1、上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 1上海广电信息产业股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司董事长张坚白先生、总经理姚小波先生、总会计师方慧珍女士、财务总部经理陈建民先生声明：保证本半年度报告
2、中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 广电信息 股票代码 600637 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵开兰 周应昕 联系地址 上海市金都路3800 号 上海市金都路 3800 号 电话 021-64189198-3522 021-64189198-3522 传真 021-64189828 021-64189828 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,683,289,739.34 6,099
3、,543,189.48-6.82所有者权益（或股东权益）2,381,880,931.20 2,371,455,490.65 0.44每股净资产(元)3.6961 3.6800 0.44 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 14,593,422.31-68,662,704.50121.25利润总额 18,653,765.431,020,511.221,727.88净利润 8,184,374.40-8,987,053.31191.07扣除非经常性损益的净利润 6,752,975.25-80,695,691.58108.37基本每股收益(元)0.0127-0.0139191
4、.37稀释每股收益(元)0.0127-0.0139191.37净资产收益率(%)0.34-0.35增加0.69个百分点经营活动产生的现金流量净额 1,365,265.79258,536,880.09-99.47每股经营活动产生的现金流量净额 0.00210.4012-99.48上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 22.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,730,427.18计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,034,991.43除上述各项之外的
5、其他营业外收支净额 1,873,143.29所得税影响数-827,829.74少数股东影响数-81,521.35合计 1,431,399.15 2.2.3 国内外会计准则差异 适用不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持股 272,177,035 42.24 272,177,035 42.242、国有法人持股 3、其他内资持股 100,980,617 15.67-100,980,617-100,980,617 0 0其
6、中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 271,264,669 42.09+100,980,617+100,980,617 372,245,286 57.762、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 644,422,321 100 644,422,321 100 根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，全体公募法人股股东所持原非流通股股份共计 100,980,617股于 2007 年 3 月 7 日上市流通，详见 2007 年 3 月 2 日刊登在上海
7、证券报和上海证券交易所网站（http:/）上的“公司有限售条件的流通股上市流通的公告”。报告期内公司股份结构发生变化。上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 33.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 81,184前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海广电（集团）有限公司 国有股东 42.24 272,177,035 272,177,035 无 姜传辉 境内自然人 0.76 4,888,800 未知 凡剑 境内自然人 0.32 2,030,200 未知 上海电气（集团）总公司 国有法人 0.
8、30 1,910,650 未知 上海望春花集团股份有限公司 境内非国有法人 0.25 1,581,228 未知 上海九百（集团）有限公司 国有法人 0.24 1,530,000 未知 纪庆 境内自然人 0.22 1,424,600 未知 李刚 境内自然人 0.18 1,149,600 未知 蒋超 境内自然人 0.17 1,140,000 未知 曹宏柱 境内自然人 0.16 1,055,900 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 姜传辉 4,888,800 人民币普通股 凡剑 2,030,200 人民币普通股 上海电气（集团）总公司 1,910,650
9、 人民币普通股 上海望春花集团股份有限公司 1,581,228 人民币普通股 上海九百（集团）有限公司 1,530,000 人民币普通股 纪庆 1,424,600 人民币普通股 李刚 1,149,600 人民币普通股 蒋超 1,140,000 人民币普通股 曹宏柱 1,055,900 人民币普通股 南京红旗飘飘芬兰浴有限公司 920,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在
10、关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。本公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用不适用 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 45 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利
11、率比上年同期增减(%)分行业 制造业分类 872,752,442.33 763,030,473.02 12.57-19.20-21.34 增加2.37个百分点进出口业务 906,059,784.42 882,684,251.25 2.58 22.06 21.50 增加0.44个百分点分产品 电视机制造 286,534,698.37 270,804,259.89 5.49-43.77-42.29 减少2.42个百分点计算机及网络设备制造 142,922,001.23 136,564,064.12 4.45 4.89 4.02 增加0.80个百分点影视音响设备制造 17,490,788.49 16
12、,873,047.64 3.53-66.19-66.06 减少0.37个百分点通信设备制造 145,524,001.51 89,217,521.46 38.69 2.55-12.45 增加10.50个百分点电子元件加工 149,607,901.84 126,314,987.04 15.57-1.52-5.62 增加3.67个百分点进出口业务 906,059,784.42 882,684,251.25 2.58 22.06 21.50 增加0.44个百分点其他 130,673,050.89 123,256,592.87 5.68 47.18 46.69 增加0.32个百分点其中：报告期内上市公司
13、向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 18,615.15 万元。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)上海 800,651,751.73-25.88江苏 72,100,690.60 100.00出口 906,059,784.42 22.05 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 本报告期利润总额较上年同期增长 1,763 万元，主要为报告期的股票出售收益，以及
14、比上年同期减少了投资项目的一次性补偿所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用不适用 5.6.2 变更项目情况 适用不适用 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 55.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用不适用 公司聘请的上海上会会计师事务所有限公司对公司 2006
15、年度财务报表进行审计后，出具了上会师报字(2007)第 0878 号带保留意见的审计报告，内容详见公司 2006 年年度报告。公司于 2006年 12 月28日发布了关于公司拟与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行整合的提示性公告；公司于 2007 年 6 月 28 日就关于大尺寸TFT-LCD业务整合事项的进展情况又发布了提示性公告，详见上海证券报和上海证券交易所网站：http:/。目前上海广电（集团）有限公司正在国家有关部委的直接组织下，积极努力推进国内三家面板公司进行股权上的联合。公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资。T
16、FT-LCD 产业是全球发展最为迅速的新型平板显示产业，液晶显示器、液晶电视已经成为市场的主流。这一行业具有典型的规模经济特点，资本及生产规模越大，导致单位资本的盈利能力越强，价值越高。该公司 2007 年上半年实际经营状况比上年同期有所减亏。因此，公司对所持上海广电光电子有限公司股权今年上半年仍采用成本法核算。6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用不适用 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（
17、如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 上海广电（集团）有限公司 公司收购上海广电（集团）有限公司所持有的上海广联电子有限公司25%的股权、上海广电计算机有限公司49%的股权、上海电视电子进出口有限公司50%的股权。进行中/是，市场定价/上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 66.1.2 出售资产 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转
18、移公司将持有上海三相电机有限公司的全部5%股权通过上海联合产权交易所挂牌公开转让 公司持有上海三相电机有限公司的全部5%股权 进行中/公司将持有上海大丰电子有限公司的全部50股权通过上海联合产权交易所挂牌公开转让 公司持有上海大丰电子有限公司的全部50股权 进行中/公司将持有上海广电飞跃照明电子器材厂的100%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让 公司持有上海广电飞跃照明电子器材厂的100%股权 进行中/公司将持有上海联合电子工程有限公司的30%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让 公司持有上海联合电子工程有限公司的30%股权 进行中/公司将持有上海浦东联合电子有限公司的30%股权通过上海
19、联合产权交易所公开挂牌转让 公司持有上海浦东联合电子有限公司的30%股权 进行中/6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用不适用 6.2 担保事项 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）上海飞乐股份有限公司 2007年3 月15 日 2,000.00 连带责任担保 2007年3月15日2007年8月31日 否 否 上海飞乐股份有限公司 2007年4 月15 日 2,000.00 连带责
20、任担保 2007年4月15日2007年8月31日 否 否 上海飞乐股份有限公司 2007年2 月22 日 1,100.00 连带责任担保 2007年2月22日2007年8月31日 否 否 上海飞乐股份有限公司 2006年12 月8 日 1,500.00 连带责任担保 2006年12月8日2007年8月31日 否 否 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 7上海飞乐股份有限公司 2006年12 月31日 1,500.00 连带责任担保 2006年12 月31日2007年8月31日 否 否 上海电子元件公司 1993年12 月29日 135.81 连带责任担保 1993年12 月2
21、9日1994年3月28日 否 否 报告期内担保发生额合计 5,100报告期末担保余额合计（A）8,235.81公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,046报告期末对子公司担保余额合计（B）15,329.75公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）23,565.56担保总额占公司净资产的比例（%）9.23其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）11,465.56担保总额超过净资产50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）11,465.566.3.非经营性关联债权债务往来
22、适用不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票 代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 000016 深康佳A 6,299,536 1.046 26,710,032.64 交易性金融资产 2 600643 爱建股份 20,000 0.004 140,000.00 可供出售金融资产 3 600633 白猫股份 98,833 0.064 309,233.00 可供出售金融资产 4 600650 锦江投资 20
23、,909 0.004 52,000.00 可供出售金融资产 5 600825 新华传媒 74,052 0.028 108,000.00 可供出售金融资产 6 600655 豫园商城 30,919 0.005 46,155.00 可供出售金融资产 7 600630 龙头股份 18,369 0.004 18,369.00 可供出售金融资产 8 600838 上海九百 48,384 0.012 14,400.00 可供出售金融资产 9 600615 丰华股份 259,200 0.137 787,968.00 可供出售金融资产 10 601328 交通银行 1,362,380 0.003 1,731,
24、024.00 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资-0.00-合计-29,917,181.64-6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用不适用 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 86.5.3 其他重大事项的说明 适用不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1 622,784,883.65 767,914,504.10交易性金融资产 2 49,766,3
25、34.40 104,218,706.60应收票据 3 184,897,468.06 225,522,207.20应收账款 5 1,289,729,457.38 1,365,652,877.80预付款项 7 74,900,352.79 123,741,260.89应收利息 应收股利 4 34,653.00 132,653.00其他应收款 6 236,030,451.71 196,205,006.81存货 8 448,254,814.78 467,068,493.59一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,906,398,415.77 3,250,455,709.99非流动资产：可
26、供出售金融资产 9 5,471,775.15 23,951,571.76持有至到期投资 10 长期应收款 长期股权投资 111,674,907,987.32 1,682,237,318.39投资性房地产 12594,252,270.01 594,085,703.11固定资产 13366,489,336.05 403,642,482.87在建工程 14673,495.78 2,152,170.88工程物资 326,395.38 326,395.38固定资产清理 无形资产 15105,335,288.71 109,789,480.27开发支出 商誉 长期待摊费用 1727,947,280.51 3
27、2,278,508.13递延所得税资产 161,487,494.66 623,848.70其他非流动资产 非流动资产合计 2,776,891,323.57 2,849,087,479.49上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 9资产总计 5,683,289,739.34 6,099,543,189.48流动负债：短期借款 191,931,216,521.95 2,327,854,814.90交易性金融负债 应付票据 20178,490,092.64 160,818,013.29应付账款 21488,046,443.47 640,622,388.40预收款项 22196,409,
28、022.85 138,844,922.17应付职工薪酬 24136,120,914.24 137,559,601.96应交税费 25-11,320,917.80-27,570,939.16应付利息 应付股利 2310,570,324.68 14,128,051.60其他应付款 26200,800,109.53 169,924,263.91一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,130,332,511.56 3,562,181,117.07非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 54,339.75 54,339.75其他非流动负债 非流动
29、负债合计 54,339.75 54,339.75负债合计 3,130,386,851.31 3,562,235,456.82所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）27644,422,321.00 644,422,321.00资本公积 281,648,186,092.21 1,645,945,026.06减：库存股 盈余公积 29272,305,885.73 272,305,885.73一般风险准备 未分配利润 30-183,033,367.74-191,217,742.14外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,381,880,931.20 2,371,455,490.65少数
30、股东权益 171,021,956.83 165,852,242.01所有者权益合计 2,552,902,888.03 2,537,307,732.66负债和所有者权益总计 5,683,289,739.34 6,099,543,189.48公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 10母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 295,562,559.21 324,653,361.23交易性金融资
31、产 49,766,334.40 103,867,061.60应收票据 437,735,476.74 343,637,874.90应收账款 301,293,091.10 507,349,352.02预付款项 866,158.80 79,227,365.18应收利息 应收股利 2,633,187.46 5,238,285.57其他应收款 744,534,992.12 785,591,234.91存货 28,356,058.92 60,500,289.51一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,860,747,858.75 2,210,064,824.92非流动资产：可供出售金融资产
32、 2,470,345.77 1,790,026.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,456,819,633.05 2,443,602,859.89投资性房地产 130,993,814.85 132,775,777.45固定资产 156,757,966.90 165,015,652.93在建工程 550,483.00工程物资 固定资产清理 无形资产 84,080,717.27 88,258,920.81开发支出 商誉 长期待摊费用 19,118,027.96 24,095,301.47递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,850,240,505.80 2,856,08
33、9,021.55资产总计 4,710,988,364.55 5,066,153,846.47流动负债：短期借款 1,780,500,000.00 2,040,849,768.00交易性金融负债 应付票据 51,250,000.00 108,065,000.00应付账款 146,285,490.18 251,444,398.92预收款项 2,524,960.16应付职工薪酬 110,705,244.59 116,776,924.63上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 11应交税费-1,463,091.16-4,164,050.03应付利息 应付股利 6,113,369.91 6
34、,613,935.41其他应付款 197,613,427.84 171,002,907.63一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,291,004,441.36 2,693,113,844.72非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,349.00 2,349.00其他非流动负债 非流动负债合计 2,349.00 2,349.00负债合计 2,291,006,790.36 2,693,116,193.72所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）644,422,321.00 644,422,321.00资本公积 1,646,625,
35、345.83 1,645,945,026.06减：库存股 盈余公积 219,906,523.64 219,906,523.64未分配利润-90,972,616.28-137,236,217.95所有者权益（或股东权益）合计 2,419,981,574.19 2,373,037,652.75负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,710,988,364.55 5,066,153,846.47公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 12合并利润表 2007年1-6月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单
36、位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上年同期金额 一、营业总收入 1,839,985,367.13 1,987,367,287.16二、营业总成本 1,681,306,428.43 1,836,941,301.06减：营业税金及附加 2,326,773.94 1,239,276.87销售费用 85,959,483.86 51,248,636.46管理费用 134,305,312.83 137,198,048.31财务费用 69,221,503.14 48,311,566.94资产减值损失-2,691,937.25-3,157,642.79加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）23,05
37、6,301.76 投资收益（损失以“”号填列）121,979,318.37 15,751,195.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“”号填列）14,593,422.31-68,662,704.50加：营业外收入 5,349,449.92 72,605,137.23减：营业外支出 1,289,106.80 2,921,921.51其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,653,765.43 1,020,511.22减：所得税费用 5,299,676.21 5,009,076.12五、净利润（净亏损以“”号填列）13,354,089.22-
38、3,988,564.90归属于母公司所有者的净利润 8,184,374.40-8,987,053.31少数股东损益 5,169,714.82 4,998,488.41六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0127-0.0139（二）稀释每股收益 0.0127-0.0139公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 13母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注本期金额 上年同期金额 一、营业收入 250,959,273.77 504,127,2
39、37.08减：营业成本 232,863,940.96 472,923,065.38营业税金及附加 32,002.44 销售费用 7,061,044.02 6,213,453.24管理费用 54,555,263.47 54,476,343.55财务费用 53,269,917.61 40,363,031.36资产减值损失 322,301.42 1,755,179.96加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）23,056,301.76 投资收益（损失以“”号填列）120,390,410.79 17,136,265.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）46,301
40、,516.40-54,467,570.50加：营业外收入 160,387.46 71,593,815.37减：营业外支出 198,302.19 85,945.01其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）46,263,601.67 17,040,299.86减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）46,263,601.67 17,040,299.86公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 14合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元
41、 币种:人民币 项目 附注本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,284,036,818.05 1,850,030,018.22收到的税费返还 20,982,399.03 62,073,405.04收到其他与经营活动有关的现金 38411,190,169.44 1,052,517,098.67经营活动现金流入小计 2,716,209,386.52 2,964,620,521.93购买商品、接受劳务支付的现金 2,285,071,318.89 1,798,932,562.40支付给职工以及为职工支付的现金 145,275,421.85 121,258
42、,864.03支付的各项税费 76,601,256.33 32,556,893.83支付其他与经营活动有关的现金 38207,896,123.66 753,335,321.58经营活动现金流出小计 2,714,844,120.73 2,706,083,641.84经营活动产生的现金流量净额 1,365,265.79 258,536,880.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 20,720,862.76 2,365,976.00取得投资收益收到的现金 159,132,205.13 142,820,487.04处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,068,959.
43、99 1,265,670.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 180,922,027.88 146,452,133.04购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,119,627.05 14,242,004.54投资支付的现金 2,251,030.00 656,250,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 402,370.63投资活动现金流出小计 10,370,657.05 670,894,375.17投资活动产生的现金流量净额 170,551,370.83-524,442,242.
44、13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,391,439,866.56 1,788,189,956.41发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,391,439,866.56 1,788,189,956.41偿还债务支付的现金 1,631,789,634.56 1,652,211,317.19分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,488,898.70 81,324,679.39其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 16,164.80筹资活动现金流出小计
45、 1,707,278,533.26 1,733,552,161.38筹资活动产生的现金流量净额-315,838,666.70 54,637,795.03四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,207,590.37-518,715.20五、现金及现金等价物净增加额-145,129,620.45-211,786,282.21上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 15加：期初现金及现金等价物余额 767,914,504.10 1,565,729,264.98六、期末现金及现金等价物余额 622,784,883.65 1,353,942,982.77补充资料 1将净利润调节为经营活动
46、现金流量：净利润 13,354,089.22-3,988,564.90加：资产减值准备-2,691,937.25-3,157,642.79固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,020,711.03 28,259,973.02无形资产摊销 4,454,191.56 6,643,343.65长期待摊费用摊销 13,211,496.20 5,722,415.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）-626,924.84 405,143.92固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）-23,056,301.76 财务费用（收益以“
47、”号填列）78,379,346.16 70,283,468.91投资损失（收益以“”号填列）-121,979,318.37-15,811,395.19递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-863,645.96 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）18,813,678.81-24,040,777.22经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）1,229,930,061.55 1,738,423,636.91经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-1,241,580,180.56-1,544,202,722.05其他 经营活动产生的现金流量净额 1,365,265
48、.79 258,536,880.092不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 622,784,883.65 1,353,942,982.77减：现金的期初余额 767,914,504.10 1,565,729,264.98加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-145,129,620.45-211,786,282.21公司法定代表人:张坚白 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民 上海广电信息产业股份有限公司2007年半年度报告摘要 16母公司
49、现金流量表 2007年1-6月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上年同期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 434,834,203.39 426,978,778.32收到的税费返还 14,814,582.81 收到其他与经营活动有关的现金 265,200,499.39 1,033,253,650.26经营活动现金流入小计 714,849,285.59 1,460,232,428.58购买商品、接受劳务支付的现金 381,630,491.66 377,766,676.80支付给职工以及为职工支付的现金 31,483
50、,158.41 30,683,628.03支付的各项税费 1,793,515.66 1,863,726.35支付其他与经营活动有关的现金 164,037,648.04 754,775,362.46经营活动现金流出小计 578,944,813.77 1,165,089,393.64经营活动产生的现金流量净额 135,904,471.82 295,143,034.94二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,177,858.60取得投资收益收到的现金 164,716,338.15 142,608,075.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 381,903.65 265
