1、北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 1 页 共 28 页 北京电子城投资开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
2、否 1.6 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 电子城 股票代码 600658 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕延强 尹紫剑 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 4 号友谊大厦三层 北京市朝阳区酒仙桥路 4号友谊大厦三层 电话 010-64313278 010-64313278 传真 010-64311566 010-64311566 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 北京电子城投资开发股份有限
3、公司 2011年半年度报告摘要 第 2 页 共 28 页 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,232,989,242.35 3,205,318,973.54 0.86所有者权益（或股东权益）1,844,355,277.44 1,715,499,913.34 7.51归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.18 2.96 7.43 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 241,176,338.85 172,810,077.72 39.56利润总额 270,673,069.81 173,663,318.23 55
4、.86归属于上市公司股东的净利润 203,033,589.35 129,014,709.59 57.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,042,642.88 127,619,690.65 41.08基本每股收益(元)0.35 0.22 59.09扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.31 0.22 40.91稀释每股收益(元)0.35 0.22 59.09加权平均净资产收益率(%)11.17 9.14 增 加 2.03 个百分点经营活动产生的现金流量净额 277,191,206.64 238,163,304.36 16.39每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.48
5、 0.41 17.07 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,098,623.89受托经营取得的托管费收入 1,181,409.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,398,107.07所得税影响额-7,687,194.05合计 22,990,946.47 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页 单位：股
6、报告期末股东总数 27,081 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京和智达投资有限公司 国有法人69.99 405,981,375 381,979,181 无 北京七星华电科技集团有限责任公司 未知 1.97 11,456,076 11,456,076 未 知 京东方科技集团股份有限公司 未知 1.69 9,819,493 9,819,493 未 知 北京兆维电子(集团)有限责任公司 国有法人1.58 9,140,900 0 未 知 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 未知 1.38 7,999,911 0 未
7、知 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 未知 0.75 4,343,185 0 未 知 北京市将台经济技术开发公司 未知 0.56 3,273,164 0 未 知 信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品 未知 0.43 2,499,905 0 未 知 中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金 未知 0.35 2,040,091 0 未 知 中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金 未知 0.30 1,729,900 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京和智达投资有限公司 24,002,194 人民
8、币普通股 24,002,194 北京兆维电子(集团)有限责任公司 9,140,900 人民币普通股 9,140,900 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 7,999,911 人民币普通股 7,999,911 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 4,343,185 人民币普通股 4,343,185 北京市将台经济技术开发公司 3,273,164 人民币普通股 3,273,164 信泰人寿保险股份有限公司万能保险产品 2,499,905 人民币普通股 2,499,905 中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金 2,040,091 人民币普通股 2,040,091 中国
9、工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金 1,729,900 人民币普通股 1,729,900 中国电子物资北京公司 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 中原信托有限公司中投策略 1 期链式资金信托 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 上述股东 北京和智达投资有限公司（以下简称“和智达”）与北京兆维电子（集团）有限责任公司（以北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页 关联关系或一致行动的说明 下简称“兆维集团”）均为北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）全资子公司，其之间存在关联关系，属于上市公
10、司收购管理办法规定的一致行动人；中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司诺安中小盘精选股票型证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利
11、润率比上年同期增减（%）分行业 房地产业 485,753,858.97 134,053,149.25 72.40 21.83 0.56 增 加 5.83 个百分点物业管理 42,552,633.29 36,567,696.39 14.06 18.52 14.44 增 加 3.06 个百分点分产品 园区地产销售 438,692,678.00 124,173,317.99 71.69 21.58 3.14 增 加 5.06 个百分点园区地产出租 47,061,180.97 9,879,831.26 79.01 24.16-23.47 增 加 13.07 个百分点物业管理 42,552,633.29
12、 36,567,696.39 14.06 18.52 14.44 增 加 3.06 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额768.89 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）北京市 528,306,492.26 21.55 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的
13、原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2
14、 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京和智达投资有限公司 10,609,000.00合计 10,609,000.00 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 北京市朝阳城市建设综合开发公司（以下简称朝开公司）起诉北京市丽水嘉园房地产开发有限公司（以下简称丽水嘉园）合资、合作开发房地产合同一案和丽水嘉园反诉朝开公司一案，于 2009 年 3月 31
15、 日经北京市高级人民法院裁定，发回北京市第二中级人民法院重审。截至本报告日，该案仍在重新审理中。针对上述诉讼可能对丽水嘉园带来的不确定事项，北京电控于 2009 年做出如下承诺：若该案最终生效的民事判决书、民事调解书或其他法律文件要求丽水嘉园向朝开公司承担赔偿、补偿及其他相关责任的，均由北京电控负责承担，并支付相关款项。上述事项不会对本公司产生不利影响。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例（）报告期损益（元）1 股票 000007 ST
16、零七 4,984,026.39 3,830,000.00 30,525,100.00 100 0合计 4,984,026.39/30,525,100.00 100 0 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 7 页 共 28 页 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资
17、金 7.7.1 1,349,696,356.32 1,245,260,902.56结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7.7.3 900,000.00应收账款 7.7.6 16,406,704.85 12,529,336.35预付款项 7.7.8 37,200,115.20 39,049,852.70应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7.7.5 4,697,522.33 2,406,076.82应收股利 其他应收款 7.7.7 4,002,626.84 4,024,563.09买入返售金融资产 存货 7.7.9 1,215,952,077.87 1,321,41
18、5,873.31一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,628,855,403.41 2,624,686,604.83非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 7.7.11 30,525,100.00 32,746,500.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7.7.15 53,739,701.34 51,975,023.83投资性房地产 7.7.16 459,275,515.21 418,582,197.97固定资产 7.7.17 21,776,531.46 37,874,714.04在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 北京电子城投资开发股份有
19、限公司 2011年半年度报告摘要 第 8 页 共 28 页 油气资产 无形资产 7.7.23 35,010,025.43 35,455,300.43开发支出 商誉 长期待摊费用 7.7.25 2,398,556.59 2,742,571.63递延所得税资产 7.7.26 1,408,408.91 1,256,060.81其他非流动资产 非流动资产合计 604,133,838.94 580,632,368.71资产总计 3,232,989,242.35 3,205,318,973.54流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7.7.3
20、2 28,641,193.12 73,436,634.49预收款项 7.7.33 535,152,980.86 457,817,077.29卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7.7.34 3,049,196.82 2,172,551.48应交税费 7.7.35 356,467,161.29 262,001,910.03应付利息 135,000.00应付股利 其他应付款 7.7.38 330,090,984.33 454,935,265.02应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00其他流动负债 115,8
21、18,606.48 119,744,172.00流动负债合计 1,369,220,122.90 1,470,242,610.31非流动负债：长期借款 应付债券 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 9 页 共 28 页 长期应付款 专项应付款 7.7.45 13,028,573.61 12,635,831.49预计负债 递延所得税负债 6,385,268.40 6,940,618.40其他非流动负债 非流动负债合计 19,413,842.01 19,576,449.89负债合计 1,388,633,964.91 1,489,819,060.20所有者权益（或股东权益）：
22、实收资本（或股本）580,097,402.00 580,097,402.00资本公积 7.7.50 719,945,755.67 721,611,805.67减：库存股 专项储备 盈余公积 7.7.51 9,618,045.86 9,618,045.86一般风险准备 未分配利润 7.7.53 534,694,073.91 404,172,659.81外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,844,355,277.44 1,715,499,913.34少数股东权益 所有者权益合计 1,844,355,277.44 1,715,499,913.34负债和所有者权益总计 3,232,989
23、,242.35 3,205,318,973.54法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 300,423,949.39 491,943,735.23交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 1,321,206.73 1,097,366.19北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 10 页 共 28 页 应收股利 其他应收款 7.15.2 150,000,712.50 1
24、50,049,129.17存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 451,745,868.62 643,090,230.59非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7.15.3 1,312,258,125.55 1,312,258,125.55投资性房地产 固定资产 6,102.53 6,895.79在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,312,264,228.08 1,312,265,021.34资产总计 1,764,010,09
25、6.70 1,955,355,251.93流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,136.00预收款项 应付职工薪酬 767,020.15 198,218.22应交税费 201,494.06 45,906.72应付利息 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 11 页 共 28 页 应付股利 其他应付款 257,294,264.80 381,004,765.80一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 258,262,779.01 381,258,026.74非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其
26、他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 258,262,779.01 381,258,026.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）580,097,402.00 580,097,402.00资本公积 836,289,644.24 836,289,644.24减：库存股 专项储备 盈余公积 71,147,766.23 71,147,766.23一般风险准备 未分配利润 18,212,505.22 86,562,412.72所有者权益（或股东权益）合计 1,505,747,317.69 1,574,097,225.19负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,764,010,096.70
27、1,955,355,251.93法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 12 页 共 28 页 合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 7.7.54 530,678,145.60 436,526,646.92其中：营业收入 7.7.54 530,678,145.60 436,526,646.92利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7.7.54 291,266,484.26 263,724,596.35其中：营业成本 7.7.
28、54 171,537,489.42 165,654,663.09利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7.7.56 112,926,344.78 82,053,884.92销售费用 7.7.57 5,080,198.36 898,195.48管理费用 7.7.58 14,160,320.55 15,096,115.02财务费用 7.7.59-13,047,261.27-303,967.63资产减值损失 7.7.62 609,392.42 325,705.47加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号
29、填列）7.7.61 1,764,677.51 8,027.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,764,677.51 8,027.15汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）241,176,338.85 172,810,077.72加：营业外收入 7.7.63 29,567,366.64 861,454.00减：营业外支出 7.7.64 70,635.68 8,213.49其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）270,673,069.81 173,663,318.23北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 13 页 共
30、28 页 减：所得税费用 7.7.65 67,639,480.46 44,648,608.64五、净利润（净亏损以“”号填列）203,033,589.35 129,014,709.59归属于母公司所有者的净利润 203,033,589.35 129,014,709.59少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 7.7.66 0.35 0.22（二）稀释每股收益 7.7.66 0.35 0.22七、其他综合收益 7.7.67-1,666,050.00 28,725.00八、综合收益总额 201,367,539.35 129,043,434.59归属于母公司所有者的综合收益总额 201,36
31、7,539.35 129,043,434.59归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 14 页 共 28 页 母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 256,719.38销售费用 管理费用 4,542,959.06 3,515,241.22财务费用-8,961,946.19 773,964.92资产减值损失 37.50加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列
32、）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）4,162,267.75-4,289,243.64加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,162,267.75-4,289,243.64减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）4,162,267.75-4,289,243.64五、每股收益：（一）基本每股收益 0.01-0.01（二）稀释每股收益 0.01-0.01六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,162,267.75-4,289,243.64法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：
33、何然 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 15 页 共 28 页 合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 481,820,232.44 730,525,955.04客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活
34、动有关的现金 46,412,891.36 28,560,941.73经营活动现金流入小计 528,233,123.80 759,086,896.77购买商品、接受劳务支付的现金 136,706,904.37 117,077,227.63客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 16 页 共 28 页 款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,696,917.08 12,746,952.69支付的各项税费 91,028,851.76 301,8
35、16,120.35支付其他与经营活动有关的现金 10,609,243.95 89,283,291.74经营活动现金流出小计 251,041,917.16 520,923,592.41经营活动产生的现金流量净额 277,191,206.64 238,163,304.36二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,276.00 267,865.00投资支付的现金 质押贷款净增
36、加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 17 页 共 28 页 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,276.00 267,865.00投资活动产生的现金流量净额-24,276.00-267,865.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 200,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,741,
37、675.30 5,103,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 172,741,675.30 205,103,000.00筹资活动产生的现金流量净额-172,741,675.30-205,103,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 104,425,255.34 32,792,439.36加：期初现金及现金等价物余额 1,232,625,071.07 609,292,503.18六、期末现金及现金等价物余额 1,337,050,326.41 642,084,942.54法定代表人：王岩
38、主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 18 页 共 28 页 母公司现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,350,287.18 16,322,124.98经营活动现金流入小计 4,350,287.18 16,322,124.98购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,499,309.36 2,347,943.14支付的各项税费 125,41
39、6.04 419,248.85支付其他与经营活动有关的现金 124,400,797.32 15,341,676.65经营活动现金流出小计 128,025,522.72 18,108,868.64经营活动产生的现金流量净额-123,675,235.54-1,786,743.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,667,625.00投资活动现金流入小计 4,667,625.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现
40、金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 19 页 共 28 页 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 4,667,625.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 201,593,000.00筹资活动现金流入小计 201,593,000.00偿还债务支付的现金 200,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,512,175.30 2,646,000.00支付其他与筹资活动有关的现金 20
41、0,000,000.00筹资活动现金流出小计 72,512,175.30 402,646,000.00筹资活动产生的现金流量净额-72,512,175.30-201,053,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-191,519,785.84-202,839,743.66加：期初现金及现金等价物余额 491,943,735.23 205,321,676.79六、期末现金及现金等价物余额 300,423,949.39 2,481,933.13法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报
42、告摘要 第 20 页 共 28 页 合并所有者权益变动表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 580,097,402.00 721,611,805.67 9,618,045.86 404,172,659.81 1,715,499,913.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 580,097,402.00 721,611,805.67 9,618,045.86 404,172,659.8
43、1 1,715,499,913.34 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-1,666,050.00 130,521,414.10 128,855,364.10（一）净利润 203,033,589.35 203,033,589.35（二）其他综-1,666,050.00-1,666,050.00 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 21 页 共 28 页 合收益 上述（一）和（二）小计-1,666,050.00 203,033,589.35 201,367,539.35（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分
44、配-72,512,175.25-72,512,175.25 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-72,512,175.25-72,512,175.25 4其他（五）所有者权益内部结转 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 22 页 共 28 页 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 580,097,402.00 719,945,755.67 9,618,045.86 534,694,073.91 1,844,355,277.44 单
45、位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计 一、上年年末余额 580,097,402.00 717,265,291.67 48,643,125.23 1,346,005,818.90 加：北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 23 页 共 28 页 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 580,097,402.00 717,265,291.67 48,643,125.23 1,346,005,818.90 三、本期增
46、减变动金额（减少以“”号填列）28,725.00 129,014,709.59 129,043,434.59（一）净利润 129,014,709.59 129,014,709.59（二）其他综合收益 28,725.00 28,725.00 上述（一）和（二）小计 28,725.00 129,014,709.59 129,043,434.59（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1 提取盈余公积 2 提取一般风险 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 24 页 共 28 页 准备 3 对所有者（或股东）的分
47、配 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七）其他 四、本期期末余额 580,097,402.00 717,294,016.67 177,657,834.82 1,475,049,253.49 法定代表人：王岩 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：何然 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 25 页 共 28 页 母公司所有者权益变动表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储
48、备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 580,097,402.00 836,289,644.24 71,147,766.23 86,562,412.72 1,574,097,225.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 580,097,402.00 836,289,644.24 71,147,766.23 86,562,412.72 1,574,097,225.19 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-68,349,907.50-68,349,907.50（一）净利润 4,162,267.75 4,162,267.75（二）其他综合
49、收益 上述（一）和（二）小计 4,162,267.75 4,162,267.75（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-72,512,175.25-72,512,175.25 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-72,512,175.25-72,512,175.25 北京电子城投资开发股份有限公司 2011年半年度报告摘要 第 26 页 共 28 页 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用（七
50、）其他 四、本期期末余额 580,097,402.00 836,289,644.24 71,147,766.23 18,212,505.22 1,505,747,317.69 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 580,097,402.00 836,289,644.24 61,529,720.37-180,245,235.09 1,297,671,531.52 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 580,097,402.00 836,289,644.
