1、2016 年第一季 度报告 1/17 公司代 码：600644 公司 简称：乐 山电 力 乐山电力股份有限公司 2016 年第一季度报告 二 一 六 年 四 月三 十 日 2016 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.7 2016 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出
2、 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 廖政 权、主管 会计工 作负 责人 白瑰 蓉 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）余 德君保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 2,514,358,526.68 2,419,167,010.33 3.93 归属于上市公司股东的净资产 1,042,201,756.59 1,010,174,359.71 3.17 年初至
3、 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额-5,146,317.51-36,117,744.09 85.75 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 461,727,615.09 337,800,546.64 36.69 归属于上市公司股东的净利润 32,027,396.88 12,480,910.33 156.61 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 29,124,817.10 10,173,918.46 186.27 加权平均净资产收益率（%）3.12 1.39 增加
4、 1.73 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.059 0.023 156.61 稀释每 股收 益（元/股）0.059 0.023 156.61 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 2,474,238.99 主要是 处置 子公 司沫 江煤 电公司资产收 入234.49 万 元。计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 136,914.36 2016 年第一季 度报告 4/17 除上述 各
5、项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 500,668.92 少数股 东权 益影 响额（税 后）-82,705.79 所得税 影响 额-126,536.70 合计 2,902,579.78 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）27188 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 乐山市国有资产经营有限公司 103,608,320 19.24 52,980,132 质押 49,350,700 国有法人 天津
6、渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 79,470,198 14.76 79,470,198 无 0 国有法人 天津中环电子信息集团有限公司 79,470,198 14.76 79,470,198 无 0 国有法人 国网四川省电力公司 53,229,389 9.89 0 无 0 国有法人 解剑峰 5,000,000 0.93 0 未知 境内自然人 中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基 金 3,742,622 0.70 0 未知 其他 李平 2,172,138 0.40 0 未知 境内自然人 上海晓光测绘工程技术有限公司 1,870,200 0.35 0 未知 未知
7、罗瑞云 1,534,283 0.28 0 未知 境内自然人 程东海 1,400,000 0.26 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国网四川省电力公司 53,229,389 人民币普通股 乐山市国有资产经营有限公司 50,628,188 人民币普通股 解剑峰 5,000,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司博时裕富沪深300 指数证券投资基金 3,742,622 人民币普通股 李平 2,172,138 人民币普通股 上海晓光测绘工程技术有限公司 1,870,200 人民币普通股 罗瑞云 1,534,2
8、83 人民币普通股 程东海 1,400,000 人民币普通股 包宣 1,363,945 人民币普通股 荆涛 1,230,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。2016 年第一季 度报告 5/17 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会
9、 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目：项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 货币资金 195,428,329.04 146,614,673.35 33.29%主要是报告期内新增融资，使得货币资金增加。应收票据 1,757,812.25 4,742,012.00-62.93%主要是报告期内收到银行承兑汇票减少所致。应收账款 57,023,871.11 24,667,824.41 131.17%主要是报告期内应收电费增加所致。固定资产清理 1,320,221.94 2,346,366.73-43.73%主要是报告期内部分资产处置 完毕。长期待
10、摊费用 1,286,986.30 546,236.29 135.61%主要是报告期内长期待摊费用增加。短期借款 229,000,000.00 149,500,000.00 53.18%主要是报告期内收到短期借款。应付职工薪酬 59,419,138.39 94,707,750.71-37.26%主要是报告期内支付绩效工资所致。利润表项目：项目 2016 年1-3 月 2015 年1-3 月 变动比例 变动原因 营业收入 461,727,615.09 337,800,546.64 36.69%主要是报告期内合并报表范围 变化所致。营业成本 339,014,247.44 252,456,875.27
11、 34.29%主要是报告期内合并报表范围 变化所致。营业税金及附加 4,975,680.07 3,795,614.92 31.09%主要是报告期内合并报表范围 变化所致。财务费用 5,029,689.28 7,569,458.38-33.55%主要是报告期内利息支出同比减少所致。营业利润 40,769,121.50 12,252,952.57 232.73%主要为报告期内营业收入同比增加所致。利润总额 43,880,943.77 15,518,370.27 182.77%主要为报告期内营业利润增加所致。净利润 35,170,336.69 13,755,324.88 155.69%主要为报告期内
12、利润总额增加所致。归 属 于 母 公 司 的所有者利润 32,027,396.88 12,480,910.33 156.61%主要为报告期内利润总额增加所致。现金流量表项目：项目 2016 年1-3 月 2015 年1-3 月 变动比例 变动原因 经 营 活动 产生 的现 金流量净额-5,146,317.51-36,117,744.09 85.75%主要是报告期内销售商品收到的现金同比增加所致。投 资 活动 产生 的现 金流量净额-21,153,390.11-42,887,662.15 50.68%主要是报告期内购建固定资产支付的现金同比减少所致。筹 资 活动 产生 的现 金流量净额 73,4
13、92,628.80-445,478,086.78 116.50%主要为报告期内归还的银行借款比去年同期减少所致。2016 年第一季 度报告 6/17 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2014 年 12 月3 日，乐山 电力以 债权 人身 份向 四川 省乐山 市中 级人 民法 院（以下称：乐 山中院）申请 对公 司持 股51%的 控股子 公司 乐山 乐电 天威 硅业科 技有 限责 任公 司（以下称：乐电 天威）进行破 产清 算。乐山 中院 于 2014 年12 月 17 日受 理 乐山电 力对 乐电 天威 的破 产清算 申请。2015年3
14、月27 日，乐山 中院 出 具民 事裁 定书（2015 乐民破 字 第1-1 号），正 式宣告 乐电 天威 破产。乐山乐 电天 威硅 业科 技有 限责任 公司 破产 财产 经四 次拍卖 均流 拍（详 见2016 年3 月2 日公司在上海 证券 交易 所网 站和 中国 证券 报 上 海证 券报 证 券时 报 证 券日报 上 披露 的公告），乐电 天威 管理 人 于2016 年 3 月 23 日进 行了 第五次 拍卖，整 体拍 卖优 先，起 拍价 为人 民币21,034.71 万元，分拆 出整 体财产 中 的 12 辆车 辆和 渣 场进行 现场 拍卖，其中 渣 场 资产 以800 万元成交。乐电天
15、 威破 产财 产第 六次 整体拍 卖将 于2016 年5 月6 日 在四 川省 乐山 市市 中 区嘉州 大 道258号国资 大 厦3 楼 乐山 产权 交易中 心交 易大 厅通 过现 场竞价 与网 络竞 价同 步方式 进行，起 拍价 为人民币18,753.95 万元。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有 履行期限 是否及时严格履行 与再融 资相 关的承诺 股份限 售 乐 山 市 国 有 资 产 经 营 有 限公司、天津 中环 电子 信息 集团有限 公司、天 津渤 海信 息产 业 结
16、构 调 整 股 权 投 资 基金有限 公司 认购股份 自发行结束 之日 起36 个 月内 不得交易或 转让。承 诺 时 间：2014 年 10 月13 日；期 限：36 个 月。是 是 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名称 乐山电 力股 份有 限公 司 法定代表人 廖政权 日期 2016 年 4 月 29 日 2016 年第一季 度报告 7/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:乐山 电力 股份 有 限公司
17、单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 195,428,329.04 146,614,673.35 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,757,812.25 4,742,012.00 应收账 款 57,023,871.11 24,667,824.41 预付款 项 20,549,400.62 22,997,849.49 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 102,301.42 102,301.42 应收股 利 其他应 收款
18、 102,245,427.96 94,476,069.26 买入返 售金 融资 产 存货 100,367,718.93 87,002,301.17 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 477,474,861.33 380,603,031.10 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 62,431,650.23 62,431,650.23 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 116,011,814.65 116,011,814.65 投资性 房地 产 3,621,568.69 3,654,101.19
19、固定资 产 1,285,010,407.62 1,300,036,316.67 在建工 程 240,964,945.98 225,626,269.87 工程物 资 98,596.86 98,596.86 固定资 产清 理 1,320,221.94 2,346,366.73 生产性 生物 资产 2016 年第一季 度报告 8/17 油气资 产 无形资 产 170,978,155.22 172,310,538.60 开发支 出 商誉 6,799,980.00 6,799,980.00 长期待 摊费 用 1,286,986.30 546,236.29 递延所 得税 资产 148,359,337.86
20、 148,702,108.14 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,036,883,665.35 2,038,563,979.23 资产总 计 2,514,358,526.68 2,419,167,010.33 流动负债：短期借 款 229,000,000.00 149,500,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 70,691,352.20 80,204,343.21 预收款 项 195,439,425.37 161,525,676.47 卖出回
21、购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 59,419,138.39 94,707,750.71 应交税 费 68,624,853.75 69,368,954.76 应付利 息 应付股 利 1,304,487.73 1,304,487.73 其他应 付款 46,873,925.40 53,313,835.71 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 89,562,267.43 89,880,830.75 其他流 动负 债 流动负 债合 计 760,915,450.27 699,
22、805,879.34 非流动负债：长期借 款 105,000,000.00 105,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 262,947,382.89 262,947,382.89 长期应 付职 工薪 酬 2016 年第一季 度报告 9/17 专项应 付款 33,798,000.00 33,798,000.00 预计负 债 150,666,029.25 151,996,069.48 递延收 益 23,792,507.39 23,550,858.43 递延所 得税 负债 395,167.62 395,167.62 其他非 流动 负债 30,000,000.00
23、30,000,000.00 非流动 负债 合计 606,599,087.15 607,687,478.42 负债合 计 1,367,514,537.42 1,307,493,357.76 所有者权益 股本 538,400,659.00 538,400,659.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,373,333,379.47 1,373,333,379.47 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 101,773,657.80 101,773,657.80 一般风 险准 备 未分配 利润-971,305,939.68-1,003,333,336.56
24、归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,042,201,756.59 1,010,174,359.71 少数股 东权 益 104,642,232.67 101,499,292.86 所有者 权益 合计 1,146,843,989.26 1,111,673,652.57 负债和 所有 者权 益总 计 2,514,358,526.68 2,419,167,010.33 法定代 表人：廖 政权 主管 会计工 作负 责人：白 瑰蓉 会计机 构负 责人：余 德君 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:乐山 电力 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审
25、计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 77,830,991.96 39,407,063.81 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 200,000.00 1,760,000.00 应收账 款 33,036,056.53 6,552,208.26 预付款 项 476,191.22 79,129.93 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 284,605,016.15 242,480,450.57 2016 年第一季 度报告 10/17 存货 13,839,295.24 13,294,333.05 划分为 持有 待售 的资 产 一
26、年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 409,987,551.10 303,573,185.62 非流动资产：可供出 售金 融资 产 64,331,650.23 64,331,650.23 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 583,039,854.31 583,039,854.31 投资性 房地 产 3,152,834.44 3,181,469.04 固定资 产 498,731,803.23 506,964,488.38 在建工 程 114,690,036.71 105,463,604.82 工程物 资 98,596.86 98,596.86 固定
27、资 产清 理-600.00 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 35,696,211.05 36,125,099.63 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 429,319.62 179,319.62 递延所 得税 资产 145,686,086.18 145,686,086.18 其他非 流动 资产 75,480,000.00 72,000,000.00 非流动 资产 合计 1,521,335,792.63 1,517,070,169.07 资产总 计 1,931,323,343.73 1,820,643,354.69 流动负债：短期借 款 179,000,000.00 99,500,0
28、00.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 56,080,702.64 63,052,883.99 预收款 项 60,244,548.84 48,097,496.58 应付职 工薪 酬 47,614,809.58 61,064,697.49 应交税 费 44,834,075.88 45,029,542.30 应付利 息 应付股 利 1,304,487.73 1,304,487.73 其他应 付款 333,957,106.28 299,038,539.96 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 53,
29、097,879.67 53,124,444.37 其他流 动负 债 流动负 债合 计 776,133,610.62 670,212,092.42 2016 年第一季 度报告 11/17 非流动负债：长期借 款 105,000,000.00 105,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 136,620,000.00 136,620,000.00 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 33,798,000.00 33,798,000.00 预计负 债 146,998,007.25 146,998,007.25 递延收 益 17,153,426.82 17,153,
30、426.82 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 439,569,434.07 439,569,434.07 负债合 计 1,215,703,044.69 1,109,781,526.49 所有者权益：股本 538,400,659.00 538,400,659.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,376,980,399.65 1,376,980,399.65 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 126,605,927.62 126,605,927.62 未分配 利润-1,326,366,687.23-1,331,125,1
31、58.07 所有者 权益 合计 715,620,299.04 710,861,828.20 负债和 所有 者权 益总 计 1,931,323,343.73 1,820,643,354.69 法定代 表人：廖 政权 主管 会计工 作负 责人：白 瑰蓉 会计机 构负 责人：余 德君 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 461,727,615.09 337,800,546.64 其中：营业 收入 461,727,615.09 337,800,546.64 利息收
32、 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 420,958,493.59 325,595,205.95 其中：营业 成本 339,014,247.44 252,456,875.27 2016 年第一季 度报告 12/17 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 4,975,680.07 3,795,614.92 销售费 用 8,501,758.96 7,334,373.36 管理费 用 59,972,998.31 49,873,306.59 财务费 用 5,029,689.
33、28 7,569,458.38 资产减 值损 失 3,464,119.53 4,565,577.43 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）47,611.88 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）40,769,121.50 12,252,952.57 加：营 业外 收入 3,693,483.12 3,446,424.97 其中：非流 动资 产处 置利 得 2,700,725.23-15,008.88 减：营 业外 支出 581,660.85 181,007.27 其
34、中：非流 动资 产处 置损 失 226,486.24 6,517.90 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）43,880,943.77 15,518,370.27 减：所 得税 费用 8,710,607.08 1,763,045.39 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）35,170,336.69 13,755,324.88 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 32,027,396.88 12,480,910.33 少数股 东损 益 3,142,939.81 1,274,414.55 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额
35、（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 2016 年第一季 度报告 13/17 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归
36、属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 35,170,336.69 13,755,324.88 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 32,027,396.88 12,480,910.33 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,142,939.81 1,274,414.55 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.059 0.023（二）稀释 每股 收益(元/股)0.059 0.023 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：元，上期 被合 并方实现的 净利 润为：元。法定代 表人：
37、廖 政权 主管 会计工 作负 责人：白 瑰蓉 会计机 构负 责人：余 德君 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 290,173,006.59 228,312,867.66 减：营 业成 本 236,305,916.04 172,898,849.50 营业税 金及 附加 2,125,563.86 2,177,448.34 销售费 用 3,473,432.11 3,390,084.02 管理费 用 33,754,959.62 20,361,997.14 财务
38、费 用 2,664,480.39 6,738,214.92 资产减 值损 失 3,078,394.03 26,946,402.53 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）47,611.88 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）8,770,260.54-4,152,516.91 加：营 业外 收入 448,757.57 1,565,567.99 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,700.00-16,848.88 减：营 业外 支出 280,689.15 173,239.37 其中：非流 动资 产
39、处 置损 失 4,553.55 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）8,938,328.96-2,760,188.29 减：所 得税 费用 4,179,858.12-690,047.08 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）4,758,470.84-2,070,141.21 2016 年第一季 度报告 14/17 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损
40、 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 4,758,470.84-2,070,141.21 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：廖 政权 主管 会计工 作负 责人：白 瑰蓉 会计机 构负 责人：余 德君 合并 现金流量表 2016
41、年1 3 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 533,863,786.51 361,619,530.90 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金
42、 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 2016 年第一季 度报告 15/17 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,621,910.22 14,305,155.03 经营活 动现 金流 入小 计 552,485,696.73 375,924,685.93 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 297,893,443.39 193,876,611.98 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工
43、 以及 为职 工支 付的现 金 149,428,721.87 125,032,873.51 支付的 各项 税费 63,866,272.15 43,944,702.63 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 46,443,576.83 49,188,241.90 经营活 动现 金流 出小 计 557,632,014.24 412,042,430.02 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-5,146,317.51-36,117,744.09 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金
44、净 额 147,406.00 506,369.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 147,406.00 506,369.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 21,300,796.11 43,394,031.15 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 21,300,796.11 43,394,031.15 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-
45、21,153,390.11-42,887,662.15 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 80,000,000.00 55,020,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 80,000,000.00 55,020,000.00 偿还债 务支 付的 现金 500,000.00 490,500,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 6,007,371.20 9,998,086.78 其中：子公 司支
46、付给 少数 股东的 股利、2016 年第一季 度报告 16/17 利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 6,507,371.20 500,498,086.78 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 73,492,628.80-445,478,086.78 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 47,192,921.18-524,483,493.02 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 116,651,647.48 937,669,845.38 六、期末现金及现金 等价 物余额 163,844,568.66 413,1
47、86,352.36 法定代 表人：廖 政权 主管 会计工 作负 责人：白 瑰蓉 会计机 构负 责人：余 德君 母公司 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：乐山 电力 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 270,797,620.52 242,637,932.42 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,588,873.52 2,411,315.42 经营活 动现 金流 入小 计 280,386,494.04 245,049,247
48、.84 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 206,273,092.64 108,114,888.74 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 72,114,663.29 62,660,835.30 支付的 各项 税费 38,616,417.75 30,977,158.14 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,083,917.96 41,366,029.17 经营活 动现 金流 出小 计 338,088,091.64 243,118,911.35 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-57,701,597.60 1,930,336.49 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投
49、资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 1,800.00 501,529.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 1,800.00 501,529.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 14,279,358.33 23,511,677.70 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2016 年第一季 度报告 17/17 投
50、资活 动现 金流 出小 计 14,279,358.33 23,511,677.70 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-14,277,558.33-23,010,148.70 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 80,000,000.00 55,020,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 142,605,637.37 437,407,500.00 筹资活 动现 金流 入小 计 222,605,637.37 492,427,500.00 偿还债 务支 付的 现金 500,000.00 330,500,000.00 分配股 利、利
