1、2014 年第 三季度 报 告 1/22 上海三爱富新材料股份有限公司 2014 年第三 季度报告 2014 年第 三季度 报 告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.7 四、附录.10 2014 年第 三季度 报 告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人 金健及会计机构负责人（会计主管人员）周建峰保证季度报告中财
2、务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,799,089,027.27 3,324,730,756.62 14.27 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 1,664,674,482.96 1,672,288,133.64-0.46 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 140,244,564.50 512,361,993.05-72.6
3、3 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 2,796,736,508.77 2,426,498,158.52 15.26 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 19,063,512.31 113,228,928.16-83.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-20,446,822.09 7,844,237.02 不适合 2014 年第 三季度 报 告 4/22 润 加 权 平 均 净资 产收益率（%）3.00 6.65 减少 3.65 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.0499 0.2964-83.16 稀释每股收益（元/
4、股）0.0499 0.2964-83.16 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）非流动资产处置损益 18,498,813.13 15,572,029.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,380,922.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益
5、 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 2014 年第 三季度 报 告 5/22 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进
6、行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,963,890.94 40,260,212.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-2,458,148.92-9,772,387.20 少数股东权益影响额（税后）-3,526,490.11-13,930,442.44 合计 10,550,283.16 39,510,334.40 2.2 截止报告期末的股东总数、前 十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户
7、）64205 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海华谊（集团）公司 0 120,423,561 31.53 0 无 国家 张惠媛 1,513,649 1,513,649 0.40 0 未知 境内自然人 新余理元投资管理中心（有限合伙）1,375,159 1,375,159 0.36 0 未知 其他 2014 年第 三季度 报 告 6/22 上海华谊集团投资有限公司 0 1,320,000 0.35 0 无 国有法人 中国建设银行股份有限公司华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 1,080
8、,681 1,080,681 0.28 0 未知 其他 林锦霞 210,900 890,000 0.23 0 未知 境内自然人 张家港市试剂厂 0 863,807 0.23 0 无 国有法人 上海国际信托有限公司 0 825,000 0.22 0 无 国有法人 上海三甲港纺织胶带有限公司 0 815,000 0.21 0 无 境内非国有法人 施长春 671,500 671,500 0.18 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海华谊（集团）公司 120,423,561 人民币普通股 120,423,561 张惠
9、媛 1,513,649 人民币普通股 1,513,649 新余理元投资管理中心（有限合伙）1,375,159 人民币普通股 1,375,159 上海华谊集团投资有限公司 1,320,000 人民币普通股 1,320,000 中国建设银行股份有限公司华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 1,080,681 人民币普通股 1,080,681 林锦霞 890,000 人民币普通股 890,000 张家港市试剂厂 863,807 人民币普通股 863,807 上海国际信托有限公司 825,000 人民币普通股 825,000 上海三甲港纺织胶带有限公司 815,000 人民币普通股 815,000 施
10、长春 671,500 人民币普通股 671,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海华谊集团投资有限公司为上海华谊（集团）公司下属子公司 2014 年第 三季度 报 告 7/22 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 年 初 至 报 告 期 末（1-9 月）上 年 初 至 上 年 报告期末（1-9 月）比 上 年 同 期 增 减（%）原因 归属于上市公司股东的净利润 19,063,512.31 113,228,928.16-83.16 主要是 相 对 于 去年 减少CDM 项 目 收益。经营
11、活动产生的现金流量净额 140,244,564.50 512,361,993.05-72.63 主要是 市 场 竞 争激烈，导致产品价格下降，原料 价格相 对 降 幅 小 于 产品售价。基本每股收益（元/股）0.0499 0.2964-83.16 主要是CDM 收 益 减少 导 致 净 利 润 减少。其他应收款 63,333,318.18 39,154,628.21 61.75 主要是 待 收 房 产剩余款项。在建工程 476,486,624.88 281,652,597.20 69.18 主要是10000T/A聚合物项目持续投入。预收款项 26,486,802.37 13,881,342.1
12、4 90.81 主 要 是 公 司 面 对不利的行业局面，对 于 外 销 要 求 预收款增加。2014 年第 三季度 报 告 8/22 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案。6 月27 日，公司正式向中国证监会提交了公司非公开发行股票的申请；7 月3 日，公司收到 中国证监会行政许可申请受理通知书（140763 号）。目前，该申请尚 处证监会审 核阶段。2、2013 年11 月，公司与索尔维就单体供应和合资经营事项签署了谅解备忘录；意向双方于 2014 年 7
13、月，协 议草签 合资经营合同。根据草签 协议，公司已完成出资资产的评估及确认工作，目前，拟提交董事会对合资事项作进一步的审核批准。3、2013 年8 月，公司七届二十二次董事会审议通过了关于公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司与内蒙古奥特普氟化学新材料开发有限公司签署股权转让意向书的议案；2014 年 8 月，交易双方在上海联合产权交易所以 9800 万元 的交易价格完成产权交割，并完成相应的工商变更登记。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不
14、 适用 因 CDM 收益 减少 以及日常经营活动收益大幅度 下降，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比存在大幅下降的情况。3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 根据财政部 2014 年修订的 相关企业会计准则的具体准则要求，公司拟于 2014 年7 月1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额作出相应调整。企业会计准则第 2 号 长期股权投资 中的第四类长期股权投资“投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或 重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量2014 年第 三季度 报 告 9/22 的权益性投资”按 企业 会计 准则第 22 号金融
15、 资产的确认和计量 处理，将在“长 期股权投资上海华谊集团财务有限责任公司 成本”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产上海华谊集团财务有限公司”，该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响，对公司 2013 年 及本期总资产，负债总额，所有者权益及净利润不产生任何 影响。公司 2013 年 及本期财务报表中涉及关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价 值计量、合营安排及其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施对我公司 2013 年及本期财 务报表项目金额不会产生影响。3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
16、 单位：元 币种：人 民 币 被投资 单位 交易基本 信 息 2013 年1 月1 日归属于母 公 司股东权益（+/-）2013年12 月31 日 长期股权 投 资（+/-）可供出售 金 融资产（+/-）归属于母 公 司股东权益（+/-）上海华谊集团财务有限责任公司 持有上海华谊集团财务有限公司3000 万元-30,000,000 30,000,000 合计-30,000,000 30,000,000 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响）的说明：该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目产生影响，对公司2013年及本期总资产，负债总额，所有者权益及净利润不产生任何影响。2014
17、 年第 三季度 报 告 10/22 公司名称 上海三爱富新材料股份有限公司 法定代表人 魏建华 日期 2014-10-28 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 452,588,462.14 388,116,679.79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 304,296,437.68 276,104,237.21 应收账款 377,532,367.29 317,901,978.62 预付款项 170,
18、865,954.25 186,203,694.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 63,333,318.18 39,154,628.21 买入返售金融资产 存货 536,528,245.96 454,453,808.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,905,144,785.50 1,661,935,026.27 非 流 动 资产：2014 年第 三季度 报 告 11/22 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 60,000,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,244,
19、942.05 53,582,679.68 投资性房地产 7,346,794.76 7,618,140.43 固定资产 1,183,207,653.91 1,163,873,083.66 在建工程 476,486,624.88 281,652,597.20 工程物资 844,503.98 0.00 固定资产清理 1,460,578.25 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 63,396,106.64 74,809,471.36 开发支出 商誉 22,134,138.35 22,134,138.35 长期待摊费用 5,515,478.49 6,011,198.22 递延所得税资产 23,
20、307,420.46 23,114,421.45 其他非流动资产 非流动资产合计 1,893,944,241.77 1,662,795,730.35 资产总计 3,799,089,027.27 3,324,730,756.62 流 动 负 债：短期借款 849,399,739.07 665,383,766.38 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 135,279,740.00 83,515,716.00 应付账款 312,401,538.02 141,110,364.08 预收款项 26,486,802.37 13,881,342.14 卖出回购金融资产款
21、应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,186,540.24 38,524,547.04 应交税费-33,542,355.12-33,973,394.66 应付利息 4,311,421.42 1,677,211.51 应付股利 1,174,554.75 1,174,554.75 2014 年第 三季度 报 告 12/22 其他应付款 314,037,560.34 269,515,453.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 24,458,680.09 23,519,040.03 流动负债合计 1,653,194,221.18 1
22、,204,328,600.88 非流动负 债：长期借款 应付债券 长期应付款 578,936.12 578,936.12 专项应付款 2,000,000.00 0.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 26,029,298.17 26,029,298.17 非流动负债合计 28,608,234.29 26,608,234.29 负债合计 1,681,802,455.47 1,230,936,835.17 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）381,950,571.00 381,950,571.00 资本公积 82,142,344.67 85,902,530.90 减
23、：库存股 专项储备 盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72 一般风险准备 未分配利润 1,109,482,894.57 1,113,336,359.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,664,674,482.96 1,672,288,133.64 少数股东权益 452,612,088.84 421,505,787.81 所有者权益合计 2,117,286,571.80 2,093,793,921.45 负债和所有者权益总计 3,799,089,027.27 3,324,730,756.62 法定代表人：魏建华 主 管会计工作负责人：金健 会计机构
24、负责人：周建峰 2014 年第 三季度 报 告 13/22 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 109,475,253.10 88,780,295.45 交易性金融资产 应收票据 43,208,393.33 3,279,600.00 应收账款 77,502,440.60 116,012,799.55 预付款项 25,380,588.19 76,127,387.42 应收利息 应收股利 其他应收款 240,321,322.71 108,681
25、,873.41 存货 127,571,960.57 118,010,546.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 623,459,958.50 510,892,502.02 非 流 动 资产：可供出售金融资产 60,000,000.00 30,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 297,105,132.85 273,283,372.85 投资性房地产 7,346,794.76 7,618,140.43 固定资产 334,362,029.91 380,849,820.78 在建工程 211,272,464.29 125,285,463.35 工程物
26、资 844,503.98 0.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12,508,836.50 28,236,698.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,010,119.17 5,010,119.17 其他非流动资产 2014 年第 三季度 报 告 14/22 非流动资产合计 928,449,881.46 850,283,614.61 资产总计 1,551,909,839.96 1,361,176,116.63 流 动 负 债：短期借款 550,000,000.00 350,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 38,122,779.6
27、3 51,587,068.49 预收款项 4,596,548.83 2,420,532.95 应付职工薪酬 应交税费-8,974,323.05-2,985,293.38 应付利息 220,333.34 793,333.33 应付股利 1,174,554.75 1,174,554.75 其他应付款 309,935,784.83 219,443,495.28 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 24,458,680.09 23,519,040.03 流动负债合计 919,534,358.42 645,952,731.45 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递
28、延所得税负债 其他非流动负债 21,695,964.84 21,695,964.84 非流动负债合计 21,695,964.84 21,695,964.84 负债合计 941,230,323.26 667,648,696.29 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）381,950,571.00 381,950,571.00 资本公积 91,129,592.12 91,129,592.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 91,098,672.72 91,098,672.72 一般风险准备 未分配利润 46,500,680.86 129,348,584.50 所有者权益（或股东权
29、益）合计 610,679,516.70 693,527,420.34 负债和所有者权益（或股1,551,909,839.96 1,361,176,116.63 2014 年第 三季度 报 告 15/22 东权益）总计 法定代表人：魏建华 主 管会计工作负责人：金健 会计机构 负责人：周建峰 合并利 润表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 1,191,385,627.17 922,876,3
30、18.36 2,796,736,508.77 2,426,498,158.52 其中：营业收入 1,191,385,627.17 922,876,318.36 2,796,736,508.77 2,426,498,158.52 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 1,211,082,903.71 927,160,794.66 2,784,354,607.68 2,383,018,661.15 其中：营业成本 1,110,332,950.78 816,383,447.89 2,515,260,608.73 2,098,
31、765,582.42 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 2,659,435.28 3,389,170.21 7,499,869.79 13,057,003.54 销售费用 22,003,581.91 23,863,240.52 59,746,252.35 61,502,624.23 管理费用 69,339,935.46 73,043,951.94 177,186,782.79
32、193,184,571.87 财务费用 10,720,616.82 10,481,558.83 23,841,854.34 39,113,687.44 资产减值损失-3,973,616.54-574.73 819,239.68-22,604,808.35 2014 年第 三季度 报 告 16/22 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 投资收益（损失以“”号填列）1,530,236.70 3,423,285.98 4,340,182.37 6,215,792.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 三
33、、营业利润（亏损以“”号填列）-18,167,039.84-861,190.32 16,722,083.46 49,695,289.65 加：营业外收入 32,293,638.97 192,286,705.88 84,421,345.50 198,816,302.62 减：营业外支出 2,921,567.77 29,617,329.07 8,371,032.45 31,282,951.61 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,205,031.36 161,808,186.49 92,772,396.51 217,228,640.66 减：所得
34、税费用 432,345.16 18,798,009.73 29,602,583.17 38,012,771.08 五、净利润（净亏损以“”号填列）10,772,686.20 143,010,176.76 63,169,813.34 179,215,869.58 归属于母公司所有者的净利润-3,195,148.22 98,520,535.08 19,063,512.31 113,228,928.16 少数股东损益 13,967,834.42 44,489,641.68 44,106,301.03 65,986,941.42 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.0084 0.2579
35、0.0499 0.2964（二）稀释每股收益(元/股)-0.0084 0.2579 0.0499 0.2964 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：魏建华 主 管会计工作负责人：金健 会计机构 负责人：周建峰 2014 年第 三季度 报 告 17/22 母公司利润表 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民 币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 138,629
36、,645.03 158,982,714.20 390,291,437.49 455,970,538.39 减：营业成本 156,499,863.20 146,468,346.91 414,779,679.99 415,045,403.47 营业税金及附加 240,685.96 657,023.88 1,218,995.35 2,198,690.70 销售费用 1,109,663.43 1,157,412.47 3,174,229.77 4,910,448.03 管理费用 21,911,560.89 23,481,507.22 61,584,064.69 76,808,968.22 财务费用 9
37、,797,584.11 6,845,353.12 23,713,502.52 18,361,222.77 资产减值损失 0.00-574.73-515,039.96-1,833,958.76 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 投资收益（损失以“”号填列）0.00 111,025,640.00 38,899,680.00 175,661,954.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）-50,929,712.56 91,399,285.33-74,764,314.87 116,141,718.65 加：营业外收入 18,499,413
38、.15 28,492.79 18,518,113.15 963,544.94 减：营业外支出 100,000.00 1,215,365.17 89,622.54 其中：非流动资产处置损失 0.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-32,530,299.41 91,427,778.12-57,461,566.89 117,015,641.05 减：所得税费用 0.00 2,469,360.00 2,894,936.35 四、净利润（净亏损以“”号填列）-32,530,299.41 91,427,778.12-59,930,926.89 114,120,704.70 五、每股收益：（一）基本
39、每股收益(元/股)（二）稀释每股收 2014 年第 三季度 报 告 18/22 益(元/股)六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：魏建华 主 管会计工作负责人：金健 会计机构 负责人：周建峰 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,491,471,937.07 3,155,476,462.95 客户存款和同业存放款项净
40、增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 56,814,938.45 30,215,995.90 收到其他与经营活动有关的现金 109,766,115.23 32,758,213.90 经营活动现金流入小计 3,658,052,990.75 3,218,450,672.75 购买商品、接受劳务支付的现金 3,050,435,264.01 2,248,037,548.31 2014
41、年第 三季度 报 告 19/22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 212,383,463.77 187,974,506.89 支付的各项税费 80,236,294.66 100,475,307.23 支付其他与经营活动有关的现金 174,753,403.81 169,601,317.27 经营活动现金流出小计 3,517,808,426.25 2,706,088,679.70 经营活动产生的现金流量净额 140,244,564.50 512,361,993.0
42、5 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 1,418,723.17 取得投资收益收到的现金 7,677,920.00 8,717,326.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,626,989.00 26,369,148.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 89,467.56 投资活动现金流入小计 24,394,376.56 36,505,197.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,876,593.11 156,853,880.50 投资支付的现金 30,000,000.00 0.0
43、0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 57,126.94 投资活动现金流出小计 156,933,720.05 180,853,880.50 投资活动产生的现金-132,539,343.49-144,348,682.64 2014 年第 三季度 报 告 20/22 流量净额 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,112,813,470.18 676,549,947.08 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现
44、金流入小计 1,112,813,470.18 676,549,947.08 偿还债务支付的现金 982,792,470.44 903,145,110.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,086,858.88 117,805,457.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,094,600.50 筹资活动现金流出小计 1,056,973,929.82 1,020,950,568.13 筹资活动产生的现金流量净额 55,839,540.36-344,400,621.05 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的影响 927,020.98-3,
45、138,978.94 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 64,471,782.35 20,473,710.42 加：期初现金及现金等价物余额 388,116,679.79 471,913,621.91 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 452,588,462.14 492,387,332.33 法定代表人：魏建华 主 管会计工作负责人：金健 会计机构 负责人：周建峰 母公司现金流 量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告
46、期 期末金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的483,339,070.79 458,767,748.64 2014 年第 三季度 报 告 21/22 现金 收到的税费返还 1,188,815.00 1,484,317.27 收到其他与经营活动有关的现金 60,278,824.03 30,751,022.65 经营活动现金流入小计 544,806,709.82 491,003,088.56 购买商品、接受劳务支付的现金 572,294,987.87 367,523,326.61 支付给职工以及为职工支付的现金 68,501,853.37 61,338
47、,277.48 支付的各项税费 17,698,010.44 18,263,523.21 支付其他与经营活动有关的现金 105,800,193.66 80,321,831.26 经营活动现金流出小计 764,295,045.34 527,446,958.56 经营活动产生的现金流量净额-219,488,335.52-36,443,870.00 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 1,418,723.17 取得投资收益收到的现金 39,077,920.00 148,015,366.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,528,889.00 26,0
48、72,948.51 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 55,606,809.00 175,507,037.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,978,260.82 74,421,270.00 投资支付的现金 30,000,000.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 66,978,260.82 98,421,270.00 投资活动产生的现金流量净额-11,371,451.82 77,08
49、5,767.86 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：2014 年第 三季度 报 告 22/22 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 550,000,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,232,539.52 筹资活动现金流入小计 550,000,000.00 151,232,539.52 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 110,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,218,566.57 61,795,738.10 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 298,218,
50、566.57 171,795,738.10 筹资活动产生的现金流量净额 251,781,433.43-20,563,198.58 四、汇 率变 动对 现 金 及现金 等 价物的影响-226,688.44-274,803.16 五、现 金及 现金 等 价 物净增 加 额 20,694,957.65 19,803,896.12 加：期初现金及现金等价物余额 88,780,295.45 94,309,978.58 六、期 末现 金及 现 金 等价物 余 额 109,475,253.10 114,113,874.70 法定代表人：魏建华 主 管会计工作负责人：金健 会计机构 负责人：周建峰 4.2 审
