1、 上海爱使股份有限公司 600652 2006年第一季度报告 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况简介.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.5 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人韩飞先生,总经理孙大睿先生,主管会计工作负责人刘玉梁先生,会计机构负责人周耀东先生声明：保证本季度报告
2、中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 爱使股份 变更前简称(如有)股票代码 600652 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许汉章 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号 电话 021-64710022 021-64710022 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 xuhanzhangsh-lupeihuash-2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)2,755,531,440.04 2,638,
3、118,165.36 4.45股东权益（不含少数股东权益）(元)826,773,986.65 820,028,572.91 0.82每股净资产(元)2.12 2.11 0.47调整后的每股净资产(元)2.12 2.10 0.95 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-22,841,115.12-22,841,115.12-110.34每股收益(元)0.02 0.02-33.33净资产收益率(%)0.82 0.82 减少 0.71 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益(%)0.63 0.63 减少 0.81 个百分点非经常性损益项目 金额（单位：
4、元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,661,386.49扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-501,589.20所得税影响数 382,733.11合计 1,542,530.40 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 22.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 331,720,237.32 401,706,798.16 减：主营业务成本 212,864,900.61 258,431,836.06 主营业
5、务税金及附加 5,662,308.62 3,686,545.52 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)113,193,028.09 139,588,416.58 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)5,537,318.70 1,394,912.04-121,930.26-92,469.76减:营业费用 18,127,828.73 42,850,800.12 147,325.95 189,478.68管理费用 48,203,898.96 44,277,020.95 2,983,774.92-767,913.82财务费用 18,264,574.12 12,752,624.00 4,869,52
6、9.13 6,472,346.85三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,134,044.98 41,102,883.55-8,122,560.26-5,986,381.47加：投资收益(损失以“-”号填列)-303,190.30-2,491,037.92 14,867,974.00 21,129,992.03补贴收入 221,857.84 营业外收入 102,877.00 821,232.00 减：营业外支出 604,466.20 176,000.37 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,329,265.48 39,478,935.10 6,745,413.74 15,143,610
7、.56减：所得税 13,858,264.78 14,035,755.89 减：少数股东损益 12,725,586.96 13,326,052.10 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)6,745,413.74 12,117,127.11 6,745,413.74 15,143,610.56 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(无股改情况)单位：股 报告期末股东总数（户）102,078前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天天科技有限公司 35,393,318人民币普通股 太平洋证券有限责任
8、公司 17,899,492人民币普通股 沈雪珍 1,089,361人民币普通股 李德忠 836,900人民币普通股 周广英 823,010人民币普通股 胡风荣 818,221人民币普通股 刘玉霞 800,743人民币普通股 杜芳珍 670,814人民币普通股 吁芳根 635,000人民币普通股 张宇光 630,000人民币普通股 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 33 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司经营范围未发生变化。一季度，公司实现主营业务收入 331,720,237.32 元，主营业务利润 113,193,028.09 元，利润
9、总额 33,329,265.48 元，净利润 6,745,413.74 元。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)煤炭 285,056,243.87 167,813,392.89 41.13油、LPG 19,203,076.45 18,786,081.63 2.17计算机软硬件 27,460,917.00 26,265,426.09 4.35 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、
10、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 一季度，公司其他业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期增加系本期合并范围发生变化所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 2005年 4月1 日，公司转让了深圳市博泰隆科技有限公司，故本期行业分类中减少了原该公司所属的机电设备及元件；计算机软硬件收入、成本与上年同期相比下降系本期合并范围变化所致。3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的
11、分析说明 适用不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 因公司股权转让，本期不再合并北京明讯亿通科技有限公司 2005 年 1-6 月份利润表及现金流量表、北京成众莱恩兴业科技有限公司和北京龙盛世纪软件科技有限公司 2005 年 1-8 月份利润表及现金流量表、深圳市博泰隆科技有限公司 2005 年1-3 月份利润表及现金流量表。上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 43.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
12、示及原因说明 适用不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 上海爱使股份有限公司 法定代表人：韩 飞 2006年4月27日 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 54 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 954,689,127.95 918,851,055.98 16,751,688.96 106,493,283.47短
13、期投资 应收票据 36,558,455.62 26,548,016.80 应收股利 248,270.00 248,270.00 47,568,270.00 47,568,270.00应收利息 应收账款 98,804,761.59 79,846,109.93 其他应收款 121,441,339.49 87,102,973.68 8,798,129.67 1,639,612.76预付账款 75,125,751.02 60,408,725.16 39,000,000.00 39,000,000.00应收补贴款 存货 121,034,580.36 90,599,545.17 待摊费用 12,880.0
14、5 19,337.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,407,915,166.08 1,263,624,034.42 112,118,088.63 194,701,166.23长期投资：长期股权投资 352,055,036.29 356,518,951.70 1,147,020,539.09 1,136,625,565.09长期债权投资 长期投资合计 352,055,036.29 356,518,951.70 1,147,020,539.09 1,136,625,565.09其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 1,459,112,213.56
15、 1,459,064,673.56 154,464,377.95 154,424,877.95减：累计折旧 574,314,942.17 551,566,568.85 22,263,220.71 21,277,302.03固定资产净值 884,797,271.39 907,498,104.71 132,201,157.24 133,147,575.92减：固定资产减值准备 100,886.00 100,886.00 100,886.00 100,886.00固定资产净额 884,696,385.39 907,397,218.71 132,100,271.24 133,046,689.92工程物
16、资 在建工程 1,627,553.30 494,553.30 1,544,553.30 1,544,553.30固定资产清理 固定资产合计 886,323,938.69 907,891,772.01 133,644,824.54 134,591,243.22无形资产及其他资产：无形资产 107,994,542.02 108,869,687.84 长期待摊费用 1,242,756.96 1,213,719.39 892,650.90 995,015.55其他长期资产 无形资产及其他资产合计 109,237,298.98 110,083,407.23 892,650.90 995,015.55递延
17、税项：递延税款借项 资产总计 2,755,531,440.04 2,638,118,165.36 1,393,676,103.16 1,466,912,990.09上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 6流动负债：短期借款 740,000,000.00 648,800,000.00 90,000,000.00 98,800,000.00应付票据 731,346.00 5,919,975.00 应付账款 52,890,665.19 49,268,489.43 1,998,025.20 1,998,025.20预收账款 70,582,365.55 37,766,934.53 应付工资 14
18、,947,179.55 20,637,455.18 应付福利费-2,553,732.56 293,273.64 应付股利 36,335,000.00 36,335,000.00 应交税金 42,685,020.15 72,224,570.96-61,882.66 93,482.95其他应交款 21,967,685.03 20,294,175.83 2,479.48 6,332.49其他应付款 123,788,317.32 105,908,703.83 184,287,026.72 255,310,108.77预提费用 10,185.00 883,500.00 预计负债 6,100,000.00
19、 6,100,000.00 6,100,000.00 6,100,000.00一年内到期的长期负债 42,365,100.00 46,499,100.00 其他流动负债 45,289,853.16 39,379,853.16 流动负债合计 1,195,138,984.39 1,090,311,031.56 282,325,648.74 362,307,949.41长期负债：长期借款 292,500,000.00 304,082,720.00 280,000,000.00 280,000,000.00应付债券 长期应付款 30,474,783.76 25,532,383.76 专项应付款 其他长
20、期负债 长期负债合计 322,974,783.76 329,615,103.76 280,000,000.00 280,000,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,518,113,768.15 1,419,926,135.32 562,325,648.74 642,307,949.41少数股东权益 410,643,685.24 398,163,457.13 所有者权益(或股东权益)：实收资本(或股本)389,512,282.00 389,512,282.00 389,512,282.00 389,512,282.00减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 389,512,282.
21、00 389,512,282.00 389,512,282.00 389,512,282.00资本公积 174,360,459.13 174,360,459.13 174,360,459.13 174,360,459.13盈余公积 158,993,922.73 158,993,922.73 71,690,669.24 71,690,669.24其中：法定公益金 64,965,888.87 64,965,888.87 35,542,085.65 35,542,085.65未分配利润 103,907,322.79 97,161,909.05 195,787,044.05 189,041,630.3
22、1拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益(或股东权益)合计 826,773,986.65 820,028,572.91 831,350,454.42 824,605,040.68负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,755,531,440.04 2,638,118,165.36 1,393,676,103.16 1,466,912,990.09 公司法定代表人:韩飞 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 7利润表 2006年1-3月 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
23、 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 331,720,237.32 401,706,798.16 减：主营业务成本 212,864,900.61 258,431,836.06 主营业务税金及附加 5,662,308.62 3,686,545.52 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)113,193,028.09 139,588,416.58 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)5,537,318.70 1,394,912.04-121,930.26-92,469.76减:营业费用 18,127,828.73 42,850,800.12 147,32
24、5.95 189,478.68管理费用 48,203,898.96 44,277,020.95 2,983,774.92-767,913.82财务费用 18,264,574.12 12,752,624.00 4,869,529.13 6,472,346.85三、营业利润(亏损以“-”号填列)34,134,044.98 41,102,883.55-8,122,560.26-5,986,381.47加：投资收益(损失以“-”号填列)-303,190.30-2,491,037.92 14,867,974.00 21,129,992.03补贴收入 221,857.84 营业外收入 102,877.00
25、 821,232.00 减：营业外支出 604,466.20 176,000.37 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,329,265.48 39,478,935.10 6,745,413.74 15,143,610.56减：所得税 13,858,264.78 14,035,755.89 减：少数股东损益 12,725,586.96 13,326,052.10 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)6,745,413.74 12,117,127.11 6,745,413.74 15,143,610.56 公司法定代表人:韩飞 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计
26、机构负责人:周耀东 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 8现金流量表 2006年1-3月 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 206,890,441.79 313,455.54收到的税费返还 530.00 收到的其他与经营活动有关的现金 88,523,970.37 1,596,474.00现金流入小计 295,414,942.16 1,909,929.54购买商品、接受劳务支付的现金 113,598,316.12 支付给职工以及为职工支付的现金 66,998,742.
27、54 1,493,106.10支付的各项税费 77,075,858.40 121,854.17支付的其他与经营活动有关的现金 60,583,140.22 78,332,370.78现金流出小计 318,256,057.28 79,947,331.05经营活动产生的现金流量净额-22,841,115.12-78,037,401.51二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 3,042,900.00 3,042,900.00其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,042,900
28、.00 3,042,900.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,368,290.00 39,500.00投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,368,290.00 39,500.00投资活动产生的现金流量净额-2,325,390.00 3,003,400.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 135,000,000.00 35,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 135,000,000.00 35,000,000.00偿还债务所支付的
29、现金 55,300,000.00 43,800,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,212,204.91 5,907,593.00其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,483,218.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 73,995,422.91 49,707,593.00筹资活动产生的现金流量净额 61,004,577.09-14,707,593.00四、汇率变动对现金的影响 上海爱使股份有限公司 2006年第一季度报告 9五、现金及现金等价物净增加额 35,838,071.97-89,741,594.51补充材料 1、将
30、净利润调节为经营活动现金流量：净利润 6,745,413.74 6,745,413.74加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)12,725,586.96 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 22,028,373.32 985,918.68无形资产摊销 875,145.82 长期待摊费用摊销-29,037.57 102,364.65待摊费用减少（减：增加）6,457.65 预提费用增加（减：减少）10,185.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失 财务费用 19,320,302.56 5,907,593.00投资损失（减：收益）30
31、3,190.30-14,867,974.00递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-30,435,035.19 经营性应收项目的减少(减：增加)-3,393,992.46-5,728,416.91经营性应付项目的增加(减：减少)-50,997,705.25-71,182,300.67其他 经营活动产生的现金流量净额-22,841,115.12-78,037,401.512、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 61,171,200.00 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 955,028,061.06 16,751,688.96减：现金的期初余额 919,189,989.09 106,493,283.47加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,838,071.97-89,741,594.51 公司法定代表人:韩飞 主管会计工作负责人:刘玉梁 会计机构负责人:周耀东
