1、 上海氯碱化工股份有限公司 600618 2012 年第三季度报告 二 O 一 二年 十 月 二 十 日 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录 5 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审
2、计。1.4 公司负责人姓名 李军先生 主管会计工作负 责人姓名 何刚先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 洪梅女士 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)6,302,470,192.66 6,007,929,351.75 4.90 所有者权益（或股东权益）(元)2,822,318,377.77 2,726,202,649.91 3.53 归属于上市公司股东的每股
3、净资产(元/股)2.4406 2.3575 3.52 年初至报告期期末（1 9 月）比上年同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)600,903,456.43 97.25 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.52 97.25 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)13,119,784.98 97,909,356.19-79.24 基本每股收益（元/股）0.0113 0.0847-79.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0100 0.0776-88.86 稀释每股收益（元/股）0.0113
4、0.0847-79.24 加权平均净资产收益率（%）0.493 3.676 减少1.93 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.436 3.370 减少3.54 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处 置损益 77,498.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,513,518.00 地方性补贴奖励 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,755,624.99 收购全资子公司上海瑞胜企业有限公司
5、合并产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交121,917.81 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 3 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,263,804.35 赔款及罚没收入 所得税影响额-275,504.46 少数股东权益影响额（税后）-313,034.79 合计 8,143,824.46 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）122,282 户，其中
6、 A 股股 东 56,632 户，B 股股东65,650 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售 条件流通股的数量 种类 上海华谊(集团)公司 581,592,347 人民币普通股 中国银行无锡分行 2,605,981 人民币普通股 上海华谊集团投资有限公司 1,848,100 人民币普通股 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,840,200 境内上市外资股 SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUS
7、T FUND 1,604,200 境内上市外资股 卢璋 1,591,813 境内上市外资股 陈才林 1,399,248 境内上市外资股 上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会 1,248,254 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,272,400 境内上市外资股 中润经济发展有限责任公司 1,133,000 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 资产负债表项目分析 单位：元 币 种：人民币 项目 2012 年 9 月30 日 2011 年12 月31 日 比
8、年 初 增减 说明 存货 394,128,240.31 267,251,385.63 47.47 EDC 产品库存 增加 在建工程 476,850,312.49 814,666,854.26-41.47 主要系 16 万吨/年氯三次循环利用项目（华胜三期）结转固定资产。工程物资 14,113,526.13 22,828,311.90-38.18 工程项目领用专用设备 开发支出 6,210,345.19 2,275,971.49 172.87 科研项目增加 利润表项目分析 单位：元 币 种：人民币 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 比 上 年 增减 说明 投资收益 59,
9、284,364.33 18,092,346.47 227.68 主要系联营公司亨斯迈盈利能力增强。营业外收入 8,624,629.34 919,499.88 837.97 主要系收购全资子公司上海瑞胜企业有限公司合并产生收益及地方性补贴奖励。营业利润 91,220,620.20 225,236,262.38-59.50 受聚氯乙烯、液氯价格下降、化工区生产基地下游企业开工率下降导致600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 4 利润总额 99,831,066.10 226,153,762.26-55.86 华 胜厂开工率下降，电解电及原料价格上涨等诸多因素影响，导致本期营
10、业利润、利润总额及净利润较上年同期下降。净利润 97,909,356.19 228,393,308.60-57.13 少数股东损益 386,726.05-2,593,024.87 114.91 合并子公司盈利能力增强 现金流量表项目分析 单位：元 币 种：人民币 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 差异 说明 经营活动现金净流量 600,903,456.43 304,641,300.89 296,262,155.54 主要系本报告期资金回笼率较上年同期提高。投资活动现金净流量-275,473,146.98-295,585,777.89 20,112,630.91 本期增加
11、收回投资款 筹资活动现金净流量-208,352,976.40 83,582,010.18-291,934,986.58 主要系贷款规模较上年同期缩小。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺 事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 报告期内公司无现金分红。上海氯碱化工股份有限公司 法定代表人:李军先生 2012 年 10 月 20 日 600618 上海氯碱化工股份有限公司2
12、012 年第三 季度报告 5 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 631,991,289.17 513,913,060.98 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 370,422,768.25 481,685,757.07 应收账 款 236,614,291.55 288,866,205.33 预付款 项 173,543,412.91 179,219,263.63 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同
13、准备金 应收利 息 应收股利 其他应 收款 23,835,507.12 17,803,002.27 买入返 售金融资产 存货 394,128,240.31 267,251,385.63 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 1,830,535,509.31 1,748,738,674.91 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 10,501,230.91 11,449,082.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 402,685,335.88 313,851,701.12 投资性 房地产 固定资 产 3,304,207,294.79 2
14、,834,188,174.58 在建工 程 476,850,312.49 814,666,854.26 工程物 资 14,113,526.13 22,828,311.90 固定资 产清理 1,192,414.81 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 226,686,608.86 231,738,859.41 开发支 出 6,210,345.19 2,275,971.49 商誉 长期待 摊费用 29,085,376.31 27,799,021.00 递延所 得税资产 402,237.98 392,701.08 其他非 流动资产 非流 动资产合计 4,471,934,683.35 4,259
15、,190,676.84 资产总计 6,302,470,192.66 6,007,929,351.75 流 动 负 债：短期借 款 514,016,934.50 636,050,000.00 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 6 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 405,979,033.61 365,023,459.12 预收款 项 397,885,247.62 304,245,823.25 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工 薪酬 57,686,236.52 66,329,667.08
16、 应交税 费 26,595,565.26 57,635,284.26 应付利 息 2,729,748.95 3,138,288.90 应付股 利 4,101,757.73 2,566,880.88 其他应 付款 905,155,611.09 699,751,182.21 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负 债 其他流 动负债 流动 负债合计 2,314,150,135.28 2,134,740,585.70 非 流 动 负债：长期借 款 64,000,000.00 45,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 976,026,3
17、45.12 976,026,345.12 专项应 付款 100,290,000.00 100,290,000.00 预计负 债 递延所 得税负债 2,336,065.98 2,599,770.50 其他非 流动负债 1,163,500.00 1,163,500.00 非流 动负债合计 1,143,815,911.10 1,125,079,615.62 负 债合计 3,457,966,046.38 3,259,820,201.32 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 资本公 积 1,588,629,330.1
18、7 1,590,422,958.50 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 10,037,341.80 10,037,341.80 一般风 险准备 未分配 利润 67,251,729.80-30,657,626.39 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 2,822,318,377.77 2,726,202,649.91 少数股 东权益 22,185,768.51 21,906,500.52 所有者权益合计 2,844,504,146.28 2,748,109,150.43 负 债和所有者权益总计 6,302,470,192.66 6,007,929,351.75 公司法定代表人:
19、李军先 生 主 管会计工作负责人:何刚 先生 会计机构负责人:洪梅 女士 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 7 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 570,111,694.98 469,735,610.03 交易性 金融资产 应收票 据 364,692,214.11 478,172,232.64 应收账 款 179,350,388.12 258,831,739.81 预付款 项 173,393,412.91
20、 177,905,345.71 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 23,631,899.97 16,958,324.58 存货 372,717,675.87 246,137,124.79 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 1,683,897,285.96 1,647,740,377.56 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 8,928,053.20 11,449,082.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 545,924,794.79 451,732,321.28 投资性 房地产 固定资 产 3,223,482,079.10 2,748,049,
21、633.78 在建工 程 446,365,677.76 784,437,895.10 工程物 资 14,113,526.13 22,828,311.90 固定资 产清理 1,159,644.19 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 217,952,264.87 224,965,963.58 开发支 出 6,210,345.19 2,275,971.49 商誉 长期待 摊费用 28,490,248.42 27,384,763.77 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 4,492,626,633.65 4,273,123,942.90 资 产总计 6,176,523,919
22、.61 5,920,864,320.46 流 动 负 债：短期借 款 514,016,934.50 636,050,000 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 383,691,771.24 358,980,276.16 预收款 项 395,329,682.02 303,884,592.65 应付职 工薪酬 39,056,226.00 46,530,000.00 应交税 费 23,542,293.67 54,460,870.05 应付利 息 2,729,748.95 3,138,288.90 应付股 利 1,372,676.90 1,372,676.90 其他应 付款 897,632,15
23、7.03 698,312,474.51 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 8 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 2,257,371,490.31 2,102,729,179.17 非 流 动 负债：长期借 款 64,000,000.00 45,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 976,026,345.12 976,026,345.12 专项应 付款 100,290,000.00 100,290,000.00 预计负 债 递延所 得税负债 1,969,513.30 2,599,770.50 其他非 流动负债 1,163,500
24、.00 1,163,500.00 非流 动负债合计 1,143,449,358.42 1,125,079,615.62 负 债合计 3,400,820,848.73 3,227,808,794.79 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）1,156,399,976.00 1,156,399,976.00 资本公 积 1,595,206,809.86 1,597,097,581.46 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 10,037,341.80 10,037,341.8 一般风 险准备 未分配 利润 14,058,943.22-70,479,373.59 所有者权益（或股东
25、权益）合计 2,775,703,070.88 2,693,055,525.67 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 6,176,523,919.61 5,920,864,320.46 公司法定代表人:李军先 生 主 管会计工作负责人:何刚 先生 会计机构负责人:洪梅 女士 4.2 合 并 利 润表 编制单位:上海氯碱化工股份有限 公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期 末 金 额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额（1-9 月）一、营业总收入 1,356,384,103.83 1,459,
26、633,413.73 4,031,569,645.79 4,399,103,044.92 其中：营业 收入 1,356,384,103.83 1,459,633,413.73 4,031,569,645.79 4,399,103,044.92 利息 收入 已赚 保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,378,405,120.50 1,403,954,018.91 3,999,633,389.92 4,191,959,129.01 其中：营业 成本 1,238,117,884.67 1,235,459,778.36 3,581,644,657.44 3,726,054,141.07 利息 支
27、出 手续费及佣金支出 退保 金 赔付支出 净额 提取保险合同准备金净额 保单红利 支出 分保 费用 营业税金及附加 8,569,006.22 8,110,224.50 15,954,654.36 21,727,097.02 销售 费用 35,139,909.58 29,241,342.29 101,655,888.70 87,275,653.36 管理 费用 65,368,802.41 111,581,411.55 209,251,850.61 281,172,871.86 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 9 财务 费用 31,210,517.62 26,96
28、6,995.03 91,127,338.81 82,659,805.13 资产减值 损失-1,000.00-7,405,732.82-1,000.00-6,930,439.43 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填 列）投资收益（损失以“”号填 列）34,038,442.14 5,727,230.06 59,284,364.33 18,092,346.47 其中：对联 营企业和合营企业的投资收益 28,183,922.88 327,230.06 52,435,739.42 12,213,041.87 汇兑收益（损失以“”号填 列）三、营业利润（亏损以“”号填列）12,017,425.47 6
29、1,406,624.88 91,220,620.20 225,236,262.38 加：营业外 收入 1,764,641.80 4,541.88 8,624,629.34 919,499.88 减：营业外 支出 15,462.39 2,000.00 14,183.44 2,000.00 其中：非 流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,766,604.88 61,409,166.76 99,831,066.10 226,153,762.26 减：所得税 费用 492,024.91 72,447.05 1,534,983.86 353,478.53 五、净利润（净亏损以“”号
30、填列）13,274,579.97 61,336,719.71 98,296,082.24 225,800,283.73 归属于母 公司所有者的净利润 13,119,784.98 63,194,902.99 97,909,356.19 228,393,308.60 少数股东 损益 154,794.99-1,858,183.28 386,726.05-2,593,024.87 六、每股收益：（一）基本 每股收益 0.0113 0.0546 0.0847 0.1975（二）稀释每 股收益 0.0113-0.0546 0.0847 0.1975 七、其他综合 收益-1,278,132.59-4,066
31、,927.50-1,793,628.33 3,432,531.00 八、综合收益 总额 11,996,447.38 57,269,792.21 96,502,453.91 229,232,814.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,841,652.39 59,127,975.49 96,115,727.86 231,825,839.60 归属于少数股东的综合收益总额 154,794.99-1,858,183.28 386,726.05-2,593,024.87 公司法定代表人:李军先 生 主 管会计工作负责人:何刚 先生 会计机构负责人:洪梅 女士 600618 上海氯碱化工股份有限
32、公司2012 年第三 季度报告 10 母 公 司 利润表 编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期 末 金 额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期期 末 金 额（1-9 月）一、营业收入 1,305,600,229.51 1,428,064,745.61 3,906,470,623.91 4,320,112,650.32 减：营业 成本 1,197,508,781.15 1,208,379,859.28 3,490,442,928.21 3,660,030,372.46 营业税
33、金及附加 7,673,910.25 7,252,557.89 13,397,723.86 19,922,808.15 销售 费用 33,766,435.13 27,820,482.20 97,476,657.48 83,029,396.16 管理 费用 58,665,958.60 96,052,963.34 189,356,285.18 256,857,740.70 财务 费用 31,398,251.48 26,622,289.29 91,709,276.50 81,626,423.14 资产减值 损失 0.00-7,405,732.82 0.00-6,898,454.76 加：公允 价值变动
34、收益（损失以“”号填 列）投资收益（损失以“”号填 列）33,902,032.88 5,727,230.06 59,186,759.78 21,202,225.32 其中：对 联营企业和合营企业的投资收益 28,183,922.88 327,230.06 52,435,739.42 12,213,041.87 二、营业利润（亏损以“”号填列）10,488,925.78 75,069,556.49 83,274,512.46 246,746,589.79 加：营业外 收入 465,623.80 750.00 1,263,804.35 133,739.00 减：营业外 支出 其中：非 流动资产处置
35、损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,954,549.58 75,070,306.49 84,538,316.81 246,880,328.79 减：所得税 费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）10,954,549.58 75,070,306.49 84,538,316.81 246,880,328.79 五、每股收益：（一）基本 每股收益（二）稀释 每股收益 六、其他综合 收益-1,469,165.10-4,066,927.50-1,890,771.60 3,432,531.00 七、综合收益 总额 9,485,384.48 71,003,378.99 82,647,545.21
36、 250,312,859.79 公司法定代表人:李军先 生 主 管会计工作负责人:何刚 先生 会计机构负责人:洪梅 女士 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 11 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 4,622,070,458.31 3,886,674,847.69 客户存 款和同业存放款项
37、净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 1,032,500.48 1,181,650.29 收到其 他与经营活动有关的现金 10,760,720.58 9,083,571.71 经营 活动现金流入小计 4,633,863,679.37 3,896,940,069.69 购买商 品、接受劳务支付的现金 3,487,339,541.64 2,993,401,39
38、7.14 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 258,318,120.24 247,904,164.25 支付的 各项税费 178,640,233.69 247,797,485.22 支付其 他与经营活动有关的现金 108,662,327.37 103,195,722.19 经营 活动现金流出小计 4,032,960,222.94 3,592,298,768.80 经 营活动产生的现金流量净额 600,903,456.43 304,641,300.89
39、 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 13,010,147.56 取得投 资收益收到的现金 6,259,120.61 5,879,304.60 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 146,219.40 74,564.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 37,160,620.30 2,605,384.60 投资 活动现金流入小计 56,576,107.87 8,559,253.20 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 289,382,657.25 304,145,031.09 投资支 付的现金
40、42,666,597.60 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 332,049,254.85 304,145,031.09 投 资活动产生的现金流量净额-275,473,146.98-295,585,777.89 600618 上海氯碱化工股份有限公司2012 年第三 季度报告 12 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金-1,017,420.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,445,530,512.27 1,525,000,000.00 发行债 券收到
41、的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 5,664.32 6,193.64 筹资 活动现金流入小计 1,445,536,176.59 1,523,988,773.64 偿还债 务支付的现金 1,544,563,577.77 1,356,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支 付的现金 109,322,795.22 84,403,583.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 17,858.06 402,774.23 支付其 他与筹资活动有关的现金 2,780.00 3,180.00 筹资 活动现金流出小计 1,653,889,152.99 1,440,406,763.46 筹
42、 资活动产生的现金流量净额-208,352,976.40 83,582,010.18 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 1,000,895.14 1,399,051.66 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 118,078,228.19 94,036,584.84 加：期 初现金及现金等价物余额 513,913,060.98 521,476,840.11 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 631,991,289.17 615,513,424.95 公司法定代表人:李军先 生 主 管会计工作负责人:何刚 先生 会计机构负责人:洪梅 女士 母 公 司 现金流
43、 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:上海氯碱化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 4,541,387,376.66 3,788,300,992.60 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 7,643,317.87 7,541,596.99 经营 活动现金流入小计 4,549,030,694.53 3,795,842,589.59 购买商 品、接受劳务支付的现 金 3,496,
44、409,631.84 2,968,020,888.86 支付给 职工以及为职工支付的现金 197,222,456.76 187,753,365.01 支付的 各项税费 156,569,150.02 238,579,934.79 支付其 他与经营活动有关的现金 95,825,276.82 96,409,347.27 经营 活动现金流出小计 3,946,026,515.44 3,490,763,535.93 经 营活动产生的现金流量净额 603,004,179.09 305,079,053.66 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 12,888,229.75 取得投 资收
45、益收到的现金 6,283,433.87 8,989,183.45 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,020.00 2,564.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 2,605,384.60 投资 活动现金流入小计 19,174,683.62 11,597,132.05 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288,379,537.55 303,738,713.29 投资支 付的现金 42,666,597.60 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 600618 上海氯碱化工股份有限
46、公司2012 年第三 季度报告 13 投资 活动现金流出小计 331,046,135.15 303,738,713.29 投 资活动产生的现金流量净额-311,871,451.53-292,141,581.24 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,445,530,512.27 1,525,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 253.58 筹资 活动现金流入小计 1,445,530,512.27 1,525,000,253.58 偿还债 务支付的现金 1,544,563,577.77 1,356,000,
47、000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 92,724,472.25 84,013,241.36 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 1,637,288,050.02 1,440,013,241.36 筹 资活动产生的现金流量净额-191,757,537.75 84,987,012.22 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 1,000,895.14 1,399,051.66 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 100,376,084.95 99,323,536.30 加：期 初现金及 现金等价物余额 469,735,610.03 479,769,908.46 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 570,111,694.98 579,093,444.76 公司法定代表人:李军先 生 主 管会计工作负责人:何刚 先生 会计机构负责人:洪梅 女士
