1、2021 年第三季度报告 1/14 证券代 码：600645 证 券 简称：中源 协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中
2、 财务报 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单 位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 391,700,257.34 11.95 1,159,795,458.65 19.64 归属于 上市 公司 股东 的净利润 80,118,557.13 54.74 190,822,689.83 43.36 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 20,846,
3、581.50-28.46 93,300,791.64 76.93 2021 年第三季度报告 2/14 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 232,588,634.00 53.40 基本每 股收 益（元/股）0.17 54.55 0.41 46.43 稀释每 股收 益（元/股）0.17 54.55 0.41 46.43 加权平 均净 资产 收益 率（%）2.22 增加 0.79个百分 点 5.47 增加 1.62 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 5,180,605,540.72 4,879,569,536.17 6.17
4、 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 3,586,855,067.12 3,396,348,979.10 5.61 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损益（包 括已 计提 资产 减值准备 的冲 销部 分）372,669.47 733,027.20 计入当 期损 益的 政府补助（与公 司正 常经 营业务密 切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续享受的 政府 补助 除外）-1,641,6
5、88.17 16,060,158.63 本报告 期为 负数 的原 因是国外 子公 司退 回上 半年自政 府取 得的 员工 留任税收 抵免 补助。除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 717,727.54 2,882,767.87 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 82,447,898.93 104,484,434.74 主要是 国外 子公 司持 有的Aceso 公 司的 基金 份额公允 价值 增加。减：所 得税 影响 额 22,567,721.35 26,313,444.38 少数股 东权 益影响额（税后）56,910.79 325,045.87 合计 59,271,
6、975.63 97,521,898.19 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 3/14(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净利润-本 报告 期 54.74 主要原 因是 本报 告期 国外 子公司 持有 的 Aceso 公司 的基金份 额公 允价 值增 加确 认 公允 价值 变动 收益 所致。基本每 股收 益（元/股
7、）-本报告 期 54.55 主要原 因同“归 属于 上市 公司股 东的 净利 润-本报 告期”。稀释每 股收 益（元/股）-本报告 期 54.55 主要原 因同“归 属于 上市 公司股 东的 净利 润-本报 告期”。归属于 上市 公司 股东 的净利润-年 初至 报告 期末 43.36 主要原 因是 公司 受疫 情影 响与上 年同 期相 比较 小，各项主营 业务 收入 较上 年同 期相比 均有 所增 长，带动 公司归母 净利 润增 加 及 国外 子公司 持有 的 Aceso 公司 的基金份 额公 允价 值增 加确 认 公允 价值 变动 收益 所致。归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损
8、益的 净利润-年初 至报 告期 末 76.93 主要原 因是 公司 受疫 情影 响与上 年同 期相 比较 小，各项主营 业务 收入 较上 年同 期相比 均有 所增 长，带动 公司归母 净利 润及 扣非 归母 净利润 增加。经营活 动产 生的 现金 流量净额-年 初至 报告 期末 53.40 主要原 因是 公司 受疫 情影 响与上 年同 期相 比较 小，销售商品、提 供劳 务收 到的 现金较 上年 同期 增加。基本每 股收 益（元/股）-年初至 报告 期末 46.43 主要原 因同“归属 于上 市 公司股 东的 净利 润-年初 至 报告期末”。稀释每 股收 益（元/股）-年初至 报告 期末 46
9、.43 主要原 因同“归属 于上 市 公司股 东的 净利 润-年初 至 报告期末”。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 38,203 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数（如 有）不适用 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标 记 或 冻结 情 况 股份状态 数量 天津开 发区 德源 投资 发展有限 公司 境内非 国有法人 56,787,503 12.14 622,277 质押 55,810,4
10、86 深圳嘉 道成 功投 资企 业（有限 合伙）其他 44,943,820 9.60 0 质押 29,700,000 2021 年第三季度报告 4/14 中国信 达资 产管 理股 份有限公 司 国有法 人 24,372,774 5.21 0 无 UBS AG 境外法 人 11,566,260 2.47 0 无 王晓鸽 境内自 然人 7,559,271 1.62 0 质押 2,000,000 王辉 境内自 然人 6,672,000 1.43 0 无 北京银 宏春 晖投 资管 理有限公 司 境内非 国有法人 5,761,349 1.23 0 无 周瑞珍 境内自 然人 3,436,700 0.73
11、0 无 徐志霖 境内自 然人 3,390,863 0.72 0 冻结 32,963 纪菁 境内自 然人 3,286,200 0.70 0 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 天津开 发区 德源 投资 发展有限 公司 56,165,226 人民币 普通 股 56,165,226 深圳嘉 道成 功投 资企 业（有限 合伙）44,943,820 人民币 普通 股 44,943,820 中国信 达资 产管 理股 份有限公 司 24,372,774 人民币 普通 股 24,372,774 UBS AG 1
12、1,566,260 人民币 普通 股 11,566,260 王晓鸽 7,559,271 人民币 普通 股 7,559,271 王辉 6,672,000 人民币 普通 股 6,672,000 北京银 宏春 晖投 资管 理有限公 司 5,761,349 人民币 普通 股 5,761,349 周瑞珍 3,436,700 人民币 普通 股 3,436,700 徐志霖 3,390,863 人民币 普通 股 3,390,863 纪菁 3,286,200 人民币 普通 股 3,286,200 上述股 东关 联关 系或 一致行动 的说 明 公司股 东深 圳嘉 道成 功投 资企业（有 限合 伙）与北 京银宏 春
13、晖 投资 管理有限公 司构 成一 致行 动人 关系，未知 其他 股东 是否 存在关 联关 系或 一致行动人 的情 况 前10 名股 东及 前10 名无限 售 股东 参与 融资 融券及转 融通 业务 情况 说明（如 有）1、王 辉通 过信 用证 券账 户 持有6,672,000 股 2、北京 银宏 春晖 投资 管理 有限公 司 通 过信 用证 券账 户持 有 5,761,349 股 3、徐 志霖 通过 普通 证券 账 户持 有32,963 股，信用 证 券账户 持有3,357,900 股 4、纪菁 通过 普通 证券 账户 持有 953,200 股，信 用证 券 账户持 有 2,333,000股
14、三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2021 年第三季度报告 5/14 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单 位:中源 协和 细胞 基 因工程 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,176,968,867.46 1,060,319,378.62 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产
15、应收票 据 4,846,943.27 3,172,997.64 应收账 款 485,129,430.86 443,090,627.16 应收款 项融 资 预付款 项 58,175,463.88 56,904,859.33 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 20,749,298.71 28,236,191.75 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 217,958,041.29 222,395,516.19 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 69,448,817.33 66,378,795.67 其他流 动资
16、产 32,310,886.09 34,605,612.34 流动资 产合 计 2,065,587,748.89 1,915,103,978.70 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 72,167,400.68 68,954,409.59 长期股 权投 资 250,653,833.23 206,690,879.32 2021 年第三季度报告 6/14 其他权 益工 具投 资 602,485,584.69 613,598,595.36 其他非 流动 金融 资产 132,426,956.74 52,199,200.00 投资性 房地 产 204,724,076
17、.57 189,768,776.37 固定资 产 695,569,082.40 725,400,105.27 在建工 程 24,402,437.82 8,061,157.33 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 48,433,815.44 无形资 产 132,977,087.61 147,954,352.85 开发支 出 9,355,674.59 3,437,748.13 商誉 722,634,814.15 722,634,814.15 长期待 摊费 用 118,557,670.00 127,188,505.70 递延所 得税 资产 47,125,886.38 47,830,286.
18、56 其他非 流动 资产 53,503,471.53 50,746,726.84 非流动 资产 合计 3,115,017,791.83 2,964,465,557.47 资产总 计 5,180,605,540.72 4,879,569,536.17 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 76,182,413.16 81,445,862.59 预收款 项 1,149,627.84 831,990.31 合同负 债 1,060,647,179.40 1,023,014,417.31 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及
19、 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 66,212,833.76 81,516,532.70 应交税 费 42,125,568.59 34,302,158.14 其他应 付款 60,535,839.76 29,357,128.60 其中：应付 利息 0.00 0.00 应付股 利 2,842,853.99 2,842,853.99 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 31,626,060.12 9,342,121.69 其他流 动负 债 43,961,524.22 40,205,218.85 流动负 债合
20、 计 1,382,441,046.85 1,300,015,430.19 非流动负债：2021 年第三季度报告 7/14 保险合 同准 备金 长期借 款 23,658,750.00 37,534,587.12 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 27,581,147.49 长期应 付款 11,600,000.00 11,600,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 12,819,198.69 13,635,931.56 递延所 得税 负债 35,481,489.27 14,405,856.03 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 111,140,585.
21、45 77,176,374.71 负债合 计 1,493,581,632.30 1,377,191,804.90 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）467,948,890.00 467,948,890.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,385,216,173.39 3,377,567,766.31 减：库 存股 其他综 合收 益 230,563,103.71 238,528,112.60 专项储 备 盈余公 积 23,157,390.67 23,157,390.67 一般风 险准 备 未分配 利润-520,030,490.65-710,853,18
22、0.48 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 3,586,855,067.12 3,396,348,979.10 少数股 东权 益 100,168,841.30 106,028,752.17 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,687,023,908.42 3,502,377,731.27 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 5,180,605,540.72 4,879,569,536.17 公司负 责 人：王勇 主管 会计 工作 负责 人：王鹏 会计 机构 负责 人：王鹏 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：中源 协和 细胞 基因工 程股 份有 限
23、公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 1,159,795,458.65 969,372,660.07 其中：营业 收入 1,159,795,458.65 969,372,660.07 2021 年第三季度报告 8/14 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,000,760,328.15 857,674,929.78 其中：营业 成本 357,805,843.39 326,343,038.95 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净
24、 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 12,903,959.53 10,965,809.93 销售费 用 284,239,336.11 218,314,186.66 管理费 用 248,796,464.53 212,001,605.05 研发费 用 102,165,541.66 93,035,969.44 财务费 用-5,150,817.07-2,985,680.25 其中：利息 费用 1,215,358.17 3,599,058.59 利息收 入 6,849,999.61 3,974,277.48 加：其 他收 益 16,503,362.15 2,
25、612,286.14 投资收 益（损失 以“”号填列）20,486,959.81 52,068,391.62 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 20,284,996.30-6,581,647.74 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）79,307,493.00 5,722,114.34 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）-17,301,404.24-14,049,610.75 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）-1,340,185.1
26、3-7,549,233.22 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）1,094,257.99 21,069,018.96 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）257,785,614.08 171,570,697.38 加：营 业外 收入 3,374,884.24 8,144,270.26 减：营 业外 支出 1,479,178.10 9,266,530.92 2021 年第三季度报告 9/14 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）259,681,320.22 170,448,436.72 减：所 得税 费用 65,094,803.18 37,354,459.07 五、净 利润（净
27、亏损 以“”号填列）194,586,517.04 133,093,977.65（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）194,586,517.04 133,093,977.65 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）190,822,689.83 133,102,949.30 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）3,763,827.21-8,971.65 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-7,965,008.89 150,575,4
28、32.71（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额-7,965,008.89 150,575,432.71 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益-4,588,110.67 162,793,257.37（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动-4,588,110.67 162,793,257.37（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益-3,376,898.22-12,217,824.66（1）权益 法下 可转 损益
29、 的 其他综合 收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-3,376,898.22-12,217,824.66（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 2021 年第三季度报告 10/14 七、综 合收 益总 额 186,621,508.15 283,669,410.36（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 182,857,680.94 283,678,382.01（二）归属 于少 数股
30、东的 综合收益总 额 3,763,827.21-8,971.65 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.41 0.28（二）稀释 每股 收益(元/股)0.41 0.28 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：王勇 主管 会计 工作 负责 人：王鹏 会计 机构 负责 人：王鹏 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：中源 协和 细胞 基因工 程股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月
31、）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,209,446,822.81 1,024,401,729.96 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 1,193,803.99 3,633,321.11
32、 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 34,756,462.02 32,557,250.70 经营活 动现 金流 入小 计 1,245,397,088.82 1,060,592,301.77 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 283,025,699.27 298,115,187.50 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 353,631,109.34 289,574,331.89 2
33、021 年第三季度报告 11/14 支付的 各项 税费 92,271,644.23 76,516,596.18 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 283,880,001.98 244,767,874.40 经营活 动现 金流 出小 计 1,012,808,454.82 908,973,989.97 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 232,588,634.00 151,618,311.80 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 58,848,059.27 1,000,588,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 8,868,054.77 处置固 定资 产、
34、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 12,988,503.85 11,566,833.15 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 20,241,081.13 投资活 动现 金流 入小 计 71,836,563.12 1,041,263,969.05 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 87,140,531.89 75,168,226.98 投资支 付的 现金 77,152,372.00 620,967,600.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支
35、付其 他与 投资 活动 有关 的现金 39,087,804.42 投资活 动现 金流 出小 计 164,292,903.89 735,223,631.40 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-92,456,340.77 306,040,337.65 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 692,100.00 22,429,120.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 22,429,120.00 取得借 款收 到的 现金 13,197,745.61 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 250,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 692,10
36、0.00 35,876,865.61 偿还债 务支 付的 现金 18,726,746.21 97,231,850.02 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 3,554,310.60 11,220,939.31 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 2,318,820.00 7,785,420.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 348,611.00 筹资活 动现 金流 出小 计 22,629,667.81 108,452,789.33 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-21,937,567.81-72,575,923.72 四、汇率变动对现金及现 金等价
37、物的影响-1,545,236.58-6,571,795.52 五、现金及现金等价 物净 增加额 116,649,488.84 378,510,930.21 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,060,319,378.62 631,692,857.26 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,176,968,867.46 1,010,203,787.47 公司负 责 人：王勇 主管 会计 工作 负责 人：王鹏 会计 机构 负责 人：王鹏 2021 年第三季度报告 12/14(三)2021 年起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用
38、 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2020 年 12 月31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 1,060,319,378.62 1,060,319,378.62 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 3,172,997.64 3,172,997.64 应收账 款 443,090,627.16 443,090,627.16 应收款 项融 资 预付款 项 56,904,859.33 56,205,765.00-699,094.33 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 28,
39、236,191.75 28,236,191.75 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 222,395,516.19 222,395,516.19 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 66,378,795.67 66,378,795.67 其他流 动资 产 34,605,612.34 33,303,669.36-1,301,942.98 流动资 产合 计 1,915,103,978.70 1,913,102,941.39-2,001,037.31 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 68,954,409.5
40、9 68,954,409.59 长期股 权投 资 206,690,879.32 206,690,879.32 其他权 益工 具投 资 613,598,595.36 613,598,595.36 其他非 流动 金融 资产 52,199,200.00 52,199,200.00 投资性 房地 产 189,768,776.37 189,768,776.37 固定资 产 725,400,105.27 725,400,105.27 在建工 程 8,061,157.33 8,061,157.33 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 58,325,876.12 58,325,876.12 2021
41、 年第三季度报告 13/14 无形资 产 147,954,352.85 147,954,352.85 开发支 出 3,437,748.13 3,437,748.13 商誉 722,634,814.15 722,634,814.15 长期待 摊费 用 127,188,505.70 127,188,505.70 递延所 得税 资产 47,830,286.56 47,830,286.56 其他非 流动 资产 50,746,726.84 50,746,726.84 非流动 资产 合计 2,964,465,557.47 3,022,791,433.59 58,325,876.12 资产总 计 4,879
42、,569,536.17 4,935,894,374.98 56,324,838.81 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 81,445,862.59 79,833,332.45-1,612,530.14 预收款 项 831,990.31 831,990.31 合同负 债 1,023,014,417.31 1,023,014,417.31 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 81,516,532.70 81,516,532.70 应交税 费 3
43、4,302,158.14 33,774,547.63-527,610.51 其他应 付款 29,357,128.60 29,357,128.60 其中：应付 利息 应付股 利 2,842,853.99 2,842,853.99 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 9,342,121.69 34,515,452.17 25,173,330.48 其他流 动负 债 40,205,218.85 40,205,218.85 流动负 债合 计 1,300,015,430.19 1,323,048,620.02 23,033,189.83 非流动负债
44、：保险合 同准 备金 长期借 款 37,534,587.12 37,534,587.12 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 33,291,648.98 33,291,648.98 长期应 付款 11,600,000.00 11,600,000.00 长期应 付职 工薪 酬 2021 年第三季度报告 14/14 预计负 债 递延收 益 13,635,931.56 13,635,931.56 递延所 得税 负债 14,405,856.03 14,405,856.03 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 77,176,374.71 110,468,023.69 33,291,648
45、.98 负债合 计 1,377,191,804.90 1,433,516,643.71 56,324,838.81 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）467,948,890.00 467,948,890.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,377,567,766.31 3,377,567,766.31 减：库 存股 其他综 合收 益 238,528,112.60 238,528,112.60 专项储 备 盈余公 积 23,157,390.67 23,157,390.67 一般风 险准 备 未分配 利润-710,853,180.48-710,853,1
46、80.48 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 3,396,348,979.10 3,396,348,979.10 少数股 东权 益 106,028,752.17 106,028,752.17 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,502,377,731.27 3,502,377,731.27 负债和 所有 者权 益（或 股东权益）总 计 4,879,569,536.17 4,935,894,374.98 56,324,838.81 各项目 调整 情况 的说 明：适用 不适 用 根据2018 年12 月7 日财政 部发布 的 关于 修订 印发 的通 知（财会201835 号）
47、，公 司自 2021 年 1 月 1 日起 按 新租赁 准则 要求 进行 会计 报表披 露。根据新 租赁 准则 的规 定，对于首 次执 行日 前已 存在 的合同，公 司在 首次 执行 日选择 不重 新评估其是 否为 租赁 或者 包含 租赁。对 公司 作为 承租 人 的租赁 合同，选择 仅对2021 年1 月1 日尚 未完成的租 赁合 同的 累计 影响 数进行 调整。首次执 行的 累积 影响 金额 调整首 次执 行当 期期 初（即 2021 年1 月1 日）的 财 务报表 其他 相关项目金 额，不重 述上 年可 比数。特此公 告。中 源协 和细 胞基因 工程 股份 有限 公司 董事会 2021 年 10 月 28 日
