1、2022 年第一季度报告 1/12 证券代 码：600645 证 券简称：中 源协 和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中
2、财务 报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 394,174,107.03 7.50 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 35,823,760.85-21.36 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润 35,444,760.77 5.82 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 30,064,712.75-38.83 基本每 股收 益（元/股）0.08-20.00 稀释每 股收
3、 益（元/股）0.08-20.00 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.04 减少 0.26 个百 分点 2022 年第一季度报告 2/12 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 5,042,570,476.68 5,033,377,672.10 0.18 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 3,420,834,448.69 3,463,453,806.05-1.23(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-102,640.97 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发
4、 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 273,114.23 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 900,108.63 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项目-542,061.09 本公司 参股 的创 业投 资合 伙企业公允 价值 变动 影响 减：所 得税 影响 额 99,029.80 少数股 东权 益影 响额（税后）50,490.92 合计 379,000.08 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非
5、经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-38.83 经营活 动 产 生的 现金 流量 净额较 上年同期减 少38.83%，主要 原 因是报 告期下属子 公司 因疫 情原 因增加 采购 备货从而支 付的 采购 货款 增加 以及支 付给职工的 绩效 奖金 较上 年同 期增加 所致。2022 年第一季度报告 3/12 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的
6、优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 38,735 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如有）无 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 天津开 发区 德源 投资 发展有限公 司 境内非 国有法人 56,787,503 12.14 622,277 质押 55,810,486 深圳嘉 道成 功投 资企 业（有限 合伙）境内非 国有法人 44,943,820 9.60 质押 29,700,000 中国信 达资 产管 理股
7、份有限公司 国有法 人 23,397,374 4.99 无 UBS AG 境外法 人 11,721,636 2.50 无 王辉 境内自 然人 6,361,800 1.36 无 北京银 宏春 晖投 资管 理有限公司 境内非 国有法人 5,761,349 1.23 无 王晓鸽 境内自 然人 3,569,885 0.76 质押 2,000,000 黄庆仰 境内自 然人 3,500,000 0.75 无 徐志霖 境内自 然人 3,390,863 0.72 冻结 32,963 周瑞珍 境内自 然人 3,334,600 0.71 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条
8、件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份 种类 数量 天津开 发区 德源 投资 发展有限公 司 56,165,226 人民币普通股 56,165,226 深圳嘉 道成 功投 资企 业（有限 合伙）44,943,820 人民币普通股 44,943,820 中国信 达资 产管 理股 份有限公司 23,397,374 人民币普通股 23,397,374 UBS AG 11,721,636 人民币普通股 11,721,636 2022 年第一季度报告 4/12 王辉 6,361,800 人民币普通股 6,361,800 北京银 宏春 晖投 资管 理有限公司 5,761,349 人民币普通股 5
9、,761,349 王晓鸽 3,569,885 人民币普通股 3,569,885 黄庆仰 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 徐志霖 3,390,863 人民币普通股 3,390,863 周瑞珍 3,334,600 人民币普通股 3,334,600 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 公司股 东 深 圳嘉 道成 功投 资企业（有 限合 伙）与北 京银宏 春晖 投资 管理有限公 司 构 成一 致行 动人 关系，未知 其他 股东 是否 存在关 联关 系或 一致行动人 的情 况。前10 名股 东及 前10 名无限售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）1
10、、王 辉通 过信 用证 券账 户 持有6,361,800 股 2、北 京银 宏 春 晖投 资管 理 有限公 司 通 过信 用证 券账 户持 有 5,761,349股 3、黄 庆仰 通过 信用 证券 账 户持 有 3,500,000 股 4、徐 志霖 通过 普通 证券 账 户持 有32,963 股，信用 证 券账户 持有3,357,900 股 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1、2022 年1 月19 日，公 司十届 十 三 次临时 董 事会 会议审 议通 过了 关 于增 资上海 中源 济 生细胞科 技有 限公 司暨
11、 关联 交易的 议案，公 司与 子公 司 济生（上 海）投 资管 理 有限公 司（以下 简称“济生 投资 公司”）、关联 方上海 延藜 生物 技术 有限 公司（以下 简称“上海 延 藜公司”）共 同增 资上海中源 济生 细胞 科技 有限 公司，其 中公 司增 资人 民 币 2,000 万元，认 缴新 增注 册资本 人民 币 2,000万元，占增 资后 的股 权比 例为 50%，济生 投资 公司 增资 人 民币 750 万元，认 缴新增 注册 资本 人 民币 750 万元，占增 资后 的 股权比 例为 15%，上海 延 藜公司 增资 人民 币 1,750 万元，认缴 新增 注册资本人 民币 1,
12、750 万元，占增资 后的 股权 比例 为 35%。本 次增 资方 上海 延藜 公 司为公 司实 际控 制人陈春梅 女士 控制的 企业，根据 上海 证券交 易所 股票上市 规则 的规 定，本次增资 将构 成与关联方共 同投 资。上海 中源 济生 细胞 科技 有限公 司增 资协 议书 已 于 2022 年1 月18 日 签署。具体情 况详 见上 海证 券交 易所网 站()公司 公告：2022-003。2、2022 年2 月18 日，公 司十届 十 四 次临时 董 事会 会议 审 议通 过了 关于 控 股子公 司与 上海延藜生 物技 术有 限公 司签 署房地 产租 赁合 同暨 关联 交易的 议案，
13、公 司控 股子 公司 上 海中 源济 生 细胞科技 有限 公司（以 下简 称“上 海中 源济 生公 司”）拟与上 海延 藜公 司签 订房 地产租 赁合 同，上海延藜公 司拟 将其 从第 三方 上海春 光实 业有 限公 司承 租的位 于上 海市 普陀 区金 迈路 1 号大 楼的 裙 楼（房地 产权 证号：沪 房地 普字不 动产 权第 027298 号）出 租给 上海 中源 济生 公司，裙楼 建筑 面 积 2022 年第一季度报告 5/12 5,232 平 方米，租 赁期 限 自 2022 年 3 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日止，双方 约 定装修 免租 期 3 个月，自2022 年
14、 3 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日止。租 金 按人民 币 3.8 元/日/平方 米计算，计 租建 筑面积 5,232 平方 米，年租 金为（含税）7,256,784 元人民 币。根据协 议约 定，上海 中源 济生公 司可 以选 择如 下方 式支付 租金：a.每三 个月 支付 一次 租金，租金 无优 惠；b.每一 年支 付一 次租 金，租金优 惠 5%；c.每两 年支 付一 次租 金，租金优 惠 7%；d.每三 年支 付一 次租 金，租金优 惠 10%。经协商 确定，上 海中 源济 生公司 以d 方式 支付 租金。优惠后 全部 租金 为60,956,985.60 元，首次需支 付
15、租 金为17,960,540.40 元，第 二次 需支 付租 金为19,593,316.80 元，第 三次 支 付剩 余租 金为23,403,128.40 元。上 海 延藜公 司为 公司 实际 控制 人陈春 梅女 士控 制的 企业，根据 上 海证 券交易所 股票 上市 规则 的 规定，本次 交易 构成 关联 交易。房地 产租 赁合 同 已 于2022 年 2 月 18 日签 署。具体情 况详 见上 海证 券交 易所网 站()公司 公告：2022-008。3、2022 年3 月26 日，公司 十届十 六次 临时 董事 会 和 十届九 次临 时监 事会 会议 审议通 过了 关于使用 闲置 募集 资
16、金 暂时 补充 流 动资 金 的 议案，公司拟 使用 不超 过1 亿元 的 闲置募 集资 金暂 时补充流 动资 金，使用 期限 自公司 董事 会审 议通 过之 日起不 超过12个 月。具体情 况详 见上 海证 券交 易所网 站()公司 公告：2022-015。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:中源 协和 细胞 基 因工程 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,190,853
17、,808.99 1,195,655,271.02 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,001,867.51 1,349,582.37 应收账 款 498,494,250.32 456,387,269.65 应收款 项融 资 预付款 项 49,100,044.78 43,187,424.12 应收保 费 2022 年第一季度报告 6/12 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 19,224,686.28 16,582,748.74 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 231,890,255.30 226,96
18、0,649.95 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 53,049,104.05 53,212,286.49 其他流 动资 产 39,856,831.58 36,875,667.38 流动资 产合 计 2,083,470,848.81 2,030,210,899.72 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 59,689,802.42 65,895,221.45 长期股 权投 资 249,995,540.71 248,328,970.47 其他权 益工 具投 资 432,867,237.65 508,009,798.13 其他非 流
19、动 金融 资产 129,625,436.64 130,186,965.81 投资性 房地 产 197,743,388.14 195,332,634.81 固定资 产 689,717,128.50 701,799,797.36 在建工 程 27,037,702.91 20,500,756.46 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 89,719,923.84 43,784,632.95 无形资 产 132,221,898.32 133,960,658.02 开发支 出 17,827,035.89 14,823,186.43 商誉 702,913,535.62 702,913,535.62
20、 长期待 摊费 用 121,227,961.97 126,304,467.89 递延所 得税 资产 46,188,256.87 46,936,486.05 其他非 流动 资产 62,324,778.39 64,389,660.93 非流动 资产 合计 2,959,099,627.87 3,003,166,772.38 资产总 计 5,042,570,476.68 5,033,377,672.10 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 73,208,588.81 69,656,538.95 2022 年第一季度报告 7
21、/12 预收款 项 4,590,350.10 1,500,887.58 合同负 债 1,091,458,509.63 1,076,160,668.99 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 34,500,790.32 77,932,560.81 应交税 费 61,639,224.53 42,525,877.80 其他应 付款 67,907,767.65 58,634,046.95 其中：应付 利息 0.00 0.00 应付股 利 2,842,853.99 2,842,853.99 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款
22、持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 42,201,232.10 23,003,314.86 其他流 动负 债 47,113,498.16 46,232,747.17 流动负 债合 计 1,422,619,961.30 1,395,646,643.11 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 20,504,250.00 22,081,500.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 53,370,395.74 25,513,373.16 长期应 付款 11,600,000.00 11,600,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 10,990
23、,961.91 11,075,844.39 递延所 得税 负债 34,121,017.31 34,700,023.97 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 130,586,624.96 104,970,741.52 负债合 计 1,553,206,586.26 1,500,617,384.63 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）467,948,890.00 467,948,890.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,383,239,511.19 3,383,239,511.19 减：库 存股 其他综 合收 益 47,536,481.11 125,
24、979,599.32 专项储 备 盈余公 积 23,157,390.67 23,157,390.67 2022 年第一季度报告 8/12 一般风 险准 备 未分配 利润-501,047,824.28-536,871,585.13 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 3,420,834,448.69 3,463,453,806.05 少数股 东权 益 68,529,441.73 69,306,481.42 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,489,363,890.42 3,532,760,287.47 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 5,042,570,476.
25、68 5,033,377,672.10 公司负 责人：王勇 主管 会计 工作 负责 人：王鹏 会 计机 构负 责人：王鹏 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：中源 协和 细胞 基因工 程股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 394,174,107.03 366,683,497.82 其中：营业 收入 394,174,107.03 366,683,497.82 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 335,382,040.09 312,234,478.
26、49 其中：营业 成本 129,269,208.77 114,438,850.84 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 4,428,572.15 3,861,764.67 销售费 用 94,861,667.67 88,336,492.03 管理费 用 79,067,270.84 78,199,497.73 研发费 用 29,027,540.94 29,769,464.49 财务费 用-1,272,220.28-2,371,591.27 其中：利息 费用 399,546.48 406,530.9
27、4 利息收 入 1,962,300.59 3,155,401.24 加：其 他收 益 1,139,450.64 12,898,119.95 投资收 益（损失 以“”号填列）-3,333,429.76-3,635,692.49 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益-3,333,429.76-3,635,692.49 2022 年第一季度报告 9/12 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-5,316,947.32
28、-6,071,110.29 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-415,707.40-688,359.75 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）-23,162.47 294,353.20 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）50,842,270.63 57,246,329.95 加：营 业外 收入 497,688.70 2,139,750.36 减：营 业外 支出 282,765.11 153,277.62 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）51,057,194.22 59,232,802.69 减：所 得税 费用 14,810,473.06 13,422,467.84
29、五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）36,246,721.16 45,810,334.85（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）36,246,721.16 45,810,334.85 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）35,823,760.85 45,553,625.54 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）422,960.31 256,709.31 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-78,443,118.21 153,10
30、9,435.74（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额-78,443,118.21 153,109,435.74 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益-75,142,560.48 149,362,194.49（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动-75,142,560.48 149,362,194.49（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-3,300,557.73 3,747,241.25 2022 年第一
31、季度报告 10/12（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-3,300,557.73 3,747,241.25（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-42,196,397.05 198,919,770.59（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额-42,619,357.36 198,663,061.28（二）归属 于少 数股
32、东的 综合收 益总额 422,960.31 256,709.31 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.08 0.10（二）稀释 每股 收益(元/股)0.08 0.10 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：王勇 主管 会计 工作 负责 人：王鹏 会计 机构 负责人：王鹏 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：中源 协和 细胞 基因工 程股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第
33、一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 395,390,920.90 380,293,037.07 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 2022 年第一季度报告 11/12 收到的 税费 返还 1,612,622.40 147,495.30 收到
34、其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,505,610.00 6,486,766.87 经营活 动现 金流 入小 计 402,509,153.30 386,927,299.24 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 106,814,353.67 91,020,512.15 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 155,186,425.66 133,976,726.72 支付的 各项 税费 17
35、,921,264.24 22,732,420.94 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 92,522,396.98 90,046,473.08 经营活 动现 金流 出小 计 372,444,440.55 337,776,132.89 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 30,064,712.75 49,151,166.35 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 79,742.45 12,388,722.50 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到其 他
36、与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 79,742.45 12,388,722.50 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 19,522,507.65 10,343,460.34 投资支 付的 现金 5,000,000.00 71,117,300.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 24,522,507.65 81,460,760.34 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-24,442,765.20-69,072,037.84 三、
37、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 2022 年第一季度报告 12/12 偿还债 务支 付的 现金 3,176,400.59 2,064,474.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 1,547,998.31 425,283.56 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 1,200,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 4,015,183.03 筹资活 动现 金流 出小 计 8,739,581.9
38、3 2,489,757.56 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-8,739,581.93-2,489,757.56 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-1,683,827.65 2,037,458.87 五、现金及现金等价 物净 增加额-4,801,462.03-20,373,170.18 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,195,655,271.02 1,060,319,378.62 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,190,853,808.99 1,039,946,208.44 公司负 责人：王勇 主 管会 计工 作负 责人：王鹏 会 计机 构负 责人：王鹏 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 中源协 和细 胞基 因工 程股 份有限 公司 董事 会 2022 年 4 月22 日
