1、上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 1 页 共 26 页 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 董事李军，因公出国 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人佘宝庆、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）姜树勤声明：保证本半年度报告
2、中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 上海金陵 股票代码 600621 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈炳良 张建涛 联系地址 上海市福州路 666 号26F 上海市福州路 666 号26F 电话 02163222658 021-63602361 传真 02163502688 021-63502688 电子信箱 cbljin-zjtjin-2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,914,323,219.5
3、0 1,778,334,107.18 7.65所有者权益（或股东权益）981,086,310.49 967,570,691.19 1.40每股净资产(元)1.87 1.85 1.08 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 70,586,394.46 36,101,976.09 95.52利润总额 72,314,135.25 53,510,540.60 35.14净利润 64,370,517.85 40,061,809.16 60.68扣除非经常性损益的净利润 64,525,520.55 25,047,545.18 157.61基本每股收益(元)0.123 0.076 6
4、1.85稀释每股收益(元)0.123 0.076 61.85上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 2 页 共 26 页 净资产收益率(%)6.56 4.32 增加 2.24 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 23,623,599.44 37,391,352.02-36.82每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.07-36.74 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,714,853.88计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,033,66
5、2.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-5,900.19所得税影响数(税率)-134,656.14少数股东损益影响-1,333,254.49合计-155,002.70 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 92,065前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海市国有资产监督管理委员会 国家 17.28 90,576,302 90,576,302 未知 上海敏特投资有限公司 境内非国有法人 7.1
6、1 37,268,170 30,298,170 未知 上海由由（集团）股份有限公司 境内非国有法人 2.33 12,200,770 0 未知 上海益民一厂（集团）有限公司 国有法人 1.61 8,439,336 0 未知 招商银行上证红利交易型开放式指数证券投其他 0.54 2,805,814 0 未知 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 3 页 共 26 页 资基金 上海仪电控股（集团）公司 国有法人 0.43 2,235,956 0 未知 陶永纯 境内自然人 0.41 1,643,140 0 未知 吉林省吴太感康药业有限公司 未知 0.22 1,160,700 0 未知 上
7、海金陵集体基金合作联社 境内非国有法人 0.21 1,120,000 0 未知 上海白猫（集团）有限公司 国有法人 0.21 1,110,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类上海由由(集团)有限公司 12,200,770 人民币普通股 上海益民食品一厂(集团)有限公司 8,439,336 人民币普通股 上海敏特投资有限公司 6,970,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式证券指数投资基金 2,805,814 人民币普通股 上海仪电控股(集团)公司 2,235,956 人民币普通股 陶永纯 1,643,140 人民
8、币普通股 吉林省吴太感康药业有限公司 1,160,700 人民币普通股 上海金陵集体基金合作联社 1,120,000 人民币普通股 上海白猫(集团)有限公司 1,110,000 人民币普通股 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 1,009,917 人民币普通股 上海金陵集体合作联社 1,120,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中，上海仪电控股(集团)公司(上海市国有资产监督管理委员会授权持股单位)持有上海敏特投资有限公司 31.45股权。上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 4 页 共 26 页 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用
9、4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业(1)表面贴装 356,962,447.72 348,116,223.64 2.48 274.79 304.99 减少7.27个百分点(2)线路板 107,154,996.13 97,287,549.31 9.21 96.69 110.69 减少6.03个百分点(3)物业经营收入 16,535,162
10、.71 3,812,968.98 76.94-2.57 17.47 减少3.93个百分点(4)出租汽车 29,709,361.20 20,563,469.97 30.78-0.79 22.98 减少13.38个百分点(5)其 他 78,533,743.54 64,488,752.74 17.88-75.77-77.85 增加7.70个百分点 关联交易合计 13,868,892.24 8,025,265.47 42.13 56.51 39.65 增加6.98个百分点 合计 588,895,711.30 534,268,964.64 9.28 13.07 20.52 减少5.61个百分点 分产品
11、5.2 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国外 5,650.90 10.67国内 53,238.67 13.33 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 5 页 共 26 页 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用
12、不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及
13、的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移安徽省振帆装饰有限公司 上海良标智能终端股份有限公司10股权 2007年3月27 日 51.19-41 否 是 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 6 页 共 26 页 香港北天星国际有限公司 上海金陵智能电表有限公司55股权 2007年5月9日 2,396.49 103 否 是 是 上海众佑投资管理有限公司 上海金陵智能电表有限公司4%股权 2007年5月9日 174.29 7 否 是 是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 1)、已完成
14、交易 2)、已完成交易 3)、已完成交易 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目1 600633 白猫股份 2,400,000 5,640,000.00 可供出售金融资产 2 600661 交大南洋 1,180,000 2,840,244.71 可供出售金融资产 3 600655 豫园商城 260,000
15、760,000 可供出售金融资产 4 600610 S*ST中纺 814,000 1,411,476.00 长期股权投资5 600615 丰华股份 741,744 2,181,600.00 长期股权投资6 600627 上电股份 408,000 1,009,800.00 长期股权投资7 600643 S 爱建 6,749 26,543.82 长期股权投资上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 7 页 共 26 页 8 600689 上海三毛 73,920 221,020.80 长期股权投资9 601328 交通银行 160,280 160,280.00 长期股权投资期末持有的其他证
16、券投资-合计-14,250,965.33-6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值（元）上海银行 635,900 635,900 635,900.00华鑫证券公司 80,000,000 80,000,000 43,875,296.87小计 80,635,900 80,635,900 44,511,196.87 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 8
17、 页 共 26 页 合并资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海金陵股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 347,842,342.82 342,874,939.23结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 3,322,880.00应收票据 8,571,937.53 13,731,401.59应收账款 181,481,198.59 159,315,373.45预付款项 31,889,485.97 13,270,668.95应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 0应收股利 2,840,764.58 486,594.
18、72其他应收款 107,950,041.97 100,193,478.89买入返售金融资产 存货 100,150,178.98 90,786,370.80一年内到期的非流动资产 0 0其他流动资产 0 0流动资产合计 780,725,950.44 723,981,707.63非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 42,041,200.00 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 332,061,930.17 412,850,323.20投资性房地产 112,307,327.74 110,897,091.71固定资产 297,691,743.40 268,835,165.
19、11在建工程 157,226,639.98 66,349,245.04工程物资 0 0固定资产清理 0 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 188,701,649.61 190,766,864.65开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 3,566,778.16 4,653,709.84递延所得税资产 0 0其他非流动资产 0 0非流动资产合计 1,133,597,269.06 1,054,352,399.55资产总计 1,914,323,219.50 1,778,334,107.18流动负债：短期借款 409,905,125.00 356,000,000.00上海金陵股份有限
20、公司 2007年半年度报告摘要 第 9 页 共 26 页 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0 0应付票据 3,494,000.00 3,432,000.00应付账款 199,963,398.24 163,981,179.04预收款项 24,951,894.38 31,321,545.53卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,583,392.38 7,610,870.82应交税费 6,679,410.98 8,083,497.69应付利息 621,337.50 513,487.50应付股利 740,527.49 2,640,756.77应付股利
21、其他应付款 170,910,130.35 136,511,053.13应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0 0其他流动负债 0 0流动负债合计 827,849,216.32 710,094,390.48非流动负债：长期借款 0 0应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 0 0递延所得税负债 4,920,143.29 0其他非流动负债 0 0非流动负债合计 4,920,143.29 0负债合计 832,769,359.61 710,094,390.48所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）524,082,351.00
22、 524,082,351.00资本公积 242,571,402.77 214,690,590.77减：库存股 0 0盈余公积 134,442,452.82 134,442,452.82一般风险准备 0 0未分配利润 79,762,363.59 94,004,198.39外币报表折算差额 227,740.31 351,098.21归属于母公司所有者权益合计 981,086,310.49 967,570,691.19少数股东权益 100,467,549.40 100,669,025.51所有者权益合计 1,081,553,859.89 1,068,239,716.70负债和所有者权益总计 1,91
23、4,323,219.50 1,778,334,107.18公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 10 页 共 26 页 母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海金陵股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 241,030,905.02 216,085,226.27交易性金融资产 0 3,322,880.00应收票据 9,785,901.43 7,134,587.57应收账款 11,329,079.89 8,737,964.66预付款项 12
24、0,000.00 0应收利息 0 0应收股利 5,707,054.12 38,807,123.37其他应收款 212,273,990.45 182,200,025.15存货 4,402,589.30 3,245,428.34一年内到期的非流动资产 0 0其他流动资产 0 0流动资产合计 484,649,520.21 459,533,235.36非流动资产：可供出售金融资产 42,041,200.00 0持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 614,822,878.47 672,672,928.09投资性房地产 112,307,327.74 110,897,091.71固定资产
25、118,484,968.10 123,074,213.94在建工程 98,622,633.65 55,853,771.83工程物资 0 0固定资产清理 0 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 110,353,348.30 111,549,499.42开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 3,566,778.16 4,469,274.88递延所得税资产 0 0其他非流动资产 0 0非流动资产合计 1,100,199,134.42 1,078,516,779.87资产总计 1,584,848,654.63 1,538,050,015.23流动负债：短期借款 405,000,000
26、.00 355,000,000.00交易性金融负债 0 0应付票据 0 0应付账款 5,231,925.88 5,051,598.79预收款项 270,447.75 471,656.91应付职工薪酬 1,943,911.73 4,639,446.06应交税费 6,883,597.25 4,209,181.39应付利息 621,337.50 513,487.50应付股利 740,527.49 811,737.28上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 11 页 共 26 页 其他应付款 187,491,099.12 200,133,314.32一年内到期的非流动负债 0 0其他流动负
27、债 0 0流动负债合计 608,182,846.72 570,830,422.25非流动负债：长期借款 0 0应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 0 0递延所得税负债 4,920,143.29 0其他非流动负债 0 0非流动负债合计 4,920,143.29 0负债合计 613,102,990.01 570,830,422.25所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）524,082,351.00 524,082,351.00资本公积 242,571,402.77 214,690,590.77减：库存股 0 0盈余公积 113,241,647.11 113,241,
28、647.11未分配利润 91,850,263.74 115,205,004.10所有者权益（或股东权益）合计 971,745,664.62 967,219,592.98负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,584,848,654.63 1,538,050,015.23公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 12 页 共 26 页 合并利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 637,141,152.34 552,57
29、1,386.63其中：营业收入 637,141,152.34 552,571,386.63利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 658,629,487.60 532,165,367.06其中：营业成本 575,397,729.52 472,240,579.66利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,539,976.99 5,865,539.53销售费用 7,863,249.69 10,752,915.30管理费用 59,488,467.49 43,329,150.54财务费用 3,801,682.34
30、 4,768,202.77资产减值损失 8,538,381.57-4,791,020.74加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0 投资收益（损失以“”号填列）92,074,729.72 15,695,956.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,191,021.45 8,590,919.90汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）70,586,394.46 36,101,976.09加：营业外收入 4,307,834.87 17,750,817.22减：营业外支出 2,580,094.08 342,252.71其中：非流动资产处置损失 2,416,466.00
31、 212,435.16四、利润总额（亏损总额以“”号填列）72,314,135.25 53,510,540.60减：所得税费用 8,310,290.30 3,665,996.93五、净利润（净亏损以“”号填列）64,003,844.95 49,844,543.67归属于母公司所有者的净利润 64,370,517.85 40,061,809.16少数股东损益-366,672.90 9,782,734.51六、每股收益：（一）基本每股收益 0.123 0.076（二）稀释每股收益 0.123 0.076 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 上海金陵股份有限公
32、司 2007年半年度报告摘要 第 13 页 共 26 页 母公司利润表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 34,756,907.19 31,998,232.78减：营业成本 29,522,434.33 27,529,908.60营业税金及附加 492,960.69 484,731.35销售费用 管理费用 30,332,281.37 13,169,557.94财务费用 1,183,372.81 2,284,671.67资产减值损失-1,559,138.36 174,169.87加：公允价值变动收益（损失以“”
33、号填列）投资收益（损失以“”号填列）87,452,063.12 39,827,771.70其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,380,992.46 7,158,736.43二、营业利润（亏损以“”号填列）62,237,059.47 28,182,965.05加：营业外收入 62,864.35 12,103,910.77减：营业外支出 510,343.19 142,819.63其中：非流动资产处置净损失 458,496.34 131,954.63三、利润总额（亏损总额以“”号填列）61,789,580.63 40,144,056.19减：所得税费用 6,531,968.34 82,247.
34、03四、净利润（净亏损以“”号填列）55,257,612.29 40,061,809.16五、每股收益：（一）基本每股收益 0.105 0.076（二）稀释每股收益 0.105 0.076 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 14 页 共 26 页 合并现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 549,593,587.60 558,838,500.96客户存款和同业存放
35、款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,250,930.48 6,850,019.51收到其他与经营活动有关的现金 34,421,682.01 35,735,027.71经营活动现金流入小计 586,266,200.09 601,423,548.18购买商品、接受劳务支付的现金 438,396,989.72 445,715,632.61客户贷款及垫款净增加额 存放中央银
36、行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 63,809,454.43 48,704,991.68支付的各项税费 24,067,281.51 22,126,817.50支付其他与经营活动有关的现金 36,368,874.99 47,484,754.37经营活动现金流出小计 562,642,600.65 564,032,196.16经营活动产生的现金流量净额 23,623,599.44 37,391,352.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 102,433,289.54 21,500,56
37、4.72取得投资收益收到的现金 92,926,623.29 24,395,749.36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,357,406.44 58,184,036.61处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 14,071,865.71 投资活动现金流入小计 213,789,184.98 104,080,350.69购建固定资产、无形资产和其他长期资 114,989,609.78 62,495,991.31上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 15 页 共 26 页 产支付的现金 投资支付的现金 16,890,508.55 7
38、4,715,409.33质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 73,158,324.90 6,281,910.18投资活动现金流出小计 205,038,443.23 143,493,310.82投资活动产生的现金流量净额 8,750,741.75-39,412,960.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 6,960,183.12 26,700,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,960,183.12 取得借款收到的现金 419,905,125.00 360,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他
39、与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 426,865,308.12 386,700,000.00偿还债务支付的现金 361,000,000.00 225,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,687,917.48 92,410,700.96其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 11,408,384.21筹资活动现金流出小计 453,687,917.48 328,819,085.17筹资活动产生的现金流量净额-26,822,609.36 57,880,914.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-584,328.24-
40、36,987.80五、现金及现金等价物净增加额 4,967,403.59 55,822,318.92加：期初现金及现金等价物余额 342,874,939.23 126,276,236.92六、期末现金及现金等价物余额 347,842,342.82 182,098,555.84补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 64,003,844.95 49,844,543.67加：资产减值准备 8,538,381.57-4,791,020.74固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,955,233.98 27,043,671.17无形资产摊销 1,484,531.63 377,
41、511.15长期待摊费用摊销 2,166,950.77 1,823,036.32处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）353,581.89-12,447,017.63固定资产报废损失（收益以“”号填列）946,439.13 20,717.89公允价值变动损失（收益以“”号填列）0 财务费用（收益以“”号填列）4,918,885.41 4,819,999.02投资损失（收益以“”号填列）-92,074,729.72-15,695,956.52上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 16 页 共 26 页 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）0 递延所得税负债
42、增加（减少以“”号填列）4,920,143.29 存货的减少（增加以“”号填列）-21,057,476.31-1,659,041.86经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-27,676,800.40-27,080,670.84经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）47,144,613.25 15,135,580.39其他 0 经营活动产生的现金流量净额 23,623,599.44 37,391,352.022不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 347,842,342.82 182,0
43、98,555.84减：现金的期初余额 342,874,939.23 126,276,236.92加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,967,403.59 55,822,318.92 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:姜树勤 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 17 页 共 26 页 母公司现金流量表 2007年1-6月 单位:元 币种:人民币 编制单位:上海金陵股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 37,743,906.20 37,2
44、53,422.26收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金 6,997,890.34 13,213,601.34经营活动现金流入小计 44,741,796.54 50,467,023.60购买商品、接受劳务支付的现金 22,138,579.33 22,988,632.49支付给职工以及为职工支付的现金 22,851,047.72 10,361,141.29支付的各项税费 7,060,278.07 5,735,601.61支付其他与经营活动有关的现金 36,754,404.25 56,837,492.07经营活动现金流出小计 88,804,309.37 95,922,867.46经营活动
45、产生的现金流量净额-44,062,512.83-45,455,843.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 94,611,919.28 21,500,564.72取得投资收益收到的现金 123,890,078.49 57,862,679.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 791,556.44 50,137,232.14处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 219,293,554.21 129,500,476.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,092,245.06 27,01
46、8,835.86投资支付的现金 44,458,042.13 36,873,220.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 111,550,287.19 63,892,055.86投资活动产生的现金流量净额 107,743,267.02 65,608,420.35三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 410,000,000.00 360,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 360,000,000.00偿还债务支付的现金 360,0
47、00,000.00 225,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,735,075.44 69,098,084.31支付其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流出小计 448,735,075.44 294,098,084.31筹资活动产生的现金流量净额-38,735,075.44 65,901,915.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 上海金陵股份有限公司 2007年半年度报告摘要 第 18 页 共 26 页 五、现金及现金等价物净增加额 24,945,678.75 86,054,492.18加：期初现金及现金等价物余额 216,085,226.27 16
48、,515,912.62六、期末现金及现金等价物余额 241,030,905.02 102,570,404.80补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 55,257,612.29 40,061,809.16加：资产减值准备-1,559,138.36 174,169.87固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,275,073.68 4,352,212.25无形资产摊销 1,484,531.63 305,089.14长期待摊费用摊销 902,496.72 917,396.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）436,128.51-11,976,32
49、3.15固定资产报废损失（收益以“”号填列）0 17,860.33公允价值变动损失（收益以“”号填列）0 财务费用（收益以“”号填列）1,963,486.60 2,425,696.89投资损失（收益以“”号填列）-87,452,063.12-39,827,771.70递延所得税资产减少（增加以“”号填列）0 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）4,920,143.29 存货的减少（增加以“”号填列）-1,157,160.96 230,353.33经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-76,282,818.97-35,173,184.63经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）51,149
50、,195.86-6,963,151.57其他 0 经营活动产生的现金流量净额-44,062,512.83-45,455,843.862不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 241,030,905.02 102,570,404.80减：现金的期初余额 216,085,226.27 16,515,912.62加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 24,945,678.75 86,054,492.18 公司法定代表人:佘宝庆 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计
