600671天目药业半年报20090826.PDF

1、 杭州天目山药业股份有限公司 600671 2009年半年度报告 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.6 六、重要事项.7 七、财务报告（未经审计）.13 八、备查文件目录.62 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)

2、公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人范建国、主管会计工作负责人高洪及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：杭州天目山药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天目药业 公司英文名称：HANGZHOU TIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICAL ENTERPRISE CO.,LTD.公司英文名称缩写：TMSP 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称

3、：天目药业 公司A股代码：600671 3、公司注册地址：浙江省临安市苕溪南路 78号 公司办公地址：浙江省临安市苕溪南路 78号 邮政编码：311300 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、法定代表人：范建国 5、公司董事会秘书：郑涛 电话：0571-63722229 传真：0571-63722229 E-mail：联系地址：浙江省临安市苕溪南路 78 号 公司证券事务代表：钱智龙 电话：0571-63722229 传真：0571-63722229 E-mail：联系地址：浙江省临安市苕溪南路 78 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报 登载公司半年度

4、报告的中国证监会指定国际互联网网址：tttp:/公司半年度报告备置地点：杭州天目山药业股份有限公司董事会办公室 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 329,461,186.88 369,082,005.07-10.73所有者权益（或股东权益）199,541,431.20 224,838,150.26-11.25每股净资产(元)1.6386 1.8463-11.25 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-25,988

5、,836.85 9,736,587.63 不适用利润总额-24,766,770.69 9,929,043.56 不适用净利润-25,296,719.06 6,453,247.67 不适用扣除非经常性损益后的净利润-24,130,617.25 6,590,095.59 不适用基本每股收益(元)-0.2077 0.0530 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.1982 0.0541 不适用稀释每股收益(元)-0.2077 0.0530 不适用净资产收益率(%)-12.6774 2.6696 减少15.3470个百分点经营活动产生的现金流量净额 21,117,777.42 21,837

6、,343.95-3.30每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1734 0.1793-3.29 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-102,435.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 137,978.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,252,100.00主要为著名商标及科技创新财政补贴收入。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

7、资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 53,102.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,645.40 少数股东权益影响额-80,974.46 所得税影响额-26,875.55 股权转让损失-2,376,352.70本期转让杭州宝临印刷电路有限公司股权、杭州天目商贸有限公司股权及转让上海领汇投资有限公司部分股权。合计-1,166,101.81 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 26

8、,437户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 杭州现代联合投资有限公司 境内非国有法人 22.47 27,362,263-1,070,000 27,362,263质押 26,100,000冻结 6,100,000 上海华铭投资有限公司 境内非国有法人 9.85 12,000,000 0 12,000,000 无 浙江恒毅投资发展有限公司 境内非国有法人 7.74 9,431,686 9,431,686 9,431,686 无 北京印象燕子口种植养殖有限责任公司 未知 3.04 3,701,230 3,701

9、,230 0 未知 肖力铭 未知 1.92 2,343,383 554,494 0 未知 夏春喜 未知 0.92 1,123,420 1,123,420 0 未知 侯雪莲 未知 0.83 1,010,400 1,010,400 0 未知 杨秀雯 未知 0.57 692,648-164,652 0 未知 费肇华 未知 0.49 597,223 597,223 0 未知 海南通乾实业有限公司 未知 0.43 529,206-157,890 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 北京印象燕子口种植养殖有限责任公司 3,701,230 人民币普通股 肖力

10、铭 2,343,383 人民币普通股 夏春喜 1,123,420 人民币普通股 侯雪莲 1,010,400 人民币普通股 杨秀雯 692,648 人民币普通股 费肇华 597,223 人民币普通股 海南通乾实业有限公司 529,206 人民币普通股 朱执钥 500,319 人民币普通股 吴海燕 382,800 人民币普通股 江晓霞 352,384 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州现代联合投资有限公司与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动；公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。前十大股东中，杭州现代联合投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动。

11、杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.杭州现代联合投资有限公司 27,362,263 2009年12月18日 27,362,263 自股权分置改革方案实施之日起 36个月内，现代投资不通过证券交易所挂牌交易出售公司股份。2.上海华铭投资有限公司 12,000,000 2009年12月 18 日 12,000,000 自股权分置改革方案实施之日起 36个月内，上海华铭不通过证券交易所挂牌交易出售公司股

12、份。3.浙江恒毅投资发展有限公司 9,431,686 2009年12月18日 9,431,686 自股权分置改革方案实施之日起 36个月内，浙江恒毅不通过证券交易所挂牌交易出售公司股份。4.上海奉康贸易有限公司 50,000 2007年 12月 18 日 50,000 其所持股份如上市流通或转让，应当向现代投资偿还代为垫付股份，或取得现代投资同意。5.上海福恒贸易行 20,000 2007年 12月 18 日 20,000 其所持股份如上市流通或转让，应当向现代投资偿还代为垫付股份，或取得现代投资同意。6.杭州临安威妮斯制衣厂 8,325 2007年 12月 18 日 8,325 其所持股份如

13、上市流通或转让，应当向现代投资偿还代为垫付股份，或取得现代投资同意。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 高洪 董事、总经理 1,879 33 1,912 股改追加对价 管湘菂 独立董事 7,500 133 7,633 股改追加对价(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、章鹏飞先生于 2009 年1 月20 日正式辞去公司董事长职务。2、公司2009年 1月 20日召开的

14、2009 年度第一次临时股东大会选举通过范建国先生担任公司董事职务；并于同日召开的公司第六届董事会第三十次会议经各位董事选举当选为公司新任董事长。杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 6 3、公司2009年 3月 3日召开的第六届董事会第三十一次会议同意聘任鲁闻先生担任公司常务副总经理职务。4、2009年 4 月公司职工监事陈伟先生辞去监事职务，公司工会推选汪胜明先生担任职工监事职务，该项变动于 2009 年4 月28 日公告。5、公司2009 年7 月17 日召开的第六届董事会第三十七次会议同意聘任秦德阳先生担任公司财务总监职务。6、公司副总经理胡志勇于 2009年 7 月23

15、日向公司提交书面辞职报告。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，公司以“科学发展观为指导，以销售增量为主线，依托现有基础，把握市场重点，突出主导产品，培育创利集点，加强科技创新，实现经济效益平稳发展”为指导思想，公司上半年着重加强企业法人治理工作，注重强化企业管理，特别是财务管理，为保证企业在稳中求发展搭建良好平台。竭力处理好企业发展速度与效益相协调的关系，深入探讨、解决一些制约企业发展的突出问题，以促进企业健康、稳定的发展。报告期内，部分主要品种销售同比上年同期增长较好。OTC、普药方面、新农合医疗市场，未能促进公司主营业

16、务稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 14172.23万元，比上年同期基本持平，实现净利润-2567.57 万元元。报告期内公司净利润下降的主要原因是：1、公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务；2、部分主导产品销售额下降；3、全国性市场的拓展，导致销售开发费用投入较大。(二)公司主营业务及其经营状况 1、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 主要是销售费用同比上年同期增加 2587 万元。2、公司在经营中出现的问题与困难 销售费用投入较大，但未能有效拉动销售增长。销售队伍、销售策略薄弱。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分

17、产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)分行业 药品 123,612,211.49 75,569,277.11 38.87-2.41 15.48 减少 9.47 个百分点其他 6,849,494.89 3,973,209.39 41.99 32.11 68.23 减少12.46个百分点电子产品 6,929,544.07 5,955,025.91 14.06-30.40-28.54 减少 2.24 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 87,636,98

18、2.16-11.62西南地区 4,386,246.60 121.49西北地区 1,054,287.02-49.11东北地区 1,631,570.09 201.64华北地区 11,981,239.71 1.08杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 7中南地区 5,975,254.28 10.00华南地区 23,009,798.29 34.67国外 1,715,872.30-53.36(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)董事会下半年的经营计划修改计划 公司20

19、09 年度经营性计划中营业利润计划为 700 万元，由于公司销售费用投入较大，公司主营业务却未能有效提升，因此根据企业实际情况，特对公司 2009 年年度利润计划作出修改，由计划利润700 万元修改为亏损约 3500 万元。(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 预计公司下半年将继续发生经营性亏损，全年亏损金额预计在 3500 万至 4500 万元。原因是市场销售费用投入较大，销售额却未能有效增长，特别是企业盈利品种销售额未能增长，导致企业各项费用无法消化。此外，公司剥离部分效益不高或亏损的非主营业务导致损失，各种减利因素不能排除。因此

20、 2009 年下半年公司将继续发生经营性亏损。六、重要事项(一)公司治理的情况 公司能够严格按照公司法、证券法、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，完成了各项规章制度的建立与完善。形成了以产权为纽带，股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，经理层为管理执行层的现代企业运作体系。公司正逐步建立较为完善的内部控制制度，制定并严格执行信息披露管理制度，建立健全了以公司章程为核心的一系列议事规则、管理规范、工作细则以及加强内部控制等规章制度，初步实现了公司决策民主化、管理科学规范化，为公司健康、快速发展提供了保障，具体情况如下：1、关于

21、股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照要求召集、召开股东大会，股东大会表决程序合法有效。2、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程及提名委员会实施细则规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事及高级

22、管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。4、关于信息披露：公司能够严格按照法律、法规的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。为了使信息披露进一步规范化，公司制定了信息披露制度和投资者关系管理制度。5、根据中国证监会上市公司检查办法（证监发200146 号），证监会浙江监管局于 2009 年3月10日至24日期间对我公司进行了现场检查，并于2009年4月9日印发了 责令改正决定书【2009】2 号。公司收到责令改正决定书后，立即组织公司董事、监事、高级管理人员学习文件，深入查找现

23、场检查发现问题的根源，提出整改方案，对责令改正决定书提出的问题进行逐一整改。通过整改，公司于 2009年 5 月21 日前收回大股东及其关联方全部占用款项；通过修改公司章程建立起防范大股东占用上市公司资金的长效机制；对公司的相关制度进行了整理，为加强相关制度的执行力度，建立杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 8了问责机制；落实了公司财务垂直管理制度；请浙江大学政府与企业研究所对公司状况进行调研，并形成调研报告。目前公司整改工作已经完成，公司整改情况详见公司 2009 年4 月28 日公告的第六届董事会第三十三次会议决议公告及 2009 年5 月27 日公告的第六届董事会第三十五次

24、会议决议公告。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(四)资产交易事项 1、出售资产情况 单位:元 币种:人民币（1）、公司2009年 5月26 日召开的第六届董事会第三十五次会议，审议通过了关于拟转让杭州天目商贸有限公司股权的议案，同意将公司持有的杭州天目商贸有限公司 40%股权以 200 万元的价格转让给自然人张光满，工商变更手续于 2009年 7 月17 日办理完成。（2）、公司 2008 年4月 22 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于拟出

25、售或转让宝临公司资产或股权的议案，同意出售或转让宝临公司 90%的资产或股权。董事会通过决议后，公司管理层积极寻找合适对象出售或转让宝临公司 90%的股权，并准备实施挂牌等手段。由于 2008 年度整个经济环境持续恶化，一直没人接盘。管理层多次与自然人田军磋商，本着互利互惠的原则，转让方为了避免更大损失，同时也让受让人能够承受未来风险，在田军愿意清偿宝临公司欠公司往来款1152 万元的前提下，公司愿意以低于净资产的价格即人民币 185.44 万元把持有宝临公司 90%的股权转让给受让方。该股权出售方案经 2009 年6 月18日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过。宝临公司的股权变更手续于

26、 2009 年7 月9 日办理完成，往来款已全部收回，相关股权转让款已全部到账。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、非经营性关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 现代联合控股集团有限公司 其他关联人 470 0 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）0关联债权债务形成原因 其他应收款 关联债权债务清偿情况 截止 2009 年5 月21 日，关联债权债务已经清偿。(六)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本

27、报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 9 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）8,000,000公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000,000报告期末对子公司担保余额合计（B）23,000,000公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）31,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)14.44其中

28、：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(七)承诺事项履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 1、杭州现代联合投资有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。2、上海华铭投资有限公司承诺：其所持有

29、自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。3、浙江恒毅投资发展有限公司承诺：其所持有自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。4、杭州现代联合投资有限公司承诺：若公司 2008年税后净利润低于8076218.79 元，则在2008 年度报告公告后 10个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司将其所持有的1268314 股公司普通股按比例无偿过户给年度报告公告日（如遇法定节假日，则为前一交易日)收盘后登记在册的公司流通股股东。1、正在履行 2、正在履行 3、正在履行 4、已经履行(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的

30、业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(八)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 101、公司于 2009年 2月 19日收到中国证监会行政处罚决定书【2009】05 号。中国证监会处罚决定如下：对天目药业给予警告，并处 40 万元的罚款；章鹏飞给予警告，并处以 30 万元的罚款；对郑智强给予警告，并处以 3 万元的罚款。2、公司于 2009 年4月 29 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书【浙江监调查通字（2009）1 号】，由于公司涉嫌存在证券违法违规行为

31、，中国证监会决定对公司进行立案调查。现调查工作已经结束，截止本报告公告之日，尚未收到证监会关于调查结果的通知。(九)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议暨召开 2009 年度第一次临时股东大会的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年1月5日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年1月13日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届

32、董事会第二十九次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年1月13日 http:/杭州天目山药业股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年1月21日 http:/杭州天目山药业股份有限公司 2008 年度业绩快报 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年1月21日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年1月21日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年2月2

33、1日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年3月4日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年3月14日 http:/杭州天目山药业股份有限公司公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4月15日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于重大事项进展的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4月30日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4月

34、30日 http:/杭州天目山药业股份有限公司董事会关于公司被立案调查的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4月30日 http:/杭州天目山药业股份有限公 上海证券报、中国证 2009年 4月30 http:/杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 11司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 券报、证券日报 日 杭州天目山药业股份有限公司 2009 年年度报告及其摘要 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4月30日 http:/杭州天目山药业股份有限公司 2009 年第一季度季报告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4

35、月30日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4月30日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于工会推选监事的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年4月30日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于股权分置改革追加对价安排的提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月11日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于重大事项进展的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月11日 http:/杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书（增持、减持）上海证券报、中国证

36、券报、证券日报 2009年5月14日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于限售股协议转让的提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月14日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于实施股权分置改革追加对价安排的进展公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月15日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于限售股协议转让的进展公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月15日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于大股东股权解除质押及部分股权被冻结的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月15日 http:/杭州天目山药业股份有限

37、公司股票交易异常波动公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月18日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月20日 http:/杭州天目山药业股份有限公司重大事项进展公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年5月22日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年6月1日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年6月9日 http:/杭

38、州天目山药业股份有限公司关于股权分置改革方案追加对价安排实施的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年6月9日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于大股东部分股权被冻结的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年6月11日 http:/杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 12杭州天目山药业股份有限公司关于实施子公司股权转让的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年6月23日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年6月23日 http:/杭州天目山药业股份有限公司 20

39、08 年年度股东大会决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年6月30日 http:/杭州天目山药业股份有限公司 2009 年中期业绩预亏公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年7月10日 http:/杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年7月18日 http:/杭州天目山药业股份有限公司关于大股东部分股权解除质押、质押及解除冻结的公告 上海证券报、中国证券报、证券日报 2009年7月18日 http:/杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 13七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产

40、负债表 2009年6月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 49,841,885.41 29,294,650.24结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 180,405.00 68,440.00应收票据 5,235,750.37 4,116,617.73应收账款 62,262,850.42 61,939,188.19预付款项 17,377,425.85 26,399,695.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,043,928.46 68,413,312.10买入返

41、售金融资产 存货 50,578,401.29 52,179,163.89一年内到期的非流动资产 其他流动资产 104,589.66 100,000.00流动资产合计 207,625,236.46 242,511,067.92非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,710,111.88 14,128,885.14投资性房地产 17,754,669.60 18,085,082.40固定资产 67,710,802.32 76,798,147.93在建工程 9,916,000.03 3,249,239.07工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油

42、气资产 无形资产 11,857,178.97 13,232,563.81杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 14开发支出 商誉 长期待摊费用 1,559,013.76 748,844.94递延所得税资产 328,173.86 328,173.86其他非流动资产 非流动资产合计 121,835,950.42 126,570,937.15资产总计 329,461,186.88 369,082,005.07流动负债：短期借款 68,000,000.00 60,350,000向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 6,179,599.79 3,000,00

43、0.00应付账款 20,802,787.57 20,240,480.55预收款项 2,353,556.46 11,223,270.43卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,254,943.57 2,612,251.27应交税费 1,620,232.02 10,992,870.26应付利息 100,028.14 124,226.36应付股利 23,403.36 3,281,773.22其他应付款 12,179,097.85 16,158,816.54应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 524,969.35流动负债合

44、计 114,038,618.11 127,983,688.63非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 800,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 800,000.00 800,000.00负债合计 114,838,618.11 128,783,688.63股东权益：杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 15股本 121,778,885.00 121,778,885.00资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37减：库存股 盈余公积 24,181,414.37 24,181,414.37一般

45、风险准备 未分配利润 299,853.46 25,596,572.52外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 199,541,431.20 224,838,150.26少数股东权益 15,081,137.57 15,460,166.18股东权益合计 214,622,568.77 240,298,316.44负债和股东权益合计 329,461,186.88 369,082,005.07公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：高洪 会计机构负责人：秦德阳 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 16母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单

46、位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 29,639,444.01 9,085,209.91交易性金融资产 180,405.00 68,440.00应收票据 应收账款 6,277,026.91 2,752,539.29预付款项 6,043,697.40 6,043,697.40应收利息 应收股利 其他应收款 39,850,293.85 72,158,283.04存货 1,628,616.96 775,709.22一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 83,619,484.13 90,883,878.86非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资

47、 长期应收款 3,796,719.16 4,075,603.44长期股权投资 120,670,111.88 128,658,885.14投资性房地产 17,754,669.60 18,085,082.40固定资产 18,632,746.01 19,384,768.43在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,333,305.26 4,663,917.86开发支出 商誉 长期待摊费用 232,716.48递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 165,420,268.39 174,868,257.27资产总计 249,039,752.52 265,752,

48、136.13流动负债：短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00交易性金融负债 应付票据 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 17应付账款 403,399.39 403,505.59预收款项 2,348,477.76 4,592,244.33应付职工薪酬 510,537.19 489,853.11应交税费 381,303.35 7,714,609.90应付利息 54,852.50 66,627.50应付股利 23,403.36 23,403.36其他应付款 11,983,986.33 11,980,617.01一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合

49、计 48,705,959.88 58,270,860.80非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 48,705,959.88 58,270,860.80股东权益：股本 121,778,885.00 121,778,885.00资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74减：库存股 盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29未分配利润 157,413.61 7,304,896.30外币报表折算差额 股东权益合计 200,333,792.64 207,481,275.33负

50、债和股东权益合计 249,039,752.52 265,752,136.13公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：高洪 会计机构负责人：秦德阳 杭州天目山药业股份有限公司 2009年半年度报告 18合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 141,722,277.89 142,090,722.49其中：营业收入 141,722,277.89 142,090,722.49利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 165,387,864.90 132,024,831.01其中：营业成本 89,380,026.47 76,