1、 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639 2006年第三季度报告 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.5 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人俞标,主管会计工作负责人沈荣,会计机构负责人（会计主管人员）朱
2、勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 浦东金桥 变更前简称(如有)G 金桥 股票代码 600639 股票简称 金桥 B 股 变更前简称(如有)股票代码 900911 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代燕妮 吴海燕 联系地址 上海浦东新金桥路 27 号1 号楼 上海浦东新金桥路 27 号1号楼 电话（021）50307702（021）50307770 传真(021)50301533(021)50301533 电子信箱 D 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
3、减（）总资产(元)4,693,577,397.93 4,853,790,713.60-3.30股东权益（不含少数股东权益）(元)2,561,503,014.81 2,436,611,701.85 5.13每股净资产(元)3.034 2.886 5.13调整后的每股净资产(元)3.034 2.886 5.13 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)156,535,650.26 每股收益(元)0.023 0.243-23.33净资产收益率(%)0.761 8.009 减少 0.27 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.
4、756 7.971 减少 0.27 个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 427,210.00上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 2各种形式的政府补贴 562,773.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 97,615.61所得税影响数-163,139.79合计 924,458.82 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业
5、务收入 163,711,179.24 125,634,135.53 100,160,884.69 92,948,185.89减：主营业务成本 102,038,453.42 60,357,378.73 45,624,886.25 35,191,836.05主营业务税金及附加 8,315,569.71 6,387,726.69 5,008,044.24 4,647,409.30二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）53,357,156.11 58,889,030.11 49,527,954.20 53,108,940.54加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）433,084.41 470,854.
6、18 12,726.65 55,352.03减:营业费用 4,252,406.28 3,261,701.93 3,888,271.36 3,195,083.39管理费用 16,568,289.26 11,148,480.52 11,037,361.75 6,374,651.31财务费用 13,318,568.25 16,692,964.66 9,573,559.31 8,637,745.61三、营业利润（亏损以“-”号填列）19,650,976.73 28,256,737.18 25,041,488.43 34,956,812.26加：投资收益（损失以“-”号填列）476,952.01 20,
7、914.20-3,835,898.61-4,724,908.53补贴收入 78,000.00 营业外收入 400,243.55 5,553.00 191,473.55 减：营业外支出 230,905.29 5,450.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,297,267.00 28,355,754.38 21,397,063.37 30,231,903.73减：所得税 2,833,419.65 5,243,521.84 1,893,472.92 5,243,521.84减：少数股东损益-2,039,743.10-1,876,149.35 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润
8、（亏损以“-”号填列）19,503,590.45 24,988,381.89 19,503,590.45 24,988,381.89 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 779,086,346.04 652,899,044.77 281,736,860.34 260,404,636.39减：主营业务成本 387,652,067.00 333,936,883.32 132,680,254.32 118,518,850.55主营业务税金及附加 39,951,926.44 3
9、3,331,738.59 14,086,843.03 13,020,231.83二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）351,482,352.60 285,630,422.86 134,969,762.99 128,865,554.01加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）805,044.41 738,412.92 241,260.14 126,583.28减:营业费用 8,322,471.29 8,839,271.47 6,406,155.99 7,234,221.91管理费用 45,764,351.08 28,460,070.59 27,361,355.39 15,526,708.36上海
10、金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 3财务费用 43,999,070.47 44,095,115.48 28,865,168.03 24,478,872.30三、营业利润（亏损以“-”号填列）254,201,504.17 204,974,378.24 72,578,343.72 81,752,334.72加：投资收益（损失以“-”号填列）1,039,896.47 3,853,459.51 143,478,049.59 104,682,592.82补贴收入 562,773.00 534,500.00 营业外收入 881,064.55 294,429.71 427,521.55
11、 155,175.20减：营业外支出 768,746.94 840,403.26 500,000.00 100,750.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）255,916,491.25 208,816,364.20 215,983,914.86 186,489,352.74减：所得税 41,883,013.49 32,927,306.97 10,875,879.79 12,271,013.99减：少数股东损益 8,925,442.69 1,670,718.48 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）205,108,035.07 174,218,338.75 2
12、05,108,035.07 174,218,338.75 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）87907 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/CC 16,628,159境内上市外资股 SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 9,969,428境内上市外资股 中国工商银行-易方达价值精选股票
13、型证券投资基金 9,670,892人民币普通股 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 7,858,197人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 6,121,814境内上市外资股 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,499,869人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 4,467,689人民币普通股 无锡市宝联投资有限公司 4,294,085人民币普通股 UBS Warburg Custody Pte Ltd 3,826,720境内上市外资股 SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV
14、.SER.3,436,173境内上市外资股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 按照年度经营目标，公司积极开展各项经营业务。房产项目建设进展顺利，碧云别墅五期、15号地块 6 号老厂房改造项目、英国学校二期以及新金桥广场等项目先后竣工交付使用，现代产业服务园一期 915 号研发办公楼和餐厅项目、15 号地块 4 号老厂房改造项目、红枫路商业项目、碧云花上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 4园二期 C 组团、碧云新天地二期 C组团等项目有序推进。房地产租售势头良好，截至九月底，研发办公楼、北区厂房仓储、碧云别墅、碧云花园一期以及商业、教育
15、、休闲配套等房产出租率超过 90%，南区厂房、碧云花园二期 A、B 组团出租率稳步攀升，新金桥广场开始试营业。1-9 月份，实现主营业务收入 779，086 千元，较上年同期增加 19.33%。实现净利润 205，108千元，较上年同期增长 17.73%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 房地产业 779,086,346.04 387,652,067.00 50.24房地产销售 388,191,477.83 171,064,278.45 55.93房
16、地产租赁 390,894,868.21 216,587,788.55 44.59其中:关联交易 5,732,893.42 2,678,665.17 53.28关联交易的定价原则 按市场定价原则。3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
17、 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 报告期内，公司直接和间接控股 89.84%的投资企业上海新金桥广场开发建设有限公司，为适应经营管理需要，经上海市工商行政管理局黄浦分局批准，名称变更为上海新金桥广场实业有限公司（附设分支机构：上海新金桥广场实业有限公司公寓式酒店经营管理分公司；上海新金桥广场实业有限公司物业管理分公司）。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 53.5
18、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 上海金桥（集团）有限公司 所持有的浦东金桥非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易。未交易 上海金桥（集团）有限公司 承诺将在股东大会上提议并投赞成票：浦东金桥今后三年分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50%。2005 年度利润分配方案已获
19、2005 年度股东大会审议通过,符合股改按不低于当年实现的可分配利润的 50%进行分红的承诺(详见2006年 6月29 日，上海证券报和香港文汇报上刊登的公司 2005 年度股东大会决议公告)。上海金桥（集团）有限公司 在禁售和限售期间，国有股股东（授权经营单位为金桥集团）持有的浦东金桥股份比例如果发生变动，且所持有浦东金桥股份每增加或者减少百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。未发生 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 法定代表人
20、：俞标 2006年10月28 日 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 64 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 86,442,902.14 108,311,926.58 53,960,773.24 55,194,740.08短期投资 应收票据 应收股利 86,000,000.00 应收利息 应收账款 150,961.86 7,075,978.37 35,876.52 5,543,112.95其他应收款 9,
21、608,538.78 8,819,620.95 474,392,795.67 199,950,582.75预付账款 41,815,156.75 43,060,912.75 785,576.75 2,031,332.75应收补贴款 存货 1,478,831,399.09 1,466,595,954.88 376,812,247.10 331,875,120.56待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,616,848,958.62 1,633,864,393.53 991,987,269.28 594,594,889.09长期投资：长期股权投资 109,002,110.
22、94 121,449,700.10 1,017,813,367.23 972,413,721.64长期债权投资 长期投资合计 109,002,110.94 121,449,700.10 1,017,813,367.23 972,413,721.64其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 38,731,396.15 34,720,507.16 4,189,270.19 3,938,467.19减：累计折旧 13,222,174.55 12,100,718.79 1,749,839.98 1,293,365.15固定资产净值 25,509,221.60 22,619,788.3
23、7 2,439,430.21 2,645,102.04减：固定资产减值准备 固定资产净额 25,509,221.60 22,619,788.37 2,439,430.21 2,645,102.04工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 25,509,221.60 22,619,788.37 2,439,430.21 2,645,102.04无形资产及其他资产：无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 2,942,217,106.77 3,075,856,831.60 1,682,972,379.45 1,750,389,150.42无形资产及其他资产合计 2,942,217,106.77
24、3,075,856,831.60 1,682,972,379.45 1,750,389,150.42递延税项：递延税款借项 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 7资产总计 4,693,577,397.93 4,853,790,713.60 3,695,212,446.17 3,320,042,863.19流动负债：短期借款 801,700,000.00 1,257,000,000.00 510,000,000.00 660,000,000.00应付票据 应付短期债券 406,420,000.00 406,420,000.00 应付账款 176,776,210.35 23
25、4,666,801.09 42,900,530.78 56,968,611.91预收账款 138,782,273.06 340,344,249.19 28,474,438.63 19,082,117.15应付工资 应付福利费 35,560,588.86 36,833,733.78 应付股利 应交税金-7,951,442.49-5,064,156.99 2,064,649.15 9,421,247.07其他应交款 42,587.48-84,119.99 15,123.49 26,715.05其他应付款 303,747,918.81 270,449,307.52 142,598,971.46 13
26、5,597,532.31预提费用 2,614,449.32 3,391,960.85 1,235,717.85 2,334,937.85预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,857,692,585.39 2,137,537,775.45 1,133,709,431.36 883,431,161.34长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项：递延税款贷项 负债合计 1,857,692,585.39 2,137,537,775.45 1,133,709,431.36 883,431,161.34少数股东权益 274,381
27、,797.73 279,641,236.30 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）844,386,400.00 844,386,400.00 844,386,400.00 844,386,400.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 808,505,162.80 808,505,162.80 808,505,162.80 808,505,162.80盈余公积 254,588,080.04 254,588,080.04 209,529,775.75 209,529,775.75其中：法定公益金 未分配利润 654,023,371.97 529,132,059.01 699
28、,081,676.26 574,190,363.30拟分配现金股利 80,216,708.00 80,216,708.00外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 2,561,503,014.81 2,436,611,701.85 2,561,503,014.81 2,436,611,701.85负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,693,577,397.93 4,853,790,713.60 3,695,212,446.17 3,320,042,863.19公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
29、 2006年第三季度报告 8 现金流量表 2006年1-9月 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 572,287,874.02 293,627,487.91收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 73,364,074.93 26,693,922.14现金流入小计 645,651,948.95 320,321,410.05购买商品、接受劳务支付的现金 322,175,179.55 121,958,706.39支付给职工以及为职工支付的现金 31,245,
30、128.36 14,328,183.19支付的各项税费 87,904,182.92 33,896,397.80支付的其他与经营活动有关的现金 47,791,807.86 310,339,640.64现金流出小计 489,116,298.69 480,522,928.02经营活动产生的现金流量净额 156,535,650.26-160,201,517.97二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 100,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,746,604.37 12,078,404.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 43,119.0
31、0 收到的其他与投资活动有关的现金 1,250,483.41 872,510.63现金流入小计 6,140,206.78 12,950,914.63购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,403,077.81 250,803.00投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,403,077.81 250,803.00投资活动产生的现金流量净额 1,737,128.97 12,700,111.63三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,010,000,000.00 870,000,0
32、00.00收到的其他与筹资活动有关的现金 562,773.00 现金流入小计 1,010,562,773.00 870,000,000.00偿还债务所支付的现金 1,065,300,000.00 620,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,360,198.33 101,713,899.25其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,920,038.08 1,920,038.08其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,190,580,236.41 723,633,937.33筹资活动产生的现金流量净额-180,017,463.4
33、1 146,366,062.67四、汇率变动对现金的影响-124,340.26-98,623.17五、现金及现金等价物净增加额-21,869,024.44-1,233,966.84补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006年第三季度报告 9净利润 205,108,035.07 205,108,035.07加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)8,925,442.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 83,284.36 83,284.36固定资产折旧 1,636,809.14 456,474.83无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费
34、用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）-777,511.53-1,099,220.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)25,920.05 固定资产报废损失 5,300.00 财务费用 44,002,998.84 28,865,168.03投资损失（减：收益）-1,039,896.47-143,478,049.59递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-12,278,563.21-44,937,126.54出租开发产品的减少（减：增加）133,639,724.83 67,016,770.97经营性应收项目的减少(减：增加)6,819,081.68-267,174
35、,345.12经营性应付项目的增加(减：减少)-229,614,975.19-5,042,509.98其他 经营活动产生的现金流量净额 156,535,650.26-160,201,517.972不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 86,442,902.14 53,960,773.24减：现金的期初余额 108,311,926.58 55,194,740.08加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-21,869,024.44-1,233,966.84公司法定代表人:俞标 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣
