1、上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 30 页 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人吴平先生、总经理程秉海
2、先生、主管会计工作负责人吕颂宪先生及会计机构负责人(会计主管人员)金婷女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 豫园商城 股票代码 600655 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟 张敏静 联系地址 中国上海市方浜中路 269 号 中国上海市方浜中路 269 号 电话 021-63559999 021-63559999 传真 021-63550558 021-63550558 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末
3、 本报告期末比上年度期末增减()总资产 6,094,471,525.87 4,889,168,324.30 24.65所有者权益(或股东权益)2,541,288,895.23 2,361,264,377.88 7.62每股净资产(元)4.201 5.074-17.21 报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减()营业利润 218,618,827.45 121,450,193.24 80.01利润总额 224,628,243.45 120,773,223.51 85.99净利润 205,449,024.20 93,070,862.34 120.74上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年
4、半年度报告摘要 第 2 页 共 30 页 扣除非经常性损益的净利润 197,456,563.88 90,270,988.67 118.74基本每股收益(元)0.340 0.200 70.00稀释每股收益(元)0.340 0.200 70.00净资产收益率(%)8.084 4.848增加 3.24 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-769,023,752.87-104,387,380.44-636.70每股经营活动产生的现金流量净额-1.27-0.22-467.41 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 43,943.
5、91越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,084,042.75计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 6,206,027.38除上述各项之外的其他营业外收支净额-547,532.95所得税影响数-794,020.77合计 7,992,460.32 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 23,860,517 5.1
6、28 968,959-20,630,653-19,661,694 4,198,823 0.6942、国有法人持股 3、其他内资持股 277,485,535 59.631 18,754,865-214,969,319-196,214,454 81,271,081 13.435其中:境内非国有法人持股 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页 境内自然人持股 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 163,987,403 35.241 119,876,213 235,599,972 355,476,185
7、519,463,588 85.8712、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 465,333,455 100.000 139,600,037 139,600,037 604,933,492 100.000 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 67,604前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海复星产业投资有限公司 其他 18.24 110,362,612 80,115,937 上海豫园(集团)有限公司 国有法人 5.85 35,390,373 5,107,662 未知 上海豫
8、园商场 其他 3.00 18,124,648 未知 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 2.59 15,638,407 未知 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 其他 2.58 15,589,670 未知 上海南房(集团)有限公司 国有法人 2.22 13,410,709 未知 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页 上海锦江国际旅游股份有限公司 其他 1.51 9,133,411 未知 中华企业股份有限公司 其他 1.50 9,080,670 未知 百联集团有限公司 国有法人 1.14 6,884,580 未知 谢仁国 其他 1.0
9、0 6,051,849 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海豫园(集团)有限公司 30,282,711 人民币普通股 上海复星产业投资有限公司 30,246,675 人民币普通股 上海豫园商场 18,124,648 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 15,638,407 人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 15,589,670 人民币普通股 上海南房(集团)有限公司 11,025,947 人民币普通股 上海锦江国际旅游股份有限公司 9,133,411 人民币普通股 中华企业股份有限公司 9,080,670
10、 人民币普通股 百联集团有限公司 6,884,580 人民币普通股 谢仁国 6,051,849 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东的关联关系或一致行动的情况 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 单位:股 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 庄顺 副董事长 3,269 981 4,250 资本公积金转增 程秉海 执行董事、总经理 15,319 4,596 19,915 资本公积金转增 费慧林 监事长 4,660 1,3
11、98 6,058 资本公积金转增 吴仲庆 副总经理 1,100 330 1,430 资本公积金转增 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 黄金饰品 1,931,875,922.83 1,721,889,751.09 10.87 16.66 16.70 减少0.03个百分点 饮食 204,317,787.51 88,766,955.77 56
12、.55-1.38-0.07 减少0.58个百分点 食品 35,114,878.56 21,783,356.28 37.97-9.95-12.65 增加1.92个百分点 进出口 167,824,749.80 165,056,942.34 1.65-31.29-29.31 减少2.76个百分点 医药 220,757,986.75 182,476,586.93 17.34 18.25 17.03 增加0.87个百分点 工艺品 22,783,770.17 14,999,049.67 34.17-11.78 0.01 减少7.76个百分点 房产 11,563,926.00 8,061,569.03 30
13、.29-53.21-45.60 减少9.75个百分点 百货及服务 149,150,725.42 71,913,521.02 28.29 6.53 0.13 减少1.04个百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 218.92万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减()上海 2,728,841,482.64 9.30辽宁 14,548,264.40-46.00 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用
14、5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 单位:元 2007 年 1-6 月份 2006 年 1-6 月 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 2007年 1-6月份占利润总额比例增减幅度主营及其他业务 416,429,997.58 185.39%750,884,822.09 266.94%-30.55%上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页 利润 期间费用 310,630,836.80 138.29%578,072,222.11 205.50%-32.71%资产减值损失
15、 62,430.40 0.03%11,061,324.48 3.93%-99.24%投资收益 112,882,097.07 50.25%101,536,666.05 36.10%39.20%营业外收支净额 6,009,416.00 2.68%18,008,374.23 6.40%-58.13%变动原因说明:由于报告期主营及其他业务利润、期间费用、投资收益比 2006 年半年度平均发生额增加,但因报告期德邦证券有限责任公司的净利润同比增加的幅度较大,使得投资收益同比大幅增加,主营及其他业务利润和期间费用占利润总额比例下降,而投资收益占利润总额的比例上升。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集
16、资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进
17、展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 发生日期(协议签署日)担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计(A)公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 42,180.00报告期末对子公司担保余额合计(B)50,980.00公司担保总额(包括对子公司的担保)担保总额(A+B)50,980.00担保总额占公司净
18、资产的比例 20.06其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额(D)担保总额超过净资产 50部分的金额(E)上述三项担保金额合计(C+D+E)6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海复星药业有限公司 254.49 94.39 414.88 142.74上海童涵春堂国药号南号莘庄店 96.36 29.41 0 20.00合计 350.85 123.80 414.88 162.74其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公
19、司提供资金的发生额 254.49 万元,余额 94.39 万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本(元)会计核算科目 1 1818(HK)招金矿业 111,300,000 15.2735 168,708,200.00 长期股权投资 2 600837(SH)海通证券 2,530,334 0.0747 5,000,000.
20、00 长期股权投资 3 600637(SH)广电股份 292,820 0.0454 980,000.00 可供出售金融资产 4 600633(SH)白猫股份 174,240 0.1146 733,440.00 可供出售金融资产 5 600642(SH)申能股份 75,000 0.0026 140,000.00 可供出售金融资产 6 600832(SH)东方明珠 42,000 0.0022 66,000.00 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资-合计-175,627,640.00-6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本(元)持股数
21、量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)上海银行 71,331,210.55 23,901,300 0.9193 71,331,210.55申银万国 5,250,000.00 4,998,853 0.0744 5,250,000.00德邦证券有限责任公司 330,822,872.55 329,911,344 32.7293 438,176,650.53小计 407,404,083.10 358,811,497 514,757,861.08 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司已于 2006 年12月 30日就关于转让全资子公司上海城隍庙广场置业有限公司 100%股权重大事
22、项进展情况进行公告,详见刊登在 2006 年 12 月30 日中国证券报、上海证券报上公司公告,编号:临 2006-029)。截止到目前已全部收到股权转让款人民币 57000 万元,;公司提供的建设借款 30000 万元部分,截止到目前已收到 24000 万元;尚余建设借款余额 6000 万元,根据协议自交房完成日起的十个工作日内向公司偿付。由于尚未达到协议约定的收入确认条件,本期未确认相关股权转让的损益。目前,公司正在积极争取早日完成该转让全部事宜。上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计
23、报告 标准审计报告 非标准审计报告 审计报告正文 审计报告 上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东:一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审
24、计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东:我们审计了后附的上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007年 6月 30 日的资产负债表与合并资产负债表,2007年度 1 月1日至 2007 年6 月30 日的利润表与合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按
25、照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的
26、财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年 6月30 日的财务状况以及 2007 年1 月1 日至 2007 年6月 30 日的经营成果和
27、现金流量。上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师:欧阳丹、宋婉春中国 上海 2007年8月16日 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金(1)1,028,885,042.33 975,702,544.44结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据(2)125,476.00 应收账款(3)118,749,809.59 108,375,618.17预付款项(4)208,0
28、00,266.06 186,362,555.77应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款(5)88,549,344.90 89,026,366.78买入返售金融资产 存货(6)1,937,111,778.71 924,937,677.36一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,381,421,717.59 2,284,404,762.52非流动资产:发放贷款及垫款 可供出售金融资产(7)5,541,770.60 1,028,310.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(8)1,067,308,892.10 990,053,699.31投
29、资性房地产(9)207,526,964.20 207,616,766.92固定资产(10)1,090,043,785.69 1,103,382,367.98在建工程(11)32,399,574.15 17,267,022.91工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产(12)14,163,800.17 16,682,417.92开发支出 商誉 长期待摊费用(13)11,350,253.60 14,056,238.97递延所得税资产(14)144,314,048.72 113,949,927.52其他非流动资产(15)140,400,719.05 140,726,810.25非流
30、动资产合计 2,713,049,808.28 2,604,763,561.78资产总计 6,094,471,525.87 4,889,168,324.30上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页 流动负债:短期借款(17)1,380,800,000.00 974,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款(18)148,881,183.78 152,883,680.61预收款项(19)699,037,389.05 687,582,391.22卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(2
31、0)28,561,846.81 16,072,121.56应交税费(21)15,516,123.59-4,656,591.90应付利息 应付股利(22)15,411,576.65 14,705,236.73其他应付款(23)220,876,989.53 163,769,183.25应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债(24)200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,709,085,109.41 2,004,356,021.47非流动负债:长期借款(25)750,000,000.00 430,000,000.00应付债券 长期应
32、付款 15,557.31 15,557.31专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 750,015,557.31 430,015,557.31负债合计 3,459,100,666.72 2,434,371,578.78所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)(26)604,933,492.00 465,333,455.00资本公积(27)1,088,849,226.12 1,225,724,392.52减:库存股 盈余公积(28)378,047,531.35 370,055,747.52一般风险准备 未分配利润(29)469,802,732.30 300,26
33、5,499.23外币报表折算差额-344,086.54-114,716.39归属于母公司所有者权益合计 2,541,288,895.23 2,361,264,377.88少数股东权益 94,081,963.92 93,532,367.64所有者权益合计 2,635,370,859.15 2,454,796,745.52负债和所有者权益总计 6,094,471,525.87 4,889,168,324.30公司法定代表人:吴平先生 主管会计工作负责人:吕颂宪先生 会计机构负责人:金婷女士 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页 母公司资产负债表 200
34、7年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 374,366,880.83 651,248,453.47交易性金融资产 应收票据 应收账款(1)1,839,929.51 1,411,936.15预付款项 74,581,861.89 74,003,222.75应收利息 应收股利 2,003,731.52 97,416,575.07其他应收款(2)1,572,002,851.49 658,420,910.12存货 2,818,029.73 2,690,462.94一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产
35、合计 2,027,613,284.97 1,485,191,560.50非流动资产:可供出售金融资产 3,812,540.60 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(3)1,746,634,892.36 1,675,596,690.32投资性房地产 237,746,862.11 242,520,559.10固定资产 648,418,717.91 668,216,644.40在建工程 18,871,668.28 12,794,941.11工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,404,272.62 5,056,454.80开发支出 商誉 长期待摊费用 1,168,36
36、7.62 1,268,467.84递延所得税资产 53,473,853.95 44,416,558.74其他非流动资产(4)20,250,000.00 20,250,000.00非流动资产合计 2,734,781,175.45 2,670,120,316.31资产总计 4,762,394,460.42 4,155,311,876.81流动负债:短期借款 871,000,000.00 665,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,135,140.35 6,207,784.13预收款项 88,116,755.97 96,274,029.08应付职工薪酬 726,274.20
37、614,294.71上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页 应交税费 1,394,447.04 2,733,331.30应付利息 应付股利 11,603,070.95 13,280,614.86其他应付款 482,871,632.60 625,377,645.49一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,660,847,321.11 1,409,487,699.57非流动负债:长期借款 750,000,000.00 430,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他
38、非流动负债 非流动负债合计 750,000,000.00 430,000,000.00负债合计 2,410,847,321.11 1,839,487,699.57所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)604,933,492.00 465,333,455.00资本公积 1,088,223,456.12 1,225,724,392.52减:库存股 盈余公积 300,780,321.36 300,780,321.36未分配利润 357,609,869.83 323,986,008.36所有者权益(或股东权益)合计 2,351,547,139.31 2,315,824,177.24负债和所有者权
39、益(或股东权益)总计 4,762,394,460.42 4,155,311,876.81公司法定代表人:吴平先生 主管会计工作负责人:吕颂宪先生 会计机构负责人:金婷女士 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页 合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,743,389,747.04 2,523,634,554.95其中:营业收入(30)2,743,389,747.04 2,523,634,554.95利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业
40、总成本 2,637,653,016.66 2,443,173,949.82其中:营业成本(30)2,274,947,732.13 2,080,336,660.67利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加(31)52,012,017.33 44,295,965.32销售费用 119,347,134.00 105,860,970.99管理费用 138,674,013.17 154,879,399.02财务费用(32)52,609,689.63 35,321,066.35资产减值损失(33)62,430.40 22,479,88
41、7.47加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)(34)112,882,097.07 40,989,588.11其中:对联营企业和合营企业的投资收益 113,557,567.75 40,452,318.14汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)218,618,827.45 121,450,193.24加:营业外收入(35)6,995,883.26 946,182.08减:营业外支出(36)986,467.26 1,623,151.81其中:非流动资产处置损失 267,373.66 748,825.96四、利润总额(亏损总额以“”号填列)224
42、,628,243.45 120,773,223.51减:所得税费用(37)7,943,022.84 16,209,293.02五、净利润(净亏损以“”号填列)216,685,220.61 104,563,930.49归属于母公司所有者的净利润 205,449,024.20 93,070,862.34少数股东损益 11,236,196.41 11,493,068.15六、每股收益:(一)基本每股收益 0.340 0.200(二)稀释每股收益 0.340 0.200 公司法定代表人:吴平先生 主管会计工作负责人:吕颂宪先生 会计机构负责人:金婷女士 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报
43、告摘要 第 16 页 共 30 页 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入(5)98,959,730.13 106,045,436.50减:营业成本(5)46,443,888.95 46,160,131.51营业税金及附加 7,598,041.06 7,285,674.15销售费用 4,235,601.66 3,612,111.62管理费用 32,022,837.69 47,431,101.89财务费用 19,608,852.17 19,121,225.77资产减值损失 48,105,786
44、.05 20,578,424.90加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)(6)112,244,929.04 125,968,142.38其中:对联营企业和合营企业的投资收益 112,594,308.52 39,230,378.20二、营业利润(亏损以“”号填列)53,189,651.59 87,824,909.04加:营业外收入 11,343.54 6,174.20减:营业外支出 145,298.96 846,248.73其中:非流动资产处置净损失 2,698.96 574,807.85三、利润总额(亏损总额以“”号填列)53,055,696.17 86,984,
45、834.51减:所得税费用-8,488,172.60-6,304,444.50四、净利润(净亏损以“”号填列)61,543,868.77 93,289,279.01 公司法定代表人:吴平先生 主管会计工作负责人:吕颂宪先生 会计机构负责人:金婷女士 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 2,959,452,529.92 2,694,383,309.11客户存款和
46、同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 29,090,642.04 29,879,170.90收到其他与经营活动有关的现金(38)134,722,825.06 88,540,864.40经营活动现金流入小计 3,123,265,997.02 2,812,803,344.41购买商品、接受劳务支付的现金 3,531,794,249.03 2,314,247,151.6
47、0客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 141,219,817.74 112,273,143.68支付的各项税费 120,899,689.36 107,574,375.86支付其他与经营活动有关的现金(39)98,375,993.76 383,096,053.71经营活动现金流出小计 3,892,289,749.89 2,917,190,724.85经营活动产生的现金流量净额-769,023,752.87-104,387,380.44二、投资活动产生的现金流量:收回
48、投资收到的现金 40,000.00取得投资收益收到的现金 34,239,555.48 12,905,613.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,339.57 1,749,098.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 上海豫园旅游商城股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页 投资活动现金流入小计 34,573,895.05 14,694,711.54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,677,278.67 17,006,477.88投资支付的现金 1,000,000.00 3,263,26
49、1.27质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金(40)3,422,176.72 投资活动现金流出小计 43,099,455.39 20,269,739.15投资活动产生的现金流量净额-8,525,560.34-5,575,027.61三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 1,290,000.00 9,025,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,290,000.00 9,025,000.00取得借款收到的现金 976,800,000.00 298,883,193.07发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹
50、资活动现金流入小计 978,090,000.00 307,908,193.07偿还债务支付的现金 50,000,000.00 97,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,817,970.93 101,932,692.62其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 9,267,866.30 6,185,055.48支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 筹资活动现金流出小计 147,217,970.93 198,932,692.62筹资活动产生的现金流量净额 830,872,029.07 108,975,500.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140,2