1、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 24 页 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人杨小明、李晋昭、主管会计工
2、作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 陆家嘴 股票代码 600663 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 陆家 B 股 股票代码 900932 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 蒋平 联系地址 中国上海市浦东大道 981 号 电话(021)58878888-650 传真(021)58873688 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
3、度期末增减（）总资产 15,224,177,086.25 14,303,813,977.33 6.43所有者权益（或股东权益）8,461,845,081.63 8,210,365,371.88 3.06每股净资产(元)4.53 4.40 3.06 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 998,902,899.43 423,688,917.29 135.76利润总额 999,620,599.55 425,895,564.49 134.71净利润 744,269,566.05 324,916,309.14 129.07上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度
4、报告摘要 第 2 页 共 24 页 扣除非经常性损益后的净利润 51,763,197.97 323,389,661.29-83.99基本每股收益(元)0.3985 0.1740 129.07扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0277 0.1732-83.99稀释每股收益(元)0.3985 0.1740 129.07净资产收益率(%)8.80 4.22 增加4.58 个百分点经营活动产生的现金流量净额-1,437,857,113.32 584,853,674.28-345.85每股经营活动产生的现金流量净额-0.77 0.31-345.85 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适
5、用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 259,889.76非货币性资产交换损益 692,142,837.90除上述各项之外的其他营业外收支净额 275,378.08少数股东损益影响数-171,737.66合计 692,506,368.08 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外（国际）会计准则 净利润 744,269,566.05 744,269,566.05净资产 8,461,845,081.63 8,461,845,081.63 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用
6、3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 142,139户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海陆家嘴（集团）有限公司 国有法人 57.64 1,076,556,437 1,067,736,437 上海国际信托投资有限公司 国有法人 3.00 56,000,163 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 其他 2.40 44,776,261 DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS ACCOUNT 其他 0.86 16,147
7、,345 JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 其他 0.51 9,592,700 申银万国证券股份有限公司 境内 0.47 8,820,000 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页 非国有法人 SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 其他 0.39 7,280,000 海通中行渣打银行(香港)有限公司 其他 0.35 6,515,114 TOYO SECURITIES ASI
8、A LTD.A/C CLIENT 其他 0.34 6,385,022 NAITO SECURITIES CO.,LTD.其他 0.26 4,910,981 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海国际信托投资有限公司 56,000,163 人民币普通股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 44,776,261 境内上市外资股 DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS ACCOUNT 16,147,345 境内上市外资股 JPMCB/LGT BANK IN LIECHTEN
9、STEIN AKTIENGESELLSCHAFT 9,592,700 境内上市外资股 上海陆家嘴（集团）有限公司 8,820,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 8,820,000 人民币普通股 SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 7,280,000 境内上市外资股 海通中行渣打银行(香港)有限公司 6,515,114 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 6,385,022 境内上市外资股 NAITO SECURITIES C
10、O.,LTD.4,910,981 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知晓上述股东是否存在关联关系或者属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分产品 土地批租 1,320,000,000.00 370,461,361.12 71.93 97.96 18.56
11、 增加18.79个百分点上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页 房产销售 4,333,280.00 1,913,373.86 55.84-98.41-98.55 增加4.15个百分点房地产租赁 98,026,623.56 49,686,019.75 49.31 54.28 33.78 增加7.76个百分点其他业务 54,803,741.47 20,988,055.92 61.70 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）上海市 1,477,163,645.03 47.02 5.3 主营业务及其结
12、构发生重大变化的原因说明 主营业务收入的结构中,房产销售收入 433万元,比上年同期减少 98.41%,主是要由于控股子公司上海陆家嘴联合房地产有限公司的房产销售大部分已在去年实现销售,到本年已基本销售完毕.房产租赁收入为 0.98 亿元,较上年增加 54.28%,主要是由于本期增加了软件园 7号楼、8 号楼的租赁收入（上年同期该项目尚未完工）。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 资金变更项目情况 适用
13、不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报
14、告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保情况 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海高泰稀贵金属股份有限公司 452 上海易兑外币兑换有限公司 300 300 上海陆家嘴开发大厦有限公司 10,000 0 上海复旦科技园股份有限公司 200 0 天津陆津房地产开发有限公司 168,894.61 168,894.61 上海陆家嘴资产管理有限公司 0.73 0.73 上海德勤投资发展有限公司 18.15 18.1
15、5 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 300 万元，余额 300 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600036 招商银行 17,589,800 20,855,683.17 411,953,116.00 697,083,774.00 可供出售金融资产 2 600640 中卫国脉 13,840,077 51,655,628.00 108,229,402
16、.14 201,096,318.81 可供出售金融资产 3 600655 豫园商1,545,944 3,513,000.00 50,150,423.36 49,578,424.08 可供出售金融资产 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页 城 4 601328 交通银行 5,786,550 6,260,500.00 43,283,394.00 90,385,911.00 可供出售金融资产 5 600642 申能股份 3,060,000 5,955,200.00 27,631,800.00 53,886,600.00 可供出售金融资产 6 600
17、631 百联股份 296,670 642,700.00 3,482,905.80 6,829,343.40 可供出售金融资产 7 600633 白猫股份 396,000 1,349,000.00 2,510,640.00 4,811,400.00 可供出售金融资产 8 600638 新黄浦 86,400 153,500.00 1,389,312.00 2,229,120.00 可供出售金融资产 9 600643 爱建股份 83,335 280,000.00 825,849.85 可供出售金融资产 合计 90,665,211.17 649,456,843.15 1,105,900,891.29
18、6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）天安保险 37,810,200.00 34,500,000.00 1.59 37,810,200.00大众保险 35,112,000.00 30,240,000.00 4 35,112,000.00光大银行 33,110,000.00 16,940,000.00 0.21 33,110,000.00国泰君安证券 11,513,623.83 9,859,435.00 0.17 6,974,671.21申银万国 43,724,527.92 32,388,539
19、.00 0.48 4,862,263.96合计 161,270,351.75 117,869,135.17 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 2,62
20、4,937,612.22 4,190,084,524.56结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,855,105.40 1,408,171.29预付款项 63,791,655.73 701,800,131.88应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 600,000.00应收股利 2,000,000.00其他应收款 82,245,440.21 78,161,205.34买入返售金融资产 存货 7,739,713,895.57 6,076,214,137.82一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,513,543,709.13 11,050,2
21、68,170.89非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 649,456,843.15 1,105,900,891.29持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00长期应收款 长期股权投资 2,532,058,616.81 860,842,203.5投资性房地产 1,077,431,348.02 1,022,743,988.62固定资产 32,278,524.87 36,609,915.39在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 445,250.00 493,750.00开发支出 商誉 长期待摊费用 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限
22、公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页 递延所得税资产 408,962,794.27 216,955,057.64其他非流动资产 非流动资产合计 4,710,633,377.12 3,253,545,806.44资产总计 15,224,177,086.25 14,303,813,977.33流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 168,787,810.21 179,896,192.65预收款项 2,655,722,967.90 2,492,489,711.74卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1
23、33,719,661.63 141,458,983.90应交税费 473,539,872.07 110,340,954.16应付利息 应付股利 151,282,404.00 14,500,000.00其他应付款 2,045,436,572.15 1,836,803,064.43应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,628,489,287.96 4,775,488,906.88非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 12,923,009.55 9,293,325.06专项应付款 预计负债 递延所得税负债 155,
24、732,098.50 269,913,110.53其他非流动负债 非流动负债合计 168,655,108.05 279,206,435.59负债合计 5,797,144,396.01 5,054,695,342.47所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,867,684,000.00 1,867,684,000.00资本公积 1,744,212,924.68 2,085,720,376.98减：库存股 盈余公积 1,889,869,128.33 1,889,869,128.33一般风险准备 未分配利润 2,960,079,028.62 2,367,091,866.57外币报表折算差额
25、归属于母公司所有者权益合计 8,461,845,081.63 8,210,365,371.88上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 24 页 少数股东权益 965,187,608.61 1,038,753,262.98所有者权益合计 9,427,032,690.24 9,249,118,634.86负债和所有者总计 15,224,177,086.25 14,303,813,977.33法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 24 页 母公司资
26、产负债表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 849,069,870.65 1,534,943,161.36交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 688,105,134.00应收利息 应收股利 2,000,000.00其他应收款 1,763,671,019.46 70,890,080.10存货 4,248,852,262.73 4,415,194,247.14一年内到期的非流动资产 100,000,000.00其他流动资产 流动资产合计 6,861,593,
27、152.84 6,811,132,622.60非流动资产：可供出售金融资产 593,608,352.14 1,047,264,003.81持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,106,610,263.57 1,422,262,852.98投资性房地产 708,799,110.15 637,766,556.38固定资产 25,518,536.39 29,506,790.11在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 337,238,881.86 144,110,172.92其他非流动资产 非流动资产合计 4,771,
28、775,144.11 3,280,910,376.20资产总计 11,633,368,296.95 10,092,042,998.80流动负债：短期借款 550,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 117,822,739.74 124,279,543.85预收款项 572,388,675.50 575,349,546.53应付职工薪酬 7,708,181.37 9,947,386.36应交税费 416,848,916.26-16,004,038.57上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页 应付利息 应付股利 151,282
29、,404.00其他应付款 1,799,418,711.07 1,581,325,279.56一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,615,469,627.94 2,274,897,717.73非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 12,923,009.55 9,293,325.06专项应付款 预计负债 递延所得税负债 126,883,085.24 240,296,998.16其他非流动负债 非流动负债合计 139,806,094.79 249,590,323.22负债合计 3,755,275,722.73 2,524,488,040.95所有者权益（或股东权益）：实收资
30、本（或股本）1,867,684,000.00 1,867,684,000.00资本公积 1,807,759,890.71 2,148,001,629.46减：库存股 盈余公积 1,889,869,128.33 1,889,869,128.33未分配利润 2,312,779,555.18 1,662,000,200.06所有者权益（或股东权益）合计 7,878,092,574.22 7,567,554,957.85负债和所有者（或股东权益）合计 11,633,368,296.95 10,092,042,998.80法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇 上海陆家嘴金
31、融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页 合并利润表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,480,541,580.45 1,007,061,096.11其中：营业收入 1,480,541,580.45 1,007,061,096.11利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 504,192,275.40 578,398,729.19其中：营业成本 443,425,882.91 481,319,828.19利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取
32、保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 41,367,459.86 95,492,587.66销售费用 26,827,695.24 6,285,082.03管理费用 61,168,047.00 60,203,510.44财务费用-68,669,479.61-62,753,378.94资产减值损失 72,670.00-2,148,900.19加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）22,553,594.38-4,973,449.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,592,516.35-4,973,550.16汇兑收益（损失以“-”号填列
33、）三、营业利润（亏损以“”号填列）998,902,899.43 423,688,917.29加：营业外收入 791,582.41 2,207,074.54减：营业外支出 73,882.29 427.34其中：非流动资产处置净损失 2,461.80 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）999,620,599.55 425,895,564.49减：所得税费用 243,381,104.06 70,270,492.71五、净利润（净亏损以“”号填列）756,239,495.49 355,625,071.78归属于母公司所有者的净利润 744,269,566.05 324,916,309.14少数股东损
34、益 11,969,929.44 30,708,762.64六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.3985 0.1740（二）稀释每股收益（元/股）0.3985 0.1740法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页 母公司利润表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,395,326,187.42 730,818,960.96减：营业成本 403,649,629.13 342,569,13
35、9.60营业税金及附加 32,586,169.63 42,877,468.17销售费用 10,772,519.43 4,118,633.38管理费用 26,768,737.72 21,250,060.71财务费用-23,985,535.15-38,564,880.23资产减值损失 72,670.00-2,148,900.19加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）93,615,781.26 75,237,872.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15,738,488.29-4,512,127.69二、营业利润（亏损以“”号填列）1,039,077,777.9
36、2 435,955,311.83加：营业外收入 383,662.75 194,993.53减：营业外支出 34,000.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,039,427,440.67 436,150,305.36减：所得税费用 237,365,681.55 54,159,874.20四、净利润（净亏损以“”号填列）802,061,759.12 381,990,431.16法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页 合并现金流量表 编制单位
37、:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 292,220,128.45 1,481,662,294.09客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 604,691.00 收到其他与经营活动有关的现金 180,356,538.91 76,087,834.
38、88经营活动现金流入小计 473,181,358.36 1,557,750,128.97购买商品、接受劳务支付的现金 1,653,080,508.54 739,894,465.92客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 50,761,880.91 33,745,591.92支付的各项税费 134,756,125.47 157,488,402.79支付其他与经营活动有关的现金 72,439,956.76 41,767,994.06经营活动现金流出小计 1,911,038
39、,471.68 972,896,454.69经营活动产生的现金流量净额-1,437,857,113.32 584,853,674.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 119,044.05取得投资收益收到的现金 10,266,103.37 600,100.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 609,411.71 3,275,759.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,875,515.08 3,994,903.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,597,979.93 50,01
40、9,338.20投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,310,200.00 49,292,553.60支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,908,179.93 99,311,891.80上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 24 页 投资活动产生的现金流量净额-27,032,664.85-95,316,988.10三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 300,000.00 取得借款收到的现金 0 发行债券收到的现金
41、0 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 300,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,483,836.82 59,750,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 99,300,000.00 59,750,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 99,483,836.82 59,750,000.00筹资活动产生的现金流量净额-99,183,836.82-59,750,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,073,297.35-1,863,889.02五、现金及现金等价物净增加额-1,565,
42、146,912.34 427,922,797.16加：期初现金及现金等价物余额 4,190,084,524.56 4,588,167,713.98六、期末现金及现金等价物余额 2,624,937,612.22 5,016,090,511.14法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 母公司现金流量表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 72,150,73
43、5.39 590,219,628.88收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金 89,861,358.55 50,815,062.38经营活动现金流入小计 162,012,093.94 641,034,691.26购买商品、接受劳务支付的现金 384,673,335.62 540,508,584.33支付给职工以及为职工支付的现金 14,357,763.03 11,033,260.88支付的各项税费 34,445,430.69 113,431,801.00支付其他与经营活动有关的现金 1,090,838,682.96 9,634,467.06经营活动现金流出小计 1,524,315,2
44、12.30 674,608,113.27经营活动产生的现金流量净额-1,362,303,118.36-33,573,422.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益收到的现金 79,877,292.97 79,750,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,000.00 591,998.76处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 179,997,292.97 80,341,998.76购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,096,237
45、.98 50,019,338.2投资支付的现金 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,310,200.00 99,292,553.60支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 49,406,437.98 149,311,891.80投资活动产生的现金流量净额 130,590,854.99-68,969,893.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 550,000,000.000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 550,000,000.000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,312,3
46、75.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,312,375.00 筹资活动产生的现金流量净额 546,687,625.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-848,652.34-1,776,053.29五、现金及现金等价物净增加额-685,873,290.71-104,319,368.34加：期初现金及现金等价物余额 1,534,943,161.36 2,474,667,992.09六、期末现金及现金等价物余额 849,069,870.65 2,370,348,623.75法定代表人:杨小明 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:倪智勇上海陆家嘴金融贸易区开发
47、股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 合并所有者权益变动表 编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 1,867,684,000.00 2,085,720,376.98 1,889,869,128.33 2,367,091,866.57 1,038,753,262.98 9,249,118,634.86 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 1,867,68
48、4,000.00 2,085,720,376.98 1,889,869,128.33 2,367,091,866.57 1,038,753,262.98 9,249,118,634.86 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-341,507,452.30 592,987,162.05-73,565,654.37 177,914,055.38（一）净利润 744,269,566.05 11,969,929.44 756,239,495.49（二）直接计入所有者权益的利得和损失-341,507,452.30-1,035,583.81-342,543,036.11 1 可供出售金融资产公允价值变
49、动净额-455,343,269.73-1,380,778.41-456,724,048.14 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 113,835,817.43 345,194.60 114,181,012.03 4其他 上述（一）和（二）小计-341,507,452.30 744,269,566.05 10,934,345.63 413,696,459.38（三）所有者投入和减少资本 300,000.00 300,000.00 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 18 页 共 24 页 1 所有者投入资本 3
50、00,000.00 300,000.00 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-151,282,404.00-84,800,000.00-236,082,404.00 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-151,282,404.00-84,800,000.00-236,082,404.00 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 1,867,684,000.00 1,744,212,924.68 1,889,869,128.33 2,960,07
