1、 600628 2011 年半年度报告 上海新世界股份有限公司 SHANGHAI NEW WORLD CORPORATION LTD.上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 1 目 录 一、重要提示 P2 二、公司基本情况 P3 三、股本变动和股东情况P5 四、董事、监事和高级管理人员情况 P7 五、董事会报告P7 六、重要事项 P8 七、财务会计报告(未经审计)P13 八、备查文件目录P66 上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 2 一、重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
2、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。公司负责人董事长顾振奋先生,副董事长、总经理徐家平先生,主管会计工作负责人公司财务总监吴胜军先生及会计机构负责人(会计主管人员)公司财务部经理蔡春福女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司负责人姓名 董事长顾振奋先生,副董事长、总经理徐家平先生 主管会计工作负责人姓名 公司财务总监吴胜军先生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 公司财务部经理蔡春福女士 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海新世界股份有限公司 201 1年半
3、年度报告 3 二、公司基本情况 公司信息 公司的法定中文名称 上海新世界股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新世界 公司的法定英文名称 SHANGHAI NEW WORLD CO.,L T D.公司的法定英文名称缩写 SNW 公司法定代表人 董事长顾振奋先生 联系人和联系方式 董事会秘书情况 董事会秘书姓名 马炳芳先生 董事会秘书联系地址 上海市南京西路 288 号新世界城 董事会秘书电话(021)63588888*3322 董事会秘书传真(021)63583331 董事会秘书电子信箱 基本情况简介 注册地址 上海市南京西路 288 号 注册地址的邮政编码 200003 办公地址 上海市南京
4、西路 288 号 办公地址的邮政编码 200003 公司国际互联网网址 http:/www.newworld-电子信箱 newworldnewworld-信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 董事会办公室、财务部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 新世界 600628 上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 4 主要财务数据和指标 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 5,
5、184,631,561.27 5,043,506,610.21 2.80所有者权益(或股东权益)2,029,602,168.15 1,913,088,939.78 6.09归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.8165 3.5974 6.09 报告期(16月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 159,844,464.52 147,720,961.55 8.21利润总额 160,371,182.70 150,207,482.52 6.77归属于上市公司股东的净利润 116,852,014.79 109,871,643.19 6.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
6、 114,656,153.59 108,008,041.61 6.16基本每股收益(元)0.22 0.21 4.76扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.22 0.20 10.00稀释每股收益(元)0.22 0.21 4.76加权平均净资产收益率(%)5.93 6.01 减少 0.08个百分点经营活动产生的现金流量净额 40,388,599.58 110,379,455.89-63.41每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.0759 0.2076-63.44 非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-86,612.15计入当期损益的对非金融企业收
7、取的资金占用费 2,387,261.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出 613,330.33所得税影响额-728,494.87少数股东权益影响额(税后)10,376.58合计 2,195,861.20上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 5 三、股本变动及股东情况 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 79,722,088 14.99-79,722,088-79,722,088 01、国家持股 79,722,088 14.99-79,722,088-79,72
8、2,088 02、国有法人持股 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 452,077,182 85.01 79,722,088 79,722,088 531,799,270 1001、人民币普通股 452,077,182 85.01 79,722,088 79,722,088 531,799,270 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 531,799,270 100 531,799,270 100 上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 6 股东和实际控制人
9、情况 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 78,358户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例()持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 25.21 134,074,446 无 中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 其他 2.07 11,013,348 未知 上海新世界(集团)有限公司 国有法人 1.88 10,000,000 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 其他1.52 8,088,853 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 1.45 7,
10、714,783 未知 华泰证券股份有限公司 其他 1.33 7,054,225 未知 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他1.156,099,788 未知 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 其他 0.944,999,956 未知 招商证券-渣打-ING BANK N.V.其他0.85 4,535,823 未知 百联集团有限公司 国有法人0.824,375,994 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称(全称)持有无限售条件股份数量 股份种类 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 134,074,446 人民币
11、普通股中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 11,013,348 人民币普通股上海新世界(集团)有限公司 10,000,000 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 8,088,853 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 7,714,783 人民币普通股华泰证券股份有限公司 7,054,225 人民币普通股国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 6,099,788 人民币普通股中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 4,999,956 人民币普通股招商证券渣打IN G B
12、 A NK N.V.4,535,823 人民币普通股百联集团有限公司 4,375,994 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东中,第 2、第 8名股东同属信诚基金公司,此外,未知其他股东间存在关联或一致行动关系。控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及控制人没有发生变化。上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 7 四、董事、监事和高级管理人员 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期,公司董事会、监事会换届改选，6月 28日，公司 201
13、0 年度股东大会选举产生了由徐若海、徐家平、王 杞、王蓓蓓、柏巧明、郭 宇、王方华、徐宗宇、尹燕德九名董事组成的八届董事会，其中,王方华、徐宗宇、尹燕德为独立董事,郭 宇为公司职代会专门会议选举产生的职工董事。股东大会选举的监事孙跃凯先生、顾红霞女士，与日前职代会专门会议选举的职工代表监事施炳焕先生组成八届监事会。七届董事会董事长顾振奋先生因退休,董事顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生因治理结构进一步完善的需要,不再作为八届董事会董事候选人。七届监事会监事张海广先生因工作变动不再作为八届监事会监事候选人。当天召开的八届一次董事会会议,推选徐若海先生为公司董事长,徐家平先生为副董事长；经董事长徐
14、若海先生提名,董事会聘任徐家平先生为总经理,马炳芳先生为董事会秘书；经总经理徐家平先生提名,董事会聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为副总经理,聘任吴胜军先生为财务总监；八届一次监事会会议,推选施炳焕先生为监事长。五、董事会报告 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2011 年上半年，公司经理层在董事会的领导下，在全体股东的支持下，经过全体员工努力,公司实现时间任务“双过半”,实现经营业绩稳定增长。报告期内，公司实现营业利润 15,984.45 万元,比去年同期增长 8.21；实现利润总额 16,037.12万元,同比上升 6.77；净利润 11,685.20 万元,
15、同比增长 6.35；所有者权益 202,960.22 万元,同比增长 6.09；经营活动产生的现金流量净额和每股现金流量净额下降 63,主要系集中支付货款,应付账款期未比期初减少 18,548.81万元所致；公司继续保持健康稳定可持续发展,对全面完成股东大会审议通过的 2011 年经营目标充满信心。报告期内,公司获评“20092010 年度上海市职工职业道德建设先进单位”、“2010 年度上海商业信息工作先进单位”、公司被市政府命名为 20092010 年度上海市文明单位；公司工会被评为全国工会系统“五五”普法先进单位，荣获“十一五”时期社会主义劳动竞赛先进集体荣誉称号等。上海新世界股份有限公
16、司 201 1年半年度报告 8 公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 分行业 或 分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率(%)营业收入 比上年 同期增减(%)营业成本 比上年 同期增减(%)营业利润率 比上年 同期增减(%)分行业 商业 1,199,671,584.94 922,112,002.82 23.14 17.36 19.99 减少 6.81个百分点酒店服务业 81,099,687.75 5,630,892.84 93.06-15.51-4.35 减少 0.86个百分点其他行业 25,512,383.72 448,020.00 98.24-9.23-3
17、8.96 增加 0.87个百分点医药行业 315,098,551.04 257,698,772.75 18.22 19.02 20.14 减少 3.95个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减()上海地区 1,621,382,207.45 14.90 公司投资情况 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。六、重要事项 公司治理的情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易
18、所股票上市规则和中国证监会、上海证券交易所、中国证监会上海监管局关于上市公司治理的规范性文件的要求，不断提高公司治理水平，完善公司法人治理结构,依法规范运作，提高公司内幕信息管理水平。现已形成股东大会、董事会、监事会、总经理及经营层之间权责分明、各司其职、各负其责、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理。上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 9 报告期实施的利润分配方案执行情况 2011 年 6 月 28 日,公司召开 2010 年度股东大会，审议通过的利润分配方案每 10 股派发现金 红利 1.10 元(含税)，该方案已于 2011 年 8 月 12 日发布实施公告，公司将在 8
19、月 25 日实施完毕。2011 年半年度,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程中规定了公司现金分红政策：“公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。2011 年 6 月 28 日，公司 2010 年度股东大会审议通过的每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)的分配方案，已于 2011年 8 月 12 日发布实施公告，公司将在 8 月 25 日实施完
20、毕。重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 初始投 资金额 占该公司 股权比例()期末 账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 600638 新黄浦 324,947.20 1,396,980.00 130,572.00 可供出售 金融资产 原法人股600631 百联股份 2,811,348.00 16,811,929.92-418,038.58 可供出售 金融资产 原法人股合计 3,136,295.
21、20/18,208,909.92/-287,466.58/持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 初始投资金额(元)持有 数量(股)占该公司股权比例(%)期末账 面值(元)报告期 损益(元)报告期所有者 权益变动(元)会计核 算科目 股份来源上海银行 217,300.00 217,300.00 32,595.00 长期股权投资 发起设立合计 217,300.00/217,300.00 32,595.00/上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 10 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。
22、重大合同及其履行情况 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上(含 10)的托管、承包、租赁事项 托管情况 本报告期公司无托管事项。承包情况 本报告期公司无承包事项。租赁情况 本报告期公司无租赁事项。担保情况 2010 年 4 月 27 日，上海新世界(集团)有限公司与华宝信托有限责任公司签署股权收益转让及回购合同。上海新世界(集团)有限公司将其持有的宝大祥等 15 家企业的股权(2009 年末账面值 10.25亿元)之收益权，作为该合同转让及回购之标的，获 9.8 亿元转让款，转让期 12 个月最长 18 个月，转让人有权提前回购。5 月 5 日本公司将新世界城(北楼)1-3 层共 1
23、1,391.32 平方米建筑面积作为抵押物承担一定的连带责任，该项“建行财富”理财产品已于 2010 年 5月 10 日发行结束，该担保事项亦已经公司 2009 年度股东大会予以通过。委托理财及委托贷款情况 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 11 承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外
24、,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占新世界股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。黄浦区国资委自 2011年 3月 30日最后一批 79,722,088股有限售条件流通股解禁之日起,继续延长所持有的新世界134,074,446 股流通股的锁定期至 2014 年3月 30日,并承诺在 2014年 3月 30日前不通过二级市场减持所持股份。截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否 原聘任
25、 现聘任 境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所 上海众华沪银会计师事务所(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 2011年 7月 19日,本公司企业法人营业执照法定代表人,由原董事长顾振奋先生变更为现任董事长徐若海先生。本公司持有 49股权、上海新黄浦(集团)有限责任公司占 51股权的上海新南东项目管理有限公司,继去年 7 月 26 日获得 163 地块建设用地使用权证后,于 2011 年
26、 1月 20 日获得建设用地规划许可证,4 月 6 日获得建设用地批准书,4 月 20 日获得建设工程规划许可证,4 月 26 日获得建筑工程施工许可证；163 项目已于 6 月 20 日正式开工,施工总包单位为上海市第四建筑有限公司。目前,该工程进展顺利,各项后继开发工作正有序进行。上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 12(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 新世界八届一次董事会决议公告 上海证券报 2011年 6月 29日 http:/新世界 2010年度股东大会决议公告 上海证券报 2011年 6月 29日 http:/新世界
27、2010年度股东大会的法律意见书 2011年 6月 29日 http:/新世界八届一次监事会决议公告 上海证券报 2011年 6月 29日 http:/新世界 2010年度股东大会会议资料 2011年 6月 22日 http:/新世界七届十六次监事会决议公告 上海证券报 2011年 6月 8 日 http:/新世界七届十六次董事会决议公告 上海证券报 2011年 6月 8 日 http:/新世界董事会秘书工作制度 2011年 6月 8 日 http:/新世界董事会关于召开 2010 年度股东大会的通知 上海证券报 2011年 6月 8 日 http:/新世界第一季度季报 上海证券报 2011年
28、 4月 29日 http:/新世界公司章程（2011修订）2011年 4月 29日 http:/新世界年报摘要 上海证券报 2011年 4月 19日 http:/新世界年报 2011年 4月 19日 http:/新世界七届十四次董事会决议公告 上海证券报 2011年 4月 19日 http:/新世界 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2011年 4月 19日 http:/新世界七届十四次监事会决议公告 上海证券报 2011年 4月 19日 http:/新世界股改限售流通股上市公告 上海证券报 2011年 3月 23日 http:/新世界关于公司第一大股东延长持股锁
29、定期的承诺公告 上海证券报 2011年 3月 23日 http:/上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 13七、财务会计报告(未经审计)财务报表 合并资产负债表 编制单位:上海新世界股份有限公司 201 1年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 514,126,540.62 388,602,000.91结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 103,684,066.02 126,057,848.13预付款项 5,063,533.24 2,323,775.18应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利
30、其他应收款 675,312,169.47 575,871,917.00买入返售金融资产 存货 135,929,259.83 148,929,402.35一年内到期的非流动资产 17,140,000.00 17,140,000.00其他流动资产 流动资产合计 1,451,255,569.18 1,258,924,943.57非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 18,208,909.92 18,496,376.50持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 541,800,070.54 544,120,128.23投资性房地产 固定资产 3,040,398,366.31 3,086,3
31、80,782.71在建工程 480,831.00工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,543,567.96 111,221,715.10开发支出 商誉 7,898,569.42 7,898,569.42长期待摊费用 12,891,194.57 14,309,612.31递延所得税资产 2,154,482.37 2,154,482.37其他非流动资产 非流动资产合计 3,733,375,992.09 3,784,581,666.64资产总计 5,184,631,561.27 5,043,506,610.21流动负债：短期借款 2,644,000,000.00 2,3
32、93,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 300,567,446.99 486,415,538.97预收款项 55,583,454.83 56,408,475.78卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,116,648.88 26,404,955.81应交税费 41,708,586.78 57,071,574.97应付利息 3,932,658.13 3,470,160.50应付股利 359,672.59 359,672.59其他应付款 44,091,881.82 63,566,270.75应付分保账款 保险合同
33、准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,108,360,350.02 3,086,696,649.37非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,713,160.88 3,616,160.88预计负债 递延所得税负债 3,768,153.69 3,840,020.33其他非流动负债 非流动负债合计 7,481,314.57 7,456,181.21负债合计 3,115,841,664.59 3,094,152,830.58所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）531,799,270.00 531,799,270.00
34、资本公积 474,844,642.43 475,060,242.37减：库存股 专项储备 盈余公积 196,619,014.69 196,742,201.17一般风险准备 未分配利润 826,339,241.03 709,487,226.24外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,029,602,168.15 1,913,088,939.78少数股东权益 39,187,728.53 36,264,839.85所有者权益合计 2,068,789,896.68 1,949,353,779.63负债和所有者权益总计 5,184,631,561.27 5,043,506,610.21法定代表
35、人：董事长顾振奋先生 主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 14母公司资产负债表 编制单位:上海新世界股份有限公司 201 1年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 401,608,520.21 307,249,172.97交易性金融资产 应收票据 应收账款 10,446,423.40 42,298,157.19预付款项 1,089,451.35 882,589.17应收利息 应收股利 其他应收款 727,460,407.46 604,729,780.15存货
36、 20,368,722.43 18,305,967.11一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,160,973,524.85 973,465,666.59非流动资产：可供出售金融资产 18,208,909.92 18,496,376.50持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 667,451,253.86 645,271,311.55投资性房地产 58,200,234.28 59,320,277.50固定资产 2,887,454,134.83 2,931,990,116.00在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 106,380,971.29 1
37、08,021,911.41开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 738,597.00 738,597.00其他非流动资产 非流动资产合计 3,738,434,101.18 3,763,838,589.96资产总计 4,899,407,626.03 4,737,304,256.55流动负债：短期借款 2,558,000,000.00 2,318,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 156,763,835.64 307,854,007.87预收款项 51,431,068.25 52,824,533.88应付职工薪酬 8,998,664.50 19,288,992.99应
38、交税费 34,691,549.15 43,970,135.71应付利息 3,932,658.13 3,470,160.50应付股利 359,672.59 359,672.59其他应付款 110,666,534.05 128,178,890.47一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,924,843,982.31 2,873,946,394.01非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,768,153.69 3,840,020.33其他非流动负债 非流动负债合计 3,768,153.69 3,840,020.33负债合计 2,928,6
39、12,136.00 2,877,786,414.34所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）531,799,270.00 531,799,270.00资本公积 470,894,560.00 471,110,159.94减：库存股 专项储备 盈余公积 196,619,014.69 196,742,201.17一般风险准备 未分配利润 771,482,645.34 659,866,211.10所有者权益（或股东权益）合计 1,970,795,490.03 1,859,517,842.21负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,899,407,626.03 4,737,304,256.55法定代
40、表人：董事长顾振奋先生 主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 15合并利润表 编制单位:上海新世界股份有限公司 2011年 16月 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,629,907,854.92 1,425,246,529.28其中：营业收入 1,629,907,854.92 1,425,246,529.28利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,467,775,927.71 1,275,181,089.81其中：营业成本 1,204,865,611.9
41、4 1,007,782,776.34利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,768,579.65 16,343,703.25销售费用 65,281,439.52 63,092,501.40管理费用 134,566,901.78 137,315,451.04财务费用 42,293,394.82 50,646,657.78资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-2,287,462.69-2,344,477.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,320,057.69-2
42、,377,072.92汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）159,844,464.52 147,720,961.55加：营业外收入 711,564.70 3,740,255.42减：营业外支出 184,846.52 1,253,734.45其中：非流动资产处置损失 134,846.52 138,939.97四、利润总额（亏损总额以“”号填列）160,371,182.70 150,207,482.52减：所得税费用 40,128,279.23 37,465,588.31五、净利润（净亏损以“”号填列）120,242,903.47 112,741,894.21归属于母公司所
43、有者的净利润 116,852,014.79 109,871,643.19少数股东损益 3,390,888.68 2,870,251.02六、每股收益：（一）基本每股收益 0.22 0.21（二）稀释每股收益 0.22 0.21七、其他综合收益-338,786.42-5,135,478.17八、综合收益总额 119,904,117.05 107,606,416.04归属于母公司所有者的综合收益总额 116,513,228.37 104,736,165.02归属于少数股东的综合收益总额 3,390,888.68 2,870,251.02本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
44、0元。法定代表人：董事长顾振奋先生 主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 母公司利润表 编制单位:上海新世界股份有限公司 2011年 16月 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,222,064,589.80 1,052,055,801.05减：营业成本 939,423,747.42 785,792,732.25营业税金及附加 13,559,304.94 8,712,451.21销售费用 35,392,270.64 33,645,310.32管理费用 72,429,376.75 70,858,317.50财务费用 38,70
45、5,709.54 47,111,083.32资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）19,606,433.68 23,315,285.39其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,320,057.69-2,377,072.92二、营业利润（亏损以“”号填列）142,160,614.19 129,251,191.84加：营业外收入 7,725.20 3,729,026.39减：营业外支出 91,010.18 1,237,876.18其中：非流动资产处置损失 41,010.18 136,253.68三、利润总额（亏损总额以“”号填列）142,077,329
46、.21 131,742,342.05减：所得税费用 30,460,894.97 26,735,268.24四、净利润（净亏损以“”号填列）111,616,434.24 105,007,073.81五、每股收益：（一）基本每股收益 0.21 0.20（二）稀释每股收益 0.21 0.20六、其他综合收益-338,786.42-5,135,478.17七、综合收益总额 111,277,647.82 99,871,595.64法定代表人：董事长顾振奋先生 主管会计工作的负责人：财务总监吴胜军先生 会计机构负责人：财务部经理蔡春福女士 上海新世界股份有限公司 201 1年半年度报告 16合并现金流量表
47、 编制单位:上海新世界股份有限公司 2011年 16月 单位:人民币元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,701,828,770.26 1,562,370,832.43客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,998,493.78 5,160,796.73收到其他与经营活动有关的现金 25,00
48、3,915.33 4,494,833.46经营活动现金流入小计 1,733,831,179.37 1,572,026,462.62购买商品、接受劳务支付的现金 1,408,900,593.06 1,179,465,373.56客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 98,821,050.86 99,490,141.19支付的各项税费 96,286,516.64 92,234,657.05支付其他与经营活动有关的现金 89,434,419.23 90,456,834.9
49、3经营活动现金流出小计 1,693,442,579.79 1,461,647,006.73经营活动产生的现金流量净额 40,388,599.58 110,379,455.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 32,595.00 32,595.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,591.77 24,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 765,000,000.00 73,500,000.00投资活动现金流入小计 765,077,186.77 73,556,795.00购建固定资产、无形资产
50、和其他长期资产支付的现金 3,176,532.43 9,348,128.73投资支付的现金 0.00 490,000,000.00质押贷款净增加额 0.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 862,000,000.00 730,000,000.00投资活动现金流出小计 865,176,532.43 1,229,348,128.73投资活动产生的现金流量净额-100,099,345.66-1,155,791,333.73三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,524,000,000.00
