1、2018 年第三季 度报告 1/23 公司代码：600635 公司简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.11 2018 年第三季 度报告 3/23 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 杨国 平、主管 会计工 作负 责人 赵瑞 钧 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）胡军 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 20,632,430,570.71 20,744,021,224.12-0.54 归属于 上市 公司 股东 的净资产 7,045,984,173.52 7,240,742,720.43-2.69 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期
3、末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量净额 89,777,414.89 426,286,483.90-78.94 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 3,778,850,530.38 3,326,893,970.44 13.58 归属于 上市 公司 股东 的净利润 334,682,532.07 355,789,709.33-5.93 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净 利润 274,142,707.43 267,489,402.82 2.49 加权平 均净 资产 收益
4、率（%）4.69 4.93 减少 0.24 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1134 0.1205-5.89 稀释每 股收 益（元/股）0.1134 0.1205-5.89 说明：经营 活动 产生 的现 金流量 净额 减少 的主 要原 因是公 司下 属燃 气企 业 2018 年 1-9 月 支付 的购气款较 上年 同期 增加。2018 年第三季 度报告 4/23 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 500,346.64 1,631,488.20 越权审 批，或
5、 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 2,000.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资成本小 于取 得投 资时 应享 有被投 资单 位可 辨认净资 产公 允价 值产 生的 收益 5,108,915.94 5,108,915.94 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然
6、灾 害而 计提 的各项资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债产生 的公 允价 值变 动损 益，以 及处 置交 易性金融资 产、交易 性金 融负 债和可 供出 售金 融资产取得 的投 资收 益 44,672,409.14 5
7、5,250,801.03 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地产公 允价 值变 动产 生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当 期损益进行 一次 性调 整对 当期 损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,027,366.35 3,812,093.26 2018 年第三季 度报告 5/23 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）11,226.41-2,652,9
8、46.94 所得税 影响 额-80,712.85-2,612,526.85 合计 52,239,551.63 60,539,824.64 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）196,940 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 香港中 央结 算（代理 人）有限公 司 533,099,000 18.06 0 无 境外法 人 上海大 众企 业管 理有 限公司 495,143,859 16.
9、77 0 质押 476,500,000 境 内 非 国 有法人 上海燃 气（集团）有限 公司 153,832,735 5.21 0 无 国有法 人 林庄喜 25,408,400 0.86 0 无 境内自 然人 林泽华 20,838,878 0.71 0 无 境内自 然人 中国农 业银 行股 份有 限公司 中证 500 交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金 17,059,826 0.58 0 无 境 内 非 国 有法人 徐新 13,556,275 0.56 0 无 境内自 然人 林贤专 13,189,105 0.45 0 无 境内自 然人 中央汇 金资 产管 理有 限责任公 司 11,370
10、,700 0.39 0 无 国有法 人 蔡志双 10,765,798 0.36 0 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 香港中 央结 算（代理 人）有限公 司 533,099,000 境外上 市外 资股 533,099,000 上海大 众企 业管 理有 限公 司 495,143,859 人民币 普通 股 495,143,859 上海燃 气（集团）有 限公 司 153,832,735 人民币 普通 股 153,832,735 林庄喜 25,408,400 人民币 普通 股 25,408,400
11、林泽华 20,838,878 人民币 普通 股 20,838,878 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金 17,059,826 人民币 普通 股 17,059,826 徐新 13,556,275 人民币 普通 股 13,556,275 林贤专 13,189,105 人民币 普通 股 13,189,105 2018 年第三季 度报告 6/23 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 11,370,700 人民币 普通 股 11,370,700 蔡志双 10,765,798 人民币 普通 股 10,765,798 上述股 东关 联关 系或 一
12、致 行动的 说明 本公司 未知 前十 名无 限售 条件股 东之 间是 否存 在关 联关系 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适用 1、资产负 债项 目：单位：元 币种：人民 币 项 目名称 期末 数 期末数占总资产比例（%）年 初数 年初数占总资产比例（%）期 末金额较 年初数变 动比例（%）情 况说明 货币资金 2,546,5
13、24,473.14 12.34 5,131,980,979.06 24.74-50.38 主要为公司 年初归还公司债（11 沪大众）16 亿元，以及本期增加对外投资 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-21,178,307.92 0.10 不适用 执行金融工 具新会计准则，根据 规定，前期比较财务 报表数据不调整 交易性金融资产 673,095,250.62 3.26-不适用 执行金融工 具新会计准则，根据 规定，前期比较财务 报表数据不调整 存货 59,614,887.82 0.29 314,589,902.63 1.52-81.05 执行收入新会计准则，根据规 定，前期比较财务数
14、据不调整。上年末 含工程施2018 年第三季 度报告 7/23 工，本期末 工程施工根据收入新 准则列示于合同资产（或合同负债)科目 合同资产 22,650,423.38 0.11-不适用 执行收入新会计准则，根据规 定，前期比较财务报 表数据不调整 一年内到期的非流动资产 893,586,434.02 4.33 656,929,815.38 3.17 36.02 主要为子公 司融资租赁的应收融 资租赁款一年内到期的增多 发放贷款和垫款-137,506,500.00 0.66 不适用 子公司闵行 小贷 已于2018 年 1 月转让 可供出售金融资产-893,243,718.65 4.31 不适
15、用 执行金融工 具新会计准则，根据 规定，前期比较财务 报表数据不调整 其他债权投资 345,015,957.20 1.67-不适用 执行金融工 具新会计准则，根据 规定，前期比较财务 报表数据不调整 其他权益工具投资 98,144,513.96 0.48-不适用 执行金融工 具新会计准则，根据 规定，前期比较财务 报表数据不调整 其他非流动金融资产 693,760,038.48 3.36-不适用 执行金融工 具新会计准则，根据 规定，前期比较财务 报表数据不调整 无形资产 999,923,495.75 4.85 655,970,532.07 3.16 52.43 主要为子公 司大众嘉定污水的
16、污 水 处理大提标改造项 目完工转入无形资产，以及增加了子公司 大众运行（2018 年 三 季 度 纳入合并报表 范围）的无形资产 商誉 4,100,842.67 0.02 1,311,712.51 0.01 212.63 增加部分系 收购 上海大众运行供 应链管理有限公司而形成的 长期待摊费用 5,901,248.04 0.03 3,500,753.96 0.02 68.57 主要为新增 项目管理费（受益期超过一年）2018 年第三季 度报告 8/23 其他非流动资产 1,154,587,349.58 5.60 1,866,113.21 0.01 61,771.24 主要为三季 度纳入合并报
17、表范围 的子公司上海儒驭所 持有的江阴天力的股权。预收款项 233,482,342.73 1.13 1,071,930,245.87 5.17-78.22 执 行收入新会计准则，根据规 定，前期比较财务报 表数据不调整。上年 末含预收工程款（工 程款），本期末预收工程款（工程款）根据收入新准列示于 合同负债科目。合同负债 646,030,182.10 3.13-不适用 执行收入新会计准则，根据规 定，前期比较财务报 表数据不调整 应付职工薪酬 34,647,437.59 0.17 75,705,444.53 0.36-54.23 主要为 2017 年末计提的年终奖 于本期发放等 其他应付款 7
18、80,456,592.84 3.78 587,955,978.90 2.83 32.74 主要为因融 资规模上升而增加的 应付利息支出、因新 增合并单位而增加的应付股利，以及往 来款的增加 其中：应付利息 41,701,707.29 0.20 26,796,743.54 0.13 55.62 主要为融资 规模上升而增加的利息支出 其中：应付股利 77,294,046.99 0.37 911,293.00 0.00 8,381.80 主要为 2018 年三季度纳入合并 报表范围的子公司上 海儒驭尚未支付给原 股东的股利 一年内到期的非流动负债 1,288,017,709.56 6.24 2,40
19、6,628,348.60 11.60-46.48 主要为公司 年初时归还 公 司 债（11 沪大众）16 亿元 其他流动负债 895,297.27 0.00 1,010,985,515.60 4.87-99.91 主要为公司 8 月份归还短期融 资券 10 亿元 长期借款 2,108,844,307.24 10.22 827,881,992.45 3.99 154.73 为了发展业 务而增加的长期借款 应付债券 2,778,480,032.13 13.47 1,092,798,849.57 5.27 154.25 主要为新增公司债（18 公用 01、18 公2018 年第三季 度报告 9/23
20、 用 03、18 公用 04）共计 16.9 亿元 递延所得税负债 109,943,620.28 0.53 34,791,827.43 0.17 216.00 执行金融工 具新会计准则，按规 定，前期比较财务报 表数据不调整。本期 末 含年初执行新准则，原成本法核算权益 工具采 用公允价值计 量而相应产生的递延 所得税负债 2、损益项 目：单 位：元 币 种：人 民币 项 目名称 本期 数 上 年同期数 比 上年同期 增减额 比 上年同期 增减率（%）情 况说明 财务费用 155,318,338.77 230,395,608.10-75,077,269.33-32.59 主要为本期汇兑收益较上
21、年同期增加了约1.47 亿元，以及融资规模上升导致利息支出 较上年同期增加了7,476 万元 其中：利息费用 248,485,333.28 173,721,608.43 74,763,724.85 43.04 融资规模上升导致利息支出增加 7,476 万元 资产减值损失-563,412.07 43,014.14-606,426.21-1,409.83 执行金融工具新会计准则（减值计提），根据规定，前期比较财 务 报 表 数 据 不 调整；本期的资产减值损失为存货跌价准备 信用减值损失 26,431,026.10-26,431,026.10 不适用 执行金融工具新会计准则（减值计提），根据规定，
22、前期比较财务报表数据不调整 其他收益 7,178,781.57 3,972,599.57 3,206,182.00 80.71 主要为子公司大众嘉定污水新增污泥干化补贴 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）41,351,750.27 11,763,318.66 29,588,431.61 251.53 金融资产市场公允价值变动 2018 年第三季 度报告 10/23 资产处置收益（损失以“-”号填列）-3,474,798.39-6,338,946.69 2,864,148.30 45.18 主要为子公司大众燃气、南通燃气的固定资产处置较上年同期减少 营业外支出 391,772.53 6,64
23、7,630.46-6,255,857.93-94.11 主要为固定资产报废减少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 1、2018 年 5 月 18 日，本 公 司 与 林 克 文、林 磊 渊 签 署 股 权 转 让 协 议，公 司 以 人 民 币1,077,960,971.51 元 受让 林 克文、林磊 渊持 有的 上海 儒驭 100%股 权（其中 受 让林克 文持 有的 上海儒驭 89%股权，林 磊渊 持 有的上 海儒 驭 11%股权）、公司以 人民 币 527,144,474.29 元受 让林 克文持有的 上海 慧 冉 49%股权。本公 司
24、通 过受 让上 海儒 驭、上 海慧 冉的 股权，即 直接或 间接 合计 持有江阴天 力 37.2255%的 股权。截止本 报告 期末，本 公司 已按照 合同 约定 付清 全部 款项，并完 成工 商备 案。2、2018 年 7 月 24 日，公 司收到 中国 证券 监督 管理 委员会 调 查通 知书（编 号：沪 调查 通字 2018-2-023 号）：因 你 公司涉 嫌短 线交 易，根据 中华 人民 共和 国证 券法 的有 关规 定，我会决定对 你公 司进 行立 案调 查，请 予以 配合。本公司 下属 公司 大众 交通（集团）股 份有 限公司 于 2017 年 12 月 30 日披 露了 关于控
25、 股股 东增持公 司股 份中 误操 作导 致短线 交易 的公 告（大众 交通公告临 2017-049）：2017 年 12 月 27 日，大众公 用通 过上 交所 交易 系统以 集中 竞价 交易 方式 增持本 公 司 A 股 390,000 股，买 入成 交均 价为4.98 元/股，在实 施增 持本 公司股 份操 作中，由 于操 作失误，将 买入 误 操作 为 卖出，错误 卖出本公 司 A 股 10,000 股，卖 出成交 均价 为 4.96 元/股。根据成 交情 况与 大众 公用 自查结 果，大众 公用 未有 获利，不 存在 因获 悉内幕 信息 而交 易股 票的 情况，亦不 存在 利用 短线
26、 交易谋 求利 益的 目的（详见 大众 公用 公告 临 2018-035）。截止本 报告 期末，本 公司 正在全 面配 合中 国证 监会 的调查 工作。3、2018 年 7 月 28 日，公 司披露 了 关于 与关 联人 共同投 资的 关联 交易 的进 展公告（临2018-036），由于 爱奇 瑞东 拟定投 资项 目发 生变 化，本公司 和大 众交 通及 其他 有限合 伙人 签署 退伙协议，退出 爱奇 瑞东。截止本 报告 期末，本 公司 已退出 爱奇 瑞东，收 回投 资款。4、2018 年 8 月 30 日，本 公司与 下属 公司 大众 交通 在上海 签署 上 海市 产权 交易合 同，本公司将
27、 持有 的世 合实 业 15%股权 转让 给大 众交 通，转让价 格为 人民 币 6,016.434947 万元。本 次股权转让 完成 后，本公 司持 有 世合实 业 25%股权，大众 交 通持有 世合 实业 75%股权（详见临 2018-039）。截止本 报告 期末，本次 出让 股权 已完 成工 商备 案。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 2018 年第三季 度报告 11/23 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适用 公司名称 上海大众公用事业
28、（集团）股份有限公司 法定代表人 杨国平 日期 2018 年10 月30 日 四、附录 4.1 财务报 表 合 并资 产负债 表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上 海大 众公 用事 业（集 团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币资金 2,546,524,473.14 5,131,980,979.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 21,178,307.92 交易性金融资产 673,095,250.62 衍生金融资产 应收票据及应收账款 352,471,448.10
29、 306,649,164.25 其中：应收票据 应收账款 352,471,448.10 306,649,164.25 预付款项 25,579,844.63 20,367,700.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 255,537,110.44 341,088,998.57 其中：应收利息 23,173.97 应收股利 9,000,000.00 9,021,405.00 买入返售金融资产 存货 59,614,887.82 314,589,902.63 合同资产 22,650,423.38 2018 年第三季 度报告 12/23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 89
30、3,586,434.02 656,929,815.38 其他流动资产 225,884,462.29 226,364,443.22 流动资产合计 5,054,944,334.44 7,019,149,311.50 非 流动资产：发放贷款和垫款 137,506,500.00 可供出售金融资产 893,243,718.65 债权投资 其他债权投资 345,015,957.20 长期应收款 1,686,363,575.33 1,460,137,122.23 长期股权投资 5,750,806,681.05 5,557,716,624.21 其他权益工具投资 98,144,513.96 其他非流动金融资产
31、 693,760,038.48 投资性房地产 61,103,131.21 62,750,362.51 固定资产 4,176,259,784.13 4,135,119,147.07 在建工程 562,242,421.98 783,343,158.36 生产性生物资产 油气资产 无形资产 999,923,495.75 655,970,532.07 开发支出 商誉 4,100,842.67 1,311,712.51 长期待摊费用 5,901,248.04 3,500,753.96 递延所得税资产 39,277,196.89 32,406,167.84 其他非流动资产 1,154,587,349.58
32、 1,866,113.21 非流动资产合计 15,577,486,236.27 13,724,871,912.62 资产总计 20,632,430,570.71 20,744,021,224.12 流 动负债：短期借款 1,864,733,553.85 2,458,593,100.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 922,186,903.31 1,263,609,075.22 预收款项 233,482,342.73 1,071,930,245.87 合同负债 646,030,182.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
33、应付职工薪酬 34,647,437.59 75,705,444.53 应交税费 22,886,780.50 25,614,564.59 其他应付款 780,456,592.84 587,955,978.90 2018 年第三季 度报告 13/23 其中：应付利息 41,701,707.29 26,796,743.54 应付股利 77,294,046.99 911,293.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,288,017,709.56 2,406,628,348.60 其他流动负债 895,297.27 1,010,98
34、5,515.60 流动负债合计 5,793,336,799.75 8,901,022,273.31 非 流动负债：长期借款 2,108,844,307.24 827,881,992.45 应付债券 2,778,480,032.13 1,092,798,849.57 其中：优先股 永续债 长期应付款 296,647,899.25 242,672,539.15 长期应付职工薪酬 34,722,500.00 34,738,000.00 预计负债 41,133,803.56 32,560,445.58 递延收益 1,191,236,652.00 1,218,108,219.66 递延所得税负债 109
35、,943,620.28 34,791,827.43 其他非流动负债 非流动负债合计 6,561,008,814.46 3,483,551,873.84 负债合计 12,354,345,614.21 12,384,574,147.15 所 有者权益（或股 东权益）实收资本（或股本）2,952,434,675.00 2,952,434,675.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,113,347,861.60 1,098,572,385.87 减：库存股 其他综合收益 611,163,711.32 1,105,843,340.14 专项储备 盈余公积 500,647,574.88
36、 500,173,309.33 一般风险准备 138,897.86 345,313.74 未分配利润 1,868,251,452.86 1,583,373,696.35 归属于母公司所有者权益合计 7,045,984,173.52 7,240,742,720.43 少数股东权益 1,232,100,782.98 1,118,704,356.54 所有者权益（或股东权益）合计 8,278,084,956.50 8,359,447,076.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,632,430,570.71 20,744,021,224.12 法定代 表人：杨 国平 主 管会 计工 作负
37、责人：赵瑞钧 会计 机构 负责人：胡军 2018 年第三季 度报告 14/23 母 公司 资产负 债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:上 海大 众公 用事 业（集 团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币资金 1,611,103,573.46 3,612,712,887.98 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,337,040.23 交易性金融资产 106,000,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 51,357.50 其他应收款 1,14
38、2,273,335.38 1,309,826,869.27 其中：应收利息 应收股利 9,021,405.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,244,857.73 4,102,349.91 流动资产合计 2,917,673,124.07 4,928,979,147.39 非 流动资产：可供出售金融资产 69,227,344.47 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9,203,708,415.72 7,824,145,803.81 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 73,970,000.00 投资性房地产 39,995,399.26
39、 41,007,910.42 固定资产 1,777,248.39 1,636,667.85 在建工程 81,925,966.48 52,888,082.52 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,470,941.94 2,264,138.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 2018 年第三季 度报告 15/23 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 9,406,847,971.79 7,991,169,947.87 资产总计 12,324,521,095.86 12,920,149,095.26 流 动负债：短期借款 1,540,000,000.00 1,959,300,000.0
40、0 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 214,285.73 合同负债 应付职工薪酬 4,351,641.67 10,590,501.37 应交税费 862,451.37 2,771,308.02 其他应付款 908,053,201.27 851,660,140.69 其中：应付利息 38,104,758.65 23,058,465.20 应付股利 911,293.00 911,293.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 197,600,000.00 1,599,674,660.50 其他流动负债 1,009,978,355.63 流动负债合计 2,651,08
41、1,580.04 5,433,974,966.21 非 流动负债：长期借款 965,400,000.00 应付债券 2,778,480,032.13 1,092,798,849.57 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,351,817.45 1,198,369.36 其他非流动负债 非流动负债合计 3,746,231,849.58 1,093,997,218.93 负债合计 6,397,313,429.62 6,527,972,185.14 所 有者权益（或股 东权益）实收资本（或股本）2,952,434,675.00 2,952,434
42、,675.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,156,277,270.14 1,161,947,119.70 减：库存股 其他综合收益 593,822,502.24 1,012,152,115.13 2018 年第三季 度报告 16/23 专项储备 盈余公积 500,647,574.88 500,173,309.33 未分配利润 724,025,643.98 765,469,690.96 所有者权益（或股东权益）合计 5,927,207,666.24 6,392,176,910.12 负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,324,521,095.86 12,920,14
43、9,095.26 法定代 表人：杨 国平 主 管会 计工 作负 责人：赵瑞钧 会计 机构 负责人：胡军 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单 位：上海 大众 公用 事业（集团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本 期金额（7-9 月）上 期金额（7-9 月）年 初至报告 期 期 末金额（1-9月）上 年年初至 报告期 期末金额（1-9月）一、营业总收入 1,169,415,220.61 940,472,358.18 3,871,406,138.96 3,403,574,823.79 其中：营业收入 1,135,644,543.73 912,05
44、3,980.86 3,778,850,530.38 3,326,893,970.44 利息收入 33,770,676.88 28,418,377.32 92,555,608.58 76,680,853.35 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,151,695,344.38 1,064,396,548.38 3,861,714,305.62 3,457,514,499.66 其中：营业成本 985,101,024.70 810,400,347.18 3,287,343,144.41 2,838,649,872.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金
45、净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,297,478.73 5,155,491.66 25,125,242.14 23,257,100.97 销售费用 43,743,033.96 45,578,988.09 131,678,655.46 125,575,971.98 管理费用 76,147,663.27 95,231,881.90 236,381,310.81 239,592,932.42 研发费用 财务费用 28,830,278.85 108,186,692.05 155,318,338.77 230,395,608.10 其中：利息费用 100,239,170.19 78,785,
46、125.73 248,485,333.28 173,721,608.43 利息收入 3,146,830.52 3,999,530.30 14,553,555.52 17,228,766.04 资产减值损失-374,038.69-156,852.50-563,412.07 43,014.14 信用减值损失 9,949,903.56 26,431,026.10 加：其他收益 2,059,394.25 1,656,936.78 7,178,781.57 3,972,599.57 投资收益（损失以 161,923,753.26 264,612,009.07 379,742,667.28 536,256
47、,583.67 2018 年第三季 度报告 17/23“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 135,904,232.46 138,317,187.10 265,761,263.71 311,368,490.55 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）46,307,924.01 990,703.06 41,351,750.27 11,763,318.66 资产处置收益（损失以“”号填列）-3,752,132.16-3,474,798.39-6,338,946.69 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）224,258,815.5
48、9 143,335,458.71 434,490,234.07 491,713,879.34 加：营业外收入 6,808,278.18 7,778,981.08 9,314,781.73 9,473,313.58 减：营业外支出-328,004.11 4,878,446.77 391,772.53 6,647,630.46 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）231,395,097.88 146,235,993.02 443,413,243.27 494,539,562.46 减：所得税费用 11,548,079.70-66,552.53 50,310,218.52 56,775,778.73
49、 五、净利润（净亏损以“”号填列）219,847,018.18 146,302,545.55 393,103,024.75 437,763,783.73（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）219,847,018.18 146,302,545.55 393,103,024.75 437,763,783.73 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 208,617,748.12 153,055,069.69 334,682,532.07 355,789,709.33 2.少数股东损益 11,229,270.06-6
50、,752,524.14 58,420,492.68 81,974,074.40 六、其他综合收益的税后净额-242,411,686.47 137,228,330.73-492,078,273.70 20,819,365.78 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-243,595,752.55 137,228,330.73-494,679,628.81 21,219,393.19（一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,247,470.01-20,266,328.69 876,600.00 1.重新计量设定受益计划变动额 876,600.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权
