1、 北京兆维科技股份有限公司 600658 2009年半年度报告 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.6 七、财务报告（未经审计）.10 八、备查文件目录.58 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 2 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其
2、姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 王文彦先生 因事未能出席，委托独立董事徐伯才先生出席会议并表决(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人董事长赵炳弟先生、主管会计工作负责人副总经理、财务总监兼董事会秘书陈丹女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理王滨松先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：北京兆维科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：兆维科技 公司英文名称：B
3、EIJING C&W TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文名称缩写：C&W TECH 2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：兆维科技 公司A 股代码：600658 3、公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号 公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号 邮政编码：100015 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、法定代表人：赵炳弟 5、公司董事会秘书：陈丹 电话：010-84563760 传真：010-84567917 E-mail：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指
4、定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 3(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 416,864,563.65 446,538,945.82-6.65所有者权益（或股东权益）98,633,937.64 120,527,124.56-18.16每股净资产(元)0.591 0.722-18.14 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-26,631,862.43-28,948,396.79 8.0
5、0利润总额-26,231,514.58-28,849,192.75 9.07净利润-23,554,992.52-25,962,459.84 9.27扣除非经常性损益后的净利润-23,901,222.59-26,239,442.21 8.91基本每股收益(元)-0.141-0.155 9.03扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.143-0.157 8.92稀释每股收益(元)-0.141-0.155 9.03净资产收益率(%)-23.88-16.44 减少 7.44 个百分点经营活动产生的现金流量净额 13,884,996.61 15,843,568.51-12.36每股经营活动产生的现金
6、流量净额（元）0.08 0.09-11.11 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-9,394.36计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 666,053.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出-256,310.91少数股东权益影响额 31,028.32所得税影响额-85,146.10合计 346,230.07 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数
7、量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 24,828,418 14.87-24,828,418-24,828,418 0 03、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 4境内自然人持股、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 24,828,418 14.87-24,828,418-24,828,418 0 0二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 142,194,698 85.13 24,828,418 24,828,418 167,023,116 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外
8、资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 142,194,698 85.13 24,828,418 24,828,418 167,023,116 100三、股份总数 167,023,116 100 167,023,116 100 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于2006年6月6日获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京兆维科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复（京国资产权字2006 142号），并经2006年6月12日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司股权分置改革已于2006年6月26日实施。公司第一次有限售条件的流通股于2007年6月26日上市流通，上市流通
9、数量为8,351,158股。公司第二次有限售条件的流通股于2008年6月26日上市流通，上市流通数量为8,351,158股。公司第三次有限售条件的流通股于2009年6月26日上市流通，上市流通数量为24,828,418股。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,687 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京兆维电子(集团)有限责任公司 国有法人 20.36 34,002,194 0 0 无 交通银行普天收益证券投资基金 未知 2.06 3,437,098 0
10、 0 未知 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)未知 1.50 2,499,860 0 0 未知 北京东花市南里市场有限公司 未知 1.41 2,350,304 414,200 0 未知 张晓寅 未知 0.80 1,331,300 0 0 未知 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 未知 0.69 1,152,263 0 0 未知 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 未知 0.52 860,267 0 0 未知 祝少忠 未知 0.48 800,627 0 0 未知 华泰信用担保有限公司 未知 0.45 755,715-468,285 0 未知 李传森 未知 0.37 615
11、,410 0 0 未知 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 5前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 北京兆维电子(集团)有限责任公司 34,002,194 人民币普通股 交通银行普天收益证券投资基金 3,437,098 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2,499,860 人民币普通股 北京东花市南里市场有限公司 2,350,304 人民币普通股 张晓寅 1,331,300 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 1,152,263 人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 860,267
12、 人民币普通股 祝少忠 800,627 人民币普通股 华泰信用担保有限公司 755,715 人民币普通股 李传森 615,410 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，公司国有法人股东北京兆维电子(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人；公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变
13、动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司调整产业结构，逐步减少印刷材料制造业务等微利产品的生产、销售；同时受全球金融危机延续并波及到实体经济的影响，公司产品出口额及装备制造业销售收入下降，导致公司通信设备制造业务及工模具制造加工业务营业收入减少、营业利润率下降；虽然公司自助服务设备制造销售业务报告期内营业收入上升，但其规模仍不足以弥补公司其他业务的损失，公司2009年上半年度亏损。报告期内，公司自2
14、009年4月13日开始启动重大资产置换及发行股份购买资产事项，详见本报告“六 重要事项(十)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明”。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)通信设备 78,242,158.27 66,819,246.16 14.60-12.34-9.31 减少 2.84 个北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 6制造业务 百分点印刷材料制造业务 9,948,089.64 8,967,616.61 9.86-
15、59.36-66.26 增加18.45个百分点自助服务设备制造销售业务 8,910,540.26 5,661,132.47 36.47 15.00-11.72 增加19.23个百分点工模具制造加工 3,115,931.69 4,512,737.48-44.83-42.45-4.87 减少57.21个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中国内地 82,106,442.27-8.06港澳台地区 1,679,718.97-71.64海外 16,430,558.62-48.11(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或
16、前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 公司预计2009年1-9月将出现亏损。六、重要事项(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立健全现代企业制度，促进公司的规范运作。报告期内，修订了 公司章程、审计委员会年报工作规程，进一步完善了公司治理的相关制度。(二)报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2009年5月6日召开的2008年年度股东大会审议通过修改公司章程的议案，根据公司实际情况和中
17、国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的文件的精神，将公司章程有关条款修改如下：原章程“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政策为：根据公司整体经营情况和现金流情况，采用现金、送股和转增股本等分配方式。”修改为：“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政策为：现金、送股、转增股本等法律法规确定的利润分配方式，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在公司确定现金流能够充分保证公司经营和发展的前提下，公司应优先考虑制定包括现金方式在内的利润分配方案。”(三)重大诉讼仲裁事项 本公司诉中国对外经济贸易咨询公司、及中
18、国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司案，2007年9月27日，本公司接获北京市高级人民法北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 7院（2007）高民终字第581号民事判决书，北京高院终审支持了本公司的上诉要求并相应撤销了（2006）二中民初字第02818 号的第二项判决。终审判决中国对外经济贸易咨询公司于判决生效后十日内偿还本公司人民币15301347.02元，并按中国人民银行同期贷款利率支付自2005年9月30日起至还清之日止的利息；判决中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司就本公司向中国对外经济贸易咨询公司不能追偿的部分本
19、金和利息，按照各自四分之一的比例向本公司承担清偿责任。上述附有给付义务的公司如未按照判决履行给付义务，将向本公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费均由中国对外经济贸易咨询公司、中国国际企业合作公司、九九实业股份有限公司、南宁市基业房地产开发公司共同负担（详见中国证券报、上海证券报2007年1月4日及2007年9月28日本公司公告及2008年年度报告）。截至报告期末仍在案件执行程序中。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 601169 北京银行
20、3,676,320.96 1,661,805.60 可供出售金融资产 合计 3,676,320.96 1,661,805.60/(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)报告期内公司重大关联交易事项 1、非经营性关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京兆维电子(集团)有限责任公司 母公司（控股股东或大股东）3,000 14,000合计 3,000 14,000报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）0公司向控股股东及其子公司提
21、供资金的余额（万元）0(七)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 82、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合
22、承诺：否(九)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本公司自2009年4月13日开始启动重大资产置换及发行股份购买资产事项（本事项属重大关联交易），至2009年6月26日本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已经过公司2009年第一次临
23、时股东大会审议通过，目前本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已报请证监会审核。公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项的详细情况详见 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）2009年6月11日及2009年6月27日本公司公告。(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2008年年度业绩预亏公告 上海证券报 25 版、中国证券报C005 版 2009年1月17日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 兆维科技公告 上海证券报 C8 版、中国证券报B04 版 2009年2月4日 上海证券交易所
24、网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 年报摘要 上海证券报C73 版、中国证券报D089 版 2009年3月27日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 第七届第四次监事会决议公告 上海证券报C73 版、中国证券报D088 版 2009年3月27日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 兆维科技年报 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 9第七届第六次董事会决议公告 上海证券报C73 版、中国证券报D088 版 200
25、9年3月27日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 日常关联交易公告 上海证券报C73 版、中国证券报D088 版 2009年3月27日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 审计委员会年报工作规程 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 重大事项停牌公告 上海证券报C32 版、中国证券报D009 版 2009年4月10日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”
26、中输入“600658”可查询 重大事项停牌公告 上海证券报A12 版、中国证券报B 版 2009年4月13日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 关于召开 2008 年年度股东大会的通知 上海证券报C16 版、中国证券报B08 版 2009年4月16日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 重大事项进展公告 上海证券报A16 版、中国证券报D004 版 2009年4月20日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 重大事项进展公告 上海证券报A41 版、中国证券报B 版 2009年4月2
27、7日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 2008年度股东大会会议资料 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 第七届第七次董事会决议公告 上海证券报C78 版、中国证券报D039 版 2009年4月30日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 第一季度季报 上海证券报C78 版、中国证券报D039 版 2009年4月30日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 重大事项进展公告 上海证券报A25 版、中国证券报D012 版 2009年5月4日 上海证
28、券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 2008年年度股东大会决议公告 上海证券报 C8 版、中国证券报B08 版 2009年5月7日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 2008年年度股东大会的律师见证法律意见书 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 第七届第八次董事会决议公告 上海证券报 A9 版、中国证券报A16 版 2009年5月11日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 重大资产重组预案 上海证券报 A9 版、中国证券报A16 版 2009年5月
29、11日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 股票交易异常波动公告 上海证券报C16 版、中国证券报D005 版 2009年5月13日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 上海证券报 C9 版、中国证券报A15 版 2009年6月11日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 第七届第九次董事会决议公告 上海证券报 C9 版、中国证券报A15 版 2009年6月11日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
30、 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 收购报告书（摘要）上海证券报C11 版、中国证券报A15 版 2009年6月11日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）上海证券报 C9 版、中国证券报A13 版 2009年6月11日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 10摘要 2009年度第一次临时股东大会会议资料 上海证券交易所网站：
31、，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 有限售条件的流通股上市流通的公告 上海证券报 24 版、中国证券报C013 版 2009年6月20日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的二次通知 上海证券报 C8 版、中国证券报B08 版 2009年6月24日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 2009年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报 14 版、中国证券报C016 版 2009年6月27日 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询
32、 2009年第一次临时股东大会的法律意见书 上海证券交易所网站：，在“上市公司资料检索”中输入“600658”可查询 七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 11合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 45,999,421.90 53,683,373.61结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 644,364.90 754,569.50应收账款 97,980,066.66 117,913,839.78预付款项 7,955,449.
33、98 7,024,560.82应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,367,953.67 13,624,544.90买入返售金融资产 存货 122,534,317.46 126,699,884.25一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 290,481,574.57 319,700,772.86非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,676,320.96 2,014,515.36持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,426,481.60 63,426,481.60投资性房地产 3,026,484.77 3,079,34
34、9.91固定资产 42,399,758.40 44,799,635.73在建工程 3,818,022.30 3,283,208.60工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,733,236.00 9,884,901.21开发支出 商誉 长期待摊费用 157,985.00 205,380.50递延所得税资产 144,700.05 144,700.05其他非流动资产 非流动资产合计 126,382,989.08 126,838,172.96资产总计 416,864,563.65 446,538,945.82流动负债：短期借款 20,000,000.00向中央银行借款 吸收存款
35、及同业存放 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 12拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 88,994,236.13 103,359,542.47预收款项 6,940,549.25 7,643,949.02卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,110,432.78 8,663,089.32应交税费 259,105.47 3,262,237.78应付利息 应付股利 其他应付款 192,971,438.61 159,271,028.06应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 297,27
36、5,762.24 302,199,846.65非流动负债：长期借款 1,523,733.09 1,499,466.44应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 8,817,229.25 8,938,498.61非流动负债合计 10,340,962.34 10,437,965.05负债合计 307,616,724.58 312,637,811.70股东权益：股本 167,023,116.00 167,023,116.00资本公积 59,112,847.36 57,451,041.76减：库存股 盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37一般
37、风险准备 未分配利润-189,031,746.09-165,476,753.57外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 98,633,937.64 120,527,124.56少数股东权益 10,613,901.43 13,374,009.56股东权益合计 109,247,839.07 133,901,134.12负债和股东权益合计 416,864,563.65 446,538,945.82公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 13母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:北京兆维科技股份有限公司
38、 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 21,985,815.94 16,674,692.34交易性金融资产 应收票据 644,364.90 144,569.50应收账款 37,245,013.61 42,852,365.63预付款项 3,378,921.90 2,743,938.40应收利息 应收股利 其他应收款 62,512,234.27 61,155,635.86存货 39,960,303.29 51,714,443.49一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 165,726,653.91 175,285,645.22非流动资产：可供出售
39、金融资产 3,676,320.96 2,014,515.36持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 168,222,180.20 167,322,180.20投资性房地产 3,026,484.77 3,079,349.91固定资产 36,858,377.54 38,866,177.11在建工程 3,818,022.30 3,283,208.60工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,733,236.00 9,884,901.21开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 225,334,621.77 224,450,332.39资产总
40、计 391,061,275.68 399,735,977.61流动负债：短期借款 20,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,767,232.18 63,596,693.66北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 14预收款项 3,708,177.95 2,776,686.79应付职工薪酬 3,748,127.60 5,483,202.29应交税费 703,935.04 344,231.33应付利息 应付股利 其他应付款 167,901,940.00 136,211,663.73一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 226,829,412.77 2
41、28,412,477.80非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,217,229.25 7,838,498.61非流动负债合计 7,217,229.25 7,838,498.61负债合计 234,046,642.02 236,250,976.41股东权益：股本 167,023,116.00 167,023,116.00资本公积 58,582,401.30 56,920,595.70减：库存股 盈余公积 61,529,720.37 61,529,720.37未分配利润-130,120,604.01-121,988,430.87外币报表
42、折算差额 股东权益合计 157,014,633.66 163,485,001.20负债和股东权益合计 391,061,275.68 399,735,977.61公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 15合并利润表 2009年16月 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 102,386,407.23 130,464,272.99其中：营业收入 102,386,407.23 130,464,272.99利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营
43、业总成本 129,018,269.66 159,792,906.63其中：营业成本 86,356,710.08 113,559,556.74利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,061,143.52 528,579.45销售费用 10,092,891.53 12,775,388.01管理费用 25,268,518.90 26,023,240.64财务费用 4,582,214.92 5,802,457.66资产减值损失 1,656,790.71 1,103,684.13加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益
44、（损失以“”号填列）380,236.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-26,631,862.43-28,948,396.79加：营业外收入 678,012.69 153,741.49减：营业外支出 277,664.84 54,537.45其中：非流动资产处置净损失 9,394.36 3,444.20四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-26,231,514.58-28,849,192.75减：所得税费用 83,586.07-75,660.35五、净利润（净亏损以“”号填列）-26,315,100.65-28,773,532.
45、40归属于母公司所有者的净利润-23,554,992.52-25,962,459.84少数股东损益-2,760,108.13-2,811,072.56六、每股收益：（一）基本每股收益-0.141-0.155（二）稀释每股收益-0.141-0.155公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 16母公司利润表 2009年16月 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 70,969,164.51 95,220,039.42减：营业成本 61,499,511
46、.61 85,061,183.78营业税金及附加 579,435.16 365,787.54销售费用 2,298,060.72 3,287,840.47管理费用 12,543,121.89 13,477,078.80财务费用 2,259,150.00 3,208,825.80资产减值损失 37,523.67 443,827.48加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）258,063.88其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-8,247,638.54-10,366,440.57加：营业外收入 124,178.91 124,657.88
47、减：营业外支出 8,713.51 2,748.20其中：非流动资产处置净损失 3,713.51 2,748.20三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-8,132,173.14-10,244,530.89减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-8,132,173.14-10,244,530.89公司法定代表人：赵炳弟 主管会计工作负责人：陈丹 会计机构负责人：王滨松 北京兆维科技股份有限公司 2009年半年度报告 17合并现金流量表 2009年16月 编制单位:北京兆维科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳
48、务收到的现金 131,342,147.97 161,153,286.94客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,312,151.48 3,913,283.57收到其他与经营活动有关的现金 30,432,985.65 53,353,407.89经营活动现金流入小计 163,087,285.10 218,419,978.40购买商品、接受劳务支付的现金 8
49、4,911,715.39 115,085,999.16客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,500,763.54 29,360,278.96支付的各项税费 8,728,615.30 9,644,694.58支付其他与经营活动有关的现金 28,061,194.26 48,485,437.19经营活动现金流出小计 149,202,288.49 202,576,409.89经营活动产生的现金流量净额 13,884,996.61 15,843,568.51二、投资活动
50、产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,275,905.00取得投资收益收到的现金 183,386.01处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 364,830.00 281,690.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 194,189.04 220,435.96投资活动现金流入小计 559,019.04 1,961,416.97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,489,498.31 286,623.00投资支付的现金 1,275,905.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 北京兆维科技股份有限公司 20
