1、2022 年第一季度报告 1/11 证券代 码:600664 证 券 简称:哈药 股份 哈药集团股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏,并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人(会 计主 管人 员)保证 季度报 告中 财务 报 表
2、信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减变 动幅 度(%)营业收 入 3,333,837,987.01 11.88 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 100,446,359.10 21.21 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润 96,805,205.77 88.58 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 154,882,854.26 不适用 基本每 股收 益(元/股)0.04 33.33 稀释每 股收
3、益(元/股)0.04 33.33 加权平 均净 资产 收益 率(%)2.58 增加 0.80 个百 分点 2022 年第一季度报告 2/11 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 12,764,203,877.95 12,842,438,765.28-0.61 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益 3,947,949,572.32 3,847,233,622.82 2.62(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-416,718.66 越权审 批,或无 正式 批准 文件,或
4、偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司 正常 经营 业务 密切相关,符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 8,802,855.77 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益 企业重 组费
5、 用,如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外,持有交易 性金 融资 产、衍生 金融资 产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负 债产 生的 公允 价值变 动损 益,以及 处置 交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债 和其 他债 权投 资取 得的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收
6、款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动 产生 的损 益 2022 年第一季度报告 3/11 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-4,418,457.83 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 减:所 得税 影响 额 541,524.75 少数股 东权 益影 响额(税 后)-214,998.80 合计 3,641,153.33 将公
7、 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例(%)主要原 因 其他应 收款-44.04 与期初 减少 对比,主 要为 本期所 属企 业哈 药集 团中药有 限公 司所 有 的 哈尔 滨市道 外区 建宏 街 40号房屋 收到 回款 所致。其他流 动负 债-66.99 与期初 减少 对比,主 要为 本期已 背书 终止 确认 的银行承 兑汇 票到 期所 致。资产减 值损
8、失-81.66 与上年 同期 对比,主 要因 本期计提 存货 减 值损 失所致。其他收 益-76.92 与上年 同期 对比,主 要因 同期 含 收到 前期 困难 企业稳岗 补贴。资产处 置收 益 88.62 与上年 同期 对比,主 要因 本期较 同期 处置 资产 损失减少 所致。营业外 收入 639.48 与上年 同期 对比,主 要是 本期 非 日常 经营 业务 收入增加 所致。经营活 动产 生的 现金 流流量净 额 189.15 与上年 同期 对比,主 要为 本期销 售 回 款增 加所致。投资活 动产 生的 现金 流流量净 额 187.03 与上年 同期 对比,主 要为 本期所 属企 业哈
9、药集 团中药有 限公 司所 有 的 哈尔 滨市道 外区 建宏 街 40号房屋 收到 回款 所致。筹资活 动产 生的 现金 流流量净 额-107.73 与上年 同期 对比,主 要为 本期借 款及 偿还 债务 到期借款 较同 期减 少所 致。2022 年第一季度报告 4/11 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 报告期 末普 通股 股东 总数 112,222 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数(如 有)不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有限
10、售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 哈药集 团有 限公 司 其他 1,173,237,023 46.56 0 质押 926,857,248 中国证 券投 资者 保护 基金有限 责任 公司 国有法 人 55,725,125 2.21 0 无 夏重阳 境内自 然人 41,620,000 1.65 0 无 浙江省 财务 开发 有限 责任公司 国有法 人 23,883,418 0.95 0 无 孙锟 境内自 然人 22,800,071 0.90 0 无 上海城 建置 业发 展有 限公司 国有法 人 16,055,000 0.64 0 无 练勇 境内自 然人 15,695,712
11、0.62 0 无 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.境外法 人 12,427,735 0.49 0 无 哈尔滨 天翔 伟业 投资 有限公司 境内非 国有 法人 11,700,000 0.46 0 冻结 11,700,000 彭晓梅 境内自 然人 8,108,967 0.32 0 无 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 哈药集 团有 限公 司 1,173,237,023 人民币 普通 股 1,173,237,023 中国证 券投 资者 保护 基金 有限责 任公 司
12、 55,725,125 人民币 普通 股 55,725,125 夏重阳 41,620,000 人民币 普通 股 41,620,000 浙江省 财务 开发 有限 责任 公司 23,883,418 人民币 普通 股 23,883,418 孙锟 22,800,071 人民币 普通 股 22,800,071 上海城 建置 业发 展有 限公 司 16,055,000 人民币 普通 股 16,055,000 练勇 15,695,712 人民币 普通 股 15,695,712 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.12,427,735 人民币 普通 股 12,427,735
13、 哈尔滨 天翔 伟业 投资 有限 公司 11,700,000 人民币 普通 股 11,700,000 彭晓梅 8,108,967 人民币 普通 股 8,108,967 2022 年第一季度报告 5/11 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 本公司 未知 上述 股东 之间 是否存 在关 联关 系或 上 市公司收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人情 况。前10 名 股东 及前10 名无 限售股 东 参 与融资融券 及转 融通 业务 情况 说明(如有)孙锟通 过普 通证 券账 户持 有 2,800,001 股,通过 信 用证券 账户持有20,000,070 股,合 计持有 本公 司股
14、份22,800,071 股;练勇通 过普 通证 券账 户持 有 4,998,500 股,通过 信 用证券 账户持有10,697,212 股,合 计持有 本公 司股 份15,695,712 股;晓 梅 通 过 普 通 证 券 账 户 持 有 0 股,通 过 信 用 证 券 账 户 持 有8,108,967 股,合计 持有 本公司 股 份8,108,967 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单
15、位:哈药 集团 股份 有 限公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产:货币资 金 1,753,711,206.00 1,592,105,998.22 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 208,552,103.24 165,621,484.94 应收账 款 4,199,524,541.69 3,954,581,442.97 应收款 项融 资 489,338,166.13 628,589,797.67 预付款 项 213,511,606.31 166,767,33
16、6.01 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 2022 年第一季度报告 6/11 其他应 收款 48,052,370.97 85,863,775.55 其中:应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,753,680,748.74 2,063,793,602.49 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 62,617,949.05 75,682,567.31 流动资 产合 计 8,728,988,692.13 8,733,006,005.16 非流动资产:发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长
17、期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 39,315,847.65 39,315,847.65 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 41,745,345.33 43,139,135.05 固定资 产 2,494,628,316.16 2,548,707,265.98 在建工 程 170,048,069.04 164,921,557.89 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 111,634,826.35 121,246,775.46 无形资 产 472,967,556.12 480,783,415.47 开发支 出 51,063,766.72 49,784,952.46 商誉
18、39,146,642.53 39,146,642.53 长期待 摊费 用 18,407,254.09 21,973,042.81 递延所 得税 资产 595,283,561.83 599,440,124.82 其他非 流动 资产 974,000.00 974,000.00 非流动 资产 合计 4,035,215,185.82 4,109,432,760.12 资产总 计 12,764,203,877.95 12,842,438,765.28 流动负债:短期借 款 1,881,466,591.15 2,077,702,561.19 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负
19、 债 应付票 据 1,499,444,182.29 1,305,906,697.64 应付账 款 2,133,446,071.62 2,176,490,117.46 预收款 项 6,594,976.95 8,054,038.73 合同负 债 98,632,002.81 111,673,869.89 2022 年第一季度报告 7/11 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 480,398,592.09 572,078,331.46 应交税 费 142,710,125.79 144,158,594.20 其他应 付款 1,24
20、0,231,212.98 1,138,106,116.83 其中:应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 138,435,315.22 139,651,843.19 其他流 动负 债 59,738,104.11 180,950,348.50 流动负 债合 计 7,681,097,175.01 7,854,772,519.09 非流动负债:保险合 同准 备金 长期借 款 34,306,712.35 34,086,428.35 应付债 券 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 52,152,084.73 61,606,579
21、.92 长期应 付款 7,669,000.00 7,669,000.00 长期应 付职 工薪 酬 88,544,769.25 87,033,598.69 预计负 债 0.00 递延收 益 368,063,757.67 375,104,188.88 递延所 得税 负债 1,681,716.75 1,681,716.75 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 552,418,040.75 567,181,512.59 负债合 计 8,233,515,215.76 8,421,954,031.68 所有者权益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)2,520,386,576.00 2,518,37
22、6,076.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 676,838,449.10 675,433,169.10 减:库 存股 18,948,340.00 15,532,560.00 其他综 合收 益-1,756,310,072.95-1,756,579,663.36 专项储 备 盈余公 积 1,285,223,044.53 1,285,223,044.53 一般风 险准 备 未分配 利润 1,240,759,915.64 1,140,313,556.55 2022 年第一季度报告 8/11 归属于 母公 司所 有者 权益(或股东权 益)合计 3,947,949,572.32
23、 3,847,233,622.82 少数股 东权 益 582,739,089.87 573,251,110.78 所有者 权益(或 股东 权益)合计 4,530,688,662.19 4,420,484,733.60 负债和 所有 者权 益(或股 东权益)总 计 12,764,203,877.95 12,842,438,765.28 公司负 责人:徐 海瑛 主管 会计 工作 负责 人:刘波 会 计机 构 负责人:刘波 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位:哈药 集团 股份 有限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度
24、 一、营 业总 收入 3,333,837,987.01 2,979,901,298.63 其中:营业 收入 3,333,837,987.01 2,979,901,298.63 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,175,613,101.54 2,878,452,857.75 其中:营业 成本 2,541,998,949.12 2,297,442,419.26 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 29,180,753.31 30,966,414.69 销售费
25、用 366,396,628.45 289,775,071.25 管理费 用 185,191,505.51 211,305,276.73 研发费 用 24,582,703.64 22,420,110.21 财务费 用 28,262,561.51 26,543,565.61 其中:利息 费用 28,950,604.59 27,623,611.39 利息收 入-4,106,287.54-2,700,137.85 加:其 他收 益 8,802,855.77 38,144,037.83 投资收 益(损失 以“”号填列)其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 2022 年第一季度报告 9/11
26、以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益(损失 以“”号填列)净敞口 套期 收益(损 失以“-”号填 列)公允价 值变 动收 益(损失 以“”号 填列)信用减 值损 失(损失 以“-”号填 列)-4,240,497.55-5,237,993.28 资产减 值损 失(损失 以“-”号填 列)-2,296,468.93-1,264,123.16 资产处 置收 益(损失 以“”号 填列)-6,741.94-59,256.43 三、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)160,484,032.82 133,031,105.84 加:营 业外 收入 662,763.36 89,625.
27、26 减:营 业外 支出 5,081,221.19 78,418.01 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)156,065,574.99 133,042,313.09 减:所 得税 费用 46,131,236.80 45,747,600.60 五、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)109,934,338.19 87,294,712.49(一)按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润(净亏 损以“”号填列)109,934,338.19 87,294,712.49 2.终止 经营 净利 润(净亏 损以“”号填列)(二)按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利
28、润(净亏 损以“-”号填 列)100,446,359.10 82,869,782.71 2.少数 股东 损益(净 亏损 以“-”号 填列)9,487,979.09 4,424,929.78 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 269,590.41-125,541.80(一)归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税后净额 269,590.41-125,541.80 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益(1)重新 计量 设定 受益 计 划变动 额(2)权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益(3)其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动(4)企业 自身 信用 风险 公
29、允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 269,590.41-125,541.80(1)权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益(2)其他 债权 投资 公允 价 值变动(3)金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额(4)其他 债权 投资 信用 减 值准备(5)现金 流量 套期 储备(6)外币 财务 报表 折算 差 额 269,590.41-125,541.80(7)其他(二)归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 110,203,928.60 87,169,170.69 2022 年第一季度报告 10/11(一)归属
30、于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 100,715,949.51 82,744,240.91(二)归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 9,487,979.09 4,424,929.78 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.04 0.03(二)稀释 每股 收益(元/股)0.04 0.03 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为:0 元。公司负 责人:徐 海瑛 主 管会 计工 作负 责人:刘波 会计 机构负 责人:刘波 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位:哈药
31、集团 股份 有限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 3,200,077,085.56 2,948,993,620.35 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到
32、的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,885,358.37 1,143,214.09 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 75,462,438.28 99,905,964.43 经营活 动现 金流 入小 计 3,277,424,882.21 3,050,042,798.87 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,242,871,022.28 2,359,482,693.55 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给
33、职工 及为 职工 支付 的现金 394,603,625.37 499,184,526.40 支付的 各项 税费 185,373,043.78 156,300,973.62 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 299,694,336.52 208,816,033.93 经营活 动现 金流 出小 计 3,122,542,027.95 3,223,784,227.50 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 154,882,854.26-173,741,428.63 二、投资活动产生的 现金 流量:2022 年第一季度报告 11/11 收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置
34、固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现金 净额 43,844,524.34 1,585,891.74 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 43,844,524.34 1,585,891.74 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现金 31,856,470.11 15,359,909.08 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 31,856,
35、470.11 15,359,909.08 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 11,988,054.23-13,774,017.34 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 3,415,780.00-其中:子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 580,000,000.00 810,974,027.78 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 583,415,780.00 810,974,027.78 偿还债 务支 付的 现金 559,000,000.00 733,886,171.00 分配股 利、利润 或偿
36、付利 息支付 的现 金 15,229,316.67 11,135,995.01 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 14,284,540.00 筹资活 动现 金流 出小 计 588,513,856.67 745,022,166.01 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-5,098,076.67 65,951,861.77 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-167,624.04-284,568.18 五、现金及现金等价 物净 增加额 161,605,207.78-121,848,152.38 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,592,105,998.22 896,999,987.56 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,753,711,206.00 775,151,835.18 公司负 责人:徐 海瑛 主 管会 计工 作负 责人:刘波 会计 机 构负责 人:刘波 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 哈药集 团股 份有 限公 司 董 事会 2022 年 4 月27 日