1、银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 1 页 共 10 页 银泰控股股份有限公司 2006 年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。1.2 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，1.3 公司全体董事出席董事会会议。1.4 公司中期财务报告未经审计。1.5 公司负责人赵庆，主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负
2、责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 G 银泰 股票代码 600683 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟明海 鲍慧慧 联系地址 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 宁波市东渡路 55 号华联大厦 7 楼 电话（0574）87092004（0574）87092006 传真（0574）87092008（0574）87092008 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
3、年度期末增减（）流动资产 373,229,369.00 411,295,823.29-9.26流动负债 530,189,011.65 616,884,377.35-14.06总资产 986,699,099.04 1,035,340,254.22-4.70股东权益（不含少数股东权益）434,006,151.01 413,961,940.47 4.84每股净资产 1.85 2.08-11.06调整后的每股净资产 1.84 2.07-11.12 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 2 页 共 10 页 增减（）净利润
4、20,044,210.54 31,073,118.74-35.50扣除非经常性损益后的净利润 737,540.31 23,447,955.62-96.86每股收益 0.085 0.156-45.52净资产收益率（%）4.62 7.85 减少3.23 个百分点经营活动产生的现金流量净额 49,711,743.08 157,793,500.27-68.50 2.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 11,020,190.27各种形式的政府补贴 41,458.00支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,421,8
5、49.48扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 291,618.38以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,390,395.20所得税影响数-2,858,841.10合计 19,306,670.23 2.2.3 国内外会计准则差异 适用不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 109,363,280 54.89 0 0 109,363,280 46.50境内自然人持
6、股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 109,363,280 54.89 0 0 109,363,280 46.50二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 89,890,354 45.11 35,956,142 35,956,142 125,846,496 53.502、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 3 页 共 10 页 4、其他 无限售条件流通股份合计 89,890,354 45.11 35,956,142 35,956,142 125,846,496 53.50三、股份总
7、数 199,253,634 100.00 235,209,776 100.00 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,129前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国银泰投资有限公司 其他 20.63 48,516,520 48,516,520 0 交通银行宁波分行 其他 1.44 3,380,000 3,380,000 0 中国糖业酒类集团公司 国有股东 1.29 3,042,000 3,042,000 0 宁波市银河综合服务管理中心 其他 1.08 2,535,000 2,535,000 0 南京新
8、港开发总公司 其他 1.10 2,197,000 2,197,000 0 宁波市燃料总公司 国有股东 0.50 1,183,000 1,183,000 0 华能综合产业公司 其他 0.50 1,183,000 1,183,000 0 周佩华 其他 0.50 1,172,944 0 0 浙江物产元通机电(集团)有限公司 其他 0.43 1,014,000 1,014,000 0 宁波市社会劳动保险管理处 国有股东 0.42 997,100 997,100 0 2006 年 3 月 30 日，公司前十大非流通股东之一宁波保税区华能联合开发有限公司因司法原因将其持有的全部 1183000 股法人股过
9、户至华能综合产业公司。前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 周佩华 1,172,944 人民币普通股 金夏英 924,000 人民币普通股 刘文华 910,000 人民币普通股 施汉琴 840,000 人民币普通股 姚惠贤 840,000 人民币普通股 刘稳根 808,132 人民币普通股 施奠帮 756,000 人民币普通股 陈志欢 708,053 人民币普通股 施守仁 700,000 人民币普通股 刘宪忠 686,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关
10、系。上述前十名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 4 页 共 10 页 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用不适用 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因 杨大勇 董事、财务总监 34,476 48,266实施股权分置改革方案股份转增所致 5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业
11、务收入 主营业务收入比上年同期增减（）境内 170,144,226.41-59.01境外 135,770,644.55 3.99 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用不适用 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期 增减(%)房地产 67,689,121.38 44,905,239.53 33.66 83.05 58.96 增加10.05 个百分点 进出口贸
12、易 153,923,967.44 150,812,053.53 2.03 8.84 9.19 减少0.30 个百分点 商业 59,673,644.75 57,188,919.44 4.17-84.02-81.48 减少13.13 个百分点 物业租赁 22,344,353.50 386,737.89 98.27 155.90-80.19 增加7.77 个百分点 其他 2,283,783.89 960,106.34 57.96-0.67-14.24 增加6.65 个百分点 合计 305,914,870.96 254,253,056.73 16.89-45.02-46.22 增加1.86 个百分点
13、其中 关联交易 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品为 0 万元，提供租赁和劳务的关联交易总金额为1362.16 万元。银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 5 页 共 10 页 本报告期 上年度 主营业务 组成 金额 占总收入比例 金额 占总收入比例 占总收入比重增减 房地产 67,689,121.38 22.12 90,251,021.24 8.25 168.12物业租赁 22,344,353.50 7.30 21,992,063.71 2.01 263.18进出口贸易 153,923,967.44 50.31 427,283,086.64 39.
14、07 28.77商业 59,673,644.75 19.50 548,750,112.81 50.18-61.14变动原因说明 自 05 年 11 月起公司退出除家电外的百货零售业务，主营转型房地产业务，使公司主营业务及结构发生重大变化。5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 报告期内，因公司房地产业务收入的增加，使本期毛利率达到 16.89%，比上年度增加 4.69 个百分点。5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 报告期内，由于公司主营转型房地产开发、物业租赁，地产项目尚处于前期开发阶段，故本期实现利润来源及其结构主要为物业
15、租赁收入和销售存量房产及处置资产取得。5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用不适用 5.8.2 变更项目情况 适用不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用不适用 银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 6 页 共 10 页 6 重要事项 6.1 收购、出
16、售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适用不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方及被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移中国银泰投资有限公司，北京银泰置地房地产开发有限公司44%股权 2005年 10月25日 8,329.74 无 无 是，以截止2004年末公司对银泰置地的长期股权投资账面价值，包括股权原始投资成本、股权投资差额摊销余额和按权益法核算的投资收益作为定价依据。是 是 公开对外
17、出售，控股子公司慈溪市住宅经营有限公司固定资产 2006年 5月18日 1,093 不适用 630 否 是 是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用不适用 6.2 担保事项 适用不适用 1、公司向控股股东中国银泰投资有限公司出售北京银泰置地房地产开发有限公司 44%股权的实施情况：除 3000 万元现金于上期收妥外，其余以 5,329.74 万元实物资产抵付股权款的“泰悦豪庭”商业用房，已于 2006 年 4 月 25 日完成全部房屋产权的过户手续；2、按市价公开出售的控股子公司慈溪市住宅经营有限公司拥有的部分房产计建筑
18、面积2,594.81平方米，截止2005 年12 月31 日的资产帐面净值1,060.43 万元，预计出售总价约3,500 万元。截止本报告期末，实际已出售 443 平方米店面房，出售金额为 1,093 万元，出售产生的收益为 630 万元，对公司期内经营成果产生了重大影响。银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 7 页 共 10 页 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）无 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司
19、对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 273.75报告期末对控股子公司担保余额合计 4,373.75公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 4,373.75担保总额占公司净资产的比例(%)10.07%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额占同类交易金额
20、的比例%交易金额 占同类交易金额的比例%银泰百货有限公司宁波分公司 62.16 26.19 0 不适用合计 62.16 26.190 不适用其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 62.16 万元。6.3.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:元 币种:人民币 银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 8 页 共 10 页 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 宁波保税区天硕医疗器材有限公司 联营公司 0 351,487.33 0 0银泰百货有限公司宁波分
21、公司 同一实际控制人 13,000,000.00合计/0 351,487.33 0 13,000,000.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 适用不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 中国银泰投资有限公
22、司 公司第一大股东中国银泰投资有限公司作为唯一持有公司股票 5%以上非流通股股东,作出特别承诺:所持非流通股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。遵守承诺 注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 报告期内，公司采用资本公积金向全体流通股股东定向转增方式进行了股权分置改革：以总股本199,253,634 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 4股，相当于流通股股东每持有 10 股获得 1.86 股的对价安排。非流通股股东以此获得上市流通权。以上
23、方案业经公司 2006 年 6 月 19 日 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，方案实施股权登记日为 2006 年 6 月 30 日，并于 2006 年 7 月 4 日实施。详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公司股权分置改革相关公告。股权分置改革方案通过实施后，公司股本由原来的 199,253,634 股扩大至235,209,776 股，注册资本由此相应发生变化。相关工商注册变更手续于 2006 年 8 月 2 日办理完结。银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 9 页 共 10 页 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具
24、体原因说明 适用不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表 2006年1-6月 编制单位:银泰控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 本期数 同期数 本期数 同期数 一、主营业务收入 305,914,870.96 556,408,871.17 171,433,678.76 162,024,210.71 减：主营业务成本 254,253,056.73 472,758,553.32 149,884,911.96 142,273,979.93 主营业务税金及附加 5,739,767.09 6,179,667
25、.95 994,265.78 801,300.25 二、主营业务利润 45,922,047.14 77,470,649.90 20,554,501.02 18,948,930.53 加:其他业务利润 2,311,655.11 7,197,727.92 1,426,245.98 2,503,457.05 减:营业费用 15,047,843.04 15,923,679.66 2,490,729.61 2,644,902.19 管理费用 7,491,218.76 9,585,908.85 13,963,001.51 201,754.17 财务费用 9,939,286.02 14,293,750.06
26、 7,042,372.60 6,978,000.68 三、营业利润 15,755,354.43 44,865,039.25-1,515,356.72 11,627,730.54 加:投资收益-620,606.10-1,860,503.26 19,497,066.85 22,636,938.83 补贴收入 41,458.00 223,409.03 营业外收入 10,905,991.61 225,182.64 2,234,547.00 204,366.30 减:营业外支出 308,405.36 746,807.49 172,046.59 328,336.97 四、利润总额 25,773,792.5
27、8 42,706,320.17 20,044,210.54 34,140,698.70 减:所得税 5,729,582.04 11,633,201.43 3,067,579.96 五、净利润 20,044,210.54 31,073,118.74 20,044,210.54 31,073,118.74公司法定代表人:赵庆 主管会计工作负责人:杨大勇 会计机构负责人:吴宁莲 银泰控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：600683 第 10 页 共 10 页 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：赵庆 银泰控股股份有限公司 2006年8月15日
