1、2020 年第一季 度报告 1/6 公司代 码：600676 公 司简称：交 运股 份 上 海 交 运 集 团 股份 有 限 公 司 2020 年第一 季度报告正文 2020 年第一季 度报告 2/6 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 张仁 良、主管 会计工 作负 责人 叶跃 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）郑伟 中保证季
2、 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比 上年度 末增 减(%)总资产 8,655,197,319.96 9,079,154,364.38-4.67 归属于 上市 公司 股东的净资 产 5,685,377,625.61 5,836,785,239.94-2.59 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额 72,671,400.77 167,17
3、0,892.95-56.53 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,278,338,770.30 1,984,301,594.44-35.58 归属于 上市 公司 股东的净利 润-150,141,073.37 42,182,996.49-455.93 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润-154,500,499.94 37,529,061.57-511.68 加权平 均净 资产 收益率（%）-2.61 0.71 减少 3.32 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）-0.15 0.04-475.00 稀释每 股收 益（元
4、/股）-0.15 0.04-475.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-1,086,504.49 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受 的 政府补助除 外 5,402,736.76 2020 年第一季 度报告 3/6 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的
5、投资 成本 小于取 得投资时应 享有 被投 资单 位可 辨认净 资产 公允 价值 产生 的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有
6、交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资 产、衍 生金融资产、交 易性 金融 负债、衍生 金融 负债 和其 他债 权投资 取得的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性 调整对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收
7、 入和 支出 268,797.39 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-87,404.79 所得税 影响 额-138,198.30 合计 4,359,426.57 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）49,112 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 上海交 运（集团）公 司 328,271,846 31.92 0 无 0 国有
8、法 人 上海国 盛（集团）有 限公 司 155,373,195 15.11 0 无 0 国有法 人 上海久 事（集团）有 限公 司 41,946,649 4.08 0 无 0 其他 上海地 产（集团）有 限公 司 9,173,669 0.89 0 无 0 其他 刘伟 7,777,600 0.76 0 无 0 境内自 然人 周麟骅 5,380,000 0.52 0 无 0 境内自 然人 2020 年第一季 度报告 4/6 中国工 商银 行股 份有 限公司中 证上 海国 企交 易型开放式 指数 证券 投资 基金 3,693,344 0.36 0 无 0 其他 俞琳 3,350,000 0.33 0
9、 无 0 境内自 然人 邵虹 2,275,100 0.22 0 无 0 境内自 然人 陈雅静 2,252,400 0.22 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股 的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 上海交 运（集团）公 司 328,271,846 人民币 普通 股 328,271,846 上海国 盛（集 团）有 限公 司 155,373,195 人民币 普通 股 155,373,195 上海久 事（集团）有 限公 司 41,946,649 人民币 普通 股 41,946,649 上海地 产（集团）有 限公 司 9,173
10、,669 人民币 普通 股 9,173,669 刘伟 7,777,600 人民币 普通 股 7,777,600 周麟骅 5,380,000 人民币 普通 股 5,380,000 中国工 商银 行股 份有 限公 司中 证上 海国企交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 3,693,344 人民币 普通 股 3,693,344 俞琳 3,350,000 人民币 普通 股 3,350,000 邵虹 2,275,100 人民币 普通 股 2,275,100 陈雅静 2,252,400 人民币 普通 股 2,252,400 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上海交 运(集团)公 司与 上述
11、 其余股 东之 间不 存在 关联 关系，也 不属 于 上市 公司 股东持 股变 动信 息披 露管 理办法规 定的 一致 行动 人。公司未 知上 述其 余股 东之 间是否存在 关联 关系 或属 于 上市公 司股 东持 股变 动信 息披露管理 办法 规 定的 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总 数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 金额：元
12、币 种：人民 币 项目 期末数（本期 数）期初数（上 期数）变动幅度 变动说明 应交税费 22,384,293.61 57,689,555.96-61.20%本期末应 交所得 税、应交 增 值税减少。营业收入 1,278,338,770.30 1,984,301,594.44-35.58%今年以来 新冠疫 情对公 司各 单位、各业态带 来了严 重的冲 击，长途客2020 年第一季 度报告 5/6 营业成本 1,314,591,518.76 1,808,928,113.68-27.33%运、旅游服 务、制 造业等 企 业纷纷停产、停业。3 月 份起虽 已 逐步复工复产，但仍处 于防疫 关键 阶段
13、，产业链恢 复缓慢，企业生 产 经营活动正面临 严重考 验，经营 业 绩同比出现了大 幅度下 滑。疫情 对 经营业绩的影响 程度 还 将取决 于未 来疫情防控的 进展情 况、持续 时 间以及各地防控 政策的 实施情 况。公司将持续密切 关注。归母净利 润-150,141,073.37 42,182,996.49-455.93%经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 72,671,400.77 167,170,892.95-56.53%投 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-37,303,037.30 261,575,750.47-114.26%主要是因 为上年 同期有 银行 理
14、财产品到期 收回。筹 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-28,455,096.51 6,642,811.31-528.36%主要是因 为本期 银行借 款金 额减少、还款 金额增 加。一 季度，受新 冠肺 炎疫 情影响，公司 主要 业务 生产 经营活 动受 到严 重冲 击，部 分企业 停产 停业、复工复产 率不 高、产 业链 恢复缓慢，经 营业绩 同比 出现了大 幅度 下滑。道路 货运与物 流服 务在疫情期间承 接了 本市、外地 部分防疫 物资、医疗 物资、民生物 资等 运输任 务，但制造等 生产 物流业务有较 大下 滑；道路 客运 与旅游 服务 根据 政府 要求，从1 月26 日起
15、暂停 省际 道 路客运 业务 近50 天；汽车零部 件制 造与销 售服 务生产计 划放 缓，武 汉等 基地阶段 性停 工停产；乘 用车销 售 与汽 车后服务因市民 减少 外出和 通勤，市场有 效需 求不足。目 前，公司 仍处 于统筹 推进 疫情防控 和经 营发展的 关键阶 段，外部不 稳定 不确定因 素增 多，仍 面临 不少困难 和挑 战。疫 情对 经营业绩 的影 响程度还将取决 于未 来疫情 防控 的进展情 况、持续时 间以 及各地防 控政 策的实 施情 况。公司 将持 续密切关注。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用（1）根 据上 海市 国
16、有 土 地上房 屋征 收与 补偿 实施 细则等 相关 规定，因 上海 市松江 区老 镇改 造项目，根 据上 海市 松江 区泗 泾镇人 民政 府2015 年 11 月 17 日关于 印 发 泗 泾镇 非居住 房屋（企业）征收（动 迁）补偿 方案的 通知（松江 泗泾镇 府 2015 118 号），开 江东 路26 号 房屋 被纳 入政府征收 范围。根据上 海交 运集 团股 份有 限公司 控股 子公 司上 海市 联运有 限公 司于2019 年12 月24 日与上 海大得同 置业 有限 公司 签署 的上 海市 城市 非居 住房 屋拆迁 补偿 安置 协议【编号:沪泗泾（老镇）拆 协字 第006 号】，本
17、次 房屋征 收补 偿总 价款 为 2,840,000 元，补 偿方 为上 海市汽 车运 输服 务 公司。上 海市 汽车 运输 服务 公司历 经重 组，现为 上海 市联运 有限 公司，与 征收 方确认，补 偿款 由上海市联 运有 限公 司取 得。其中，被征 收房 屋价 值补 偿：2,180,000 元；停业 停产损失：218,000元；物 资搬 迁：2,010 元；装饰 装修：3,409 元；一次性 商铺 补贴：300,000 元，附属 物：1,342元，搬迁 奖励：135,239 元。截止 2020 年 1 月 底，上海大 得同 置业 有限 公司 已向由 上海 市联 运有 限公 司支付 房屋
18、征收 补 偿总价款 共 计2,840,000 元。其 中，被 征收 房屋 价值 补偿：2,180,000 元；停业 停产损失：218,000元；物 资搬 迁：2,010 元；装饰 装修：3,409 元；一次性 商铺 补贴：300,000 元，附属 物：1,342元，搬迁 奖励：135,239 元。至 此，开江 东 路26 号 房屋征 收补 偿协 议已 全部 履行完 毕。详 情请 见2019 年 12 月28 日、2020 年2 月11 日刊 载 在 上 海证 券报 及上海 证券 交易 所 网站（http:/）的 上 海交 运集 团股 份有限 公司 关于 开江 东 路26 号 房屋 被征 收的2
19、020 年第一季 度报告 6/6 公告（临2019-024）、上海 交运 集团 股份 有限 公司关 于收 到开 江东 路 26 号房屋 征收 补偿 款的公告（临 2020-003）。（2）根 据上 海市 规划 和国土 资源 管理 局沪 规土 资综2010412 号文 件 关于同 意徐 汇区 土地储备规 划（2010 2012）并下 达 2010 年 土地 储备 计 划的批 复 及上 海市 发展 和改革 委员 会沪 发改城20185 号文 件 关于 徐汇滨 江区 先行 实施 储备 项目主 体调 整的 批复 相 关精神，位 于龙 华中路525 号土 地及 房屋 被纳 入政府 收储 范围。根据上 海
20、市 沪南 汽车 运输 公司、上海 交运 集团 股份 有限公 司 全 资子 公司 上海 市汽车 修理 有限公司 于2019 年12 月 27 日 与上海 市徐 汇区 土地 储备 中心签 署的 中 东三 家里（二期）斜 土街 道106 街坊 18/2 丘地 块土 地 使用权 收购 补偿 合同，被收储 的龙 华中 路 525 号 地块收 储补 偿总 价款95,206,400 元，由 上海 市 汽车修 理有 限公 司、上 海 市沪南 汽车 运输 公司 共同 取得。其 中，上海 市汽车修 理有 限公 司取 得被 收储无 证建 筑部 分价 值补 偿、附 属设 施价 值、停产 停业损 失、协议 签约奖等合
21、计27,426,782 元，上海市 沪南 汽车 运输 公司 取得被 收储 土地 部分 价值 补偿、被 收储 有证 建筑部分 价值 补偿 等合 计 为67,779,618 元。2020 年 4 月，上 海市 汽车修 理有 限公 司收 到实 施方上 海徐 汇滨 江开 发投 资建设 有限 公司 支 付的房屋 收 储 补偿 总价 款 27,426,782 元。至此，龙 华中 路 525 号地 块收 储补 偿协 议已全 部履 行完 毕。详情请 见2020 年 1 月2 日、2020 年4 月23 日刊 载在 上 海证 券报 及上 海证 券交易 所网 站（http:/）的 上 海交 运集 团股 份有 限公
22、司 关于 龙华 中路 525 号地块 收储 的公 告（临2020-001）、上 海交 运集团 股份 有限 公司 关于 收到龙 华中 路 525 号 地块 收储补 偿款 的公 告（临2020-015）。（3）2019 年5 月，公 司子公 司上 海交 运崇 明汽 车销售 有限 公司（以下 简 称“交 运崇 明”）的二网经 销商 上海 宏森 汽车 销售服 务有 限公 司（以下 简称“宏森 公司”）股东 兼法定 代表 人高 某携款失联。2019 年6 月13 日，宏森 公司 被上 海市 公安 局宝山 分局 立案。2020 年3 月 30 日，上海 市宝山区 人民 法院 以诈 骗罪 判处高 某有 期徒
23、 刑 11 年 并 处罚金 人民 币 10 万 元。交运崇 明作 为国 有控股 企业，积 极履 行社 会责 任，为维护 大局 稳定，在 与该 案件并 无直 接关联的情 况下，第 一时 间拟 定化解 方案，并 先行 垫付、偿付 消费 者经 济损 失。根据交 运崇 明与 宏森 公司 签订的 相关 协议 以及 交运 崇明与 宏森 事件 中消 费者 签订的 承诺 书，交运崇 明将 在刑 事判 决生 效后，依法 向宏 森公 司所 在地人 民法 院提 起民 事诉 讼，追 究宏 森公 司及高某的 民事 责任。截 至本 报告公告 日，交 运崇 明正 在进行 诉前 资料 准备。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 经 营业绩 的影响 程度 取决于未 来疫情 防控 的进 展情况、持续时 间以 及各 地防控政 策的实 施情况。公司名 称 上海交 运集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 张仁良 日期 2020 年 4 月 27 日
