1、上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 23 页 上 海 澄海 企 业发 展 股份 有 限公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存
2、在违 反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人 鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）程卓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 ST 澄海 股票代码 600634 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴裕芹 黄婧 联系地址 上海市杨浦区国权路 39 号金座 21楼 上海市杨浦区国权路39 号金座21 楼 电话 021-62696296 021-62696296 传真 021-65194671 021-65194671 电子信箱 http:/http:/2.2 主
3、要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 183,141,196.69 202,495,529.18-9.56 所有者权益（或股东权益）144,475,238.59 142,469,308.71 1.41 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.657 1.634 1.41 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润-924,865.85-2,656,124.65 不适用 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 23 页 利润总额
4、2,203,872.84-2,656,146.96 不适用 归属于上市公司股东的净利润 2,005,929.88-2,635,715.92 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,122,808.81-2,635,699.19 不适用 基本每股收益(元)0.02-0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.01-0.03 不适用 稀释每股收益(元)-0.01-0.03 不适用 加权平均净资产收益率(%)1.40-1.27 增加 2.67 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额-11,912,699.87 81,609.21 不适用 每股经营活动产生的现金流量
5、净额（元）-0.1366 0.0009 不适用 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-35,206.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,163,945.00 合计 3,128,738.69 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,752 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海东宏实业投资有限公司 境内非国有法人 21.63
6、18,865,170 0 冻结 18,865,170 肖声扬 未知 1.38 1,200,000 0 未知 上海申兴投资有限公司 未知 1.07 930,351 0 未知 徐松英 未知 0.89 772,939 0 未知 邹瀚枢 未知 0.84 730,000 0 未知 张瑶 未知 0.68 591,900 0 未知 王凤仙 未知 0.85 503,104 0 未知 刘红强 未知 0.50 434,367 0 未知 梁惠金 未知 0.48 418,878 0 未知 耿辉 未知 0.47 414,100 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 上
7、海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 23 页 量 上海东宏实业投资有限 公司 18,865,170 人民币普通股 18,865,170 肖声扬 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上海申兴投资有限公司 930,351 人民币普通股 930,351 徐松英 772,939 人民币普通股 772,939 邹瀚枢 730,000 人民币普通股 730,000 张瑶 591,900 人民币普通股 591,900 王凤仙 503,104 人民币普通股 503,104 刘红强 434,367 人民币普通股 434,367 梁惠金 418,878 人民币
8、普通股 418,878 耿辉 414,100 人民币普通股 414,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东上海东宏实业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）
9、营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 建材贸易 139,745.73 120,925.84 13.47-88.26-89.44 增加 145.68个百分点 钢材贸易 23,691,405.23 23,270,229.77 1.78 房地产销售租赁 4,919,086.19 2,055,931.30 58.21 383.45 183.31 增加 164.69个百分点 合计 28,750,237.15 25,447,086.91 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 13.97 万元。5.2 主营业务分 地区情况 单位:元 币种:
10、人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）上海 28,750,237.15 295.19 5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 为了增强持续经营能力，公司不断开拓新的主营业务，在原有钢材贸易、建材贸易的基础上，扩大贸易的品种，增设房屋出租、物流运输等业务，保持公 司的盈利能力。5.4 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 23 页 适用 不 适用 报告期内，公司在继续发展建材贸易的同时，扩大贸易品种，并增设房屋出租业务。5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的
11、原因分析 适用 不 适用 本期净利润比去年同期大幅增加，主要是增加贸易、房屋出租收入以及收回退出西方子桥项目尾款所致。5.6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 5.6.2 变更项目情 况 适用 不 适用 5.7 非募集资金 项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半 年的经 营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不 适用 5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所
12、上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 公 司 对 控股子 公 司 的担保 情 况 报告期末对子公 司担保余额合计 5,338,304.86 公 司 担 保总额 情 况（包括 对 控 股子公 司 的 担保）担保总额 5,338,304.86 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 23 页 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事
13、项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 7 财 务会 计 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:上 海澄海企业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 2,054,519.17 33,182,922.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 12,291,361.91 7,807,
14、326.08 预付款项 6,445,697.09 1,005,125.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,232,731.36 75,084.35 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 24,024,309.53 42,070,457.54 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 23 页 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 134,884,522.46 135,113,508.02 固定资产 24
15、,232,364.70 25,311,563.62 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 159,116,887.16 160,425,071.64 资产总计 183,141,196.69 202,495,529.18 流 动 负 债：短期借款 14,250,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,812,951.51 3,014,947.93 预收款项 225,908.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬
16、 137.10 应交税费 13,128,435.90 14,688,735.79 应付利息 5,338,304.86 8,706,548.24 应付股利 其他应付款 5,158,716.21 7,383,797.14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买 卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 23 页 负债 其他流动负债 流动负债合计 26,664,316.48 48,044,166.20 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债
17、合计 26,664,316.48 48,044,166.20 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）87,207,283.00 87,207,283.00 资本公积 28,476,853.88 28,476,853.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,922,470.58 24,922,470.58 一般风险准备 未分配利润 3,868,631.13 1,862,701.25 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 144,475,238.59 142,469,308.71 少数股东权益 12,001,641.62 11,982,054.27 所有者权益合计 15
18、6,476,880.21 154,451,362.98 负债和所有者权益总计 183,141,196.69 202,495,529.18 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:上 海澄海企业发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 622,612.13 303,790.59 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,335,006.19 预付款项 17,347.22 33,751.49 应收利息 上海澄海企业发展股份有限公司 2012
19、年半年度报告摘要 第 8 页 共 23 页 应收股利 其他应收款 33,189,218.61 32,895,933.51 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 38,164,184.15 33,233,475.59 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,293,045.48 83,293,045.48 投资性房地产 131,691,604.06 131,691,604.06 固定资产 23,354,730.46 25,084,779.15 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期
20、待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 242,339,380.00 240,069,428.69 资产总计 280,503,564.15 273,302,904.28 流 动 负 债：短期借款 交易性 金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 225,908.00 应付职工薪酬 应交税费 45,811.84 9,867.27 应付利息 应付股利 其他应付款 187,117,256.41 180,178,457.72 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 187,388,976.25 180,188,324.99 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报
21、告摘要 第 9 页 共 23 页 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 187,388,976.25 180,188,324.99 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）87,207,283.00 87,207,283.00 资本公积 43,609,889.75 43,609,889.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,922,470.58 24,922,470.58 一般风险准备 未分配利润-62,625,055.43-62,625,064.04 所有者权益（或股东权益）合计
22、93,114,587.90 93,114,579.29 负债和所有者权益（或股东权益）总计 280,503,564.15 273,302,904.28 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 28,750,237.15 2,207,872.98 其中：营业收入 28,750,237.15 2,207,872.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,675,103.00 4,863,997.63 其中：营业成本 25,44
23、7,086.91 1,863,442.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 23 页 营业税金及附加 291,095.54 56,980.00 销售费用 223.00 2,279.00 管理费用 3,300,542.49 879,124.80 财务费用 636,155.06 2,094,841.12 资产减值损失-32,669.77 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以
24、“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-924,865.85-2,656,124.65 加：营业外收入 3,163,945.00 减：营业外支出 35,206.31 22.31 其中：非流动资产处置损失 35,206.31 22.31 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,203,872.84-2,656,146.96 减：所得税费用 178,355.61 3,314.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）2,025,517.23-2,659,460.96 归属于母公司所有者的净利润 2,005,929.88-2,635,715.92 少数股东损益 19,587.35-23,745.0
25、4 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.02-0.03（二）稀释每股收益-0.01-0.03 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,025,517.23-2,659,460.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,014,815.82-2,635,715.92 归属于少数股东的综合收益总额 10,701.41-23,745.04 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,677,286.19 减：营业成本 1,826,945.74 营业
26、税金及附加 261,928.03 销售费用 管理费用 2,562,921.41 559,688.49 财务费用 3,894.12 3,381.89 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 23 页 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）21,596.89-563,070.38 加：营业外收入 减：营业外支出 21,588.28 22.31 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8.61-563,092.69 减：所得税费用
27、 四、净利润（净亏损以“”号填列）8.61-563,092.69 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 28,625,212.48 3,462,877.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户
28、储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 23 页 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,992.16 2,100,948.68 经营活动现金流入小计 28,635,204.64 5,563,825.97 购买商品、接受劳务支付的现金 33,056,370.00 316,014.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以
29、及为职工支付的现金 689,905.27 542,042.09 支付的各项税费 2,164,310.31 1,383,676.35 支付其他与经营活动有关的现金 4,637,318.93 3,240,484.32 经营活动现金流出小计 40,547,904.51 5,482,216.76 经营活动产生的现金流量净额-11,912,699.87 81,609.21 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 上海澄海企业
30、发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 23 页 投资活动现金流入小计 39,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,004,703.07 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,004,703.07 投资活动产生的现金流量净额-965,703.07 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
31、14,250,000.00 450,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,000,000.00 13,283.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 18,250,000.00 463,283.99 筹资活动产生的现金流量净额-18,250,000.00-463,283.99 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额-31,128,402.94-381,674.78 加：期初现金及现金等价物余额 33,182,922.11 1,559,438.80 上海澄海企业发展股份有
32、限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 23 页 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 2,054,519.17 1,177,764.02 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 468,338.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,551,342.44 2,711,245.52 经营活动现金流入小计 7,019,680.44 2,711,245.52 购
33、买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 596,907.47 445,529.29 支付的各项税费 279,981.24 支付其他与经营活动有关的现金 1,521,716.02 2,196,041.96 经营活动现金流出小计 2,398,604.73 2,641,571.25 经营活动产生的现金流量净额 4,621,075.71 69,674.27 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现 金流入小计 购
34、建固定资产、无形 302,254.17 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 23 页 资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,302,254.17 投资活动产生的现金流量净额-4,302,254.17 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活 动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的
35、现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额 318,821.54 69,674.27 加：期初现金及现金等价物余额 303,790.59 232,473.85 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 622,612.13 302,148.12 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负 责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 23 页 合 并 所 有者权 益 变 动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本
36、期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 87,207,283.00 28,476,853.88 24,922,470.58 1,862,701.25 11,982,054.27 154,451,362.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 87,207,283.00 28,476,853.88 24,922,470.58 1,862,701.25 11,982,054.27 154,451,362.98 三、本期增减变动金额（减少以“”号填
37、列）2,005,929.88 19,587.35 2,025,517.23（一）净利润 2,005,929.88 19,587.35 2,025,517.23（二）其他 综合收益 上述（一）和（二）小计 2,005,929.88 19,587.35 2,025,517.23（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投 入资本 2 股份支付 计入所有者权益的金额 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 17 页 共 23 页 3 其他（四）利润分配 1 提取盈余 公积 2 提取一般 风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积 转增资本
38、（或股本）2 盈余公积 转增资本（或股本）3 盈余公积 弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 87,207,283.00 28,476,853.88 24,922,470.58 3,868,631.13 12,001,641.62 156,476,880.21 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 18 页 共 23 页 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年
39、末余额 87,207,283.00 28,476,853.88 24,922,470.58-3,873,328.62 11,819,096.90 148,552,375.74 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 87,207,283.00 28,476,853.88 24,922,470.58-3,873,328.62 11,819,096.90 148,552,375.74 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-2,635,715.92-23,745.04-2,659,460.96（一）净利润-2,635,715.92-23,745.04-2,659,460.96（二
40、）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-2,635,715.92-23,745.04-2,659,460.96（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投 入资本 2 股份支付 计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配 1 提取盈余 公积 2 提取一般 风险准备 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 19 页 共 23 页 3 对所有者（或股东）的分配 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积 转增资本（或股本）2 盈余公积 转增资本（或股本）3 盈余公积 弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 87,207,28
41、3.00 28,476,853.88 24,922,470.58-6,509,044.54 11,795,351.86 145,892,914.78 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 20 页 共 23 页 母 公 司 所有者 权 益 变动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或 股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 87,207,283.00 43,609,889.75 24,92
42、2,470.58-62,625,064.04 93,114,579.29 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 87,207,283.00 43,609,889.75 24,922,470.58-62,625,064.04 93,114,579.29 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）8.61 8.61（一）净利润 8.61 8.61（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 8.61 8.61（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配 1 提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4
43、 其他 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 21 页 共 23 页（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 87,207,283.00 43,609,889.75 24,922,470.58-62,625,055.43 93,114,587.90 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或 股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 87,207,
44、283.00 43,609,889.75 24,922,470.58-58,131,631.83 97,608,011.50 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 87,207,283.00 43,609,889.75 24,922,470.58-58,131,631.83 97,608,011.50 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-563,092.69-563,092.69（一）净利润-563,092.69-563,092.69（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-563,092.69-563,092.69 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报
45、告摘要 第 22 页 共 23 页（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配 1 提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 87,207,283.00 43,609,889.75 24,922,470.58-58,694,724.52 97,044,918.81 法定代表人：鲍崇宪 主 管会计工作负责人：沈洪秀 会计机 构负责人：程卓 7.3 本报告期无 会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无 前期会计差错更正。7.5 企业合并及 合并财务报表 7.5.1 合并范围发 生变更的说明 本报告期公司新设立二家全资子公司：上海澄申商贸有限公司、上海澄海物流有限公司，纳入合并范围。上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 23 页 共 23 页 董事长：鲍崇宪 上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年 8 月22 日
