1、 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 申能股份有限公司 2011 年第三季度报告 申能股份有限公司董事会 二一一年十月二十七日 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 1 目录 1重要提示.2 2公司基本情况.2 3重要事项.4 4附录.5 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 21重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2董事会出席情况：公司董事均出席董事会。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1
2、.4公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)35,638,606,335.8035,888,935,775.61-0.70归属于上市公司股东的所有者权益(元)18,331,282,213.7617,705,011,166.63 3.54归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.877 5.616-30.98 年初至报告期期末（19月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)
3、2,046,937,885.46-21.05每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.433-51.75 报告期（79月）年初至报告期期末（19月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)309,554,757.811,063,841,583.26 19.41基本每股收益（元/股）0.065 0.225 9.45扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.065 0.223 9.66稀释每股收益（元/股）0.065 0.225 9.45加权平均净资产收益率（%）1.70 5.89 减少 0.01百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.69 5.83 减少
4、 0.01百分点600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目金额 年初至报告期期末金额（19月）说明 非流动资产处置损益-184,634.59 计入当期损益的政府补贴 25,922,954.81主要系脱硫运行超量减排奖励、燃煤补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,002,593.71 减：所得税影响额 5,653,644.30 减：少数股东权益影响额（税后）10,523,415.23 合计 10,563,854.40 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）283,
5、126前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 申能(集团)有限公司 2,302,013,849 人民币普通股广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股兖州煤业股份有限公司 36,499,577 人民币普通股中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 34,804,086 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 33,103,613 人民币普通股上海久事公司 28,395,455 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001沪 23,784,701 人民币普通股全国社
6、保基金一零二组合 16,349,903 人民币普通股上海国际信托有限公司 16,322,874 人民币普通股中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 15,493,147 人民币普通股 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 43重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用(1)资产负债表项目 项目 2011年 9月 30日（万元）2010年 12月 31日（万元）增减变动 变动原因 其他应收款 27,313 5,518 395.02%主要系崇明燃机项目前期垫付款增加所致 在建工程 186,233 300,037-37.93%主要系子公
7、司上海申能临港燃机发电有限公司部分在建工程转入固定资产所致 工程物资 28,242 18,427 53.27%主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司基建用材料增加所致 应付账款 181,393 126,368 43.54%主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司应付设备款增加所致 应交税费-8,337 13,596-161.32%主要系子公司上海申能临港燃机发电有限公司采购设备可抵扣的增值税进项税增加所致其他流动负债 102,967 304,742-66.21%主要系公司偿还到期短期融资券所致 实收资本(或股本)472,877 315,252 50.00%主要系公司送转股所致(2)利润表项目
8、 项目 2011年 1-9月（万元）2010年 1-9月（万元）增减变动 变动原因 营业税金及附加 14,704 6,115 140.46%主要系石油特别收益金增加所致 勘探费用 69 16,405-99.58%主要系勘探费用支出减少所致(3)现金流量表项目 项目 2011年 1-9月（万元）2010年 1-9月（万元）增减变动 变动原因 收回投资收到的现金 18,839 63,706-70.43%上期主要系出售部分可供出售金融资产和持有至到期投资所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145,087 111,182 30.50%主要系子公司基建投资增加所致 投资支付的现金 14
9、,250 119,535-88.08%主要系公司本期投资减少所致 支付其他与投资活动有关的现金-13,039-100.00%上期系垫付的项目前期费用 吸收投资收到的现金-78,459-100.00%上期系子公司收到少数股东资本金款项 取得借款收到的现金 377,111 742,569-49.22%上期主要系公司发行短期融资券所致 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 53.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 2011年 8月 10日公司控股股东申能集团通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股
10、份 10,649,958股，占公司股份总额的 0.23%。申能集团拟在未来 12个月内（自该次增持之日起算）根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本 2%的股份（含该次已增持股份在内）。申能集团同时承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。截至 2011年 9月 30日，申能集团本次共增持公司股份 35,469,587股，占公司总股本的 0.75%，严格履行其承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程第一百八十八条规定“最近三年以现金
11、方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，公司严格执行上述现金分红政策。申能股份有限公司董事会 2011年 10月 27日 4附录 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 6 合并资产负债表 2011年 9月 30日 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额 流动资产：流动负债：货币资金 6,589,422,502.86 7,616,976,310.39 短期借款 2,688,666,502.85 2,700,200,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资
12、产-拆入资金 应收票据 5,951,811.80 3,949,281.34 交易性金融负债-应收账款 879,599,550.17 870,494,072.44 应付票据-预付款项 254,933,913.14 265,098,993.77 应付账款 1,813,934,548.56 1,263,678,839.10 应收保费 预收款项 26,478,673.75 19,078,789.75 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准备金 应付手续费及佣金 应收利息 399,168.00 501,811.20 应付职工薪酬 9,245,802.32 6,603,438.78 应收股利-应
13、交税费-83,369,699.12 135,959,811.99 其他应收款 273,134,463.19 55,175,894.44 应付利息 44,987,288.28 12,141,661.80 买入返售金融资产 应付股利-存货 719,537,224.52 605,890,405.83 其他应付款 166,182,153.00 221,434,424.75 一年内到期的非流动资产-应付分保账款 其他流动资产-保险合同准备金 流动资产合计 8,722,978,633.68 9,418,086,769.41 代理买卖证券款 非流动资产：代理承销证券款 发放委托贷款及垫款 241,920,0
14、00.00 276,480,000.00 一年内到期的非流动负债 40,570,364.18 84,039,351.60 可供出售金融资产 680,041,272.68 828,773,434.72 其他流动负债 1,029,668,347.23 3,047,421,138.89 持有至到期投资-流动负债合计 5,736,363,981.05 7,490,557,456.66 长期应收款-非流动负债：长期股权投资 7,510,811,847.62 7,474,426,070.36 长期借款 4,545,196,241.92 3,749,280,175.97 600642 申能股份有限公司 20
15、11年第三季度报告 7合并资产负债表 2011年 9月 30日 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额 投资性房地产-应付债券-固定资产 15,516,390,216.28 13,758,589,218.69 长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00 在建工程 1,862,328,392.76 3,000,367,725.76 专项应付款 39,629,600.00 34,662,900.00 工程物资 282,423,059.26 184,266,481.81 预计负债 318,356,827.64 309,
16、986,827.64 固定资产清理-递延所得税负债 147,768,826.40 183,464,545.29 生产性生物资产-其他非流动负债 78,484,716.54 79,437,042.83 油气资产 754,076,501.13 879,748,515.82 非流动负债合计 5,599,436,212.50 4,826,831,491.73 无形资产 254,784.17 606,693.56 负债合计 11,335,800,193.55 12,317,388,948.39 开发支出-所有者权益(或股东权益)：商誉-实收资本(或股本)4,728,774,060.00 3,152,51
17、6,040.00 长期待摊费用-资本公积 4,526,040,553.20 5,594,114,297.33 递延所得税资产 67,381,628.22 67,590,865.48 减：库存股-其他非流动资产-专项储备 非流动资产合计 26,915,627,702.12 26,470,849,006.20 盈余公积 6,355,570,302.12 6,355,570,302.12 一般风险准备 未分配利润 2,720,897,298.44 2,602,810,527.18 外币报表折算差额-归属于母公司所有者权益合计 18,331,282,213.76 17,705,011,166.63 少
18、数股东权益 5,971,523,928.49 5,866,535,660.59 所有者权益合计 24,302,806,142.25 23,571,546,827.22 资产总计 35,638,606,335.80 35,888,935,775.61 负债和所有者权益总计 35,638,606,335.80 35,888,935,775.61 法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2011年 9月 30日 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 期末余额 年初余额 项目 期末余
19、额 年初余额 流动资产：流动负债：货币资金 1,384,187,639.88 2,967,662,398.51 短期借款-交易性金融资产-交易性金融负债-应收票据-应付票据-应收账款-应付账款-预付款项-预收款项-应收利息 4,232,459.67 3,075,683.97 应付职工薪酬 2,020,546.42 1,480,315.96 应收股利-应交税费 28,946,669.05 63,493,187.12 其他应收款 251,677,017.14 56,762,829.27 应付利息 6,415,500.00-存货-应付股利-一年内到期的非流动资产 2,985,000,000.00 3
20、,514,000,000.00 其他应付款 51,769,842.75 55,380,556.59 其他流动资产-一年内到期的非流动负债-流动资产合计 4,625,097,116.69 6,541,500,911.75 其他流动负债 1,029,668,347.23 3,047,421,138.89 非流动资产：流动负债合计 1,118,820,905.45 3,167,775,198.56 发放委托贷款及垫款 1,990,420,000.00 1,495,980,000.00 非流动负债：可供出售金融资产 680,041,272.68 828,773,434.72 长期借款 86,319,8
21、81.96 84,025,972.90 持有至到期投资-应付债券-长期应收款-长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00 长期股权投资 11,391,361,632.25 11,361,615,780.90 专项应付款-投资性房地产-预计负债-固定资产 6,748,452.13 6,642,830.35 递延所得税负债 147,768,826.40 183,464,545.29 在建工程-其他非流动负债-工程物资-非流动负债合计 704,088,708.36 737,490,518.19 固定资产清理-负债合计 1,822,909,613.81 3,905,265,
22、716.75 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 9母公司资产负债表 2011年 9月 30日 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额 生产性生物资产-所有者权益(或股东权益)：油气资产-实收资本(或股本)4,728,774,060.00 3,152,516,040.00 无形资产-资本公积 4,525,458,764.83 5,593,532,508.96 开发支出-减：库存股-商誉-专项储备 长期待摊费用-盈余公积 6,355,570,302.12 6,355,570,302.12 递延所得税资产 12,855,69
23、6.00 12,855,696.00 一般风险准备 其他非流动资产-未分配利润 1,273,811,428.99 1,240,484,085.89 非流动资产合计 14,081,427,053.06 13,705,867,741.97 所有者权益(或股东权益)合计 16,883,614,555.94 16,342,102,936.97 资产总计 18,706,524,169.75 20,247,368,653.72 负债和所有者权益(或股东权益)总计 18,706,524,169.75 20,247,368,653.72 法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰
24、600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 10合并利润表 2011年 1-9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 16,853,160,722.79 14,456,146,424.77 三、营业利润(亏损以“”号填列)1,703,517,163.30 1,812,453,206.90 其中：营业收入 16,853,160,722.79 14,456,146,424.77 加：营业外收入 27,288,473.19 29,732,133.86 利息收入 减：营业外支出 562,874.34 30,666.5
25、0 已赚保费 其中：非流动资产处置损失 313,757.05 30,573.22 手续费及佣金收入 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)1,730,242,762.15 1,842,154,674.26 二、营业总成本 15,753,167,812.99 13,430,986,239.79 减：所得税费用 208,162,910.99 204,592,796.72 其中：营业成本 15,100,084,973.40 12,691,068,659.31 利息支出 五、净利润(净亏损以“”号填列)1,522,079,851.16 1,637,561,877.54 手续费及佣金支出 归属于母公司所有
26、者的净利润 1,063,841,583.26 1,154,951,618.16 退保金 少数股东损益 458,238,267.90 482,610,259.38 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 六、每股收益：分保费用(一)基本每股收益 0.225 0.266 营业税金及附加 147,037,931.32 61,148,206.27(二)稀释每股收益 0.225 0.266 销售费用 4,415,573.47 2,833,518.54 管理费用 301,713,849.20 285,565,152.09 财务费用 199,228,885.60 226,320,703.58 七
27、、其他综合收益-122,318,932.13-560,822,122.23 勘探费用 686,600.00 164,050,000.00 资产减值损失-加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)-投资收益(损失以“”号填列)603,524,253.50 787,293,021.92 八、综合收益总额 1,399,760,919.03 1,076,739,755.31 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 253,972,246.97 375,977,272.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 941,522,651.13 594,129,495.93 汇兑收益(损失以“-”号填列)归属于少
28、数股东的综合收益总额 458,238,267.90 482,610,259.38 法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 11 合并利润表 2011年 7-9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,641,055,726.87 5,161,875,609.17 三、营业利润(亏损以“”号填列)471,339,622.53 420,919,892.95 其中：营业收入 5,641,055,726.87 5,161,875,609.1
29、7 加：营业外收入 1,491,708.64 3,212,548.41 利息收入 减：营业外支出 43,011.36 22,828.60 已赚保费 其中：非流动资产处置损失 43,011.36 22,735.32 手续费及佣金收入 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)472,788,319.81 424,109,612.76 二、营业总成本 5,352,851,744.98 4,903,662,310.79 减：所得税费用 81,501,522.45 65,673,227.90 其中：营业成本 5,136,481,332.78 4,616,508,225.89 利息支出 五、净利润(净亏损以“
30、”号填列)391,286,797.36 358,436,384.86 手续费及佣金支出 归属于母公司所有者的净利润 309,554,757.81 259,246,887.09 退保金 少数股东损益 81,732,039.55 99,189,497.77 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 六、每股收益：分保费用(一)基本每股收益 0.065 0.060 营业税金及附加 48,032,757.47 19,546,838.86(二)稀释每股收益 0.065 0.060 销售费用 1,676,722.11 1,137,525.87 管理费用 105,529,057.25 94,563
31、,441.27 财务费用 60,445,275.37 77,606,278.90 七、其他综合收益-75,742,125.12 44,358,051.59 勘探费用 686,600.00 94,300,000.00 资产减值损失-加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)-投资收益(损失以“”号填列)183,135,640.64 162,706,594.57 八、综合收益总额 315,544,672.24 402,794,436.45 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 16,126,230.93 136,538,283.99 归属于母公司所有者的综合收益总额 233,812,632.69
32、303,604,938.68 汇兑收益(损失以“-”号填列)归属于少数股东的综合收益总额 81,732,039.55 99,189,497.77 法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 12 母公司利润表 2011年 1-9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 51,750,000.00 36,137,500.00 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)1,016,371,404.70 1,138,230,827.66 减：营业成本-减
33、：所得税费用 37,289,249.60 56,893,128.00 营业税金及附加 2,943,875.00 2,005,631.25 销售费用-四、净利润(净亏损以“”号填列)979,082,155.10 1,081,337,699.66 管理费用 56,115,911.74 57,915,717.10 财务费用 38,575,763.68 28,862,352.21 资产减值损失-加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)-投资收益(损失以“”号填列)1,062,185,717.74 1,190,878,028.22 五、其他综合收益-122,318,932.13-560,946,724.
34、75 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 253,972,246.97 375,977,272.37 二、营业利润(亏损以“”号填列)1,016,300,167.32 1,138,231,827.66 加：营业外收入 71,237.38-减：营业外支出-1,000.00 其中：非流动资产处置损失-1,000.00 六、综合收益总额 856,763,222.97 520,390,974.91 法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 13母公司利润表 2011年 7-9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单
35、位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 17,250,000.00 18,000,000.00 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)325,816,515.15 224,263,480.69 减：营业成本-减：所得税费用 13,224,035.25 11,621,972.23 营业税金及附加 974,625.00 999,000.00 销售费用-四、净利润(净亏损以“”号填列)312,592,479.90 212,641,508.46 管理费用 17,119,951.76 16,408,384.61 财务费用 11,032,002.36-9,691,144.9
36、1 资产减值损失-加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)-投资收益(损失以“”号填列)337,693,094.27 213,980,720.39 五、其他综合收益-75,742,125.12 44,358,051.59 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 16,126,230.93 136,538,283.99 二、营业利润(亏损以“”号填列)325,816,515.15 224,264,480.69 加：营业外收入-减：营业外支出-1,000.00 其中：非流动资产处置损失-1,000.00 六、综合收益总额 236,850,354.78 256,999,560.05 法定代表人：吴建
37、雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 14合并现金流量表 2011年 1-9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 1,450,870,917.53 1,111,815,802.63 销售商品、提供劳务收到的现金 19,305,047,898.60 17,242,427,978.62 投资支付的现金 142,500,000.00 1,195,350,000.00 客户存款和同业存放款项净
38、增加额 质押贷款净增加额 向中央银行借款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额-向其他金融机构拆入资金净增加额 支付其他与投资活动有关的现金-130,394,044.73 收到原保险合同保费取得的现金 投资活动现金流出小计 1,593,370,917.53 2,437,559,847.36 收到再保险业务现金净额 投资活动产生的现金流量净额-859,693,573.66-1,183,797,290.54 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 三、筹资活动产生的现金流量：收到的税费返还 5,502,
39、000.00 10,026,000.00 吸收投资收到的现金-784,592,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 95,736,371.16 88,599,804.18 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金-784,592,000.00 经营活动现金流入小计 19,406,286,269.76 17,341,053,782.80 取得借款收到的现金 3,771,113,743.84 7,425,690,112.37 购买商品、接受劳务支付的现金 15,778,905,758.09 13,385,047,123.39 发行债券收到的现金 客户贷款及垫款净增加额 收到其他与筹资活动有关
40、的现金 存放中央银行和同业款项净增加额 筹资活动现金流入小计 3,771,113,743.84 8,210,282,112.37 支付原保险合同赔付款项的现金 偿还债务支付的现金 5,023,965,180.62 6,953,239,646.77 支付利息、手续费及佣金的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 956,867,408.54 1,173,693,331.35 支付保单红利的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 353,250,000.00 351,544,052.21 支付给职工以及为职工支付的现金 321,447,860.50 285,264,721.00 支付其他
41、与筹资活动有关的现金 5,079,274.01 10,221,516.13 支付的各项税费 927,796,458.76 792,008,638.77 筹资活动现金流出小计 5,985,911,863.17 8,137,154,494.25 支付其他与经营活动有关的现金 331,198,306.95 286,177,974.24 筹资活动产生的现金流量净额-2,214,798,119.33 73,127,618.12 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 15合并现金流量表 2011年 1-9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金
42、额 上期金额 经营活动现金流出小计 17,359,348,384.30 14,748,498,457.40 经营活动产生的现金流量净额 2,046,937,885.46 2,592,555,325.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 188,389,221.72 637,056,750.99 取得投资收益收到的现金 540,289,178.15 611,857,209.33 五、现金及现金等价物净增加额-1,027,553,807.53 1,481,885,652.98 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 257,944
43、.00 37,796.50 加：期初现金及现金等价物余额 7,616,976,310.39 3,674,895,688.59 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,741,000.00 4,810,800.00 投资活动现金流入小计 733,677,343.87 1,253,762,556.82 六、期末现金及现金等价物余额 6,589,422,502.86 5,156,781,341.57 法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 16母公司现金流量表 2011年 1-
44、9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 1,769,700.30 402,459.95 销售商品、提供劳务收到的现金 70,250,000.00 33,137,500.00 投资支付的现金 1,831,500,000.00 3,296,800,000.00 收到的税费返还-取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额-收到其他与经营活动有关的现金 10,416,061.88 5,405,306.12 支付其他与投资活动有关的现金-182,251,614.67 经
45、营活动现金流入小计 80,666,061.88 38,542,806.12 投资活动现金流出小计 1,833,269,700.30 3,479,454,074.62 购买商品、接受劳务支付的现金-投资活动产生的现金流量净额 1,054,374,886.35 82,262,760.52 支付给职工以及为职工支付的现金 34,155,687.41 32,772,144.99 三、筹资活动产生的现金流量：支付的各项税费 75,713,602.38 59,667,768.29 吸收投资收到的现金-支付其他与经营活动有关的现金 231,515,539.06 33,305,926.49 取得借款收到的现金
46、-2,700,000,000.00 经营活动现金流出小计 341,384,828.85 125,745,839.77 发行债券收到的现金 经营活动产生的现金流量净额-260,718,766.97-87,203,033.65 收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-2,700,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,000,000,000.00 2,400,000,000.00 二、投资活动产生的现金流量：分配股利、利润或偿付利息支付的现金 372,051,604.00 590,270,730.80 收回投资收到的现金 1,877,389,221.72 1,788,808,84
47、7.70 支付其他与筹资活动有关的现金 5,079,274.01 10,221,516.13 取得投资收益收到的现金 1,010,080,520.93 1,027,294,779.62 筹资活动现金流出小计 2,377,130,878.01 3,000,492,246.93 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 174,844.00-筹资活动产生的现金流量净额-2,377,130,878.01-300,492,246.93 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 收到其他与投资活动有关的现金-745,613,207.82 五、现金及现金等
48、价物净增加额-1,583,474,758.63-305,432,520.06 加：期初现金及现金等价物余额 2,967,662,398.51 579,537,775.63 投资活动现金流入小计 2,887,644,586.65 3,561,716,835.14 六、期末现金及现金等价物余额 1,384,187,639.88 274,105,255.57 法定代表人：吴建雄 主管会计工作负责人：华士超 会计机构负责人：谢 峰 600642 申能股份有限公司 2011年第三季度报告 17 合并所有者权益变动表 2011年 1-9月 编制单位：申能股份有限公司 金额单位：元 本期金额 归属于母公司所
49、有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减:库 存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者 权益合计 一、上年年末余额 3,152,516,040.00 5,594,114,297.33-6,355,570,302.12-2,602,810,527.18-5,866,535,660.59 23,571,546,827.22 加：会计政策变更-前期差错更正-其他 二、本年年初余额 3,152,516,040.00 5,594,114,297.33-6,355,570,302.12-2,602,810,527.18-5,866,535,660.59 23,571,5
50、46,827.22 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)1,576,258,020.00-1,068,073,744.13-118,086,771.26-104,988,267.90 731,259,315.03(一)净利润-1,063,841,583.26-458,238,267.90 1,522,079,851.16(二)其他综合收益-122,318,932.13-122,318,932.13 上述(一)和(二)小计-122,318,932.13-1,063,841,583.26-458,238,267.90 1,399,760,919.03(三)所有者投入和减少资本-1、所有者投入资
