1、 上海爱使股份有限公司 600652 2010年半年度报告 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.4 五、董事会报告.5 六、重要事项.7 七、财务会计报告（未经审计）.10 八、备查文件目录.58 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务
2、报告未经审计。(四)公司负责人姓名 肖勇 主管会计工作负责人姓名 刘玉梁 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周耀东 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 上海爱使股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 爱使股份 公司的法定英文名称 SHANGHAI ACE CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 SACE 公司法定代表人 肖勇(二)联系人
3、和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号 电话 021-64710022 转8818 021-64710022 转8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 zhangliangsh-lupeihuash-(三)基本情况简介 注册地址 上海市石门二路 333 弄3 号 注册地址的邮政编码 200041 办公地址 上海市肇嘉浜路 666 号 办公地址的邮政编码 200031 公司国际互联网网址 http:/www.sh-电子信箱 shacesh-(四)信息披露及备置地点 公司选定的
4、信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 董事会办公室 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 爱使股份 600652-(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 4,003,525,849.11 4,074,186,325.46-1.73所有者权益（或股东权益）949,312,564.43 921
5、,502,751.95 3.02归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.704 1.65 3.27 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 42,501,388.75 55,987,861.14-24.09利润总额 42,743,802.76 55,477,624.70-22.95归属于上市公司股东的净利润 11,778,325.29 18,583,814.71-36.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,533,962.57 18,867,925.15-49.47基本每股收益(元)0.021 0.033-36.36扣除非经常性损益后的基本每股收益
6、(元)0.017 0.034-50.00稀释每股收益(元)0.021 0.033-36.36加权平均净资产收益率(%)1.26 2.05 减少 0.79 个百分点经营活动产生的现金流量净额 206,293,405.78-386,748,742.17 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.370-0.694 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-50,086.03单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,280,230.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出 292,500.04所得税影响额-300,219.29少数股
7、东权益影响额（税后）21,937.50合计 2,244,362.72 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 4(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 107,290户前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量天天科技有限公司 境内非 国有法人 9.087 50,612,444-质押 50,612,444 中信信托有限责任公司 其他 0.614 3,420,000-无 邹月普 其他
8、 0.557 3,100,000-90,000-无 梁乙明 其他 0.518 2,886,026-无 中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 其他 0.491 2,733,876 1,400,513-无 宋文 其他 0.368 2,049,999-无 中国工商银行股份有限公司广发中证500指数证券投资基金(LOF)其他 0.316 1,759,252-566,651-无 李焕荣 其他 0.268 1,494,000-无 程裕民 其他 0.267 1,487,766-无 中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF)其他 0.238 1,325,520-无 前
9、十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 天天科技有限公司 50,612,444 人民币普通股 50,612,444 中信信托有限责任公司 3,420,000 人民币普通股 3,420,000 邹月普 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 梁乙明 2,886,026 人民币普通股 2,886,026 中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 2,733,876 人民币普通股 2,733,876 宋文 2,049,999 人民币普通股 2,049,999 中国工商银行股份有限公司广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,75
10、9,252 人民币普通股 1,759,252 李焕荣 1,494,000 人民币普通股 1,494,000 程裕民 1,487,766 人民币普通股 1,487,766 中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF)1,325,520 人民币普通股 1,325,520 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中天天科技有限公司为公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通 A 股。2、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级
11、管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内，公司第 32 次股东大会（2009 年年会）审议通过，选举腾飞先生为公司第五届监事会监事。公司八届十五次董事会会议审议通过，聘任张亮先生为公司董事会秘书。公司八届十六次董事会会议审议通过，聘任尉吉军先生为公司副总经理。上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 5五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会和经营班子面对较为复杂的经济形势和不断上升的运营成本，一方面注重安全生产、稳健推进煤炭主业；另
12、一方面坚持经济发展之路，优化投资结构，寻求新的利润增长点，实现企业可持续发展。2010年1-6 月份，公司实现营业收入 89,051.15 万元，营业利润 4,250.14 万元，分别比去年同期增加 1.93%和减少 24.09%；利润总额4,274.38 万元，净利润 2,649.37 万元，分别比去年同期减少22.95%和32.52%；归属于母公司股东的净利润 1,177.83 万元，比去年同期减少 36.62%。公司所持 56%的控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现营业收入 87,791.50 万元，营业利润6,279.29 万元，分别比去年同期增加 8.27%和减少1.11%；利润总
13、额 6,306.93万元，净利润 4,681.93 万元，分别比去年同期增加 0.41%和减少 1.03%。公司所持 49%的联营公司天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入 3,353.26 万元，营业利润-1,610.89 万元，分别比去年同期增加 140.34%和减亏39.97%；利润总额和净利润-1,455.05 万元，比去年同期减亏 45.58%。1、合并资产负债表同比发生重大变化的情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 变化（%）主要原因 应收帐款 11,897,367.83 62,910,970.87-81.09 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度所致
14、其他应收款 116,176,300.79 80,889,441.81 43.62 因公司往来款增加所致 预付帐款 104,793,971.93 38,585,468.81 171.59 因孙公司山西大远煤业有限公司支付土建及矿建款所致 应付票据-4,000,000.00-100.00 因票据到期支付所致 预收货款 27,609,783.82 45,791,910.14-39.71 因结算所致 应付利息-1,598,162.50-100.00 因支付利息所致 应付股利-5,101,737.00-100.00 因支付股利所致 应交税费 66,747,822.10 114,356,760.39-41
15、.63 因本期缴纳税金所致 其他应付款 377,233,207.71 273,718,663.73 37.82 因孙公司山西大远煤业有限公司土建及矿建应付款项增加所致 专项储备 48,787,517.92 32,756,030.73 48.94 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司新增结余所致 2、合并损益表同比发生重大变化的情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 变化（%）主要原因 资产减值损失-2,280,230.50-20,649.80 10,942.39 因本期部分坏账准备转回所致 投资收益 11,927,411.25 2,012,904.24 492.55 因本期北京国际
16、信托有限公司分红、天津鑫宇高速公路有限责任公司减亏所致营业外支出 391,701.20 1,150,745.99-65.96 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司公益性捐赠支出较上年同期减少所致 3、合并现金流量表同比发生重大变化的情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 变化（%）主要原因 销售商品、提供劳务收到的现金 901,825,925.62 332,839,464.56 170.95因本期公司加大回款力度所致 收到的税费返还 16,100.00 5,656.00 184.65 因税收返还不均衡所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-117,050,000.00-100
17、.00因上年同期子公司山东泰山能源有限责任公司出售其子公司潍坊大酒店收回现金所致 借款所收到的现金 160,000,000.00 805,000,000.00-80.12 因本期新增银行贷款较上年同期减少所致 偿还债务所支付的现金 272,429,480.00 830,000,000.00-67.18 因本期偿还银行贷款较上年同期减少所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 38,864,196.84 6,690.00 580,829.70因子公司山东泰山能源有限责任公司融资租赁支付的现金较上年同期增加所致 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 6(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务
18、分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比 上年同期增减(%)分行业 计算机软硬件 9,878,767.77 9,726,048.76 1.57-11.23-7.23 减少4.22个百分点煤炭 877,915,027.61 525,696,794.15 40.12 8.27 8.03 增加0.13个百分点分产品 计算机软硬件 9,878,767.77 9,726,048.76 1.57-11.23-7.23 减少4.22个百分点煤炭 877,915,027.61 525,6
19、96,794.15 40.12 8.27 8.03 增加0.13个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)上海 9,878,767.77-11.23山东 877,915,027.61 8.27 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)北京国际信托有限公司 金融信托业务 173,005,815.44 19,057,142.86 161.80 4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，主营业务结构与上年同期相
20、比发生变化的原因系合并范围发生变化所致。2009年7 月公司转让了上海液宝油气有限公司和上海中油爱使东方华浦加气站有限公司的全部股权；转让了上海中油爱使东方浦南油气站有限公司 45%的股权和上海爱使东方油气站有限公司 50%的股权，本期不再将上述四家公司纳入合并范围。5、公司在经营中出现的问题与困难 随着国家对能源储备、环境保护的进一步重视，煤炭行业兼并重组整合力度的进一步加大，煤炭企业运营成本预计还将继续上升。煤炭需求和煤炭价格由于受国内经济形势的影响较大，存在一定的不确定性。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目
21、情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 7六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，完善法人治理结构，推进公司治理，公司治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求。为进一步完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，根据中国证监会上海监管局下发的（沪证监公司字20108 号文）有关规定，董事会制定了内幕信息知情人管理制度、外部信息报送和使用管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度。上述制度的建立，进一步细化了公司信息披露的程序和层次，保证了信息披露的真实、准确、完整和及时，从而提升了公司规范运作水平。(
22、二)报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司无实施利润分配方案的执行情况。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程中明确规定了公司现金分红政策，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。报告期内，公司未执行现金分红政策是因 2009 年度母公司累计未分配利润为负值所致。(四)重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本
23、（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源申银万国证券股份有限公司 1,250,000.00 1,760,000 低于 5 580,800.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买上海银行 2,227,340.00 756,200 低于5 2,227,340.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买铜陵寿康信用社 3,000,000.00 30,000 低于5 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买北京国际信托有限公司 142,400,000.00 116,000,000 8.29 142,400
24、,000.00 19,057,142.86 19,057,142.86 长期股权投资 购买合计 148,877,340.00/145,208,140.00 19,057,142.86 19,057,142.86/(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重大关联交易 报告期内，公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 报告期内，公司无托管事项。(2)承包情况 报告期内，公司无承包事项。(3)租赁情况 报告期内，公司无租赁事项。上
25、海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 82、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保 金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是否已经履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关系 上海爱使股份有限公司 上海怡达科技投资有限责任公司 2,000 2009年 7月29日 2009年 7月29日 2010年 7月28日 连带责任担保否 否 是 否 上海爱使股份有限公司 上海怡达科技投资有限责任公司 2,000 2009年
26、9月10日 2009年 9月10日 2010年 9月8日 连带责任担保否 否 是 否 上海爱使股份有限公司 天津鑫宇高速公路有限责任公司 37,170 2005年 11月28日 2005年 11月28日2023年 11月27日连带责任担保否 否 否 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）41,170公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）0公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）41,170担保总额占公司净资产的比例(%)43.37其中：为股东
27、、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 3、委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。4、其他重大合同 报告期内，公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所 否(十二)上市公司及其董事、监事、
28、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 9(十三)其他重大事项的说明 报告期内，公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径公司八届十六次董事会会议决议公告 上海证券报、证券日报 2010年06 月26日 http:/公司第32次股东大会（2009年年会）决议公告、公司八届十五次董事会会议决议公告 上海证券报、证券日报 2010年05 月19日 htt
29、p:/公司2010年第一季度报告正文 上海证券报、证券日报 2010年04 月30日 http:/公司2009年年度报告摘要、公司八届十三次董事会会议决议公告暨召开第32 次股东大会(2009年年会)的通知、公司五届七次监事会会议决议公告 上海证券报、证券日报 2010年04 月24日 http:/公司董事会公告 上海证券报、证券日报 2010年01 月22日 http:/上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 10七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资
30、产：货币资金 402,412,636.80 446,951,819.27结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 442,654,622.79 529,780,120.87应收账款 11,897,367.83 62,910,970.87预付款项 104,793,971.93 38,585,468.81应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 116,176,300.79 80,889,441.81买入返售金融资产 存货 13,614,135.52 10,337,066.13一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,091,549,035.6
31、6 1,169,454,887.76非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 440,982,086.29 448,111,817.90投资性房地产 81,797,222.34 83,932,849.56固定资产 579,751,531.49 691,830,845.28在建工程 583,211,645.05 459,214,073.40工程物资 29,395,373.85 23,353,612.49固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,133,065,962.64 1,134,478,250.28开发支出 商誉 45,814,
32、184.62 45,814,184.62长期待摊费用 79,191.27 116,188.27递延所得税资产 17,879,615.90 17,879,615.90其他非流动资产 非流动资产合计 2,911,976,813.45 2,904,731,437.70资产总计 4,003,525,849.11 4,074,186,325.46上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 11流动负债：短期借款 299,600,000.00 354,600,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,000,000.00应付账款 123,231,635.11
33、168,796,138.53预收款项 27,609,783.82 45,791,910.14卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 72,643,271.46 68,467,462.22应交税费 66,747,822.09 114,356,760.39应付利息 1,598,162.50应付股利 5,101,737.00其他应付款 377,233,207.71 273,718,663.73应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 134,932,010.74 167,181,386.60其他流动负债 流动负债合计 1,101,997,730
34、.93 1,203,612,221.11非流动负债：长期借款 650,000,000.00 690,000,000.00应付债券 254,240,661.78 244,024,132.36长期应付款 85,838,557.12 96,538,403.99专项应付款 预计负债 递延所得税负债 13,927.72其他非流动负债 非流动负债合计 990,093,146.62 1,030,562,536.35负债合计 2,092,090,877.55 2,234,174,757.46所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）557,002,564.00 557,002,564.00资本公积 6,87
35、0,177.13 6,870,177.13减：库存股 专项储备 48,787,517.92 32,756,030.73盈余公积 75,741,772.74 75,741,772.74一般风险准备 未分配利润 260,910,532.64 249,132,207.35外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 949,312,564.43 921,502,751.95少数股东权益 962,122,407.13 918,508,816.05所有者权益合计 1,911,434,971.56 1,840,011,568.00负债和所有者权益总计 4,003,525,849.11 4,074,186,
36、325.46 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 12 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 47,948,879.90 49,271,099.56交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 143,252,036.81 21,748,677.48存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 191,200,916.71 71,019,777.04非流动资产：可供
37、出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 892,118,790.73 899,248,522.34投资性房地产 44,083,336.52 44,719,667.72固定资产 34,329,025.02 34,895,477.66在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 79,191.27 116,188.27递延所得税资产 5,953,050.16 5,953,050.16其他非流动资产 非流动资产合计 976,563,393.70 984,932,906.15资产总计 1,167,764,310.41 1,055,9
38、52,683.19上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 13流动负债：短期借款 209,600,000.00 89,600,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,998,025.20 1,998,025.20预收款项 1,300,000.00 1,300,000.00应付职工薪酬 420,994.29 378,328.21应交税费 178,465.39 198,103.84应付利息 应付股利 其他应付款 86,161,965.19 97,001,565.60一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 299,659,450.07 190,476,022.85非流动负
39、债：长期借款 应付债券 254,240,661.78 244,024,132.36长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 254,240,661.78 244,024,132.36负债合计 553,900,111.85 434,500,155.21所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）557,002,564.00 557,002,564.00资本公积 6,870,177.13 6,870,177.13减：库存股 专项储备 盈余公积 75,741,772.74 75,741,772.74一般风险准备 未分配利润-25,750,315.31-18,1
40、61,985.89所有者权益（或股东权益）合计 613,864,198.56 621,452,527.98负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,167,764,310.41 1,055,952,683.19 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 14合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 890,511,462.76 873,680,944.52其中：营业收入 890,511,462.76 873,680,944.52利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
41、二、营业总成本 859,937,485.26 819,705,987.62其中：营业成本 535,927,299.81 541,365,443.13利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 35,402,917.07 36,929,395.13销售费用 8,603,348.98 10,616,657.23管理费用 236,839,838.66 195,848,933.47财务费用 45,444,311.24 34,966,208.46资产减值损失-2,280,230.50-20,649.80加：公允价值变动收益（损失以“”
42、号填列）投资收益（损失以“”号填列）11,927,411.25 2,012,904.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）42,501,388.75 55,987,861.14加：营业外收入 634,115.21 640,509.55减：营业外支出 391,701.20 1,150,745.99其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）42,743,802.76 55,477,624.70减：所得税费用 16,250,054.91 16,218,582.61五、净利润（净亏损以“”号填列）26,493,747.
43、85 39,259,042.09归属于母公司所有者的净利润 11,778,325.29 18,583,814.71少数股东损益 14,715,422.56 20,675,227.38六、每股收益：（一）基本每股收益 0.021 0.033（二）稀释每股收益 0.021 0.033七、其他综合收益-12,600.00八、综合收益总额 26,493,747.85 39,246,442.09归属于母公司所有者的综合收益总额 11,778,325.29 18,571,214.71归属于少数股东的综合收益总额 14,715,422.56 20,675,227.38 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：
44、刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 15母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,717,667.38 4,368,591.76减：营业成本 504,456.90 1,493,986.81营业税金及附加 150,830.52 184,021.88销售费用 91,507.30 119,696.75管理费用 8,172,124.24 6,269,447.58财务费用 15,362,163.80 4,658,888.30资产减值损失-2,097,760.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）
45、投资收益（损失以“”号填列）11,927,411.25 2,012,904.23其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-7,538,243.39-6,344,545.33加：营业外收入 170,000.00减：营业外支出 50,086.03其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-7,588,329.42-6,174,545.33减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-7,588,329.42-6,174,545.33五、每股收益：（一）基本每股收益-0.014-0.011（二）稀释每股收益-0.014-0.011六、其他综合收益
46、-12,600.00七、综合收益总额-7,588,329.42-6,187,145.33 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 16合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 901,825,925.62 332,839,464.56客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产
47、净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 16,100.00 5,656.00收到其他与经营活动有关的现金 78,795,274.93 112,600,913.03经营活动现金流入小计 980,637,300.55 445,446,033.59购买商品、接受劳务支付的现金 227,113,932.24 185,800,580.85客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 204,637,245.87 157,445,
48、156.65支付的各项税费 206,649,588.69 187,719,316.67支付其他与经营活动有关的现金 135,943,127.97 301,229,721.59经营活动现金流出小计 774,343,894.77 832,194,775.76经营活动产生的现金流量净额 206,293,405.78-386,748,742.17上海爱使股份有限公司 2010年半年度报告 17二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 344,700.30取得投资收益收到的现金 19,057,142.86 14,914,285.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其
49、他营业单位收到的现金净额 117,050,000.00收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,057,142.86 132,308,986.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,537,980.27 109,734,285.04投资支付的现金 600,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 96,137,980.27 109,734,285.04投资活动产生的现金流量净额-77,080,837.41 22,574,700.97三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1
50、6,302,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,302,000.00取得借款收到的现金 160,000,000.00 805,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 176,302,000.00 805,000,000.00偿还债务支付的现金 272,429,480.00 830,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,760,074.00 40,941,256.69其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 38,864,196.84 6,690.00筹资活动现金流出小计
