1、公司代码：600635 公司简称：大众公用 上 海 大 众 公 用 事业（集 团）股 份有 限 公 司 2021 年年度报告摘要 第 一节 重要 提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到;https:/.hk 网站仔细阅 读年度报告全文。2 本公司董事会、监事 会及 董事、监事、高级管 理人 员保 证年度报告内容 的真 实 性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带 的法 律责任。3 未出席董事情况 未出席 董事 职务 未出席 董事 姓名 未出席 董事 的原
2、因说 明 被委托 人姓 名 董事 杨卫标 个人原 因 梁嘉玮 4 立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 董事会决议通过的本 报告 期利润分配预案或公 积金 转增股本预案 以2021 年末 总股 本2,952,434,675 股为 基数，每10股 拟分配 现金 红利0.50 元（含税），共 计分 配利润147,621,733.75 元（含税）。第 二节 公司 基本情 况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 大众公 用 600635 大众科 创 H 股
3、 香港联 交所 大众公 用（DZUG）1635-联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 金波 曹菁 办公地 址 上海市 中山 西路1515 号大 众大厦8楼 上海市 中山 西路1515 号大 众大厦8 楼 电话 021-64280679 021-64280679 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 1、城 市燃 气 燃气是 能源体 系的 重要组 成部分 和城市 发展 的主要 基础条 件，是 促进 城市高 质量发 展、创 造高品质 生活 的重 要保 障之 一。2021 年以 来，虽疫 情 有所反 复，但整 体看 全球 正处于 复苏 通道 中，叠加全 球碳 减排，这 对
4、于 以天然 气为 代表 的基 础能 源提供 了强 劲的 支撑。根据国 家发 展改 革委 发布 的我国2021 年全 国天 然气 消费量3,726 亿立 方米，同 比增长12.7%，占一次能 源消费 总量 的约 8.4%。从消费 结构看，工 业燃料用 气占 比为 36.57%，城市燃 气占 比达35.47%，发 电用 气占 比 19%，化工 用 气 占比8.87%。工 业 用气、城市 燃 气和 发电 用气拉 动天 然气 消费增长。2、污 水处 理 目前，我国 城镇 污水 处理 设施趋 于饱 和，项目 数量 和平均 规模 呈现 收缩 趋势。2021 年6 月，国家发改 委联 合住建 部发 布了“十
5、四五”城镇 污水 处理及 资源化 利用发 展规 划，强 调城市 和县城重在补 齐能 力缺口，除 大中城市 污水 处理规 模可 适度超前 外，其他地 区污 水处理设 施建 设规模要配合 城市 开发 同步 推进，规划“十 四五”期 间污 水处理 设施 新增 规 模2,000 万立 方米/日。以环境 治理 绩效 为导 向的 水环境 系统 性治 理需 求不 断升级。国家 在政 策、资 金、生产 要素 上给予 环保 产业 支持，使环 境治理转 变为 在产生 社会 效益的同 时可 以带来 经济 效益的产 业。因此，环保行业 边界 逐步淡 化，环境治理 绩效 为导向 的“环保综合 服务”是未 来产 业的发展
6、 趋势，水环境系统 治理 市场 加速 释放。政府监 管引导 水务 行业规 范发展，国家 不断 提高监 管力度 和执法 力度，通过 环保绩 效考核 升级、督察 常态 化、PPP 项 目清理等 一系 列举措，提 升行业规 范发 展和能 力。水务项目 提质 增效，对水务 公司 综合 运营 能力 提出 更 大挑 战。3、城 市交 通 上海出 租汽车 行业 作为一 张城市 名片，直接 影响城 市形象 和营商 环境，近年 来，出 租汽车 行业的发展 备受 社会关 注。2021 年，上海 市出 租汽车 管理条例 修 订正式 纳入 市人大立 法计 划，公司下属 大众 交通积 极发 挥品牌企 业的 行业影 响力
7、、引领作 用和 社会责 任，向上海市 人大 提出多份与行业 发展 相关的 议案、建议，参与 包括 上海“十四五”规 划和 上 海市出租 汽车 管理条例 修 订在 内的 多项 与行 业相关 的政 策法 规意 见征 求。在 2022 年 召开 的上 海 两会上，上 海市 人大代表、本 公司 董事长、大 众交通董 事长 杨国平 先生 建议在 条例 修订 过程 中，进一 步提 高立法透明度、参与 度，以“开 门立法”、“开门 修法”的 精神，广泛听 取行业 意见，充分 发挥行 业协会作用，保 障乘 客、驾 驶员 和经营者 的合 法权益，加 强反垄断 监管 和联合 执法 力度，维 护市 场公平竞争，保
8、护信 息数据 安全，促进行 业法 治、有 序、公平发展，并 建议由 行业 协会参与 管理 从业者资质、运价 调整、技 术标 准、服 务质 量。2021 年 7 月 20 日，上海 出租汽 车总 量调 控专 题研 讨会在 公司 总部 所在 的大 众大厦 召开，会上发布 了 关于 上海 出租 汽车总 量调 控、合理 规划 巡网比 例的 调研 报告，为 上海出 租汽 车行 业的健康发 展提 供了 一份 观点 明确、数据 翔实 的分 析材 料。4、基 础设 施建 设 国家为 加强 地方 政府 性债 务管理，防 范化 解财 政金 融风险，鼓 励和 吸引 社会 资本通 过 PPP 模式参与公 共设 施投资
9、。但 近年，在 监管 趋严和 债务 约束的背 景下，PPP 投资 已趋于回 归理 性化与规范化，功 能上 也正 从融 资工具 逐步 回归 到服 务公 共事业 的本 质。5、物 流运 输 物流行业 整体 受 市场 和行 业的竞争 压力 冲击较 大。区域 配送 市场 的日益 激烈，新能源 车辆 参与竞争，市 场业 务特 征仍 处于 低门槛、运 力车 辆供 应充 足、参 与公 司性 质参 差不 齐的状 态。6、自 营金 融 2021 年，在 宏观 政策 保持 连续性、稳 定性、可持 续 性的环 境下，国 家 继 续实 施积极 的财 政政策和稳健 的货 币政策，保 持对经济 恢复 的必要 支持 力度。
10、而 防控 金融风 险，促进形成 金融 和实体经济、金 融和 房地产、金 融体系内 部的 良性循 环，坚决打击 违法 违规金 融活 动，加强 薄弱 环节监管制度建 设是 国家经 济工 作的重点。2021 年,融资 租赁行业 总体 保持缓 慢的 发展态势 甚至 小幅下降，实体 经济 压力尚 存仍 然给融资 租赁 公司的 资产 质量带来 较大 的下行 压力，全行业 业务 规模出现负增长，在 业务发 展规 模、资产 质量 和盈利 能力 等方面仍 然有 较明显 的分 化趋势。随着 监管政策落地 和细 化条 款的 调整，长期 来看 融资 租赁 行业 处于健 康有 序的 发展 态势。7、创 投 行业景 气度
11、在 募资 端和退 出端双 轮催化 下持 续攀升。保险 资金配 置私 募股权 基金的 标准持 续放开，为 私募 股 权 基金 的 募集提 供增 量；北 交所 的 成立为 专精 特新 创新 企业 提供了 新的 上市 平台，私募股 权基 金的 退出 渠道 更为通 畅。公司以“公用 事业、金融 创投”业务双 轮驱 动，构 成了公 司主要 利润 来源。其中公 用事业 包括（1）城 市燃 气、（2）污 水处理、（3）城 市交 通、（4）基础 设施 投资 运营、（5）物流运 输；金 融创投包 括（1）自营 金融、(2)创 投业 务。报告 期内，公司的 主营 业务 未发 生重 大变化。一、公 用事 业 1、城
12、 市燃 气 我公司主 要从 事 天然 气下 游需求端 的城 市燃气 业务，包括居 民及 商业用 气，主要业务 范围 包括燃气销 售和 管道施 工，经营模式 为向 上游 供 应商 购买气源 后，通过自 有管 网体系，销售 给终端客户并提 供相 关输配 服务。子公司 上海 大众燃 气有 限公司以 及南 通大众 燃气 有限公司 分别 是上海浦西南部、江 苏省南 通市 区唯一的 管道 燃气供 应商，在上海 市以 及 长三 角地 区较有影 响力。上海大众燃 气拥 有天 然气 管网 长度 6,867 公 里，日供 气 能力 720 万立 方米，拥 有 燃气用 户超 过 187 万户；南 通大 众燃 气拥
13、有 天 然气管网 长度 2,575 公里，日供 气能 力 200 万 立方 米，拥 有 50 万 户燃 气用户。主要业 绩驱动 因素：在推 进降本 增效的 过程 中提升 内在竞 争力，在全 产业链 发展、信息化 建设以及服 务营 商环境 方面 不断 创新，在 基础设 施建 设上不断 完善，进一 步提 升城市燃 气安 全保障并推动 各项 业务 的快 速增 长；探 索有 规模 有效 益的 新能源 项目，建 立可 持续 的盈利 模式。2、污 水处 理 污水处理 是公 司的主 业之 一，主要 从事 城市生 活污 水和工业 废水 处理厂 的投 资建设和 运营。目前公司 下属 多家污 水处 理厂分别 由子
14、 公司上 海大 众嘉定污 水处 理有限 公司 和江苏大 众水 务集团有限公 司运 营。公司的 污水 处理 业务 通过 与地方 政府 签订 特许 经 营协议，由 当地 政府 价格 主管部 门核 定单价，按照 实际 处理 量拨 付。目 前公 司在 上海、江 苏 共运 营8 家 大型 污水 处理 厂，总处 理能 力为44万吨/日。其中，子 公司 大 众嘉定 污水 日处 理规 模为 17.5 万 吨，出水 标准 达到 上海市 最高 污水 排放标准的 一级 A+；子 公司 江苏大众 公司 目前业 务主 要涉及江 苏省 徐州市 云龙 区（三八 河厂）、贾汪区（贾 汪厂 和青山 泉厂）和沛县（沛 县厂）及邳
15、 州市（邳 州厂）四个 区县，连同连 云港 东海县（西湖 厂）、东 海二 期，总 处理规 模达到 26.5 万吨/日。主要业 绩驱 动因 素：公 司 将对内 加强 技术 工艺 的执 行管控 和员 工专 业化 培训，推 进项 目扩 建，提质增 效；对外 积极 拓展 发达地 区的 优质 项目，在 上下游 领域 寻求 突破，提 升企业 综合 运营 能力。3、城 市交 通 公司下属 城市 交通服 务业 务以综合 交通 运输为 核心，由下属 公司 大众交 通（集团）股 份有 限公司（股 票代 码 600611.SH）运营。主要 围绕出 租车 运营、汽 车租 赁等细 分市 场发展，提供 出租车和汽 车租
16、赁、道路 客运、旅游 包车 等综 合交 通配 套服务。截至 2021 年 末，大众交 通在 上海 市拥有出租 汽 车6,255 辆 以及 租赁 车 3,304 辆，通 过“大众出 行”平台 打造 智慧 交通。大众交通 出租 车运营 业务 在上海地 区以 车辆租 赁的 模式为主，在 上海以 外的 地区以车 辆租 赁和车辆挂 靠为 主。大 众交 通的汽车 租赁 业务主 要包 括长包和 零租 两种业 务，运营模 式 为公 司购买车辆和牌照，统一对外提供汽车 租赁服务。主要业绩 驱动 因素：公司 的城市交 通业 务深耕 企业 租车服务，同 时积极 探索 传统出租 汽车 行业+互联 网模式，结合“大 众
17、出行”APP、“96822”服 务热线等 功能，推进 大数 据在经营 管理 中的应用，推动 运营 数字 化和 管理数 字化 转型，以 科技 驱动发 展。4、基 础设 施投 资运 营 目前公司 运作 的基础 设施 投资项目 主要 是以 BOT(建设-经营-移交)方式投 资、建设和运 营的上海翔殷 路隧 道。该 项目 由公司提 供运 营养护 保障 服务，由 上海 市政府 给予 公司持续 性专 营补贴来获得 投资 资金 返还 和回 报。目 前公 司无 在建 或拟 建市政 项目。主要业 绩驱 动因 素：做好 隧道安 全养 护，提高 项目 运营效 率。5、物 流运 输 公司下属 子公 司上海 大众 运行
18、物流 股份 有限公 司开 展物流运 输业 务。目 前，大众运行 物流 主要业务 包括 货运 出租、搬 场、供应 链、液 化气 配送 等，自有 各类 运营 车辆 1,000 多 辆，拥 有车 辆管理系统、智 能调度 系统、营运管 理系 统、TMS 系 统等多个 管理 系统，致力 于提升车 辆运 输服务管理效率，节 省运营 成本。货运出 租、供应链 以车 辆租赁业 务为 主、市 场城 配业务为 辅推 进业务拓展。大 众运 行物流 拥有 上海市危 险品 运输（二类 易燃气体）资 质，是 上海 市最大的 第三 方专业配送LPG 的 物流 公司，液 化气运 输车 队已 覆盖 了上 海 14 个行 政区。
19、主要业绩 驱动 因素：整合 内部资源 转型 发展、提质 增效。充 分利 用公司 品牌 优势，打 造供 应链金融物 流产 品，上 游对 接大型客 户，下游对 接中 小物流公 司，以多年 为大 型客户提 供物 流服务积累的运 营、管理、结算 经验为中 小物 流公司 提供 运营管理、资 金和车 辆支 持；积极 拓展 新能源货运车业 务的 上下游 业务 合作机会。大 众运行 物流 已完成危 险品 第三、第九 类资质的 申请 审批，将积极 探索 新的 业务 类型。二、金 融创 投业 务 1、自 营 金 融服 公司下 属金 融服 务业 务由 控股子 公司 大众 融资 租赁 和大众 商务 运营，主 要业 务
20、 包括融 资租 赁、预付费 卡 业务 等。大 众融 资租赁以 融资 租赁业 务收 取净息差 为主 要盈利 来源，主要收 入来 源是利息收入与 手续 费及佣 金收 入，围绕“消 费金融、平 台金融”拓展 业务。公司 下属大众 商务“大众e 通卡”的 预付 费卡 业务，致力 于商 户结 构的 优化，丰富“大 众 e 通 付”应 用场景，改 善用 户使用体验，增 强公 司整 体业 务产品 自主 控制 力和 市场 竞争力。主要业绩 驱动 因素：借助 自身稳健 经营 与股东 支持，开拓贸 易、保理、投资 等业务；通过 与金融科 技平 台进 行模 式探 索，推 进“科 技驱 动、小 额分散”的 消费 金融
21、 模式 转型，丰富 金融 产品；积极 发行 资产 证券化 产品；积极进 行金 融适应 性调 整，深化 产融 结合，进一 步向产业 链或 区域纵深发展，针对 细分市 场做 精做透，走差 异化竞 争或 合作竞争 的道 路，通 过专 业化、信 息化 提高识别风险 的能 力，打造 盈利 能力强、资 产质 量高 的优 质企业。2、创 投业 务 公司的创 投业 务主要 通过 直投 及参 股专 项基金、私 募基金等 多种 渠道，以自 有资金和 融资 为资金来源，进 行多领 域投 资，涵盖 PE 类、并 购类、二级市 场定 增等投 资标 的 多阶段。公 司参股的创投 平台 主要 有 4 家，分别为 深圳 市创
22、 新投 资集 团有限 公司、上 海华 璨股 权投资 基金 合伙 企 业（有限 合伙）、上海 兴烨 创 业投资 有限 公司 以及 大成 汇彩（深圳）实 业合 伙企 业（有 限合 伙）。主要业绩 驱动 因素：借力 创投平台 的作 用 进行 跟投 和直投，择机 在优质 赛道 进行 布局，加 强投后管理，提 升项目 投资 的确定性，研 究制定 可行 的处置方 案，寻求通 过大 股东回购、转 让等方式实现 退出，提 高投 资资 金的运 用效 率并 创造 稳健 的投资 收益。3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2021 年 2020 年
23、本年比 上年 增减(%)2019年 总资产 24,074,948,288.80 23,622,080,255.74 1.92 22,565,398,377.59 归属于上市公司股东的净资产 8,715,731,073.26 8,643,440,050.36 0.84 8,063,278,014.37 营业收 入 5,417,593,979.70 4,783,236,756.44 13.26 5,459,799,899.40 归属于上市公司股东的净利润 303,356,221.16 515,231,416.65-41.12 526,473,188.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
24、 润 342,864,753.47 165,615,918.51 107.02 415,277,846.22 经营活动产生的现金流量净额 674,261,904.04 229,066,802.14 194.35 1,218,417,852.14 加权平均净资产收益 率（%）3.52 6.23 减少2.71个百分点 6.78 基本每股收益（元 股）0.102748 0.174511-41.12 0.178318 稀释每股收益（元 股）0.102748 0.174511-41.12 0.178318 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季
25、 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月 份）营业收 入 1,818,614,973.14 1,242,348,110.18 1,043,358,752.23 1,313,272,144.15 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 21,625,342.42 195,225,463.21 4,750,135.95 81,755,279.58 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 后 的净利润 131,078,525.04 79,822,128.01 214,034,155.05-82,070,054.63 经 营 活 动产 生
26、的 现75,776,270.87 296,546,303.38 381,903,950.18-79,964,620.39 金 流 量 净额 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露 前一 个月末的普通股股东 总数、表决权恢复的优 先股股 东总数和持有特别表决权股份的股东 总数 及前 10 名股东情况 单位:股 截至报 告期 末普 通股 股东 总数（户）161,912 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）159,798 截至报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前
27、上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股东 性质 股份 状态 数量 香港中 央结 算（代理人）有 限公 司 7,000 533,547,000 18.07 0 未知 境外法人 上海大 众企 业管 理有限公司 0 495,143,859 16.77 0 质押 360,000,000 境内非国有法人 上海燃 气（集团）有限公司 0 153,832,735 5.21 0 无 国有法人 蔡志双-722,900 15,195,735 0.51 0
28、 无 境内自然人 香港中 央结 算有 限公司 7,184,538 14,289,056 0.48 0 无 境外法人 林泽华 0 7,020,258 0.24 0 无 境内自然人 何忠 200,000 6,100,000 0.21 0 无 境内自然人 施福龙 3,070,700 6,020,700 0.20 0 无 境内自然人 丁秀敏 90,200 5,591,600 0.19 0 无 境内自然人 林军 0 5,267,086 0.18 0 无 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的说明 上述股 东中，香 港中 央结 算(代 理人)有限 公司 为 H 股代理 人公司，
29、香港 中央 结算 有限 公司为 公司 沪港 通名 义持 有人。公司未知 上述 股东 之间 是否 存在关 联关 系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股数量的 说明 股东持 股情 况说 明：截 止 2021 年12 月 31 日，上 海大 众企业 管理 有限 公司 通过 沪港通 等方 式持有公 司61,178,000 股H 股，该股 份数 登记 在香 港 中央结 算（代 理人）有 限公 司名下。截止 2021年12 月31 日，上 海大 众企 业管理 有限 公司 共持 有本 公司 556,321,859 股 股份（其中：495,143,859股A 股 股份、61,178,000
30、 股H 股 股份），占公 司已 发 行股份 总数 约18.84%。4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 5.1 公司所有在年度报告 批准 报出日存续的债券情 况 单位:亿元 币种:人 民币 债券名 称 简称 代码 到期日 债券余 额 利率（%）上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2018 年 公开发行公 司债 券（第二 期）品种二 18 公用 04 14374
31、3 2023 年 7 月 18 日 6.8 4.89 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2019 年 公开发行 公 司债 券（第一 期）19 沪众 01 155745 2022 年 9 月 25 日 8 3.60 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年 公开21 公用 01 175800 2024 年 3 月 9 日 10 3.87 发行公司债券（第一期）上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2020 年 度第二期超 短期 融资 券 20 上 海 大众 SCP002 012002656 2021/1/16 6 2.90 上海大 众公 用事 业（集团
32、）股份有 限公 司 2020 年 度第三期超 短期 融资 券 20 上 海 大众 SCP003 012002782 2021/1/29 5 2.90 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2020 年 度第四期超 短期 融资 券 20 上 海 大众 SCP004 012003957 2021/5/15 5 2.85 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年 度第一期超 短期 融资 券 21 上 海 大众 SCP001 012100050 2021/7/6 6 3.10 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年 度第二期超 短期 融资 券 21
33、上 海 大众 SCP002 012100342 2021/7/24 5 3.05 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年 度第一期中 期票 据 21 上 海 大众 MTN001 102100865 2023/4/28 6 3.40 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年 度第二期中 期票 据 21 上 海 大众 MTN002 102101030 2023/6/4 5 3.40 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年 度第三期中 期票 据 21 上 海 大众 MTN003 102101267 2023/7/9 5 3.36 报告期
34、内债券的付息 兑付 情况 债券名 称 付息兑 付情 况的 说明 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2018 年公 开发行公 司债 券（第 一 期）于 2021 年 3 月 13 日支付 2020 年 3 月13日至 2021 年3 月12 日计 息期的 利息，并归还全 部本 金5 亿元。上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2018 年公 开发行公 司债 券（第二 期）品种二 于 2021 年 7 月 18 日支付 2020 年 7 月18日至 2021 年7 月17 日计 息期的 利息。上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2018 年公 开发行公 司债 券
35、（第二 期）品种一 于 2021 年 9 月 17 日支付 2020 年 7 月18日至 2021 年7 月17 日计 息期的 利息，并归还全 部本 金5.1 亿 元。上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2019 年公 开发行公 司债 券（第一 期）于 2021 年 9 月 27 日支付 2020 年 9 月25日至 2021 年9 月24 日计 息期的 利息。上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2020 年度 第二期超 短期 融资 券 已于到 期日 完成 还本 付息 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2020 年度 第三期超 短期 融资 券 已于到 期日
36、 完成 还本 付息 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2020 年度 第 已于到 期日 完成 还本 付息 四期超短期融资券 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年度 第一期超 短期 融资 券 已于到 期日 完成 还本 付息 上海大 众公 用事 业（集团）股份有 限公 司 2021 年度 第二期超 短期 融资 券 已于到 期日 完成 还本 付息 报告期内信用评级机 构对 公司或债券作出的信 用评 级结果调整情况 适用 不适 用 5.2 公司近 2 年的主要 会计 数 据和财务指标 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 主要指 标 2021 年 2020 年
37、 本期比 上年 同期 增减（%）资产负 债率（%）58.40 58.19 增加0.21 个百 分点 扣除非 经 常 性损 益后 净利 润 342,864,753.47 165,615,918.51 107.02 EBITDA 全 部债 务比 12.92 9.88 30.77 利息保 障倍 数 2.19 3.10-29.35 第 三节 重要 事项 1 公司应当 根据 重要性 原则，披露报 告期 内公司 经营 情况的重 大变 化，以 及报 告期内发 生的 对公司经 营情 况有 重大 影响 和预计 未来 会有 重大 影响 的事项。2021 年度，公 司实 现营 业 收入 54.18 亿 元，较上 年 同期 47.83 亿元 增加 了 13.26%；归 属于母公司 所有 者的 净利 润 3.03 亿 元，较上 年同 期减少了 41.12%。2021 年度，公 司净 资产 收 益率 3.52%，较 上年 同期 6.23%减少 了 2.71 个百 分 点。2 公司年度 报告 披露后 存在 退市风险 警示 或终止 上市 情形的，应当 披露导 致退 市风险警 示或 终止上市 情形 的原 因。适用 不适 用 董事长：杨 国平 董事会 批准 报送 日期：2022 年 3 月 30 日
