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类型600681SST万鸿第三季度季报20081031.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    1、 万鸿集团股份有限公司 2008年第三季度报告 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人许伟文、主管会计工作负责人詹世杰及会计机构负责人(会计主管人员)卢彦勤

    2、声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)144,201,556.83 156,873,894.72-8.08所有者权益(或股东权益)(元)-621,358,194.91-593,139,242.97-4.76归属于上市公司股东的每股净资产(元)-2.9863-2.8507-4.76 年初至报告期期末(1-9 月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)18,531,403.48 304.86每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.08906 304

    3、.86 报告期(7-9 月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-10,305,955.06-28,218,951.94-9.85基本每股收益(元)-0.0495-0.1356-9.85扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.1304-稀释每股收益(元)-0.0495-0.1356-9.85非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)(元)扣除方式:合并扣除 非流动资产处置损益-1,919,668.46债务重组损益 692,404.57除上述各项之外的其他营业外收支净额 139,690.76合计-1,087,573.13 2.2

    4、报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)33,721 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 孙兆艳 976,500 人民币普通股 976,500 冼惠霞 702,560 人民币普通股 702,560 于永洲 619,658 人民币普通股 619,658 张莉萌 600,000 人民币普通股 600,000 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 3张益平 569,000 人民币普通股 569,000 钟佩兰 565,960 人民币普通股 565,960 陈威德 561,915 人民币普通股 561,915

    5、 廖东玫 508,740 人民币普通股 508,740 杨秀英 500,000 人民币普通股 500,000 曾志诚 495,100 人民币普通股 495,100 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司 1,900万元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006年 10 月 31日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。2、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款 1,000 万元纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登

    6、在上海证券报、中国证券报、证券时报上。3、公司与中国农业银行奎屯市支行 1,302.8 万元图书转让纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年2 月18 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。4、公司为武汉金泰印刷制品有限公司 830万元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。5、公司为海南诚成药业有限公司 384,000 万日元贷款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于 2007 年4 月6 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。6、公司为武汉长森经贸有限责任公司 1,000 万元商票贴现担保纠纷案,该重大诉讼事项已于 20

    7、06年 10 月 31日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。7、公司与交通银行武汉分行江岸支行 1,500 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。8、公司向交通银行武汉分行江岸支行 1000万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。9、公司向交通银行武汉分行江岸支行 496.6 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。10、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案,该重大诉讼事项

    8、已于 2006 年10 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。11、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。12、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10 月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。13、公司为东莞诚成嘉龄印铁制品厂有限公司 2400 万元借款担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2006年 8月31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。14、公司为上海英广实业有限公司 3000 万元借款担保纠纷案

    9、,该重大诉讼事项已于 2006年 10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。15、公司向交通银行武汉分行江岸支行 5000 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年10月 31 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。16、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年8 月31 日刊登在 上海证券报、中国证券报、证券时报上。17、公司为武汉长森经贸有限责任公司 800万元担保纠纷案,已达成执行和解并已全部履行完毕,公司应承担的连带清偿责任至此全部解除,双方的权利义务终止。该重大诉讼事项已于 2008年 8 月19 日刊登在上海证券报、中国证

    10、券报、证券时报上。18、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2亿贷款担保担保纠纷案,该重大诉讼事项已于2007600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 4年 12 月3 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。19、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行 8556 万元借款纠纷案,该重大诉讼事项已于 2006 年 10 月27 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。20、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行 1900 万元贷款纠纷案,公司收到武汉市硚口区人民法院(2007)硚执字第 477号执行通知书,该重大诉讼事项已于 2007 年6 月19 日刊

    11、登在 上海证券报、中国证券报、证券时报上。21、公司与中国信达资产管理公司武汉办事处 1000 万元借款纠纷案,公司收到湖北省武汉市中级人民法院(2007)武执字第 336 号执行通知书,该重大诉讼事项已于 2007 年7 月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。22、公司为湖南湘雅金胆生物股份有限公司担保纠纷案,该重大诉讼事项已于 2007 年 11 月23日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。23、公司为武汉市商业银行 1000 万元贷款纠纷案,目前正在一审审理中,该重大事项已于 2008年 3 月25 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。24、公司与中国农业银行武

    12、汉市长江支行 470 万元贷款纠纷案,武汉市蔡甸区人民法院(2008)蔡执字第 185 号民事裁定书裁定武汉市蔡甸区人民法院的(2008)蔡民二初字第 36 号民事判决书终结执行,该重大事项已于 2008 年8 月19 日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 万鸿集团股份有限公司 法定代表人:许伟文 2008年10月31 日 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季

    13、度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 1,100,518.98 859,567.11结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 0应收票据 0 14,550.00应收账款 502,766.75 400,084.62预付款项 42,750.00 22,471.51应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 25,975,030.61 27,856,838.06买入返售金融资产 存货 39,402,568.3

    14、4 39,828,778.24一年内到期的非流动资产 0 0其他流动资产 0 0流动资产合计 67,023,634.68 68,982,289.54非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产 0 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 7,736,709.23 7,736,709.23投资性房地产 0 0固定资产 36,297,168.12 46,338,514.07在建工程 0 0工程物资 0 0固定资产清理 0 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 33,144,044.80 33,816,381.88开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 0 0递延所得税

    15、资产 0 0其他非流动资产 0 0非流动资产合计 77,177,922.15 87,891,605.18资产总计 144,201,556.83 156,873,894.72600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 6流动负债:短期借款 278,125,730.00 301,815,730.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0 0应付票据 0 0应付账款 3,375,251.57 3,514,698.24预收款项 358,625.08 324,460.71卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,901,973.77 219,347

    16、.98应交税费 8,023,644.11 8,276,219.60应付利息 0应付股利 0 0其他应付款 48,027,296.35 29,057,712.84应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0 0其他流动负债 128,034,135.49 113,169,142.70流动负债合计 467,846,656.37 456,377,312.07非流动负债:长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 248,713,095.37 244,635,825.62递延所得

    17、税负债 0 0其他非流动负债 0 0非流动负债合计 297,713,095.37 293,635,825.62负债合计 765,559,751.74 750,013,137.69所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)208,068,030.00 208,068,030.00资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10减:库存股 0 0盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40一般风险准备 未分配利润-971,680,819.41-943,461,867.47外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计-621,358,194.91-593,1

    18、39,242.97少数股东权益 0 0所有者权益合计-621,358,194.91-593,139,242.97负债和所有者总计 144,201,556.83 156,873,894.72 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 7母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 644,198.67 68,736.48交易性金融资产 0 0应收票据 0 0应收账款 0 0预付款项 0 0

    19、应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 28,049,317.74 38,888,941.13存货 125,101.66 125,101.66一年内到期的非流动资产 0 0其他流动资产 0 0流动资产合计 28,818,618.07 39,082,779.27非流动资产:可供出售金融资产 0 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 70,436,709.23 99,024,209.17投资性房地产 0 0固定资产 35,904,907.97 45,769,051.33在建工程 0 0工程物资 0 0固定资产清理 0 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 33,1

    20、44,044.80 33,816,381.88开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 0 0递延所得税资产 0 0其他非流动资产 0 0非流动资产合计 139,485,662.00 178,609,642.38资产总计 168,304,280.07 217,692,421.65流动负债:短期借款 190,526,000.00 212,216,000.00交易性金融负债 0 0应付票据 0 0应付账款 0 88,640.00预收款项 2,000.00 112,041.32应付职工薪酬 1,682,625.79 0应交税费 7,892,509.87 8,142,044.13应付利息 0 0600

    21、681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 8应付股利 4,759,834.00 5,739,669.31其他应付款 104,785,850.65 96,430,547.82一年内到期的非流动负债 0 0其他流动负债 83,171,581.98 70,814,145.59流动负债合计 392,820,402.29 393,543,088.17非流动负债:长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 248,713,095.37 244,635,825.62递延所得税负债 0 0其他非流动负债 0 0非流动

    22、负债合计 297,713,095.37 293,635,825.62负债合计 690,533,497.66 687,178,913.79所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)208,068,030.00 208,068,030.00资本公积 115,976,123.10 115,976,123.10减:库存股 0 0盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40未分配利润-872,458,092.09-819,715,366.64所有者权益(或股东权益)合计-522,229,217.59-469,486,492.14负债和所有者(或股东权益)合计 168,304,280

    23、.07 217,692,421.65 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 94.2 合并利润表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营业总收入 1,186,213.66 2,252,708.12 5,907,570.95 6,808,742.01其中:营业收入 1,186,213.66 2,252,708.12 5,907,570.

    24、95 6,808,742.01利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,492,168.72 11,635,293.82 33,038,949.76 34,595,343.40其中:营业成本 808,297.30 1,381,740.84 4,059,041.36 4,242,185.57利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,954.53 100,620.83 245,788.43 299,672.53销售费用 92,576.93 94,351.22 333,523.31 318,527.50管

    25、理费用 4,013,089.80 2,732,838.78 9,454,294.05 7,636,375.85财务费用 6,264,868.71 7,274,189.55 19,513,024.95 21,770,716.30资产减值损失 297,381.45 51,552.60-566,722.34 327,865.65加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)000 0投资收益(损失以“”号填列)000 0其中:对联营企业和合营企业的投资收益 000 0汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)-10,305,955.06-9,382,585.70-27,131,378.

    26、81-27,786,601.39加:营业外收入 0 4,631.00 4,193,268.72 74,631.00减:营业外支出 0 4,000.00 5,280,841.85 510,414.14其中:非流动资产处置净损失 0 4,000.00 2,124,512.86 468,657.14四、利润总额(亏-10,305,955.06-9,381,954.70-28,218,951.94-28,222,384.53600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 10损总额以“”号填列)减:所得税费用 0 0五、净利润(净亏损以“”号填列)-10,305,955.06-9,381,

    27、954.70-28,218,951.94-28,222,384.53归属于母公司所有者的净利润-10,305,955.06-9,381,954.70-28,218,951.94-28,222,384.53少数股东损益 0 0六、每股收益:(一)基本每股收益-0.0495-0.0451-0.1356-0.1356(二)稀释每股收益-0.0495-0.0451-0.1356-0.1356 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 11母公司利润表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审

    28、计类型:未经审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营业收入 0 1,200,000.00 2,400,000.00 3,600,000.00减:营业成本 0 858,162.00 1,747,203.00 2,624,430.00营业税金及附加 0 69,600.00 139,200.00 208,800.00销售费用 0 0 0 0管理费用 3,615,749.68 2,410,547.42 8,278,116.39 6,860,729.50财务费用 4,586,048.81 4,937,108.9

    29、7 14,401,676.61 14,757,761.32资产减值损失 428,042.70 0 27,927,741.88 200,691.67加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)000 0投资收益(损失以“”号填列)000 0其中:对联营企业和合营企业的投资收益 000 0二、营业利润(亏损以“”号填列)-8,629,841.19-7,075,418.39-50,093,937.88-21,052,412.49加:营业外收入 0 4,631.00 2,614,110.91 54,631.00减:营业外支出 0 4,000.00 5,262,898.48 470,414.14其中:非流动

    30、资产处置净损失 0 4,000.00 2,124,512.86 468,657.14三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-8,629,841.19-7,074,787.39-52,742,725.45-21,468,195.63减:所得税费用 0 0四、净利润(净亏损以“”号填列)-8,629,841.19-7,074,787.39-52,742,725.45-21,468,195.63 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 124.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位:万鸿集团股份有

    31、限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 8,033,003.70 8,667,014.81客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 0 0收到其他与经营活动有关的现金 50,250,433.39 15,893,1

    32、96.16经营活动现金流入小计 58,283,437.09 24,560,210.97购买商品、接受劳务支付的现金 1,353,247.37 2,237,778.88客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,821,864.91 3,917,784.39支付的各项税费 685,114.76 775,374.16支付其他与经营活动有关的现金 34,891,806.57 13,051,997.28经营活动现金流出小计 39,752,033.61 19,982,934.7

    33、1经营活动产生的现金流量净额 18,531,403.48 4,577,276.26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 0 0取得投资收益收到的现金 0 0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,254,844.40 476,631.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0收到其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流入小计 5,254,844.40 476,631.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 464,044.00投资支付的现金 0 0质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0

    34、0600681 万鸿集团股份有限公司2008 年第三季度报告 13投资活动现金流出小计 0 464,044.00投资活动产生的现金流量净额 5,254,844.40 12,587.00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 0 0其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 0 16,990,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流入小计 0 16,990,000.00偿还债务支付的现金 22,990,000.00 20,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 555,296.01 739,463.90其中:子公司

    35、支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流出小计 23,545,296.01 21,239,463.90筹资活动产生的现金流量净额-23,545,296.01-4,249,463.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0五、现金及现金等价物净增加额 240,951.87 340,399.36加:期初现金及现金等价物余额 859,567.11 728,605.10六、期末现金及现金等价物余额 1,100,518.98 1,069,004.46 公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤 600681 万鸿集团股份有限公司

    36、2008 年第三季度报告 14母公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位:万鸿集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 3,960,000.00 3,500,000.00收到的税费返还 0 0收到其他与经营活动有关的现金 62,938,731.37 6,850,533.95经营活动现金流入小计 66,898,731.37 10,350,533.95购买商品、接受劳务支付的现金 0 0支付给职工以及为职工支付的现金 1,581,053.7

    37、1 2,715,197.12支付的各项税费 258,577.07 363,522.28支付其他与经营活动有关的现金 48,237,553.47 6,539,437.94经营活动现金流出小计 50,077,184.25 9,618,157.34经营活动产生的现金流量净额 16,821,547.12 732,376.61二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 0 0取得投资收益收到的现金 0 0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,254,844.40 456,631.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0收到其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流入小

    38、计 5,254,844.40 456,631.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 0 392,744.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0支付其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流出小计 0 392,744.00投资活动产生的现金流量净额 5,254,844.40 63,887.00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 0 0取得借款收到的现金 0 16,990,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流入小计 0 16,990,000.00偿还债务支付的现金 20,990,000.00 17,000,000.

    39、00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 510,929.33 739,463.90支付其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流出小计 21,500,929.33 17,739,463.90筹资活动产生的现金流量净额-21,500,929.33-749,463.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0五、现金及现金等价物净增加额 575,462.19 46,799.71加:期初现金及现金等价物余额 68,736.48 73,350.87六、期末现金及现金等价物余额 644,198.67 120,150.58公司法定代表人:许伟文 主管会计工作负责人:詹世杰 会计机构负责人:卢彦勤

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