1、 目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、主要财务数据和指标：2 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员10 六、公司治理结构15 七、股东大会情况简介17 八、董事会报告18 九、监事会报告30 十、重要事项32 十一、财务会计报告38 十二、备查文件目录110-1-一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事长王恒先生因工作原因未能出席会议，委托董事傅敦汛先生代为出席、主持会议并行使表决权，公司独立董事范健先生因工作原因未
2、能出席会议，委托独立董事李心合先生代为出席并行使表决权，其他董事出席董事会会议。3、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。4、公司董事长王恒先生，财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京新街口百货商店股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南京新百 2、公司法定代表人：王恒先生 3、公司董事会秘书：陈新生先生 电话：02584717494 传真：02584717494 E-mail：chenxs_ 联系
3、地址：南京市中山南路 3 号 公司证券事务代表：毕胜 电话：025-84761696 传真：025-84761696 E-mail：联系地址：南京市中山南路 3 号 4、公司注册地址：南京市中山南路 3 号 公司办公地址：南京市中山南路 3号 邮政编码：210005 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：25、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：南京市中山南路 3 号八楼董事会办公室 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：南京新百 公司 A 股代码：600682 7、其他有关
4、资料 公司首次注册登记日期：1992年 4月 30 日 公司首次注册登记地点：南京市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年6 月11日 公司第 1 次变更注册登记地址：南京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3201001001888 公司税务登记号码：320103134896447 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京中山北路 26号新晨国际大厦 三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 107,211,657.78利润总额 105,921
5、,376.62归属于上市公司股东的净利润 61,442,406.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,652,586.05经营活动产生的现金流量净额-27,258,504.79(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-539,789.45计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,191,700.00 3标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益-622,634.49除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,123,936.03其他非经常性损益项目 7,884,480.82合计 6,789,8
6、20.85 根据 2007年年度报告工作备忘录第四号对年报准则有关条文的剖析（三）规定，将应付职工薪酬的福利费结余 7,887,018.48 元冲减当期管理费用并作为非经常性收益。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 主要会计数据 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13 2,642,646,162.13-39.92 3,021,993,881.78 3,020,430,381.78利润总额 105,921,376.62 107,974,
7、608.63 109,092,310.44-1.9 48,621,253.8 69,403,284.9归属于上市公司股东的净利润 61,442,406.90 41,234,791.60 57,944,948.61 49.01 12,087,033.4 30,840,967.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,652,586.05 39,796,390.56 55,859,946.6 37.33 38,271,932.51 36,478,006.91基本每股收益 0.27 0.18 0.25 50 0.05 0.13稀释每股收益 0.27 0.18 0.25 50 0.05
8、0.13扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.24 0.17 0.24 41.18 0.17 0.16全面摊薄净资产收6.68 4.78 6.64增加1.9个百分点 1.44 3.36 4益率（%）加权平均净资产收益率（%）6.88 4.85 6.74增加2.03个百分点 1.45 3.37扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.94 4.61 6.4增加1.33个百分点 4.56 3.97扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.12 4.68 6.5增加1.44个百分点 4.57 3.98经营活动产生的现金流量净额-27,258,504.79 288,641,949.37
9、288,542,704.6-109.44-499,452.44-499,452.44每股经营活动产生的现金流量净额-0.12 1.25 1.25-109.44-0.002-0.0022006年末 2005年末 2007年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,023,495,111.84 1,840,521,065.52 1,806,587,282.5 9.94 2,532,547,062.17 2,537,692,536.49所有者权益（或股东权益）919,999,892.37 863,515,284.92 872,575,584.26 6.54 838,39
10、0,972.26 919,075,294.67归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 3.75 3.79 6.67 3.64 3.99 5 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 56,382,626.3 24.49 56,382,626.3 24.49其中：国家持有股份 56,382,626.3 24.49 56,382,626.3 24.49境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 20,945,
11、585 9.10 20,945,585 9.103、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 77,328,211.3 33.59 77,328,211.3 33.59二、已上市流通股份 1、人民币普通股 152,880,000 66.41 152,880,000 66.412、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 152,880,000 66.41 152,880,000 66.41 6三、股份总数 230,208,211.3 100 230,208,211.3 100 2、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未
12、有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,814前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 南京市国有资产经营(控股)有限公司 国家 24.49 56,382,626.3 未流通 冻结56382626.3南京新百投资控股集团有限公司 境内非国有法人 12.95 29,822,227 已流通 金鹰申集团有限公司
13、境内非国有法人 6.59 15,169,546 已流通 南京华美联合营销管理有限公司 境内非国有法人 5.01 11,530,110 已流通 南京加大投资管理有限公司 其他 3.23 7,426,163 100,000 已流通 未知 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 其他 1.71 3,926,850 3,926,850 已流通 未知 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.51 3,478,246 3,478,246 已流通 未知 7南京工商行经济信息咨询服务公司 国有法人 1.30 3,000,000 未流通 未知 南京金鹰国际购物集团有限公司 境内非国有
14、法人 0.96 2,217,221 已流通 南京中锐置业投资有限公司 境内非国有法人 0.85 1,950,000 未流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 南京新百投资控股集团有限公司 29,822,227 人民币普通股 金鹰申集团有限公司 15,169,546 人民币普通股 南京华美联合营销管理有限公司 11,530,110 人民币普通股 南京加大投资管理有限公司 7,426,163 人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 3,926,850 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金 3,478,246 人民币
15、普通股 南京金鹰国际购物集团有限公司 2,217,221 人民币普通股 王晓东 1,127,625 人民币普通股 精英物业管理（上海）有限公司 830,300 人民币普通股 华樱 608,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际购物集团有限公司”属于一致行动人,其余股东之间未知是否有关联关系。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：南京新百投资控股集团有限公司 法人代表：李桂菊 注册资本：40,000 万元 成立日期：2002 年6
16、 月18 日 主要经营业务或管理活动：股权投资及资产管理等 8控股股东名称：金鹰申集团有限公司 法人代表：王恒 注册资本：10,000 万元 成立日期：2001 年4 月2日 主要经营业务或管理活动：投资控股、房地产发展 控股股东名称：南京华美联合营销管理有限公司 法人代表：李桂菊 注册资本：500 万元 成立日期：2000 年3 月29 日 主要经营业务或管理活动：批发及代理业务 控股股东名称：南京金鹰国际购物集团有限公司 法人代表：王恒 注册资本：77,555 万元 成立日期：2000 年5 月12 日 主要经营业务或管理活动：商品零售(2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：王恒 国籍
17、：美国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：南京金鹰国际集团有限公司董事长、南京新街口百货商店股份有取公司董事长等。最近五年内职务：董事长(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 南京市国有资产经营(控股)有限公司 周发亮 76,0001996年3月10 日 对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界
18、定、转让、收购、投资、参股、控股 南京市国有资产经营（控股）有限公司（国有股），为第二大股东，持股比例为 24.49。10五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王恒 董事长 男 592007年8月24日 2010年8月24日 0 0 0 是 徐德健 董事 男 462007年8月24日 2010年8月24日 0 0 0 是 李桂菊 董事 女 632007年8月24日 2010年8月24日 0 0 0
19、 是 陶佩芬 董事、党委书记 女 572007年8月24日 2010年8月24日 14,485 14,485 31.41 否 傅敦汛 董事、总经理 男 542007年8月24日 2010年8月24日 10,275 10,275 31.41 否 王林 董事、常务副总经理 男 452007年8月24日 2010年8月24日 0 0 28.27 否 蒋伏心 独立董事 男 522007年8月24日 2010年8月24日 0 0 5.95 否 李心合 独立董事 男 452007年8月24日 2010年8月24日 0 0 5.95 否 范健 独立董事 男 512007年8月24日 2010年8月24日 0
20、 0 5.95 否 张仲炜 监事会主席、党委副书记 女 542007年8月24日 2010年8月24日 6,153 6,153 25.13 否 史双凤 监事 女 402007年8月24日 2010年8月24日 0 0 18.84 否 吕雪谨 职工代表监事 女 302007年10月31日 2010年10月31日 0 0 5.08 否 徐志远 副总经理 男 592007年8月24日 2010年8月24日 4,699 4,699 25.13 否 王云建 副总经理 男 512007年8月24日 2010年8月24日 4,700 4,700 25.13 否 11金之颖 副总经理 男 502007年8月2
21、4日 2010年8月24日 0 0 25.13 否 吴晓梅 副总经理 女 462007年8月24日 2010年8月24日 4,986 4,986 23.03 否 朱爱华 副总经理 女 462007年8月24日 2010年8月24日 0 0 23.03 否 陈新生 副总经理 男 382007年8月24日 2010年8月24日 0 0 23.03 否 合计/董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)王恒,历任南京金鹰国际集团有限公司董事长、本公司董事长，现任南京金鹰国际集团有限公司董事长、本公司董事长。(2)徐德健,历任南京市投资公司副总经理，现任南京市国有资产经营公司董事长、南京市
22、国有资产经营（控股）有限公司总经理。(3)李桂菊,历任南京金鹰国际集团有限公司副总裁，现任南京金鹰国际集团有限公司副总裁、南京新百投资控股集团有限公司董事长。(4)陶佩芬,历任本公司党委副书记、工会主席、监事会主席，现任公司董事、党委书记、工会主席。(5)傅敦汛,历任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理、本公司董事、总经理、芜湖南京新百大厦有限公司董事长、南京东方商城有限责任公司董事长，现任本公司董事、总经理、芜湖南京新百大厦有限公司董事长、南京东方商城有限责任公司董事长。(6)王林,历任南京金鹰国际集团有限公司常务副总裁、本公司董事、常务副总经理、南京东方商城有限责任公司总经理、南
23、京新百房地产有限公司董事长，现任本公司董事、常务副总经理、南京东方商城有限责任公司总经理、南京新百房地产有限公司董事长。(7)蒋伏心,历任南京师范大学政教系副教授，现任南京师范大学经济贸易系主任、教授博士生导师、南京师范大学校务委员会委员、学术委员会委员。(8)李心合,历任南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师，现任南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师、民建江苏省委副主委。(9)范健,历任南京大学法学院院长、中德法学研究所中方所长、中国法学会理事、中国国际经济法学会常务理事，现任南京大学法学院教授、博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会委员、中国商法学会副会长。(10)张仲炜,历
24、任本公司监事、党委副书记、纪委书记，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。12(11)史双凤,历任本公司信息中心主任，现任本公司监事、信息中心主任。(12)吕雪谨,历任本公司精品鞋商场营业员、柜长，现任本公司精品鞋商场柜长。(13)徐志远,历任本公司副总经理、新百药业总经理，现任本公司副总经理、新百药业董事长、新百房地产总经理。(14)王云建,历任本公司副总经理，现任本公司副总经理。(15)金之颖,历任本公司总经理助理、副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理，现任本公司副总经理、芜湖南京新百大厦有限公司总经理。(16)吴晓梅,历任本公司总经理助理、工会副主席、监事、副总经理、南京东方商
25、城有限责任公司副总经理，现任本公司副总经理、工会副主席、南京东方商城有限责任公司副总经理。(17)朱爱华,历任本公司精品女装商场经理、总经理助理，现任公司副总经理。(18)陈新生,历任南京金鹰国际集团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集团有限公司财务总监、本公司财务副总监，现任本公司财务总监、董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴王恒 金鹰申集团有限公司、南京金鹰国际购物集团有限公司 董事长 否 徐德健 南京市国有资产经营（控股）有限公司 总经理 是 李桂菊 南京新百投资控股集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司
26、 董事长 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 蒋伏心 南京师范大学 经济贸易系主任等 是 李心合 南京大学 会计学系副主任等 是 范健 南京大学 法学院教授等 是 13(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事、独立董事津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会参照行业主管部门核定标准决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事报酬参照同行业标准，高级管理人员报酬依南京市国有企业经营者年薪制试行规定执行。高级管理人员年薪根据公司各项经济指标的完成情况进行核定
27、。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王恒 是 徐德健 是 李桂菊 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 吴公健 独立董事 换届 任宇光 独立董事 换届 季军 独立董事 换届 林桂仙 董事 换届 凌泽幸 副总经理 辞职 程乃强 副总经理 辞职 卓石平 副总经理 辞职 王毓兰 财务总监、董事会秘书 退休 1、公司于 2007年 4月 24日召开了四届十次董事会会议，会议通过了凌泽幸先生、程乃强先生辞去公司副总经理职务的请求；通过了聘用吴晓梅女士、朱爱华女士为公司副总经理、聘用
28、陈新生先生为公司财务总监，王毓兰女士不再兼任公司财务总监的议案。(详见 2007 年4 月26 日的中国证券报和上海证券报)。2、公司于 2007年 8月 3日召开四届董事会第十四次临时会议，会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案。经董事会同意，提名王恒、徐德健、李桂菊、陶佩芬、傅敦汛、王林、蒋伏心、李心 14合、范健为公司第五届董事会董事候选人。其中，蒋伏心、李心合、范健为独立董事候选人。通过关于公司人事变动的议案，会议同意卓石平女士辞去公司副总经理职务的请求；同意王毓兰女士因退休原因不再担任公司董事会秘书职务。会议同意聘用财务总监陈新生先生任公司董事会秘书。3、公司于 2007年 8月
29、24日召开 2007年第一次临时股东大会，会议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案，选举王恒、徐德健、李桂菊、陶佩芬、傅敦汛、王林、蒋伏心、李心合、范健为公司第五届董事会董事。其中，蒋伏心、李心合、范健为独立董事。选举张仲炜、史双凤为公司监事。4、公司于 2007年 8月 24日召开五届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长的议案，会议选举王恒董事为公司董事长。审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，会议决定聘任傅敦汛董事兼任公司总经理，聘任王林董事兼任公司常务副总经理，聘任徐志远、王云健、金之颖、吴晓梅、朱爱华为公司副总经理，聘任陈新生为财务总监兼任董事会秘
30、书。5、公司于 2007年 8月 24日召开五届监事会第一次会议，会议选举张仲炜女士为监事会主席。6、公司于 2007年 10 月31 日召开第二十八届职工代表大会第五次会议，选举吕雪谨为公司第五届监事会职工代表监事。(五)公司员工情况 截止报告期末，公司在册员工 2028 人，其中在职员工 1527 人，内退员工 501 人。公司离退休员工全部纳入社会统筹，公司仅负担部分员工的补差及慰问费用。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 433经营人员 1,026财务人员 68 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上学历 125大专学历 563中专学历 128其他 711
31、15六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法等有关法律法规要求，持续改进内部管理、强化授权经营责任体系。报告期内，公司以治理专项活动为契机，进一步优化法人治理结构：1、股东与股东大会 股东大会的召集、召开程序符合公司章程和股东大会议事规则的规定。公司平等对待所有股东，股东大会均安排参会股东与公司董事、监事及高级管理人员的互动时间，就其所关心的问题进行交流，以保证中小股东充分了解公司的运作和经营情况。2、董事与董事会 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，符合相关法律法规和公司章程的要求。公司董事勤勉尽责，均亲自参加董事会和股东大会会议，并有效监督管理层工作，切实维护
32、公司和全体股东的利益。公司董事会的召集、召开程序符合上海证券交易所股票上市规则、公司章程和董事会议事规则的相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会均由独立董事占多数并担任召集人。3、监事与监事会 监事会由 3名监事组成，其中职工代表 1 名。报告期，公司监事积极参加监事会工作，并列席公司召开的董事会、股东大会，对公司财务及公司董事、经营层履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司、股东和全体员工的利益。4、信息披露与投资者关系 报告期，公司根据有关法规，制订了公司信息披露事务管理制度，对重大事项的传递、审核、披露
33、程序做了明确的规定。报告期，公司信息披露及时、准确、真实、完整，充分保障了投资者的知情权。5、公司治理专项活动开展情况（1）治理专项活动的开展情况 根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 等有关文件精神，公司于2007年 5 月启动了治理专项活动，对照公司治理的有关规定及自查事项，进行全面自查和整改。2007年 8 月，公司董事会审议通过了公司治理自查报告及整改措施，报送江苏证监局及上海交易所。同时，公司公布了接受投资者和社会公众评议的沟通方式，广泛接受投资者和社会公众对公司治理情况的评议。169 月份，公司接受了江苏证监局对公司的现场全面检查。11月份，江苏省证监局向
34、公司出具了监管意见函。（2）治理专项的成效 经过此次上市公司治理专项活动，公司查找了在规范运作、内控制度建设和信息披露方面存在的问题和不足并制订了相应的整改措施。董事、监事和高级管理人员通过学习公司治理有关文件，加深了对公司治理重要性的认识。公司将严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，规范上市公司的运作，完善内控制度，加强投资者关系管理和信息披露管理，树立良好的市场形象，为公司的可持续发展提供有力保障。治理专项活动后，公司对监管意见函中要求整改的事项均由责任人按时间计划进行了切实有效的整改。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自
35、出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注吴公健 6 6 任宇光 6 6 季 军 66 蒋伏心 6 6 李心合 6 6 范 健 66 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司的控股股东系南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人。该控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或通过其他途径间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开，公司董事会、监事会和经营层能够独立运作。2、人员方面：公
36、司的高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不存在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务。公司的人事工资管理完全独立，控股股东推荐董事和经理人员均通过法定程序进行。3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场及相关配套设施，拥有独立于他人的房屋所有权、土地使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产。4、机构方面：公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署 17办公的情况。公司相应部门与控股股东及其关联企业内设机构不存在上下级关系。5、财务方面：公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预
37、公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，依法独立纳税。(四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内对高级管理人员的考核仍延续以前年度由主管部门考核的办法。公司于 2008年 3 月建立了薪酬与考核委员会。(五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司历史悠久，在销售经营、财务管理、信息披露等管理制度方面健全有效。但鉴于公司多元化、集团化的发展需要，公司的内部管理流程尚待进一步优化。目前，公司已聘请专业机构，为公司量身定做适合的内部控制制度，计划在 08年董事会审议通过后全面推广。(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告
38、和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2007年 5月 18日召开 2006年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年5 月19日的中国证券报、上海证券报。会议审议通过了以下议案：1、2006 年董事会工作报告 2、2006 年监事会工作报告 3、2006 年度财务决算报告 4、2007 年度财务预算报告 5、2006 年度利润分配方案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案 8、关于主楼续建项目的议案(二)临时股东大会情况 1、第1 次临时股东大会情况：公司于2007 年8 月24 日召开2007 年第
39、一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年8 月25 日的 18中国证券报、上海证券报。会议审议通过以下议案：1、关于选举王恒先生为公司第五届董事会董事的议案 2、关于选举徐德健先生为公司第五届董事会董事的议案 3、关于选举李桂菊女士为公司第五届董事会董事的议案 4、关于选举陶佩芬女士为公司第五届董事会董事的议案 5、关于选举傅敦汛先生为公司第五届董事会董事的议案 6、关于选举王林先生为公司第五届董事会董事的议案 7、关于选举蒋伏心先生为公司第五届董事会独立董事的议案 8、关于选举李心合先生为公司第五届董事会独立董事的议案 9、关于选举范健先生为公司第五届董事会独立董事的议案 10、关于选
40、举张仲炜女士为公司第五届监事会监事的议案 11、关于选举史双凤女士为公司第五届监事会监事的议案 八、董事会报告 2007 年，公司认真执行股东大会确定的战略发展目标，以优化结构、注重实效为宗旨，在董事会的领导下，全面完成了各项经营与管理任务。（一）报告期内经营情况的回顾 1、总体经营情况 2007 年，公司实现营业收入 15.88亿元，实现营业利润 1.07 亿元，实现净利润 0.61 亿元，其中营业收入比去年同期降低 40%，主要因为在 2007 年公司全面退出了钢材、棉花等批发贸易业务。公司本年度相比去年，营业利润下降而净利润上升的主要原因是：2006 年，公司有对外担保的减值准备转回因素
41、增加了 2006 年营业利润，同时，2006 年又有增值税案的罚款减少了 2006 年的净利润。项目 本年度 上年度 增减 营业收入 1,587,893,852.64 2,643,167,772.13-40%营业利润 107,211,657.78 154,356,756.98-31%净利润 61,442,406.90 41,234,791.60 49%192、主营业务及其经营情况 2007 年，公司商品零售业务收入比去年同期下降 0.3%，毛利率比去年同期增加 0.74 个百分点；公司生化制药销售收入比去年同期增长 27.38%，营业成本比去年同期增长 22.18%，毛利率比去年同期上升2.2
42、2 个百分点。2007 年，公司房地产业务因新百花园销售接近尾声而新的项目尚未形成销售，营业收入比去年同期下降 82.48%，营业成本比去年同期下降 73.79%，毛利率比去年同期下降 37.21 个百分点。分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 商品零售 1,496,812,563.80 1,174,520,490.88 21.53%-0.30%-1.23%增加 0.74 个百分点 生化制药 38,688,240.38 20,145,664.10 47.93%27.38%22.18%增加 2.22 个百分点 房地产业 16,4
43、02,549.30 18,408,350.35-12.23%-82.48%-73.79%下降37.21个百分点 2007 年，公司主要业务集中在江苏地区，其他地区业务收入占比较小。（去年同期数不含原子公司江苏物华科技贸易有限公司）地区 营业收入 营业收入比上年增减 江苏 1,520,103,353.48-4.99%安徽 31,800,000.00 25.25%3、资产结构变化分析 2007 年，公司收回南京珠江壹号置业发展有限公司欠款 9614 万元，投资淮安鑫久房地产公司 1600 万元，导致其他应收款比期初下降 37%。2007 年，公司解决了河西土地的权属纠纷，先后支付了 7200 万元
44、土地动迁款，形成了新百房地产公司的存货，造成本期存货余额比去年同期增长 127%。202007 年，公司持有的百联股份及宁沪高速的法人股股权，在股权分置改革后获得流通权，形成可供出售金融资产 1733 万元。长期应收款期末数比期初数减少 3368 万元，减少比例为 47%，减少原因为本期收回南京珠江壹号置业发展有限公司期初欠款 1903 万元，另外由于联营公司芜湖南京新百大厦有限公司 2007 年12月31日经调整后净资产为负数，故本期按投资比例计提坏账准备 1464 万元。2007 年，公司主楼项目已经建至框架 40 层。随着工程进度的不断推进，公司对主楼的资金投入本期增加 4987 万元。
45、公司本部有部分土地属于租赁用地。为了主楼项目权属的完整性，2007 年，公司出资 5555 万元补交了原租赁土地的出让金，使公司主楼在建成后具备完全的房产和地产权属。公司对主楼土地使用权的补交是形成公司无形资产账面价值增加的主要原因。公司本部有部分房产属于租赁用房。2007 年，公司出资 1.08 亿元回购了原租赁用房，使公司裙楼房产全部转为自有房产。公司对裙楼房产的回购，是形成公司固定资产账面价值增加的原因。2007 年，公司本部完成了 5 至7 层共约 19500平方米的楼层装修改造任务，并对部分设备进行了更新；同时，东方商城也完成了 26000 平方米的卖场装修任务。两个商场的装修费用增
46、加了公司的长期待摊费用，是长期待摊费用大幅增长的主要原因。根据企业会计准则实施问题专家组意见，职工内退计划比照员工辞退福利处理。2007 年，公司按照新会计准则要求，将期末内退人员自内退日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资及社会保险等支出确认为应付职工薪酬辞退福利 3633 万元。根据南京市国家税务局稽查分局的处理决定，2007 年，公司及全资子公司东方商城补交了增值税及滞纳金合计 8775 万元，根据南京市地方税务局稽查分局的处理决定，公司及东方商城补交了与该增值税相关的城建税及教育附加 749 万元。该补交税款在 06 年年报中对以前年度经济指标作了追溯调整，形成应交税费，07 年实际交
47、纳增值税、滞纳金及其相应附加税是形成应交税费科目余额大幅降低的主要原因。预收账款同比增加 52%,主要是预收顾客货款增加。其他资产结构发生变化的原因是因为 2007 年没有合并江苏物华科技有限公司报表、而 2006 年合并了其 1-8 月份报表。21项目 2007 年 2006 年 增减 应收账款 6,476,913.41 12,069,674.78-46%其他应收款 67,527,387.36 107,178,591.36-37%存货 150,339,254.31 66,285,005.00 127%其他流动资产 642,354.22 1,965,202.33-67%可供出售金融资产 17,
48、327,393.22 7,242,674.61 139%长期应收款 38,442,468.16 72,117,843.44-47%在建工程 52,794,909.70 5,142,077.39 927%无形资产 66,163,715.17 12,496,227.07 429%长期待摊费用 15,571,096.39 1,214,740.43 1182%短期借款 596,000,000.00 454,000,000.00 31%预收款项 143,541,066.35 94,693,523.12 52%应付职工薪酬 71,455,429.79 63,986,913.91 12%应交税费 19,69
49、0,325.14 88,727,893.18-78%预计负债 2,383,850.66 9,875,952.71-76%4、现金流量情况 2007 年，公司实现净利润 6144 万元，考虑到折旧及其他因素，与该盈利能力所对应的正常经营性净现金流应该在 1.5 亿元左右。公司之所以出现-2726 万元经营性现金净流出，主要因为在过去的一年里，公司交纳了 9524 万元增值税及其相应滞纳金、附加税，同时，公司支付了 7200 万元河西土地动迁款。2007 年，公司转让了珠江壹号 30%股权，取得了 4500 万元的投资收入，同时，公司支付了租赁房回购款及租赁用地的补交款共1.64亿元，支付主楼基建
50、资金4987万元，支付淮安鑫久项目公司投资款2000万元。公司投资收入与投资支出的不平衡是公司投资活动产生净现金流出的原因。2007 年，公司因为税案及资本性支出增加原因，在银行增加了 1.4 亿元贷款，同时，公司在转让珠江壹号 30%股权时，除了 4500 万元股权转让款入账外，同时收回了 11535 万元的的股东借款及利息，因此，公司在 2007 年筹资活动产生的现金流量为净流入 2.19 亿元。22 项目 2007 年 2006 年 增减 经营活动产生的现金流量净额-27,258,504.79 288,641,949.37-109.44%投资活动产生的现金流量净额-202,172,610
