1、2020 年第一季 度报告 1/24 公司 代码：600644 公 司 简称：乐山 电力 乐山电力股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年 4 月 30 日 2020 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2020 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报
2、告。1.3 公司负 责人 林双 庆、主管 会计工 作负 责人 游涛 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）余德 君 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 3,749,276,326.56 3,782,209,518.15-0.87 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,523,325,667.24 1,482,571,551.42 2.75 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期
3、末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-109,864,172.94-59,078,893.43-85.96 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 507,197,848.76 514,470,755.60-1.41 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 40,754,115.82 53,252,517.86-23.47 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 21,482,489.37 17,923,530.05 19.86 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.71 3.85 减少 1.14 个
4、百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0757 0.0989-23.47 稀释每 股收 益（元/股）0.0757 0.0989-23.47 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 2,564.83 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国 家政策 规定、按 照一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府 补助 除外 776,377.67 主要是 报告 期内 递延 收益 摊销 7.69万 元，收 到“三 供 一 业”改造补助款16.96 万 元，收 到稳 岗补贴 49.8
5、1万元。除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 323,227.51 2020 年第一季 度报告 4/24 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 18,286,061.01 主 要 是 报 告 期 内 乐 山 川 犍 电 力 有 限责 任 公 司 与 四 川 省 水 电 投 资 经 营 集团有限 公司 达成 执行 和 解协议，确认营 业外 收 入 1828.61 万元。少数股 东权 益影 响额（税 后）-102,078.39 所得税 影响 额-14,526.18 合计 19,271,626.45 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东
6、（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）26,941 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 乐山国 有资 产投 资运 营（集团）有 限公 司 103,608,320 19.24 0 质押 22,860,700 国有法 人 天津中 环电 子信 息集 团有限公司 79,470,198 14.76 0 无 国有法 人 天津渤 海信 息产 业结 构调整股权 投资 基金 有限 公司 79,470,198 14.76 0 无 国有法 人 国网四 川省 电力 公司 7
7、8,149,858 14.52 0 无 国有法 人 解剑峰 6,990,000 1.30 0 未知 境内自 然人 徐开东 3,300,000 0.61 0 未知 境内自 然人 梁晓环 2,811,600 0.52 0 未知 境内自 然人 王乐明 2,563,619 0.48 0 未知 境内自 然人 中国建 设银 行股 份有 限公司华 夏中 证四 川国 企改革交易 型开 放式 指数 证券投资基 金 2,294,600 0.43 0 未知 未知 杨建华 1,685,100 0.31 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类
8、及 数量 种类 数量 乐山国 有资 产投 资运 营（集团）有 限公 司 103,608,320 人民币 普通 股 103,608,320 天津中 环电 子信 息集 团有 限公司 79,470,198 人民币 普通 股 79,470,198 天津渤 海信 息产 业结 构调 整股权 投资 基金有限 公司 79,470,198 人民币 普通 股 79,470,198 国网四 川省 电力 公司 78,149,858 人民币 普通 股 78,149,858 解剑峰 6,990,000 人民币 普通 股 6,990,000 2020 年第一季 度报告 5/24 徐开东 3,300,000 人民币 普通 股
9、 3,300,000 梁晓环 2,811,600 人民币 普通 股 2,811,600 王乐明 2,563,619 人民币 普通 股 2,563,619 中国建 设银 行股 份有 限公 司华 夏中 证四川国 企改 革交 易型 开放 式指数 证券 投资基金 2,294,600 人民币 普通 股 2,294,600 杨建华 1,685,100 人民币 普通 股 1,685,100 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 至报告 期末，前 十名 股东 中，本 公司 国有 股股 东和 国有股 股东、国 有股 股东 和法 人股 股东、法人 股股 东和 法人 股股东 之间不存 在关 联关 系；本公
10、司未知 前十 名流 通股 之间，以及 前十名流 通股 股东 与前 十名 股东之 间是 否存 在关 联关 系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目：项目 期末数 期初数 变动比 例 变动原 因 货币资 金 124,055,730.85 221,437,661.30-43.98%主 要 是 报 告 期 内 支 付 应 付款项所 致 合同资 产 6,217,856.
11、33-主要是 执行 新收 入准 则，确认合同 资产 科目 所致 长期应 收款 63,513,286.51 48,230,797.89 31.69%主 要 是 报 告 期 内 乐 山 清 源环保有限责任公司污水 处理工程PPP 项目进度结算收款权增加 所致 应付职 工薪 酬 109,182,323.65 182,280,516.92-40.10%主 要 是 报 告 期 内 支 付 绩 效所致 一年内 到期 的非流动负 债 121,492,000.00 32,479,975.00 274.05%主 要 是 一 年 内 到 期 的 长 期借款重 分类 所致 2020 年第一季 度报告 6/24 利润
12、表 项目：项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动比 例 变动原 因 财务费 用 9,314,056.63 4,763,063.23 95.55%主 要 是 报 告 期 内 有 息 负 债 同 比增加所致 信用减 值损 失-469,995.28-735,008.29-36.06%主 要 是 报 告 期 内 坏 账 损失同比减少计 提所 致 其他收 益 85,532.42 130,476.92-34.45%主 要 是 报 告 期 内 乐 山 乐 源 设计有限公司 加 计 扣 除 进 项 税 较 去年同期 减少 所致 投资收 益 4,793,158.94-601,992.92
13、-主 要 是 报 告 期 内 收到 参 股 公 司乐山大沫水电 有 限 责 任 公 司 分红款，以及 确认 参股 公司 四川晟天 新 能 源 发 展 有 限 公司 投 资 收益同比 增加 所致 资产处 置收 益-34,573,744.04-主 要 是 去年 同 期 公 司 以 自 有 资产 出 资 组 建 乐 山 锦 江 新 嘉 州 文化旅游 有限 责任 公司 所致 营业外 支出 335,394.88 1,332,004.98-74.82%主 要 是 去年 同 期 全 资 子 公 司 乐山 川 犍 电 力 有 限 责 任 公 司 计 提农网资 金占 用 费 144 万所致 营业外 收入 20,
14、527,282.48 1,865,805.48 1000.18%主要 是 报 告 期 内 乐 山 川 犍 电 力有 限 责 任 公 司 与 四 川 省 水 电 投资经营 集团 有限 公司 达成 执行和解协议确认营业外收入1828.61 万 元 应交税 费 51,244,537.78 82,438,232.99-37.84%主要 是 报 告 期 内 缴纳增值税、附加 税 等各项 税金 所致 合同负 债 278,043,091.24-主要是 执行 新收 入准 则，确认合同 负债 科目 所致 2020 年第一季 度报告 7/24 所得税 费用 2,106,317.19 3,873,060.03-45
15、.62%主要是 报告 期内 利润 下降，计提所得税 费用 相应 减少 所致 现金流 量表 项目：项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动比 例 变动原 因 经营活 动产 生的现金流 量净 额-109,864,172.94-59,078,893.43-85.96%主要是 报告 期内 支付 四川省水电 投资 经营 集团 有限公司 4120 万元 资金 占用 费所致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-74,228,186.91-124,374,632.98 40.32%主要是 去年 同 期 支付 四川晟天新 能源 发展 有限 公司二期投 资 款 4000 万 元所 致 3.2
16、 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 乐山电 力 股 份有 限公 司 法定代 表人 林双庆 日期 2020 年 4 月 28 日 2020 年第一季 度报告 8/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:乐山 电力 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审
17、计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 124,055,730.85 221,437,661.30 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 92,309,395.56 72,922,173.60 应收款 项融 资 预付款 项 61,567,919.32 60,428,565.70 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 95,661,935.27 95,520,268.65 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 101,60
18、6,334.56 83,336,280.60 合同资 产 6,217,856.33 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 68,663,623.30 75,594,747.57 流动资 产合 计 550,082,795.19 609,239,697.42 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 63,513,286.51 48,230,797.89 长期股 权投 资 431,052,968.17 427,549,809.23 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 87,664,286.50 87,664,286.50
19、 投资性 房地 产 3,013,904.55 3,046,437.17 固定资 产 1,981,743,866.85 2,007,192,565.44 在建工 程 335,901,601.50 300,882,725.71 2020 年第一季 度报告 9/24 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 195,287,746.02 196,806,447.16 开发支 出 商誉 6,799,980.00 6,799,980.00 长期待 摊费 用 16,958,676.36 17,562,739.11 递延所 得税 资产 74,477,814.58 74,454,632.19
20、其他非 流动 资产 2,779,400.33 2,779,400.33 非流动 资产 合计 3,199,193,531.37 3,172,969,820.73 资产总 计 3,749,276,326.56 3,782,209,518.15 流动负债：短期借 款 365,000,000.00 300,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 159,718,427.93 196,136,800.81 预收款 项 278,912,442.66 合同负 债 278,043,091.24 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及
21、同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 109,182,323.65 182,280,516.92 应交税 费 51,244,537.78 82,438,232.99 其他应 付款 128,630,662.47 160,825,186.05 其中：应付 利息 应付股 利 1,304,487.73 1,304,487.73 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 121,492,000.00 32,479,975.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,213,311,043.07 1,233,073,154
22、.43 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 436,201,145.00 494,600,370.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第一季 度报告 10/24 租赁负 债 长期应 付款 307,350,749.77 307,350,749.77 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 44,025,054.02 41,124,138.11 递延所 得税 负债 259,692.66 259,692.66 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 787,836,641.45 843,334,950.54 负债合 计 2,001,147,684.52 2,076,
23、408,104.97 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）538,400,659.00 538,400,659.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,384,175,678.80 1,384,175,678.80 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 98,190,892.48 98,190,892.48 一般风 险准 备 未分配 利润-497,441,563.04-538,195,678.86 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 1,523,325,667.24 1,482,571,551.42 少数股 东权 益 22
24、4,802,974.80 223,229,861.76 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,748,128,642.04 1,705,801,413.18 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 3,749,276,326.56 3,782,209,518.15 法定代 表人：林 双庆 主 管会 计工 作负 责人：游涛 会 计机 构 负责人：余 德君 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:乐山 电力 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 69
25、,964,316.41 131,856,273.18 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 2020 年第一季 度报告 11/24 应收账 款 22,164,343.45 12,141,617.92 应收款 项融 资 预付款 项 2,230,389.66 2,608,559.45 其他应 收款 652,644,805.97 544,087,546.83 其中：应收 利息 应收股 利 存货 19,351,789.25 16,464,950.82 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 42,186,596.60 48,037,478.10 流动
26、资 产合 计 808,542,241.34 755,196,426.3 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 973,672,362.32 970,169,203.38 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 89,564,286.50 89,564,286.50 投资性 房地 产 2,607,536.70 2,636,171.42 固定资 产 558,735,308.11 560,880,068.02 在建工 程 175,597,871.82 172,198,964.31 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 31,285,6
27、95.56 31,646,502.97 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 197,602.53 237,123.03 递延所 得税 资产 62,764,871.34 62,764,871.34 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,894,425,534.88 1,890,097,190.97 资产总 计 2,702,967,776.22 2,645,293,617.27 流动负债：短期借 款 300,000,000.00 250,000,000.00 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 48,590,438.19 55,810,561.11 预收款 项 11
28、7,182,003.26 合同负 债 118,995,910.23 应付职 工薪 酬 79,678,496.64 110,454,923.82 2020 年第一季 度报告 12/24 应交税 费 30,258,820.66 60,153,323.41 其他应 付款 536,712,905.68 494,967,478.12 其中：应付 利息 应付股 利 1,304,487.73 1,304,487.73 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 99,800,000.00 10,787,975.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,214,036,571.40 1,099,35
29、6,264.72 非流动负债：长期借 款 172,201,145.00 246,600,370.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 170,418,000.00 170,418,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 15,553,529.01 15,580,093.71 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 358,172,674.01 432,598,463.71 负债合 计 1,572,209,245.41 1,531,954,728.43 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）538,400,659
30、.00 538,400,659.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,378,055,899.65 1,378,055,899.65 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 123,023,162.30 123,023,162.30 未分配 利润-908,721,190.14-926,140,832.11 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,130,758,530.81 1,113,338,888.84 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,702,967,776.22 2,645,293,617.27 法定代 表人：林 双庆 主 管会
31、计工 作负 责人：游涛 会计 机构 负责人：余 德君 2020 年第一季 度报告 13/24 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 507,197,848.76 514,470,755.60 其中：营业 收入 507,197,848.76 514,470,755.60 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 487,364,886.39 489,284,437.62 其中：营业 成本 394,636,195.
32、15 407,279,650.68 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,911,988.25 3,496,872.95 销售费 用 20,595,079.41 19,855,398.07 管理费 用 59,907,566.95 53,889,452.69 研发费 用 财务费 用 9,314,056.63 4,763,063.23 其中：利息 费用 9,953,298.10 5,543,075.23 利息收 入 761,381.60 884,736.50 加：其 他收 益 85,532.42
33、 130,476.92 投资收 益（损失 以“”号填列）4,793,158.94-601,992.92 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投 资收 益 3,503,158.94-601,992.92 以摊余 成本 计量 的金融资产 终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-469,995.28-735,008.29 资产减 值损 失（损失 以“-”2020 年第一季 度报告 14/24 号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）-34,573,744
34、.04 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）24,241,658.45 58,553,537.73 加：营 业外 收入 20,527,282.48 1,865,805.48 减：营 业外 支出 335,394.88 1,332,004.98 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）44,433,546.05 59,087,338.23 减：所 得税 费用 2,106,317.19 3,873,060.03 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）42,327,228.86 55,214,278.20（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）2.终止
35、经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）40,754,115.82 53,252,517.86 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）1,573,113.04 1,961,760.34 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合收 益的 税后 净额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变动（4）企业 自身 信用 风
36、险 公 允价值变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变 动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准 备 2020 年第一季 度报告 15/24（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 42,327,228.86 55,214,278.20（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收益 总额 40,754,115.82 53,252,517
37、.86（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总额 1,573,113.04 1,961,760.34 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0757 0.0989（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0757 0.0989 法 定代 表人：林 双庆 主 管会 计工 作负 责人：游涛 会计 机构 负责 人：余 德君 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 279,174,788.04 305,895,414.99 减：营 业
38、成 本 224,617,895.61 256,343,032.43 税金及 附加 1,413,269.57 1,757,540.21 销售费 用 8,041,041.56 8,735,451.31 管理费 用 26,255,339.40 23,495,083.77 研发费 用 财务费 用 5,679,533.94 4,259,728.48 其中：利息 费用 5,685,344.20 4,537,038.35 利息收 入 68,035.68 306,329.84 加：其 他收 益 26,564.70 26,564.70 投资收 益（损失 以“”号填列）4,793,158.94-601,992.9
39、2 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 3,503,158.94-601,992.92 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-641,730.93-87,042.03 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）34,573,744.04 2020 年第一季 度报告 16/24 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）17,345,700.67 45,215,852.58 加：营 业外 收入 365,8
40、64.84 133,177.81 减：营 业外 支出 291,923.54 500,977.28 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）17,419,641.97 44,848,053.11 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）17,419,641.97 44,848,053.11（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其
41、他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 17,419,641.97 44,848,053.11 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：林 双庆 主管 会计 工作 负 责人
42、：游涛 会 计机 构负 责 人：余 德君 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 580,585,097.66 613,491,188.85 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 2020 年第一季 度报告 17/24 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投
43、资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 53,192.78 0.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 81,765,604.00 23,083,207.98 经营活 动现 金流 入小 计 662,403,894.44 636,574,396.83 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 433,303,138.20 427,908,677.24 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金
44、拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 198,415,885.64 192,764,302.19 支付的 各项 税费 68,503,847.57 50,883,769.61 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 72,045,195.97 24,096,541.22 经营活 动现 金流 出小 计 772,268,067.38 695,653,290.26 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-109,864,172.94-59,078,893.43 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现
45、金 取得投 资收 益收 到的 现金 1,290,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 48,380.00 4,450.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,338,380.00 4,450.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 75,566,566.91 84,379,082.98 投资支 付的 现金 40,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投
46、资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 75,566,566.91 124,379,082.98 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-74,228,186.91-124,374,632.98 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收 2020 年第一季 度报告 18/24 到的现 金 取得借 款收 到的 现金 281,000,000.00 400,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 281,000,000.00 400,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金
47、 185,387,200.00 304,500,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 8,902,370.60 5,064,325.23 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 194,289,570.60 309,564,325.23 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 86,710,429.40 90,435,674.77 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-97,381,930.45-93,017,851.64 加：期 初现 金及 现金 等价
48、物余额 221,437,661.30 291,933,623.63 六、期末现金及现金 等价 物余额 124,055,730.85 198,915,771.99 法定代 表人：林 双庆 主管 会计 工作 负 责人：游涛 会 计机 构负 责 人：余 德君 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 346,717,862.90 359,955,359.95 收到的 税费 返还 53,192
49、.78 0.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 53,914,253.74 4,466,614.10 经营活 动现 金流 入小 计 400,685,309.42 364,421,974.05 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 248,832,556.70 303,757,590.00 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 89,439,858.39 93,760,334.14 支付的 各项 税费 53,498,756.39 27,350,210.79 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 35,931,187.73 10,347,901.30 经营活 动现 金流 出小 计 4
50、27,702,359.21 435,216,036.23 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-27,017,049.79-70,794,062.18 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 1,290,000.00 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 48,380.00 2,400.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的 2020 年第一季 度报告 19/24 现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,338,380.00 2,400.00 购建固 定资
