1、2020 年第一季 度报告 1/26 公司代 码：600636 公 司 简称：三爱 富 国新文化控股股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/26 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2020 年第一季 度报告 3/26 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 王志
2、 学、主管 会计工 作负 责人 杨玉 兰 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）诸玉 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 3,166,999,465.74 3,531,456,561.44-10.32 归属于 上市 公司 股东 的净资产 2,976,481,557.17 3,030,242,703.08-1.77 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活 动产 生的 现金 流量净额-51,264,428.60-31,866,640.76 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 84,915,969.60 277,434,349.01-69.39 归属于 上市 公司 股东 的净利润 17,601,868.68-1,139,167.74 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润-5,668,363.52-2,899,342.59 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.58-0.04 增加 0.62 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0394-0.
4、0025 不适用 稀释每 股收 益（元/股）0.0394-0.0025 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 27,160,765.35 主要是 两家 化工 子公 司 股 权处置收益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或 2020 年第一季 度报告 4/26 偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 328,861.24 计入当 期损 益的 对非 金融 企
5、业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益
6、 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营
7、取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入 3,448,244.64 2020 年第一季 度报告 5/26 和支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）15,908.50 所得税 影响 额-7,683,547.53 合计 23,270,232.20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）33,243 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况
8、股东性 质 股份状 态 数量 中国文 化产 业发 展集 团有限公 司 110,216,220 24.66 0 无 0 国有法 人 上海华 谊（集团）公 司 51,845,405 11.60 0 无 0 国有法 人 姚世娴 15,466,368 3.46 0 无 0 境内自 然人 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 12,242,500 2.74 0 无 0 国有法 人 樟树市 睿科 投资 管理 中心(有 限合 伙）9,521,117 2.13 0 无 0 境内非 国有法人 国新文 化控 股股 份有 限公司回 购专 用证 券账 户 6,366,278 1.42 0 无 0 境内非 国有法人
9、关本立 5,349,801 1.20 0 无 境内自 然人 中国建 设银 行股 份有 限公司 南方 现代 教育 股票型证 券投 资基 金 4,977,136 1.11 0 无 0 其他 深圳市 和沣 资产 管理 有限公司 和 沣融 慧私 募基金 4,140,300 0.93 0 无 0 其他 深圳市 和沣 资产 管理 有限公司 和 沣远 景私 募证券投 资基 金 3,874,300 0.87 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国文 化产 业发 展集 团有 限公司 110,216,220
10、人民币 普通 股 110,216,220 上海华 谊（集团）公 司 51,845,405 人民币 普通 股 51,845,405 姚世娴 15,466,368 人民币 普通 股 15,466,368 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 12,242,500 人民币 普通 股 12,242,500 樟树市 睿科 投资 管理 中心(有限合 伙）9,521,117 人民币 普通 股 9,521,117 2020 年第一季 度报告 6/26 国新文 化控 股股 份有 限公 司回购 专用 证券账户 6,366,278 人民币 普通 股 6,366,278 关本立 5,349,801 人民币 普通 股
11、 5,349,801 中国建 设银 行股 份有 限公 司南 方现 代教育股 票型 证券 投资 基金 4,977,136 人民币 普通 股 4,977,136 深圳市 和沣 资产 管理 有限 公司 和沣 融慧私募 基金 4,140,300 人民币 普通 股 4,140,300 深圳市 和沣 资产 管理 有限 公司 和沣 远景私募 证券 投资 基金 3,874,300 人民币 普通 股 3,874,300 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 姚世娴 和樟 树市 睿科 投资 管理中 心（有限 合伙）是 一 致行动人，除此 外，公司 未知 其 他 股东 之间 是否 存在 关联 关系或一致 行
12、动 人 的 情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)情况说 明 应收款 项融 资 10,228,024.80 7,752,205.84 31.94 应收票 据重 分类 其他应 收款 7,182,222.65 10,930,732.08
13、-34.29 主要是 收回 盐酸处置款 持有待 售资 产 398,556,982.98-100.00 两家化 工子 公司完成股 权转 让，资产余额 转出 其他流 动资 产 206,720,232.86 24,133,774.94 756.56 购买银 行理 财 应付票 据 19,200,000.00 61,000,000.00-68.52 票据到 期承 兑 应付职 工薪 酬 25,822,327.39 63,991,839.45-59.65 支付职 工薪 酬 应交税 费 3,390,565.18 40,225,785.93-91.57 缴纳税 金 其他应 付款 3,624,959.18 9,2
14、06,626.58-60.63 其他应 付款 清理 持有待 售负 债 192,754,845.82-100.00 两家化 工子 公司完成股 权转 让，负债余额 转出 利润表 项目 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期 增减（%）情况说 明 2020 年第一季 度报告 7/26 营业收 入 84,915,969.60 277,434,349.01-69.39 化工资 产置 出，合并范围 减小,受新冠疫情 影响，商 务活动减 少，化工 开工率不 足 营业成 本 66,550,048.64 234,825,887.53-71.66 营业成 本随 同营业收入 同比 减少 税金及
15、附加 695,356.51 1,491,695.48-53.38 营业收 入同 比减少 其他收 益 12,417,492.04 3,030,260.44 309.78 主要是 增值 税即征即退 收益 投资收 益 28,772,446.74 1,474,520.54 1,851.31 两家化 工子 公司股权处 置收 益 信用减 值损 失-22,098.30 本期计 提应 收款项减值 资产减 值损 失 1,230,384.39-100.00 本期无 新增 存货跌价准 备 资产处 置收 益-47.13 本期处 置报 废资产 营业外 收入 3,617,058.84 343,913.38 951.74
16、其他应 付款 清理 营业外 支出 168,814.20 4,388.36 3,746.86 本期主 要为 化工企业环 保罚 款 所得税-583,438.56 1,898,176.16-130.74 本期合 并范 围变化 及新 冠疫 情影响，利 润总 额减 少 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 17,601,868.68-1,139,167.74 不适用 本期两 家化 工子公司股 权处 置收益 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润-5,668,363.52-2,899,342.59 不适用 本期合 并范 围变化，新 冠疫 情影响，商 务活 动
17、减少，开 工率 不足 现金流 量表 项目 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报告期末 比上年 同期 增减（%）情况说 明 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额-51,264,428.60-31,866,640.76 不适用 本期缴 纳上 年末计提税 金 投 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-14,439,479.84 84,147,608.26-117.16 本期处 置化 工资产，收 回股 权处 置款；购 买理 财产 品及固定 资产 和无形资产 筹 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-72,866,321.42 不适用 本期股 份回 购 2020 年第一季 度报告 8/26
18、3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 一、公司 出售三爱 富(常熟)新材料有限公司及上海 华 谊三爱富新材料销售 有限 公司100%股权进展情况 2019 年 10 月 12 日，公司 因正在 筹划 重大 资产 重组 事宜，公 告 关 于筹 划重 大资产 出售 的 提示性公 告（公 告编 号：2019-044）。2019 年 11 月 27 日，公 司 第九届 董事 会第 十五 次会 议审议 通过 关于 在上 海 联合产 权交 易所以 公 开 挂 牌方 式 出 售三 爱富(常熟)新 材料 有 限 公司 100%股 权及 上 海 华谊 三 爱富
19、新 材 料 销售 有 限公司100%股 权 的议 案 关于 及其摘 要的 议案 等本 次 重大资 产出 售的 相关议案，同 意公 司在上 海联 合产权交 易所 以公开 挂牌 方式转让 其持 有的三 爱富(常熟)新 材料有 限公司(以下简称“常 熟 新 材料”)100%股 权 及 上海 华 谊 三爱 富 新 材 料 销售 有 限 公司(以下简称“新材料销售”)1 00%股权。详 见 公司 于 2019 年11 月 29 日 在上海 证券 交易 所网 站披 露的相 关公 告。2019 年 11 月 29 日，公 司在上 海联 合产 权交 易所 分别对 常熟 新材 料 100%股 权及新 材料 销
20、售100%股 权进 行正 式挂 牌，挂牌期 自 2019 年 11 月 29 日至2019 年12 月 26 日。2019 年 12 月27 日，公司收到上 海联 合产 权交 易所 出具的 受让 资格 反馈 函，常熟 新材 料100%股 权及 新材 料销 售 100%股权 项目 公告 期届 满，征集到 一个 意向 受让 方常 熟三爱 富氟 源新 材料有限公司（以 下简称“氟 源新材料”）。经审 核氟 源新材料 符合 受让条 件要 求，同日 公司 向上海联合产 权交 易所 出具 意向 受让方 资格 确认 意见 告知 书，对氟 源新 材料 的受 让 方资格 予以 确 认。2019 年12 月30
21、日，公 司与 交易对 方氟 源新 材料 关于 本次资 产出 售分 别签 订 产 权交易 合同。2020 年 1 月 2 日，公司 披 露 国新 文化 控股 股份 有 限公司 关于 公开 挂牌 转让 部分子 公司 股权暨重大资 产出售 暨关 联交 易的进展 公告（公 告编 号：2020-001），对与 交 易对方氟 源新材 料签署产 权交 易合 同 事宜 进行公 告。2020 年 1 月 20 日，公 司第 九届董 事会 第十 七次 会议 审议通 过 关 于 及其 摘要的议 案 关于 签署 附生效条 件的的 议案 等本次 重大 资产 出售 的相 关议案，同意 公司 与氟 源 新材料 就本 次重
22、大资产出售 分别 签署 附生 效条 件的 上海 市产 权交 易合 同。详见 公司 于 2020 年 1 月 21 日 在上海证券交易 所网 站披 露的 相关 公告。2020 年 2 月 21 日，公司 2020 年第 一次 临时 股东 大 会审议 通过 关 于及 其摘要的 议案 关 于签 署附生效 条件 的 的议 案 等 本次 重大 资产 出售 的 相关议 案。详 见公 司于2020 年 2 月 22 日在 上海证券 交易 所网 站披 露的 相关公 告。2020年3月，本 次重 大资 产 出售涉 及的 标的 资产 转让 的工商 变更 手续 已全 部完 成。详见 公司 于2020 年3月27 日
23、 在上 海证 券 交易所 网站 披露 的 重 大 资产出 售暨 关联 交易 实施 情况报 告书 及相 关公告。二、公司股份回购 进 展情 况 公司先后 于2019 年8月22日及2019 年9月20 日召开 第九 届董事会 第十二 次会议 及2019 年第 一次临时股东 大会，审议 通过 关于以 集中 竞价交 易方 式回购公 司股 份的议 案（以下简 称“回购股份方案”），拟 以不超 过16.15 元/股的价 格，回 购不 低于4,469,369 股且 不超过8,938,738 股 的公司股份，回购期 限自2019 年第一次 临时股 东大 会审 议通过回 购股 份方案 之日 起不超过12个月。
24、详见公司 于2019 年9月21 日 在 上海证 券交 易所 网站 披露 的 关于 以集 中竞 价交 易方 式回购 股份 的回 购报 告书（公告 编号：2019-038）。2020 年第一季 度报告 9/26 截至2020 年3月31日，公司 以集中竞 价交易 方式累 计 回购股份6,366,278 股，占 公司总股 本的1.42%，成交的 最高价 为12.50 元/股、最低 价为9.51 元/股，交 易总金 额为71,363,014 元（不 含交易费用）。该 回购进 展情 况符合公 司回 购股份 方案。详见公 司于2020年4 月2 日在上海 证券 交易所网站披 露的 关 于股 份回 购进展
25、 情况 的公 告（公 告编号：2020-021）三、2020年 一季度公司 教 育板块主要业务合同 签署 情况（一）2020 年1月10日，公 司 与中 移建 设有 限公 司河 南分公 司（简 称“中 移建 设”）签订 河南省教育 信息 化发展 基金 项目系统 集成 服务合 同，公司为 中移 建设提 供河 南省教育 信息 化发展基金项 目系 统集 成服 务，合同期 三年，合 同金 额15,815.64 万元。本 合同 有利 于加强 公司 与电 信 运营商的合 作，顺 利实 施 河 南移动教 育信息 化建 设项 目。预计 对公 司2020 年度 的经营业 绩不 构成重大影响，但 项目 实施 对公
26、 司未来 业务 发展 及经 营业 绩提升 将产 生积 极影 响。（二）2020 年 一季 度，公司 全资子 公司 广州 市奥 威亚 电子科 技有 限公 司 累 计签 署187 份销售合同，合 同总 额2,154 万元。上述合同 为公司 日常 经营 合同，不 构成关 联交 易，也不构成 重大资 产重 组。根据上 海证 券交易所 股票 上市 规则 等 相关规 定，无需 公司 董事 会或股 东大 会审 议批 准。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动
27、的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 国新文 化控 股股 份有 限公 司 法定代 表人 王志学 日期 2020 年 4 月 23 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:国新 文化 控股 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 922,675,629.05 1,052,262,159.59 结算备 付金 拆出资 金 2020 年第一季 度报告 10/26 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 45,7
28、18,641.3200 44,265,540.74 应收账 款 90,720,794.28 99,692,711.33 应收款 项融 资 10,228,024.80 7,752,205.84 预付款 项 45,473,861.27 44,929,520.47 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 7,182,222.65 10,930,732.08 其中：应收 利息 2,779,209.55 312,691.20 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 66,637,063.51 68,602,355.96 合同资 产 持有待 售资 产 398,556,982
29、.98 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 206,720,232.86 24,133,774.94 流动资 产合 计 1,395,356,469.74 1,751,125,983.93 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 5,356,926.47 5,447,375.03 固定资 产 207,578,502.64 213,161,709.21 在建工 程 44,990,991.01 44,726,821.80 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产
30、 无形资 产 52,742,650.56 57,196,474.12 开发支 出 商誉 1,453,777,815.14 1,453,777,815.14 长期待 摊费 用 5,161,464.66 3,991,261.27 递延所 得税 资产 484,645.52 479,120.94 其他非 流动 资产 1,550,000.00 1,550,000.00 非流动 资产 合计 1,771,642,996.00 1,780,330,577.51 资产总 计 3,166,999,465.74 3,531,456,561.44 流动负债：2020 年第一季 度报告 11/26 短期借 款 向中央
31、银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 19,200,000.00 61,000,000.00 应付账 款 34,792,012.01 28,381,242.58 预收款 项 5,670,600.06 6,760,729.84 合同负 债 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 25,822,327.39 63,991,839.45 应交税 费 3,390,565.18 40,225,785.93 其他应 付款 3,624,959.18 9,206,626.58 其中：应付 利息 应付股 利
32、 1,088,741.90 1,088,741.90 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 192,754,845.82 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 92,500,463.82 402,321,070.20 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 1,401,172.32 1,504,645.38 递延所 得税 负债 10,007,760.60 10,861,586.74 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 11,4
33、08,932.92 12,366,232.12 负债合 计 103,909,396.74 414,687,302.32 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）446,936,885.00 446,936,885.00 其他权 益工 具 2020 年第一季 度报告 12/26 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,503,743,265.84 1,503,743,265.84 减：库 存股 71,363,014.59 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 187,270,379.09 187,270,379.09 一般风 险准 备 未分配 利润 909,894,041.83 8
34、92,292,173.15 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 2,976,481,557.17 3,030,242,703.08 少数股 东权 益 86,608,511.83 86,526,556.04 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,063,090,069.00 3,116,769,259.12 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 3,166,999,465.74 3,531,456,561.44 法定代 表人：王 志学 主 管会 计工 作负 责人：杨玉兰 会计 机构 负责人：诸玉 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:国新 文化
35、控股 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 437,499,640.39 468,510,731.05 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 10,739,641.32 13,786,540.74 应收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 40,719,437.60 41,144,974.70 其他应 收款 2,040,824.91 13,049,217.24 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 227,970,000.00 一年内
36、到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 203,386,289.19 20,356,936.27 流动资 产合 计 694,385,833.41 784,818,400.00 非流动资产：2020 年第一季 度报告 13/26 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,076,800,000.00 2,076,800,000.00 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 5,356,926.47 5,447,375.03 固定资 产 4,237,208.47 4,345,087.64 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产
37、 无形资 产 1,430,315.95 1,508,209.48 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,247,104.15 3,414,929.61 递延所 得税 资产 55,850.95 55,850.95 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,091,127,405.99 2,091,571,452.71 资产总 计 2,785,513,239.40 2,876,389,852.71 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 8,260,881.19 8,280,881.19 预收款 项 51,566.57 203,258.48 合同负
38、债 应付职 工薪 酬 7,954,088.32 11,489,488.96 应交税 费 537,359.39 658,863.06 其他应 付款 1,940,994.06 5,805,644.42 其中：应付 利息 应付股 利 1,088,741.90 1,088,741.90 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 18,744,889.53 26,438,136.11 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第一季 度报告 14/26 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延
39、所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 18,744,889.53 26,438,136.11 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）446,936,885.00 446,936,885.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,503,743,265.84 1,503,743,265.84 减：库 存股 71,363,014.59 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 187,270,379.09 187,270,379.09 未分配 利润 700,180,834.53 712,001,186.67 所有者 权益（或 股东 权
40、益）合计 2,766,768,349.87 2,849,951,716.60 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,785,513,239.40 2,876,389,852.71 法定代 表人：王 志学 主 管 会计 工作 负责 人：杨玉 兰 会计 机构 负责人：诸玉 合并 利润表 2020 年13 月 编制单 位：国新 文化 控股 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业总 收入 84,915,969.60 277,434,349.01 其中：营业 收入 84,915,969.60 277,43
41、4,349.01 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 111,519,987.43 280,309,433.74 其中：营业 成本 66,550,048.64 234,825,887.53 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 2020 年第一季 度报告 15/26 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 695,356.51 1,491,695.48 销售费 用 14,039,054.61 13,370,067.23 管理费 用 22,019,508.18 17,425,960.44 研发费 用 12
42、,517,775.80 17,210,029.74 财务费 用-4,301,756.31-4,014,206.68 其中：利息 费用 1,016,120.82 利息收 入 5,311,771.26 加：其 他收 益 12,417,492.04 3,030,260.44 投资收 益（损失 以“”号填列）27,860,812.48 1,474,520.54 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以
43、“-”号填列）-22,098.30 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）1,230,384.39 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-47.13 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）13,652,141.26 2,860,080.64 加：营 业外 收入 3,617,058.84 343,913.38 减：营 业外 支出 168,814.20 4,388.36 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）17,100,385.90 3,199,605.66 减：所 得税 费用-583,438.56 1,898,176.16 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）17,683,
44、824.46 1,301,429.50（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）21,555,794.52 1,301,429.50 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-3,871,970.06（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）17,601,868.68-1,139,167.74 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）81,955.78 2,440,597.24 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 2020 年第一季 度报告 16/26（一）归属 母公 司所 有者 的其他
45、综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其
46、他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 17,683,824.46 1,301,429.50（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 17,601,868.68-1,139,167.74（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 81,955.78 2,440,597.24 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0394-0.0025（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0394-0.0025 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：王 志学
47、主 管 会计 工作 负责 人：杨玉 兰 会计 机构 负 责人：诸玉 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：国新 文化 控股 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 一、营 业收 入 550,249.56 205,353.17 减：营 业成 本 90,448.56 91,889.52 税金及 附加 154,718.93 3,636.94 销售费 用 2,505,951.57 861,071.54 管理费 用 6,140,219.82 4,324,410.04 研发费 用 财务费 用-1,928,537.1
48、8-2,629,865.21 2020 年第一季 度报告 17/26 其中：利息 费用 3,008,002.14 利息收 入 1,933,858.38 4,195,702.70 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）-8,895,900.00 1,474,520.54 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）1,256,300.36 资产处 置收 益（损失 以
49、“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-15,308,452.14 285,031.24 加：营 业外 收入 3,488,100.00 减：营 业外 支出 280 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-11,820,352.14 284,751.24 减：所 得税 费用 314,075.09 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-11,820,352.14-29,323.85（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-11,820,352.14-29,323.85（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不
50、能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 2020 年第一季 度报告 18/26 六、综 合收 益总 额-11,82
