1、1上海市浦东新区血液管理办公室（上海市浦东新区血站） 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区血液管理办公室（上海市浦东新区血站）概况一、主要职能上海市浦东新区血液管理办公室（上海市浦东新区血站）是负责本区所属的采供血机构采血、供血的监督管理，拟订献血计划并安排、指导和督促献血实施计划的落实等；采集并供应全血、成分血的部门。主要职能包括：按上级领导的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导等工作，承担供血区域范围内血液储存的质量控制。积极宣传、 发动、组织实施献血服务，完成年度工作计划任务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区血液管理办
2、公室（上海市浦东新区血站）设 6 个内设机构，包括：办公室、献血服务科、临床服务科、 质管科、后勤服务科、血液管理事务科。2第二部分 上海市浦东新区血液管理办公室（上海市浦东新区血站）2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,639.44 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 1,221.63 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 9.58 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 7.91
3、九、医疗卫生与计划生育支出 2,734.77十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 37.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2,870.65 本年支出合计 2,780.33用事业基金弥补收支差额 结余分配 9.58年初结转和结余 160.16 年末结转和结余 240.90总计 3,030.81 总计 3,030.8132016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业
4、收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,870.65 1,639.44 1,221.63 9.58208 社会保障和就业支出 7.91 7.91 208 05 行政事业单位离退休 7.91 7.91 208 05 02 事业单位离退休 7.91 7.91 210 医疗卫生与计划生育支出 2,825.09 1,593.88 1,221.63 9.58210 04 公共卫生 2,767.10 1,535.89 1,221.63 9.58210 04 06 采供血机构 2,767.10 1,535.89 1,221.63 9.58210 05 医疗保障 57.99 57.99
5、210 05 02 事业单位医疗 57.99 57.99 221 住房保障支出 37.65 37.65 221 02 住房改革支出 37.65 37.65 221 02 01 住房公积金 37.65 37.65 42016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,780.33 1,426.76 1,353.57 208 社会保障和就业支出 7.91 7.91208 05 行政事业单位离退休 7.91 7.91208 05 02 事业单位离退休 7.91 7.91210 医疗卫生与计划
6、生育支出 2,734.77 1,381.20 1,353.57210 04 公共卫生 2,676.78 1,323.21 1,353.57210 04 06 采供血机构 2,676.78 1,323.21 1,353.57210 05 医疗保障 57.99 57.99210 05 02 事业单位医疗 57.99 57.99221 住房保障支出 37.65 37.65221 02 住房改革支出 37.65 37.65221 02 01 住房公积金 37.65 37.6552016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基
7、金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,639.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7.91 九、医疗卫生与计划生育支出 1,593.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 6十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 37.65 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,639.44 本年支出
8、合计 1,639.44 年初财政拨款结转和结余 79.51 年末财政拨款结转和结余 79.51 一般公共预算财政拨款 79.51 政府性基金预算财政拨款 总计 1,718.95 总计 1,718.95 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 7.91 7.91208 05 行政事业单位离退休 7.91 7.91208 05 02 事业单位离退休 7.91 7.91210 医疗卫生与计划生育支出 1593.88 1381.20 212.68210 04 公共卫
9、生 1535.89 1323.21 212.68210 04 06 采供血机构 1535.89 1323.21 212.68210 05 医疗保障 57.99 57.99210 05 02 事业单位医疗 57.99 57.99221 住房保障支出 37.65 37.65221 02 住房改革支出 37.65 37.65221 02 01 住房公积金 37.65 37.65合计 1,639.44 1,426.76 212.6882016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利
10、支出 1,039.76 1,039.76301 01 基本工资 155.67 155.67301 02 津贴补贴 25.56 25.56301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 185.26 185.26301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 499.94 499.94301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费 90.52 90.52301 99 其他工资福利支出 82.81 82.81302 商品和服务支出 313.79 313.79302 01 办公费 4.62 4.62302 02 印刷费 0.29 0.29302 03 咨询费302 04 手续
11、费 0.39 0.39302 05 水费 0.98 0.98302 06 电费 38.61 38.61302 07 邮电费 2.89 2.89302 08 取暖费302 09 物业管理费 88.07 88.07302 11 差旅费 11.99 11.99302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 6.22 6.22302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.64 0.64302 17 公务接待费 0.14 0.14302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 4.25 4.25302
12、 28 工会经费 15.60 15.60302 29 福利费 27.47 27.47302 31 公务用车运行维护费 41.4 41.4302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 70.23 70.239303 对个人和家庭的补助 46.69 46.69303 01 离休费303 02 退休费 7.91 7.91303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 0.88 0.88303 11 住房公积金 37.65 37.65303 12 提租补贴303 13 购房补贴3
13、03 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.25 0.25310 其他资本性支出 26.52 26.52310 02 办公设备购置 23.32 23.32310 03 专用设备购置 3.2 3.2310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 1,426.76 1,086.45 340.31102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决
14、算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数42.40 41.54 0 0 41.4 41.40 0 0 41.40 41.40 1.00 0.140注：本单位 2016年度无因公出国（境）费、公务用车购置费及机关运行经费无支出，故无数据。112016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出合计注：本单位 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。12第三部分 上海市浦东新区血液管理办公室（上海市浦东新区血站）2016 年度单位决算情况说
15、明一、关于 2016年度收入支出总体情况说明2016 年度本单位收入总计为 3,030.81 万元、支出总计为3,030.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 201.56万元。主要原因：预算调整因素（人员、公用经费调整：主要有应休未休补偿、重大活动奖、福利费调整增加等）；另其他资金（市办专款）年初无预算，2016 年实际收到市办专款 183.71 万元；其他收入-利息收入年初无预算 8 万元，实际收入 9.44 万元；其他资金（市办专款）实际支出 102.97 万元，由于该部分在编制预算时具有不可预测性，故未计入年初预算范围内，造成收入支出增加。二、关于 2016年度收入
16、决算情况说明2016 年度本单位收入合计 2,870.66 万元，其中：财政拨款收入 1,639.44 万元，占 57.11%；事业收入 1,221.63 万元，占42.56%；经营 收入 0 万元；其他收入 9.58 万元，占 0.33%。三、关于 2016年度支出决算情况说明2016 年度本单位支出合计 2,780.33 万元，其中：基本支出1,426.76 万元，占 51.32%；项目支出 1,353.57 万元，占 48.68%；经营支出 0 万元。四、关于 2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,718.95 万元。与2015 年度相比，
17、财政拨款收入、支出总计各增加 47.07 万元，增长 2.82%。主要原因：调整预算因素（应休未休补偿、重大活动奖、福利费调整增加等），因该项目年初预算具不可预测性，未计入年初预算范围内，故造成收入支出增加。五、关于 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,639.44 万元，占本年支出合计的 58.97%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.46 万元，增长 8.72%。主要原因：调整预算因素（应休未休补偿、重大活动奖、福利费调整增加等），因该项目年初预算具不可预测性
18、，未计入年初预算范围内，故造成支出13增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,639.44 万元，主要用于以下方面：事业单位离退休支出 7.91 万元，占 0.48%；采供血机构支出 1,535.89 万元，占 93.68%；事业单位医疗支出57.99 万元，占 3.54%；住房公积金支出 37.65 万元，占 2.30%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,451.71 万元，支出决算为 1,639.44 万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主
19、要原因：调整预算因素（应休未休补偿、重大活动奖、福利费调整增加等），因该项目年初预算具不可预测性，未计入年初预算范围内，故造成支出增加。其中：1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”7.91 万元。主要用于：支付退休职工活 动费、体检费等福利支出。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于 预算数的主要原因：退休职工体检费结余（1 名退休职工未参加体检）。2、“医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构”1,535.89 万元。主要用于：日常人员及公用、采购设备支出。年初预算为 1,401.94 万元，支出决算为 1
20、,535.89 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素（应休未休补偿、重大活动奖、福利费调整增加等），因该项目年初预算具不可预测性，未计入年初预算范围内，故造成支出增加。3、“医疗保障- 事业单位医疗”57.99 万元，主要用于支付职工医疗保险。年初预算为 65.43 万元，支出决算为 57.99 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素（2016 年退休职工 1 人、离职 1 人）。4、“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”37.65 万元，主要用于：支付职工公积金。年初预算为 41.64 万元，支出决算为37
21、.65 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素（2016 年退休职工 1 人、离职 1 人）。六、关于 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,426.76万元，包括人员经费 1,086.45 万元，公用经费 340.31 万元。基本支出中：1、工资福利支出 1,039.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。2、商品和服务支出 313.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、
22、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他（工作午餐费、会员费、个人公务交通补贴等）。3、对个人和家庭的补助支出 46.69 万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他（子女幼托领养费）。4、其他资本性支出 26.52 万元，主要用于：办公设备及专用设备购置费。七、关于 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2016 年度“三公 ”经费财政拨款支出年初 预算为42.40 万元，支出决算为 41.54 万元，完成预算的 97.97%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0，因为浦东新区因
23、公出国（境）费采取“统一 计划管理，经费各自承担 ”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 41.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 14%。2016 年度“ 三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少一辆，且2016 年未购置车辆；严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及党政机关厉行节约反对浪费条例要求。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年度减少 23.50 万元，降低 36.13%，其中：因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行维护
24、费支出决算减少 23.30 万元，降低 36.01%；公务接待 费支出决算减少 0.20 万元，降低 58.82%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因无。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少一辆，且 2016年未购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“ 约法三章” 及党政机关 厉行节约反对浪费条15例要求，压缩公务接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.40万元，占 99.66%；公务 接待费支出
25、决算 0.14 万元，占 0.34%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出 41.40 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护支出 41.40 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。2016 年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆（因至今未收到国资委车辆报废核销批复，故账面公务用车 8 辆未核销，实际保有量 12 辆）。3、公务接待费支出 0.1
26、4 万元。其中：国内公务接待支出 0.14 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级领导、卫生检查、审计、计量等工作人员客饭，公务接待 6 批次、40 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。八、关于 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位 2016 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）295.47 万元，其中：货物
27、采购金额 212.01 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 83.46 万元。 2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额183 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 153.15 万元。16在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 174.37 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆（账面 20 辆，因至今未收到国资委车辆报废核销批复，故账面公务用车 8 辆未核销， 实际保有量 12 辆），其中，一般公务
28、用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。（四）预算绩效管理情况。本单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况 0；工作机制建设情况 0；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“ 优” 的项 目 0 个；绩效评级为 “良”的项目 0 个；绩效评级为“合格 ”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额 0 万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位 2016 年度未开展绩效评价。17第四部分 名词解释无。
