1、2021 年第一季度报告 1/24 公司代 码：600645 公 司简称：中 源协 和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、王勇、主 管会 计工作 负责 人王鹏 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）王鹏 保 证季度报告 中财 务报 表 的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 5,126,007,661.74 4,879,569,536.17 5.05 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 3,595,012,040.38 3,396,348,979.10 5.85 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活 动产 生的 现金 流量 净额 49,151,166.35 3,088,365.70 1,491.49 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 366,683,497.82 276,875,463.42 32.44 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 45,553,625.54 6,117,082.04 644.70 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 33,494,835.38 2,343,106.78 1,329.51 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.30 0.18 增加 1.12 个百分点 基本每 股收 益（
4、元/股）0.10 0.01 900.00 稀释每 股收 益（元/股）0.10 0.01 900.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 4/24 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 222,957.81 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 13,133,781.52 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,747,926.63 少数股 东权 益影 响额（税 后）-118,5
5、08.26 所得税 影响 额-2,927,367.54 合计 12,058,790.16 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）35,892 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 天津开 发区 德源 投资发展有 限公 司 57,687,503 12.33 622,277 质押 55,810,486 境内非 国有法人 深圳嘉 道成 功投 资企业（有 限合 伙）44,943,820 9
6、.60 44,943,820 质押 31,700,000 其他 中国信 达资 产管 理股份有限 公司 25,422,774 5.43 0 无 国有法 人 UBS AG 11,812,898 2.52 0 无 境外法 人 王晓鸽 11,235,955 2.40 11,235,955 质押 5,338,000 境内自 然人 王 辉 6,667,000 1.42 0 无 境内自 然人 陈瑶希 5,819,519 1.24 0 无 境内自 然人 北京银 宏春 晖投 资管理有限 公司 5,761,349 1.23 0 无 境内非 国有法人 建信（北京）投 资基 金管理有 限责 任公 司 5,306,44
7、0 1.13 0 无 国有法 人 信泰人 寿保 险股 份有限公司 传 统产 品 4,512,257 0.96 0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 天津开 发区 德源 投资 发展 有限公 司 57,065,226 人民币 普通 股 57,065,226 中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 25,422,774 人民币 普通 股 25,422,774 UBS AG 11,812,898 人民币 普通 股 11,812,898 王 辉 6,667,000 人民币 普通 股 6,667,000 20
8、21 年第一季度报告 5/24 陈瑶希 5,819,519 人民币 普通 股 5,819,519 北京银 宏春 晖投 资管 理有 限公司 5,761,349 人民币 普通 股 5,761,349 建信（北京）投 资基 金管 理有限 责任 公司 5,306,440 人民币 普通 股 5,306,440 信泰人 寿保 险股 份有 限公 司传 统产 品 4,512,257 人民币 普通 股 4,512,257 柳州柳 东引 导基 金有 限公 司 4,429,875 人民币 普通 股 4,429,875 徐志霖 3,390,863 人民币 普通 股 3,390,863 上述股 东关 联关 系或 一致
9、行动的 说明 公司股 东深 圳嘉 道成 功投 资企业（有限 合伙）与 北京银宏 春晖 投资 管理 有限 公司构 成一 致行 动人 关系，未知 其他 股东 是否 存 在关联 关系 或一 致行 动人的情况 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 归属于 上市 公司 股东 的净 利润较 上年 同期 增加644.70%，主要
10、原因 是 上 年同 期 受 疫情影 响以及国外子 公司 上年 申请 的“美国PPP 保 障计 划贷 款”于 报告期 取得SBA 批准 全额 豁 免 所致。3.1.1 资产 负债 表项 目 单位：元 项目名 称 本期期 末数 本年期 初数 变动比 例（%）情况说明 其他应 收款 68,566,787.22 28,236,191.75 142.83 注 在建工 程 5,718,556.96 8,061,157.33-29.06 注 使用权 资产 57,083,648.92 100.00 注 开发支 出 5,705,946.16 3,437,748.13 65.98 注 预收款 项 1,320,70
11、7.22 831,990.31 58.74 注 应付职 工薪 酬 55,615,276.63 81,516,532.70-31.77 注 应交税 费 43,992,042.18 34,302,158.14 28.25 注 一年内 到期 的非 流动 负债 32,583,857.53 9,342,121.69 248.78 注 长期借 款 26,813,250.00 37,534,587.12-28.56 注 租赁负 债 34,799,013.09 100.00 注 其他综 合收 益 391,637,548.34 238,528,112.60 64.19 注 注 项目名 称 情况说 明 2021
12、年第一季度报告 6/24 其他应 收款 其他应 收款 较年 初增 加 了142.83%，主要原 因是 支付 泛生子 境外 股权 置换 投资 款，境内股 权减 资款 暂未 收到 所致。在建工 程 在建工 程较 年初 减 少 29.06%，主 要原 因是 在建 工程 完工转 固所 致。使用权 资产 使用权 资产 较年 初增 加 100.00%，主 要原 因是 报告 期 执行新 租赁 准则 所致。开发支 出 开发支 出较 年初 增 加 65.98%，主 要原 因是 继续 投入 资本化 研发 支出 所致。预收款 项 预收款 项较 年初 增 加 58.74%，主 要原 因是 预收 出租 房屋租金 增 加
13、所 致。应付职 工薪 酬 应付职 工薪 酬较 年初 减 少31.77%，主 要原 因是 报告 期发放 年度 绩效 所致。应交税 费 应交税 费较 年初 增 加 28.25%，主 要原 因是 国外 公司 计 提 一 季 度所 得税 以及 税费 延迟缴纳 所致。一年内 到期 的非流动 负债 一年内 到期 的非 流动 负债 较年初 增 加 248.78%，主 要原因 是报 告期 执行 新租 赁准则重分 类租 赁负 债所 致。长期借 款 长期借 款较 年初 减 少 28.56%，主 要原 因是 国外 子公 司 上年 申请 的“美国 PPP 保障计划 贷款”于 报告 期取 得SBA 批准 全额 豁免，贷
14、 款已 由 SBA 向银 行偿 付所致。租赁负 债 租赁负 债较 年初 增 加 100.00%，主要 原因 是报 告期 执 行新租 赁准 则所 致。其他综 合收 益 其他综 合收 益年 较年 初增 加 64.19%，主要 原因 是报 告期公 司确 认 北 京泛 生子 基因科技有 限公 司公 允价 值变 动 1.49 亿元 所致。3.1.2 利润 表项 目 项目名 称 2021 年1-3 月 2020 年1-3 月 变动比 例（%）情况说 明 营业收 入 366,683,497.82 276,875,463.42 32.44 注 销售费 用 88,336,492.03 59,715,937.86
15、 47.93 注 财务费 用-2,371,591.27 248,855.96-1053.00 注 其他收 益 12,898,119.95 720,292.74 1690.68 注 投资收 益-3,635,692.49 1,415,829.71-356.79 注 公允价 值变 动收 益-996,740.33-100.00 注 信用减 值损 失-6,071,110.29-4,611,978.93 31.64 注 资产减 值损 失-688,359.75-2,748,533.24-74.96 注 资产处 置收 益 294,353.20 100.00 注 营业外 收入 2,139,750.36 1,01
16、4,530.61 110.91 注 所得税 费用 13,422,467.84 8,446,366.10 58.91 注 注 项目名 称 情况说 明 营业收 入 营业收 入较 上年 同期 增 加32.44%，主 要原 因是 上年 同 期受疫 情影 响所 致。销售费 用 销售费 用较 上年 同期 增加 了 47.93%，主 要原 因是 报 告期 营 业收 入增 加 以及上年 同期 因疫 情减 免了 社保费 用所 致。财务费 用 财务费 用较 上年 同期 减少 了 1053.00%，主要 原因 是 报告期 存款 利息 增加所致。其他收 益 其他收 益较 上年 同期 增加 了 1690.68%，主要
17、原因 是 国外子 公司 上年 申请的“美国PPP 保障 计划 贷 款”于 报告 期取 得SBA 批 准全额 豁免，贷款 已由 SBA 向银 行偿 付 所 致。投资收 益 投资收 益较 上年 同期 减 少356.79%，主要 原因 是上 年 同期处 置交 易性 金融资产获 得投 资收 益所 致。2021 年第一季度报告 7/24 公允价 值变 动收 益 公允价 值变 动收 益 较 上年 同期减 少 100.00%，主要 原 因是上 年同 期交 易性金融资 产公 允价 值变 动所 致。信用减 值损 失 信用减 值损 失较 上年 同期 增加 31.64%，主要 原因 是 计提坏 账增加 所 致。资产
18、减 值损 失 资产减 值损 失较 上年 同期 减少 74.96%，主要 原因 是 上年同 期受 疫情 影响计提存 货跌 价准 备所 致。资产处 置收 益 资产处 置收 益较 上年 同期 增加 100.00%，主要 原因 是 报告期 处置 固定 资产所致。营业外 收入 营业外 收入 上年 同期 增 加110.91%，主要 原因 是 报 告 期子公 司取 得违 约金赔偿所 致。所得税 费用 所得 税 费用 较上 年同 期增 加 58.91%，主 要原 因是 报 告期利润 增加 计 提所得税费 用 所 致。3.1.3 现金 流量 表项 目 项目名 称 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3
19、月 变动比 例（%）情况说 明 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 49,151,166.35 3,088,365.70 1491.49 注 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-69,072,037.84 75,658,355.96-191.29 注 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-2,489,757.56-13,757,596.89 81.90 注 注 项目名 称 情况说 明 经营活 动产 生的 现金 流量净额 经营活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增加 了 1491.49%，主 要原因是报 告期 销售 商品、提 供劳务 收到 的现 金 较 上年 同期增 加所 致。投
20、资活 动产 生的 现金 流量净额 投资活 动产 生的 现金 流量 净额减少 191.29%，主要 原 因是上 年同 期收回结构 性存 款所 致。筹资活 动产 生的 现金 流量净额 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增 加81.90%，主 要原 因是报告期 偿付 借款 金额 较上 年同期 减少 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
21、示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中源协 和细 胞基 因工 程股份有限 公司 法定代 表 人 王勇 日期 2021 年 4 月 22 日 2021 年第一季度报告 8/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:中源 协和 细胞 基 因工程 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,039,946,208.44 1,060,319,378.62 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收
22、票 据 2,539,526.64 3,172,997.64 应收账 款 472,198,676.29 443,090,627.16 应收款 项融 资 预付款 项 55,602,908.30 56,904,859.33 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 68,566,787.22 28,236,191.75 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 222,251,883.27 222,395,516.19 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 52,757,153.59 66,378,795.67 其他流 动资 产
23、30,385,951.84 34,605,612.34 流动资 产合 计 1,944,249,095.59 1,915,103,978.70 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 76,449,421.83 68,954,409.59 长期股 权投 资 225,555,186.83 206,690,879.32 其他权 益工 具投 资 763,007,055.57 613,598,595.36 其他非 流动 金融 资产 52,570,400.00 52,199,200.00 投资性 房地 产 190,958,185.25 189,768,776.37 固定
24、资 产 717,108,592.15 725,400,105.27 在建工 程 5,718,556.96 8,061,157.33 2021 年第一季度报告 9/24 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 57,083,648.92 无形资 产 141,855,126.81 147,954,352.85 开发支 出 5,705,946.16 3,437,748.13 商誉 722,634,814.15 722,634,814.15 长期待 摊费 用 126,271,525.59 127,188,505.70 递延所 得税 资产 47,287,912.18 47,830,286.56 其
25、他非 流动 资产 49,552,193.75 50,746,726.84 非流动 资产 合计 3,181,758,566.15 2,964,465,557.47 资产总 计 5,126,007,661.74 4,879,569,536.17 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 80,920,774.33 81,445,862.59 预收款 项 1,320,707.22 831,990.31 合同负 债 1,033,416,929.56 1,023,014,417.31 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业
26、存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 55,615,276.63 81,516,532.70 应交税 费 43,992,042.18 34,302,158.14 其他应 付款 34,309,905.33 29,357,128.60 其中：应付 利息 应付股 利 2,842,853.99 2,842,853.99 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 32,583,857.53 9,342,121.69 其他流 动负 债 42,684,162.09 40,205,218.85 流动负 债合 计 1,324,843,6
27、54.87 1,300,015,430.19 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 26,813,250.00 37,534,587.12 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2021 年第一季度报告 10/24 租赁负 债 34,799,013.09 长期应 付款 11,600,000.00 11,600,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 12,978,685.54 13,635,931.56 递延所 得税 负债 13,675,556.38 14,405,856.03 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 99,866,505.01 77,176,374.
28、71 负债合 计 1,424,710,159.88 1,377,191,804.90 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）467,948,890.00 467,948,890.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,377,567,766.31 3,377,567,766.31 减：库 存股 其他综 合收 益 391,637,548.34 238,528,112.60 专项储 备 盈余公 积 23,157,390.67 23,157,390.67 一般风 险准 备 未分配 利润-665,299,554.94-710,853,180.48 归属于 母公 司所
29、 有者 权益（或股 东权益）合 计 3,595,012,040.38 3,396,348,979.10 少数股 东权 益 106,285,461.48 106,028,752.17 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,701,297,501.86 3,502,377,731.27 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 5,126,007,661.74 4,879,569,536.17 公司负 责人：王勇 主 管会 计工 作负 责人：王鹏 会计 机 构负责 人：王鹏 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:中源 协和 细胞 基 因工程 股份 有限 公司 单位:元
30、 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 449,653,162.93 486,133,836.39 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 5,300,000.18 4,400,000.00 2021 年第一季度报告 11/24 应收款 项融 资 预付款 项 3,654,719.17 3,580,097.71 其他应 收款 173,528,094.16 131,063,690.60 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产
31、其他流 动资 产 9,679,830.44 8,892,199.10 流动资 产合 计 641,815,806.88 634,069,823.80 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,003,284,154.45 2,983,348,933.69 其他权 益工 具投 资 756,435,889.85 607,073,695.36 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 143,770,432.72 144,982,303.63 在建工 程 2,978,901.50 2,978,901.50 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产
32、858,139.46 无形资 产 15,147,407.15 15,678,752.75 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 593,279.17 88,008.50 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 61,080,161.49 60,477,428.33 非流动 资产 合计 3,984,148,365.79 3,814,628,023.76 资产总 计 4,625,964,172.67 4,448,697,847.56 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 10,929,526.49 11,067,582.28 预收款 项 合同负 债 应付
33、职 工薪 酬 2,501,744.10 5,329,853.80 应交税 费 2021 年第一季度报告 12/24 其他应 付款 1,096,206,336.77 1,054,874,037.71 其中：应付 利息 1,620,999.10 1,680,546.12 应付股 利 1,942,853.99 1,942,853.99 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 7,523,597.22 6,309,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,117,161,204.58 1,077,580,473.79 非流动负债：长期借 款 26,813,250.00 28,39
34、0,500.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 11,600,000.00 11,600,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 38,413,250.00 39,990,500.00 负债合 计 1,155,574,454.58 1,117,570,973.79 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）467,948,890.00 467,948,890.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,818,687,341.55 2,818,687,3
35、41.55 减：库 存股 其他综 合收 益 397,432,709.14 248,070,514.65 专项储 备 盈余公 积 23,157,390.67 23,157,390.67 未分配 利润-236,836,613.27-226,737,263.10 所有者 权益（或股 东权 益）合计 3,470,389,718.09 3,331,126,873.77 负债和 所有 者权 益（或 股东 权益）总 计 4,625,964,172.67 4,448,697,847.56 公司负 责人：王勇 主 管会 计工 作负 责人：王鹏 会计 机 构负责 人：王鹏 合并 利润表 2021 年1 3 月 编
36、制单 位：中源 协和 细胞 基因工 程股 份有 限公 司 2021 年第一季度报告 13/24 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 366,683,497.82 276,875,463.42 其中：营业 收入 366,683,497.82 276,875,463.42 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 312,234,478.49 257,179,508.02 其中：营业 成本 114,438,850.84 98,862,286.75 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金
37、 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,861,764.67 2,376,646.31 销售费 用 88,336,492.03 59,715,937.86 管理费 用 78,199,497.73 68,078,657.79 研发费 用 29,769,464.49 27,897,123.35 财务费 用-2,371,591.27 248,855.96 其中：利息 费用 406,530.94 1,883,948.39 利息收 入 3,155,401.24 1,293,711.31 加：其 他收 益 12,898,119.95 720,29
38、2.74 投资收 益（损失 以“”号填列）-3,635,692.49 1,415,829.71 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-3,635,692.49-2,072,060.70 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-996,740.33 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-6,071,110.29-4,611,978.93 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）-688,359.75-2,748,533.24 资产处 置收 益（损失 以
39、“”号 填列）294,353.20 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）57,246,329.95 13,474,825.35 加：营 业外 收入 2,139,750.36 1,014,530.61 减：营 业外 支出 153,277.62 153,939.02 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）59,232,802.69 14,335,416.94 减：所 得税 费用 13,422,467.84 8,446,366.10 2021 年第一季度报告 14/24 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）45,810,334.85 5,889,050.84（一）按经 营持 续性 分
40、类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）45,810,334.85 5,889,050.84 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）45,553,625.54 6,117,082.04 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）256,709.31-228,031.20 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 153,109,435.74 6,440,328.98（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 153,109,435.74 6,440,328.
41、98 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益 149,362,194.49（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动 149,362,194.49（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 3,747,241.25 6,440,328.98（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流
42、量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 3,747,241.25 6,440,328.98（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 198,919,770.59 12,329,379.82（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 198,663,061.28 12,557,411.02（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 256,709.31-228,031.20 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.10 0.01（二）稀释 每股 收益(元/股)0.10 0.01 本期发 生同 一控 制下 企
43、业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：王勇 主 管会 计工 作负 责人：王鹏 会计 机 构负责 人：王鹏 2021 年第一季度报告 15/24 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：中源 协和 细胞 基因工 程股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 5,262,018.73 4,820,980.37 减：营 业成 本 税金及 附加 18,459.30 2,090.53 销售费 用 管理费 用 11
44、,887,849.46 9,589,508.66 研发费 用 2,183,220.34 财务费 用-768,247.90 1,640,963.07 其中：利息 费用 2,046,382.66 2,058,401.74 利息收 入 2,832,487.55 420,462.94 加：其 他收 益 24,691.54 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,564,779.24 2,314,299.99 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-2,564,779.24-1,173,590.42 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允
45、价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-996,740.33 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-10,599,350.17-5,094,022.23 加：营 业外 收入 500,000.00 34,201.61 减：营 业外 支出 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-10,099,350.17-5,059,820.62 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-10,099,350.17-5,059,820.62（一）持续 经营 净利
46、润（净亏损 以“”号填 列）-10,099,350.17-5,059,820.62（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 149,362,194.49（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 149,362,194.49 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2021 年第一季度报告 16/24 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 149,362,194.49 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损
47、益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 139,262,844.32-5,059,820.62 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：王勇 主 管会 计工 作负 责人：王鹏 会计 机 构负责 人：王鹏 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：中源 协和 细胞 基因工 程股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币
48、 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 380,293,037.07 300,531,622.92 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 147,495.
49、30 394,365.45 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,486,766.87 4,448,770.79 经营活 动现 金流 入小 计 386,927,299.24 305,374,759.16 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 91,020,512.15 91,068,383.65 客户贷 款及 垫款 净增 加额 2021 年第一季度报告 17/24 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 133,976
50、,726.72 118,837,929.53 支付的 各项 税费 22,732,420.94 19,936,026.34 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 90,046,473.08 72,444,053.94 经营活 动现 金流 出小 计 337,776,132.89 302,286,393.46 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 49,151,166.35 3,088,365.70 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 400,588,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 3,487,890.41 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回
