1、 上海金陵股份有限公司 600621 2006 年第三季度报告 上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 目录 1重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.6 1上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人佘宝庆,主管会计工作负责人徐伟梧,会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
2、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 上海金陵 变更前简称(如有)金陵股份 股票代码 600621 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈炳良 联系地址 上海市福州路666 号26F 电话 02163222658 传真 02163502688 电子信箱 cbljin-2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)1,701,780,084.40 1,907,820,808.12-10.80股东权益（不含少数股东权益）(元)948,369,872.44 947,067,979.19 0.14每股
3、净资产(元)1.81 1.81 0.00调整后的每股净资产(元)1.65 1.65 0.00 报告期(7-9 月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)52,014,883.66 4.28每股收益(元)0.046 0.122-1.61净资产收益率(%)2.54 6.76 减少0.19 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.37 5.01 增加0.63 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 13,232,190.91各种形式的政府补贴 6,899,231.
4、86扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-278,151.95所得税影响数-594,508.59少数股东损益影响-2,677,786.17合计 16,580,976.06 1上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 315,586,896.70 305,097,155.88 6,888,313.74 788,571.00减：主营业务成本 279,858,262.22 257,
5、962,620.92 5,464,301.00 748,916.22主营业务税金及附加 3,039,619.71 3,150,949.65 37,999.03 14,586.00二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）32,689,014.77 43,983,585.31 1,386,013.71 25,068.78加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,416,228.32 3,397,941.80 1,364,566.15 2,205,156.94减:营业费用 5,462,543.46 8,403,525.39 管理费用 15,595,119.07 26,314,329.29 5,644,
6、920.51 5,655,031.79财务费用 2,162,590.06 6,157,963.55 1,978,644.41 1,372,268.66三、营业利润（亏损以“-”号填列）10,884,990.50 6,505,708.88-4,872,985.06-4,797,074.73加：投资收益（损失以“-”号填列）15,910,115.95 5,979,011.04 28,479,531.22 29,570,731.18补贴收入 1,859,444.00 2,208,190.23 营业外收入 1,232,287.72 19,730,697.64 865,562.56 减：营业外支出 54
7、7,025.41 280,907.25 415,558.13 121,559.60四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29,339,812.76 34,142,700.54 24,056,550.59 24,652,096.85减：所得税 1,053,950.51 1,390,073.02 减：少数股东损益 4,229,311.66 8,100,530.67 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）24,056,550.59 24,652,096.85 24,056,550.59 24,652,096.85 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司
8、项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 836,409,386.09 892,061,814.38 15,396,502.68 3,828,823.86减：主营业务成本 723,149,356.19 720,837,686.30 12,678,541.92 2,284,399.73主营业务税金及附加 8,475,697.62 9,951,946.03 93,268.76 45,160.50二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）104,784,332.28 161,272,182.05 2,624,692.00 1,499,263.
9、63加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）3,786,178.25 9,561,797.75 4,109,480.69 6,981,138.15减:营业费用 16,215,458.76 24,398,875.46 管理费用 53,845,343.04 81,575,742.37 18,700,742.49 15,547,180.54财务费用 6,930,792.83 16,973,739.19 4,263,316.08 3,099,402.73三、营业利润（亏损以“-”号填列）31,578,915.90 47,885,622.78-16,229,885.88-10,166,181.49加：投资
10、收益（损失以“-”号填列）31,318,166.64 22,826,333.08 68,019,397.09 72,917,679.82补贴收入 6,899,231.86 6,108,966.53 营业外收入 13,943,317.08 22,011,646.41 12,969,473.33 1,915,592.13减：营业外支出 889,278.12 836,759.28 558,377.76 456,559.60四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）82,850,353.36 97,995,809.52 64,200,606.78 64,210,530.86减：所得税 4,719,947.
11、44 4,943,771.15 82,247.03 487.63减：少数股东损益 14,012,046.17 27,971,869.71 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）64,118,359.75 65,080,168.66 64,118,359.75 64,210,043.23 2上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）49,022前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海敏特投资有限公司
12、14,462,430人民币普通股 徐灏 1,700,000人民币普通股 叶庆 900,020人民币普通股 焦兰芳 701,321人民币普通股 刘莉 676,787人民币普通股 慎静燕 650,694人民币普通股 李志文 650,000人民币普通股 杜乐民 593,234人民币普通股 周金辉 531,300人民币普通股 马虎安 520,916人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务主要为表面贴装、信息系统及其外部设备、印制电路板、机电产品等的生产经营。年初至报告期末，公司主营业务收入83,640.94 万元，比上年同期减少6.24，主要是2
13、006年减少合并单位的原因。公司净利润6,411.84 万元，比上年同期减少1.48。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业(1)电度表 97,163,701.83 84,215,053.25 13.33(2)表面贴装 177,178,576.49 155,760,697.96 12.09(3)微型电机 90,923,013.60 83,329,380.21 8.35(4)网络工程 319,366,390.42 292,419,205.72 8.44(5)
14、出租汽车 43,850,229.43 32,554,787.19 25.76(6)物业经营收入 27,836,323.65 5,514,479.13 80.19(7)其 他 80,091,150.67 69,355,752.73 13.40合计 836,409,386.09 723,149,356.19 13.54其中:关联交易 14,025,007.65 6,896,984.36 50.82关联交易的定价原则 按市场价 3上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、
15、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 单位：（千元）2006年7-9月 2006年1-6 月 金 额 占利润总额的比例()金 额 占利润总额的比例()增减%主营业务利润 32,689.01 111.42%72,095.32 134.73%-23.31%其他业务利润 1,416.23 4.83%2,369.95 4.43%0.40%期间费用 23,220.25 79.14%53,771.34 100.49%-21.35%投资收益 15,910.12 54.23%15,408.05 28.79%25.44%补贴收入 1,859.
16、44 6.34%5,039.79 9.42%-3.08%营业外收支净额 685.26 2.34%12,368.78 23.11%-20.77%利润总额 29,339.81 53,510.54 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 与日常经营相关的关联交易(1)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格关联交易金额占
17、同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格上海金鑫电子有限公司 出售产品 按市场价交易 985,556.67 0.56 按月结算上海阿尔卑斯电子有限公司 出售产品 按市场价交易 2,690,895.08 1.52 按月结算上海外开希电路板有限公司 房屋租赁 按市场价交易 4,694,783.85 16.87 按月结算上海阿尔卑斯电子有限公司 房屋租赁 按市场价交易 3,946,824.99 14.18 按月结算上海金鑫电子有限公司 房屋租赁 按市场价交易 1,706,947.06 6.13 按月结算本公司向联营公司上海金鑫电子有限公司出售产品。本公司向联营公司上海阿尔卑斯电子有限公司出售
18、产品。本公司向联营公司上海外开希电路板有限公司房屋租赁。本公司向联营公司上海阿尔卑斯电子有限公司房屋租赁。本公司向联营公司上海金鑫电子有限公司房屋租赁。4上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出
19、的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 上海仪电控股（集团）公司 其持有的非流通股股份（持有的社会募集法人股除外）自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；但上海金陵股权分置改革方案实施后，本公司增持股份的上市交易或转让不受上述限制。承诺履行情况正常。3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 上海金陵股份有限公司 法定代表人：佘宝庆 2006 年10 月30 日 5上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 4 附录 资产负债表 2006年
20、9月30日 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 200,199,573.43 126,276,236.92 127,422,717.46 16,515,912.62短期投资 1,578,600.00 57,232,081.54 1,578,600.00 57,232,081.54应收票据 15,724,411.63 17,636,535.01 5,695,701.26 10,442,535.80应收股利 146,594.72 0 2,354,169.86 24,420,147.33应
21、收利息 0 0 0 0应收账款 201,770,380.15 163,856,814.37 6,069,094.43 1,825,751.28其他应收款 139,991,174.30 110,070,858.91 216,759,529.73 120,119,522.67预付账款 11,137,991.65 19,770,073.74 0 0应收补贴款 0 2,008,190.82 0 0存货 98,595,890.79 98,780,437.61 3,649,598.91 3,693,011.11待摊费用 2,802,493.37 2,349,296.61 1,971.18 5,250.00
22、一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0其他流动资产 0 0 0 0流动资产合计 671,947,110.04 597,980,525.53 363,531,382.83 234,254,212.35长期投资：长期股权投资 478,541,013.24 326,748,204.07 728,191,455.96 683,403,384.02长期债权投资 0 0 0 0长期投资合计 478,541,013.24 326,748,204.07 728,191,455.96 683,403,384.02其中：合并价差 9,960,216.11-933,139.57 0 0其中：股权投资差额 1,37
23、5,324.17-130,108.09 固定资产：固定资产原价 549,148,360.86 1,091,538,019.56 172,610,692.55 201,849,076.17减：累计折旧 306,797,282.96 456,785,909.99 50,850,967.19 97,329,070.66固定资产净值 242,351,077.90 634,752,109.57 121,759,725.36 104,520,005.51减：固定资产减值准备 0 0 0 0固定资产净额 242,351,077.90 634,752,109.57 121,759,725.36 104,520
24、,005.51工程物资 0 0 0 0在建工程 207,279,716.72 230,047,206.33 196,994,826.81 224,259,903.72固定资产清理 175,736.65 0 0 0固定资产合计 449,806,531.27 864,799,315.90 318,754,552.17 328,779,909.23无形资产及其他资产：无形资产 22,648,712.21 36,985,385.61 21,743,437.29 25,029,687.77长期待摊费用 78,836,717.64 81,307,377.01 5,073,422.61 6,299,100.
25、82其他长期资产 0 0 0 0无形资产及其他资产合计 101,485,429.85 118,292,762.62 26,816,859.90 31,328,788.59递延税项：递延税款借项 0 0 0 0资产总计 1,701,780,084.40 1,907,820,808.12 1,437,294,250.86 1,277,766,294.19 6上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 流动负债：短期借款 319,000,000.00 195,000,000.00 310,000,000.00 195,000,000.00应付票据 48,000.00 5,956,250.00 0
26、0应付账款 188,538,465.89 159,365,477.36 2,532,596.58 317,884.22预收账款 28,877,336.61 38,188,207.36 0 0应付工资 444,540.02 0 0 0应付福利费 3,048,641.08 2,751,073.96 1,216,925.30 606,043.95应付股利 2,640,756.77 2,698,603.10 811,737.28 829,521.05应交税金 3,486,057.99 1,467,831.10 2,505,683.80 1,512,885.37其他应交款 145,525.96 111,
27、959.00 41,136.53 16,152.12其他应付款 95,669,306.01 120,430,008.30 170,938,675.07 132,137,685.79预提费用 5,172,194.57 2,456,752.88 877,623.86 278,142.50预计负债 0 0 0 0一年内到期的长期负债 0 40,000,000.00 0 0其他流动负债 0 0 0 0流动负债合计 647,070,824.90 568,426,163.06 488,924,378.42 330,698,315.00长期负债：长期借款 210,000,000.00 0应付债券 0 0长期
28、应付款 0 0专项应付款 0 0其他长期负债 0 0长期负债合计 210,000,000.00 0递延税项：递延税款贷项 0 0负债合计 647,070,824.90 778,426,163.06 488,924,378.42 330,698,315.00少数股东权益 106,339,387.06 182,326,665.87 0 0所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00 524,082,351.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 524,082,351.00 524,082,351.00 5
29、24,082,351.00 524,082,351.00资本公积 214,398,653.59 214,325,237.97 214,398,653.59 214,325,237.97盈余公积 131,376,043.54 131,376,043.54 104,974,032.80 104,974,032.80其中：法定公益金 0 52,249,039.54 0 41,112,920.66未分配利润 78,512,824.31 77,284,346.68 104,914,835.05 103,686,357.42拟分配现金股利 外币报表折算差额 0 0 0 0减：未确认投资损失 所有者权益（或
30、股东权益）合计 948,369,872.44 947,067,979.19 948,369,872.44 947,067,979.19负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,701,780,084.40 1,907,820,808.12 1,437,294,250.86 1,277,766,294.19公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 7上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 现金流量表 2006 年1-9 月 编制单位:上海金陵股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品
31、、提供劳务收到的现金 901,456,272.34 74,543,948.28收到的税费返还 10,326,695.22 0收到的其他与经营活动有关的现金 47,240,367.74 13,319,040.64现金流入小计 959,023,335.30 87,862,988.92购买商品、接受劳务支付的现金 700,648,833.90 38,177,270.74支付给职工以及为职工支付的现金 73,926,879.76 16,561,490.92支付的各项税费 35,632,860.07 6,605,380.22支付的其他与经营活动有关的现金 96,799,877.91 74,337,079
32、.58现金流出小计 907,008,451.64 135,681,221.46经营活动产生的现金流量净额 52,014,883.66-47,818,232.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 75,749,534.82 75,607,494.82其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 34,786,009.81 70,970,244.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 58,298,146.61 50,146,492.14收到的其他与投资活动有关的现金 0 0现金流入小计 168,833,691.24 196,724,231.92购建固定资产、
33、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,307,756.26 35,896,657.51投资所支付的现金 106,868,229.33 43,522,040.00支付的其他与投资活动有关的现金 2,664,174.62 0现金流出小计 188,840,160.21 79,418,697.51投资活动产生的现金流量净额-20,006,468.97 117,305,534.41三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 26,932,000.00 0其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0借款所收到的现金 489,000,000.00 480,000,000.00收到的其他与筹
34、资活动有关的现金 0 0现金流入小计 515,932,000.00 480,000,000.00偿还债务所支付的现金 365,000,000.00 365,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 97,443,290.79 73,580,497.03其中：支付少数股东的股利 21,894,124.63 0支付的其他与筹资活动有关的现金 11,408,384.21 0其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 11,408,384.21 0现金流出小计 473,851,675.00 438,580,497.03筹资活动产生的现金流量净额 42,080,325.00 41,419,
35、502.97四、汇率变动对现金的影响-165,403.18 0五、现金及现金等价物净增加额 73,923,336.51 110,906,804.84 8上海金陵股份有限公司 2006年第三季度报告 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 64,118,359.75 64,118,359.75加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)14,012,046.17 0减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备-4,156,918.15 808,272.46固定资产折旧 40,727,831.90 6,203,601.32无形资产摊销 3,394,883.49 3,286,250.48长期
36、待摊费用摊销 2,618,688.36 1,203,328.96待摊费用减少（减：增加）-736,784.33 3,278.82预提费用增加（减：减少）2,160,813.51 0处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-13,352,908.80-12,530,965.47固定资产报废损失 20,717.89 17,860.33财务费用 6,927,055.74 4,560,372.41投资损失（减：收益）-32,240,175.06-68,941,405.51递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）4,269,960.33 157,148.18经营性应收项目的减少(减：
37、增加)-43,092,953.24-33,266,332.73经营性应付项目的增加(减：减少)7,344,266.10-13,438,001.54其他 经营活动产生的现金流量净额 52,014,883.66-47,818,232.542不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 200,199,573.43 127,422,717.46减：现金的期初余额 126,276,236.92 16,515,912.62加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 73,923,336.51 110,906,804.84公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 9
