1、北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1 北 京 电子 城 投资 开 发股 份 有限 公 司 2012 年年 度 报告 摘 要 一、重要提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载于 上 海 证券交 易 所 网站等 中 国 证监会 指 定 网站上 的 年 度报告 全 文。1.2 公 司简介 股票简称 电子城 股票代码 600658 股票上市交易所 上海证券 交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 电话 010-58833515 01
2、0-58833515 传真 010-58833599 010-58833599 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 2012 年(末)2011 年(末)本年(末)比上 年(末)增减（%）2010 年(末)总资产 4,010,363,445.10 3,418,900,361.33 17.30 3,205,318,973.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净资产 2,299,504,266.62 1,949,687,527.07 17.94 1,715,499,913.34 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净
3、额 577,725,470.57 251,384,678.79 129.82 837,753,841.55 营业收入 1,398,668,117.03 830,940,468.25 68.32 1,308,474,992.32 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 425,769,272.89 312,358,613.98 36.31 365,147,580.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣除非经常性损益的净利润 422,097,225.95 286,935,318.61 47.11 355,419,682.75 加权平均净资产收益率（%）20.06 16.70 增加
4、 3.36 个百分点 23.86 基本每股收益（元股）0.73 0.54 35.19 0.63 稀释每股收益（元股）0.73 0.54 35.19 0.63 北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期股东总数 22,727 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末股东总数 24760 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北 京 电 子 控 股 有 限 责 任公司 国有法人 69.99 405,981,375 无 交
5、通 银 行 博 时 新 兴 成长股票型证券投资基金 未知 2.65 15,352,388 未知 北 京 七 星 华 电 科 技 集 团有限责任公司 未知 1.97 11,456,076 未知 京 东 方 科 技 集 团 股 份 有限公司 未知 1.69 9,819,493 未知 北京兆维电子(集团)有限责任公司 国有法人 1.58 9,140,900 未知 交 通 银 行 普 天 收 益 证券投资基金 未知 1.02 5,924,128 未知 北 京 市 将 台 经 济 技 术 开发公司 未知 0.56 3,273,164 未知 中 国 工 商 银 行 鹏 华 行业成长证券投资基金 未知 0.
6、55 3,201,284 未知 信 泰 人 寿 保 险 股 份 有 限公司万能保险产品 未知 0.43 2,499,905 未知 俞飞 境内自然人 0.34 1,969,575 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 北 京 七 星 华 电 科 技 集 团 有 限 责 任 公 司、京 东 方 科 技 集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司均为公司 控 股 股 东 北 京 电 控 的 子 公 司，其 之 间 存 在 关 联 关 系，属于上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人；公 司 未知 上 述 其 他 无 限 售 条 件 股 东 之 间 是 否 存
7、在 关 联 关 系 或 属 于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 3 2.3 以 方框图 描 述 公司与 实 际 控制人 之 间 的产权 及 控 制关系 三、管理层 讨 论 与分析 3.1 董 事会关 于 公 司报告 期 内 经营情 况 的 讨论与 分 析 2012 年，在 董事会领导下，公司根据国家宏观经济形势、房地产行业发展状况的变化，围绕任务落实和内部管理开展工作。一是狠抓重点任务的落实：积极推进开发项目工程建设，继续完善园区项目配套设施建设，加大市场招 商引资和营销策划力度，全力以赴做好公司项目储备，全面落实了公司物业整合和物
8、业管理提升，加强了安全及质量管理；二是强化公司内部管理：强化了对下属公司的调整、退出及管控力度，加强了预算管理，完成了内控体 系建设，加大了人才引进和培训力度，推进了办公信息化建设。(一)主 营 业 务分析 1、利 润 表 及现金 流 量 表相关 科 目 变动分 析 表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,398,668,117.03 830,940,468.25 68.32 营业成本 558,071,500.50 279,013,620.86 100.02 销售费用 2,696,461.57 4,922,475.89-45.22 管理费用 28,97
9、7,300.21 27,757,638.30 4.39 财务费用-40,618,709.71-31,322,441.42 不适用 经营活动产生的现金流量净额 577,725,470.57 251,384,678.79 129.82 投资活动产生的现金流量净额-1,068,075.33 542,530.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-98,616,558.34-172,741,675.30 不适用 2、收入(1)驱 动 业 务收入 变 化 的因素 分 析 报告期 内，营业收入增长 68.32%，营业成本增长 100.02%，系园区地产开发及结算等周期因素而带来的阶段收入增加的影响。北京
10、电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 4(2)主 要 销 售客户 的 情 况 前五名 客户销售金额合计为 118,128.84 万元、占销售总额的 84.47%。3、成本(1)成 本 分 析表 单位:元 币种:人民币 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)园区地产销售 园区地产 销售 453,586,654.65 81.28 184,001,958.28 65.95 146.51 园区地产出租 园区地产 出租 24,458,887.64 4.38 22,231,167.21 7
11、.97 10.02 物业管理 物业管理 77,521,893.65 13.89 71,188,756.19 25.51 8.90 其他 托管资产 2,504,064.56 0.45 1,591,739.18 0.57 57.32(2)主 要 供 应商情 况 前五名 供应商采购金额合计为 30,107.58 万元，占采购总额的 72.16%。4、费用 销售费 用降低 45.22%，主要系采用直接销售模式有效地降低了销售费用所致。5、现金流 经营活 动产生的现金流量净额增长 129.82%，系销售商品、提供劳务收现增长 40.95%所致；投资活 动产生的现金流量净额减少 161.06 万元，系报告
12、期购固定资产付现增长及处置固定资产收现降低的共同影响所致；筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 少 减 少 7,412.51 万 元，系 去 年 同 期 归 还 银 行 贷 款10,000.00 万 元的影响所致。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）园区地产销售 1,194,987,185.00 453,586,654.65 62.04 85.28 146.51 减少 9.
13、43个百分点 园区地产出租 113,732,669.14 24,458,887.64 78.49 12.89 10.02 增加 0.56个百分点 物业管理 84,047,651.58 77,521,893.65 7.76 4.57 8.90 减少 3.67个百分点 北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 5 2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）北京市 1,392,767,505.72 68.60(三)资 产、负债情 况 分 析 1、资 产 负 债情况 分 析 表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期
14、末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,856,171,497.38 46.28 1,324,656,380.50 38.75 40.12 应收账款 105,631,909.03 2.63 9,453,832.60 0.28 1,017.34 应收利息 15,331,499.66 0.38 9,339,641.15 0.27 64.16 存货 1,343,457,411.58 33.50 1,397,508,279.09 40.88-3.87 可供出售金融资产 55,420,100.00 1.38 25,201,400
15、.00 0.74 119.91 长期待摊费用 378,185.55 0.01 1,910,602.22 0.06-80.21 递延所得税资产 3,828,727.37 0.10 2,033,001.63 0.06 88.33 应付账款 252,676,813.49 6.30 130,130,879.56 3.81 94.17 预收款项 268,774,492.46 6.70 477,754,188.30 13.97-43.74 应交税费 663,617,715.22 16.55 371,516,175.08 10.87 78.62 递延所得税负债 12,609,018.40 0.31 5,05
16、4,343.40 0.15 149.47 货币资金：期末数较年初数增加 531,515,116.88 元，增长 40.12%的主要原 因系经营收现增加所致。应收账款：期末数较年初数增加 96,178,076.43 元，增长 1017.34%的主 要原因系阶段性赊销收入增长所致。应收利息：期末数较年初数增加 5,991,858.51 元，增长 64.16%的主要原因系定期存款增加所致。存货：期末数较年初数减少 54,050,867.51 元，降低 3.87%的主要原因系实现收入结转成本所致。可供出售金融资产：期 末数较年初数增加 30,218,700.00 元，增长 119.91%的主要原因系持
17、有股票期末市值增加所致。北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 6 长期待摊费用：期末数较年初数减少 1,532,416.67 元，降低 80.21%的主 要原因系房屋出租结转装修费所致。递延所得税资产：期末数较年初数增加 1,795,725.74 元，增 长 88.33%的 主要原因系资产减值准备增加所致。应付账款：期末数较年初数增加 122,545,933.93 元，增长 94.17%的主要原 因系应付工程款增加所致。预收款项：期末数较年初数减少 208,979,695.84 元，降低 43.74%的主要原 因系部分预收房款实现销售所致。应交税费：期末数较年初数增加 29
18、2,101,540.14 元，增长 78.62%的主要原 因系收入增长的影响所致。递延所得税负债：期末 数较年初数减少 7,554,675.00 元，降 低 149.47%的主要原因系计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动的影响所致。(四)核 心 竞 争力分 析 公司以 科技产业地产开发为主营业务，作为国家级科技园区和北京市老工业基地改造实验区，成功开发建设了电子城科技园区，成为老工业基地开发建设高科技园区的示范，形成了电子城老工业基地独特的城市区位优势和电子信息产业聚集优势。通过电子城科技园区的开发运营，积累了丰富的产业地产开发经验和客户资源，并造就出一批具有科技产业地产及配套住宅、商业
19、开发经验的专业团队，品牌优势得到不断提升。在可持续发展过程中，公 司对原有业务开发模式进行了不断的延展和创新，能够快速灵活地适应市场需求，实现公司的快速发展。(五)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分析 单位：元 币种:人民币 被投资单位 主要业务 投资金额 在被投资单位 持股比例%北京千住电子材料有限公司 开发、生产锡制品、焊膏、助焊剂及专有设备和处置装置。18,243,132.01 31.81 北 京 中 关 村 科 技 融 资 担 保 有限公司 融资性担保业务；贷款担保、票 据 承 兑 担 保、贸 易 融 资 担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。5,00
20、0,000.00 0.52 北京莎威电子有限公司 加工、制造半导体集成电路、倒车雷达。3,000,000.00 14.10 北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 7 北京金龙大厦有限公司 出 租 公 寓、写 字 楼（高 档 除外）；附设商品部；物业管理、经 济 技 术 信 息 咨 询；销 售 百货；洗车服务；摄影扩印服务；图文设计、制作；计算机技术咨询。15,000,000.00 15.00 持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种:人民币 证券 代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（）期末账面 价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 0
21、00007 零七股份 4,984,026.39 1.66 55,420,100.00 0 22,664,025.00 可供出售金融资产 2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 本年度 公司无委托理财事项。(2)委 托 贷 款情况 本年度 公司无委托贷款事项。3、募 集 资 金使用 情 况 报告期 内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主 要 子 公司、参 股 公司分 析 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品 注册 资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 北京电子城有限责任公司 房地产业 园区地产
22、110,000,000.00 2,737,813,424.97 1,667,126,614.08 1,353,904,858.88 535,578,304.34 404,135,078.96 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司 房地产业 商品房 30,000,000.00 777,717,677.87 311,335,705.97 28,195,227.66 18,278,425.36 13,857,963.78 北京市丽安嘉信物业服务有限公司 物业管理 物业管理 3,000,000.00 8,296,268.53 3,839,797.92 17,093,288.49 968,643.96 1,
23、243,911.61 子公司北京电子城有限责任公司报告期营业收入同比增长 172.62%，净利润增长115.42%，系 园区地产开发及结算等周期因素而带来的阶段收入增加的影响。北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 8 子公司北京市丽水嘉园房地产开发有限公司报告期营业收入同比降低 91.21%，净 利润降低 88.53%，系商品房开发及结算等周期因素而带来的阶段收入减少的影响。本年取得的子公司 名称 取得目的 取得方式 北 京 市 丽 安 嘉 信 物 业 服务有限公司 为 加 大 公 司 对 物 业 管 理 工 作 的 管 控 力 度，打 造 市 场化、专业化的高端物业管理品
24、牌 收购股权 5、非 募 集 资金项 目 情 况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。3.2 董 事会关 于 公 司未来 发 展 的讨论 与 分 析(一)行 业 竞 争格局 和 发 展趋势 在中央“坚持房地产调控不放松”、“国家 经济结构调整及战略型新兴产业促进”、“积极稳妥推进城镇化”的多重政策影响下，带来了房地产行业新的趋势：地产投资从一二线城市逐渐向三四线城市转移；研发、办公类地产整体发展处于上升期；产业、住宅、商业、旅游等多元业态的城市综合开发模式逐渐成为主导；产业与城市同步发展的“产城融合”地产运作模式成为城镇化建设实施的最佳载体。以上房 地产行业发展的新趋势，有利于公司科技产业地产
25、的战略定位和可持续发展，未来产业地产发展前景预期良好。尽管众多知名地产商进军产业地产，行业格局发生变化，但公司凭借丰富的产业地产开发运营经验和产业客户储备资源，在产业地产领域内仍具有较强的竞争力。(二)公 司 发 展战略“十二 五”期间，公司将以“推动产业结构升级、促进区域经济 增长、实现自身可持续发展”为使命，继续以科技产业地产开发运营为主，同时发展园区配套住宅和商业的开发建设。为实现公司的可持续发展，初步提出了“三位一体”的可持续战略构想，通过“三个增加”，最终实 现“一个目标”，即：增 加新土地存量的规模，增加持有物业经营的规模，增加科技产业的成分，最终实现“做实、做强、实现公司可持续发
26、展”的目标。项目拓展采取“长短结合”的原则，长线项目开发期拟定为 5-8 年，短线项目开发期拟定为 3-5 年。通 过短线项目的快速运转，实现公司近期经营指标；通过持有项目的稳定运营，实现公司资产价值的整体提高。(三)经营计划 2013 年，公司要创新思维，树立市场化的经营发展观念，推进市场化的项目管理制，实现“集中管控+项目管理”的运营模式；强化管控体系的建设，通过“内控管理体系”、“合同管理体系”、“预算及财 务体系”、“法律管控体系”、“招投 标管控体系”五大体系的建立，强化对项目公司和项目部的目标责任管控力度。1、项目建设 方面。继续推进电子城 IT 产业园项目、电子城国际电子总部项目
27、的开发建设；强化过程管理，抓好项目“预算结算”、“洽商 变更”、“工 程合同管理”等重点环节的控制，优化招投标管理模式，从 严控制工程成本。北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 9 2、市场营销 方面。公司 将加大品牌 推广和对外 宣传力度，加强市场营 销策划。做 好电子城IT 产业园及国际电子总部项目的招商工作，确保销售资金稳定回收。3、项目拓展 方面。从战 略发展的角 度，采取长、短线相结 合的原则进 行项目拓展。继续对全国重点经济发展区域进行考察、调研和筛选，并加快推进重点项目的合作谈判进度，完成土地资源的获取和新项目的储备，为公司未来的扩充、发展奠定基础。4、物业管
28、理 方面。在基 本完成物业 整合的基础 上，加快提 升现有物业 项目的管理 水平，统一完善各项物业管理制度和流程，提升服务意识。(四)因 维 持 当前业 务 并 完成在 建 投 资项目 公 司 所需的 资 金 需求 公司自 有资金 18.43 亿元可以满足在建及计划新开工项目的资金需求。公司将根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法律法规履行必要的审批和公告程序。(五)可 能 面 对的风 险 1、在政策促 进及良好市 场预期下，众多知名地 产商进入产 业地产领域，加大了公 司的竞争压力。2、尚未放松 的上市公司再融资政策限制对公司项目拓展及建设具有一定的挑战。3.3 董
29、事会对 会 计 师事务 所“非标准 审 计 报告”的 说 明(一)董 事 会、监 事 会对会 计 师 事务 所“非 标准审 计 报 告”的 说 明 不适用（二）董事会 对 会 计政策、会 计估计 或 核 算方法 变 更 的原因 和 影 响的分 析 说 明 不适用（三）董事会 对 重 要前期 差 错 更正的 原 因 及影响 的 分 析说明 不适用 3.4 利 润分配 或 资 本公积 金 转 增预案（一）现金分 红 政 策的制 定、执行或 调 整 情况 报告期 内，公司根据中国证监会及北京市证监局的相关规定，修订了 公司章程 中 关于利润分配部分，规定了利润分配政策的基本原则、利润分配的形式、现金
30、分配的具体条件和比例，完善了公司利润分配政策和审议程序。经公司 2011 年度股东 大会批准，公司 2011 年 度利润分配以总股本 580,097,402 股为 基数，向全体股东每 10 股 派发了 1.7 元现金红利（含税），共 计派发现金红利 98,616,558.34元。上述分 红事项已于 2012 年 5 月办 理完毕。（二）报告期 内 盈 利且母 公 司 未分配 利 润 为正，但 未 提出现 金 红 利分配 预 案 的，公 司 应 当详 细 披 露原因 以 及 未分配 利 润 的用途 和 使 用计划 不适用 北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 10（三）公 司
31、近 三 年（含报 告 期）的利 润 分 配方案 或 预 案、资 本 公 积金转 增 股 本方案 或 预 案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 2.21 0 128,201,525.84 425,769,272.89 30.11 2011 年 0 1.70 0 98,616,558.34 312,358,613.98 31.57 2010 年 0 1.25 0 72,512,175
32、.25 365,147,580.44 19.86 北京电子城投资开发股份有限公司 2012 年年度报告摘要 11 四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上年度 财 务 报告相 比，对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的，公司应 当 作 出具体 说 明。本公司 报告期内合并范围发生变更，2012 年 7 月 25 日，公司全资子公司北京电子城有限 责 任 公 司 的 全 资 子 公 司 北 京 合 力 物 业 管 理 有 限 公 司 经 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 朝 阳 分 局 批准予以注销，不再纳入公司的合并范围。2012 年 8 月 14 日，本公司第八届董事会第二十三次会议，同意通过协议收购全资子公司北京市丽水嘉园房地产开发有限公司所持有的北京市丽安嘉信物业服务有限公 司 100%的股权；2012 年 12 月 3 日，经北京高商万达会计师事务所出具高商万达验字（2012）第 3812号验资报告验证，公司对该子公司增资 250 万 元，增资完成后，注册资本变更为 300 万元。2013 年 1 月 29 日，经北京市工商行政管理局核准，“北 京市丽安嘉信物业服务有限公司”名称变更为“北京电子城物业管理有限公司”。董 事长：王岩 北京电子城投资开发股份有限公司 2013 年 4 月 2 日
