1、 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 SHANGHAI JINQIAOEXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENTCO.,LTD.二00四年半年度报告 二00四年八月十九日 1 第一节 重要提示及目录 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长俞标、公司主管会计工作负责人陈恩华及计划财务部负责人叶露晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司财务会计报告未经审计。上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 2目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情
2、况 3 第三节股本变动和主要股东持股情况4 第四节董事、监事、高级管理人员情况5 第五节管理层讨论与分析6 第六节 重要事项8 第七节 财务报告 12 第八节 备查文件 14 3第二节 公司基本情况（一）公司法定名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.（二）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称及代码：A股 浦东金桥 600639 B股 金桥B股 900911（三）公司注册：上海浦东新金桥路28号 办公地址：上海浦东新金桥路27号1号楼 邮政编码：201206 公司国际互
3、联网网址：http:/电子信箱：（四）公司法定代表人：俞标（五）公司董事会秘书：陈恩华 电 话：（021）50307761 传 真：(021)50301533 联系地址：上海浦东新金桥路27号1号楼 电子信箱：证券事务代表：吴海燕 电 话：（021）50307770 传 真：(021)50301533 联系地址：上海浦东新金桥路27号1号楼 电子信箱：（六）公司选定信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报 登载公司半年度报告指定国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室（七）公司首次注册登记日期：1992年11月24日 公司首次注册登记地点：上海 企业法人营业执照注册
4、号：企股沪总字第019019号 税务登记号码：国税沪字310115132209359号 地税沪字310115132209359号 会计事务所名称及办公地址：德豪国际上海众华沪银会计师事务所（上海延安东路550号12楼）（八）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 金额单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（）流动资产 2,808,486,971.41 2,654,621,330.64 5.79 流动负债 1,342,704,081.23 1,156,910,624.67 16.06 总资产 3,421,216,301.37 3,117,751,286.71 9.73
5、股东权益（不含少数股东权益）2,056,195,283.50 1,936,389,483.79 6.19 每股净资产 2.679 2.523 6.18 4调整后的每股净资产 2.658 2.505 6.11 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 119,805,799.71 67,849,020.06 76.58 扣除非经常性损益后的净利润 49,822,806.70 95,036,798.53-47.57 每股收益 0.156 0.088 77.27 净资产收益率 5.83%3.74%增加2.09 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-42,958,170.60 34
6、,739,634.40-223.66 2、非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益(扣除所得税影响)67,496,057.52 营业外收支净额(扣除所得税影响)56,140.88 以前年度已计提本期转回的坏帐损失(扣除所得税影响)2,430,794.61 合计 69,982,993.01 第三节 股本变动和主要股东持股情况（一）股本变动情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。（二）股东情况介绍 1、至报告期末，公司股东总数为128,680户，其中，A股90,971户，B股37,709户。2、主要股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末
7、持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）(1)上海金桥(集团)有限公司（授权经营）0 377,520,000 49.18 未流通 无 国家股(2)上海国际信托投资有限公司 0 36,300,000 4.729 未流通 无 社会法人股(3)山西信托投资有限责任公司+3,984,892 3,984,892 0.519 已流通 未知 A股(4)TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 210,106 2,055,599 0.268 已流通 未知 B股(5)彭丰 0 1,048,850 0.137 已流通 未知 B股
8、(6)MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED-35,090 1,026,478 0.134 已流通 未知 B股(7)THE NOMURA SECURITIES CO.LTD 890 854,327 0.111 已流通 未知 B股(8)京华一国际（香港）有限公司-117,371 713,986 0.093 已流通 未知 B股(9)NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.0 706,476 0.092 已流通 未知 B股(10)博时裕富证券投资基金-190,263 683,681 0.089 已流通 未知 A股 前十名流通股股东持股情况 5股东名称（全称）期
9、末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）(1)山西信托投资有限责任公司 3,984,892 A股(2)TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 2,055,599 B股(3)彭丰 1,048,850 B股(4)MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 1,026,478 B股(5)THE NOMURA SECURITIES CO.LTD 854,327 B股(6)京华一国际（香港）有限公司 713,986 B股(7)NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.706,476 B股(8)博时裕富证券投资基金 683,681 A
10、股(9)王捷 583,000 B股(10)HKIT S/A 006-113039-431 542,800 B股 上述股东关联关系或一致行动的说明 非流通股第一、二大股东之间没有关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未获悉他们之间有无关联关系或属于一致行动人。股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 无 3、报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。第四节 董事、监事、高级管理人员情况（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票变动情况。俞 标 董事长 0 0 杨小明 原董事长 1210 121
11、0 沈 荣 副董事长,总经理 0 0 张 行 董事 0 0 黄卫峰 董事 0 0 章关明 董事 0 968 二级市场购买 虞家弼 原董事 0 0 张忠儒 原董事 0 0 尤建新 独立董事 0 0 吕 巍 独立董事 0 0 刘大力 独立董事 0 0 冯正权 独立董事 0 0 孙 铮 原独立董事 0 0 孙国华 监事长 0 0 王文博 副监事长 0 0 倪嘉琦 监事 0 0 荀九斤 监事 0 3500 二级市场购买 肖克平 监事 0 6100 二级市场购买 傅 帆 原监事 0 0 朱勤荣 原监事 0 0 陈卫星 原监事 1100 1100 陈恩华 董秘 1050 1050 常 宏 原副总经理 0
12、0 边秦翌 原副总经理 0 0 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因 6（二）在报告期内新聘或离任的董事、监事、高级管理人员情况。公司第四届董事会、监事会、经营班子的任期已满，经公司2003年度股东大会审议并表决通过的第五届董事会、监事会人员名单如下：董事：俞标、沈荣、张行、黄卫峰、章关明，独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权；监事：孙国华、王文博、倪嘉琦、荀九斤、肖克平。又经公司第五届董事会、监事会第一次会议分别作出入下决议：选举俞标先生为董事长，选举沈荣先生续任副董事长；选举孙国华女士续任监事长，选举王文博先生续任副监事长。第五届董事会聘任了新一届的经营班子，决定聘请副董事长沈荣
13、先生继续兼任公司总经理。董事会决定聘请陈恩华先生续任第五届董事会秘书。上述人员任期自2004年6月29日至2007年6月28日。离任的董事为：杨小明、虞家弼、张忠儒、孙铮；离任的监事为傅帆、朱勤荣、陈卫星；聘任期满的副总经理为常宏、陈恩华、边秦翌。第五节 管理层讨论与分析（一）经营情况及财务状况讨论、分析 公司主要经营范围为房地产开发经营销售、出租和中介；土地使用权投资等。公司按照年度经营计划和财务预算确定的目标，进一步加强企业管理，规范制度建设，强化服务理念，实现管理促效益；积极做好房产建设和产品租售工作，各项工程建设顺利推进，房产租赁势头良好。报告期内，实现主营业务收入227,269 千元
14、，净利润 119,806 千元。主营业务收入较上年同期减少 12.04%，主要是因为公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司投资建设的碧云新天地二期尚未实现销售；净利润较上年同期增长 76.58%，主要是因为公司转让所持浦发银行股权、投资收益大幅增长所致。1、主营业务分行业、产品情况表 金额单位:元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)分行业 227,268,534.33 130,138,729.06 42.74-12.04-0.51-6.63 房地产销售 98,210,644.99 49,31
15、4,542.87 49.79-35.08-40.39 4.47 房地产租赁 129,057,889.34 80,824,186.19 37.37 20.52 68.10-17.73其中：关联交易 分产品 其中：关联交易 关联交易的定价原则 7其中：报告期内公司未发生向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。主要变动原因：主营业务收入本期比上年同期下降12.04%，其中：A房地产销售收入本期比上年同期下降 35.08%，主要由于控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发的碧云新天地项目一期已大部分销售，本期仅销售剩余部分，而二期尚未进入销售阶段。B房地产出租收入本期比上年同期增加 20.5
16、2%，主要系碧云花园、碧云别墅及厂房出租上升所致。主营业务成本本期比上期下降0.51%，其中：A房地产销售成本比上期下降 40.39%，主要是子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司销售下降所致及受母公司本期增加的销售业务中含成本率较低的土地使用权转让项目的影响。B房地产出租成本比上期上升 68.10%，除随房地产租赁收入同幅增长外，根据一贯性原则，自去年下半年起，对属于难以辨认或难以合理分摊的费用性成本，如招商配套费、设计研发费等不再计入开发成本，而于实际发生时直接计入主营业务成本予以核算。致使本期主营业务成本比去年有较大幅度的增长。2、主营业务分地区情况 金额单位:元 地区 主营业务收入
17、 主营业务收入比上年增减（）上海 227,268,534.33-12.04 3、报告期内对净利润产生重大影响的其他经营业务 报告期内公司完成所持浦发银行 6000 万法人股股权转让过户手续，且收齐全部转让款项。上述股权转让产生的净收益为66,519千元，占公司2004年上半年度净利润的55.52%。4、报告期内公司无来源于参股公司的投资收益占净利润10以上的情况。5、报告期内公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。6、报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化原因分析 本期投资收益75,371千元，与去年同期26,139千元相比，增幅较大，主要是本期转让浦发银行6,000万股非
18、流通法人股股权的收益78,258千元所致。7、在经营中出现的问题与困难及解决方案 尽管公司土地储备仍可支持公司一定年限的房地产开发建设，但进一步增加土地资源将更有利于公司长远发展。为此，经公司 2003 年度股东大会批准，公司控股子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司向上海金桥（集团）有限公司的子公司-上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司购买该公司位于金桥出口加工南区海关监管区内的工业工地29.61万平方米，以开拓南区工业建筑长期租赁市场，获得新的利润增长点。(二)公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金也无以前年度所募集资金延续到本报告期使用的情况。2、报告期内公司按计划进度对非募集
19、资金的投资情况：(1)2004年3月17日，经董事会批准，本公司与上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金联发公司）在上海签定协议，共同出资设立上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司，开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期租赁 8市场。上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司注册资本3亿元人民币，本公司以现金人民币2.85亿元出资，占95%股权；金联发公司以现金人民币15,000千元出资，占5%股权。投资设立上海金桥出口加工区南区发展有限公司，有利于发展公司主营业务，开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期租赁市场，获得新的利润增长点，进一步提升公司竞争力和持续经营能力。鉴于本公司持有金联发60.4
20、%股权，上述共同出资组建公司构成关联交易，而金联发系本公司控股子公司，根据上海证券交易所股票上市规则第7.3.16条，免予按照关联交易的方式表决；根据公司章程，公司董事会有上述对外投资权限。(2)投资110,257千元，建造厂房、住宅。第六节 重要事项（一）公司的治理情况 对照上市公司治理准则与中国证监会有关法律法规的要求，近年来公司不断完善法人治理结构，加强公司信息披露工作。经董事会和股东大会审议通过，进一步完善了公司章程，分别修改或建立了各项实施细则和规章制度，为公司依法运作提供保证。目前公司已基本具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东已做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自
21、独立核算、独立承担责任和风险；公司关联交易活动遵循商业原则,关联交易的价格公允、公正、合理，关联交易及时按规定予以披露。公司未向控股股东提供担保，控股股东未占用本公司资金。公司根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，结合公司行业的实际，已在董事会配有独立董事4名，占公司董事会成员的三分之一以上，并建立了有利于发挥独立董事作用的战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会工作制度。公司董事会薪酬与考核委员会已对公司的薪酬制度进行的专题研究，并提出了关于公司董监事薪酬制度的议案和关于建立长期激励基金的议案，分别获得公司董事会和 2002 年度股东大会审议通过。为稳定经营管理队
22、伍，激励经营者充分发挥积极性和创造性，对建立和完善公司高级管理人员的激励约束机制进行了尝试。公司董事会将依据战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的实施细则，正常开展活动并做好会议记录，以期充分发挥专门委员会对公司科学决策的作用，进一步完善公司的法人治理机制。（二）利润分配方案实施情况 1、公司董事会根据 2004年6月29日召开的 2003 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2003 年末总股本 76,762.4 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不进行送红股和资本公积金转增股本（详见6月30日在 上海证券报和香港文汇报上刊登的公司2003年度
23、股东大会决议公告）。具体实施时间将于股东大会后二个月内完成。2、公司中期无利润分配和公积金转赠股本预案。（三）公司无报告期内及以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。9（四）报告期内及以前期间发生但持续到报告期的公司重大资产收购、出售情况 根据2002年11月29日召开的四届十次董事会关于出售上海浦东发展银行股份有限公司股权的决议（详见 12月1日 上海证券报和香港大公报上刊登的公司出售资产公告），2002年11月30日公司与上海国际集团有限公司签订股权转让协议，转让公司所持有的浦发银行 6,000 万股非流通法人股，交易金额共计人民币141,000千元。2002 年 12月1日 公司出
24、售资产公告刊登后，该股权转让协议已获本公司2002 年度股东大会审议通过，该股权转让事宜已于今年上半年相继获得政府有关部门的批复，并与受让方上海国际集团有限公司完成了办理证券过户的全部手续（详见2004年5月26日 上海证券报 和香港 文汇报 上刊登的公司公告），且股权转让款已由受让方根据双方签定协议之条款在报告期内支付完全部款项，上述股权转让为公司贡献的净利润是66,519千元，使公司2004年上半年度的经营业绩大幅增长。（五）报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务、资产及股权转让发生的关联交易（1）2004年3月31日，经董事会批准，本公司与上海金桥
25、（集团）有限公司（以下简称金桥集团）在上海签定协议，转让本公司所拥有的对上海新亚之光大酒店（以下简称新亚之光）应收帐款的权利，交易金额为人民币10,476千元。此项交易，使公司得以尽快解决公司与新亚之光之间由于资金占用形成的债权债务。本次交易的价格依据独立第三方深圳天健信德会计师事务所提供解决方案分析报告。鉴于新亚之光对本公司欠款账龄较长，且新亚之光偿债能力较差，交易双方协商确认采纳深圳天健信德会计师事务所意见，即本公司以账面价值人民币10,476千元向金桥集团转让对新亚之光应收帐款的权利人民币16,354千元。本次关联交易符合公司章程对有关资产处置的规定（详见4月3日 上海证券报和香港文汇报
26、上刊登的公司关联交易公告）。该部分应收帐款的权利转让给本公司带来损失5,878千元（以前年度已计提坏帐准备）。（2）2004年4月23日，经董事会批准，本公司通过直接持股 95%，间接持股3.02%的控股子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司（以下简称南区建设发展公司）与上海金桥（集团）有限公司持股 100%的全资子公司上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司（以下简称南区开发公司）在上海签定合同，购买该公司位于南区海关监管区内的工业用地29.61万平方米土地。此项交易，有利于公司尽快开拓南区厂房租赁业务,形成新的利润增长点（详见4月28日上海证券报和香港文汇报上刊登的公司关联交易公告）。
27、本次交易的价格参照交易地块所在区域上海金桥出口加工区南区海关监管区内的工业用地近期已发生的市场公开交易价格的实例，经交易双方协商确认本次向南区开发公司购买位于该区内的29.61万平方米土地，共计金额为人民币122,437千元，独立第三方深圳天健信德会计师事务所为此出具了独立财务顾问报告(全文详见http:/)。因本次关联交易金额超过3000万元，根据证券监管有关规定，此项交易已获本公司 2003 年度股东大会审议通过（详见6月30日上海证券报和香港文汇报上刊登的公司股东大会决议公告）。10根据合同约定，报告期内南区建设发展公司向南区开发公司支付了116,316千元土地使用权转让金,余款转让金将
28、在2004年12月30日前支付。2、公司与关联方报告期末存在的债权、债务往来及担保事项(1)存在控制关系的关联方应收、应付款项余额 截止报告期末公司与上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的应付暂收款50,000千元，是对控股子公司集中资金管理形成的往来款。截止报告期末公司与上海金桥出口加工区联合发展有限公司的应收、应付款项余额为：预付土地款1,002千元，形成原因是受让土地按合同预付款；应付暂收款14,802千元，形成原因是往来款。（2）不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额 截止报告期末公司已收回因投资比例变更时产生的上海金桥联合投资开发有限责任公司的其他应收款4,351千元，至此余额为
29、0。（3）报告期末存在控制关系的关联方为公司借款提供担保事项 截止报告期末上海金桥（集团）有限公司为公司借款提供210,000千元担保,担保期限为2003年9月3日至2005年6月25日。（六）公司重大合同及其履行情况 1、除公司的主营业务外,公司均无发生报告期内或以前期间发生但延续到报告期的其他公司托管、承包、租赁本公司资产及本公司托管、承包、租赁其他公司资产的事项。2、重大担保事项(1)截至2004年6月30日止,公司为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司的人民币贷款 6,000 千元提供担保，担保期限为 2003 年 9月 24 日至 2004 年 9 月 23 日。对
30、照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的规定，上述为本公司持股50%以下的关联方提供的担保不符合“通知”要求，其担保总额占本公司净资产的比例为0.29%。公司针对上述历史形成的对外担保问题，已作认真研究，将按“通知”规定，予以解决。（2）截至 2004年6月30日止，纳入公司合并报表的子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为商品房购买者的人民币贷款合计 35,779 千元提供担保，担保期限为自贷款发放之日起至办理房地产权证止。3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。（七）公司控股股东及
31、其他关联方占用资金情况 1、截至2004年6月30日止，公司应收直接和间接控股89.84%投资企业上海新金桥广场开发建设有限公司241,606千元，系因该项目的投资（注册资本）不够而投入该公司的项目建设款。报告期内公司四届二十次董事会对上述资金占用情况作了分析，经过讨论提出了意见，公司已就此事向证券监管部门进行书面请示。2、截至 2004年6月30日止，公司应收持股 60.4%的控股投资企业上海金桥出口加工区联合发展有限公司往来款 63,676 千元，是支持该公司正在建设的房产开发项目，所提供资金属临时性经营性资金周转，已分别在 7 月下旬和 8月上旬全部还清。3、公司独立董事关于对外担保情况
32、的专项说明及独立意见 11根据中国证券监督管理委员会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（以下简称通知）精神，我们对公司累计和当期对外担保情况进行了认真核查。截止2004年6月30日，公司对外担保情况如下：（1）公司为投资占该公司注册资本 49%的上海通用硅晶体材料有限公司的人民币贷款6,000千元提供连带责任担保，担保期限为2003年9月24日至2004年9月23日。（2）纳入合并报表的子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为商品房购买者的人民币贷款合计 35,779 千元提供担保。担保期限自贷款发放之日起至办理房地产权证止。其中，公司为通用硅公司的人民币贷
33、款6,000千元提供担保，系原为该公司提供的人民币贷款 6,000 千元到期后续期的担保（原担保期限为 2002 年 12 月16日至2003年9月19日，公告详见公司 2002 年报）。对照通知规定，公司为本公司持股50%以下的关联方提供的担保不符合通知精神，但因通用硅公司不能及时归还贷款，且愿意提供贷款的金融机构不同意本公司之外的其他公司提供担保，本公司只好为其续期贷款提供担保以避免直接被银行追索。公司正在努力解决上述为通用硅公司担保事项，将按通知规定，予以解决。我们认为，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保；公司为通用硅公司提供担保不符合通知精神，但系公司为避免直接被银行追索
34、而提供续期担保，希望公司按通知规定逐步予以解决；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为商品房购买者的人民币贷款提供担保系正常的商业行为。独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权（八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。（九）公司未更换会计师事务所，本期财务报告未经审计。（十）报告期内其他对公司产生重大影响的重要事项 1、报告期内公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。2、公司所持股份占 86%的子公司上海金桥出口加工区房地产
35、发展有限公司，在2003年1月30日清理银行帐户时，发现一起银行存款被挪用的案件，涉案金额约人民币15,820千元。该公司资金被挪用案的进展情况，详见2003年2月11日和5月23日、2004年3月10日公司刊登在上海证券报、香港文汇报上的公告。报告期内,该案件经上海市第一中级人民法院的（刑事裁定书（2004）沪一中刑终字第 38 号）进行二审判决：上海金桥出口加工区房地产发展有限公司原资金管理员金宁中因犯挪用资金罪，判处有期徒刑九年。截至目前，公司已通过公安部门现已追回现金2,166千元以及高级轿车两辆。公司正在积极采取措施追索余款，力求减少损失；同时，进一步加强监管，防止类似事件发生。3、
36、根据2002年9月19日公司召开的四届八次董事会上对上海金桥联合投资开发有限责任公司实施歇业清算的决议（详见http:/上 2002年年度报告全文），报告期内，已完成对该公司的歇业清算，并按原价收回投资款和投资清算款共计31,149千元。12（十一）重要事项索引 事项名称 报刊名称 日期 版面 互连网站及检索路径上海金桥出口加工区房地产发展有限公司资金被挪用案的进展情况 上海证券报 香港文汇报 2004.3.10 第44版 第B8版 2003年度报告 上海证券报 香港文汇报 2004.3.20 第38版 第B8版 与上海金桥出口加工区联合发展有限公司共同出资设立子公司的关联交易公告 上海证券报
37、 香港文汇报 2004.3.20 第39版 第B8版 转让本公司所拥有的对上海新亚之光大酒店应收帐款的权利的关联交易公告 上海证券报 香港文汇报 2004.4.3 第35版 第A30版 2004 年第一季度报告 上海证券报 香港文汇报 2004.4.28 第46版 第A23版 购买位于南区海关监管区内的工业用地29.61万平方米土地关联交易公告 上海证券报 香港文汇报 2004.4.28 第46版 第A23版 关于出售上海浦东发展银行股份有限公司股权进展情况公告 上海证券报 香港文汇报 2004.5.26 第35版 第A13版 2003 年度股东大会决议公告 上海证券报 香港文汇报 2004.
38、6.30 第36版 第A26版 第七节 财务报告（未经审计）（一）会计报表（附后）1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表（二）会计报表附注(附后)（三）补充资料 1、利润表附表（2004年1-6月）金额单位：元净资产收益率 每股收益 项 目 金 额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 85,723,417.03 4.17%4.29%0.11 0.11 营业利润 63,523,529.41 3.09%3.18%0.08 0.08 13净利润 119,805,799.71 5.83%6.00%0.16 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 49,822,806.70 2.42
39、%2.50%0.06 0.06 期末净资产 2,056,195,283.50 期初净资产 1,936,389,483.79 期末股份总数 767,624,000.00 2、资产减值准备表（2004年1-6月）金额单位：元 本年减少数 项 目 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转回及转出数 合计 年末余额 一、坏帐准备合计 24,310,027.54 2,430,794.61 5,877,900.00 8,308,694.61 16,001,332.93 其中：应收帐款 264.26 264.26 其他应收款 24,309,763.28 2,430,794.61 5,877,9
40、00.00 8,308,694.61 16,001,068.67二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债劵投资 三、存货跌价准备合计 123,881,132.24 123,881,132.24 其中：开发成本 111,360,000.00 111,360,000.00 开发产品 521,132.24 521,132.24出租开发产品 12,000,000.00 12,000,000.00四、长期投资减值准备合计 151,363,690.05 624,016.58 624,016.58 150,739,673.47 其中：长期股权投资 151,363,690.05 624,016.58 62
41、4,016.58 150,739,673.47 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 土地使用权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 5,000,000.00 5,000,000.00 14 第八节 备查文件（一）载有董事长签名的半年度报告文本；（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人员签名并盖章的财务报告文本；（三）报告期内本公司董事会在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；（四）公司章程文本。上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二00四年八月十九日 15 上 海 市 股 份 有 限 公
42、司 二 0 0 四 年 中 期 会 计 报 表 资 产 负 债 表 2004年6月30日 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：元合 并 母公司 资 产 行 次 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 1 35,712,970.82 45,362,335.98 28,553,249.35 44,358,085.49 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 134,781.63 1,157,436.04 129,361.25 151,821.83 其他应收款 7 69,696,441.60 14,381,696.05 224,567,3
43、39.00 169,166,974.79 预付帐款 8 36,783,908.94 6,846,755.47 28,808,700.65 6,775,005.47 应收补贴款 9 存货 10 2,666,121,868.42 2,586,836,107.10 2,110,935,168.09 2,084,087,439.44 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 其他流动资产 24 流动资产合计 30 2,808,486,971.41 2,654,621,330.64 2,393,030,818.34 2
44、,304,576,327.02 长期投资：长期股权投资 31 610,574,608.24 430,355,638.24 687,621,504.74 520,512,876.06 长期债权投资 32 长期投资合计 33 610,574,608.24 430,355,638.24 687,621,504.74 520,512,876.06 其中：合并价差 34 35 固定资产：固定资产原价 39 5,949,506.27 39,146,521.79 1,799,960.19 28,438,943.84 减：累计折旧 40 3,794,784.55 6,372,203.96 684,201.34
45、 2,987,536.91 固定资产净值 41 2,154,721.72 32,774,317.83 1,115,758.85 25,451,406.93 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 2,154,721.72 32,774,317.83 1,115,758.85 25,451,406.93 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 2,154,721.72 32,774,317.83 1,115,758.85 25,451,406.93无形资产及其他资产：无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延
46、税项：递延税项借项 55 资产总计 60 3,421,216,301.37 3,117,751,286.71 3,081,768,081.93 2,850,540,610.01 16 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 0 0 四 年 中 期 会 计 报 表 资 产 负 债 表(续)2004年6月30日 编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额单位：元合 并 母公司 负债和股东权益 行次 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债:短期借款 61 680,000,000.00 415,000,000.00 680,000,000.00 415,000,000.00 应付票据 62
47、应付帐款 63 5,004,323.47 79,481,930.40 4,982,524.47 25,600.00 预收帐款 64 270,785,195.76 313,610,779.98 101,890,906.16 133,709,215.38 应付工资 65 应付福利费 66 477,238.33 397,120.10 应付股利 67 应交税金 68 323,717.82-3,325,664.42 7,744,854.46 5,582,364.40 其他应交款 69-257,723.69-259,427.00 3,363.81 22,349.34 其他应付款 70 311,492,98
48、0.04 267,145,645.81 156,072,800.03 274,951,357.30 预提费用 71 74,878,349.50 84,860,239.80 74,878,349.50 84,860,239.80 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 1,342,704,081.23 1,156,910,624.67 1,025,572,798.43 914,151,126.22长期负债:长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项：88 递延税项贷项 89 负债
49、合计 90 1,342,704,081.23 1,156,910,624.67 1,025,572,798.43 914,151,126.22 少数股东权益 91 22,316,936.64 24,451,178.25 股东权益:股 本 92 767,624,000.00 767,624,000.00 767,624,000.00 767,624,000.00 资本公积 93 807,971,223.59 807,971,223.59 807,971,223.59 807,971,223.59 盈余公积 94 125,111,335.67 125,111,335.67 107,305,494.
50、45 107,305,494.45 其中：法定公益金 95 74,413,703.84 74,413,703.84 67,279,709.39 67,279,709.39 减：未确认的投资损失 96 未分配利润 97 355,488,724.24 235,682,924.53 373,294,565.46 253,488,765.75 外币报表折算差额 98 股东权益合计 99 2,056,195,283.50 1,936,389,483.79 2,056,195,283.50 1,936,389,483.79负债和股东权益总计 100 3,421,216,301.37 3,117,751,2
