1、 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2022-060 北 京 首创 生 态环 保 集团 股 份有 限 公司 关 于 变更 部 分募 集 资金 项 目用 于 永 久 性补 充 流动 资 金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重 要内 容提示：本 次拟 变更的 募投 项目名 称：娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目 收购河北华冠环保科技有限公司 100%股权项目 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目 四川省广元市白龙水厂 BOT 项目 变 更后
2、 项目资 金使 用安排：用于永久性补充流 动资金 用 于永 久性补 充流 动资金 金额 预计：人民币33,029 万元 年 月 日，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称 公司）第八届董事会 年度第四次会议审议通过 关于变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金的议案，同意公司对 年、年非公开发行股票部分募集资金项目变更，将人民币 万元（以下除非特别注明，所称 元 均指人民币元）募集资金用于永久性补充流动资金，涉及 年募 集资金永久补流金额人民币 万元和 年募集资 金永久补流金额人民币 万元，具体 包括拟 计划变更的募投项目未使用资金人民币 万元、累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等人民
3、币 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。该议案尚需提交公司 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、募 集资金 基本 情况（一）2015 年度 非公开 发行 股票 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 号）核准，北京首创股份有限公司（现已更名 北京首创生态环保集团股份有限公司，以下简称 公司）于 年 月以非公开发行股票的方式向 名特定投资者发行了人民币普通股股票 股，每 股 价 格 人 民 币 元。本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 元。上 述
4、资 金 到 位情 况已 经 致同会 计 师 事务 所（特 殊 普 通 合 伙 出具的 致同验字（）第 号验资报告予以验证。（二）2018 年度 非公开 发行 股票 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 号）核准，公司于 年 月以非公开发行股票的方式向 名特定 投资者发行人民币普通股 股，每 股价格人民币 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 元，扣除发行费用及直接相关费用后，募集资金净额 为 元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙 出具的致同验字（）第 号验资报告 予以验证。截至目前，公司无超期使用闲置募集资金情况，前次补流
5、资金 已 于 年 月 日全部归还，详见公司临时公告 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告（公告编号：）。二、募 集资金 存放 和管理 情况 根据上 市公司 证券发 行管理办 法 上海证 券交易所 上市公 司自律 监管指引第 号 规范运作，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立 了募集资金监管账户并与银行及保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司募集资金在银行账户的存储情况如下：（一）2015 年 度非公开 发行 股票 序号 开 户公司 开 户银行 银 行账号 初 始存放金 额（元）2022 年9 月30日余 额（元）专户 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 工商银行
6、安定门支行 0200001119024599537 800,000,000.00 28,802,440.15 专户 2 北京首创生态环保集团股份有限公司 交通银行三元支行 110060635018150362356 619,699,995.74 已销户 专户 3 北京首创生态环保集团股份有限公司 兴业银行世纪坛支行 321200100100215458 600,000,000.00 已销户 专户 4 娄底首创水务有限责任公司 工商银行娄底分行营业部 1913010619200169607-10,358.87（二）2018 年 度非公开 发行 股票 三、募 集资金 投资 项目的 基本 情况（一）
7、2015 年 度非公开 发行 股票 截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金已投资金额约为 205,276 万元,具 体投资项目情况如下：单位：万元 序号 承 诺投资项 目 募 集资金承 诺投资额 调 整后投资 总额 实 际投资 金额 投 资进展 1 湖南省常德市皇木关污水处理工程 11,259 9,079 9,079 已结项 序号 开 户公司 开 户银行 银 行账号 初 始存放 金 额（元）2022 年9 月30日 余额（元）专户 1 北京首创生态环保集团股份有限公司 中国民生银行北京阜成门支行 630482612 2,660,048,024.15 2,871,142.27 专户 2
8、北京首创生态环保集团股份有限公司 农业银行北京朝阳东区支行 11044101040009783-已销户 专户 3 北京首创生态环保集团股份有限公司 工行北京安定门支行 0200001119024656720-9,421,384.64 专户 4 北京首创生态环保集团股份有限公司 杭州银行北京东城支行 1101040160000942929-4,639,810.21 专户 5 绍兴市首创污水处理有限公司 杭州银行北京东城支行 1101040160000935667-27,386.21 专户 6 临沂首创环保发展有限公司 工行北京安定门支行 0200001119200007326-1,002.60
9、专户 7 茂名首创水务有限责任公司 杭州银行北京东城支行 1101040160000937242-221,817.75 专户 8 广元首创水务有限公司 工行北京安定门支行 0200001119024656445-97,652.86 2 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程 6,949 39 39 已变更用途 3 湖南省常宁市污水处理工程项目 3,500 3,500 3,500 已完成 4 安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程 14,687 13,937 13,937 已结项 5 安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程 2,338 2,010 2,010 已结项 6 山东省临沂市
10、沂南县第二污水处理厂项目 4,900 4,116 4,116 已结项 7 山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目 3,600 3,600 3,600 已完成 8 山东省济宁市微山县污水处理厂项目 6,720 6,720 6,720 已完成 9 山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程 8,904 7,299 7,299 已结项 10 浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程 4,402-已变更用途 11 江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程 39,998 39,998 39,998 已结项 12 安徽省淮南市山南新区自来水厂项目 12,550 2,391 2,391 已变更用途 13
11、 安徽省铜陵市第五水厂一期工程 12,022 12,022 12,022 已完成 14 湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目 7,000 7,000 7,000 已完成 15 湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目 5,000 5,000 5,000 已完成 16 补充流动资金及归还银行贷款 61,641 61,641 61,641 已完成 17 娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目 募集资金变更项目 11,312 11,118 拟变更用途 18 永久性补充流动资金 募集资金变更及结余项目 15,806 15,806 合 计 205,470 205,470 205,27
12、6-（二）2018 年 度非公开 发行 股票 截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金已投资金额约为 243,059 万元,具 体投资项目情况如下：序号 承 诺投资项 目 募 集资金 实 际投资 金额 投 资进展 承 诺投资额（万元）1 浙江省嵊新污水处理厂二期扩建 PPP 项目 9,720 9,720 已完成 2 山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目 5,601 5601 已完成 3 收购河北华冠环保科技有限公司 100%股权项目 73,927 52,620 拟变更用途 4 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目 57,726 57,271 拟变更用途 5 四川省广元市
13、白龙水厂 BOT 项目 41,300 37,158 拟变更用途 6 补充流动资金及归还银行贷款 80,689 80,689 已完成 合 计 268,963 243,059-四、部 分募集 资金 项目资 金使 用用途 变更 基本情 况及 原因（一）2015 年度 非公开 发行 股票 娄 底市 第一污 水处 理厂三 期扩 建及提 标改 造工程 PPP 项目（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况 本项目包括娄底市第一污水处理厂一期和二期项目合计 10 万吨/日的 提标改造，三期扩建污水处理 5 万吨/日。新建预处理构筑物、中间提升泵站、高效沉淀池、纤维滤池、接触消毒池、沉淀泵站、鼓风机房及配电间、
14、脱水机房及加药见、加氟间、粗格栅井 1 座、AAO 池、二沉池各 2 座，除臭设施 1 套、改造一期氧化沟、二 期氧化 沟、出 水提升泵 站、贮 泥池、闸门、阀 门等污 水深度 处理装置，达到 15 万吨/日深度污水处理规模，建成后出水水质满足国家 城镇污水处理污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标 准。本项目测算总投资为 17,272 万元，其中：土建费用 8,029.24 万元、安装费1,660.24 万元、设备费 4,322.73 万元、二类费用 1,140.26 万元(不含土地)、预备费 1,515.25 万元、其他资金 604.28 万元。娄底市第一污水处理厂三期扩建
15、及提标改造工程 PPP 项目拟使用募 集资金 万元，截至 2022 年 9 月 30 日项目实 际使用募集资金投资 万元，尚未投入金额 194 万元。（2）变更项目的原因 娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目已完工并 投入运营，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充 流动资金。（二）2018 年度 非公开 发行 股票 1.收 购河 北华 冠环保科 技有 限公司 100%股权 项目（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况 河北华冠环保科技有限公司（以下简称“华冠环保”）
16、及子公司主要从事自来水生产 和供应 项目的 投资、建 设和运 营。为 推进公司 在水务 行业的 区域布局，增强公司水务行业竞争力，夯实公司在水务行业的市场地位，公司收购华冠环保100%股权，股权收购价为 73,927 万元。收 购款项中的 万 元已于 年 月 日以自筹资金先行支付，并于 年 月 日完成工商变更。公司 收购华冠环保 100%股权项目拟使用募集资金 万元，截至 2022年 9 月 30 日项目实际 使用募集资金投资 万元，尚未投入金额 21,307 万元。（2）变更项目的原因 根据股权转让协议约定，转让方需在交割日后 个月内完成办理项目立项、环评、可研、用地手续、竣工验收、决算等手
17、续，因尚未达到股权转让协议约定的结算条件，暂不能支付股权转让交易尾款。鉴于此，为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金，后续资金需求由公司自有资金支付。2.广 东省 茂名 市水东湾 城区 引罗供 水工 程 PPP 项目（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况：本项目设计总规模日均供水量为 万吨，特许经营期为 年（不包括建设期）。预计总投资 万元，本项目工程分为原水工程和配水工程两大部分。原 水工程 主要建 筑物包括：罗坑 干渠（已建成）、沙琅 取水泵 站、输水线路 和 河湾 备用 泵站。河湾 二
18、 级加 压泵 站后 配 水线 路 为埋 地管 道，管径，双管走向，一根管道供水东镇；另一根管道供陈村镇和旦场镇。本项目实施主体是茂名首创水务有限 责任公司，项目的实施可以为水东湾新城地区建立合理的水源布局，能够为当地居民生活提供长期稳定、安全可靠的供水系统，为水东湾新城地区的可持续发展提供必须条件。广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目拟使用募集资金 万元，截至 2022 年 9 月 30 日项目实际使用募 集资金投资 万 元，尚未投入 金额 455 万元。（2）变更项目的原因 广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目已完工，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到
19、付款条件，暂不能支付。为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。3.四 川省 广元 市白龙水 厂 BOT 项目（1）变更项目的原投资计划和实际投资情况：本项目设计规模 20 万吨/日，其中一期 建设 规模 10 万吨/日，预 计总投资45,323 万元，主要建设内容为取水设施、原水输水管、净水厂、从水厂到接管点的清水输 水管道。项目 的实施主 体为本 公司全 资子公司 广元首 创水务 有限公司，项目的实施可以增加供水量，并可提高供水水质，改善生态环境，提高人民健康水平。同时也将改善投资环境，带动其它产业的发展，促进社会整体效益的提升。四川省广元市白龙水
20、厂 BOT 项目拟使用募 集资金 万元，截至 2022年 9 月 30 日项目实际使用募集资金投资 万元，尚未投入金额 4,142 万元。（2）变更项目的原因 四川省广元市白龙水厂 BOT 项目已完工并 投入运营，正在办理结算手续。目前尚有工程尾款及质保金因未达到付款条件，暂不能支付。为提高 募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟变更募集资金用于永久性补充流动资金。五、永 久性补 流情 况 公司本次拟将 万元（详见 下表）募集资金用于永久性补充流动资金，其中：上述计划变更的募投项目未使用资金 万元、累计取得的理财利息收入和委托贷款收益等 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。单位：万
21、元 项目 2015 募集 2018 募集 合计 募集 资金 项目 变更 194 25,904 26,098 取得 的理 财利 息收 入和 委 托贷款 收益 等 2,207 4,724 6,931 合计 2,401 30,628 33,029 六、对 公司的 影响 公司本次募集资金项目的变更，是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。本次变更募集资金项目的事项，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关于本次变更募集资金项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。七、独 立董事、监 事会、
22、保荐 机构对 变更 募投项 目的 意见（一）独立董 事意 见 公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作等法律、法规及规范性文件的要求以及公司募集资金使用管理办法的规定；公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司上述事项并提交公司股东大会审议。（二）监事会 意见 公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项履行了
23、必要的程序，符合公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司 未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金事项，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。（三）保荐机 构意 见 本次变更募集资金项目的事项，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要。本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金已履行的必要的审议程序，独立董事发表了同意意见，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金项目用于永久性补充流动资金。八、关 于本次 变更 募集资 金用 途提交 股东 大会审 议的 相关事 宜 本次变更募集资金项目事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议批准。特此公告。北京首创生态环保股份有限公司董事会 2022 年 10 月28 日
