1、 上海三爱富新材料股份有限公司 600636 2006年中期报告 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 1 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、管理层讨论与分析.7 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).13 八、备查文件目录.55 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 1一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司中期财务报告未经审计。4
2、、公司负责人周云鹤，主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海三爱富新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三爱富 公司法定英文名称：SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司法定英文名称缩写：3FNM 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：三爱富 公司 A 股代码：600636 3、公司注册地址：上海市龙吴路 4411号 公司办公地址：上海市漕溪路 250号银海大楼 A805 室 邮政编码：200235
3、 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：4、公司法定代表人：周云鹤 5、董事会秘书：张经仪 电话：02164823549 传真：02164823550 E-mail：联系地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805室 公司证券事务代表：何兰娟 电话：02164823552 传真：02164823550 E-mail：联系地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805室 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司中期报告备置地点：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1
4、992年 9月 9 日 公司首次注册登记地点：上海浦东即墨路 97 号 公司变更注册登记日期：2003年 6月 30 日 公司变更注册登记地点：上海市龙吴路 4411 号 公司法人营业执照注册号：3100001001076 公司税务登记号码：310043132208321 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海南京东路 61号新黄浦金融大厦四楼 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 2(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）
5、流动资产 844,777,395.13 664,645,908.10 27.10流动负债 994,782,391.28 822,212,182.25 20.99总资产 2,053,249,324.22 1,768,688,879.62 16.09股东权益（不含少数股东权益）683,091,602.52 655,442,369.69 4.22每股净资产(元)2.16 2.70-20.00调整后的每股净资产(元)2.13 2.68-20.52 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 51,930,896.63 96,068,530.02-45.94扣除非经常性损益的净利润 52
6、,192,200.24 92,201,287.38-43.39每股收益(元)0.1645 0.40-60.00净资产收益率(%)7.60 15.07 减少 49.57个百分点 经营活动产生的现金流量净额 128,460,726.55 78,428,457.24 63.79 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 181,480.62各种形式的政府补贴 255,190.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1,035,277.41所得税影响
7、数 337,303.18合计-261,303.61三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 76,556,618 31.53 22,966,986 22,966,986 99,523,604 31.532、国有法人持股 0 0 0 0 0 03、其他内资持股 29,192,866 12.02 8,757,859 8,757,859 37,950,725 12.02其中：境内法人持股 29,192,866 12.02 8,757,859 8,757,8
8、59 37,950,725 12.02境内自然人持股 0 0 0 0 0 04、外资持股 0 0 0 0 0 0其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 3境外自然人持股 0 0 0 0 0 0有限售条件股份合计 105,749,484 43.55 31,724,845 31,724,845 137,474,329 43.55二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 137,067,154 56.45 41,120,146 41,120,146 178,187,300 56.452、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 03、境外上市的外资股
9、0 0 0 0 0 04、其他 0 0 0 0 0 0无限售条件流通股份合计 137,067,154 56.45 41,120,146 41,120,146 178,187,300 56.45三、股份总数 242,816,638 100 72,844,991 72,844,991 315,661,629 100 股份变动的批准情况 2006年5 月26 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了 2005 年度利润分配方案，以 2005 年末总股本 242,816,638 股为基数，向全体股东以每股派发现金红利 0.1(含税)，每 10股派送红股 3股，本次分配实施后，公司股本由 242,81
10、6,638股增加至 315,661,629 股。大会决议公告及利润分配实施公告分别刊登于 2006 年5 月27 日、2006 年6 月6日上海证券报。目前，公司正在申请工商变更登记。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,091前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海华谊(集团)公司 国有股东 31.53 99,523,604-7,016,45499,523,604 无 海通交行日兴资产管理有限公司日兴AM中国人民币 A股母基金 外资股东 3.33 10,518,282
11、5,902,639 0 未知 交通银行汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金 外资股东 1.54 4,866,065 4,866,065 0 未知 上海三甲港纺织胶带厂 其他 1.36 4,283,613 988,526 4,283,613 无 浙江省经协集团有限公司 其他 1.13 3,561,693 821,929 3,561,693 无 申银万国 外资股东 0.85 2,692,170 2,692,170 0 未知 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 4花旗UBS LIMITED 中国银行海富通收益增长证券投资基金 其他 0.82 2,600,000 1,417,96
12、3 0 未知 交通银行科讯证券投资基金 其他 0.80 2,519,296 2,519,296 0 未知 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 外资股东 0.71 2,255,019 2,255,019 0 未知 上海国际信托投资有限公司 其他 0.69 2,177,369 502,470 2,177,369 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类海通交行日兴资产管理有限公司日兴 AM中国人民币 A 股母基金 10,518,282人民币普通股交通银行汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基
13、金 4,866,065人民币普通股申银万国花旗UBS LIMITED 2,692,170人民币普通股中国银行海富通收益增长证券投资基金 2,600,000人民币普通股上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 5交通银行科讯证券投资基金 2,519,296人民币普通股国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,255,019人民币普通股国际金融汇丰MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED 1,965,313人民币普通股张彦臣 1,656,497人民币普通股国泰君安建行香港上海汇丰银行有限公司
14、 1,592,237人民币普通股中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资 1,382,766人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 61 上海华谊(集团)公司 99,523,6042009年5月23日 15,783,081获上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让 2 上海三甲港纺织胶带厂
15、 4,283,6132007年5月23日 4,283,613 3 浙江省经协集团有限公司 3,561,6932007年5月23日 3,561,693 4 上海国际信托投资有限公司 2,177,3692007年5月23日 2,177,369 5 上海艺冠贸易有限公司 1,191,7262007年5月23日 1,191,726 6 上海化工对外经济技术合作公司 1,143,7922007年5月23日 1,143,792 7 上海第十二绵纺织厂 1,029,1932007年5月23日 1,029,193 8 上海科美泰迪通信设备有限公司 832,4932007年5月23日 832,493 9 国泰君
16、安证券股份有限公司 786,0712007年5月23日 786,071 10 上海锦江国际实业投资股份有限公司 713,8902007年5月23日 713,890 11 焦化总厂职工技协 713,8902007年5月23日 713,890 12 张家港市试剂厂 713,8902007年5月23日 713,890 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 周云鹤 董事长 1,192 1,984 792 股改对价及送股 金 健 董事、
17、总经理 江建安 董事 14,277 23,757 9,480 股改对价及送股 张平忠 董事 薛利中 董事 孙华强 董事 3,900 6,490 2,590 股改对价及送股 姚锡福 独立董事 徐冬根 独立董事 冯晓 独立董事 聂少犁 监事长 张建平 副监事长 曹金荣 监事 311 517 206 股改对价及送股 周建峰 监事 陈利华 监事 赵力群 财务总监 粟小理 副总经理 朱章鉴 副总经理 张经仪 董秘 2,479 4,125 1,614 股改对价及送股 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 7(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2006 年3月 31 日，经公
18、司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，同意鞠成立先生辞去公司董事职务。2、2006 年3月 31 日，经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，同意徐冬根先生任公司独立董事。3、2006 年3月 31 日，经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，同意孙华强先生担任公司董事职务。4、2006 年2月 14 日，经公司工会全委会（扩大）会议审议通过，推荐陈利华先生任公司职工监事，同意孙华强先生辞去职工监事。五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 面对日趋激烈的行业竞争和汇率波动等不利因素，上半年，公司在理顺管理机制的同时，紧紧围绕技术创新、项目建设、市场开拓等重点做好各项经
19、营工作。报告期内，公司不仅加大了科技人员激励与管理力度，并加快了科研项目的推进速度。同时，注重落实军工项目的申报和研发工作。为推动公司新一轮的经济发展，公司在注重科研创新的同时，积极推动项目建设，母公司漕泾聚偏氟乙烯及六氟丙酮项目、投资在常熟的与杜邦配套四氟单体项目、常熟三爱富公司新厂区建设项目以及常熟中昊公司的 CFC 替代产品的扩建项目都按计划如期进行。报告期内，公司实现主营业务收入 102439万元，与去年同期相比，下降 7.47%；实现主营业务利润 19758万元，与去年同期相比，下降 15.6%；实现净利润 5193 万元，与去年同期相比，下降45.9%。(二)公司主营业务及其经营状
20、况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 含氟材料 945,119,619.68 746,930,664.34 20.97-4.46-0.96 减少2.8个百分点 商业 81,644,061.78 78,084,707.88 4.56-32.02-33.86 增加2.86个百分点 分产品 含氟聚合物 236,440,066.54 184,925,536.81 21.79-7.45-8.78 增加1.14个百分点
21、CFC产品 175,923,209.94 139,319,365.88 20.81-41.88-42.00 增加0.16个百分点 CFC替代品 496,190,452.46 425,461,391.20 14.25 22.84 41.71 减少11.43个百分点 1、公司本期贸易型收入和成本与上年同期比下降主要是受购销量减少所致。2、CFC 产品本期与上年同期相比主营业务收入及主营业务成本都有较大幅度的减少是由于该产品为限产产品，产量逐年减少。3、CFC 替代品本期与上年同期比主营业收入增长 22.84%，但毛利下降，主要是该产品本期产量增加，成本上升，产品售价大幅下降等因素所致。上海三爱富新
22、材料股份有限公司 2006年中期报告 8 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）上海市 330,144,995.48-11.74江苏省常熟市 727,445,099.17-4.43 上海市本期主营业务收入与上年同期相比下降主要是由于贸易型收入减少.(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、漕泾公用工程项目 公司出资 44,128,951.77元人民币投资该项目。项目进度：设备调试 2)、1000 吨/年聚偏氟乙烯项目 公司出资 8,125,152.44 元人民币投资该
23、项目。项目进度：设备调试 3)、100 吨/年六氟丙酮项目 公司出资 4,252,605.80 元人民币投资该项目。项目进度：设备调试 4)、3500 吨/年TFE 配套项目 公司出资 14,549,356.86元人民币投资该项目。项目进度：设备安装 5)、常熟子公司新厂区建设工程项目 公司出资 14,564,485.47元人民币投资该项目。项目进度：部分装置完成安装，部分装置处试生产阶段 6)、中昊CFC 替代品扩产项目 公司出资 12,249,789.22元人民币投资该项目。项目进度：试生产 7)、内蒙古子公司厂区建设工程技改项目 公司出资 10,238,327.68元人民币投资该项目。项
24、目进度：设备安装调试 8)、氟树脂项目 公司出资 20,864,689.14元人民币投资该项目。项目进度：设备安装 9)、CDM项目 公司出资 3,483,406.30 元人民币投资该项目。项目进度：注册成功 10)、其他 公司出资 11,792,138.48元人民币投资该项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 1、针对中国证监会上海监管局 2005年 12 月 30日下发的沪证监公司字2005311号限期整改通知书，公司于 2006 年1 月25 日在上海证券报作出了关于落实中国证监会上海监管局限期整改通知的公告。上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 92、为进一步规范公司决策程
25、序，报告期内，公司对董事会议事规则、投资管理办法进行了修订，细化了有关投资决策程序，并增加了相应的罚则条款。3、针对公司法对董事和高级管理人员提出的勤勉尽职要求，报告期内，公司对原有信息披露管理制度进行了补充和完善，将原有制度修改为信息披露及重大信息内部报告制度，增加了更为规范的内部信息通报制度，并对违规行为明确了罚则。4、为更好实施公司投资者关系管理制度，报告期内，公司制定了上海三爱富新材料股份有限公司投资者关系管理工作制度实施细则。5、根据中国证监会章程指引，报告期内，公司完成了公司章程的修改。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司 2005 年年度股东大会决议，以 2005 年
26、末总股本 242,816,638 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，合计支出金额为 24,281,663.80 元，每 10 股派送红股 3 股，派发现金红利及派送红股后，剩余未分配利润 92,718,592.04 元结转至2006 年。2005 年末资本公积金为 132,976,037.75 元，不转增股本。本次利润分配的股权登记日为 2006 年6 月9日；除权（除息）日：2006 年6 月12 日；新增可流通股份上市流通日：2006 年6 月13 日；现金红利发放日：2006 年6 月16 日。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
27、(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 10(十一)承诺事项履行情况 一、承诺事项 2006年4 月10 日公司公布了股权分置改革方案，方案涉及的承诺事项包括：1、2005 年9月 28 日，公司第一大股东上海华谊（集团）公司和第二大股东上海工业投资
28、（集团）有限公司签定了股权转让协议书。上海工业投资（集团）有限公司拟将其所持公司 39,235,280股国家股全部转让给华谊集团。目前股权转让正处于报批阶段。华谊集团和上工投均已承诺，若协议转让的该部分非流通股股份在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由上海华谊（集团）公司依其所受让股份向流通股股东支付相应对价；若协议转让的该部分非流通股股份未能在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由上海工业投资（集团）有限公司向流通股股东支付相应的对价。2、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司分别承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者
29、转让。若上海工业投资（集团）有限公司向上海华谊（集团）公司协议转让的非流通股股份完成过户，则上海华谊（集团）公司将继受持有该部分股份股东的权利、义务和承诺。3、根据上市公司股权分置改革管理办法的有关规定，除上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司外其他非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。4、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司承诺：在本公司 2005年年度股东大会上，提出 2005 年利润分配方案，提议向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税）、派送红股 3 股。上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团
30、）有限公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。5、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果本公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于 7.68 元，上海华谊（集团）公司将投入不多于 1 亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。二、履行情况 1、上海华谊（集团）公司公司通过协议受让的原由上海工业投资（集团）有限公司持有的本公司39,235,280股国家股，占公司总股本的
31、 16.16，于 2006 年5 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续。根据股权分置改革方案中的承诺内容，本次股权分置改革方案实施所涉及的对价全部由上海华谊（集团）公司按承诺比例向流通股股东支付。2、公司已于2006年 6月6 日公告实施 2005 年利润分配方案，并完成相关验资工作。3、2006 年7月 21 日，公司发布关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 上海华谊（集团）公司 1、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市
32、流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。2、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果本公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于 7.68 元，其将投入不多于 1 亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调1、在规定期限内，公司股票价格未触发上海华谊（集团）公司承诺的增持价格。2006 年7 月21 日公司发布了关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。2、公司已于2006年6月6 日公告实施 2005 年利润分配方案，向全体股东每 10 股派
33、发上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 11整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后 6个月内不出售所增持的股份。3、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司承诺：在本公司 2005 年年度股东大会上，提出 2005 年利润分配方案，提议向全体股东每10 股派发现金红利 1.00元（含税）、派送红股 3 股。上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。现金红利 1.00 元（含税）、派送红股 3股。并完成相关验资工作。(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受
34、中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 临 2006-001，上海三爱富新材料股份有限公司关于下属子公司常熟三爱富中昊公司关联交易的公告 上海证券报，C7 版2006年1月7日 上海证券交易所网站，临 2006-002，上海三爱富新材料股份有限公司关于关联交易的公告 上海证券报，C18版 2006年1月17日 上海证券交易所网站，临 2006-003，上海三爱富新材料股份有限公司重要事项公告 上海证券报，C18版 2006年1月17日
35、上海证券交易所网站，临 2006-004，上海三爱富新材料股份有限公司关于落实中国证监会上海监管局限期整改通知的公告 上海证券报，C28版 2006年1月25日 上海证券交易所网站，临 2006-005，上海三爱富新材料股份有限公司五届九次董事会决议公告 上海证券报，C7 版2006年2月16日 上海证券交易所网站，临 2006-006，上海三爱富新材料股份有限公司五届十次董事会决议公告 上海证券报，C50版 2006年2月28日 上海证券交易所网站，临 2006-007，上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司 2006 年度第一次临时股东大会的通知 上海证券报，C50版 2006年2月28
36、日 上海证券交易所网站，临 2006-008，上海三爱富新材料股份有限公司关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司在内蒙古丰镇市投资年产二万吨 HFC152a 项目的关联交易公告 上海证券报，C50版 2006年2月28日 上海证券交易所网站，临 2006-009，上海三爱富新材料股份有限公司关于向常熟欣福化工有限公司采购原料的关联交易公告 上海证券报，C50版 2006年2月28日 上海证券交易所网站，临 2006-010，上海三爱富新材料股份有限公司关于 上海证券 2006年 2 上海证券交易所网上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 12推荐陈利华为公司第五届职工代表监事的公告 报
37、，C50版 月 28 日 站，临 2006-011，上海三爱富新材料股份有限公司第五届六次监事会决议公告 上海证券报，C50版 2006年2月28日 上海证券交易所网站，临 2006-012，上海三爱富新材料股份有限公司关于CDM 项目第三方审定通过并正式申请注册的公告 上海证券报，C32版 2006年3月14日 上海证券交易所网站，临 2006-013，上海三爱富新材料股份有限公司二六年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报，C 版 2006年4月1日 上海证券交易所网站，临 2006-014，上海三爱富新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 上海证券报，A11版 2006
38、年4月10日 上海证券交易所网站，临 2006-015，上海三爱富新材料股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商结果的公告 上海证券报，C23版 2006年4月19日 上海证券交易所网站，临 2006-016，上海三爱富新材料股份有限公司关于进行投资者网上交流的通知 上海证券报，C23版 2006年4月19日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司 2005 年度报告摘要上海证券报，C43版 2006年4月21日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份有限公司 2006 年第一季度报告正文 上海证券报，C43版 2006年4月21日 上海证券交易所网站，临 2006-017，上海三
39、爱富新材料股份有限公司五届十一次董事会决议公告 上海证券报，C43版 2006年4月21日 上海证券交易所网站，临 2006-018，上海三爱富新材料股份有限公司关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知 上海证券报，C43版 2006年4月21日 上海证券交易所网站，临 2006-019，上海三爱富新材料股份有限公司第五届七次监事会决议公告 上海证券报，C43版 2006年4月21日 上海证券交易所网站，临 2006-020，上海三爱富新材料股份有限公司关于获中国证监会豁免要约收购的公告 上海证券报，C43版 2006年4月21日 上海证券交易所网站，临 2006-021，上海三爱富新材料
40、股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 上海证券报，C43版 2006年4月21日 上海证券交易所网站，临 2006-022，上海三爱富新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 上海证券报，B34版 2006年5月8日 上海证券交易所网站，临 2006-023，上海三爱富新材料股份有限公司关于股权分置改革方案获上海市国资委批准的公告 上海证券报，B16版 2006年5月9日 上海证券交易所网站，临 2006-024，上海三爱富新材料股份有限公司关于股权过户情况的公告 上海证券报，B122006年5月11日 上海证券交易所网站，上海三爱富新材料股份
41、有限公司 2006年中期报告 13版 临 2006-025，上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告 上海证券报，B29版 2006年5月15日 上海证券交易所网站，临 2006-026，上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革方案实施公告 上海证券报，B14版 2006年5月17日 上海证券交易所网站，临 2006-027，上海三爱富新材料股份有限公司二五年年度股东大会决议公告 上海证券报，B26版 2006年5月27日 上海证券交易所网站，七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 14资产负债表 2006年06月3
42、0 日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 172,831,911.34 159,667,328.43 32,687,426.65 34,875,625.30短期投资 0 0 应收票据 143,491,922.24 75,341,074.94 26,738,457.81 应收股利 0 0 6,818,861.73应收利息 0 0 应收账款 143,531,560.01 107,269,269.57 33,679,217.01 23,251,556.26其他应收款 14,163,
43、523.48 23,485,504.39 9,740,424.26 5,996,593.70预付账款 51,748,836.45 15,230,377.10 29,944,685.00 8,625,618.71应收补贴款 4,130,000.00 0 存货 305,899,840.24 282,035,520.22 61,809,413.83 60,976,194.57待摊费用 8,979,801.37 1,616,833.45 19,269.50 489,869.50一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 844,777,395.13 664,645,908.10 194,61
44、8,894.06 141,034,319.77长期投资：长期股权投资 44,761,178.83 60,100,753.32 370,170,234.49 354,743,102.85长期债权投资 长期投资合计 44,761,178.83 60,100,753.32 370,170,234.49 354,743,102.85其中：合并价差 其中：股权投资差额 2,726,784.70 2,513,802.06 固定资产：固定资产原价 1,234,923,403.84 1,058,308,386.66 492,924,607.39 495,780,843.92减：累计折旧 285,294,996
45、.17 232,131,071.10 133,139,613.95 118,504,891.38固定资产净值 949,628,407.67 826,177,315.56 359,784,993.44 377,275,952.54减：固定资产减值准备 144,459.82 144,459.82 144,459.82 144,459.82固定资产净额 949,483,947.85 826,032,855.74 359,640,533.62 377,131,492.72工程物资 2,272,860.22 2,272,860.22 在建工程 204,722,867.77 210,445,814.82
46、154,959,477.64 75,415,484.72固定资产清理 318,271.12 106,757.56 318,271.12 固定资产合计 1,156,797,946.96 1,036,585,428.12 517,191,142.60 452,546,977.44无形资产及其他资产：无形资产 4,279,900.43 4,705,733.49 370,000.00 375,000.00长期待摊费用 2,632,902.87 2,651,056.59 其他长期资产 0 0 无形资产及其他资产合计 6,912,803.30 7,356,790.08 370,000.00 375,000
47、.00递延税项：递延税款借项 上海三爱富新材料股份有限公司 2006年中期报告 15资产总计 2,053,249,324.22 1,768,688,879.62 1,082,350,271.15 948,699,400.06流动负债：短期借款 475,000,000.00 473,702,000.00 175,000,000.00 135,000,000.00应付票据 216,191,740.00 86,588,510.00 45,000,000.00 30,000,000.00应付账款 113,456,662.23 133,734,558.58 16,192,725.71 27,631,73
48、8.81预收账款 85,048,984.74 17,667,070.77 1,334,866.33 2,217,973.48应付工资 5,482,595.10 8,889,120.47 0 应付福利费 5,788,253.58 3,882,397.81 0 应付股利 3,921,422.20 3,129,099.54 2,580,479.12 1,424,384.11应交税金 12,609,383.02 29,110,211.03 2,447,471.02 127,198.96其他应交款 4,024,132.60 3,872,465.97 65,434.48 188.64其他应付款 38,20
49、2,540.70 49,483,121.65 12,309,461.97 11,156,001.30预提费用 4,006,677.11 5,103,626.43 510,024.16 189,660.00预计负债 0 一年内到期的长期负债 31,050,000.00 7,050,000.00 24,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 994,782,391.28 822,212,182.25 279,440,462.79 207,747,145.30长期负债：长期借款 121,212,300.00 87,124,140.00 118,212,300.00 84,124,140.0
50、0应付债券 0 长期应付款 81,691,208.63 65,659,542.58 专项应付款 22,217,409.24 4,041,608.94 1,780,463.94 1,371,608.94其他长期负债 长期负债合计 225,120,917.87 156,825,291.52 119,992,763.94 85,495,748.94递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,219,903,309.15 979,037,473.77 399,433,226.73 293,242,894.24少数股东权益 150,254,412.55 134,209,036.16 所有者权益（或股东权益）：
