1、2018 年第三季 度报告 1/19 公司代码：600665 公司简称：天地源 天地源股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2018 年第三季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 李
2、炳茂 董事 因故未能出席 无 1.3 公司负 责人 俞向 前、主管 会计工 作负 责人 俞向 前 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王 乃斌保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 21,945,981,786.54 21,572,615,351.17 1.73 归属于上市公司股东的净资产 3,321,325,235.70 3,045,555,196.27 9.05 年初至报告期末（1-9 月）上年
3、初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 1,791,859,299.90 529,672,487.19 238.30 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 4,011,528,579.62 2,653,630,966.15 51.17 归属于上市公司股东的净利润 352,645,931.60 167,114,344.95 111.02 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益的净利润 352,252,900.62 170,569,452.78 106.52 加权平均净资产收益率（%）
4、11.03 5.72 增加 5.31 个百分点 基本每股收益（元/股）0.4081 0.1934 111.01 稀释每股收益（元/股）0.4081 0.1934 111.01 非经常 性损 益项 目和 金额 2018 年第三季 度报告 4/19 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-16,605.06-35,616.20 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 51,292.50 132,949.25 除上述各项之外的其他营业外
5、收入和支出-168,770.07 18,974.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 279,778.04 408,972.71 少数股东权益影响额（税后）-2,102.65-7,108.43 所得税影响额-36,255.68-125,141.33 合计 107,337.08 393,030.98 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总数（户）45,101 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 西安高新技术
6、产业开发区房地产开发公司 488,359,560 56.52 0 质押 185,000,000 国有法人 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）13,305,300 1.54 0 未知 0 其他 李大中 9,483,809 1.10 0 未知 0 境内自然人 开源证券股份有限公司 7,872,731 0.91 0 未知 0 其他 王德华 5,863,800 0.68 0 未知 0 境内自然人 郑文健 5,076,491 0.59 0 未知 0 境内自然人 王有利 4,784,700 0.55 0 未知 0 境内自然人 领航投资澳洲有限公司领航新兴市场股指基金（交易所）3,429,500 0.40
7、 0 未知 0 境外法人 顾勇梁 2,315,271 0.27 0 未知 0 境内自然人 云南国际信托有限公司聚利48 号单一资金信托 2,047,602 0.24 0 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 488,359,560 人民币普通股 488,359,560 2018 年第三季 度报告 5/19 信裕金久（芜湖）投资中心（有限合伙）13,305,300 人民币普通股 13,305,300 李大中 9,483,809 人民币普通股 9,483,809 开源证券股份有限公司
8、7,872,731 人民币普通股 7,872,731 王德华 5,863,800 人民币普通股 5,863,800 郑文健 5,076,491 人民币普通股 5,076,491 王有利 4,784,700 人民币普通股 4,784,700 领航投资澳洲有限公司领航新兴市场股指基金（交易所）3,429,500 人民币普通股 3,429,500 顾勇梁 2,315,271 人民币普通股 2,315,271 云南国际信托有限公司聚利 48 号单一资金信托 2,047,602 人民币普通股 2,047,602 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司持股 5%以上的股东-西 安高新技术产业开发区房
9、地产开发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人的情况。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目 2018 年9 月30日 2017 年12 月31 日 变动幅
10、度 变动原因说明 预付账 款 1,197,235,419.27 1,969,007,872.31-39.20%主要为本期按照规定将上年预付的土地款计入成本所影响。其他应 收款 453,476,783.79 980,716,057.90-53.76%主要为 本期 收回 土地 竞拍保证金 所影 响。长期股权投资 230,788,824.57 59,456,824.57 288.16%主要为本期新增合作项目投资所形成。长期待摊费用 1,568,341.80 964,340.31 62.63%主要为本期新增 装修摊销所影响。应付职工薪酬 51,904,564.09 91,252,837.63-43.1
11、2%主要为本期支付已计提绩效工资所形成。2018 年第三季 度报告 6/19 利润表项目 2018 年1-9 月 2017年1-9 月 变动幅度 变动原因 说明 营业收入 4,011,528,579.62 2,653,630,966.15 51.17%主 要 为 本 期 公 司 竣 工 交 房 项目 结 转 面 积 较 上 年 同 期 增 加所形成。营业成本 3,179,290,227.74 2,143,195,902.87 48.34%主 要 为 本 期 公 司 竣 工 交 房 项目 结 转 面 积 较 上 年 同 期 增 加所形成。财务费用 34,960,783.85-1,053,585.
12、97 不适用 主 要 为 本 期 贷 款 利 息 费 用 化增加所形 成。资产减值 损失-2,286,657.24-5,992,465.50 不适用 主 要 为 本 期 计 提 坏 账 准 备 金较上年同 期变化 所形成。其他收益 458,769.71 188,620.83 143.22%主要为本 期 收 到 的 代 扣 个 人所 得 税 手 续 费 较 同 期 增 加 所影响。投资收益 69,872.25 277,995.88-74.87%主 要 为 本 期 持 有 至 到 期 投 资较 上 年 同 期 减 少，影 响 投 资收益减少。营业外支 出 481,385.68 5,392,478.
13、90-91.07%主 要 为 本 期 公 司 营 业 外 支 出项目减少 所影响。利润总额 480,468,886.17 216,869,292.14 121.55%主 要 为 本 期 收 入、成 本、费用等发生 变化所 形成。所得税费 用 131,175,923.70 51,148,002.17 156.46%主 要 为 本 期 利 润 总 额 应 承 担所得税费 用增加。现金流量表 项目 2018 年1-9 月 2017 年1-9 月 变动幅度 变动原因说明 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 1,791,859,299.90 529,672,487.19 238.30%主 要 为
14、销 售 回 款 增 加 及 收 回 上年支付的土拍保证金所影响。投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-173,543,663.15-33,130,567.03 不适用 主 要 为 本 期 新 增 合 作 项 目 投 资款所形成。筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-1,283,195,608.25-178,406,084.70 不适用 主 要 为 本 期 偿 还 借 款 较 上 年 同期增加所形成。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2018年8月17 日，公司 发布 关于 控股 股东 增持 股份 计划公 告，西安 高新 技 术产业
15、开发 区房地产开发 公司（以下 简称“高新地 产”）计划 于2018 年8月17 日起6 个月内，通 过上海证 券交 易所系统增 持公 司股 份，累计 增持数 量为 公司 总股 本的1%-5%，即增 持比 例不 低于1%、不超 过5%。本次增持不 设置 价格 区间，将根 据公司 股票 价格 波动 情况，逐步实 施增 持计 划。详 见2018 年8 月17 日 上2018 年第三季 度报告 7/19 海证券 报、证券 时报、上海 证券 交易 所网 站()上刊 登的 本 公司公 告（编号：临2018 052）。截止本 报告 期末，公 司未 接到控 股股 东高 新地 产有 关增持 进展 的信 息。3
16、.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预计公司 年初至 下一 报告 期房产项 目竣工 和销 售相 比上年同 期增加，因 此预 计年初至 下一 报告期期 末的 累计 净利 润与 上年同 期相 比将 有一 定幅 度增长。公司名 称 天地源 股份 有限 公司 法定代 表人 俞向前 日期 2018 年10 月 31 日 2018 年第三季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年
17、9 月 30 日 编制单 位:天地 源股 份有 限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期 末余额 年初 余额 流 动资产：货币资金 3,266,007,569.57 2,935,241,482.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 21,471,900.82 18,261,157.00 其中：应收票据 应收账款 21,471,900.82 18,261,157.00 预付款项 1,197,235,419.27 1,969,007,872.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款
18、 453,476,783.79 980,716,057.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 15,710,237,702.42 14,656,329,565.99 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 405,837,177.87 322,003,794.40 流动资产合计 21,054,266,553.74 20,881,559,930.29 非 流动资产：发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 7,355,993.32 7,950,583.57 长期应收款 长期股权投资 230,788,824.57 59,456,824.57 投资性房地产 固定
19、资产 134,390,755.18 138,428,625.68 2018 年第三季 度报告 9/19 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,242,039.48 3,305,861.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,568,341.80 964,340.31 递延所得税资产 514,369,278.45 480,949,184.95 其他非流动资产 非流动资产合计 891,715,232.80 691,055,420.88 资产总计 21,945,981,786.54 21,572,615,351.17 流 动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以
20、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,532,135,095.98 1,716,746,136.07 预收款项 5,456,619,155.88 4,670,554,217.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 51,904,564.09 91,252,837.63 应交税费 68,270,006.02 81,193,761.84 其他应付款 1,135,082,388.50 972,720,148.99 其中：应付利息 87,182,990.09 101,887,373.65 应付股利 5,106,144.47 5,106,14
21、4.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,591,538,694.66 3,433,926,622.44 其他流动负债 流动负债合计 10,835,549,905.13 10,966,393,724.34 非 流动负债：长期借款 6,260,158,986.60 5,540,196,065.98 应付债券 1,491,361,856.93 1,989,531,593.27 其中：优先股 永续债 长期应付款 2018 年第三季 度报告 10/19 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负
22、债合计 7,751,520,843.53 7,529,727,659.25 负债合计 18,587,070,748.66 18,496,121,383.59 所 有者权益（或股 东权益）实收资本（或股本）864,122,521.00 864,122,521.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 201,093,446.62 201,093,446.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 318,391,925.99 318,391,925.99 一般风险准备 未分配利润 1,937,717,342.09 1,661,947,302.66 归属于母公司所有者权益合计 3
23、,321,325,235.70 3,045,555,196.27 少数股东权益 37,585,802.18 30,938,771.31 所有者权益（或股东权益）合计 3,358,911,037.88 3,076,493,967.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 21,945,981,786.54 21,572,615,351.17 法定代 表人：俞 向前 主 管会 计工 作负 责人：俞向前 会计 机构 负责人：王 乃斌 母 公司 资产 负债表 2018 年9 月30 日 编制单位:天地源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型：未经审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产
24、：货币资金 939,134,804.08 153,000,693.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 12,221,703.45 10,720,996.64 其中：应收票据 应收账款 12,221,703.45 10,720,996.64 预付款项 19,422,333.57 19,222,468.74 其他应收款 4,145,354,005.57 5,939,337,720.44 其中：应收利息 2018 年第三季 度报告 11/19 应收股利 存货 941,883,419.74 775,189,043.06 持有待售资产 一年内到期的非流动
25、资产 其他流动资产 21,570,897.60 19,881,266.99 流动资产合计 6,079,587,164.01 6,917,352,189.02 非 流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,191,301,605.38 1,309,768,874.61 投资性房地产 固定资产 26,679,136.59 27,726,744.98 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,066.59 60,216.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 117,977,468.87 111,929,808.06 其他非流动资产 非流动资产合
26、计 2,336,000,277.43 1,449,485,644.27 资产总计 8,415,587,441.44 8,366,837,833.29 流 动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 312,985,941.89 338,082,690.17 预收款项 232,594,570.73 211,717,345.18 应付职工薪酬 18,136,691.40 42,199,873.26 应交税费 1,853,087.11 1,941,934.33 其他应付款 2,597,999,294.72 1,431,203,336.44 其中：
27、应付利息 71,022,157.14 83,799,004.42 应付股利 5,106,144.47 5,106,144.47 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 998,401,581.26 2,114,955,488.42 其他流动负债 流动负债合计 4,161,971,167.11 4,140,100,667.80 非 流动负债：长期借款 620,000,000.00 2018 年第三季 度报告 12/19 应付债券 1,491,361,856.93 1,989,531,593.27 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债
28、 非流动负债合计 2,111,361,856.93 1,989,531,593.27 负债合计 6,273,333,024.04 6,129,632,261.07 所 有者权益（或股 东权益）实收资本（或股本）864,122,521.00 864,122,521.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 201,650,381.69 201,650,381.69 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 318,391,925.99 318,391,925.99 未分配利润 758,089,588.72 853,040,743.54 所有者权益（或股东权益）合计 2,142,25
29、4,417.40 2,237,205,572.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,415,587,441.44 8,366,837,833.29 法定代 表人：俞 向前 主 管会 计工 作负 责人：俞向前 会计 机构 负责人：王 乃斌 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：天地 源股 份有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期 期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末 金额（1-9 月）一、营业总收入 860,679,669.46 839,729,680.29 4,011
30、,528,579.62 2,653,630,966.15 其中：营业收入 860,679,669.46 839,729,680.29 4,011,528,579.62 2,653,630,966.15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 692,453,170.71 756,557,901.36 3,531,621,694.19 2,432,244,295.47 其中：营业成本 589,171,923.84 676,949,195.03 3,179,290,227.74 2,143,195,902.87 利息支出 2018 年第三季 度报告 13/19 手续费及佣金支出 退保
31、金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 36,418,696.29 27,710,850.42 157,799,066.84 143,114,455.26 销售费用 34,564,310.42 40,634,034.79 93,751,173.87 99,433,612.41 管理费用 24,783,305.97 20,247,533.47 68,107,099.13 53,546,376.40 研发费用 财务费用 8,501,769.18-3,082,306.88 34,960,783.85-1,053,585.97 其中：利息费用 13,076,124
32、.09 609,990.59 43,505,262.64 6,744,057.84 利息收入 7,636,096.90 6,433,523.82 17,663,743.74 16,491,997.49 资产减值损失-986,834.99-5,901,405.47-2,286,657.24-5,992,465.50 加：其他收益 286,754.31 42,164.28 458,769.71 188,620.83 投资收益（损失以“”号填列）33,076.63 99,597.03 69,872.25 277,995.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）
33、资产处置收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）168,546,329.69 83,313,540.24 480,435,527.39 221,853,287.39 加：营业外收入 115,219.32 250,201.56 514,744.46 408,483.65 减：营业外支出 257,773.72 549,659.02 481,385.68 5,392,478.90 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）168,403,775.29 83,014,082.78 480,468,886.17 216,869,292.14 减：所得税费用 41,2
34、14,733.98 21,375,049.83 131,175,923.70 51,148,002.17 五、净利润（净亏损以“”号填列）127,189,041.31 61,639,032.95 349,292,962.47 165,721,289.97（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）127,189,041.31 61,639,032.95 349,292,962.47 165,721,289.97 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有 128,359,470.86 62,220,543.18 352,645,93
35、1.60 167,114,344.95 2018 年第三季 度报告 14/19 者的净利润 2.少数股东损益-1,170,429.55-581,510.23-3,352,969.13-1,393,054.98 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额
36、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 127,189,041.31 61,639,032.95 349,292,962.47 165,721,289.97 归属于母公司所有者的综合收益总额 128,359,470.86 62,220,543.18 352,645,931.60 167,114,344.95 归属于少数股东的综合收益总额-1,170,429.55-581,510.23-3,352,969.13-1,393,054.98 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.1485 0.0720 0.4081 0.1934（二）稀释每股收益(元/股)0.1485 0.
37、0720 0.4081 0.1934 法定代 表人：俞 向前 主 管会 计工 作负 责人：俞向前 会计 机构 负责人：王 乃斌 2018 年第三季 度报告 15/19 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：天地 源股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9 月）一、营业收入 11,674,931.31 269,954,989.70 43,366,769.47 740,375,399.46 减：营业成本 6,401,064.
38、35 177,183,961.02 26,042,897.25 453,040,861.88 税金及附加 1,479,835.04 15,735,893.82 3,876,973.12 92,293,867.64 销售费用 2,507,745.45 6,068,117.22 5,788,274.21 10,534,633.49 管理费用 10,442,351.98 8,625,172.13 25,474,203.40 24,025,408.03 研发费用 财务费用 1,004,331.20 113,076.95 6,011,978.95 3,298,366.02 其中：利息费用 451,976
39、.18 583,153.96 1,599,268.22 1,730,446.00 利息收入 2,453,390.22 3,162,366.75 4,499,605.16 6,936,223.40 资产减值损失-99,851.46 965,196.36 567,485.35-4,668,397.43 加：其他收益 165,952.21 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-10,060,545.25 61,263,572.20-24,229,090.60 161,85
40、0,659.83 加：营业外收入 38.46 71,634.00 2,350.41 减：营业外支出 21,444.96 549,456.59 33,186.66 5,169,784.88 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-10,081,990.21 60,714,154.07-24,190,643.26 156,683,225.36 减：所得税费用-2,520,497.56 15,178,538.51-6,115,380.61 39,210,693.85 四、净利润（净亏损以“”号填列）-7,561,492.65 45,535,615.56-18,075,262.65 117,472,53
41、1.51（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-7,561,492.65 45,535,615.56-18,075,262.65 117,472,531.51（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 2018 年第三季 度报告 16/19 变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综
42、合收益总额-7,561,492.65 45,535,615.56-18,075,262.65 117,472,531.51 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.0088 0.0527-0.0209 0.1359（二）稀释每股收益(元/股)-0.0088 0.0527-0.0209 0.1359 法定代 表人：俞 向前 主 管会 计工 作负 责人：俞向前 会计 机构 负责人：王 乃斌 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：天地 源股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期
43、末金 额（1-9 月）一、经营活 动产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,969,569,796.67 3,814,697,396.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2018 年第三季 度报告 17/19 收到的税费返还 12,060,493.53 收到其他与经营活动有关的现金 2,191,552,438.95 1
44、,165,729,994.63 经营活动现金流入小计 7,161,122,235.62 4,992,487,884.21 购买商品、接受劳务支付的现金 3,136,981,914.36 2,458,266,981.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 195,574,642.30 175,181,910.51 支付的各项税费 526,368,381.22 448,459,511.32 支付其他与经营活动有关的现金 1,510,337,997.84 1,380,
45、906,993.78 经营活动现金流出小计 5,369,262,935.72 4,462,815,397.02 经营活动产生的现金流量净额 1,791,859,299.90 529,672,487.19 二、投资活 动产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 650,000.00 500,000.00 取得投资收益收到的现金 14,462.50 12,161.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,606.11 5,440.18 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 669,068.61 517,601.29 购建固定资
46、产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,880,731.76 26,944,568.32 投资支付的现金 171,332,000.00 6,703,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 174,212,731.76 33,648,168.32 投资活动产生的现金流量净额-173,543,663.15-33,130,567.03 三、筹资活 动产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000,000.00 取得借款收到的现金 3,339,
47、700,000.00 1,907,860,000.00 发行债券收到的现金 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 4,400,000.00 筹资活动现金流入小计 3,854,100,000.00 1,907,860,000.00 偿还债务支付的现金 4,465,571,100.00 1,512,962,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 664,192,426.25 571,213,457.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 7,532,082.00 2,089,827.30 筹资活动现金流出小计 5,137,295,
48、608.25 2,086,266,084.70 2018 年第三季 度报告 18/19 筹资活动产生的现金流量净额-1,283,195,608.25-178,406,084.70 四、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响 五、现金及 现金等 价物净 增加额 335,120,028.50 318,135,835.46 加：期初现金及现金等价物余额 2,901,291,239.05 2,574,199,702.60 六、期末现 金及现 金等价 物余额 3,236,411,267.55 2,892,335,538.06 法定代 表人：俞 向前 主 管会 计工 作负 责人：俞向前 会计 机构 负责
49、人：王 乃斌 母公司 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：天地 源股 份有 限公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年 初至报告 期期末 金额（1-9 月）上 年年初至 报告期 期末金 额（1-9 月）一、经营活 动产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 64,922,122.90 297,054,283.96 收到的税费返还 1,677,980.69 收到其他与经营活动有关的现金 844,496,045.41 250,191,322.32 经营活动现金流入小计 909,418,168.31 548,923,586.97 购买商品、接受劳务支付的
50、现金 499,412,048.88 109,127,827.96 支付给职工以及为职工支付的现金 51,440,160.76 47,893,380.00 支付的各项税费 7,099,971.39 43,234,795.73 支付其他与经营活动有关的现金 58,769,651.55 289,018,894.29 经营活动现金流出小计 616,721,832.58 489,274,897.98 经营活动产生的现金流量净额 292,696,335.73 59,648,688.99 二、投资活 动产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
