1、2016 年第三季 度报告 1/18 公司代 码：600663 公 司简 称：陆 家嘴 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2016 年第三季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事
2、 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 钱世政 独立董 事 工作安 排冲 突 吕巍 颜学海 独立董 事 工作安 排冲 突 唐子来 1.3 公司负 责人 徐而 进、主管 会计工 作负 责人 夏静 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）倪智 勇 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 57,297,997,627.36 52,4
3、48,902,758.62 9.25 归属于上市公司股东的 净资 产 14,105,646,025.71 12,997,262,376.86 8.53 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 4,425,488,920.69 2,188,509,352.60 102.21 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 6,689,908,018.59 4,228,619,729.19 58.21 归属于上市公司 1,352,217,738.8
4、5 1,126,876,549.35 20.00 2016 年第三季 度报告 4/18 股东的 净利 润 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 1,309,450,433.27 1,069,078,744.76 22.48 加权平均净资产收益率（%）10.16%9.56%增加 0.60 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.4022 0.6034-33.34 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.4022 0.6034-33.34 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9
5、月）说明 非流动 资产 处置 损益 29,924,722.70 32,411,125.13 该项目 主要 为天 津处 置河滨花 苑、股 份处 置陆 家嘴花园 车位、联合 处置 下南路商 铺投 资性 房地 产的收益。计入当 期损 益的 政府补助 6,217,779.30 6,779,891.66 该项目 主要 为收 到的 教育费补 贴及 自贸 区扶 持基金。处置可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 4,257,624.48 4,257,624.48 处置张 江创 投股 权投 资 对外委 托贷 款取 得的损益 2,588,343.82 7,603,104.30 该项目 主要 为本 公司 收到
6、的对 上海 陆家 嘴新 辰投资股 份有 限公 司和 上海陆家 嘴新 辰临 壹投 资有限公 司的 委托 贷款 利息。除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 3,825,130.34 23,434,729.20 该项目 主要 为本 公司 及子公司 收到 的违 约金 罚款。所得税 影响 额-11,704,779.79-18,621,618.69 少数股 东权 益影 响额（税后）-12,365,650.03-13,097,550.50 合计 22,743,170.82 42,767,305.58 2016 年第三季 度报告 5/18 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前
7、十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）119,321 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 上海陆 家嘴（集团）有 限公司 1,896,671,385 56.42 0 质押 140,155,729 国有法 人 上海国 际集 团资产管 理有 限公司 95,572,996 2.84 0 国有法 人 中国证 券金 融股份有 限公 司 28,648,826 0.85 0 国有法 人 上海人 寿保 险股份有 限公 司万能 产 品1 27,909,
8、167 0.83 0 未知 中国工 商银 行股份有 限公 司中证 上海 国企交易 型开 放式指数 证券 投资基金 25,941,674 0.77 0 未知 NORGES BANK 23,157,284 0.69 0 未知 LGT BANK AG 18,234,000 0.54 0 未知 中央汇 金资 产管理有 限责 任公司 16,800,120 0.50 0 国有法 人 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 15,393,343 0.46 0 未知 叶玉莲 15,000,029 0.45 0 未知 前十名 无限
9、 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海陆 家嘴（集 团）有限 公司 1,896,671,385 人民币 普通 股 1,896,671,385 2016 年第三季 度报告 6/18 上海国 际集 团资 产管 理有限公司 95,572,996 人民币 普通 股 95,572,996 中国证 券金 融股 份有 限公司 28,648,826 人民币 普通 股 28,648,826 上海人 寿保 险股 份有 限公司万 能产 品1 27,909,167 人民币 普通 股 27,909,167 中国工 商银 行股 份有 限公司中
10、证上 海国 企交 易型开放式 指数 证券 投资 基金 25,941,674 人民币 普通 股 25,941,674 NORGES BANK 23,157,284 境内上 市外 资股 23,157,284 LGT BANK AG 18,234,000 境内上 市外 资股 18,234,000 中央汇 金资 产管 理有 限责任公司 16,800,120 人民币 普通 股 16,800,120 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 15,393,343 境内上 市外 资股 15,393,343 叶玉莲 15,000,
11、029 人民币 普通 股 15,000,029 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 表决权 恢复 的优 先股 股东及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产构 成与 年初 数相 比发 生重大 变化 的原 因与 分析 项目 期末余额 年初余额 变动比例 主要原因 应收账款 187,673,315.90 35,192,983.89 433.27%新
12、增应收世纪大都会应收房款 1.28 亿元。其他应收款 224,304,023.00 157,072,996.52 42.80%新增支付 投资项目意向金 0.5亿元。其他非流动资产 3,046,626,485.38 655,000,000.00 365.13%增加支付陆金发收购首期款28.46 亿元。2016 年第三季 度报告 7/18 预收款项 7,934,443,876.49 4,670,193,649.96 69.90%公司及下属子公司预收售房款增加。应付利息 48,961,042.35 144,965,784.70-66.23%本期支付 2015 年计提的中票利息。应付股利 41,153
13、,056.56 15,000,000.00 174.35%公司及下属子公司部分 分红股利未支付。资本公积 847,045,492.28 38,898,158.63 2077.60%转让子公司 部分股权溢价。其他综合收益 277,932,165.81 381,130,117.46-27.08%公司持有股票公允价值变动。（2）费用构 成、现金 流量 表与 上年相 比发 生 重 大变 动的 原因与 分析 项目 本报告期 上年同期 增减比例 主要原因 营业收入 6,689,908,018.59 4,228,619,729.19 58.21%Z42 商业项目及世纪大都会项目销售交付。营业成本 3,542
14、,188,947.25 1,845,629,412.61 91.92%销售收入增加，成本相应增加。营业税金及附加 571,988,522.11 377,245,678.73 51.62%销售收入增加，税金相应增加。资产减值损失 4,169,362.43 98,976.68 4112.47%计提其他应收款坏账准备增加。营业外收入 30,877,683.86 59,831,900.83-48.39%上期公司将 拥有使用权房用于动迁产生较大收益。少数股东损益 368,979,740.83 196,343,359.59 87.93%转让子公司 部分股权少数股东损益增加。经营活动产生的现金流量净额 4,
15、425,488,920.69 2,188,509,352.60 102.21%公司房款销售收入增加及收客户意向金、租赁押金及交房代收代付费用增加。投资活动产生的现金流量净额-3,629,251,413.24 2,464,997,102.46-47.23%本期大额支出增加为 支付陆金发收购款。筹资活动产生的现金流量净额-502,013,642.15 415,377,819.60-220.86%本年度新增贷款及归还贷款规模较上年度 均有大幅增加。贷款净增量较上年减少。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司拟 以现 金方 式购 买上 海陆家 嘴金
16、 融发 展有 限公 司 88.2%股 权事 宜，已 经公 司 2016 年 第二 次 临时股东 大会 审议 通过，详 见 2016 年9 月15 日 披露 的 2016 年第 二次 临时 股 东大会 决议 公告（临2016-066 号公 告）。上海 陆家嘴 金融 发展 有限 公司 的控股 子公 司爱 建证 券有 限责任 公司 收到 中 国证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 发出 的 关 于核 准爱 建证券 有限 责任 公司 变更 间接持 有 5%以上股权股东 的批 复（沪证 监 许可2016122 号），对公 司通过 依法 受让 陆金 发88.2%的 股权，从而 间2016 年第三季 度报
17、告 8/18 接控制 爱建 证券 有限 责任 公司 51.137%股 权无 异 议，详见 2016 年 10 月 21 日 披 露的 重 大资 产重组实施 进展 公告（临 2016-070 号 公告）。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 对于公 司收 购上 海陆 家嘴（集团）有 限公 司持 有的 上海富 都世 界发 展有 限公 司 50%股权 的事 宜，陆家 嘴关 于收 购控 股股 东房地 产股 权资 产的 关联 交易公 告 中披 露：富都 世界公 司在 评估 基准日账面 中预 提土 地开 发成 本计 400,546,451.63 元。由于此 开发
18、 成本 系根 据2007 年 初当 时的 动拆迁价格 水平 计算 计提，现 在无论 从动 拆迁 补偿 标准 及社会 物价 水平 来看，都 较以前 计算 标准 有较大变动。故 上海 陆家 嘴（集团）有限 公司 承诺：“若今后 该地 块实 际动 迁成 本大于 原计 提金 额，陆家嘴 集团 将对 股权 受让 方予以 补偿；若 小于 原计 提金额，则 将收 回差 额，补偿或 收 回 金额 按经第三方 审计 的项 目实 际发 生数计 算确 定。具体 内容 及方式 将在 本次 股权 转让 的正式 转让 协议 中明确。”（详 见临 时公 告 临2012 023 以及 临时 公告 临 2014 002）。3.
19、4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 3.5 本 报告 期内 公司 业务 情况 长期持 有物 业类 型 总建筑 面积（平方 米）期末出 租率 平均租 金 主要办 公物 业（运营 一年 以上）甲级写 字楼 675,376 99%7.17 元/平 方米/天 高品质 研发 楼 209,675 100%5 元/平方 米/天 主要商 铺物 业 80,463 98%8.75 元/平 方米/天 酒店物 业 81,910 73%582 元/间/夜 主要住 宅物 业 92,408 99%24,45
20、7 元/套/月 住宅物 业销 售 总建筑 面积（平方 米）在售面 积（平方 米）去化率 备案价 格区 间（元/平方 米）天津地 区 330,888 251,796 98%18,453-43,165 上海地 区 161,736 91,460 99%30,810-47,397 注：去 化率 以在 售面 积为 基础计 算。天津地 区在 售的 项目 为 天 津河庭 花苑（一 期）和 天 津河庭 花苑（二 期）。上海地 区在 售的 项目 为 陆 家嘴红 醍半岛。公司名 称 上海陆 家嘴 金融 贸易 区开发股份 有限 公司 法定代 表人 徐而进 日期 2016-10-26 2016 年第三季 度报告 9/
21、18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 陆家 嘴金 融 贸易区 开发 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,236,834,127.04 1,942,442,058.32 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 应收票 据 应收账 款 187,673,315.90 35,192,983.89 预付款 项 6,126,141.80 1,886,563.32 应收利 息 8,014,469.00 应收股 利 26,909,675.46
22、 26,909,675.46 其他应 收款 224,304,023.00 157,072,996.52 存货 11,185,431,738.60 10,047,688,506.89 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 13,867,279,021.80 12,219,207,253.40 非流动资产：可供出 售金 融资 产 9,410,250,458.57 8,284,187,642.60 持有至 到期 投资 长期应 收款 20,785,807.43 20,785,807.43 长期股 权投 资 5,094,556,556.81 5,160,290,166.71
23、 投资性 房地 产 23,545,200,595.28 24,250,982,043.19 固定资 产 441,680,950.99 454,680,737.14 在建工 程 478,742,360.68 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,221,922.88 1,352,504.64 开发支 出 商誉 2016 年第三季 度报告 10/18 长期待 摊费 用 144,363,148.68 151,653,720.89 递延所 得税 资产 1,247,290,318.86 1,250,762,882.62 其他非 流动 资产 3,046,626,48
24、5.38 655,000,000.00 非流动 资产 合计 43,430,718,605.56 40,229,695,505.22 资产总 计 57,297,997,627.36 52,448,902,758.62 流动负债：短期借 款 6,039,000,000.00 4,539,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 应付票 据 应付账 款 2,319,708,886.11 1,954,621,336.68 预收款 项 7,934,443,876.49 4,670,193,649.96 应付职 工薪 酬 29,320,630.25 53,239,
25、054.20 应交税 费 802,070,596.25 966,415,065.62 应付利 息 48,961,042.35 144,965,784.70 应付股 利 41,153,056.56 15,000,000.00 其他应 付款 9,707,029,999.79 10,976,483,282.64 一年内 到期 的非 流动 负债 2,171,000,000.00 3,203,000,000.00 其他流 动负 债 504,585.20 514,485.20 流动负 债合 计 29,093,192,673.00 26,523,432,659.00 非流动负债：长期借 款 5,203,13
26、8,796.99 4,449,290,548.50 应付债 券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 长期应 付款 120,733,770.20 137,361,514.20 长期应 付职 工薪 酬 92,590,894.71 98,998,933.01 专项应 付款 6,400.00 预计负 债 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,416,463,461.90 9,685,657,395.71 负债合 计 39,509,656,134.90 36,209,090,054.71 所有者权益 股本 3,361,831,200.00 1,
27、867,684,000.00 资本公 积 847,045,492.28 38,898,158.63 减：库 存股 其他综 合收 益 277,932,165.81 381,130,117.46 盈余公 积 2,744,759,374.45 2,744,759,374.45 未分配 利润 6,874,077,793.17 7,964,790,726.32 外币报 表折 算差 额 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 14,105,646,025.71 12,997,262,376.86 少数股 东权 益 3,682,695,466.75 3,242,550,327.05 所有者 权益 合计 17,
28、788,341,492.46 16,239,812,703.91 2016 年第三季 度报告 11/18 负债和 所有 者权 益总 计 57,297,997,627.36 52,448,902,758.62 法定代 表人：徐 而进 主 管会 计工 作负 责人：夏静 会 计机 构负 责人：倪智 勇 母公司 资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 陆家 嘴金 融 贸易区 开发 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 874,967,920.98 937,143,189.21 以公允 价值 计量 且其
29、变动 计入当 期损益的 金融 资产 应收票 据 应收账 款 17,510,411.37 13,932,604.69 预付款 项 3,146,252.03 应收利 息 10,539,719.42 应收股 利 其他应 收款 1,153,153,861.57 2,325,344,616.67 存货 4,442,594,001.47 3,448,836,412.06 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 6,491,372,447.42 6,735,796,542.05 非流动资产：可供出 售金 融资 产 8,124,646,089.84 6,401,716,795.62
30、 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 11,452,922,956.48 11,642,712,700.97 投资性 房地 产 10,589,418,260.54 10,667,442,370.59 固定资 产 1,898,539.05 2,139,239.68 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 729,233.23 779,393.20 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 70,162,491.39 73,784,570.46 递延所 得税 资产 826,135,074.37 819,912,864.82 其他非 流动 资产
31、 3,875,704,552.89 2,960,696,800.71 2016 年第三季 度报告 12/18 非流动 资产 合计 34,941,617,197.79 32,569,184,736.05 资产总 计 41,432,989,645.21 39,304,981,278.10 流动负债：短期借 款 5,513,656,372.32 4,042,849,319.36 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 应付票 据 应付账 款 966,405,869.28 695,020,540.92 预收款 项 269,928,943.96 462,719,150.67 应付职
32、 工薪 酬 4,830,250.01 11,996,013.16 应交税 费 1,037,735,314.78 854,664,536.01 应付利 息 48,961,042.35 142,118,602.59 应付股 利 24,653,056.56 其他应 付款 10,596,944,430.70 11,464,955,740.50 一年内 到期 的非 流动 负债 2,171,000,000.00 3,193,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 20,634,115,279.96 20,867,323,903.21 非流动负债：长期借 款 4,210,107,601.2
33、2 2,758,220,000.00 应付债 券 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 长期应 付款 104,164,797.94 118,802,541.94 长期应 付职 工薪 酬 47,264,115.28 47,264,115.28 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 9,361,536,514.44 7,924,286,657.22 负债合 计 29,995,651,794.40 28,791,610,560.43 所有者权益：股本 3,361,831,200.00 1,867,684,000.00 资本
34、公 积 123,902,575.00 123,902,575.00 减：库 存股 其他综 合收 益 277,003,785.77 379,431,815.13 盈余公 积 2,744,759,374.45 2,744,759,374.45 未分配 利润 4,929,840,915.59 5,397,592,953.09 外币报 表折 算差 额 所有者 权益 合计 11,437,337,850.81 10,513,370,717.67 负债和 所有 者权 益总 计 41,432,989,645.21 39,304,981,278.10 法定代 表人：徐 而进 主 管会 计工 作负 责人：夏静 会
35、 计机 构负 责人：倪智 勇 合并 利润表 2016 年第三季 度报告 13/18 2016 年1 9 月 编制单 位：上海 陆家 嘴金 融贸易 区开 发股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 2,901,431,856.48 1,723,276,500.04 6,689,908,018.59 4,228,619,729.19 其中：营业 收入 2,901,431,856.48 1,723,276,500.04 6,689,9
36、08,018.59 4,228,619,729.19 二、营 业总 成本 2,283,652,657.28 1,163,967,841.48 4,738,906,509.21 2,924,725,338.13 其中：营业 成本 1,968,914,762.70 771,117,378.46 3,542,188,947.25 1,845,629,412.61 营业税 金及 附加 91,772,982.94 159,012,902.22 571,988,522.11 377,245,678.73 销售费 用 29,231,592.17 14,098,771.87 96,849,728.28 104
37、,070,451.99 管理费 用 51,744,372.42 44,852,151.50 148,539,049.47 133,530,060.34 财务费 用 141,852,158.47 175,058,994.42 375,170,899.67 464,150,757.78 资产减 值损 失 136,788.58-172,356.99 4,169,362.43 98,976.68 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）96,068,957.70 129,277,451.09 277,950,241.19 342,988,588.87 其中
38、：对 联营 企业 和合营企 业的 投资 收益-7,428,760.89 41,768,857.85 66,776,167.76 145,666,575.90 三、营业 利润（亏损 以“”号填列）713,848,156.90 688,586,109.65 2,228,951,750.57 1,646,882,979.93 加：营 业外 收入 10,356,576.36 51,595,883.87 30,877,683.86 59,831,900.83 减：营 业外 支出 316,611.01 31.68 666,006.72 2,881.68 四、利 润总 额（亏 损总 额 以“”号填 列）72
39、3,888,122.25 740,181,961.84 2,259,163,427.71 1,706,711,999.08 减：所 得税 费用 174,363,808.34 164,835,646.48 537,965,948.03 383,492,090.14 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）549,524,313.91 575,346,315.36 1,721,197,479.68 1,323,219,908.94 归属于 母公 司所 有者 的净利润 470,659,980.93 453,025,974.96 1,352,217,738.85 1,126,876,549.35 少数
40、股 东损 益 78,864,332.98 122,320,340.40 368,979,740.83 196,343,359.59 六、其他 综合 收益 的税 后 净额 5,843,827.94-359,839,620.32-103,827,888.06 270,989,051.58 归属母 公司 所有 者的 其他综合 收益 的税 后净 额 5,913,051.72-358,344,386.64-103,197,951.65 271,487,462.81（一）以 后不 能重 分类进损益 的其 他综 合收 益（二）以 后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 5,913,051.72-358,3
41、44,386.64-103,197,951.65 271,487,462.81 可供出 售金 融资 产公 5,913,051.72-358,344,386.64-103,197,951.65 271,487,462.81 2016 年第三季 度报告 14/18 允价值 变动 损益 归属于 少数 股东 的其 他综合收 益的 税后 净额-69,223.78-1,495,233.68-629,936.41-498,411.23 七、综 合收 益总 额 555,368,141.85 215,506,695.05 1,617,369,591.62 1,594,208,960.53 归属于 母公 司所 有
42、者 的综合收 益总 额 476,573,032.65 94,681,588.32 1,249,019,787.20 1,398,364,012.16 归属于 少数 股东 的综 合收益总 额 78,795,109.20 120,825,106.73 368,349,804.42 195,844,948.37 八、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益(元/股)0.1400 0.2426 0.4022 0.6034（二）稀 释每 股收 益(元/股)0.1400 0.2426 0.4022 0.6034 法定代 表人：徐 而进 主 管会 计工 作负 责人：夏静 会 计机 构负 责人：倪智 勇 母公司
43、 利润表 2016 年1 9 月 编制单 位：上海 陆家 嘴金 融贸易 区开 发股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 596,925,835.99 485,050,698.84 1,592,640,415.75 1,301,728,279.86 减：营 业成 本 85,885,351.86 84,602,898.77 229,709,199.17 220,596,335.18 营业税 金及 附加 53,736,267.18
44、 89,188,970.92 195,687,967.94 191,717,370.62 销售费 用 11,574,128.05 972,309.70 53,043,883.46 58,061,450.26 管理费 用 12,403,429.76 10,738,242.81 38,549,822.90 34,030,834.47 财务费 用 162,956,031.37 187,466,786.32 452,681,244.40 528,630,557.49 资产减 值损 失 4,337,245.89 300,337.10 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号填 列）投资收 益（损 失以
45、“”号填列）1,457,858,822.07 352,209,205.43 1,837,672,467.39 623,635,122.17 其中：对联 营企 业和 合营企业 的投 资收 益-70,708,890.71 13,800,719.06-32,802,463.72 57,541,781.15 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）1,728,229,449.84 464,290,695.75 2,456,303,519.38 892,026,516.91 加：营 业外 收入 2,896,094.16 49,882,825.33 13,457,306.39 50,592,761.29 减
46、：营 业外 支出 5,073.09 31.68 207,073.09 31.68 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）1,731,120,470.91 514,173,489.40 2,469,553,752.68 942,619,246.52 2016 年第三季 度报告 15/18 减：所 得税 费用 369,879,177.84 56,653,086.87 494,375,118.18 130,069,502.34 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）1,361,241,293.07 457,520,402.53 1,975,178,634.50 812,549,744.18 五
47、、其 他综 合收 益的 税后 净额 5,997,658.56-356,516,878.81-102,428,029.37 272,096,632.09（一）以后 不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益（二）以后 将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 5,997,658.56-356,516,878.81-102,428,029.37 272,096,632.09 可供出 售金 融资 产公 允价值变动 损益 5,997,658.56-356,516,878.81-102,428,029.37 272,096,632.09 六、综 合收 益总 额 1,367,238,951.64 101,0
48、03,523.72 1,872,750,605.14 1,084,646,376.27 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.4049 0.2450 0.5875 0.4351（二）稀释 每股 收益(元/股)0.4049 0.2450 0.5875 0.4351 法定代 表人：徐 而进 主 管会 计工 作负 责人：夏静 会 计机 构负 责人：倪智 勇 合并 现金流量表 2016 年1 9 月 编制单 位：上海 陆家 嘴金 融贸易 区开 发股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1
49、-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 7,892,264,611.66 6,463,558,649.28 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,203,540,172.12 1,337,424,070.64 经营活 动现 金流 入小 计 10,095,804,783.78 7,800,982,719.92 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,914,938,548.30 3,736,093,005.78 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 318,899,294.28 286,165,042.30 支付的 各项
50、税费 1,602,184,013.63 1,181,865,920.29 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 834,294,006.88 408,349,398.95 经营活 动现 金流 出小 计 5,670,315,863.09 5,612,473,367.32 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 4,425,488,920.69 2,188,509,352.60 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,245,018,213.78 114,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 260,284,059.41 220,867,935.47 处置固
