1、 1北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2004年第 1季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本季度财务报告未经审计。1.3 本公司董事长徐祗祥先生、总经理吴敏生先生、总会计师薛丽女士、财务部经理江昌武先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股 B 股 其它一 其它二 其它三 股票简称 青鸟天桥 变更前简称（如有）股票代码 600657 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于明 石莹 联系地址 北京市海淀区成府路
2、207 号（北大青鸟楼）北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼）电话 010-82615888 转3357 010-82615888 转3357 传真 010-62764411 010-62764411 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 3,296,534,924.10 2,720,025,763.87 21.19股东权益（不含少数股东权益）835,567,109.95 854,362,651.24-2.20每股净资产 2.7447 2.8064-2.20调整后的每股净资产
3、2.7322 2.7953-2.26 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额-189,918,461.98-189,918,461.98-283.01每股收益-0.06-0.06 23.48净资产收益率-2.25-2.25 124.94扣除非经常性损益后的净资产收益率-2.66-2.66 198.53非经常性损益项目 金额 营业外收入 107,000.00 营业外支出-16,532.48 2处置股权投资收益 2,279,110.01 股权投资差额摊销-629,823.69 补贴收入 2,004,584.15 权益法核算的被投资单位的非经常性损益-89,5
4、29.80 合计 3,654,808.19 2.2.2 利润表（未经审计）利润表 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 163,998,757.05 81,205,589.36142,061,986.75 88,724,068.12减：主营业务成本 141,721,240.41 68,564,416.20 99,287,631.26 57,068,481.00主营业务税金及附加 542,488.98 399,814.48 1,222,068.21 811,449.39二、主营业务利润（亏损以-号填列）21,735,027.66 12,2
5、41,358.68 41,552,287.28 30,844,137.73加：其他业务利润（亏损以-号填列）619,038.46 6,954.00 1,473,681.17 73,763.71减:营业费用 12,614,664.42 5,377,334.49 14,351,899.35 9,611,593.43管理费用 16,691,387.02 6,015,315.34 13,776,538.30 6,708,977.79财务费用 13,762,670.72 9,002,192.28 19,398,066.01 15,310,370.81三、营业利润（亏损以-号填列）-20,714,656.
6、04-8,146,529.43-4,500,535.21-713,040.59加：投资收益（损失以-号填列）-2,844,470.02-10,637,479.38-3,729,873.02-7,419,031.50补贴收入 2,004,584.15-营业外收入 107,000.00 5,000.00-减：营业外支出 16,532.48 16,532.48 6,840.05 6,840.05四、利润总额（亏损总额以-号填列）-21,464,074.39-18,795,541.29-8,237,248.28-8,138,912.14减：所得税 1,070.40-104,367.66-减：少数股东损
7、益-2,669,603.50-202,703.80-五、净利润（亏损以-号填列）-18,795,541.29-18,795,541.29-8,138,912.14-8,138,912.142.3 报告期末股东总人数为 49613 户 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 适用 不适用 报告期内公司所属行业及经营范围没有发生变化，各项业务进展正常，实现主营业务收入16399 万元。一季度正值双节，是系统集成的淡季，公司项目多在以后期间验收结算，且毛利率较高的信息技术业实现收入较上年同期下降 40.51%，同时长期投资项目特别是青鸟华光公司报告期出现亏损，造成利润情
8、况不尽如人意，报告期亏损 1879 万元。面对这种情况，公司积极加强全国市场的拓展，相继承接中石化企业网提升项目，财政部扶贫资金管理监测信息系统、广东建行平台验印采购项目以及民航云南省管理局、北京市朝阳区卫生局、北京市审 3计局、百安居建材超市、政法大学图书馆的系统集成项目等。同时，为了更好地激励业务经营管理人员，报告期内公司引入了事业部、分、子公司负责人及骨干人员现金出资，对部分事业部、分、子公司进行了股权改制的经营管理模式。从而划小经营主体，灵活应对市场变化，以机制保证资源协调，进而成为公司发展的一个新的契机。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用
9、不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)商业零售业 10,869,725.82 8,571,627.70 21.14 计算机代理 88,552,968.14 80,806,786.03 8.75 信息技术业 19,899,179.26 9,936,224.31 50.07光学产品 43,224,170.52 41,151,469.08 4.80 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比
10、例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 报告期内我公司全资子公司上海北大青鸟企业发展有限公司增持麦科特光电股份有限公司股份至 29.9%，为该公司第一大股东，并具有实际控制权，因此从 2004 年 3 月起将该公司纳入合并范围。3.4 经审计且被出
11、具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 董事长：徐祗祥 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2004年4月28日 资 产 负 债 表编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元2004年3月31日 2003年12月31日合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金328,926,000.71 63,382,438.18 370,845,207.13 185,030,818.82
12、 短期投资45,896.00-45,896.00-应收票据5,000,000.00-应收股利314,182.40 314,182.40 314,182.40 314,182.40 应收利息-应收帐款380,645,639.86 184,865,071.09 253,131,826.18 175,755,824.29 其他应收款699,334,731.25 449,896,883.83 533,960,797.89 397,807,686.65 预付帐款194,716,015.22 73,404,405.61 118,100,960.41 86,396,526.92 应收补贴款-存货536,28
13、2,242.62 105,096,926.97 436,457,059.45 83,858,466.70 待摊费用506,280.23-40,394.00-一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流动资产合计 2,145,770,988.29 876,959,908.08 1,712,896,323.46 929,163,505.78 长期投资：-长期股权投资790,866,536.82 1,349,221,445.56 714,957,093.25 1,391,758,924.94 长期债权投资-长期投资合计 790,866,536.82 1,349,221,445.56 714,957,0
14、93.25 1,391,758,924.94 固定资产：-固定资产原价231,387,604.14 24,222,910.06 123,549,443.52 24,123,551.38 减：累计折旧62,626,441.64 7,574,562.73 37,887,400.41 7,248,617.88 固定资产净值168,761,162.50 16,648,347.33 85,662,043.11 16,874,933.50 减：固定资产减值准备26,899,143.55 3,741,998.21 14,844,408.96 3,741,998.21 固定资产净额141,862,018.95
15、 12,906,349.12 70,817,634.15 13,132,935.29 工程物资-在建工程135,139,413.86-134,843,869.81-固定资产清理-固定资产合计 277,001,432.81 12,906,349.12 205,661,503.96 13,132,935.29 无形资产及其他长期资产：-无形资产82,529,153.17 79,343,559.91 86,097,047.44 82,823,799.91 长期待摊费用366,813.01 104,176.33 413,795.76 131,394.76 其他长期资产-无形资产及其他长期资产合计 82
16、,895,966.18 79,447,736.24 86,510,843.20 82,955,194.67 递延税项：-递延税项借项-资 产 总 计 3,296,534,924.10 2,318,535,439.00 2,720,025,763.87 2,417,010,560.68 资 产 资 产 负 债 表（续）编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元2004年3月31日 2003年12月31日合并 母公司 合并 母公司流动负债：短期借款888,000,000.00 450,000,000.00 893,600,000.00 460,600,000.00 应付票据25,5
17、35,873.40 25,535,873.40 26,029,110.40 25,535,873.40 应付帐款257,584,339.99 73,155,020.05 155,347,971.57 79,348,600.42 预收帐款98,916,237.33 70,920,816.49 55,429,714.11 37,261,170.05 应付工资998,266.99 270,092.70 43,140.98 23,092.74 应付福利费 4,822,781.88 725,667.57 1,119,935.00 774,228.74 应付股利92,165.48 92,165.48 18
18、5,047.88 185,047.88 应交税金-4,217,700.21-4,978,085.84 12,334,516.39 8,590,194.70 其他应交款-115,322.51-258,834.06 489,370.44 281,416.99 其他应付款128,429,199.40 264,899,117.78 113,275,419.66 399,998,758.52 预提费用4,721,370.95 2,606,495.48 309,606.00 49,526.00 预计负债-一年内到期的长期负债-其他流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00 300
19、,000,000.00 300,000,000.00 流动负债合计 1,704,767,212.70 1,182,968,329.05 1,558,163,832.43 1,312,647,909.44 长期负债：-长期借款300,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 应付债券-长期应付款-专项应付款-其他长期负债-长期负债合计 300,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 递延税项：-递延税款贷项-负债合计 2,004,767,212.70 1,
20、482,968,329.05 1,808,163,832.43 1,562,647,909.44 少数股东权益：-少数股东权益 456,200,601.44-57,499,280.20-股东权益-股本304,432,315.00 304,432,315.00 304,432,315.00 304,432,315.00 资本公积401,961,879.75 401,961,879.75 401,961,879.75 401,961,879.75 盈余公积72,880,913.87 69,981,318.32 72,880,913.87 69,981,318.32 其中：法定公益金30,026,1
21、75.40 28,576,377.62 30,026,175.40 28,576,377.62 未分配利润56,292,001.33 59,191,596.88 75,087,542.62 77,987,138.17 外币报表折算差额-股东权益合计 835,567,109.95 835,567,109.95 854,362,651.24 854,362,651.24 负债和股东权益合计 3,296,534,924.10 2,318,535,439.00 2,720,025,763.87 2,417,010,560.68 公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：负债和股东权益编制单位：北
22、京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元合并 母公司 合并 母公司一、主营业务收入 163,998,757.05 81,205,589.36 142,061,986.75 88,724,068.12 减：主营业务成本 141,721,240.41 68,564,416.20 99,287,631.26 57,068,481.00 主营业务税金及附加 542,488.98 399,814.48 1,222,068.21 811,449.39二、主营业务利润 21,735,027.66 12,241,358.68 41,552,287.28 30,844,137.73 加：其他业务利润 61
23、9,038.46 6,954.00 1,473,681.17 73,763.71 减：营业费用 12,614,664.42 5,377,334.49 14,351,899.35 9,611,593.43 管理费用 16,691,387.02 6,015,315.34 13,776,538.30 6,708,977.79 财务费用 13,762,670.72 9,002,192.28 19,398,066.01 15,310,370.81三、营业利润(20,714,656.04)(8,146,529.43)(4,500,535.21)(713,040.59)加：投资收益(2,844,470.02
24、)(10,637,479.38)(3,729,873.02)(7,419,031.50)补贴收入 2,004,584.15 营业外收入 107,000.00 5,000.00 减：营业外支出 16,532.48 16,532.48 6,840.05 6,840.05四、利润总额(21,464,074.39)(18,795,541.29)(8,237,248.28)(8,138,912.14)减：所得税 1,070.40 104,367.66 少数股东损益(2,669,603.50)(202,703.80)五、净利润(18,795,541.29)(18,795,541.29)(8,138,912
25、.14)(8,138,912.14)公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：利 润 表项 目2003年1-3月 2004年1-3月编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元合并 母公司 合并 母公司一、净利润(18,795,541.29)(18,795,541.29)(8,138,912.14)(8,138,912.14)加：年初未分配利润 75,087,542.62 77,987,138.17 91,596,905.53 92,504,821.17 其他转入二、可供分配的利润 56,292,001.33 59,191,596.88 83,457,993.39 84,3
26、65,909.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资三、可供投资者分配的利润 56,292,001.33 59,191,596.88 83,457,993.39 84,365,909.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利四、未分配利润 56,292,001.33 59,191,596.88 83,457,993.39 84,365,909.03 公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：项 目 利 润 分 配 表2004年1-3月 2003年1-3月现 金 流 量 表20
27、04年1-3月编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元项 目 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 186,011,196.70 113,695,147.38 收到的税费返还 245,299.15 收到的其他与经营活动有关的现金 315,835,328.17 203,148,721.09 现金流入小计 502,091,824.02 316,843,868.47 购买商品、接受劳务支付的现金 154,759,257.48 70,338,882.99 支付给职工以及为职工支付的现金 9,937,068.56 3,503,294.89 支付的各项税费
28、 11,176,084.11 8,216,590.59 支付的其他与经营活动有关的现金 516,137,875.85 423,278,756.51 现金流出小计 692,010,286.00 505,337,524.98 经营活动产生的现金流量净额(189,918,461.98)(188,493,656.51)二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 63,300,000.00 63,300,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 35,000.00 5,000.00 收到的其他与
29、投资活动有关的现金 87,424,829.69 176,782.54 现金流入小计 151,759,829.69 64,481,782.54 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 437,512.05 47,273.00 投资所支付的现金 3,052,319.16 支付的其他与投资活动有关的现金 316.50 现金流出小计 3,490,147.71 47,273.00 投资活动产生的现金流量净额 148,269,681.98 64,434,509.54三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 290,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他
30、与筹资活动有关的现金 45,165.65 现金流入小计 290,045,165.65 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 272,500,000.00 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,789,754.21 12,570,335.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 25,837.86 18,897.71 现金流出小计 290,315,592.07 47,589,233.67 筹资活动产生的现金流量净额(270,426.42)2,410,766.33四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额(41,919,206.42)(121,6
31、48,380.64)公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：现金流量表（补充资料）2004年1-3月编制单位：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位：人民币元补充资料 合并 母公司1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润(18,795,541.29)(18,795,541.29)加：少数股东损益(2,669,603.50)计提的资产减值准备 610,600.25 固定资产折旧 1,334,193.73 411,452.94 无形资产摊销 3,567,894.27 3,480,240.00 长期待摊费用摊销 360,449.00 27,218.43 待摊费用减少（减：增加）170,28
32、7.62(552,975.77)预提费用增加（减：减少）5,004,875.84 3,839,561.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）(19,067.52)10,932.48 固定资产报废损失 财务费用 12,948,510.56 7,927,956.42 投资损失（减：收益）2,844,470.02 10,637,479.38 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）(55,703,829.25)(21,238,460.27)经营性应收项目的减少（减：增加）230,587,962.79 192,554,456.71 经营性应付项目的增加（减：减少）(370,
33、223,626.39)(366,795,977.22)其他 63,961.89 经营活动产生的现金流量净额(189,918,461.98)(188,493,656.51)2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金期末余额 328,926,000.71 63,382,438.18 现金的期初余额 370,845,207.13 185,030,818.82 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额(41,919,206.42)(121,648,380.64)公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
