1、2016 年第一季 度报告 1/16 公司代 码：600649 公 司简称：城 投控 股 上海城投控股股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/16 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.9 2016 年第一季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 安红 军、主管 会计工 作负 责人 王尚 敢 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）邓莹 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 44,269,892,875.27 43,819,411,953.64 1.03 归属于 上市 公司股东的 净资 产 20,411,134,541.81 20,248,067,487.22 0.81 年初至 报告 期末 上
3、年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-607,801,500.58 195,983,789.09-410.13 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,825,975,735.56 1,202,678,224.56 51.83 归属于 上市 公司股东的 净利 润 710,912,693.33 1,077,693,189.75-34.03 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 271,520,527.43 254,121,048.41 6.85 加权平 均净 资产收益率（%）3
4、.49 6.24 减少 2.75 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.24 0.36-34.03 稀释每 股收 益（元/股）0.24 0.36-34.03 2016 年第一季 度报告 4/16 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 543,664,534.74 主要是 由于 报告 期公 司出 售西部证券27,893,892 股 并取 得 税前投资收 益480,054,150.78 元。计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或
5、定量持 续享 受的 政府 补助 除外 18,232,899.97 对外委 托贷 款取 得的 损益 307,883.33 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 3,349,654.32 少数股 东权 益影 响额（税 后）-244,538.00 所得税 影响 额-125,918,268.46 合计 439,392,165.90 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）103,121 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份数 量
6、质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 上海城 投（集团）有 限公司 45.61 1,362,745,675 无 国有法人 弘毅（上海）股 权投 资基金中 心（有限 合伙）10.00 298,752,352 质押 298,752,352 其他 申万宏 源证 券有 限公 司 1.81 53,998,466 无 其他 中华联 合财 产保 险股 份有限公 司 传统 保险 产品 15,718,004 1.23 36,685,358 无 其他 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 0.98 29,286,700 无 其他 中国证 券金 融股 份有 限公司 19,394,215 0.65 19,3
7、94,215 无 其他 香港中 央结 算有 限公 司 1,173,678 0.49 14,683,342 无 其他 中国建 银投 资有 限责 任公司 0.35 10,529,734 无 其他 建投中 信资 产管 理有 限责任公 司 0.34 10,219,391 无 其他 2016 年第一季 度报告 5/16 全国社 保基 金四 一四 组合 1,999,955 0.34 10,082,995 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海城 投（集团）有 限公 司 1,362,745,675 人民币 普通
8、 股 1,362,745,675 弘毅（上 海）股权 投资 基 金中心（有限合伙）298,752,352 人民币 普通 股 298,752,352 申万宏 源证 券有 限公 司 53,998,466 人民币 普通 股 53,998,466 中华联 合财 产保 险股 份有 限公司 传统保 险产 品 36,685,358 人民币 普通 股 36,685,358 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 29,286,700 人民币 普通 股 29,286,700 中国证 券金 融股 份有 限公 司 19,394,215 人民币 普通 股 19,394,215 香港中 央结 算有 限公 司 14,68
9、3,342 人民币 普通 股 14,683,342 中国建 银投 资有 限责 任公 司 10,529,734 人民币 普通 股 10,529,734 建投中 信资 产管 理有 限责 任公司 10,219,391 人民币 普通 股 10,219,391 全国社 保基 金四 一四 组合 10,082,995 人民币 普通 股 10,082,995 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用
10、 3.1.1 资产 负债 情况 分析 表 单位：元 币种：人 民币 项目名 称 本期期 末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期 末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期 末金额较 上期期末 变动比例（%）以公 允价 值计 量且 其变 动计入当 期损 益的 金融 资产 297,694,128.15 0.67 0.00 0.00 100.00 应收 账款 479,870,865.02 1.08 368,915,184.81 0.84 30.08 预付 款项 255,579,023.73 0.58 150,761,957.11 0.34 69.52 其他 应收 款 115,513,678.94
11、 0.26 313,876,880.14 0.72-63.20 在建 工程 3,443,974.93 0.01 2,164,592.09 0.00 59.11 短期 借款 2,032,000,000.00 4.59 416,000,000.00 0.95 388.46 应付 职工 薪酬 19,738,955.84 0.04 68,466,036.40 0.16-71.17 2016 年第一季 度报告 6/16 应付 股利 11,333,984.91 0.03 26,250,081.91 0.06-56.82 一年 内到 期的 非流 动负 债 285,891,808.47 0.65 631,65
12、7,390.87 1.44-54.74 递延 所得 税负 债 371,624,289.78 0.84 532,657,360.57 1.22-30.23 以公 允价 值计 量且 其变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 较年 初增 加29,769.41 万元，主要 是由 于报告期本 公司 将上 海诚 鼎创 拓股权 投资 基金 有限 公司 纳入合 并范 围导 致增 加；应收 账款 较年 初增 加 11,095.57 万 元，主要 是由 于环境 项目 应收 固废 处置 费等业 务收 入款 增加所致；预付 账款 较年 初增 加 10,481.71 万 元，主要 是由 于房地 产业 务预 付项 目总
13、包款所 致；其他 应收 款较 年初 减 少19,836.32 万元，主要 是由 于结转 应付 市住 房发 展中 心土地 差价 款所 致；在建 工程 较年 初增 加 127.94 万元，主 要是 由于 环 境项目 更新 改造 支出 增加 所致；短期 借款 较年 初增 加 161,600 万元，主 要是 由于 向城投 集团 借入 委托 贷 款16 亿 元所 致；应付 职工 薪酬 较年 初减 少 4,872.71 万 元，主要 是 由于 支 付职 工薪 酬所致；应付 股利 较年 初减 少 1,491.61 万 元，主要 是 由 于 子公司 支付 股利 所致；一年 内到 期的 非流 动负 债较年 初减
14、 少 34,576.56 万元，主要 是由 于 环 境集 团兑付 到期 中票 本金所致；递延 所得 税负 债较 年初 减少 16,103.31 万元，主 要是由 于金 融资 产公 允价 值同比 减少 所致；3.1.2 利润 表变 动分 析 单位：元 币种：人 民币 项目名 称 本期数 上期数 变动额 变动比 例 营业收 入 1,825,975,735.56 1,202,678,224.56 623,297,511.00 51.83%营业成 本 1,335,629,669.24 770,978,372.99 564,651,296.25 73.24%销售费 用 8,283,146.46 5,62
15、6,399.12 2,656,747.34 47.22%管理费 用 41,106,772.65 65,434,124.80-24,327,352.15-37.18%财务费 用 71,318,312.77 114,577,253.05-43,258,940.28-37.76%投资收 益 635,185,324.94 1,313,805,750.30-678,620,425.36-51.65%营业外 收入 37,203,902.25 13,417,678.38 23,786,223.87 177.28%所得税 费用 203,982,158.86 382,438,652.75-178,456,493
16、.89-46.66%营业 收入 同比 增 加62,329.75 万元，主 要是 由于 房产业 务销 售收 入和 环境 业务销 售收 入同 比增加所致；营业 成本 同比 增 加56,465.13 万元，主 要是 由于 房产销 售成 本同 比增 加所 致；销售 费用 同比 增 加265.67 万 元，主要 是由 于房 产 项目销 售费 用同 比增 加所 致；管理 费用 同比 减 少2,432.74 万元，主 要是 由于 上 年同期 计提 资产 重组 费用 所致；财务 费用 同比 减 少4,325.89 万元，主 要是 由于 利 率下降 所致；投资 收益 同比 减 少67,862.04 万元，主 要
17、是 由于 上年同 期减 持金 融资 产取 得的投 资收 益金 额较大所致；营业 外收 入同 比增 加 2,378.62 万 元，主要 是由 于 取得 政 府扶 持 收 入所 致；所得 税费 用同 比减 少 17,845.65 万 元，主要 是 由 于应纳 税所 得额 同比 减少 所致；2016 年第一季 度报告 7/16 3.1.3 现金 流量 表变 动分 析 单位：元 币种：人 民币 项目名 称 本期数 上期数 变动额 变动比 例 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-607,801,500.58 195,983,789.09-803,785,289.67-410.13%投资活 动产 生的
18、现金 流量 净额 779,293,742.69 935,692,856.10-156,399,113.41-16.71%筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 860,263,642.12-915,651,911.19 1,775,915,553.31 193.95%经营 活动 产生 的现 金流 量净额 同比 减少 80,378.53 万元，主 要是 由于 房产 业务支 出 同 比增 加 所致；投资 活动 产生 的现 金流 量净额 同比 减少 15,639.91 万 元，主要 是由 于 减 持 金融资 产等 投资 活动现金流 入同 比减 少 所 致。筹资 活动 产生 的现 金流 量净额 同比 增
19、加 177,591.56 万 元，主要 是由 于借入借款同 比增 加 所致。3.1.4 合并 范围 变更 报告期，本公 司对 上海 诚 鼎创拓 股权 投资 基金 有限 公司投 资比 例 由62.34%变 更为 99.60%，对其 具有控制，将 其纳 入合 并范 围。于2016 年1 月，本 公司 之 子公司 置地 集团 以现 金 330,000,000.00 元出 资设立 了全资 子公 司上海城 亭置 业有 限公 司。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 本公司 正在 进行 换股 吸收 合并上 海阳 晨投 资股份 有限 公 司及 分立 上市 的
20、重 大资 产 重组 事项，方案概 述为：城 投控 股向 阳晨 B 股全 体股 东发 行A 股股份，以 换股 方式 吸收 合并阳 晨 B 股。作为本次合 并的 存续 方，城投 控股安 排下 属全 资子 公司 环境集 团承 继及 承接 阳 晨B 股的 全部 资产、负债、业 务、人员 及其 他一 切权利 与义 务，作为 合并 对价发 行 的A 股 股份 申请 在上交 所上 市；作为本次合 并的 被合 并方，阳 晨 B 股 将终 止上 市并 注销 法人资 格。紧随 本次 合并 生效实 施后，城 投控股将环 境集 团（包括 因本 次 合并安 排由 环境 集团 承继 和承接 的原 阳 晨B 股 全部 资产
21、、负 债和业 务、人员及 其他 一切 权利 与义 务等）以存 续分 立的 方式 实施分 立。作为 本次 分立 的存续 方，城投 控股（存续 方）继续 运营 房地 产资产 和业 务以 及其 他股 权投资 业务；作 为本 次分 立的分 立主 体，环境集团全 部股 权由 城投 控股 于分立 实施 股权 登记 日登 记在册 的全 体股 东按 持股 比例取 得及 变更 为股份有限 公司（即 上海 环境），并 申请 其股 份在 上交 所上市。本 次重 组方 案已 获得 公 司股东 大会 表决 通过，已 获得 商 务部 原则 批复 文件，已 经中 国证 监会 上市公司 并购 重组 审核 委员 会2016 年
22、1 月6 日 召开 的2016 年第1 次 并购 重组 委工 作会议 审核 通过，详情请 参见 上海 证劵 报以 及上海 证券 所网 站（）。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 公司第 二大 股东 弘毅（上 海）股权 投资 基金 中心（有 限合伙）承诺 自本 公司 股 份过户 至其 名下（即2014 年2 月 26 日）起 36 个月内 不转 让股 份。2016 年第一季 度报告 8/16 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 上
23、年同 期，公 司通 过二 级市 场减持 部分 股票 取得 的投 资收益 金额 较大,可 能导 致 年初至 下一 期报 告期末的 累积 净利 润与 上年 同期相 比下 降超 过50%。以 上数据 仅为 初步 预估 数据，公 司将 根据 上海 证券交易所 相关 要求，在报 告期结束 后的 十天内 将发 布业绩预 告，具体准 确的 财务数据 以公 司正式披露的2016 年半年 度 报告 为准。3.5 公 司担 保情 况 报告期 内担 保发 生额 合计（不包 括对 子公 司的 担保）1,709 报告期 末担 保余 额合 计（A）（不 包括 对子 公司 的担 保）1,709 公司及 其子 公司 对子 公
24、司 的担保 情况 报告期 内对 子公 司担 保发 生额合 计-1,250 报告期 末对 子公 司担 保余 额合计（B）110,349 公司担 保总 额情 况（包括 对子公 司的 担保）担保总 额（A+B）112,058 担保总 额占 公司 净资 产的 比例(%)5.42 担保情 况说 明 报告期 内新 增担 保系 公司 所属子 公司 上海新凯 房地 产开 发有 限公 司和上 海城 浦置业有 限公 司根 据上 海市 住房保 障局 对开发商 之要 求所 提供 的经 济适用 住房 贷款阶段 性担 保。担 保期 限 至购房 人办 理出所购物 业 房 地产 权证（即小产 证）止。公司名 称 上海城 投控
25、 股股 份有 限公 司 法定代 表人 安红军 日期 2016-4-28 2016 年第一季 度报告 9/16 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 城投 控股 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 5,751,633,315.00 4,719,877,430.77 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 297,694,128.15 应收账 款 479,870,865.02 368,915,184.81 预付款 项 255,579,023
26、.73 150,761,957.11 应收利 息 35,233.34 35,233.34 应收股 利 65,401,928.43 65,401,928.43 其他应 收款 115,513,678.94 313,876,880.14 存货 16,745,365,856.95 16,677,014,990.12 划分为 持有 待售 的资 产 32,000,000.00 32,000,000.00 一年内 到期 的非 流动 资产 30,793,240.99 30,265,581.15 其他流 动资 产 598,315,752.74 714,272,875.56 流动资 产合 计 24,372,203
27、,023.29 23,072,422,061.43 非流动资产：可供出 售金 融资 产 2,516,275,509.81 3,047,833,079.64 长期应 收款 4,317,427,701.68 4,083,563,988.06 长期股 权投 资 7,587,157,335.44 8,139,425,312.84 投资性 房地 产 1,791,910,696.36 1,803,177,624.76 固定资 产 265,054,484.60 271,017,643.07 在建工 程 3,443,974.93 2,164,592.09 无形资 产 3,099,130,917.43 3,08
28、2,942,679.31 开发支 出 1,221,566.27 1,215,585.31 长期待 摊费 用 907,206.09 787,904.74 递延所 得税 资产 119,969,567.57 119,670,590.59 其他非 流动 资产 195,190,891.80 195,190,891.80 非流动 资产 合计 19,897,689,851.98 20,746,989,892.21 资产总 计 44,269,892,875.27 43,819,411,953.64 流动负债：短期借 款 2,032,000,000.00 416,000,000.00 应付账 款 2,335,8
29、28,007.81 3,143,783,299.53 预收款 项 4,627,881,454.58 4,911,169,555.72 应付职 工薪 酬 19,738,955.84 68,466,036.40 2016 年第一季 度报告 10/16 应交税 费 1,302,400,111.74 1,203,492,003.29 应付利 息 261,754,877.77 219,909,959.12 应付股 利 11,333,984.91 26,250,081.91 其他应 付款 787,995,430.66 805,870,326.70 一年内 到期 的非 流动 负债 285,891,808.4
30、7 631,657,390.87 流动负 债合 计 11,664,824,631.78 11,426,598,653.54 非流动负债：长期借 款 4,936,959,713.57 4,833,597,774.35 应付债 券 5,378,645,372.99 5,356,475,784.82 长期应 付款 12,538,950.00 13,691,517.00 预计负 债 128,351,851.83 120,852,643.30 递延收 益 944,996,834.22 876,434,114.86 递延所 得税 负债 371,624,289.78 532,657,360.57 非流动 负
31、债 合计 11,773,117,012.39 11,733,709,194.90 负债合 计 23,437,941,644.17 23,160,307,848.44 所有者权益 股本 2,987,523,518.00 2,987,523,518.00 资本公 积 4,065,282,424.50 4,111,481,309.30 其他综 合收 益 805,005,536.76 1,306,652,290.70 盈余公 积 1,846,728,710.05 1,846,728,710.05 未分配 利润 10,706,594,352.50 9,995,681,659.17 归属于 母公 司所 有
32、者 权益 合计 20,411,134,541.81 20,248,067,487.22 少数股 东权 益 420,816,689.29 411,036,617.98 所有者 权益 合计 20,831,951,231.10 20,659,104,105.20 负债和 所有 者权 益总 计 44,269,892,875.27 43,819,411,953.64 法定代 表人：安 红军 主 管会计 工作 负责 人：王尚 敢 会计 机构 负责 人：邓莹 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 城投 控股 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计
33、项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,026,775,154.73 2,335,558,868.26 应收账 款 416,805.36 应收利 息 7,158,250.00 7,158,250.00 其他应 收款 3,903,153,342.05 2,299,088,850.52 其他流 动资 产 274,996.19 242,829.87 2016 年第一季 度报告 11/16 流动资 产合 计 6,937,778,548.33 4,642,048,798.65 非流动资产：可供出 售金 融资 产 2,515,965,509.81 3,047,523,079.64 长期股 权投
34、 资 11,956,058,091.29 12,277,156,636.38 固定资 产 9,814,281.90 9,767,399.24 长期待 摊费 用 142,121.68 181,166.05 递延所 得税 资产 13,168,072.18 13,168,072.18 其他非 流动 资产 4,275,000,000.00 4,275,000,000.00 非流动 资产 合计 18,770,148,076.86 19,622,796,353.49 资产总 计 25,707,926,625.19 24,264,845,152.14 流动负债：短期借 款 1,600,000,000.00
35、应付职 工薪 酬 2,064,826.57 4,359,091.79 应交税 费 736,355,774.41 662,055,996.27 应付利 息 242,582,625.51 192,101,762.18 应付股 利 10,332,958.25 10,332,958.25 其他应 付款 56,129,076.68 62,965,010.01 流动负 债合 计 2,647,465,261.42 931,814,818.50 非流动负债：长期借 款 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 应付债 券 4,980,859,175.80 4,958,961,471.
36、63 递延所 得税 负债 263,399,019.39 433,959,832.21 非流动 负债 合计 6,844,258,195.19 6,992,921,303.84 负债合 计 9,491,723,456.61 7,924,736,122.34 所有者权益：股本 2,987,523,518.00 2,987,523,518.00 资本公 积 5,032,013,187.97 5,078,212,072.77 其他综 合收 益 788,016,514.10 1,306,652,290.70 盈余公 积 1,526,951,283.78 1,526,951,283.78 未分配 利润 5,
37、881,698,664.73 5,440,769,864.55 所有者 权益 合计 16,216,203,168.58 16,340,109,029.80 负债和 所有 者权 益总 计 25,707,926,625.19 24,264,845,152.14 法定代 表人：安 红军 主 管会计 工作 负责 人：王尚 敢 会计 机构 负责 人：邓莹 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 城投 控股 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,825,975,735.56 1,202,678,224.56 2
38、016 年第一季 度报告 12/16 其中：营业 收入 1,825,975,735.56 1,202,678,224.56 二、营 业总 成本 1,576,366,221.81 1,064,715,226.70 其中：营业 成本 1,335,629,669.24 770,978,372.99 营业税 金及 附加 120,028,320.69 108,099,076.74 销售费 用 8,283,146.46 5,626,399.12 管理费 用 41,106,772.65 65,434,124.80 财务费 用 71,318,312.77 114,577,253.05 资产减 值损 失 加：公
39、 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）635,185,324.94 1,313,805,750.30 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 66,473,520.30 204,689,349.51 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）884,794,838.69 1,451,768,748.16 加：营 业外 收入 37,203,902.25 13,417,678.38 其中：非流 动资 产处 置利 得 24,240.00 减：营 业外 支出 200,297.00 279,540.57 其中：非流 动资 产处
40、 置损 失 912.29 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）921,798,443.94 1,464,906,885.97 减：所 得税 费用 203,982,158.86 382,438,652.75 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）717,816,285.08 1,082,468,233.22 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 710,912,693.33 1,077,693,189.75 少数股 东损 益 6,903,591.75 4,775,043.47 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-501,646,753.94 166,339,613.23 归属母 公
41、司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-501,646,753.94 166,339,613.23（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-501,646,753.94 166,339,613.23 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额-146,548,716.68-29,070,025.82 2.可供 出售 金融
42、 资产 公允 价值变 动损 益-355,098,037.26 195,409,639.05 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 2016 年第一季 度报告 13/16 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 216,169,531.14 1,248,807,846.45 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 209,265,939.39 1,244,032,802.98 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 6,903,591.75
43、 4,775,043.47 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.24 0.36（二）稀释 每股 收益(元/股)0.24 0.36 元 法定代 表人：安 红军 主 管会计 工作 负责 人：王尚 敢 会计 机构 负责 人：邓莹 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 城投 控股 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 416,805.36 减：营 业成 本 78,260.55 营业税 金及 附加 23,549.51 管理费 用 6,434,615.62 31,739,953.54 财务费
44、用 102,316,941.33 109,369,491.65 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）667,143,829.81 1,413,552,296.64 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 55,080,690.58 203,865,956.92 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）558,707,268.16 1,272,442,851.45 加：营 业外 收入 17,350,000.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损
45、总额 以“”号 填列）576,057,268.16 1,272,442,851.45 减：所 得税 费用 135,128,467.98 318,110,712.86 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）440,928,800.18 954,332,138.59 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-518,635,776.60 166,339,613.23（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 2016 年第一季 度报告 14/16 益的其 他综 合收 益中 享
46、有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-518,635,776.60 166,339,613.23 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额-163,537,739.34-29,070,025.82 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-355,098,037.26 195,409,639.05 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-77,706,976.42 1,12
47、0,671,751.82 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：安 红军 主 管会计 工作 负责 人：王尚 敢 会计 机构 负责 人：邓莹 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：上海 城投 控股 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,515,128,426.03 1,661,656,666.95 收到的 税费 返还 14,492,567.71 679,075.25 收到其 他与 经营 活动
48、有关 的现金 49,618,391.09 223,718,234.72 经营活 动现 金流 入小 计 1,579,239,384.83 1,886,053,976.92 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,712,192,212.94 1,199,863,828.15 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 96,034,465.16 74,926,546.07 支付的 各项 税费 289,100,416.91 358,313,271.72 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 89,713,790.40 56,966,541.89 经营活 动现 金流 出小 计 2,187,040
49、,885.41 1,690,070,187.83 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-607,801,500.58 195,983,789.09 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1,122,840,697.06 1,372,771,903.87 取得投 资收 益收 到的 现金 88,659,967.33 1,362,600.26 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 24,240.00 202,632.06 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 4,979,214.18 100,
50、000.00 投资活 动现 金流 入小 计 1,216,504,118.57 1,374,437,136.19 2016 年第一季 度报告 15/16 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 366,765,160.88 438,491,097.29 投资支 付的 现金 70,445,215.00 253,182.80 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 437,210,375.88 438,744,280.09 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 779,293,742.69 9
