1、 西南药业股份有限公司 600666 2006年中期报告 西南药业股份有限公司 2006年中期报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、管理层讨论与分析.5 六、重要事项.6 七、财务会计报告(未经审计).12 八、备查文件目录.61 西南药业股份有限公司 2006年中期报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司中期财务报告未经审计
2、。4、公司负责人李标，主管会计工作负责人李标及会计机构负责人（会计主管人员）陈林声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：西南药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：西南药业 公司法定英文名称：SOUTHWEST PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司法定英文名称缩写：SWP 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 西药 公司A 股代码：600666 3、公司注册地址：重庆市沙坪坝区天星桥 21 号 公司办公地址：重庆市沙坪坝区天星桥 21 号 邮政编码：400038 公司国际互联网网址：无 公司电
3、子信箱：4、公司法定代表人：李标 5、董事会秘书：蒋茜 电话：023-89855125 传真：023-89855126 E-mail：联系地址：重庆市沙坪坝区天星桥 21 号 公司证券事务代表：周霞 电话：023-89855125 传真：023-89855126 E-mail：联系地址：重庆市沙坪坝区天星桥 21 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报上海证券报证券时报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司中期报告备置地点：公司证券办公室 西南药业股份有限公司 2006年中期报告 2(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报
4、告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 370,692,836.49 345,040,020.24 345,040,020.24 7.43流动负债 413,509,981.97 424,587,556.31 404,452,410.43-2.61总资产 835,315,311.97 823,178,860.81 821,480,245.94 1.47股东权益（不含少数股东权益）304,450,481.95 291,666,368.78 299,369,092.12 4.38每股净资产(元)2.05 1.96 2.01 4.59调整后的每股净资产(元)1.95 1.87
5、1.92 4.28上年同期 报告期（16月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）净利润 13,073,933.62 13,247,413.82 13,247,413.82-1.31扣除非经常性损益的净利润 5,282,248.02 12,860,578.73 12,860,578.73-58.93每股收益(元)0.09 0.09 0.09 0.00每股收益 注1(元)0.09 净资产收益率(%)4.29 4.45 4.45 减少0.16 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 40,455,334.83 42,458,159.00 42,458,159.00-4.72注 1：如果报告期末至
6、报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 9,197,105.79扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-30,416.85所得税影响数 1,375,003.34合计 7,791,685.60 其中：处置重庆大易制药有限公司 10股权转让收益为 9,132,193.84 元。西南药业股份有限公司 2006年中期报告 3三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）
7、本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 83,949,180 56.42-18,958,138-18,958,138 64,991,042 43.683、其他内资持股 1,650,000 1.11 0 0 1,650,000 1.11其中：境内法人持股 1,650,000 1.11 0 0 1,650,000 1.11 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 85,599,180 57.53-18,958,138-18,958,138 66,641,042 44.7
8、9二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 63,193,793 42.47 18,958,138 18,958,138 82,151,931 55.212、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 63,193,793 18,958,138 18,958,138 82,151,931 55.21三、股份总数 148,792,973 100.00 148,792,973 100.00 股份变动的批准情况 公司于2006 年3 月21 日接到重庆市国有资产监督管理委员会关于西南药业股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复（渝国资产2006246 号），
9、同意太极集团有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司和我公司按照规定程序实施股权分置改革工作。股份变动的过户情况 股份变动的过户已完成。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标无影响 西南药业股份有限公司 2006年中期报告 4(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,744前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量重庆太极实业（集团）股份有限公司 国有股东 33.49 49,825,555-14,
10、174,44542,385,906 质押31,000,000 冻结9,000,000 太极集团有限公司 国有股东 10.19 15,164,989-4,784,191 7,725,838 质押9,970,000 成都市吉隆实业有限公司 其他 0.67 1,000,000 0 1,000,000 未知 四川金鸣投资咨询有限公司 其他 0.44 650,000 0 650,000 未知 蔡利国 其他 0.43 636,800 282,800 未知 上海煤气第二管线工程有限公司 其他 0.32 470,898 108,669 未知 纪蕾 其他 0.00 326,146 326,146 未知 梁桂香
11、其他 0.00 321,100 321,100 未知 曾圣建 其他 0.18 271,830 62,730 未知 余春香 其他 0.18 261,430 60,330 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 蔡利国 636,800 人民币普通股 上海煤气第二管线工程有限公司 470,898 人民币普通股 纪蕾 326,146 人民币普通股 梁桂香 321,100 人民币普通股 曾圣建 271,830 人民币普通股 余春香 261,430 人民币普通股 关向英 246,570 人民币普通股 潘一义 229,000 人民币普通股 胡居淘 196,335 人民
12、币普通股 陈森 160,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 太极集团有限公司是重庆太极实业（集团）股份有限公司的控股股东，持有其 49.02%的股份。公司未知晓前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。西南药业股份有限公司 2006年中期报告 5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年4月7日 7,439,6492008年4月7日 7,439,649 1 重庆太极
13、实业（集团）股份有限公司 42,385,906 2009年4月7日 34,946,257（1）十二个月内不上市交易或者转让；（2）24个月内出售数量不超过公司股份总数的5%，36个月内不超过10%。2007年4月7日 7,439,6492008年4月7日 7,439,649 2 太极集团有限公司 7,725,838 2009年4月7日 286,189（1）十二个月内不上市交易或者转让；（2）24个月内出售数量不超过公司股份总数的5%，36个月内不超过10%。3 成都吉隆实业有限公司 1,000,000 2007年4月7日 1,000,000十二个月内不上市交易或者转让 4 四川金鸣投资咨询有限
14、公司 650,000 2007年4月7日 650,000十二个月内不上市交易或者转让 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 陈吉庆 董事 1,050 1,365 315 股权分置改革送股 蒋茜 董事、副总经理、董事会秘书 3,270 4,251 981 股权分置改革送股 李成碧 监事 1,437 1,868.1 431.1 股权分置改革送股 邹思本 监事 1,703 2,213.9 510.9 股权分置改革送股 张逸屏 董事
15、5,880 7,644 1,764 股权分置改革送股 秦智勇 董事、副总经理 2,000 2,600 600 股权分置改革送股(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司第二届董事会第十次会议审议通过了关于同意石松先生辞去董事长和董事职务，增补李标先生为董事候选人的议案。该事项公告刊登在 2006 年 2 月 17 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。西南药业股份有限公司 2006年中期报告 62、公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了关于同意石松先生辞去董事职务，增补李标先生、李缨女士为公司董事议案；审议通过了关于同意史宇红女士辞去公司监事职务、增补邓明明女士
16、为监事的议案。该事项公告内容刊登在 2006 年 3 月 21 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于选举李标先生为公司董事长的议案。该事项公告刊登在 2006 年 3 月 21 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。4、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于同意龙平先生辞去公司总经理职务，聘任李标先生为公司总经理的议案；同意钱应璞先生辞去公司总工程师，聘任龙平先生为总工程师的议案；同意梁华先生辞去公司总经济师的议案。该事项公告刊登在 2006 年 4 月 27 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。5、公司第五届董事会第十五
17、次会议审议通过了关于同意龙平先生辞去公司董事和总工程师职务，增补秦智勇先生为公司董事候选人的议案。该事项公告刊登在 2006 年 5 月 11 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。6、公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于同意李标先生辞去公司总经理职务，聘任袁平东先生为公司总经理的议案。该事项公告刊登在 2006 年 6 月 7 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。7、公司 2006 年第 3 次临时股东大会审议通过了关于同意龙平先生辞去公司董事职务，增补秦智勇先生为公司董事的议案。该事项公告刊登在 2006 年 6 月 24 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。五
18、、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况正常稳定。虽然受外部环境影响，医药企业间竞争日益加剧，但公司在营销管理、内部控制、产品结构、销售营销策划等方面进行了新的改革，进一步优化了生产和营销的资源配置，使公司保持了持续稳定发展。报告期公司累计实现主营业务收入21,584.71 万元，主营业务利润6,627.80 万元，净利润 1,307.39 万元，分别比去年同期略有降低。如下表所示：单位：人民币万元 项目 2006 年1-6 月 2005 年1-6 月 增减（）主营业务收入 21,584.71 22,062.84-2.17 主营业务利润 6,627.80 6,758.73
19、-1.94 净利润 1,307.39 1,324.74-1.31 现金及现金等价物净增加额-336.99 2,068.18-116.29(二)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。西南药业股份有限公司 2006年中期报告 7六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规要求规范股东会、董事会、监事会运作行为，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露工作，做好投资者关系管理工作。本报告期内，公司重新修订了公司章程，具体情况如下：1、股东与股东大会：公司严格按照股东大会规
20、范意见和公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，使股东能充分行使表决权，股东大会均聘请律师出席并进行见证；关联交易遵循公平合理的原则，关联股东回避表决。2、控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员，资产、财务、机构和业务方面已完全分开；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能独立运作；公司董事长和控股股东董事长分设；公司经理、董事会秘书及高级管理人员均在本公司领取报酬。3、董事与董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求。董事会按照董事会议事规则开展工作，各位董事认真负责，诚信尽勉履行职责，并积极接受有关培
21、训，了解董事的权利、义务和责任，正确行使权利。4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求。监事会按照公司章程和监事会议事规则的要求，认真履行职责，行使监督职能，维护公司和全体股东利益。5、公司经营班子工作勤勉尽责，严格按照程序工作，定期向董事会、监事会报告工作。6、信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的要求，明确信息披露的主体和权限，真实、及时地披露有关信息和向证监会派出机构、上海证券交易所报告有关情况，确保所有股东有平等机会获得信息，并进一步加强与投资者之间的沟通。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
22、公司报告期内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项 1、延续到报告期内的公司重大诉讼事项：2002 年 2 月 20 日，公司委托律师向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，将大鹏证券有限责任公司重庆证券交易营业部（以下简称：大鹏证券）和新华信托投资股份有限公司（以下简称：新华信托）列为被告，诉请法院依法判令归还公司投资款。2004 年 8 月 31 日，重庆市第一中级人民法院对该诉讼事项以（2004）渝一中民初字第 105 号民事判决书做出初审判决（该事项已刊登在 2002 年 3 月 14日出版的中国证券报和 2004 年 9 月 3 日出版的中国证券报、上海证券报、
23、证券时报上）。初审宣判后，新华信托投资股份有限公司不服重庆市第一中级人民法院初审判决，向重庆市高级人民法院提起上诉。2005 年 3 月 21 日，重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民终字第 173 号做出终审判决如下：1、维持（2004）渝一中民初字第105 号民事判决书第三项；2、变更（2004）渝一中民初字第 105 号民事判决书第一、二项为：由被告新华信托投资股份有限公司在本判决生效后十日内返还原告西南药业股份有限公司资金9,863,897.18 元及资金占用损失（以9,863,897.18 元为基数，按西南药业股份有限公司 2006年中期报告 8照中国人民银行同期活期存款利率，从
24、 2000 年 2 月 29 日起计付至本金付清日止）。本案一审受理费，其他诉讼费按原判决执行，二审案件受理费 65,010 元，其他诉讼费9,752 元，共计 74,762 元，由上诉人重庆新华信托投资股份有限公司承担。截至本报告期，公司共计收到新华信托还款452,686.00 元。经公司申请，重庆市第一中级人民法院于2005 年下达了（2005）渝一中民执字第499-7、499-8 号民事裁定书，裁定对新华信托所有的位于渝中区临江路 36-69 号邹容路广场 B 座第八至十层的房屋予以查封，查封期间新华信托不得对上述房产进行买卖过户、抵押、租赁等。重庆金地资产评估有限责任公司接受重庆市第一
25、中级人民法院的鉴定委托对查封房产出具了重金房估（2006）字第 029 号房地产司法评估报告书，评估确定查封房产的变现评估价为2,024.16 万元。该事项已刊登在 2005 年 3 月 31 日、2006 年 4 月 1 日出版的中国证券报、上海证券报和证券时报上。1999 年 7 月，瑞士豪夫迈罗氏控股公司（以下简称：罗氏公司）向国家商标评审委员会就公司已注册“散列通”商标提交撤销申请，2001 年 7 月，公司就罗氏公司已注册“散利痛”商标向国家商标评审委员会提交撤销申请，国家商标评审委员会 2002 年 5 月决定上述两案并案审理。2003 年 7 月 23 日，上海市第二中级人民法院
26、公开开庭审理了罗氏公司、上海罗氏制药有限公司（以下简称“两原告”）就公司生产的“复方对乙酰氨基酚片（II）”的药品包装上使用了原告注册商标“散利痛”字样诉公司商标侵权纠纷一案。2003 年 8 月 28 日，上海市第二中级人民法院一审判决公司停止侵权、赔偿两原告经济损失 30 万元并向两原告赔礼道歉。公司不服一审判决，已向上海市高级人民法院提起上诉，目前审理尚未终结。目前公司生产该产品未受任何影响。2、报告期内，公司无重大仲裁事项。(四)资产交易事项 1、出售资产情况 2006 年 3 月 31 日，本公司向公司控股股东太极集团有限公司转让重庆大易制药有限公司10股权。该资产的帐面价值为12,
27、362,256.16 元人民币，评估价值为21,494,450.00 元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-481,164.29 元人民币，实际出售金额为21,494,450.00 元人民币，产生损益9,132,193.84 元人民币。本次出售价格的确定依据是按照评估的净资产值。该事项已于2006 年3 月21 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响 资产出售对公司对财务状况和经营成果未产生影响 已签订协议，正在办理过户手续(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。西南药业股份有限公司 2
28、006年中期报告 9(八)租赁情况 重庆太极实业（集团）股份有限公司将西南药业股份有限公司，租赁的期限为 2004年1月1日至2006 年12 月31 日。租金的确定依据是协议价 重庆太极实业（集团）股份有限公司与公司签订租赁协议，约定由其向公司提供生产用厂房4,187.52 平方米，仓库6,000 平方米，供公司涪陵大输液分厂所用。双方约定年租金为357,413.28元，租赁期为2004 年1 月1 日至2006 年12 月31 日。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕
29、 是否为关联方担保 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005年4月29日 1,710连带责任担保 2005年4月29 日2008年4月28日否 是 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2006 年7 月6 日 600连带责任担保 2006年7月6 日2007年7月6日 否 是 重庆桐君阁股份有限公司 2006年7月12日 900连带责任担保 2006年7月12 日2007年7月12日否 是 太极集团有限公司 2006年2月23日 3,700连带责任担保 2006年2月23 日2007年2月21日否 是 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2005年12月5日 6,000连带责任担保 2005年1
30、2月7日2006年12月6日 否 是 报告期内担保发生额合计 12,910报告期末担保余额合计 12,910公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 0公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 12,910担保总额占公司净资产的比例(%)43.12其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 12,910西南药业股份有限公司 2006年中期报告 10直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 12,910 2005 年 4 月 29 日，本公
31、司为本公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保，担保金额为1,710 万元人民币,担保期限为2005 年4 月29 日至2008 年4 月28 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 4 月 1 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报上。2006 年 7 月 6 日，本公司控股子公司四川衡生制药有限公司为本公司间接控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保，担保金额为 600 万元人民币,担保期限为 2006 年 7 月 6 日至2007 年 7 月 6 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 6 月 7 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报上。2006 年 7
32、 月 12 日，本公司控股子公司重庆大易制药有限公司为本公司集团兄弟公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保，担保金额为900 万元人民币,担保期限为2006 年7 月12 日至2007 年7 月12 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 6 月 7 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报上。2006 年 2 月 23 日，本公司控股子公司重庆大易制药有限公司为本公司间接控股股东太极集团有限公司提供担保，担保金额为3,700 万元人民币,担保期限为2006 年2 月23 日至2007 年2 月21日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 4 月 1 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报
33、上。2005 年 12 月 5 日，本公司控股子公司重庆大易制药有限公司为本公司间接控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保，担保金额为 6,000 万元人民币,担保期限为 2005 年 12 月 7 日至2006 年 12 月 6 日。该担保存在反担保。该事项已于 2006 年 4 月 1 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报上。无(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)其他重大合同 报告期内，公司未签定其他重大合同。(十二)承诺事项履行情况 1）提出股改动议的非流通股股东太极股份和太极集团承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让
34、。持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在第项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。如果违反股权分置改革方案中的相关承诺，太极集团、太极股份同意将违反禁售限售期承诺出售股票所获资金作为违约金全部支付给西南药业。以上承诺正在履行中。西南药业股份有限公司 2006年中期报告 11原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况太极集团有限公司 鉴于公司非流通股股东成都吉隆实业有限公司、四川金鸣投资咨询有限公司未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，太极集
35、团同意，根据公司相关股东会议通过的股权分置改革方案需由上述两股东承担的对价安排，由太极集团代为垫付。代为垫付后，太极集团将向上述两股东追偿代为垫付的对价股份。本次股改完成后，上述两股东持有的西南药业股份若上市流通需向太极集团偿还代为垫付的对价股份或取得太极集团的同意，并由西南药业向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。正在履行中(十三)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、董事会、董事未受处罚及整改情况。(十五)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。(十六)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊
36、载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第五届董事会第九次会议决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会通知的通知 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年2月11日 第五届董事会第十次会议决议公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年2月17日 关于延迟召开 2006 年第一次临时股东大会的通知 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年2月17日 关于进行股权分置改革的提示性公告中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年2月18日 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年2月27日 关于股权分置改革网上路演的通知 中国证券报、上海
37、证券报和证券时报 2006年3月3日 西南药业股份有限公司 2006年中期报告 12关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革的公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月8日 关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月13日 2006 年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月21日 2006 年第二次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月21日 第五届董事会第十一次会议决议公告中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月21日 关于股权分置改革方
38、案获得国资委批复的提示性公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月22日 关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月23日 股权分置改革相关股东会议表决结果公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年3月28日 第五届董事会第十二次会议决议公告中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4月1日 关于对外担保的补充公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4月1日 日常关联交易公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4月1日 第五届监事会第十二次会议决议公告中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4
39、月1日 关于国有法人股股权质押的公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4月4日 股权分置改革实施公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4月7日 第五届董事会第十四次会议决议公告中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4月27日 关于 2005 年度股东大会增加临时提案的公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年4月28日 西南药业股份有限公司 2006年中期报告 132005 年年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年5月11日 第五届董事会第十五次会议决议公告中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年5月11日 第五届董事会第十
40、六次会议决议公告暨召开 2006 年第 3 次临时股东大会的通知 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年6月7日 对外担保公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年6月7日 关于股权被冻结公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年6月17日 2006 年第 3 次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报和证券时报 2006年6月24日 西南药业股份有限公司 2006年中期报告 14七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 资产负债表 2006 年06 月30 日 编制单位:西南药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数
41、期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 95,466,307.64 82,559,002.03 95,356,557.01 82,191,857.01短期投资 应收票据 819,426.20 4,766,821.71 819,426.2 4,766,821.7应收股利 应收利息 应收账款 104,556,658.55 86,611,500.21 100,438,671.38 84,392,444.10其他应收款 24,786,217.50 35,178,711.03 27,615,490.62 35,123,565.03预付账款 59,651,229.70 59,626,468.95 59
42、,651,229.70 59,436,468.95应收补贴款 存货 85,292,646.00 76,175,189.77 85,181,808.53 75,928,518.82待摊费用 120,350.90 122,326.54 96,451.70 120,016.43一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 370,692,836.49 345,040,020.24 369,159,635.14 341,959,692.05长期投资：长期股权投资 54,445,622.76 57,494,925.87 218,714,242.82 235,333,536.38长期债权投资 长期
43、投资合计 54,445,622.76 57,494,925.87 218,714,242.82 235,333,536.38其中：合并价差 24,440,377.16 27,650,491.21 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 389,742,580.44 388,306,826.40 286,663,922.45 285,921,491.71减：累计折旧 143,125,028.43 131,776,489.63 91,473,786.61 82,037,902.53固定资产净值 246,617,552.01 256,530,336.77 195,190,135.84 203,8
44、83,589.18减：固定资产减值准备 7,961,963.65 7,961,963.65 177,731.37 177,731.37固定资产净额 238,655,588.36 248,568,373.12 195,012,404.47 203,705,857.81工程物资 5,700,833.24 6,971,925.38 5,700,833.24 6,971,925.38在建工程 2,640,489.37 73,839.80 543,218.90 73,839.80固定资产清理 291,962.05 291,962.05 固定资产合计 247,288,873.02 255,614,138.
45、30 201,548,418.66 210,751,622.99无形资产及其他资产：无形资产 162,278,879.79 164,266,097.25 89,352,377.01 90,524,026.59长期待摊费用 609,099.91 763,679.15 108,322.38 218,115.64其他长期资产 无形资产及其他资产合计 162,887,979.70 165,029,776.40 89,460,699.39 90,742,142.23西南药业股份有限公司 2006年中期报告 15递延税项：递延税款借项 资产总计 835,315,311.97 823,178,860.81
46、878,882,996.01 878,786,993.65流动负债：短期借款 131,120,000.00 131,120,000.00 131,120,000.00 131,120,000.00应付票据 101,100,000.00 105,500,000.00 101,100,000.00 105,500,000.00应付账款 102,196,887.01 61,135,287.90 125,349,064.54 84,200,164.58预收账款 2,780,497.96 25,560,092.29 2,750,608.95 25,502,590.28应付工资 应付福利费 2,471,3
47、43.68 2,363,954.19 80,012.83 74,322.97应付股利 52,461.55 1,977,480.14 1,925,018.59应交税金 14,752,969.00 15,361,563.62 14,145,763.27 14,720,759.27其他应交款 1,991,684.80 2,007,697.12 1,901,269.08 1,916,268.90其他应付款 57,025,337.97 79,561,481.05 100,923,738.19 124,739,014.83预提费用 18,800.00 0 18,800.00 预计负债 一年内到期的长期负债
48、 其他流动负债 流动负债合计 413,509,981.97 424,587,556.31 477,389,256.86 489,698,139.42长期负债：长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 666,512.72 666,512.72 其他长期负债 长期负债合计 100,666,512.72 100,666,512.72 100,000,000.00 100,000,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 514,176,494.69 525,254,069.0
49、3 577,389,256.86 589,698,139.42少数股东权益 16,688,335.33 6,258,423.00 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）148,792,973.00 148,792,973.00 148,792,973.00 148,792,973.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 148,792,973.00 148,792,973.00 148,792,973.00 148,792,973.00资本公积 52,654,265.31 52,654,265.31 52,654,265.31 52,654,265.31盈余公积 42,838,608
50、.38 42,838,608.38 37,979,035.60 37,979,035.60其中：法定公益金 11,132,629.61 8,702,843.22未分配利润 62,572,748.71 49,498,815.09 62,067,465.24 49,662,580.32拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 2,408,113.45 2,118,293.00 所有者权益（或股东权益）合计 304,450,481.95 291,666,368.78 301,493,739.15 289,088,854.23负债和所有者权益（或股东权益）总计 835,315,311.97
