1、上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 上海爱使股份有限公司 2011年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负
2、责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 爱使股份 股票代码 600652 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路 666 号 上海市肇嘉浜路 666 号 电话 021-64710022转 8818 021-64710022转 8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 zhangliangsh-lupeihuash-上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12.2 主要财务数据和
3、指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%)总资产 3,678,374,851.34 3,946,435,784.49-6.79所有者权益（或股东权益）988,493,665.18 957,038,673.43 3.29归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.77 1.72 2.91 报告期（16月）上年同期 本报告期比 上年同期增减(%)营业利润 63,432,336.39 42,501,388.75 49.25利润总额 62,981,972.33 42,743,802.76 47.35归属于上市公司股东的净利
4、润 16,499,959.22 11,778,325.29 40.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,689,112.12 9,533,962.57 75.05基本每股收益(元)0.030 0.021 42.86扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.030 0.017 76.47稀释每股收益(元)0.030 0.021 42.86加权平均净资产收益率(%)1.67 1.26 增加 0.41个百分点经营活动产生的现金流量净额 186,957,743.68 206,293,405.78-9.37每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.34 0.37-8.11 2.2.2 非
5、经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-141,688.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出-308,675.84所得税影响额 112,591.02少数股东权益影响额（税后）148,620.14合计-189,152.90 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 23股本变动及股东情况 3.1股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 92,707户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量天天科技有限公司 境内非国有
6、法人 9.09 50,612,444-质押 50,612,444 甘忠廉 其他 0.72 4,000,000-无 黄卓炎 其他 0.54 3,000,000-无 梁乙明 其他 0.48 2,700,000-无 陈国生 其他 0.48 2,687,790-无 周晨 其他 0.47 2,602,190-无 张建华 其他 0.44 2,434,271-无 王福新 其他 0.36 2,000,000-无 万玉仙 其他 0.36 1,983,330-无 张赛琴 其他 0.35 1,953,251-无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 天天科技有限公司 50
7、,612,444 人民币普通股 50,612,444 甘忠廉 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 黄卓炎 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 梁乙明 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 陈国生 2,687,790 人民币普通股 2,687,790 周晨 2,602,190 人民币普通股 2,602,190 张建华 2,434,271 人民币普通股 2,434,271 王福新 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 万玉仙 1,983,330 人民币普通股 1,983,330 张赛琴 1,953,251 人民币普通股 1,953
8、,251 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十大股东中天天科技有限公司为公司第一大股东；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司发行的股票全部为上市流通的人民币普通 A 股。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 35 董事会报告 报告期内，公司经理层在董事会的正确领导下，全力推进煤炭主业打造，优化经营布局，注重安全生产，历行节能降耗，致力降本增效，有效克服通胀和成本钢性上涨带来的经营压力，公司整体
9、经营态势良好。20 1 1年 1-6 月份，公司实现营业收入 102,607.32 万元，营业利润 6,343.23 万元，分别比上年同期增加 15.22%和 49.25%；利润总额 6,298.20 万元，净利润 4,189.12 万元，分别比上年同期增加 47.35%和 58.12%；归属于母公司股东的净利润 1,649.99 万元，比上年同期增加 40.09%。其中，控股子公司山东泰山能源有限责任公司实现营业收入 99,413.76 万元，营业利润 8,007.40 万元，分别比上年同期增加 13.24%和 27.52%；利润总额 7,962.36万元，净利润 5,936.41 万元，分
10、别比上年同期增加 26.25%和 26.79%。联营公司天津鑫宇高速公路有限责任公司实现营业收入 4,135.44 万元，营业利润-2,136.51 万元，分别比上年同期增加23.33%和减少 32.63%；利润总额和净利润-1,932.02 万元，比上年同期减少 32.78%。5.1 资产负债表项目重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项 目 期末余额 期初余额 增减变化(%)备 注 应收账款 151,804,403.46 52,235,418.85 190.62 因本期降低销售款中票据结算比例及 部分应收款有所增加所致 预付款项 90,425,976.71 27,319,024.74 23
11、1.00 因本期采购款预付增加所致 应收股利 17,400,000.00 0.00 100 因本期北京国际信托有限公司已宣告未发放红利所致 其他应收款 376,143,412.52 125,445,364.10 199.85 因本期山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围，其所欠往来款所致 可供出售金融资产 12,178,853.00 0.00 100因本期投资上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额所致 在建工程 11,012,702.69 692,235,044.45-98.41 因本期山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致 工程物资-24,231,517.40-100.00 因本期山
12、西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致 应付账款 82,522,200.98 200,430,247.12-58.83 因本期结算所致 预收款项 1,898,887.27 50,691,594.36-96.25 因本期结算所致 一年内到期的非流动负债 526,086,003.99 229,044,920.83 129.69 因本期部分长期借款即将到期所致 长期借款 100,000,000.00 520,000,000.00-80.77 因本期部分长期借款即将到期所致 长期应付款 26,095,777.59 37,501,352.14-30.41 因本期支付融资租入固定资产款项所致 专项储备 6
13、0,897,818.85 45,942,786.32 32.55 因本期维简费结余增加所致 5.2 利润表项目重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上年同期 增减变化(%)备 注 销售费用 11,444,872.14 8,603,348.98 33.03 因本期加大销售力度所致 财务费用 27,309,644.77 45,444,311.24-39.91 因本期加强资金管理，降低银行贷款所致 资产减值损失-2,280,230.50-100.00 因上年同期坏账准备冲回所致 营业外收入 172,101.24 634,115.21-72.86 因上年同期部分固定资产到期清理 收益
14、较大所致 营业外支出 622,465.30 391,701.20 58.91 因本期部分固定资产到期报废所致 5.3 现金流量表项目重大变动情况 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上年同期 增减变化(%)备 注 收到其他与经营活动有关的现金 402,689,891.39 78,795,274.93 411.06 因本期山西大远煤业有限公司归还 往来款所致 取得投资收益收到的现金 132,486.24 19,057,142.86-99.30 因上年同期北京国际信托有限公司 分红，本期已宣告分红但尚未发放所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,549,275.01 95
15、,537,980.27-56.51 因本期山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 投资支付的现金 12,778,853.00 600,000.00 2,029.81 因本期投资上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额所致 吸收投资收到的现金-16,302,000.00-100.00 因上年同期内蒙古荣联投资发展有限 公司增资扩股所致 取得借款收到的现金 15,000,000.00 160,000,000.00-90.63 因本期贷款金额降低所致 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 272,429,480.00-63.2
16、9 因本期到期贷款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,230,646.20 34,760,074.00 87.66 因本期控股子公司山东泰山能源有限责任公司分红支付少数股东利润增加及本期贷款金额降低，相应利息下降所致 支付其他与筹资活动有关的现金 19,673,513.80 38,864,196.84-49.38 因本期降低融资租赁固定资产支付款所致 5.4 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入 比上年同期 增减(%)营业成本 比上年同期增减(%)营业利润率比 上年同期增减(%)煤炭销售 994,137
17、,600.86 604,238,441.50 39.22 13.24 14.94 减少 0.90个百分点计算机软硬件 28,803,993.88 28,452,632.43 1.22 191.57 192.54 减少 0.33个百分点 5.5 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海 28,803,993.88 191.57山东 994,137,600.86 13.24 5.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.8 利润构成与上年度相比发生重
18、大变化的原因分析 适用 不适用 5.9 募集资金使用情况 5.9.1 募集资金运用 适用 不适用 5.9.2 变更项目情况 适用 不适用 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 55.10 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额 12,178,853.00-合计 12,178,853.00/根据公司 8 届 16 次董事会会议决议，公司将分期出资认购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，作为合伙企业的有限合伙人，公司将在合伙企业普通合伙人要求的期限内完成出资，总出资金额为 3 亿元
19、人民币。5.11 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.12 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 出售 产生的损益 是否为关联交易（如是，
20、说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系冀中能源峰峰集团有限公司 山西大远煤业有限公司 60%股权 2011年 2 月 26 日 9,760.52-否 协议定价否 否-报告期内，经公司董事会 8 届 23 次会议审议通过，同意控股子公司山东泰山能源有限责任公司将所持山西大远煤业有限公司 60%全部股权转让给了冀中能源峰峰集团有限公司。该公告已于 2011 年 2月 26 日披露在上海证券报和证券日报上。上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 6.3 担保事项 适用 不
21、适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保 起始日 担保 到期日 担保类型担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否 存在 反担保是否为关联方担保关联关系上海爱使股份有限公司-上海怡达科技投资有限责任公司 2,000 2010年 10月 20日 2010年 10月 20日2011年 10月 19日连带责任担保否 否-是-上海爱使股份有限公司-上海怡达科技投资有限责任公司 2,000 2010年 11 月 23日 2010年 11 月 23日2011年 11 月 22日
22、连带责任担保否 否-是-上海爱使股份有限公司-天津鑫宇高速公路有限责任公司 36,960 2005年 11 月 28日 2005年 11 月 28日2023年 11 月 27日连带责任担保否 否-是 参股股东报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）40,960公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）0公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）40,960担保总额占公司净资产的比例(%)41.44其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资
23、产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 6.3 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东泰山能源有限责任公司 47,320,000.00 1,092,861.66 36,101,497.08上海博胜佳益科技有限公司 97,972,349.49 163,443,863.25 62,000,000 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投
24、资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 76.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象 名称 最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源申银万国证券股份有限公司 1,250,000.00 1,760,000 低于 5 580,800.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 上海银行 2,227,340.00 1,104,052 低于 5 2,227,340.00 132,486.24 132,4
25、86.24 长期股权投资 购买 铜陵寿康 信用社 3,000,000.00 30,000 低于 5 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 购买 北京国际信托有限公司 142,400,000.00 116,000,000 8.29 142,400,000.00 17,400,000.00 17,400,000.00 长期股权投资 购买 合计 148,877,340.00 118,894,052/145,208,140.00 17,532,486.24 17,532,486.24/6.6 其他重大事项的说明 经公司董事会 8 届 16 次会议审议通过，公司将分期出资总金额为 3 亿元人民币认
26、购上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额。该事宜的相关公告已于 2010 年 6 月 26日分别刊登在上海证券报和证券日报上。现根据上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的缴付出资通知，公司已分别于 2011 年 6 月 2 日和 2011 年 7 月 20 日出资了 12,178,853 元和33,691,531 元。报告期内，孙公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司已办理了探矿权证的延期工作，有效期限为 2011 年 6 月 20日至 2013 年 6 月 20 日。7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 87.2
27、财务报表 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 558,857,142.97 455,749,629.34结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 219,620,000.00 261,181,250.00应收账款 151,804,403.46 52,235,418.85预付款项 90,425,976.71 27,319,024.74应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 17,400,000.00其他应收款 376,143,412.52 125,
28、445,364.10买入返售金融资产 存货 12,116,945.41 14,336,120.14一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,426,367,881.07 936,266,807.17非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 12,178,853.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 490,173,984.34 430,602,833.33投资性房地产 78,155,437.70 79,988,312.15固定资产 536,683,969.24 587,336,734.87在建工程 11,012,702.69 692,235,044.45工程物资
29、24,231,517.40固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,059,715,103.75 1,131,627,218.55开发支出 商誉 45,814,184.62 45,814,184.62长期待摊费用 1,960,617.24 2,021,014.26递延所得税资产 16,312,117.69 16,312,117.69其他非流动资产 非流动资产合计 2,252,006,970.27 3,010,168,977.32资产总计 3,678,374,851.34 3,946,435,784.49上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9流动负债：短期借款 244,
30、600,000.00 229,600,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 82,522,200.98 200,430,247.12预收款项 1,898,887.27 50,691,594.36卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 55,826,436.74 74,820,694.23应交税费 76,494,072.77 99,274,298.82应付利息 1,189,436.11应付股利 其他应付款 350,759,215.31 281,357,899.35应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年
31、内到期的非流动负债 526,086,003.99 229,044,920.83其他流动负债 流动负债合计 1,338,186,817.06 1,166,409,090.82非流动负债：长期借款 100,000,000.00 520,000,000.00应付债券 255,749,511.05 245,472,349.29长期应付款 26,095,777.59 37,501,352.14专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 381,845,288.64 802,973,701.43负债合计 1,720,032,105.70 1,969,382,792.25所有者权益
32、（或股东权益）：实收资本（或股本）557,002,564.00 557,002,564.00资本公积 6,870,177.13 6,870,177.13减：库存股 专项储备 60,897,818.85 45,942,786.32盈余公积 75,741,772.74 75,741,772.74一般风险准备 未分配利润 287,981,332.46 271,481,373.24外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 988,493,665.18 957,038,673.43少数股东权益 969,849,080.46 1,020,014,318.81所有者权益合计 1,958,342,745.
33、64 1,977,052,992.24负债和所有者权益总计 3,678,374,851.34 3,946,435,784.49 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位:上海爱使股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 3,359,950.31 49,943,379.36交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 17,400,000.00其他应收款 170,144,627.11 13
34、3,354,842.48存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 190,904,577.42 183,298,221.84非流动资产：可供出售金融资产 12,178,853.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 872,803,256.11 882,270,162.37投资性房地产 42,810,674.12 43,447,005.32固定资产 34,469,646.99 35,139,241.24在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 89,117.27 130,514.27递延所得税资产 5,953,05
35、0.16 5,953,050.16其他非流动资产 非流动资产合计 968,304,597.65 966,939,973.36资产总计 1,159,209,175.07 1,150,238,195.20上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11流动负债：短期借款 244,600,000.00 229,600,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,998,025.20 1,998,025.20预收款项 应付职工薪酬 223,354.60 313,308.61应交税费 150,363.51 637,742.30应付利息 应付股利 其他应付款 43,821,735.53 90
36、,019,268.07一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 290,793,478.84 322,568,344.18非流动负债：长期借款 应付债券 255,749,511.05 245,472,349.29长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 255,749,511.05 245,472,349.29负债合计 546,542,989.89 568,040,693.47所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）557,002,564.00 557,002,564.00资本公积 6,870,177.13 6,870,177.13减：库存
37、股 专项储备 盈余公积 75,741,772.74 75,741,772.74一般风险准备 未分配利润-26,948,328.69-57,417,012.14所有者权益（或股东权益）合计 612,666,185.18 582,197,501.73负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,159,209,175.07 1,150,238,195.20 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12合并利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,026,073,
38、184.23 890,511,462.76其中：营业收入 1,026,073,184.23 890,511,462.76利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 970,706,427.82 859,937,485.26其中：营业成本 633,195,530.83 535,927,299.81利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 36,897,680.94 35,402,917.07销售费用 11,444,872.14 8,603,348.98管理费用 261,858,699.14 236,839,838.
39、66财务费用 27,309,644.77 45,444,311.24资产减值损失-2,280,230.50加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）8,065,579.98 11,927,411.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益-9,466,906.26-7,129,731.61汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）63,432,336.39 42,501,388.75加：营业外收入 172,101.24 634,115.21减：营业外支出 622,465.30 391,701.20其中：非流动资产处置损失 141,688.22 50,0
40、86.03四、利润总额（亏损总额以“”号填列）62,981,972.33 42,743,802.76减：所得税费用 21,090,799.25 16,250,054.91五、净利润（净亏损以“”号填列）41,891,173.08 26,493,747.85归属于母公司所有者的净利润 16,499,959.22 11,778,325.29少数股东损益 25,391,213.86 14,715,422.56六、每股收益：（一）基本每股收益 0.030 0.021（二）稀释每股收益 0.030 0.021七、其他综合收益 八、综合收益总额 41,891,173.08 26,493,747.85归属于
41、母公司所有者的综合收益总额 16,499,959.22 11,778,325.29归属于少数股东的综合收益总额 25,391,213.86 14,715,422.56 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13母公司利润表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,122,349.49 2,717,667.38减：营业成本 504,456.90 504,456.90营业税金及附加 176,412.75 150,830.52销售费用 87,882.50 91,5
42、07.30管理费用 9,001,381.84 8,172,124.24财务费用 18,269,112.03 15,362,163.80资产减值损失-2,097,760.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）55,385,579.98 11,927,411.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益-9,466,906.26-7,129,731.61二、营业利润（亏损以“”号填列）30,468,683.45-7,538,243.39加：营业外收入 减：营业外支出 50,086.03其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,468,683.
43、45-7,588,329.42减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）30,468,683.45-7,588,329.42五、每股收益：（一）基本每股收益 0.055-0.014（二）稀释每股收益 0.055-0.014六、其他综合收益 七、综合收益总额 30,468,683.45-7,588,329.42 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14合并现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 632
44、,682,378.07 901,825,925.62客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 16,100.00收到其他与经营活动有关的现金 402,689,891.39 78,795,274.93经营活动现金流入小计 1,035,372,269.46 980,637,300.55购买商品、接受劳务支付的现金 247,588,995.97 227,113,9
45、32.24客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 259,452,066.45 204,637,245.87支付的各项税费 201,882,602.56 206,649,588.69支付其他与经营活动有关的现金 139,490,860.80 135,943,127.97经营活动现金流出小计 848,414,525.78 774,343,894.77经营活动产生的现金流量净额 186,957,743.68 206,293,405.78上海爱使股份有限公司 2011 年半
46、年度报告摘要 15二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 132,486.24 19,057,142.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 252,486.24 19,057,142.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,549,275.01 95,537,980.27投资支付的现金 12,778,853.00 600,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的
47、现金 投资活动现金流出小计 54,328,128.01 96,137,980.27投资活动产生的现金流量净额-54,075,641.77-77,080,837.41三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 16,302,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 16,302,000.00取得借款收到的现金 15,000,000.00 160,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 176,302,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 272,429,480.00分配股利、利润
48、或偿付利息支付的现金 65,230,646.20 34,760,074.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 37,180,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 19,673,513.80 38,864,196.84筹资活动现金流出小计 184,904,160.00 346,053,750.84筹资活动产生的现金流量净额-169,904,160.00-169,751,750.84四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-37,022,058.09-40,539,182.47加：期初现金及现金等价物余额 455,749,629.34 442,951,819.
49、27六、期末现金及现金等价物余额 418,727,571.25 402,412,636.80 法定代表人：肖勇 主管会计工作负责人：刘玉梁 会计机构负责人：周耀东 上海爱使股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16母公司现金流量表 2011 年 16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,122,349.49 2,717,667.38收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32,107,708.08 33,494,689.94经营活动现金流入小计 35,230,057.57 36,212,357.32购
50、买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,763,386.86 2,380,678.14支付的各项税费 1,343,538.22 293,867.87支付其他与经营活动有关的现金 121,825,270.41 168,647,471.83经营活动现金流出小计 125,932,195.49 171,322,017.84经营活动产生的现金流量净额-90,702,137.92-135,109,660.52二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 47,452,486.24 19,057,142.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
