1、 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 600657 2007年半年度报告 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、董事会报告.7 六、重要事项.9 七、财务会计报告（未经审计）.12 八、备查文件目录.78 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事张连起，因
2、公务委托独立董事亓仲诚代为出席会议，并代为行使表决权。独立董事高宗泽，因公务委托独立董事亓仲诚代为出席会议，并代为行使表决权。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人徐祗祥、主管会计工作负责人薛丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡国芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青鸟天桥 公司英文名称：Beijing Tianqiao Beida Jade Bird Sci-Tech Co.,Ltd 公司英文名称缩写：JBTQ 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
3、公司 A 股简称：ST 天桥 公司 A 股代码：600657 3、公司注册地址：北京市崇文区永内大街 1 号 公司办公地址：北京市海淀区成府路 207 号（北大青鸟楼）邮政编码：100871 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、公司法定代表人：徐祗祥 5、公司董事会秘书：于明 电话：010-64987531 传真：010-64984457 E-mail：联系地址：北京市朝阳区利泽西街北湖 9 号 公司证券事务代表：李晴 电话：010-64987531 传真：010-64984457 E-mail：联系地址：北京市朝阳区利泽西街北湖 9 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证
4、券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1984年 7月 20 日 公司首次注册登记地点：北京市崇文区工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2006年 9月 7 日 公司变更注册登记地址：北京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1100001100499 公司税务登记号码：110103101530182 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 200
5、7年半年度报告 4(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,806,326,118.79 1,843,202,742.09-2.00所有者权益（或股东权益）132,925,944.38 226,221,682.71-41.24每股净资产(元)0.27 0.46-41.24 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-92,868,114.93 112,647,986.15-182.44利润总额-92,499,500.80 111,702,921.61-182.81净利润-93
6、,295,738.33 118,125,186.85-178.98扣除非经常性损益的净利润-93,595,403.01-92,495,521.48-1.19基本每股收益(元)-0.19 0.39-148.38稀释每股收益(元)-0.19 0.39-148.38净资产收益率(%)-70.19 52.22减少 122.41个百分点 经营活动产生的现金流量净额-128,442,635.00-66,107,437.64-94.29每股经营活动产生的现金流量净额-0.26-0.22-19.00 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-78,998.
7、05除上述各项之外的其他营业外收支净额 447,612.18少数股东部分-68,949.45合计 299,664.68 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 5(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 58,034前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京东方国兴建筑设计有限公司 境内非国有法人 12.79 63,578,766 0 63,578,766 0 北京崇远投资经营公司 国
8、有法人 7.94 39,473,784 0 39,473,784 0 北京市电影公司 国有法人 1.33 6,619,392 0 6,619,392 0 宋樟宝 境内自然人 0.70 3,492,700 未知 0 未知 中国对外友好合作服务中心 国有法人 0.67 3,309,696 0 3,309,696 0 王岚 境内自然人 0.64 3,190,000 未知 0 未知 交通银行股份有限公司北京分行 境内非国有法人 0.59 2,938,866 0 2,938,866 0 北京铁建工贸公司 国有法人 0.53 2,647,757 0 2,647,757 0 北京中关村科技发展股份有限公司
9、境内非国有法人 0.53 2,631,668 0 2,631,668 冻结 2,631,668 施延军 境内自然人 0.49 2,431,494 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宋樟宝 3,492,700 人民币普通股 王岚 3,190,000 人民币普通股 施延军 2,431,494 人民币普通股 宋衍 2,128,120 人民币普通股 毛英芬 2,002,400 人民币普通股 北京玉亭房地产开发有限公司 1,653,800 人民币普通股 杨理天 1,338,000 人民币普通股 李臻 1,132,800 人民币普通股 北京优迪安全系
10、统工程有限公司 982,900 人民币普通股 李梅英 971,574 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明（一）前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 本公司前十名流通股股东中的“宋樟宝”、“王岚”、“施延军”分别与前十名股东中的“宋樟宝”、“王岚”、“施延军”为同一股东。此外，公司未知其他流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 6前十名有限售条件股东持股
11、数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年8月6日 24,851,7472008年8月6日 24,851,747 1 北京东方国兴建筑设计有限公司 63,578,766 2009年8月6日 13,875,272严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2007年8月6日 24,851,7472 北京崇远投资经营公司 39,473,784 2008年8月6日 14,622,037严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理
12、办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。3 北京市电影公司 6,619,392 2007年8月6日 6,619,392严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。4 中国对外友好合作服务中心 3,309,696 2007年8月6日 3,309,696严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。5 交通银行股份有限公司北京分行 2,938,866 2007年8月6日 2,938,866严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。6 北京
13、铁建工贸公司 2,647,757 2007年8月6日 2,647,757严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。7 北京中关村科技发展股份有限公司 2,631,668 2007年8月6日 2,631,668严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。8 北京道和投资管理有限公司 1,985,818 2007年8月6日 1,985,818严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。9 马尾沟站 965,328 2007年8月6日 965,328
14、严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。10 深圳市百慧园家政服务有限公司 888,420 2007年8月6日 888,420严格遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。2、控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：北京东方国兴建筑设计有限公司 新实际控制人名称：朱小洁 控股股东发生变更的日期：2007年2 月15 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年 2 月16 日 北京北大青鸟有限责任公司持有的本
15、公司 63,578,766 股股权（占公司股份总额的 12.79）于2006年 12月 20 日被辽宁省高级人民法院依法拍卖。经过公开竞价，北京东方国兴建筑设计有限公司竞得以上股权。根据辽宁省高级人民法院于 2007 年2 月12日下达的（2006）辽执2字 53 号协助执行通知书及（2006）辽执 2 字53 号民事裁定书，裁定北京北大青鸟有限责任公司持有的青鸟天桥 6357.8766 万北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 7股法人股归北京东方国兴建筑设计有限公司所有。本公司于 2007 年2月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转
16、通知，北京北大青鸟有限责任公司持有的公司 6357.8766 万股股权已过户至北京东方国兴建筑设计有限公司名下。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 刘克承 监事 0 4,410 4,410 0 二级市场买卖(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、独立董事梁湘汉先生因身体原因辞职。公司第三十七次（2006 年度）股东大会选举高宗泽先生为公司第七届董事会独立董事。2、总会计师王勇先生因工作变动原因辞职。公司第七届董事会第十次会议（2006年度）选举胡国芳女士为公
17、司总会计师。3、监事闫轶卿女士因工作变动原因辞职。公司职工代表大会推举刘克承先生为第七届监事会职工代表监事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司集中 IT 主营业务，在传统领域稳步发展，在金融、电力、能源和电子政务等领域取得了进一步提高，除了保持与现有客户的良好合作关系外，服务对象也在不断增多。随着以北京北大青鸟商用信息系统有限公司为统一的 IT 硬件产品供应、软件开发和技术服务平台的建立，公司业务管理效率得到了相应的加强和改进，公司的 IT 业务在原有基础上得到了更快的发展。2007 年上半年，公司信息技术业实现营业收入 609,985,637.23 元，比上
18、年同期增长 20.98%。由于公司在上年同期完成了上海企发的重大资产出售项目，为公司带来 1.93 亿元的收益，因此报告期与上年同期相比，公司营业利润同比下降 182.44，净利润同比下降 178.98。经董事会七届八次会议审议，公司拟向麦科特光电股份有限公司购买光电股份合法拥有的深圳青鸟光电有限公司 94.84的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司 90的股权、惠州明港光机电有限公司 45的股权及相关债权与债务、光电股份生产基地相关实物资产及其他债权债务；同时向宜华企业（集团）有限公司转让我公司持有的麦科特光电股份有限公司 29.9的股权及相关债权。该项重大资产重组的完成将给公司
19、带来约 7000万元的收益。目前，该项重大资产重组已经取得中国证监会的无异议函，并经公司第三十八次（临时）股东大会审议通过。相关手续正在办理之中。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 8(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 信息技术业 609,985,637.23 541,702,556.93 11.19 20.98 18.50 增加1.85个百分点 分产品 其中：报告期内上市公司向控股股东
20、及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)北京 483,612,833.18 19.22上海 113,688,209.14 80.55广州 62,384,958.11-58.21(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、南京国瑞青鸟信息技术有限公司 公司预计出资 2,550,000 元投资该项目，筹建中，公司下属子公司上海北大青鸟信息系统有限公司（简称上海信息）与南京国瑞科技有限公司（简称南京国瑞）共同投资组建
21、南京国瑞青鸟信息技术有限公司（简称国瑞青鸟）。国瑞青鸟注册资本 500 万元，其中上海信息出资 255 万元，占注册资本的 51。业务范围为面对“国网南京自动化研究院/南瑞集团”客户及从事需获得北京北大青鸟商用信息系统有限公司书面许可电力行业相关的 IT设备供货、选型及服务外包等相关业务。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 根据财务部门初步估算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润将为亏损。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 9(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
22、公司联营公司潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称青鸟华光）由于其本部及其子公司的应收帐款及其他应收款问题，2006 年度被中磊会计师事务所有限责任公司出具了有保留意见的审计报告，导致我公司 2006 年度也被出具了有保留意见的审计报告。青鸟华光董事会针对上述保留事项作出了说明并制订了改进措施。对于中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字（2007）第1092 号审计报告中对公司所属青鸟华光及其子公司北京北大高科技产业投资有限公司（以下简称北大高科）的子公司沈阳公用集团有限公司（以下简称沈阳公用）、沈阳公用控股的沈阳公用发展股份有限公司（以下简称沈发展）的应收帐款及其他应收款事宜出具的有
23、保留意见的审计报告，我公司董事会认为，该审计意见公允的反映了公司的实际情况，揭示了公司在投资管理和财务管理方面存在的问题。对于青鸟华光应收账款余额无法实施函证亦无法采取其他替代程序以验证其可收回性的问题，以及对于沈阳公用、沈发展的部分其他应收款无法实施满意的审计程序，以获得充分、适当的审计证据对往来款项的可收回性进行确认的问题，公司董事会高度关注并提出如下要求：（一）责成管理层及派出到华光的董事敦促青鸟华光落实其制定的措施，迅速进行整改。（二）加强对控股子公司的管理，根据公司统一规划，协调控股子公司的经营策略、风险管理策略，监督管理控股子公司重大财务、经营事项。（三）加强内控制度建设，规范公司
24、治理，进一步提高公司运作水平。六、重要事项(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及证券监管部门的相关要求，从公司的实际情况和全体股东利益出发，不断建立健全各项内控制度，加强各项内控制度的有效执行及自查，逐步构建了较为完善的法人治理结构，保证了公司的规范运作，提升了公司的风险管理水平、保护了投资者的合法权益。报告期内，公司根据中国证监会新发布的上市公司信息披露管理办法，对公司的信息披露管理办法进行了修订。为认真贯彻落实中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知，公司本着实事求是的精神，严格对照公司法、证券法等有关法律、行政法规，以及公司章程、上市公司治
25、理手册等内部规章制度，对公司治理状况进行了全面的自查，并将自查报告和整改计划在信息披露报纸与网站上进行了公开披露。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,我公司治理的实际状况与该文件要求基本一致。(二)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、本公司向麦科特光电股份有限公司购买深圳青鸟光电有限公司 94.84的股权及相关债权、广州北大青鸟商用信息系统有限公司 90的股权、惠州明港光机电有限公司 45的股权及相关债权与债务、光电股份生产基地相关实物资产及其他债权债务，该资产的帐面价值为 19,341.47 万元，评估价值为 20,2
26、75.75 万元，实际购买金额为 19,341.47 万元，本次收购价格的确定依据是以相关资产经审计后的审计值为基础，同时参考评估值确定，该事项已于 2006 年12月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。已收到中国证监会对本次资产重组的无异议函，并经公司北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 10第三十八次（临时）股东大会审议通过。相关资产过户手续正在办理之中。2、出售资产情况 1)、本公司向宜华企业（集团）有限公司转让麦科特光电股份有限公司 29.9的股权及相关债权。该资产的帐面价值为 21,914 万元，实际出售金额为 29,000 万元，产生损益约 700
27、0 万元。本次出售价格的确定依据是以审计报告为定价基础，由交易各方协商确定。该事项已于 2006 年 12 月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。已收到中国证监会对本次资产重组的无异议函，并经公司第三十八次（临时）股东大会审议通过。公司已收到宜华集团股权转让款 1000万元，股权过户事宜尚需中国证监会就宜华集团收购报告书和要约收购豁免申请进行审批。(四)报告期内公司重大关联交易事项 1、非经营性关联债权债务往来 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 其他关联人-38.83 360.41
28、 0 29.78北京地业房地产开发有限公司 其他关联人 0 540.00 深圳中环宇电子有限公司 其他关联人 0 620.11 0 65.00北京北大高科技产业投资有限公司 联营公司 0 9,579.75 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 联营公司-1,000.00 8,905.00 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 其他关联人 61.86 208.70 北京北大青鸟有限责任公司 其他关联人 0 330.42北京青鸟中交科技有限公司 其他关联人 0 350.00武汉北大青鸟网软有限公司 其他关联人-10.00 0北京北大青鸟软件工程有限公司 其他关联人 0 125.00沈阳北大青鸟商用信息
29、系统有限公司 其他关联人 0 157.86合计-976.97 20,213.96-10.00 993.06报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 11(五)托管情况 本报告期公司无托管事项。(六)承包情况 本报告期公司无承包事项。(七)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(八)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保
30、发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）6,500公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）6,500担保总额占公司净资产的比例 48.90其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 公司以天桥商场房产作为抵押，为控股子公司北京天桥百货商场有限责任公司的 6500 万元人民币借款提供担保，期限一年。(九)委托理财情况 本报告期公司无
31、委托理财事项。北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 12(十)承诺事项履行情况 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况备注北京北大青鸟有限责任公司，北京崇远投资经营公司 北京北大青鸟有限责任公司（以下简称北大青鸟）、北京崇远投资经营公司（以下简称崇远投资）在股改中，对于未对股权分置改革方案表示意见或表示反对意见的非流通股股东进行了如下承诺：如该等股东以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，北大青鸟、崇远投资承诺，可根据该股东与北大青鸟、崇远投资达成的代为垫付对价协议，由北大青鸟、崇远投资代为垫付对
32、价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，则北大青鸟、崇远投资承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时，必须先归还北大青鸟、崇远投资代为垫付的股份及其孳息，并经北大青鸟、崇远投资同意后，由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的流通申请。没有发生需要其履行承诺的情形出现(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告
33、期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目1 000150 S*ST 光电 96,885,800 29.90 176,773,562.40 长期股权投资2 600076 ST 华光 44,883,200 12.28 125,672,960.00 长期股权投资期末持有的其他证券投资-0-合计-302,446,522.40-2、公司
34、持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）北京银行永外沙子口分理处 257,370.00 257,370.00中投信用担保有限公司 30,000,000.00 3 30,000,000.00小计 七、财务会计报告（未经审计）（一）财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 208,760,520.85 361,739,071.42结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账
35、款 271,280,139.63 204,391,920.23预付款项 164,620,077.12 136,802,809.94应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收补贴款 186,737.06应收股利 其他应收款 276,617,280.55 290,021,342.28买入返售金融资产 存货 174,515,114.57 115,941,400.16一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,095,793,132.72 1,109,083,281.09非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 503,423,
36、737.48 523,595,530.35投资性房地产 36,318,991.92 36,945,040.86固定资产 114,938,207.92 118,956,668.79在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,670,211.75 2,889,848.29开发支出 商誉 长期待摊费用 3,639,666.90 3,950,507.28递延所得税资产 49,542,170.10 47,781,865.43其他非流动资产 非流动资产合计 710,532,986.07 734,119,461.00资产总计 1,806,326,118.79 1,843,202
37、,742.09北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 14流动负债：短期借款 225,000,000.00 225,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 302,535,973.11 245,686,417.50预收款项 86,621,449.16 65,488,426.23卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,937,946.57 5,608,972.13应交税费-9,445,375.36 3,724,203.63应付利息 应付股利 90,605.48 90,605.48其他应付款 43,367
38、,939.30 49,776,169.09应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 390,000,000.00 390,000,000.00流动负债合计 1,044,108,538.26 985,374,794.06非流动负债：长期借款 239,000,000.00 239,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 140,000.00 4,650,000.00预计负债 166,058.28 166,058.28递延所得税负债 270,015.27 270,015.27其他非流动负债 非流动负债合计 239,576,073
39、.55 244,086,073.55负债合计 1,283,684,611.81 1,229,460,867.61所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）497,034,936.00 497,034,936.00资本公积 267,426,092.23 267,426,092.23减：库存股 0 0盈余公积 81,701,264.84 81,701,264.84一般风险准备 0 0未分配利润-713,236,348.69-619,940,610.36外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 132,925,944.38 226,221,682.71少数股东权益 389,715,562.60
40、 387,520,191.77所有者权益合计 522,641,506.98 613,741,874.48负债和所有者权益总计 1,806,326,118.79 1,843,202,742.09公司法定代表人:徐祗祥 主管会计工作负责人:薛丽 会计机构负责人:胡国芳 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 15母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 8,627,149.36 115,818,386.21交易性金融资产 应收票据 应收账款 89,288,645
41、.15 96,525,816.77预付款项 16,520,703.28 19,843,563.25应收利息 应收股利 其他应收款 426,205,271.87 379,050,080.25存货 13,800,214.74 17,781,026.91一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 554,441,984.40 629,018,873.39非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 608,931,423.78 632,338,733.17投资性房地产 固定资产 2,543,372.37 2,866,892.53在建工程 工程物资 固定资产清理 生产
42、性生物资产 油气资产 无形资产 578,500.00 617,500.00开发支出 商誉 长期待摊费用 13,842.72 15,820.20递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 612,067,138.87 635,838,945.90资产总计 1,166,509,123.27 1,264,857,819.29流动负债：短期借款 162,000,000.00 162,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 92,963,817.06 100,752,070.66预收款项 38,730,419.10 29,465,288.14应付职工薪酬-2,840,600.89-3
43、,185,504.00应交税费-1,423,226.15 753,419.54北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 16应付利息 应付股利 90,605.48 90,605.48其他应付款 120,085,084.60 111,595,099.77一年内到期的非流动负债 其他流动负债 390,000,000.00 390,000,000.00流动负债合计 799,606,099.20 791,470,979.59非流动负债：长期借款 239,000,000.00 239,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 4,000,000.00预计负债 递延所得税负债 其
44、他非流动负债 非流动负债合计 239,000,000.00 243,000,000.00负债合计 1,038,606,099.20 1,034,470,979.59所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）497,034,936.00 497,034,936.00资本公积 267,426,092.23 267,426,092.23减：库存股 盈余公积 69,981,318.32 69,981,318.32未分配利润-706,539,322.48-604,055,506.85所有者权益（或股东权益）合计 127,903,024.07 230,386,839.70负债和所有者权益（或股东权益）总
45、计 1,166,509,123.27 1,264,857,819.29公司法定代表人:徐祗祥 主管会计工作负责人:薛丽 会计机构负责人:胡国芳 合并利润表 2007 年 1-6 月 编制单位:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 488,642,129.37 528,976,557.22其中：营业收入 488,642,129.37 528,976,557.22利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 558,876,529.21 595,360,587.74其中：营业成本 410,630,762.00 467,69
46、0,232.01利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,408,715.68 3,034,901.50销售费用 40,963,578.73 30,048,857.22管理费用 41,319,090.79 35,021,435.18财务费用 21,011,343.62 24,723,808.97资产减值损失 42,543,038.39 34,841,352.86加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-22,633,715.09 179,032,016.67其中：对联营企业和合营企业的投资收
47、益-22,721,792.87-18,561,175.12汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-92,868,114.93 112,647,986.15加：营业外收入 723,863.83 282,307.40减：营业外支出 355,249.70 1,227,371.94其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-92,499,500.80 111,702,921.61减：所得税费用-1,696,133.30-2,071,537.72五、净利润（净亏损以“”号填列）-90,803,367.50 113,774,459.33归属于母公司所有者的净利润
48、-93,295,738.33 118,125,186.85少数股东损益 2,492,370.83-4,350,727.52六、每股收益：（一）基本每股收益-0.19 0.39（二）稀释每股收益-0.19 0.39 公司法定代表人:徐祗祥 主管会计工作负责人:薛丽 会计机构负责人:胡国芳 北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 2007年半年度报告 18母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 82,212,287.15 128,716,281.79减：营业成本 92,772,006.63 120
49、,414,671.94营业税金及附加 377,044.44 1,530,577.74销售费用 3,963,606.88 4,935,561.41管理费用 9,109,448.82 6,746,023.15财务费用 18,794,145.62 20,569,296.58资产减值损失 37,139,789.91 41,490,000.47加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-22,626,231.61 202,449,776.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益-22,721,792.87-18,561,175.12二、营业利润（亏损以“”号填列）-102,56
50、9,986.76 135,479,927.07加：营业外收入 286,171.13 263,381.56减：营业外支出 200,000.00 54,834.88其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-102,483,815.63 135,688,473.75减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-102,483,815.63 135,688,473.75 公司法定代表人:徐祗祥 主管会计工作负责人:薛丽 会计机构负责人:胡国芳 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金
