1、 上海强生控股股份有限公司 600662 2006年中期报告 上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、管理层讨论与分析.5 六、重要事项.6 八、备查文件目录.12 上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 1一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、朱国兴董事因公缺席；张斌董事因公缺席，委托张同恩董事代为表决；董娟独立董事因公缺席，委托张国明独立董事代为表
2、决。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人张同恩，主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海强生控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写：强生控股 公司法定英文名称：Shanghai Qiangsheng Holding Co.,Ltd.2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：强生控股 公司 A 股代码：600662 3、公司注册地址：上海市浦东新区浦建路 145 号 公司办公地址：上海市南京西路 920 号18 楼 邮政编码：200041 公司
3、国际互联网网址：Http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：张同恩 5、董事会秘书：吴本初 电话：021-62151181 传真：02162538782 E-mail：联系地址：上海市南京西路 920 号18 楼 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http:/公司中期报告备置地点：上海市南京西路 920号 18 楼(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 1,289,764,470.56 1,160,210,676.59
4、 11.17流动负债 1,498,851,627.27 1,341,790,498.93 11.71总资产 2,869,223,418.82 2,754,761,424.12 4.16股东权益（不含少数股东权益）1,239,724,312.12 1,269,666,875.65-2.36每股净资产(元)1.98 2.03-2.46调整后的每股净资产(元)1.94 2.01-3.48上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 2 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 63,418,369.34 73,572,698.63-13.80扣除非经常性损益的净利润 56,862,
5、595.96 70,396,023.63-19.22每股收益(元)0.10 0.18-44.44净资产收益率(%)5.12 5.94减少 0.82 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 112,383,977.70-62,284,255.39 280.44 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-7,543,252.60各种形式的政府补贴 7,745,616.85短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）6,021,848.78扣除公司日常
6、根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,003,414.23其他非经常性损益项目-655,211.78所得税影响数-1,016,642.10合计 6,555,773.38三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 60,862户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量上海强生集团有限公司 国有股东 32.87 205,711,630 未流通 205,711,630 0
7、中融国际信托投资有限 8.40 52,564,545 未流通 52,564,545 上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 3公司 0 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 国有股东 4.38 27,388,895 未流通 27,388,895 0 上海汇浦产业投资有限公司 国有股东 0.84 5,256,454 未流通 5,256,454 0 上海国际信托投资有限公司邦联持续增值投资资金信托计划(E-5001)0.46 2,890,339 已流通 上海物群实业有限公司 0.44 2,780,974 已流通 中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金 0.39 2,420,000 已流通 黄天
8、星 0.34 2,105,465 已流通 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 0.32 1,999,905 已流通 顾惠东 0.20 1,235,000 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 上海国际信托投资有限公司邦联持续增值投资资金信托计划(E-2,890,339 人民币上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 45001)普通股上海物群实业有限公司 2,780,974人民币普通股中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金 2,420,000人民币普通股黄天星 2,105,465人民币普通股中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,999,90
9、5人民币普通股顾惠东 1,235,000人民币普通股中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 1,200,000人民币普通股中国建设银行宝康消费品证券投资基金 1,000,000人民币普通股中国工商银行金泰证券投资基金 1,000,000人民币普通股金鑫证券投资基金 1,000,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 宝康灵活配置证券投资基金、宝康消费品证券投资基金与华宝兴业多策略增长证券投资基金同系华宝兴业基金管理有限公司；金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金同系国泰基金管理有限公司；其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的
10、一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 赵祖炎 副总经理 22,275 50,250 27,975 二级市场购入(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员情况。上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 5五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 本期公司实现主营业务收入 593,498,314.29 元，比去年同期增长 1.78%，主营业务成本41
11、2,500,854.95 元，比去年同期增长 3.99%，实现净利润 63,418,369.34 元，比去年同期下降13.80%，主要是由于油价的持续上涨导致的油价补贴等成本的上升。下半年公司将积极应对行业发展的变化趋势，利用公司自身的品牌优势、业务规模的运营优势，在提升管理水平、提升服务质量上下功夫，确保出租汽车主营业务收入的稳步增长。随着出租汽车运价和油价联动机制的实施，有望消化因油价上涨引起的成本增加的压力，实现收益的稳定和同步增长.(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营
12、业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 出租汽车服务业务 373,048,474.52 229,957,910.88 35.15 1.33 6.72 减少3.96个百分点 汽车修理业务 168,208,001.89 139,519,938.01 16.47 25.73 30.01 减少2.57个百分点 汽车销售业务 108,352,122.22 105,421,964.77 2.66-34.99-36.21 增加1.9个百分点 分产品 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,201,388.89
13、元人民币。注：汽车销售业务的主营业务收入比去年同期下降 34.99%，主要是公司上半年车辆更新减少和新车价格下降所致。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）上海 583,618,961.79 0.09苏州 9,879,352.50/截至2005 年6 月30日，苏州强生出租汽车有限公司尚未纳入合并范围。3、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)上海浦华出租汽车有限公司 出租汽车客运服务 8,081,15
14、7.35 8,081,157.35 12.74上海强生交运营运有限公司 出租汽车客运服务 11,188,429.32 11,188,429.32 17.64上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 6(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作，不断完善公司的法人治理结构，切实保护投资者的权益。根据 2006 年 3 月 16 日中国证监会发布的关于印发的通知（证监公司20
15、0638 号）、关于发布的通知（证监发200621号）以及中国证监会上海监管局的要求，公司对公司章程、股东大会议事规则、监事会议事规则等规章制度进行了修订，并经 2005 年度股东大会审议通过。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 本报告期内，经 2006 年 5 月 30 日召开的公司 2005 年年度股东大会审议通过，公司于 2006 年 6月 12 日公告了公司 2005 年度利润分配方案实施公告。根据该方案，本次分红派息以 2005 年 12 月31 日 625,799,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发股利 93,869,88
16、6.60 元，剩余利润 68,831,309.66 元，作为未分配利润留存。股权登记日为 2006 年6 月15 日，除息日为 2006 年6 月16日，现金红利发放日为 2006 年6 月21 日。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 1、出售资产情况 本公司向香港德高有限公司转让长寿路 155 号长寿商业广场 1-6 层商场、长寿商业广场 C楼 1-6层的商业裙房。该事项已于 2006 年3 月9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。报告期内公司下属上海强生置业有限公司（本公司控股 90%）之控股 51%的子公司上海宏伟房地产开发有限公司就开
17、发的长寿商业广场 1-6 层40344 平方米商业用房项目以 462,000,000 元的价格与香港德高有限公司签订了房屋销售合同。上述收入将对公司 2006 年度销售收入产生较大影响。目前该房产尚未交付。上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 7(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 上海申强出租汽车有限公司 销售汽车 市场定价原则 4,025,81
18、1.97 3.72现金结算 无影响 上海申强出租汽车有限公司 车辆修理 市场定价原则 2,057,172.32 1.22现金结算 无影响 上海申公出租汽车有限公司 销售汽车 市场定价原则 4,971,623.93 4.59现金结算 无影响 上海申公出租汽车有限公司 车辆修理 市场定价原则 146,780.67 0.09现金结算 无影响 本公司向母公司的控股子公司上海申强出租汽车有限公司销售汽车。本公司向母公司的控股子公司上海申强出租汽车有限公司提供车辆修理服务。本公司向母公司的控股子公司上海申公出租汽车有限公司销售汽车。本公司向母公司的控股子公司上海申公出租汽车有限公司提供车辆修理服务。公司向
19、关联方提供劳务、销售汽车是公司日常的业务往来，是充分利用公司现有资源和优势,通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的，该等关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。该等关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小,此类关联交易也不影响公司的独立性。该等关联交易占同类交易的比例较小，对关联方不存在依赖。2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）期初数 期末数 报告期清
20、欠总额（万元）清欠方式 清欠金额（万元）清欠时间(月份)40 0 40现金清偿 40 3大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 8(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 上海信德汽车服务有限公司 2006年3月30日 700一般担保 2006年3月30 日2007年3月
21、29日否 否 报告期内担保发生额合计 700报告期末担保余额合计 700公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,221.4报告期末对控股子公司担保余额合计 12,800公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 13,500担保总额占公司净资产的比例(%)10.89其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0 2006 年 3 月 30 日，本公司为上海信德汽车服务有限公司提供担保，担保金额为 700 万元人民币,担保期限
22、为 2006 年3 月30 日至2007年 3 月29 日。该担保存在反担保。逾期金额为 0 万元人民币。上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 9该事项已于 2006 年3 月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。未股改公司的股改工作时间安排说明 2006年 5月8 日，公司进入股改程序；2006年 5月16 日，公司公告股权分置改革说明书；2006年 5月25 日，公司公告了股权分置改革修改方案；2006年 6月13 日，公司公告了股权分置
23、改革方案获得上海市国资委批复的公告；2006年 6月22 日26日，公司进行了网上投票，并于 6月 26 日召开了相关股东大会，进行现场投票；2006年 6月27 日，公司公告了相关股东大会通过股改方案表决的公告；2006年 7月28 日，公司公告了部分国有股转让获批的公告；2006年 8月14 日，公司公告了部分国有股转让申请豁免获批的公告；(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、董事会、董事没有受到监管部门处罚。(十三)其它重大事项 1、公司于 2006年 4月 3日取得了中国人民银行出具的中国人民银行关于上海强生控股股份有限公司发行短期融资券的通知，核定公司发行短期融
24、资券的最高余额为 4 亿元，该限额的有效期至2007年3 月底。2、2006 年7 月24日，国务院国有资产监督管理委员会对上海强生控股股份有限公司部分国有股转让有关问题做了批复（国资产权2006830号），同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司将所持本公司 27,388,895 股国有法人股转让给上海强生集团有限公司。该股权转让事项已触发上海强生集团有限公司要约收购义务，根据证券法、上市公司收购管理办法的规定，上海强生集团有限公司向中国证监会提出豁免全面要约收购义务的申请,并于8 月9 日获得同意。3、公司 2004 年度股东大会通过的关于受让公司控股股东上海强生集团有限公司所持有的金信信
25、托 3.536%股权的关联交易，因至今未得到主管部门同意转让批复，股权无法过户，公司董事会将在接到银监会正式批复后，根据批复精神执行处理上述转让事宜。上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 10(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 关于发行短期融资券的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年1月18日 http:/重大合同公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月9日 http:/对外担保公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年3月14日 http:/2005 年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报 200
26、6年4月1日 http:/第五届董事会第七次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月1日 http:/第五届监事会第三次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月1日 http:/关于短期融资券发行获得批准的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月8日 http:/2006 年第一季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月25日 http:/2006 年第三次临时会议决议公告暨召开公司 2005 年年度股东大会的通知 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年4月28日 http:/关于进行股权分置改革的提示性公告 中国
27、证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月8日 http:/股权分置改革进展公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月15日 http:/股权分置改革说明书（摘要）中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月16日 http:/第五届董事会 2006 年第四次临时会议决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月16日 http:/关于召开相关股东会议的通知 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月16日 http:/董事会关于征集股权分置改革投票委托的函 中国证券报、上海证券报、证券时2006年5月16日 http:/上海强生控股股份有限公司 2006年
28、中期报告 11报 股权分置改革网上路演公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月18日 http:/关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月25日 http:/2005 年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年5月31日 http:/2005 年度分红派息实施公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月12日 http:/关于召开股权分置改革相关股东大会的第一次的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月13日 http:/关于股权分置改革方案获得国资委批复的
29、公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月13日 http:/关于召开股权分置改革相关股东大会的第二次提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月21日 http:/国有股权转让进展情况的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月23日 http:/股权分置改革相关股东会议表决结果公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2006年6月27日 http:/七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 12资产负债表 2006年06月30 日 编制单位:上海强生控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并
30、母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 1 302,954,466.14 343,556,254.26 106,840,420.41 140,602,366.38短期投资 2 22,589,776.41 12,632,935.11 22,589,776.41 12,632,935.11应收票据 3 32,600,000.00 21,000,000.00 0 0应收股利 0 0 0 0应收利息 0 0 0 0应收账款 4 1 23,145,591.73 19,332,406.00 794,307.19 567,211.27其他应收款 5 2 36,950,
31、064.26 33,301,669.80 683,988,246.12 654,703,124.10预付账款 6 41,057,140.44 46,244,659.97 38,160,000.00 38,160,000.00应收补贴款 0 0 0 0存货 7 817,552,499.47 682,381,921.19 20,000,000.00 0待摊费用 8 12,914,932.11 1,760,830.26 8,477,784.95 124,999.92一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0其他流动资产 0 0 0 0流动资产合计 1,289,764,470.56 1,160,210,
32、676.59 880,850,535.08 846,790,636.78长期投资：长期股权投资 9 3 233,622,776.98 246,014,506.60 956,496,573.19 1,017,023,635.45长期债权投资 0 0 0 0长期投资合计 233,622,776.98 246,014,506.60 956,496,573.19 1,017,023,635.45其中：合并价差 63,429,127.05 65,677,073.11 0 0其中：股权投资差额 710,585.47 754,984.73 39,743,839.67 41,032,802.47固定资产：固定
33、资产原价 10 1,251,148,808.49 1,241,004,778.41 155,743,876.58 158,185,328.95减：累计折旧 10 438,036,338.13 402,569,762.18 49,123,549.88 45,627,371.55固定资产净值 813,112,470.36 838,435,016.23 106,620,326.70 112,557,957.40减：固定资产减值准备 11 2,957,558.41 2,958,284.41 2,163,198.02 2,163,924.02固定资产净额 810,154,911.95 835,476,7
34、31.82 104,457,128.68 110,394,033.38工程物资 0 0 0 0在建工程 12 71,018,657.02 55,371,266.16 14,687,090.00 13,786,944.40固定资产清理 13 8,428,456.06 51,095.47 737,647.90 0固定资产合计 889,602,025.03 890,899,093.45 119,881,866.58 124,180,977.78无形资产及其他资产：无形资产 14 443,770,380.43 447,460,903.51 252,046,600.77 254,543,468.92长期
35、待摊费用 15 12,463,765.82 10,176,243.97 217,719.90 277,098.00其他长期资产 0 0 0 0无形资产及其他资产合计 456,234,146.25 457,637,147.48 252,264,320.67 254,820,566.92递延税项：上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 13递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00资产总计 2,869,223,418.82 2,754,761,424.12 2,209,493,295.52 2,242,815,816.93流动负债：短期借款 16 992,214,000.00 90
36、1,632,358.25 850,000,000.00 786,000,000.00应付票据 17 20,000,000.00 10,000,000.00 0 0应付账款 18 30,566,068.83 28,308,031.34 0 0预收账款 19 156,670,447.86 138,308,393.26 57,324,493.83 78,033,555.25应付工资 396,963.05 314,624.47 0 0应付福利费 11,164,519.54 9,891,308.87 3,542,979.88 3,494,621.40应付股利 120,000.00 0 0 0应交税金 2
37、0 4,610,173.14 13,768,165.97 1,449,349.51 2,149,281.99其他应交款 21 730,829.42 780,452.67 387,116.96 380,978.88其他应付款 22 280,715,474.44 238,329,719.10 31,314,207.10 77,619,098.78预提费用 23 1,663,150.99 457,445.00 0 0预计负债 0 0 0 0一年内到期的长期负债 0 0 0 0其他流动负债 0 0 0 0流动负债合计 1,498,851,627.27 1,341,790,498.93 944,018,
38、147.28 947,677,536.30长期负债：长期借款 0 0 0 0应付债券 0 0 0 0长期应付款 24 41,600,542.33 42,100,542.33 0 0专项应付款 0 0 0 0其他长期负债 0 0 0 0长期负债合计 41,600,542.33 42,100,542.33 0 0递延税项：递延税款贷项 0 0 0 0负债合计 1,540,452,169.60 1,383,891,041.26 944,018,147.28 947,677,536.30少数股东权益 89,046,937.10 101,203,507.21 0 0所有者权益（或股东权益）：实收资本（或
39、股本）25 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00减：已归还投资 0 0 0 0实收资本（或股本）净额 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00 625,799,244.00资本公积 26 130,250,944.94 130,250,944.94 130,250,944.94 130,250,944.94盈余公积 27 375,447,013.69 375,402,802.11 222,528,032.68 222,528,032.68其中：法定公益金 27 176
40、,719,441.92 176,719,441.92 101,785,853.79 101,785,853.79未分配利润 28 132,993,852.29 162,701,196.26 286,896,926.62 316,560,059.01拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 24,766,742.80 24,487,311.66 0 0所有者权益（或股东权益）合计 1,239,724,312.12 1,269,666,875.65 1,265,475,148.24 1,295,138,280.63负债和所有者权益（或股东权 2,869,223,418.82 2,754
41、,761,424.12 2,209,493,295.52 2,242,815,816.93公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 14 利润及利润分配表 2006年1-6月 编制单位:上海强生控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 29 4 593,498,314.29 583,118,540.80 52,478,343.67 51,877,877.26减：主营业务成本 29 4 412,500,854.95 396,657,413.64
42、 24,266,326.03 28,751,222.72主营业务税金及附加 30 13,587,033.01 13,180,236.51 1,521,463.68 1,605,802.18二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）167,410,426.33 173,280,890.65 26,690,553.96 21,520,852.36加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）31 744,793.06 1,317,100.30 0 0减:营业费用 6,624,670.06 5,520,815.46 24,500.00 0管理费用 88,262,748.16 72,503,358.51 15,6
43、70,585.24 9,081,945.45财务费用 32 8,930,677.85 7,458,247.83 4,252,042.43 6,153,724.08三、营业利润（亏损以“-”号填列）64,337,123.32 89,115,569.15 6,743,426.29 6,285,182.83加：投资收益（损失以“-”号填列）33 5 13,882,552.62 7,286,132.56 58,983,732.36 69,154,288.33补贴收入 34 7,745,616.85 10,653,734.33 0 0营业外收入 35 2,003,414.23 2,480,341.12
44、0 0减：营业外支出 36 7,543,252.60 13,427,975.95 1,514,347.20 1,630,893.15四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）80,425,454.42 96,107,801.21 64,212,811.45 73,808,578.01减：所得税 13,083,864.71 13,743,009.45 794,442.11 235,879.38减：少数股东损益 6,651,382.67 10,578,050.50 0 0加：未确认投资损失(合并报表填列)2,728,162.30 1,785,957.37 0 0五、净利润（亏损以“-”号填列）63,4
45、18,369.34 73,572,698.63 63,418,369.34 73,572,698.63加：年初未分配利润 162,701,196.26 180,573,056.06 316,560,059.01 313,493,285.61其他转入 0 0 0 0六、可供分配的利润 226,119,565.60 254,145,754.69 379,978,428.35 387,065,984.24减：提取法定盈余公积 27 44,211.58 72,955.78 0 0提取法定公益金 0 0 0 0提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)0 0 0 0提取储备基金 0 0 0 0提取企业发展基
46、金 0 0 0 0利润归还投资 0 0 0 0七、可供股东分配的利润 226,075,354.02 254,072,798.91 379,978,428.35 387,065,984.24减：应付优先股股利 0 0 0 0上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 15提取任意盈余公积 0 0 0 0应付普通股股利 93,081,501.73 0 93,081,501.73 0转作股本的普通股股利 0 0 0 0八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)28 132,993,852.29 254,072,798.91 286,896,926.62 387,065,984.24补充资料：1.出
47、售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:上海强生控股股份有限公司 2006年中期报告 16现金流量表 2006年1-6月 编制单位:上海强生控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 776,115,247.20 57,623,163.23收到的税费返还 5,902,421.85 0收到的其他与经营活动有关的现金 37 1
48、31,008,906.74 46,684,523.42现金流入小计 913,026,575.79 104,307,686.65购买商品、接受劳务支付的现金 500,890,850.15 7,277,143.03支付给职工以及为职工支付的现金 86,555,725.27 14,612,256.73支付的各项税费 50,031,824.08 3,723,026.52支付的其他与经营活动有关的现金 38 163,164,198.59 99,940,805.19现金流出小计 800,642,598.09 125,553,231.47经营活动产生的现金流量净额 112,383,977.70-21,245
49、,544.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 153,602,472.55 152,726,662.63其中：出售子公司收到的现金 0 0取得投资收益所收到的现金 11,715,897.55 73,065,444.82处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 16,589,921.00 3,533,284.00收到的其他与投资活动有关的现金 0 0现金流入小计 181,908,291.10 229,325,391.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 124,317,071.47 16,885,807.39投资所支付的现金 182,664,233.31
50、 182,664,233.31支付的其他与投资活动有关的现金 11,875.00 11,875.00现金流出小计 306,993,179.78 199,561,915.70投资活动产生的现金流量净额-125,084,888.68 29,763,475.75三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 0 0其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0借款所收到的现金 340,000,000.00 330,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 39 648,828,000.00 400,000,000.00现金流入小计 988,828,000.00 730,000,00
