1、上海三爱富新材料股份有限公司 600636 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事和高级管理人员情况5 五、董事会报告5 六、重要事项7 七、财务会计报告（未经审计）11 八、备查文件目录80 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事李宁女士因公未能出席本次半年度报告审核会议，以书面形式委托董事金健先生代为表决。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 魏建华
2、 主管会计工作负责人姓名 金健 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 苏力 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三爱富 公司的法定英文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 3FNM 公司法定代表人 魏建华(二)联系人和联系方
3、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室 上海市漕溪路 250 号银海大楼A805 室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-34823550 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 上海市龙吴路 4411 号 注册地址的邮政编码 200241 办公地址 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805室 办公地址的邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 3(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网
4、站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805室(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三爱富 600636(六)公司其他基本情况 1、公司首次注册登记日期：1992年9 月9 日 2、公司首次注册登记地点：上海浦东即墨路 97号 3、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 4、公司聘请的会计师事务所办公地址：上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 5、公司其他基本情况：2003 年6 月30 日，公司变更注册地为上海市龙吴路 4411 号(七)主要财务数据
5、和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,589,545,463.84 2,340,111,612.60 10.66所有者权益（或股东权益）769,116,029.92 739,793,478.95 3.96归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.2150 2.1306 3.96 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 52,600,742.51 28,390,744.02 85.27利润总额 61,088,937.18 33,038,310.67 84.90归属于上市公司股东的净
6、利润 29,322,550.97 1,504,320.99 1,849.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,503,650.43-2,591,752.92 不适用基本每股收益(元)0.0844 0.0043 1,862.79扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0619-0.0075 不适用稀释每股收益(元)0.0844 0.0043 1,862.79加权平均净资产收益率(%)3.89 0.21 增加3.68 个百分点经营活动产生的现金流量净额-41,401,703.98 24,129,025.28-271.58每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.1192 0.0
7、695-271.51 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 79,313.26计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 8,757,850.00 4照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-348,968.59所得税影响额-251,427.35少数股东权益影响额（税后）-417,866.78合计 7,818,900.54 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 64
8、,125 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海华谊(集团)公司 国家 31.53 109,475,964 0 无 上海三甲港纺织胶带厂 境内非国有法人 0.98 3,399,000 0 无 浙江省经协集团有限公司 境内非国有法人 0.79 2,750,000 0 无 上海化工对外经济技术合作公司 国有法人 0.36 1,258,171 0 无 黄泽聪 境内自然人 0.34 1,178,636 205,225 未知 张家港市试剂厂 境内非国有法人 0.23 785,279 0 无 中国工商银行股份有限公
9、司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)其他 0.22 767,648 767,648 未知 上海国际信托有限公司 境内非国有法人 0.22 750,000-50,000 未知 罗学军 境内自然人 0.21 712,709 712,709 未知 杨秀兰 境内自然人 0.20 686,400 686,400 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海华谊(集团)公司 109,475,964人民币普通股 上海三甲港纺织胶带厂 3,399,000人民币普通股 浙江省经协集团有限公司 2,750,000人民币普通股 5上海化工对外经济技术合作公司
10、 1,258,171人民币普通股 黄泽聪 1,178,636人民币普通股 张家港市试剂厂 785,279人民币普通股 中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)767,648人民币普通股 上海国际信托有限公司 750,000人民币普通股 罗学军 712,709人民币普通股 杨秀兰 686,400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海化工对外经济技术合作公司是上海华谊(集团)公司下属全资子公司。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司
11、董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司六届三十次董事会审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。因年龄原因，赵力群先生不再担任公司财务总监；董事会聘任李莉女士为公司财务总监。2、公司六届三十一次董事会审议通过了关于聘任高伟民先生为公司副总经理的议案。3、公司二 0一 0 年第一次临时股东大会决议通过了关于因年龄原因，周云鹤先生辞去公司董事、董事长职务；增补魏建华先生为公司六届董事会董事事宜。公司六届三十三次董事会选举魏建华先生为公司董事长。4、公司二0一 0 年第一次临时股东大会决议通过了关于因年龄原因，江建安先生辞去公司董事职务；增补
12、高伟民先生为公司六届董事会董事事宜。5、公司二0一 0 年第一次临时股东大会决议通过了关于因工作变动，张建平先生辞去公司监事职务；增补刘文杰先生为公司六届监事会监事事宜。公司六届十二次监事会选举刘文杰为监事会副监事长。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、上半年，公司逐步走出因金融危机给企业带来的困境，适时把握市场脉搏，对外紧紧抓住中国经济环境复苏的契机，坚持以全天候、全身心、全覆盖的方针指导市场营销工作，对内，坚持以“以人为本、关注民生，加快企业改革调整”的战略规划为依据，积极调整产品结构和产业布局。报告期内，公司已顺利完成内蒙古万豪氟化工有限公司 50%的股权收购工作；
13、1-6月，公司完成主营业务收入132012 万元，同比增加 27.79%。其中：出口完成 61565 元，同比增加 40.60%；利润总额6109 万元，同比增加 84.89%；净利润6091 万元，同比增长 91.0%；归属于母公司所有者的净利润 2932 万元，同比增长 1849%。2、下半年公司面临的形势仍很严峻，不确定因素还很多，如市场需求、原材料价格、能源价格、出口退税政策及人民币汇率的升值等，尤其是受年初国家对氟化工重要原材料萤石矿开采和生产政策调控的影响，公司部分产品成本急剧上升，企业经营将面临一定压力。为应对瞬息万变的市场环境，确保公司持续、稳定健康地发展，公司将以开拓创新的精
14、神加大新产品研发力度，向市场提供更多的高品级产品，同时加快重点项目的建设进度。6(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 工业 1,277,600,307.05 1,111,004,551.90 13.04 55.22 44.58 增加 6.40 个百分点商业 15,202,142.63 13,489,291.30 11.27-76.05-77.35 增加 5.13 个百分点分产品 含氟聚合物 284,9
15、96,376.41 297,978,207.86-4.56 60.48 54.27 增加 4.21 个百分点CFC 产品 138,162,514.46 122,189,869.05 11.56 3.13-4.47 增加 7.03 个百分点CFC替代品 636,112,572.20 526,835,485.05 17.18 54.85 39.95 增加 8.82 个百分点（1）本期公司工业类产品的主营收入和主营成本分别比上年同期增加 55.22%和 44.58%,毛利增加6.40%。主要原因是随着市场复苏,氟化工产品的需求量不断增加,公司的主要产品含氟聚合物和 CFC替代品本期的销售量和销售价格
16、与同期相比都有较大幅度增加,CFC 产品销售量虽未增加,但销售价格大幅上升。同时,公司实施了一系列技措技改措施,调整了部分产品结构,提高了产品品级,使产品价格上涨空间加大。因此,上半年尽管部分原料价格上涨幅度较大,增加了产品成本,但产品毛利与去年同期相比还是有较大幅度增长。（2）本期公司商业类产品的营业收入和营业成本与上年同期相比都有大幅下降,主要是由于公司下属原有的三家销售子公司于去年年末全部出售。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)上海地区 325,016,188.20 63.26常熟地区 986,863,288.94 44.58内蒙古地
17、区 99,827,464.45 11.47其他-100.00小计 1,411,706,941.59 40.26内部抵销 118,904,491.91-0.89合并 1,292,802,449.68 45.82(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1000 吨/年聚四氟乙烯项目 8,189,453.72 59.47%常熟子公司新厂区建设工程其他项目 1,437,163.34 完工待验收 四氟丙烯项目 320,768.00 0.16%7其他零星工程
18、 2,417,837.14 合计 12,365,222.20/六、重要事项(一)公司治理的情况 比照中国证监会有关文件，公司已建立起较为完善的法人治理制度和内控制度，并能在日常经营过程中根据实际情况不断改善公司治理状况。为进一步完善公司法人治理结构，加强内幕信息管理工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，报告期内，公司根据证监会相关要求，制订了上海三爱富新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度。(二)报告期内现金分红政策的执行情况 1、根据公司章程规定，公司应保持连续和稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红
19、金额不低于年净利润的 10%。2、鉴于新企业会计准则的实施，2007 年母公司对子公司长期股权投资由权益法核算追溯调整为成本法核算，致使母公司可供股东分配的利润截止报告期末仍为负数。根据企业财务通则相关规定，企业弥补以前年度亏损和提取盈余公积后，当年没有可供分配的利润时，不得向投资者分配利润，故报告期内公司未实施现金分红。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元
20、 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系 窦建华等 6 人 内蒙古万豪氟化工有限公司50%股权 2010年6月25日 5,267 是 以资产评估为依据，协议收购 是 是 与公司第一大股东上海华谊（集团）公司共同收购内蒙万豪氟化工有限公司70%股权 8(七)报告期内公司重大关联交易事
21、项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 常熟欣福化工有限公司 控股子公司的控股子公司 购买商品 购买生产用蒸汽 协议定价 5,543.61 现金 上海氯碱化工股份有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 购买生产用氢气 协议定价 850.86 现金 杜邦三爱富氟化物（常熟）有限公司 其他 销售商品 出售自产产品 市场价 6,760.74 现金 常熟欣福化工有限公司 控股子公司的控股子公司
22、销售商品 代购商品 市场价 449.00 现金 上海氯碱化工股份有限公司 母公司的控股子公司 水电汽等其他公用事业费用(购买)协议购买水汽电等其他公用动力 协议定价 2,618.77 现金 92、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 转让资产的账面价值 转让资产的评估价值 转让价格 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 关联交易结算方式 转让资产获得的收益 上 海 华 谊 集 团 公 司 控股股东 收购股权 公司与控股股东以7370万元的收购价共同收购内蒙古万豪氟化工有限公司70%股权 以评估价为基础，协议
23、定价 6,098 9,518 7,370 现金 3、关联债权债务往来 单位：亿元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海华谊（集团)公司 控股股东 0 2.8报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0关联债权债务形成原因 补充上市公司流动资金周转需求 关联债权债务清偿情况 按期偿还 与关联债权债务有关的承诺 还款利息在市场利息的基础上下浮 10%关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 为公司日常经营提供资金支助，降低公司财务费用(八)重大合同及其履行情况 1、为
24、公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 10 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 20,000报告期末对子公司担保余额合计（B）22,413公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）22,413担保总额占公司净资产的比例(%)22.8其中：为股东、实际控制人及其关
25、联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
26、及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 上海三爱富新材料股份有限公司 2009年年度业绩预告 上海证券报，B35 2010年1月15日 上海证券交易所网站，11上海三爱富新材料股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告 上海证券报，B62 2010年4月23日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知 上海证券报，B62 2010年4月23日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司第六届第十次监事会决议公告
27、上海证券报，B62 2010年4月23日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司关于延期召开2009年年度股东大会的公告 上海证券报，B33 2010年5月7日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司二 00九年年度股东大会决议公告 上海证券报，B27 2010年6月11日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司六届三十一次董事会决议公告 上海证券报，B27 2010年6月11日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司第六届第使一次监事会决议公告 上海证券报，B27 2010年6月11日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司201
28、0年第一次临时股东大会的通知 上海证券报，B27 2010年6月11日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司二 0一 0 年临时股东大会决议公告 上海证券报，B31 2010年6月30日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司第六届第十二次监事会决议公告 上海证券报，B31 2010年6月30日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司 上海证券报，B31 2010年6月30日 上海证券交易所网站，12七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余
29、额 年初余额 流动资产：货币资金 423,052,442.57 302,028,139.32结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 90,769,573.93 101,000,738.73应收账款 327,217,501.41 179,818,167.61预付款项 60,567,251.77 25,784,665.47应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,342,434.96 12,351,311.60买入返售金融资产 存货 332,313,639.01 319,721,032.58一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,24
30、7,262,843.65 940,704,055.31非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 45,478,876.22 47,485,609.12投资性房地产 8,884,421.51 9,065,319.05固定资产 1,112,792,397.84 1,120,948,265.97在建工程 102,787,533.86 151,278,074.07工程物资 806,081.18 0.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,830,409.41 62,383,745.26开发支出 商誉 长期待摊费用 648,847.5
31、0 656,481.00递延所得税资产 9,054,052.67 7,590,062.82其他非流动资产 非流动资产合计 1,342,282,620.19 1,399,407,557.29资产总计 2,589,545,463.84 2,340,111,612.60流动负债：13短期借款 940,675,197.15 957,106,264.95向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 179,104,565.00 191,400,000.00应付账款 102,273,680.21 110,207,052.68预收款项 3,809,300.34 12,750,693
32、.58卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,942,296.88 19,929,011.00应交税费-3,073,823.19-6,062,607.40应付利息 1,929,363.22 3,678,125.42应付股利 24,480,875.95 8,552,075.95其他应付款 322,333,868.36 54,219,045.49应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00其他流动负债 3,742,222.00 8,917,222.00流动负债合计 1,600,217,
33、545.92 1,370,696,883.67非流动负债：长期借款 20,000,000.00应付债券 长期应付款 6,890,425.28 6,890,425.28专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,890,425.28 26,890,425.28负债合计 1,607,107,971.20 1,397,587,308.95所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）347,227,792.00 347,227,792.00资本公积 126,587,990.54 126,587,990.54减：库存股 专项储备 盈余公积 71,286,705.70 71,
34、286,705.70一般风险准备 未分配利润 224,013,541.68 194,690,990.71外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 769,116,029.92 739,793,478.95少数股东权益 213,321,462.72 202,730,824.70所有者权益合计 982,437,492.64 942,524,303.65负债和所有者权益总计 2,589,545,463.84 2,340,111,612.60法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 14 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位
35、:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 176,325,814.21 157,561,512.85交易性金融资产 应收票据 26,848,265.01 20,080,260.59应收账款 35,076,869.01 19,616,374.89预付款项 15,520,502.24 6,138,748.52应收利息 应收股利 其他应收款 14,131,804.41 13,807,536.78存货 103,008,229.55 105,325,348.00一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 370,911,484.43 322,529,781.63非流
36、动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 122,696,215.61 121,832,215.61投资性房地产 8,884,421.51 9,065,319.05固定资产 517,138,013.23 540,837,584.35在建工程 40,887,387.94 30,280,097.08工程物资 806,081.18固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,495,885.90 19,711,693.68开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,396,454.12 3,413,331.83其他非流动资产 非流动资产合计 712,304,
37、459.49 725,140,241.60资产总计 1,083,215,943.92 1,047,670,023.23流动负债：短期借款 490,000,000.00 698,205,225.36交易性金融负债 应付票据 20,000,000应付账款 27,160,409.27 12,630,076.11预收款项 1,802,051.64 4,976,290.47应付职工薪酬 应交税费-853,030.85-2,735,138.89应付利息 1,028,665.00 971,571.25 15应付股利 1,236,860.65 1,236,860.65其他应付款 293,422,109.46
38、14,135,601.43一年内到期的非流动负债 其他流动负债 0 8,917,222流动负债合计 813,797,065.17 758,337,708.38非流动负债：长期借款 0.00 20,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 20,000,000.00负债合计 813,797,065.17 778,337,708.38所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）347,227,792.00 347,227,792.00资本公积 125,852,371.12 125,852,371.12减：库存股 专项储
39、备 盈余公积 71,286,705.70 71,286,705.70一般风险准备 未分配利润-274,947,990.07-275,034,553.97所有者权益（或股东权益）合计 269,418,878.75 269,332,314.85负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,083,215,943.92 1,047,670,023.23法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 16合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,320,120,459.95 1,033,027,409.93其中：营业收入 1
40、,320,120,459.95 1,033,027,409.93利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,271,706,996.11 1,006,863,901.94其中：营业成本 1,133,633,550.69 865,839,413.45利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,641,222.90 3,054,998.49销售费用 32,855,694.98 33,207,989.59管理费用 77,867,256.89 75,441,671.35财务费用 26,519,671.47 33,2
41、58,574.05资产减值损失-2,810,400.82-3,938,744.99加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）4,187,278.67 2,227,236.03其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）52,600,742.51 28,390,744.02加：营业外收入 8,846,143.26 6,234,567.22减：营业外支出 357,948.59 1,587,000.57其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）61,088,937.18 33,038,310.67减：
42、所得税费用 175,748.19 1,157,579.27五、净利润（净亏损以“”号填列）60,913,188.99 31,880,731.40归属于母公司所有者的净利润 29,322,550.97 1,504,320.99少数股东损益 31,590,638.02 30,376,410.41六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0844 0.0043（二）稀释每股收益 0.0844 0.0043七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 17 母公司利润表 2010年16
43、月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 308,489,829.58 183,508,384.63减：营业成本 318,424,453.82 197,612,083.84营业税金及附加 327,206.91 561,478.66销售费用 6,776,430.44 5,894,554.14管理费用 28,184,312.30 30,730,294.71财务费用 17,313,668.58 20,633,310.73资产减值损失-6,760,714.91-1,111,422.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）49,878,01
44、1.57 76,481,411.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-5,897,515.99 5,669,495.86加：营业外收入 7,005,000.00 3,224,900.00减：营业外支出 4,042.40 1,087,518.42其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,103,441.61 7,806,877.44减：所得税费用 1,016,877.71 163,886.77四、净利润（净亏损以“”号填列）86,563.90 7,642,990.67五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益
45、 七、综合收益总额 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 18合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,241,724,023.86 1,095,851,415.59客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 25,446
46、,843.66 8,613,169.31收到其他与经营活动有关的现金 6,101,747.15 9,622,554.03经营活动现金流入小计 1,273,272,614.67 1,114,087,138.93购买商品、接受劳务支付的现金 1,155,509,547.26 927,427,702.16客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 77,548,010.87 76,819,513.18支付的各项税费 25,045,034.70 31,110,816.69支付其他
47、与经营活动有关的现金 56,571,725.82 54,600,081.62经营活动现金流出小计 1,314,674,318.65 1,089,958,113.65 19经营活动产生的现金流量净额-41,401,703.98 24,129,025.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 5,459,452.33取得投资收益收到的现金 6,194,011.57 27,222,416.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,440.00 1,023,849.80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计
48、6,310,451.57 33,705,718.96购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,901,661.17 18,305,070.46投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,901,661.17 18,305,070.46投资活动产生的现金流量净额-7,591,209.60 15,400,648.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 619,830,801.59 702,009,960.00发行债券收到的现金
49、收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 700,000.00筹资活动现金流入小计 619,830,801.59 702,709,960.00偿还债务支付的现金 418,988,811.07 756,101,474.40分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,050,779.20 46,856,305.10其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 449,039,590.27 802,957,779.50筹资活动产生的 170,791,211.32-100,247,819.50 20现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-773,9
50、94.49-147,309.29五、现金及现金等价物净增加额 121,024,303.25-60,865,455.01加：期初现金及现金等价物余额 302,028,139.32 399,318,084.37六、期末现金及现金等价物余额 423,052,442.57 338,452,629.36法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 21母公司现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 335,734,878.05 195,575,750.31收到的税费返还 3,195
