1、2021 年第一季度报告 1/37 公司代 码：600661 公 司简称：昂 立教 育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/37 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.8 四、附录.12 2021 年第一季度报告 3/37 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存 在虚 假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个别和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 周传 有、主管 会计工 作负 责人 吉超 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）任弟 剑 保 证季 度报 告中财 务报 表的 真实、准 确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%)总资产 2,735,121,668.04 2,498,891,157.17 9.45 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 514,362,407.55 561,279,161.66-8.36 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-28,479,581.61-198,691,983.61 85.67 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）2021 年第一季度报告 4/37 营业收 入 484,534,901.72 392,898,049.44 23.32 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 51,596,095.58-18,158,271.00 384.15 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润 25,913,950.39-57,518,457.85 145.05 加权平 均净 资产 收益 率（%）9.67-
4、2.00 增加1167 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1929-0.0634 404.26 稀释每 股收 益（元/股）0.1929-0.0634 404.26 主要财 务数 据变 动说 明：1、本期营 业收 入同 比增 长23.32%，主要 系 2020 年一 季 度受新 冠肺 炎疫 情影 响，学校全 部停 课，公司 线下 教学中 心业 务暂 停，而本 年一季 度公 司除 部分位于 疫情 发生 区的 校区 业务开 展受 到影 响外，各 项教学 业务 均正 常开 展。2、本期经 营活 动现 金流 量净 额同比 增 长85.67%，主 要 系本年 一季 度，疫情 影响 基本消 除，销售
5、 商品、提 供劳务 收到 的现 金增 加14,152.80 万元 以 及执行新租 赁准 则所 致。3、本期归 属于 上市 公司 股东 的净利 润同 比增 长384.15%，主 要系 本期 公司 教学 业 务盈利 能力 逐步 恢复 及公 司推进 资产 处置 等工 作，相关收 益 在 本期 确认。4、本期 归 属于 上市 公司 股东 的扣除 非经 常性 损益 的净 利润同比 增长 145.05%，主要系 本期 公司 教学 业务 盈利能 力逐 步恢 复。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 39,863,770.06 越
6、权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 2,855,169.89 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净资 产公 允价值 产生 的收 益 2021 年第一季度报告 5/37 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如
7、遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、衍生金 融资 产、交易 性金 融负债、衍 生金 融负 债产 生的公允价 值变 动损 益，以及 处置交 易性 金融 资产、衍 生金融 资产、交 易性 金融 负债、衍生 金
8、融 负债 和其 他债权 投资 取得 的投 资收 益 251,700.00 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 32,486.60 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-8,503,716.66 所得税 影响
9、 额-8,817,264.70 合计 25,682,145.19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）12,014 2021 年第一季度报告 6/37 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 上海交 大产 业投 资管 理（集团）有限公司（注 1）29,040,000 10.13 0 无 0 国有法 人 上海长 甲投 资有 限公 司（注 2）24,019,215 8.38 0 无
10、 0 境内非 国有 法人 中金投 资（集团）有 限公 司（注 3）23,988,074 8.37 0 无 0 境内非 国有 法人 上海新 南洋 昂立 教育 科技 股份有 限公司回 购专 用证 券账 户（注 4）22,396,351 7.82 0 无 0 其他 宁波梅 山保 税港 区长 甲宏 泰投资 中心（有 限合 伙）（注 2）20,213,785 7.05 0 无 0 其他 上海交 大企 业管 理中 心（注 1）18,487,730 6.45 0 无 0 国有法 人 上海中 金资 本投 资有 限公 司（注 3）14,029,716 4.90 0 无 0 境内非 国有 法人 上海东 方基 础建
11、 设发 展有 限公司（注 3）11,411,971 3.98 0 无 0 境内非 国有 法人 上海起 然教 育管 理咨 询有 限公司 10,413,037 3.63 0 无 0 境内非 国有 法人 上海恒 石投 资管 理有 限公 司（注 3）7,567,997 2.64 0 无 0 境内非 国有 法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海交 大产 业投 资管 理（集团）有限 公司（注 1）29,040,000 人民币 普通 股 29,040,000 上海长 甲投 资有 限公 司（注 2）24,019,2
12、15 人民币 普通 股 24,019,215 中金投 资（集团）有 限公 司（注 3）23,988,074 人民币 普通 股 23,988,074 上海新 南洋 昂立 教育 科技 股份有 限公 司回 购专 用证 券账户（注 4）22,396,351 人民币 普通 股 22,396,351 宁波梅 山保 税港 区长 甲宏 泰投资 中心（有 限合 伙）（注 2）20,213,785 人民币 普通 股 20,213,785 2021 年第一季度报告 7/37 上海交 大企 业管 理中 心（注 1）18,487,730 人民币 普通 股 18,487,730 上海中 金资 本投 资有 限公 司（注 3
13、）14,029,716 人民币 普通 股 14,029,716 上海东 方基 础建 设发 展有 限公司（注 3）11,411,971 人民币 普通 股 11,411,971 上海起 然教 育管 理咨 询有 限公司 10,413,037 人民币 普通 股 10,413,037 上海恒 石投 资管 理有 限公 司（注 3）7,567,997 人民币 普通 股 7,567,997 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 本报告 期 末 前十 名股 东中：公 司股 东 上 海交 大产 业 投资管 理（集团）有 限公 司、上 海交 大企 业管 理中 心 为上 海交 通大学的 全资 子公 司，前述
14、两者为 一致 行动 人；公司 股 东上 海长 甲投 资 有限公 司、宁波 梅山 保税 港区长 甲宏 泰投 资中 心（有限合 伙）为一致行 动人；公司 股 东中 金投 资(集团)有 限公 司、上海 中金 资 本投资 有限 公司、上 海东 方基础 建设 发展有限 公司、上 海恒 石投 资管理 有限 公司 为一 致行 动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用。说明：*注1：截止 2021 年3 月31 日，上海 交大 产业 投资 管理（集团）有 限公 司 及 其一 致行动 人 上 海交 大企 业管 理 中心 合计 持有 公 司 47,527,730 股，占 公司总股 本
15、的 16.59%。*注2：截 至2021 年3 月31 日，上海长 甲投 资有 限公 司 及 其一致 行动 人合计 持 有公 司股份 49,272,004 股，占 公司总 股 本17.19%。*注3：截至2021 年3 月31 日，中金投 资（集团）有 限公司 及其 一致 行动 人 合 计持 有公司 股份 66,437,019 股，占公 司总 股本 的 23.19%。*注4：公司 2019 年 回购 公司 股份13,700,040 股，占 公 司总股 本 的4.7810%。2020 年11 月起，公 司 开始第 二次 回购。截止 2021 年3 月31 日，已 累计 回购股 份 8,696,3
16、11 股，占公司 总股 本的 比例 为 3.0348%。2021 年第一季度报告 8/37 目 前本 次回 购计 划仍 在 实施中，截止 2021 年 3 月 31 日，公司 实施 两次 回 购计划 合计 回购 股 份22,396,351 股，占 公司 总股 本 的比例 为7.82%。具体内 容详 见公 司 关于 股份回 购实 施结 果暨 股份 变动的 公告（公告 编号：临 2020-001 号）、关 于以集 中竞 价方 式回 购公 司股份 比例 达 3%暨回购进 展的 公告（公告 编号：临2021-014 号）。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前
17、 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产 负债 表 单位：万元 项目 期末余 额 年初余 额 增减%说明 应收账 款 3,151.36 10,625.65-70.34 系本期 出售 子公 司所 致 应收款 项融 资 26.17 4,609.92-99.43 系本期 出售 子公 司所 致 开发支 出 1,656.07 620.86 166.74 系上年 一季 度受 新冠 肺炎 疫情影 响，公司 线下教 学 基本停 滞，为减 少资金 支 出，公 司控 制研
18、发支出，而 本期 公司 各项 教学业 务正 常运 转，增加 研发投 入所致 使用权 资产 58,132.18-系本期 开始 执行 新租 赁准 则所致 递延所 得税 资产 2,799.98 2,112.96 32.51 系本期 开始 执行 新租 赁准 则所致 应付账 款 5,555.53 10,966.45-49.34 系本期 出售 子公 司所致 应付职 工薪 酬 7,034.40 14,769.93-52.37 系上期末计提年终奖 所 致 应付账 款 0.58 1.04-43.77 系本期 出售 子公 司所 致 其他流 动负 债 388.31 3,676.23-89.44 系本期 出售 子公
19、司所 致 租赁负 债 61,978.72-系本期 开始 执行 新租 赁准 则所致 2021 年第一季度报告 9/37 未分配 利润 2,488.30-412.24 703.61 系上年受 新冠 肺炎 疫 情影 响，公 司业 绩亏 损，而本年 一季 度业 务已 基本 恢复 少数股 东权 益 2,527.62 9,182.74-72.47 系本期 出售 子公 司所 致（2）利润 表 单位：万元 项目 本期发 生额 上年同 期发 生额 增减%说明 营业收 入 48,453.49 39,289.80 23.32 系上 年 一季 度受 新冠 肺炎 疫情影 响，公司 线下 教学 中心业 务暂 停，本年一季
20、度 公司 教学 业务 逐步 恢复。其他收 益 327.33 1,441.99-77.30 系本期 收到 政府 补助 减少 投资收 益 4,567.90 670.50 581.27 系本期 出售 子公 司所 致 资产处 置收 益 116.19 3,563.76-3,447.57 系上年 同期 完成 相关 房产 出售 而 产生 大额 处置 收益 所致（3）现金 流量 表 单位：万元 项目 本期发 生额 上年同 期发 生额 增减%说明 经营活 动产 生的现金流 量净 额-2,847.96-19,869.20 85.67 系 本年 一季 度公司 各 项教 学业务 基本 正常 开展，销 售商品、提 供劳
21、 务收到的 现金 增 加 14,152.80 万元 以及 执行 新租 赁准 则所致 投资活 动产 生的现金流 量净 额 11,564.16 21,192.00-45.43 系 收回 投资 收到 的现 金比 去年减 少9391 万 筹资活 动产 生的现金流 量净 额-13,577.67 2,093.25-748.64 系 本期 回购 股票 支 出7244 万元 以 及执 行新 租赁 准则 所致 3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1）公 司起诉 上 海赛 领旗 育 企业管 理咨 询中 心（有限 合伙）（以 下简 称“赛领 旗育”）事项 202
22、1 年第一季度报告 10/37 公司就与 赛领旗 育 的借款 合同纠纷 一案，向上海金 融法院提 交了 民事起诉 状，并 于2020 年1 月6日 收到上海 金融法 院受理 通知书案 号为（2021）沪74民初11 号。2021 年3 月23 日，上 海金 融法院 对案件 进 行了 开庭 审理。在 审理 过程 中，经 调解，公 司与 赛领 旗育、上海赛 领交 大教 育股 权投 资基金 合伙 企业（有限合伙）自 愿达 成和 解协 议。公 司于2021 年3 月31 日 收到上 海金 融法 院送 达的 民事 调解 书（2021）沪74 民初11号）。鉴于 赛领旗 育未 能按 民事调 解书 及时 履
23、行金钱 给付 义务，即未 能于2021 年3 月31 日前 偿还 借款本 金1.13 亿元、借款 利息904 万元以 及因逾 期 还款所产 生的 罚息，公 司将 依法向 上海 金融 法院 申请 强制执 行。具体内 容详 见 公 司 关 于 公司涉 及诉 讼的 公告（公 告编号：临2021-002）、关于收 到暨 诉讼进 展的 公告（公告 编 号：临2021-015）。2）公 司出售 上 海交 大中 京 锻压有 限公 司（以下 简称“上海 中京”）、江 苏南 洋中京 科技 有限 公司（以 下简称“江 苏中 京”）股 权事项 2020 年12 月8 日、2020 年12月29 日，公司 第十 届董
24、 事会第 二十 五次 会议、2020 年第 一次 临时 股东 大会 审 议通过 了 公司 关于 出售 上海交 大中 京锻 压有限公 司、江 苏南 洋中京 科技有 限公司 股权 暨关联 交易的 议案，同 意公司 控股孙 公司上 海中 京将其 持有的 江苏中 京19.18%、24.33%的股权 分别 转 让 给常州溧 之申 企业 管理 中心（有限 合伙）、上 海国 上机 电科技 有限 公司，并 同意 公司全 资子 公司 上海 交大 南 洋机 电科 技有 限公 司（以下简 称“南洋 机电”）将其持 有的 上海 中京66.95%的股 权出 售给 江苏 中京。2021 年1 月22 日，公司 已 收到南
25、 洋机 电转 让上 海中 京的第 一笔 股权 转让 款2,817.85 万元。具体内 容详见 公司 关于 出售上 海交大 中京 锻压有 限公司、江苏 南洋 中京科 技有限 公司股 权暨 关联交 易的公 告（公告 编号：临2020-092）、关于出售 上海 交大 中京 锻压 有限公 司、江苏 南洋 中京 科技有 限公 司股 权暨 关联 交易的 进展 公告（公告 编号：临2021-003）。3）公司 董事 会于2021 年3 月10 日 收到 联 席总 裁林涛 先生 的 书面辞 职报 告，林 涛先生 因个人 原因 申请辞 去公司 联席总 裁等 职务，辞职后 林涛先 生 将 不再担任 公司 及下 属
26、企 业任 何职务，具 体内 容详 见公 司 关 于高 级管 理人 员辞 职的提 示性 公告（公告 编号：临2021-008）。4）公 司 向 英国ASTRUM EDUCATION LIMITED 公司（以 下简称“AEL公司”）提 供 借款事项 2021 年3 月22 日，公 司第 十届董 事会 第二 十六 次会 议审议 通过 了 关于 向英 国ASTRUMEDUCATIONLIMITED 公司 提供 借款 暨关 联交 易 的 议案，同 意公司向AEL 公 司提 供250 万元 英镑（参考 中国 银行2021 年3月16 日 外汇 牌价，折 合 约2,259 万 人民 币）的有 息 借款，借款
27、 年利 率6%，借 期为二 十四 个月。截止 本报 告披 露日，上 述款项 尚未 借出。具体内 容详 见公 司 关于 向英国ASTRUMEDUCATIONLIMITED 公司 提供 借款 暨关 联 交易的 公告（公告 编号：临2021-010）。5）公 司 出 售昆 山新 南洋 教 育发展 有限 公司（以 下简 称“昆 山公 司”）股权 事项 2021 年第一季度报告 11/37 2021 年3 月22 日，公 司第 十届董 事会 第二 十六 次会 议审议 通过 了 公司 关于 控股子 公司 出售 昆山 新南 洋教育 发展 有限 公司 股权 的议案，同 意公 司控股子 公司 上 海交 大教育（
28、集团）有限 公司（以下 简称“交大教 育集 团”）将其持 有的昆 山公 司100%股权以10,000 万元 的交 易 对价出 售给 上 海沪 翊文 化发展有 限公 司。2021 年4 月12 日，昆山 公 司完成 工商 变更 登记 手续 并取得 变更 后的 营业 执照，本次 工商 变更 后，公司 将不再 持有 昆山 公司 股权。截至 本报 告披 露日，交 大教育 集团 已收到 上 海沪 翊文化 发展 有限 公司 支付 的 合计7,000 万元 股 权转 让 款。具体内 容详见 公 司 关于 控股子 公司出 售昆 山新南 洋教育 发展有 限公 司股权 的公告（公 告编 号：临2021-011）、
29、关 于控股 子 公司出 售昆山 新 南洋教育 发展 有限 公司 股权 的 进展 公告（公告 编号：临2021-016）。6）公 司签订 募 集资 金专 户 存储四 方监 管协 议事项 2019 年9 月4日、2019 年9 月23日，公司第 十届董 事会 第八次 会议、2019 年 第二 次临时 股东大 会审议 通过 了关 于变更 部分募 集资 金投资 项目 的议案，同意公 司使 用“职 业教育 业务发 展项 目”募 集资金 中8,517.00 万元 用 于“收 购育伦 教育51%股 权 项目”，其余 募集 资金全 部转入 公司原“K1 2教育业务发 展项 目”。公司 将上 述由“职 业教 育
30、业务 发展 项目”变 更为“K12 教育业 务发 展项 目”的部分 募集 资金6,800 万 元 转入公 司“K12 教育 业务 发 展项目”募 集资 金专户，并签 订 募集 资金 专户存 储四 方监 管协 议。具体内 容详 见公 司 关于 签订募 集资 金专 户存 储四 方监管 协议 的公 告（公 告编号：临2021-013）。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及 原因 说明 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 12/37
31、公司名 称 上海新 南洋 昂立 教育 科技 股份有 限公 司 法定代 表 人 周传有 日期 2021 年4 月29 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月 31 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 845,302,121.47 893,916,771.86 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 103,910,000.00 146,531,216.99 衍生金 融资 产 应收票 据 2021 年第一季度报
32、告 13/37 应收账 款 31,513,572.94 106,256,539.16 应收款 项融 资 261,671.79 46,099,195.83 预付款 项 93,220,988.89 83,782,351.82 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 156,444,230.84 151,185,982.33 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 27,010,346.94 69,297,762.93 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 37,261,623.26 35,476,131.4
33、9 流动资 产合 计 1,294,924,556.13 1,532,545,952.41 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 49,689,008.84 49,689,008.84 长期股 权投 资 250,355,084.54 248,111,833.79 其他权 益工 具投 资 26,860,754.19 26,360,754.19 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 22,996,334.40 23,165,528.29 固定资 产 186,190,595.36 297,227,518.54 2021 年第一季度报告 14/37 在建工 程
34、 3,305,747.79 4,119,554.15 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 581,321,756.42 无形资 产 50,082,119.14 58,790,452.21 开发支 出 16,560,737.17 6,208,644.30 商誉 120,079,043.67 120,079,043.67 长期待 摊费 用 96,325,487.08 101,032,649.47 递延所 得税 资产 27,999,797.28 21,129,571.28 其他非 流动 资产 8,430,646.03 10,430,646.03 非流动 资产 合计 1,440,197,11
35、1.91 966,345,204.76 资产总 计 2,735,121,668.04 2,498,891,157.17 流动负债：短期借 款 144,800,000.00 170,100,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 7,600,000.00 应付账 款 55,555,270.27 109,664,537.40 预收款 项 971,306.30 532,970.14 合同负 债 1,127,773,206.88 1,208,497,001.43 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证
36、 券款 2021 年第一季度报告 15/37 应付职 工薪 酬 70,343,961.57 147,699,291.25 应交税 费 54,330,185.31 43,545,503.85 其他应 付款 102,324,120.10 105,668,276.83 其中：应付 利息 应付股 利 5,138,316.66 12,300,676.24 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 3,883,106.20 36,762,316.68 流动负 债合 计 1,559,981,156.63 1,830,069,897.58 非
37、流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 619,787,165.65 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 11,721,455.61 11,721,455.61 递延收 益 1,848,265.10 1,848,265.10 递延所 得税 负债 2,145,000.00 2,145,000.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 635,501,886.36 15,714,720.71 负债合 计 2,195,483,042.99 1,845,784,618.29 2021 年第一季度报告 16/37 所有者权益（或股东 权
38、益）：实收资 本（或股 本）286,548,830.00 286,548,830.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 711,777,356.78 711,777,356.78 减：库 存股 428,607,612.78 356,161,022.98 其他综 合收 益-142,388,917.02-142,388,917.02 专项储 备 盈余公 积 62,149,769.84 65,625,271.16 一般风 险准 备 未分配 利润 24,882,980.73-4,122,356.28 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 514,362,407.5
39、5 561,279,161.66 少数股 东权 益 25,276,217.50 91,827,377.22 所有者 权益（或 股东 权益）合计 539,638,625.05 653,106,538.88 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,735,121,668.04 2,498,891,157.17 公司负 责人：周 传有 主 管 会计工 作负 责人：吉超 会 计机构 负责 人：任弟 剑 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月 31 日 2020
40、 年12 月31 日 流动资产：2021 年第一季度报告 17/37 货币资 金 579,168,003.46 247,492,474.90 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 3,893,259.46 2,345,793.17 其他应 收款 132,960,926.42 127,624,645.38 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 716,022,189.34 377,462,913.45 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期
41、应 收款 长期股 权投 资 1,442,339,169.01 1,335,266,864.58 其他权 益工 具投 资 6,992,754.19 6,992,754.19 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 10,924,173.69 26,411,131.67 固定资 产 47,028,852.72 47,517,099.77 在建工 程 2021 年第一季度报告 18/37 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 782,403.10 546,504.15 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,508,
42、067,352.71 1,416,734,354.36 资产总 计 2,224,089,542.05 1,794,197,267.81 流动负债：短期借 款 144,800,000.00 144,800,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 合同负 债 应付职 工薪 酬 7,899,376.45 11,011,612.34 应交税 费 485,598.34 1,327,078.09 其他应 付款 1,364,895,066.25 915,912,483.68 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 202
43、1 年第一季度报告 19/37 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,518,080,041.04 1,073,051,174.11 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 1,518,080,041.04 1,073,051,174.11 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）286,548,830.00 286,548,830.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 873,033,684.6
44、7 873,033,684.67 减：库 存股 428,607,612.78 356,161,022.98 其他综 合收 益-143,400,783.57-143,400,783.57 专项储 备 盈余公 积 65,625,271.16 65,625,271.16 2021 年第一季度报告 20/37 未分配 利润 52,810,111.53-4,499,885.58 所有者 权益（或 股东 权益）合计 706,009,501.01 721,146,093.70 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 2,224,089,542.05 1,794,197,267.81 公司负 责人：周
45、传有 主 管 会计工 作负 责人：吉超 会 计机构 负责 人：任弟 剑 合并利润表 2021 年 13 月 编制单 位：上海 新南 洋昂 立教育 科技 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 484,534,901.72 392,898,049.44 其中：营业 收入 484,534,901.72 392,898,049.44 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 457,976,494.88 475,704,105.82 其中：营业 成本 277,148,570.8
46、0 277,999,247.55 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 797,806.61 375,448.51 2021 年第一季度报告 21/37 销售费 用 100,989,953.50 115,605,920.34 管理费 用 73,260,320.10 76,439,649.28 研发费 用 2,695,059.56 4,120,439.26 财务费 用 3,084,784.31 1,163,400.88 其中：利息 费用 1,594,172.22 358,923.14 利息收 入
47、343,665.43 270,785.35 加：其 他收 益 3,273,286.52 14,419,921.82 投资收 益（损失 以“”号填列）45,678,952.17 6,705,009.25 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 2,243,250.75 3,290,245.10 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-64,067.33-资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益
48、（损失 以“”号 填列）1,161,908.49 35,637,613.30 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）76,608,486.69-26,043,512.01 加：营 业外 收入 65,096.82 42,233.70 减：营 业外 支出 32,610.22 125,253.58 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）76,640,973.29-26,126,531.89 减：所 得税 费用 9,622,348.82 6,199,487.56 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）67,018,624.47-32,326,019.45（一）按经 营持 续性 分类 1.持
49、续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）67,018,624.47-32,326,019.45 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 2021 年第一季度报告 22/37 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填 列）51,596,095.58-18,158,271.00 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）15,422,528.89-14,167,748.45 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（
50、1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 67,018,62
