1、1 证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2021-016 北 京 首创 股 份有 限 公司 关于 公开 发 行公 司 债券 预 案公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京首创股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）第七届董事 会 2021年度 第一 次会议审议通过了 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司 股东大会审议。现将本次
2、公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：一、关 于公司 符合 发行公 司债 券条件 的说 明 根据 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司债券发行与交易管理办法 等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为 公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向专业 投资者公开发行公司债券的条件。二、发 行公司 债券 的具体 方案 为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向 专业投资者公开发行公司债券，具体方案如下：1、发 行规模 本次公开 发行 公司债 券（以下简 称“本 次债 券”）的规 模不 超过人 民 币 10亿元（含10
3、亿元），具 体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。2、票 面金额 和发 行价格 2 本次公开发行的公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。3、发 行对象 及向 公司股 东配 售安排 本次债券的发行对象为符合 公司债券发行与交易管理办法 的专业 投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。4、品 种及债 券期 限 本次发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董
4、事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。5、债 券利率 及付 息方式 本次公开 发行的 公司债 券为固定 利率债 券，采 用单利按 年计息，不计 复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。6、发 行方式 本次公司债券在经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。7、担 保事项 本次发行公司债券无担保。8、募 集资金 用途 本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金及置换存量有息负债。9、上 市安排 本次公司
5、债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请 公司债 券上市 交易。经 监管部 门批准/核准，在相关 法律法 规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。10、公司资 信情 况及偿债 保障 措施 公司最近三年资信情况 良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：（1）不向股东分配利润；3（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施
6、作出决议并采取相应措施。11、主承销 商 本次公司债券的主承销商为 首创证券股份有限公司。12、承销方 式 本次公司债券的承销方式为余额包销。13、决议有 效期 本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起 12 个月。三、简 要财务 会计 信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度 和 2020 年度 财务报表进行了审计，并分别出具了致同审字（2019）第 110ZA4742 号、致同审字（2020）第 110ZA3195 号和致同审字（2021）第 110A007102 号 标准无保留意见的审计报告；（一）合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：万元
7、项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资 产：货币资 金 891,943.66 374,950.50 611,538.13 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 25,939.40 15,870.84 15,227.07 应收账 款 478,223.66 377,071.27 287,022.89 应收款 项融 资 预付款 项 33,961.03 19,569.01 8,638.29 应收保 费 应收分 保账 款 4 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 75,565.28 157
8、,239.14 170,018.01 其中：应收 利息 应收股 利 4,489.05 613.62 556.65 买入返 售金 融资 产 存货 116,957.73 112,492.14 78,361.26 合同资 产 32,046.67 持有待 售资 产 69,622.47 69,748.05 67,158.48 一 年 内 到 期 的 非 流 动资产 0.00 5,554.79 其他流 动资 产 310,378.26 220,325.18 146,159.73 流动资产合计 2,034,638.17 1,347,266.13 1,389,678.64 非流动 资产：发放贷 款和 垫款 债权
9、投 资 可供出 售金 融资 产 11,793.45 其他债 权投 资 长期应 收款 1,248,339.10 565,940.72 422,005.99 长期股 权投 资 287,637.90 269,037.40 258,073.01 其他权 益工 具投 资 4,670.02 5,494.92 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 71,550.05 73,648.14 73,604.25 固定资 产 656,945.51 581,912.27 531,242.10 在建工 程 150,223.78 2,015,547.57 1,614,626.92 生产性 生物 资产 油气资 产 使
10、用权 资产 无形资 产 3,283,914.96 2,693,629.04 2,241,580.48 开发支 出 799.72 438.18 商誉 290,523.53 296,570.54 290,247.40 长期待 摊费 用 15,489.08 12,176.64 6,102.04 递延所 得税 资产 23,745.14 19,856.76 15,746.77 其他非 流动 资产 1,988,349.70 106,155.49 43,655.51 非流动资产合计 8,022,188.49 6,639,969.49 5,509,116.11 资产总计 10,056,826.65 7,987
11、,235.62 6,898,794.75 流动负 债：短期借 款 233,373.73 136,805.33 255,610.58 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,536.35 307.80 5 应付账 款 1,083,708.44 838,210.35 640,101.25 预收款 项 160,039.21 124,501.87 合同负 债 204,889.02 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 48,944.01 29,316.84 25,636.45 应交税
12、费 70,647.07 59,289.71 61,103.09 其他应 付款 288,727.16 180,295.41 259,069.09 其中：应付 利息 23,852.99 应付股 利 2,205.47 2,325.58 2,337.44 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 51,798.27 47,322.84 46,685.37 一 年 内 到 期 的 非 流 动负债 1,108,345.36 291,516.00 205,033.52 其他流 动负 债 20,486.52 73,544.70 104,947.98 流动负债合计 3,113,455.93 1
13、,816,648.19 1,722,689.20 非流动 负债：保险合 同准 备金 长期借 款 2,243,636.70 2,207,983.29 1,835,658.80 应付债 券 619,552.92 708,040.43 584,672.57 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 155,644.14 124,547.32 125,951.68 长期应 付职 工薪 酬 66.68 100.60 150.97 预计负 债 264,990.52 205,599.29 173,691.23 递延收 益 52,465.10 40,212.94 20,322.96 递延所 得税 负债
14、 67,589.95 62,657.21 57,420.66 其他非 流动 负债 非流动负债合计 3,403,946.00 3,349,141.10 2,797,868.86 负债合计 6,517,401.93 5,165,789.29 4,520,558.06 所有者 权益：实收资 本（或股 本）734,059.07 568,544.82 568,544.82 其他权 益工 具 1,000,000.00 1,000,000.00 640,000.00 其中：优先 股 永续债 1,000,000.00 1,000,000.00 640,000.00 资本公 积 447,684.51 239,3
15、41.62 239,136.33 减：库 存股 其他综 合收 益 33,556.44 2,951.71 5,710.36 6 专项储 备 盈余公 积 114,620.61 104,285.57 95,817.38 一般风 险准 备 未分配 利润 264,076.19 217,059.54 207,302.44 归 属 于 母 公 司 所 有 者权益合计 2,593,996.81 2,132,183.25 1,756,511.33 少数股 东权 益 945,427.91 689,263.08 621,725.35 所有者权益合计 3,539,424.72 2,821,446.33 2,378,2
16、36.68 负 债 和 所 有 者 权 益 总计 10,056,826.65 7,987,235.62 6,898,794.75 2、合并利润表 单位：万元 项目 2020 年 度 2019 年度 2018 年度 一、营 业总 收入 1,922,460.36 1,490,727.36 1,245,536.30 其中：营业 收入 1,922,460.36 1,490,727.36 1,245,536.30 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,730,152.09 1,366,698.74 1,148,018.39 其中：营业 成本 1,346,799.90 1
17、,049,174.82 861,945.52 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 27,081.17 28,197.68 14,349.99 销售费 用 2,199.14 2,627.51 1,739.85 管理费 用 192,649.04 156,266.19 144,651.76 研发费 用 9,005.56 4,849.55 2,832.56 财务费 用 152,417.28 125,582.99 122,498.71 其中：利息 费用 146,037.32 116,650.20 113
18、,620.35 利息收 入 6,285.47 7,977.26 9,641.32 加：其 他收 益 21,733.41 19,453.54 18,352.23 投资收益（损失以“-”号填列）21,058.36 19,565.18 21,576.40 其中：对 联营 企业 和合 营企业的投 资收 益 16,306.65 16,544.02 13,010.93 7 净 敞 口 套 期 收 益（损 失 以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失以“-”号填 列）-2,098.09 43.89 180.58 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-1,924.92-1.73-4,444.92
19、信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-7,042.87-4,718.48 资产处 置收 益（损失 以“-”号填列）-242.99 346.75 269.14 三、营 业利 润（亏损 以“-”号填 列）223,791.19 158,717.77 133,451.36 加：营 业外 收入 2,336.53 5,106.32 1,943.27 减：营 业外 支出 2,108.99 3,969.71 7,518.31 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）224,018.73 159,854.38 127,876.31 减：所 得税 费用 63,827.11 50,703.23 46,314.5
20、3 五、净 利润（净 亏损 以“-”号填 列）160,191.61 109,151.15 81,561.78（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净 亏损 以“-”号填列）160,191.61 109,151.15 81,561.78 2.终止 经营 净利 润（净 亏损 以“-”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润（净亏 损以“-”号填列）147,031.86 95,838.91 71,940.64 2.少数 股东 损益（净亏 损以“-”号填列）13,159.75 13,312.24 9,621.14 六、其 他综 合收 益
21、的 税后 净额 42,038.72-4,992.82 30,689.73（一）归 属母 公司 所有 者的 其他综合收 益的 税后 净额 30,604.73-2,758.66 32,553.88 1.不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合收益 349.98-392.89（1）重新计量设定受 益计 划变动额（2）权益法下不能转 损益 的其他综合收 益（3）其他权益工具投 资公 允价值变动 349.98-392.89（4）企业自身信用风 险公 允价值变动 8 2.将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收益 30,254.75-2,365.77 32,553.88（1）权益法下可
22、转损 益的 其他综合收益 120.75 2,332.37-1,102.63（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）可供出售金融资 产公 允价值变动损 益-83.7（4）金融资产重分类 计入 其他综合收益 的金 额（5）其他 债权 投资 信用 减 值准备（6）现金 流量 套期 储备（7）外币 财务 报表 折算 差 额 30,134.00-4698.14-14112.28（8）其他 47852.49（二）归 属于 少数 股东 的其 他综合 收益的税 后净 额 11,433.99-2234.16-1864.14 七、综 合收 益总 额 202,230.34 104,158.33 112,251
23、.52（一）归 属于 母公 司所 有者 的综合 收益总额 177,636.59 93,080.25 104,494.52（二）归 属于 少数 股东 的综 合收益 总额 24,593.75 11,078.08 7,757.00 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.24 0.17 0.14（二）稀释 每股 收益(元/股)0.24 0.17 0.14 3、合并现金流量表 单位：万元 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 一、经 营活 动产 生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,545,898.07 1,329,855.55 996,798.28
24、 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益 的金 融资 产净 增加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 9 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 9,748.96 17,297.67 14,616.69 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 43,496.92 63,272.18 107,033.14 经营活动现金
25、流入小 计 1,599,143.95 1,410,425.41 1,118,448.11 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 683,268.78 593,668.15 395,645.54 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给职工以及为职工支付的现金 239,944.74 230,135.05 198,485.89 支付的 各项 税费 141,615.32 145,429.34 107,790.
26、95 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 88,898.76 107,854.28 87,024.62 经营活动现金流出小 计 1,153,727.60 1,077,086.81 788,946.99 经营活动产生的现金 流量 净额 445,416.35 333,338.60 329,501.12 二、投 资活 动产 生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 99,012.71 80,363.73 55,578.50 取得投 资收 益收 到的 现金 11,941.69 13,240.96 11,257.85 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 5,36
27、2.74 6,536.45 9,531.58 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 127,049.94 17,932.84 22,526.15 投资活动现金流入小 计 243,367.09 118,073.97 98,894.08 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期资产 支付 的现 金 1,241,696.02 1,167,363.98 925,522.15 投资支 付的 现金 100,576.04 80,080.40 70,447.46 质押贷 款净 增加 额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 107,018.35 7,511.
28、24 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,080.00 830.00 投资活动现金流出小 计 1,449,290.41 1,249,524.38 1,004,310.85 投资活动产生的现金 流量 净额-1,205,923.32-1,131,450.41-905,416.77 三、筹 资活 动产 生的 现金 流量：10 吸收投 资收 到的 现金 873,489.89 557,606.03 561,759.72 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资收到的 现金 298,602.72 57,606.03 95,754.92 取得借 款收 到的 现金 1,988,331.24 1,541,
29、714.38 1,670,204.22 发行债 券收 到的 现金 685,198.56 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 4,161.89 5,250.00 1,779.40 筹资活动现金流入小 计 2,865,983.02 2,104,570.41 2,918,941.91 偿还债 务支 付的 现金 1,299,915.94 1,300,302.81 1,926,585.07 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现金 268,551.01 239,192.66 186,460.78 其中：子 公司 支付 给少 数 股东的股利、利润 8,414.17 7,018.51 8,903.
30、15 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 11,733.21 6,269.42 18,728.04 筹资活动现金流出小 计 1,580,200.16 1,545,764.89 2,131,773.89 筹资活动产生的现金 流量 净额 1,285,782.86 558,805.52 787,168.02 四、汇率 变动 对现 金及 现 金等价 物的影响-5,537.04 872.62-203.57 五、现金及现金等价 物净 增加额 519,738.85-238,433.67 211,048.80 加：期初现金及现金 等价 物余额 357,325.74 595,759.41 384,710.6
31、2 六、期末现金及现金 等价 物余额 877,064.60 357,325.74 595,759.41（二）母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位：万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资 产：货币资 金 309,080.10 46,084.72 146,269.25 交易性 金融 资产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 252.38 56.78 28.94 预付款 项 96.77 141.35 96.64 其他应 收款 1,10
32、6,194.75 1,041,900.83 952,234.75 其中：应收 利息 0.00 应收 股利 79,858.33 66,731.00 31,288.12 存货 132.16 123.59 127.15 合同资 产 持有待 售资 产 12,750.00 12,750.00 12,750.00 11 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 84,441.58 69,174.50 54,838.60 流动资产合计 1,512,947.73 1,170,231.76 1,166,345.32 非流动 资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 2,611.13 其他债 权投 资 持
33、有至 到期 投资 长期应 收款 1,249.91 944.86 873.00 长期股 权投 资 2,526,127.92 2,126,234.72 1,833,560.14 其他权 益工 具投 资 2,582.53 2,683.21 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 71,550.05 73,648.14 73,604.25 固定资 产 7,745.39 8,122.44 7,079.91 在建工 程 136.40 79.48 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 61,388.27 63,893.42 68,325.90 开发支 出 885.02 商誉 长期待
34、摊费 用 8,099.42 4,548.72 503.7 递延所 得税 资产 1,169.99 1,169.99 1,169.99 其他非 流动 资产 83,704.92 70,357.86 44,941.91 非流动资产合计 2,764,639.82 2,351,603.35 2,032,749.40 资产总计 4,277,587.55 3,521,835.11 3,199,094.72 流动负 债：短期借 款 40,039.72 30,045.43 170,000.00 交易性 金融 负债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票
35、据 应付账 款 3,507.32 3,046.45 2,788.96 预收款 项 5,606.05 5,545.45 合同负 债 1,369.46 应付职 工薪 酬 9,050.85 5,207.09 4,339.56 应交税 费 267.37 158.33 181.59 其他应 付款 677,705.52 568,288.31 578,296.16 其中：应付 利息 9,769.73 应付 股利 持有待 售负 债 12 一年内 到期 的非 流动 负债 211,061.53 95,186.12 12,950.00 其他流 动负 债 2.54 50,679.32 100,000.00 流动负债合
36、计 943,004.31 758,217.10 874,101.71 非流动 负债：长期借 款 110,348.00 137,076.00 141,750.00 应付债 券 520,000.00 500,000.00 380,000.00 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 187,890.49 530.03 45,589.04 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 11,997.51 9,672.89 12,294.10 递延收 益 134.08 递延所 得税 负债 16,432.08 16,956.60 16,900.49 其他非 流动 负债 非流动负债合计 846,802.1
37、6 664,235.52 596,533.62 负债合计 1,789,806.46 1,422,452.62 1,470,635.33 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）：实收资 本（或股 本）734,059.07 568,544.82 568,544.82 其他权 益工 具 1,000,000.00 1,000,000.00 640,000.00 其中：优先 股 永续债 1,000,000.00 1,000,000.00 640,000.00 资本公 积 491,995.89 283,252.46 282,987.48 减：库 存股 其他综 合收 益 55,077.03 54,992.8
38、9 52,588.43 专项储 备 盈余公 积 114,620.61 104,285.57 95,817.38 未分配 利润 92,028.50 88,306.75 88,521.27 所有者权益合计 2,487,781.09 2,099,382.49 1,728,459.39 负债和所有者权益总 计 4,277,587.55 3,521,835.11 3,199,094.72 2、母公司利润表 单位：万元 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 一、营 业收 入 26,278.70 35,042.27 38,989.52 减：营 业成 本 17,204.97 18,340.19
39、 18,575.92 税金及 附加 709.09 714.04 906.28 销售费 用 管理费 用 31,780.42 27,145.97 21,590.24 研发费 用 2,251.63 680.26 318.41 13 财务费 用-6,516.88-4,280.85 15,285.00 其中：利息 费用 43,176.66 45,288.76 50,976.77 利息 收入 53,517.60 52,888.36 40,213.87 加：其 他收 益 139.87 3.34 117.99 投 资 收 益（损 失 以“-”号填列）125,269.37 92,283.06 84,582.27
40、 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益 11,694.86 11,499.28 7,349.62 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号 填列）公允价 值变 动收 益（损失以“-”号填 列）-2,098.09 43.89 180.58 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1.73 28.12 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-572.08-46.72 资 产 处 置 收 益（损 失 以“-”号填 列）44.54 28.20 二、营 业利 润（亏 损以“-”号填列）103,588.54 84,769.04 67,250.83 加：营 业外 收入 12.95 50.46
41、 218.73 减：营 业外 支出 775.64 81.50 759.17 三、利 润总 额（亏损 总额 以“-”号填列）102,825.84 84,738.00 66,710.39 减：所 得税 费用-524.52 56.12 949.66 四、净 利润（净亏 损以“-”号填列）103,350.37 84,681.88 65,760.73（一）持 续经 营净 利润（净 亏损以“-”号填 列）103,350.37 84,681.88 65,760.73（二）终 止经 营净 利润（净 亏损以“-”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净 额 84.14 2,404.45 46,749.86（
42、一）不能 重分 类进 损益 的 其他综合 收益-36.61 72.09 1.重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 变动额 2.权 益 法 下 不 能 转 损 益 的 其他综合 收益 3.其 他 权 益 工 具 投 资 公 允 价值变动-36.61 72.09 4.企 业 自 身 信 用 风 险 公 允 价值变动 14（二）将重 分类 进损 益的 其 他综合收 益 120.75 2,332.37 46,749.86 1.权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他综合收 益 120.75 2,332.37-1,102.63 2.其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变动 3.可 供 出 售 金
43、 融 资 产 公 允 价值变动 损益 4.金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他综合收 益的 金额 5.持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为可供出 售金 融资 产 6.其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金 流量套期 损益 的有 效部 分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 47,852.49 六、综 合收 益总 额 103,434.51 87,086.34 112,510.59 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)3、母公司现金流量表 单位：万元 项目 2020 年度 2019 年度 2
44、018 年度 一、经营 活动 产生 的现 金 流量：销售商 品、提 供劳 务收 到 的现金 29,612.37 39,123.89 41,629.31 收到的 税费 返还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关的现金 197,029.11 130,663.64 352,139.95 经营活动现金流入小 计 226,641.48 169,787.53 393,769.26 购买商 品、接 受劳 务支 付 的现金 5,030.56 4,905.65 7,658.55 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支付的现 金 26,980.46 24,512.23 21,029.75 支付的 各项
45、税费 3,385.58 4,067.19 4,049.80 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关的现金 116,655.63 129,624.81 650,210.73 经营活动现金流出小 计 152,052.24 163,109.88 682,948.84 15 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 74,589.24 6,677.64-289,179.58 二、投资 活动 产生 的现 金 流量：收回投 资收 到的 现金 70,295.65 103,531.91 274,060.09 取得投 资收 益收 到的 现金 105,090.02 50,697.48 70,195.44
46、 处置固 定资 产、无 形资 产 和其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金净额 48.68 67.6 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单位收到 的现 金净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关的现金 313,872.33 274,392.28 50,978.17 投资活动现金流入小 计 489,258.00 428,670.35 395,301.31 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他长 期资 产支 付的 现金 11,787.01 16,122.66 3,933.53 投资支 付的 现金 439,294.92 429,423.63 285,070.35 取 得 子 公
47、 司 及 其 他 营 业 单位支付 的现 金净 额 98,377.59 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关的现金 342,136.02 278,949.32 投资活动现金流出小 计 793,217.95 724,495.60 387,381.48 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额-303,959.95-295,825.25 7,919.83 三、筹资 活动 产生 的现 金 流量：吸收投 资收 到的 现金 574,758.32 500,000.00 466,004.80 取得借 款收 到的 现金 857,450.00 631,300.00 727,934.34 发行债 券收
48、 到的 现金 480,000.00 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关的现金 筹资活动现金流入小 计 1,432,208.32 1,131,300.00 1,673,939.14 偿还债 务支 付的 现金 805,378.00 818,446.00 1,253,015.43 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付的 现金 128,399.33 119,718.18 106,848.83 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关的现金 3,484.91 3,197.77 4,360.65 筹资活动现金流出小 计 937,262.24 941,361.94 1,364,224.91 筹
49、资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 494,946.09 189,938.06 309,714.23 四、汇率 变动 对现 金及 现 金等价物 的影 响 0.02 353.14 16 五、现金及现金等价物净 增加额 265,575.38-99,209.53 28,807.63 加：期初现金及现金等价 物余额 43,504.72 142,714.25 113,906.63 六、期末现金及现金等价 物余额 309,080.10 43,504.72 142,714.25(三)公司最近三年的主 要财务指标 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年
50、12 月 31 日 流动比 率 0.65 0.74 0.81 速动比 率 0.62 0.68 0.76 资产负 债率 64.81%64.68%65.53%资产负 债率 41.84%40.39%45.97%（母公 司）项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 应收账 款周 转率（次）4.50 4.49 4.84 存货周 转率（次）11.74 10.99 12.01 每股经 营活 动产生的现 金流 量（元/股）0.61 0.59 0.58 每股现 金流 量净额（元/股）0.71-0.42 0.37 上述财 务指 标计 算公 式如 下：（1）流动 比率 流 动资 产/流动负 债（2）速动
