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类型600362江西铜业第三季度季报20101028.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    600362江西铜业第三季度季报20101028.PDF
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    1、 江西铜业股份有限公司 600362 2010年第三季度报告 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.7 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 2 1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3本公司及其子公司(本集团)第三季度财务报告乃按中国会计准则编制,未经审计。1.4 公司负责人姓名 李贻煌

    2、主管会计工作负责人姓名 甘成久 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姜烈辉 公司负责人李贻煌、主管会计工作负责人甘成久及会计机构负责人(会计主管人员)姜烈辉声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)49,949,799,267 38,034,215,466 31.33所有者权益(或股东权益)(元)32,444,050,471 22,813,885,567 42.21归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)9.43 7.55 24.90 年初至报告期期末(19 月

    3、)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)1,706,007,449-32.97每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.56-33.33 报告期(79 月)年初至报告期期末(19 月)本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)1,275,220,993 3,399,431,323 127.34基本每股收益(元/股)0.42 1.12 121.05扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.42 1.07 82.61稀释每股收益(元/股)0.42 1.12 162.66加权平均净资产收益率(%)5.08 13.90 上升了 2.54个百分点 扣除非经常性损益后

    4、的加权平均净资产收益率(%)5.06 13.27 上升了 1.93个百分点 扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额(19 月)非流动资产处置净损失-6,236,952计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)108,856,924营业外收支中反映的除非流动资产处置净损失及非经常性政府 379,501600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 3补助以外的其他项目 交易性金融资产的公允价值变动收益 757,466交易性金融资产的投资收益 429,556银行理财产品的投资收益 8,136,015

    5、公允价值套期无效部分公允价值变动收益 83,385,223公允价值套期无效部分平仓收益 19,534,343所得税影响额-53,810,519少数股东损益影响额-5,994,444合计 155,437,113 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户)共218,049户,其中A股股东216,901户,H 股股东 1,148 户。前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 香港中央结算代理人有限公司 1,370,970,613 境外上市外资股 江西铜业集团公司 1,282,074,893 人民币普通股

    6、 DA ROSA JOSE AUGUSTO MARIA 6,000,000 境外上市外资股 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,999,960 人民币普通股 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 5,999,955 人民币普通股 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 5,562,957 人民币普通股 中国工商银行上证 50交易型开放式指数证券投资基金 5,468,984 人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 4,667,686 人民币普通股 三江航天集团财务有限责任公司 4,160,000 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 3,

    7、999,927 人民币普通股 本公司控股股东江西铜业集团公司所持 H 股股份 60,405,000 股亦在中央结算代理人有限公司登记。江西铜业集团公司实际所持股份为 1,342,479,893 股。3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1、与上年度期末增减变动超过 30%的主要合并资产负债表项目变动情况及原因 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 4 单位:人民币元报告期期末与上年期末相比 项目 报告期期末余额 上年期末余额 增减 增减比例 1)货币资金 4,819,769,770 3,600,018,776 1

    8、,219,750,994 33.88%2)交易性金融资产 3,573,882 120,170 3,453,712 2874.02%3)应收票据 1,141,280,633 735,904,382 405,376,251 55.09%4)预付款项 2,389,976,068 1,356,047,228 1,033,928,840 76.25%5)其他应收款 7,450,745,316 826,751,179 6,623,994,137 801.21%6)可供出售金融资产(流动资产部分)200,000,000 300,000,000-100,000,000-33.33%7)其他流动资产 726,9

    9、01,559 546,136,140 180,765,419 33.10%8)长期股权投资 861,149,741 406,187,028 454,962,713 112.01%9)短期借款 3,416,166,012 2,530,942,549 885,223,463 34.98%10)应付账款 1,133,890,858 2,140,047,001-1,006,156,143-47.02%11)预收款项 1,613,974,998 294,885,501 1,319,089,497 447.32%12)应交税费 442,692,293 238,554,259 204,138,034 85.

    10、57%13)应付利息 5,963,824 25,281,022-19,317,198-76.41%14)一年内到期的非流动负债 4,482,034 3,009,689 1,472,345 48.92%15)其他流动负债 2,008,600,700 1,182,959,474 825,641,226 69.79%16)资本公积 11,349,556,467 5,318,587,641 6,030,968,826 113.39%17)专项储备 263,832,729 158,720,937 105,111,792 66.22%18)未分配利润 10,545,823,571 7,448,675,62

    11、1 3,097,147,950 41.58%1)货币资金余额增加的主要原因:由于经营活动产生的现金流量净额人民币 17.06亿元,投资活动产生的现金流量净额人民币-14.76 亿元,筹资活动产生的现金流量净额人民币 6.66亿元,以及不符合现金及现金等价物定义的货币资金变动:本集团之子公司存放于中央银行的准备金增加人民币 1.03亿元,银行借款质押保证金增加 2.32 亿元。2)交易性金融资产余额增加的主要原因是本集团之子公司于报告期增加了对有价证券的投资。3)应收票据余额增加的主要原因是随着收入的增长,相应的用票据结算的货款增加。4)预付账款余额增加的主要原因是由于原料价格上升且预付款结算周

    12、期更长所致。5)其他应收款余额增加的主要原因是 9 月末江铜权证行权,款项人民币 64.08 亿元尚未到达本公司账户。6)可供出售金融资产流动资产部分余额减少的主要原因是本集团之子公司所持理财产品部分到期结算所致。7)其他流动资产余额增加的主要原因是本集团关联单位在财务公司的贷款增加。8)长期股权投资余额增加的主要原因是前三季度对合营企业五矿江铜增资人民币 4.4 亿元。9)短期借款余额增加的主要原因是用质押人民币取得的美元贷款增加。10)应付账款余额减少的主要原因是加快了原材料的付款。11)预收账款余额增加主要原因是前三季度销售收入增加,而本集团主要采用预收货款结算,故引起预收账款大幅增加。

    13、12)应交税费余额增加的主要原因是已提取尚未支付的企业所得税。600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 513)应付利息余额减少的主要原因是前三季度支付了人民币 6800 万元的债券利息。14)一年内到期的非流动负债余额增加的主要原因是前三季度长期应付款一年内到期且尚未支付部分转入一年内到期的非流动负债。15)其他流动负债余额增加的主要原因是关联单位在本公司子公私江西铜业集团财务公司的存款增加所致。16)资本公积余额增加的主要原因是 9 月末江铜权证行权产生的股本溢价。17)专项储备余额增加的主要原因是前三季度已提取尚未使用的专项储备增加所致。18)未分配利润余额增加的主要原

    14、因是前三季度取得净利润使未分配利润增加人民币 34.41亿元,此外支付 2009年度股利使未分配利润减少人民币 3.02 亿元。3.1.2、与上年同期相比增减变动超过 30%的主要合并利润表项目变动情况及原因。单位:人民币元 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减 增减比例 1)营业收入 57,206,367,676 34,407,512,143 22,798,855,533 66.26%2)营业成本 51,276,412,899 30,847,376,023 20,429,036,876 66.23%3)资产减值损失 28,375,550-6,020,877 34,396,4

    15、27-571.28%4)公允价值变动收益 84,142,689-61,239,282 145,381,971-237.40%5)投资收益 23,331,283 130,783,763-107,452,480-82.17%6)营业利润 4,500,769,170 2,318,401,774 2,182,367,396 94.13%7)营业外收入 129,221,462 45,240,116 83,981,346 185.63%8)营业外支出 26,221,989 10,189,220 16,032,769 157.35%9)利润总额 4,603,768,643 2,353,452,670 2,2

    16、50,315,973 95.62%10)所得税费用 1,163,159,701 566,872,620 596,287,081 105.19%11)净利润)3,440,608,942 1,786,580,050 1,654,028,892 92.58%12)归属于母公司所有者的净利润 3,399,431,323 1,762,845,682 1,636,585,641 92.84%13)少数股东损益 41,177,619 23,734,368 17,443,251 73.49%1)营业收入、营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润增加的原因:前三季度本集团主产品销售价格较上年同期上

    17、涨。2)营业成本增加的主要原因:前三季度本集团原材料价格较上年同期上涨。3)资产减值损失增加的主要原因:由于销售增加导致应收账款的坏账风险增加而相应计提的坏账准备。4)公允价值变动收益增加的主要原因:前三季度本集团不符合套期保值会计的商品期货合约浮动收益比上年同期增加。5)投资收益减少的主要原因:前三季度本集团期货平仓收益减少。6)营业外收入增加的主要原因:前三季度本公司收到政府补助约人民币 1.09 亿元。7)营业外支出增加的主要原因:前三季度本集团发生资产报废损失及罚款支出同比增加。8)所得税费用增加的主要原因:前三季度本集团利润总额比上年同期增长 95.62%,导致所得税费用相应增加。6

    18、00362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 69)少数股东损益增加的主要原因:前三季度本集团之部分含少数股东权益的子公司利润较上年同期大幅增加。3.1.3、与上年同期相比增加变动超过 30%的主要合并现金流量表项目变动情况及原因。单位:人民币元 本期与上年同期相比 项目 本期金额 上年同期金额 增减 增减比例 1)经营活动产生的现金流量净额 1,706,007,449 2,544,972,701-838,965,252-32.97%2)投资活动产生的现金流量净额-1,476,401,690-2,391,195,894 914,794,204-38.26%3)筹资活动产生的现金流量

    19、净额 665,941,700 262,626,250 403,315,450 153.57%1)经营活动产生的现金流净流入比上年同期减少的主要原因:本集团购买商品支付的现金增加所致。2)投资活动产生的现金流净支出比上年同期减少的主要原因:本集团购建固定资产支付的现金减少。3)筹资活动产生的现金流净流入比上年同期增加的主要原因本集团借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 于 2010 年9月 27 日至 2010年 10 月8日,本公司认购权证“江铜 CWB1,代码 580026)”行权,行权价人民币 15.33 元。截止9 月30 日,共行权 1,672,

    20、684,772 份,本公司股本增加 418,163,861 股。截止 10 月8 日,共行权 1,759,615,512份,本公司股本增加 439,895,678 股。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 本公司初步估算,若下一季度各产品销售价格与前三季度不出现大幅下跌,本公司 2010 年度累计盈利(按中国会计准则编制)比上年增长将达 50以上。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 于2010年7月8日,本公司已分别向 2010 年6 月17 日日登

    21、记在本公司 H 股股东名册的股东,及2010年 7 月1 日登记在本公司 A 股股东名册的股东,派发了每股人民币 0.1 元(含税)的现金红利。江西铜业股份有限公司 法定代表人:李贻煌 2010年10月27 日 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 4,819,769,770 3,600,018,776 交易性金融资产 3,573,882 120,170 应收票据 1,141,280,633 73

    22、5,904,382 应收账款 2,041,757,145 1,729,221,939 预付款项 2,389,976,068 1,356,047,228 应收利息 225,000 1,412,755 其他应收款 7,450,745,316 826,751,179 存货 12,916,810,695 11,489,972,610 一年内到期的非流动资产-1,000,000 可供出售金融资产 200,000,000 300,000,000 其他流动资产 726,901,559 546,136,140 流动资产合计 31,691,040,068 20,586,585,179非流动资产:发放委托贷款及垫

    23、款 可供出售金融资产 410,080,000 410,080,000 长期股权投资 861,149,741 406,187,028 固定资产 12,716,967,224 12,405,467,573 在建工程 2,929,226,570 2,762,109,750 无形资产 992,369,906 1,103,767,374 勘探成本 198,017,500 187,187,500 递延所得税资产 150,948,258 172,831,062 非流动资产合计 18,258,759,199 17,447,630,287 资产总计 49,949,799,267 38,034,215,466流动

    24、负债:短期借款 3,416,166,012 2,530,942,549 应付票据 1,791,618,927 1,946,646,670 应付账款 1,133,890,858 2,140,047,001 预收款项 1,613,974,998 294,885,501 应付职工薪酬 406,966,979 362,735,806 应交税费 442,692,293 238,554,259 应付利息 5,963,824 25,281,022 其他应付款 761,662,821 780,013,226 一年内到期的非流动负债 4,482,034 3,009,689 其他流动负债 2,008,600,70

    25、0 1,182,959,474 流动负债合计 11,586,019,446 9,505,075,197600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 非流动负债:长期借款 115,569,763 111,922,258 应付债券 5,117,366,043 4,947,992,653 长期应付款 16,382,071 15,487,131 预计负债 116,195,725 113,044,508 递延所得税负债-408,895 其他非流动负债 147,158,192 165,180,616 非流动负债合计 5,512,671,794 5,354,036,0

    26、61 负债合计 17,098,691,240 14,859,111,258所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)3,440,997,588 3,022,833,727 资本公积 11,349,556,467 5,318,587,641 专项储备 263,832,729 158,720,937 盈余公积 6,953,442,907 6,953,442,907 未分配利润 10,545,823,571 7,448,675,621 外币报表折算差额-109,602,791-88,375,266 归属于母公司所有者权益合计 32,444,050,471 22,813,885,567 少数股东权益

    27、 407,057,556 361,218,641 所有者权益合计 32,851,108,027 23,175,104,208 负债和所有者权益总计 49,949,799,267 38,034,215,466 公司法定代表人:李贻煌 主管会计工作负责人:甘成久 会计机构负责人:姜烈辉 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 母公司资产负债表 2010年9月30日 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 1,628,066,628 1,487,675,350 应收票据 644,955,690 42

    28、0,047,537 应收账款 1,235,599,558 1,150,654,792 预付款项 1,292,435,088 1,024,832,730 应收股利-16,000,000 其他应收款 7,150,573,799 517,594,781 存货 9,618,104,101 9,320,449,586 流动资产合计 21,569,734,864 13,937,254,776非流动资产:可供出售金融资产 398,080,000 398,080,000 长期股权投资 5,068,410,391 3,681,820,514 固定资产 10,698,166,806 10,293,780,017

    29、在建工程 2,424,178,421 2,375,199,977 无形资产 962,293,499 1,073,471,273 勘探成本 198,017,500 187,187,500 递延所得税资产 123,081,795 123,081,795 非流动资产合计 19,872,228,412 18,132,621,076 资产总计 41,441,963,276 32,069,875,852流动负债:短期借款 1,127,111,615-应付票据 106,696,729 136,878,122 应付账款 1,088,378,404 2,286,478,984 预收款项 58,083,438 9

    30、9,750,441 应付职工薪酬 364,892,326 285,347,173 应交税费 448,065,904 322,946,852 应付利息 1,447,968 17,000,000 其他应付款 734,956,288 694,381,800 一年内到期的非流动负债 4,482,034 3,009,689 其他流动负债 64,726,682 363,130,441 流动负债合计 3,998,841,388 4,208,923,502非流动负债:应付债券 5,117,366,043 4,947,992,653 长期应付款 16,382,071 15,487,131 预计负债 102,72

    31、8,644 99,919,707 其他非流动负债 117,436,675 118,884,292 非流动负债合计 5,353,913,433 5,182,283,783 负债合计 9,352,754,821 9,391,207,285600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 项目 期末余额 年初余额 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)3,440,997,588 3,022,833,727 资本公积 12,270,682,480 6,278,394,352 专项储备 246,455,875 147,793,254 盈余公积 6,830,577,490 6,830,57

    32、7,490 未分配利润 9,300,495,022 6,399,069,744所有者权益(或股东权益)合计 32,089,208,455 22,678,668,567 负债和所有者权益(或股东权益)总计 41,441,963,276 32,069,875,852 公司法定代表人:李贻煌 主管会计工作负责人:甘成久 会计机构负责人:姜烈辉 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 14.2 合并利润表 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(79月)上期金额(79月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1

    33、-9月)一、营业总收入 19,635,875,970 13,054,919,293 57,206,367,676 34,407,512,143 其中:营业收入 19,635,875,970 13,054,919,293 57,206,367,676 34,407,512,143二、营业总成本 17,896,235,482 12,400,943,879 52,813,072,478 32,158,654,850 其中:营业成本 17,421,164,802 11,920,841,182 51,276,412,899 30,847,376,023 营业税金及附加 75,457,029 74,840

    34、,934 212,303,799 215,201,366 销售费用 79,275,819 70,077,151 235,314,584 195,151,848 管理费用 246,696,231 253,319,487 714,886,998 640,568,717 财务费用 128,512,115 75,531,722 345,778,648 266,377,772 资产减值损失-54,870,514 6,333,402 28,375,550-6,020,877 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)56,899,338-122,016,408 84,142,689-61,239,282 投

    35、资收益(损失以“”号填列)-114,769,876 245,085,350 23,331,283 130,783,763 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-423,191-1,288,195-4,768,631-9,448,126三、营业利润(亏损以“”号填列)1,681,769,950 777,044,356 4,500,769,170 2,318,401,774 加:营业外收入 50,779,178-2,334,585 129,221,462 45,240,116 减:营业外支出 13,079,481 6,894,537 26,221,989 10,189,220 其中:非流动资产处置

    36、损失 10,760-8,595 6,236,952 47,273四、利润总额(亏损总额以“”号填列)1,719,469,647 767,815,234 4,603,768,643 2,353,452,670 减:所得税费用 425,286,711 171,928,775 1,163,159,701 566,872,620五、净利润(净亏损以“”号填列)1,294,182,936 595,886,459 3,440,608,942 1,786,580,050 归属于母公司所有者的净利润 1,275,220,993 560,942,618 3,399,431,323 1,762,845,682 少

    37、数股东损益 18,961,943 34,943,841 41,177,619 23,734,368六、每股收益:(一)基本每股收益 0.42 0.19 1.12 0.58(二)稀释每股收益 0.42 0.16 1.12 0.51七、其他综合收益-35,990,678 1,347 14,079,677-44,136八、综合收益总额 1,258,192,258 595,887,806 3,454,688,619 1,786,535,914 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,239,329,006 560,935,580 3,413,893,275 176,2812,132 归属于少数股东的综合

    38、收益总额 18,863,252 34,952,226 40,795,344 23,723,782 公司法定代表人:李贻煌 主管会计工作负责人:甘成久 会计机构负责人:姜烈辉 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 2母公司利润表 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额(79月)上期金额(79月)年初至报告期期末金额(1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、营业收入 15,256,552,598 10,282,451,948 43,920,955,452 26,031,500,479 减:营业成本 13,438,

    39、907,647 9,549,828,738 38,838,591,974 23,327,341,992 营业税金及附加 66,470,413 64,804,340 189,314,689 185,256,195 销售费用 49,652,886 40,726,856 135,540,289 108,414,081 管理费用 166,145,348 187,813,354 543,427,000 474,377,701 财务费用 87,552,590 52,947,801 259,433,501 195,903,805 资产减值损失-20,000,000 13,922,538 22,798,587

    40、 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)70,960,580 2,987,468 79,290,076-64,490,931 投资收益(损失以“”号填列)-4,292,838 159,907,113 166,538,331 360,340,819 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-423,191-11,736,321 3,025,877-二、营业利润(亏损以“”号填列)1,534,491,456 535,302,900 4,177,677,819 2,036,056,591 加:营业外收入 49,975,243-10,760,797 115,763,124 18,854,959 减:营业

    41、外支出 1,503,265 3,834,262 10,611,720 4,297,611 其中:非流动资产处置损失 10,760-5,810,108 47,273三、利润总额(亏损总额以“”号填列)1,582,963,434 520,707,842 4,282,829,223 2,050,613,940 减:所得税费用 405,357,349 164,419,299 1,079,120,572 465,959,929四、净利润(净亏损以“”号填列)1,177,606,085 356,288,544 3,203,708,651 1,584,654,012公司法定代表人:李贻煌 主管会计工作负责人

    42、:甘成久 会计机构负责人:姜烈辉600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 4.3 合并现金流量表 2010年19月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 65,826,172,719 45,777,854,522 收到的税费返还 118,756,824 148,346,469 收到其他与经营活动有关的现金 232,659,521 142,565,329 经营活动现金流入小计 66,177,589,064

    43、46,068,766,320 购买商品、接受劳务支付的现金 60,896,886,087 40,450,462,721 支付给职工以及为职工支付的现金 825,600,612 684,371,026 支付的各项税费 2,213,405,195 1,750,409,133 支付其他与经营活动有关的现金 535,689,721 638,550,739 经营活动现金流出小计 64,471,581,615 43,523,793,619 经营活动产生的现金流量净额 1,706,007,449 2,544,972,701二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 432,100,880 10,728,

    44、790 取得投资收益收到的现金 18,025,271 9,121,100 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,920,992 23,016,528 收到其他与投资活动有关的现金 5,237,258 5,538,137 投资活动现金流入小计 465,284,401 48,404,555 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,166,799,965 2,295,225,332 投资支付的现金 774,886,126 144,375,118 投资活动现金流出小计 1,941,686,091 2,439,600,450 投资活动产生的现金流量净额-1,476,401,

    45、690-2,391,195,894三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 1,000,000 1,500,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000 1,500,000 取得借款收到的现金 4,506,434,624 2,399,877,349 收到其他与筹资活动有关的现金 862,367,641-筹资活动现金流入小计 5,369,802,265 2,401,377,349 偿还债务支付的现金 3,230,743,244 1,767,345,602 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 399,399,722 371,405,497 其中:子公司支付给少数股东的股

    46、利、利润 5,771,972 支付其他与筹资活动有关的现金 1,073,717,599 筹资活动现金流出小计 4,703,860,565 2,138,751,099 筹资活动产生的现金流量净额 665,941,700 262,626,250四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 895,547,459 416,403,057 加:期初现金及现金等价物余额 1,702,626,227 4,140,323,761六、期末现金及现金等价物余额 2,598,173,686 4,556,726,818 公司法定代表人:李贻煌 主管会计工作负责人:甘成久 会计机构负责人:姜烈辉

    47、 600362 江西铜业股份有限公司2010 年第三季度报告 1母公司现金流量表 2010年19月 编制单位:江西铜业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 53,257,181,918 30,832,513,870 收到的税费返还 108,856,923 123,695,017 收到其他与经营活动有关的现金 91,603,429 11,372,325 经营活动现金流入小计 53,457,642,270 30,967,581,211 购买商品

    48、、接受劳务支付的现金 48,981,135,739 28,215,546,418 支付给职工以及为职工支付的现金 684,877,795 471,658,751 支付的各项税费 1,955,115,763 1,419,327,737 支付其他与经营活动有关的现金 191,204,775 30,054,745 经营活动现金流出小计 51,812,334,072 30,136,587,650 经营活动产生的现金流量净额 1,645,308,198 830,993,561二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 9,301,100 取得投资收益收到的现金 187,489,621 9,121,1

    49、00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,663,219 1,191,224 收到其他与投资活动有关的现金 1,250,000 5,000,000 投资活动现金流入小计 197,402,840 24,613,424 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,072,509,309 2,006,624,632 投资支付的现金 1,366,514,000 263,680,000 投资活动现金流出小计 2,439,023,309 2,270,304,632 投资活动产生的现金流量净额-2,241,620,469-2,245,691,208三、筹资活动产生的现金流量:取得

    50、借款收到的现金 1,386,874,011 2,247,312,015 筹资活动现金流入小计 1,386,874,011 2,247,312,015 偿还债务支付的现金 259,762,395 1,324,139,882 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 390,408,067 335,357,157 筹资活动现金流出小计 650,170,462 1,659,497,039 筹资活动产生的现金流量净额 736,703,549 587,814,976四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 140,391,278-826,882,671 加:期初现金及现金等价物余额

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