1、上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 1 页 共 21 页 上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。财务总监常清先生因病住院，没有列席董事会议。1.2、董事白礼杰先生请假，没有出席董事会议，也没有委托其他董事表决。董事王开国先生因参加重要会议，没有出席董事会议，委托董事总经理李军先生代为表决。1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4、公司负责人王
2、强先生，主管会计工作负责人李军先生，会计机构负责人李宁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G氯碱 股票代码 600618 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 氯碱 B股 股票代码 900908 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市龙吴路 4747号 上海市龙吴路 4747号 邮政编码 200241 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许沛文 沈琴怡 联系地址 上海市龙吴路 4747号 上海市龙吴路 4747号 电话 021-64340601 021-64
3、342640 传真 021-64341341 021-64342640 电子信箱 上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 2 页 共 21 页 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本期比上期增减(%)2003年 主营业务收入 4,120,291,730.59 4,978,261,147.71-17.23 3,905,555,539.51 利润总额 9,792,072.16 52,247,747.40-81.25 34,676,566.91 净利润 4,105,733.60 53,782,887.44-92.37 25,0
4、33,361.99 扣除非经常性损益的净利润-52,386,277.12 72,622,847.47-172.13 18,449,920.99 经营活动产生的现金流量净额 460,872,266.01 206,199,551.45 123.54 372,546,906.82 2005年末 2004年末 本期末比上期增减(%)2003年末 总资产 5,054,714,769.30 5,181,043,076.08-2.44 4,920,412,213.54 股东权益（不含少数股东权益）2,925,340,411.48 2,919,459,709.28 0.20 2,862,118,376.23
5、3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本期比上期增减(%)2003年 每股收益 0.004 0.046-91.30 0.0215 最新每股收益 0.004 净资产收益率（%）0.14 1.84 减少 1.7个百分点 0.87 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-1.79 2.49 减少 4.28个百分点 0.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.395 0.177 123.16 0.32 2005年末 2004年末 本期末比上期增减(%)2003年末 每股净资产 2.512 2.507 0.20 2.46 调整后的每股净资产 2.387
6、2.090 14.21 2.06 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益-212,674.61 各种形式的政府补贴 4,507,740.00 短期投资收益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益除外 120,870.10 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 47,586.59 以前年度已经计提各项减值准备的转回 52,028,488.64 合计 56,492,010.72 上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘
7、要 第 3 页 共 21 页 3.3 国内外会计准则差异 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 净利润 股东权益 项 目 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计准则 364.00 5,970.45 284,725.50 291,436.10按中国会计制度 410.60 5,378.29 286,211.80 292,534.00冲减固定资产的评估增值及有关折旧费用 216.20 218.67-1,382.90-948.10冲减联营公司中固定资产的评估增殖及有关折旧费用 10.20 2.54-12.70 以前年度注销的商誉及有关的摊销费用 15.10 15.11-90.70-60.40直接计
8、入储备的收入及支出 179.60 355.84 商誉调整-46.50 329.50少数股东权益 31.80 34.10其他-453.00-453.00说明：A、B 股差异主要为境外和国内会计政策的差异。4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 611,510,647.00 52.51 611,510,647.00 52.51 其中：国家持有股份 611,510,647.00 52.51 611,510,647 52.51 境内法人
9、持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 118,580,000 10.19 118,580,000 10.193、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 730,090,647.00 62.70 730,090,647 62.70二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,832,420.00 2.39 27,832,420 2.392、境内上市的外资股 406,560,000 34.91 406,560,000 34.913、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 434,392,420 37.30 434,392,420 37.30三、股份总数 1,164,4
10、83,067.00 100 1,164,483,067 100 上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 4 页 共 21 页 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 80,608 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 上海华谊（集团）公司 国有股东 52.51 611,510,647 宁波市金港信托投资有限责任公司 其他 0.52 6,050,000 上海氯碱化工综合公司 其他 0.49 5,685,576 申银万国证券股份有限公司 其他 0.43 5,055,001 上海天原(集团)有限公司 其他 0
11、.41 4,737,897 DEBORAH WANG LIN 外资股东 0.30 3,523,000 未知 DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS ACCOUNT 外资股东 0.27 3,190,500 未知 上海氯碱化工房产开发经营公司 其他 0.26 3,049,200 上海市公积金管理中心 其他 0.26 3,049,200 招商局发展有限公司 外资股东 0.255 2,970,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 DEBORAH WANG LIN 3,523,000 境内上市外资股 DAIWA SEC
12、URITIES SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS ACCOUNT 3,190,500 境内上市外资股 招商局发展有限公司 2,970,000 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.,LTD.2,832,888 境内上市外资股 张焱 ZHANGYAN 2,387,762 境内上市外资股 MEESPIERSON ASIA LTDASIA LTD.2,321,241 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.2,229,805 境内上市外资股 粤兴发有限公司 1,500,000 境内上市外资股 蔡惠祥 1,389,890
13、境内上市外资股 郁玉生 1,359,300 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）法人控股股东情况 公司名称：上海华谊（集团）公司 法人代表：张培璋 注册资本：406,624元 成立日期：1997年 1月 23日 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装
14、、维修及承包服务。（2）法人实际控制人情况 本公司控股股东及实际控制人均为上海华谊（集团）公司。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 5 页 共 21 页 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 王强 董事长 男 51 2005-06-132006-12-30 0 0 是 张瑞岳 副董事长 男 54 2003-12
15、-232006-12-23 605 605 是 李 军 董事总经理 男 47 2004-04-292006-12-23 605 605 23.28 否 王新奎 董 事 男 59 2003-12-232006-12-23 0 0 否 王开国 董 事 男 48 2003-12-232006-12-23 0 0 否 白礼杰 董 事 男 56 2003-12-232006-12-23 0 0 9 否 张祖钧 董 事 男 61 2003-12-232006-12-23 605 605 是 虞钰惠 董 事 男 57 2003-12-232006-12-23 0 0 17.46 否 戎光道 独立董事 男 5
16、1 2003-12-232006-12-23 0 0 8 否 汤期庆 独立董事 男 51 2003-12-232006-12-23 0 0 8 否 杨国平 独立董事 男 50 2003-12-232006-12-23 0 0 8 否 潘 飞 独立董事 男 50 2003-12-232006-12-23 0 0 8 否 沈丽萍 监事会主席 女 60 2003-12-232006-12-23 0 0 是 顾立立 监事会副主席 男 33 2005-03-072006-12-23 16.269 否 叶天福 监 事 男 53 2003-12-232006-12-23 0 0 9.70 否 陈兴浦 监 事
17、 男 58 2003-12-232006-12-23 0 0 是 石 卫 监 事 男 40 2003-12-232006-12-23 0 0 12.61 否 李爱敏 监 事 女 38 2003-12-232006-12-23 0 0 6.305 否 俞兆钧 监 事 男 48 2003-12-232006-12-23 10 10 8.73 否 盛锡龙 副总经理 男 52 2003-12-232006-12-23 0 0 18.624 否 黄志勇 副总经理 男 52 2003-12-232006-12-23 0 0 18.624 否 岳 群 副总经理 男 40 2003-12-232006-12-
18、23 0 0 18.624 否 常 清 财务总监 男 41 2003-12-232006-12-23 0 0 18.624 否 许沛文 董事会秘书 男 51 2003-12-232006-12-23 0 0 16.296 否 合计/1,825 1,825/226.173/上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 6 页 共 21 页 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内公司总体经营情况 2005 年，氯碱行业烧碱和聚氯乙烯两大主导产品的产能扩张再掀狂澜。据中国氯碱行业协会统计，烧碱产能达到 1580 万吨，产量达到 1250 万吨，分别比 2004 年增长 22.5
19、%和 17.9%；聚氯乙烯产能更飙升至 950万吨左右，产量达到 650万吨，分别比 2004年增长 43%和 29%。这种产能的扩张远远高于需求的增长，氯碱行业的过度发展已成不争事实。这轮由 2003 年国内聚氯乙烯反倾销引发的产能扩张浪潮已延续三年。其中聚氯乙烯产能扩张的内动力是填补国内 PVC 需求缺口，虽然是一种主动性增长，但增速过快，达 PVC 表观需求增长的 2倍，且在 PVC产能扩张中电石法工艺装置占 70%以上。同时，由于电石法工艺的 PVC制造成本较乙烯法工艺的 PVC 制造成本低 20%左右，因此，受此双重影响，2005 年国内 PVC 销售均价下降 14%左右。而烧碱虽然
20、在国内供大于求的背景下，为满足 PVC 增长对氯需求而扩能，是被动扩张，但由于世界经济的恢复增长，提升了对烧碱的需求。加上近年海外没有大的烧碱扩能项目，因此，2005年国际市场烧碱价格有大幅攀升。在这种大的市场和行业背景下，公司审时度势，及时改变思路，围绕价值的角度组织生产，公司目标从“产量最大化”转到“效益最大化”，打破十多年来的生产计划、资源利用模式，降低聚氯乙烯生产负荷，提高烧碱产量，大力拓展烧碱出口的市场份额。2005 年度公司主导产品烧碱的平均销售价格比 2004 年度上涨 26.28%，烧碱出口量比 2004 年度增长 51.40%，平均外销价格比 2004 年度上涨 67.72%
21、。此举既带来了国内烧碱市场的稳定，又抑制了公司生产经营性亏损额的扩大，并最终实现全年度扭亏为盈的目标。2005 年度公司实现主营业务收入 412029 万元，比 2004 年度下降 17.23%，利润总额 979.21 万元、净利润 410.57 万元，比 2004 年分别下降 81.26%、92.37%。净资产收益率 0.14%，每股净资产2.51元。（二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度（1）全球氯碱行业发展平衡 据美国化工周刊统计，2005年全球 PVC产能为 3707万吨，其中亚太地区 1627万吨。2009
22、年前，全球市场 PVC 需求有望以年均 4%的速度增长，与预期产能扩张不相上下。届时，亚太地区PVC产能从 44%提高到 48%，烧碱产需处于平衡状态。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 7 页 共 21 页（2）国内市场竞争格局难以改变 行业发展已经过热，扩产高峰仍将持续。产能增长大于消费增长，市场出现供大于求。2006年2007年之间国内氯碱行业将迎来新一轮扩产高峰。在这两年之间，烧碱约有 500万吨的增量，预计到 2007年烧碱产能将达到 1972万吨；PVC约有 475万吨的增量，预计到 2007年 PVC产能将达到1447万吨。PVC消费需求增长只有 14，远低于产能
23、的增速，PVC供大于求的矛盾突出。2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等以及各项业务的发展规划（1）机遇：1.1 宏观经济态势有利行业发展。从行业运行的国际环境看，2006 年，世界经济仍将保持稳定增长，世界贸易增长率略高于 2005 年。从行业运行的国内环境看，2006 年行业发展的宏观环境仍较为乐观，但比 2005年偏紧。1.2 上海城市转型促进发展。上海“十一五”规划已经明确强调今后五年要不断完善国际金融、贸易和航运中心的功能，经济中心城市的集聚辐射能力要显著增强。发展现代物流业是上海“四个”中心建设的具体体现，这将为公司“大物流”、“大市场”战略的实施提供有力支撑；化学工业在上海市国民
24、经济中有着举足轻重的地位，是上海市六大支柱产业之一，对上海国民经济起着拉动和支撑作用，是继电子信息品制造业和汽车制造业之后的第三大产业。化学工业的重要性将为公司提供良好的发展环境。1.3 化工区整体效应带动发展。上海化学工业区是上海乃至全国“十五”期间最大的工业投资项目之一，是贯彻国家战略，提高上海产业国际竞争力的重要举措。一期项目中，赛科 90 万吨乙烯项目已经投产，上海联合异氰酸酯项目、聚碳酸酯项目、拜耳一体化园区项目、苯酚丙酮等项目在“十一五”期间将陆续建成。化工区整体效应显著。产品产业链完善，资源丰富，充分体现循环经济思路，上下游选择余地大；产品附加值高，具有相对垄断优势；园区世界化工
25、巨头云集，先进的管理模式随处可见；公用工程便利，物流网络发达；化工区二期项目蓄势待发，机遇众多。这些都可为公司发展提供优良的环境和坚实的基础。1.4 华谊一体化战略指导发展。在华谊一体化规划下，集团内部的资产、资金、研发、人才、原料等资源将得到有效利用。公司将积极融入华谊发展战略，依托华谊资源，实现公司新一轮发展。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 8 页 共 21 页（2）挑战 2.1 资源：建设资源节约型社会将为公司带来节约能源上的压力。化工生产中，作为原料消耗的能源约占能源总消耗量的 40。公司的主要产品烧碱、聚氯乙烯等都存在能源消耗高的特点。2.2 环境：中央在“十一五
26、”规划建议中提出，要建立环境友好型社会。吴泾工业区的环境综合整治已被列为上海市环境保护工作的重点之一，并列入第二轮环境保护三年行动计划。吴泾工业区环境综合整治规划明确要求公司大幅削减污染物排放，彻底消除特征因子的污染，从根本上解决区域的结构性污染问题，确保环境安全。如何进行安全生产，通过技术改造或关、停等手段减少污染，最终达到相关安全环保标准是公司面临的挑战。2.3 成本：资源缺乏及上海城市定位，使产品成本不断上升。随着石油和化学工业的快速发展，资源不足的矛盾已经显现，高油价和乙烯资源的稀缺，使乙烯法聚氯乙烯的原料成本不断提高；上海国际大都市的定位带来商务成本和环境安全成本上升；经济增长方式的
27、转变，水、电、汽等公用工程成本费用急剧上升，而且这个趋势将长期维持下去；随着城市中心城区的不断扩大，土地成本也在不断上升。2.4 市场：行业急剧扩能，且仍在继续，市场呈现供大于求，市场竞争更加激烈。受电石法低成本价格的冲击，乙烯法聚氯乙烯处于竞争劣势。（3）发展战略 3.1加快产品结构调整 聚氯乙烯品种以国际著名品牌的专用料、特种料为赶超目标，形成国内独特的产品差异化优势。氯产品开发以优化氯资源利用为目标，实现无机氯产品向有机氯产品转移，粗加工产品向精加工产品转移，低价值产品向高价值产品转移。企业产业等级优化，摆脱单一产品的市场波动对经营状况的不确定影响，在已有产业链的基础上发展新的产品。3.
28、2以提高国际化竞争力为目标，锁定目标市场，作差异化竞争 聚氯乙烯国内市场以高端市场为主，替代进口和来料加工聚氯乙烯；国际市场以绿色建材、医疗级树脂等独特的品牌呈现不可替代性，主攻发达国家的中高端聚氯乙烯用户。烧碱增加全球最大的澳洲氧化铝市场份额。依靠我们已经建立起来的良好的国际形象和商业信誉扩大产品出口，提高公司产品在国际市场上的占有率，PVC出口份额未来三年出口量呈几何级上升态势；烧碱出口份额未来三年出口量递增 30%。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 9 页 共 21 页 3.3提高子公司回报 经过多年培育，2006年起，公司权益性投资进入收获期，子公司对公司利润贡献达
29、50%以上。对连续亏损和存在严重经营风险的企业实施关停，止住“出血点”，使公司对外投资状况明显好转，大幅提升对母公司利润贡献。3、新年度生产经营计划 3.1指导思想和工作方针 指导思想：提升运营水平，争得生存时间；优化资源利用，致力结构调整；融入华谊战略，迎来发展空间。工作方针：优化、调整、发展 3.2主要经济指标 主营业务收入 479667万元 利润总额 1196万元 聚氯乙烯总量 42.6万吨 烧碱总量 42.7万吨 3.3主要工作 压缩采购成本。以工业盐采购为重点，优化结构；以化学品国产化为契机，全面推行比价采购；利用网络资源，推行网上采购，进行采购监控，同时降低采购成本。降低单耗成本。
30、加强日常管理，依靠技术进步，推进循环经济，全面提升装置运行水平，确保设备“安、稳、长”运行，控制单耗能耗，达到设计水平、历史最好、行业领先。控制费用支出。检修费用要市场化，降低装置的维修成本；科研项目安排要注重效益，经费使用讲究实效，专款专用，严格控制；费用支出要严格按照预算，加大对各项可控费用的控制力度。掌控销售价格。加强价格管理，做到预测准确，定价科学合理；调整销售结构，加大PVC出口；重视小产品销售，增加贡献；做好预市场，为华胜产品销售作好准备。降低人工成本。工资总额控制在预算范围内，严格控制工资外的工资性支出；加快部室定员定岗，做好富余人员安置工作，控制人员招聘。提升投资回报。增加子公
31、司利润回报；传递压力，着力消除子公司应收帐款高和三项费用高的不正常现象。以进一步市场化为原则，严格核价，重新梳理创业公司、机械公司、物流公司三个大合 同和公用工程、国贸代理等一批小合同，降低公司的费用支出。加强项目管理。挖潜改造，尽快发挥盈利好的小装置的作用，积小胜为大胜。年底建成4万吨PPVC；3月底完成老氯化石蜡装置搬迁；提高漂粉精产量，向达产目标奋进；尽快将白炭黑装置投入运行；过氯乙烯装置实现转移。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 10 页 共 21 页 加强日常管理。要求各单位、部门“看清楚、想明白、有行动”，不断“眼睛向内，大练内功”；加强日常管理，严控费用，停止改
32、善性支出，降低业务招待费，精简会议，控制出差等。4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司今后的发展需要投入大量资金，公司将根据下面的市场前景和盈利能力分期投入。为此，公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定与银行之间的融资渠道。同时，在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，保持稳定的现金流，增强偿债能力，保持经营业绩的稳步增长，使之能在适当的情况下采取直接融资等多种形式拓宽融资渠道，促进公司的长期稳定快速发展。5、公司未来发展面临的风险因素分析及对策措施 5.1风险因素分析 5.1.1 公司主要原料乙烯价格仍处于高位运行，对公司生产成本产生极大的负面影响，
33、公司主打产品聚氯乙烯的生产成本居高不下，削弱了产品的竞争优势；5.1.2聚氯乙烯产品市场受电石法生产工艺路线的冲击，价格低靡，直接影响公司的整体效益；5.1.3受国家政策导向的影响，能源动力价格进一步上调的不确定性将增加公司的运行成本；5.1.4 公司处于转型阶段，项目和权益性投资急剧放大，资金缺口严重，而公司的融资能力脆弱，渠道单一；5.1.5进出口贸易出现顺差，在人民币不断升值的情况下，存在较大的汇率风险。5.2对策措施 5.2.1加强对公司所有产品盈利能力的适时监控，停止生产边际贡献为负数的产品；5.2.2根据市场变化，不断优化、完善产品销售结构、原料配置及开车方案；5.2.3推行标准成
34、本管理，严格控制、减少各类费用开支，降低单耗、能耗；5.2.4 坚持项目投资的轻重缓急和价值最大化原则，从支撑公司整体战略出发，积极筹集调配资金，提高应收账款周转率，加速存货资金的周转，多渠道降低资金成本；5.2.5结合公司战略，加快子公司优化整合，提高子公司投资回报。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 11 页 共 21 页 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）聚氯乙烯 2,531,154,247.02 2,
35、539,389,949.87-0.54%-11.95 1.09-12.95烧碱 717,496,299.40 454,037,891.41 36.40%37.59 8.60 16.89氯产品 547,308,700.19 432,760,573.01 20.70%-2.37 7.27-7.10粒料及其他 324,332,483.98 293,372,344.47-.1.90%-71.24-69.82 4.71其中:关联交易 243,524,605.51 219,829,661.39 合计 4,120,291,730.59 359,965,035.38 9.30%6.3 主营业务分地区情况 单位
36、:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)上海地区 4,227,934,463.41-16.84 上海地区以外 554,048.00 0.01 合计 4,228,488,511.41-16.84 内部抵消 108,196,780.82 1.66 合计 4,120,291,730.59-17.23 6.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 20万吨/年聚碳酸酯项目 467,054 现仍处于设备安装阶段，掺混项目四条生产线已投入运营。2006
37、年 8月建成投产 无 24万吨/年异氰酸酯项目 279,923 在建，2006年 6月建成投产 无 上海化工区聚氯乙烯项目一期工程项目 182,467 土建施工已完成，各类工艺管道、设备安装也基本完成，目前已进入设备调试阶段。该项目配套工程华胜自备码头项目进展顺利，报告期内已完成主体结构和部分设备安装。2006年 5月底将建成投产。无 漕吴乙烯管线项目 18,100 2005年 11月建成投入试运营 无（拜耳）PC 仓储和包装项目 报告期内包装项目已完成设备安装，仓储项目施工图已审核通过，1#、2#仓库已完成结构封顶。2006年 4月底将建成投运。无 4 万吨/年糊状树脂扩产项目 5,383
38、报告期内已完成环保审批，聚合厂房桩位图设计且现场具备打桩条件。无 5 万吨/年聚氯乙烯技术改造项目 6,161 暂缓建设 无 上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 12 页 共 21 页 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本报告期公司不进行利润分配或资本公积转增。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 经中国注册会计师审计，2005年实现净利润母公司为 528.68万元，合并报表为 410.57万元；经国际注册会计师核数，2005年实现净利润为 36
39、4万元。现根据公司章程规定，以母公司净利润为基准，提取 10%法定盈余公积金 52.87万元，母公司累计未分配利润 7111.48万元，折合每股仅为 0.061元。2005年公司拟不进行现金分红，主要由于：1）每股收益低。母公司当期净利润加上累计未分配利润，折合每股仅为 0.061元；2）公司日常生产经营对现金流需求较大。2006年主要财务预算指标：主营业务收入 479667万元，主营业务利润 419763万元，三项费用 52035万元，利润总额 1196万元，净利润 566万元。3）2006年公司将实施发展战略调整，拟建项目和在建项目投资总额近 6.08亿元。这些权益性和固定资产投资，对提升
40、主业盈利能力和实施新的发展战略，致力于产品结构调整至关重要。公司未分配利润的用途和使用计划 权益性对外投资支出：24,503万元 其中：上海联恒异腈酸脂有限公司 4,899万元 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 5,174万元 拜耳（上海）聚合物有限公司 3,530万元 联合天原有限公司 6,500万元 华胜化工有限公司 4,400万元 项目投资支出：36,338万元 4万吨/年 PPVC技改项目 13,000万元 5万吨/年 PVC技改项目 700万元 万吨级偏二氯乙烯装置产业化 5,000万元 500吨/年 3-氯丙酸项目产业化 1,100万元 合计 60841万元 7 重要事项 7.1 收购资产
41、 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 澳大利亚 VINIDEX TUBEMAKERS PTY LIMTEDYUYU,上海氯威塑料有限公司40%股权 2005-10 752 否 是 是 该事项对公司业务连续性、管理层稳定无重大影响，该事项对公司财务状况和经营成果无重大影响。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 13 页 共 21 页 7.2 出售资产 适用不适用 7.3 重大担保 适用不适用 单位:元
42、 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）上海焦化有限公司 1995-05-13 13,790.27 连带责任担保 2023-10-31 否 是 上海焦化有限公司 1998-04-08 290.92 连带责任担保 2008-04-08 否 是 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 2003-11-25 4,721.07 连带责任担保 2015-11-24 否 是 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 2003-11-25 5,580.00 连带责任担保 2015-11-24 否 是 宁夏西部聚氯乙
43、烯有限公司 2005-01-20 10,200.00 连带责任担保 2011-01-19 否 是 上海华胜化工有限公司 2005-08-30 8,500.00 连带责任担保 2012-08-30 否 是 上海联恒异晴酸脂有限公司 2004-08-25 7,500.00 连带责任担保 2014-12-31 否 否 上海联恒异晴酸脂有限公司 2004-10-15 9,321.08 连带责任担保 2014-12-31 否 否 拜耳（上海）聚合物有限公司 2005-09-13 8,870.00 连带责任担保 2014-12-31 否 否 拜耳（上海）聚合物有限公司 2005-09-13 645.62
44、连带责任担保 2015-09-12 否 否 报告期内担保发生额合计 32,299.06报告期末担保余额合计 69,418.96公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,430.00报告期末对控股子公司担保余额合计 8,630.00公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 78,048.96担保总额占公司净资产的比例(%)26.68 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 43,082.26直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50%部分的金额 0上述三项担保金额合计 43,082.26 上海氯碱化工股
45、份有限公司 2005年度报告摘要 第 14 页 共 21 页 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)上海氯碱创业有限公司 6,056.12 3,886.81 上海天原国际贸易有限公司 12,997.23 24,597.5 上海天坛助剂有限公司 133.16 上海新天原化工运输有限公司 1,183.56 上海新天原化工物流有限公司 359.34 上海氯威塑料有限公司 268.12 上海百士高塑胶有限公司
46、 28.86 上海天原集团胜德塑料有限公司 597.59 上海三爱富新材料股份有限公司 3,001.63 宁夏西部聚氯乙烯有限公司 126.00 上海吴泾化工有限公司 1,278.13 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 52,971.78 元。7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海天原（集团）有限公司-31389.57 262.19 上海氯威塑料有限公司 24.06 728.80 上海百士高塑胶有限公司 8.60 1392.69 上海
47、氯碱创业有限公司-14.99 1961.54 26.32 89.94 上海天原国际贸易有限公司 8000.56 8053.00-2023.49 0.10 上海三爱富新材料股份有限公司 457.45 752.66 上海天原物流有限公司-0.36 0 上海天坛助剂有限公司-1106.57 0 上海华胜化工有限公司 129.87 129.87 上海氯碱化工房产经营开发公司 54.68 1573.88 洋浦乐欣实业有限公司 0 3934.42 上海化学设计院有限公司-164.14 0-160.35 1.58 太平洋生化高科技有限公司-100 1460.00 上海燕托计算机投资有限公司 2.29 2.2
48、9 合计-24100.41 20249.05-2155.23 93.91 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-30918.1万元，余额 10007.25万元。上海氯碱化工股份有限公司 2005年度报告摘要 第 15 页 共 21 页 报告期末资金被占用情况及清欠方案 适用不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006年底彻底解决资金占用问题 是否不适用 序号 关联方名称 金额(元)欠款内容 还款方式 还款期限1 上海氯碱创业有限公司 13,313,533.95 借款及利息、垫付四金 法人股变现及股权转让。2006年内2 上海氯碱化工房产经营开发公司 15,738,801.2
49、3 借款及利息、垫付四金 法人股变现及现金归还。2006年内3 上海百士高塑胶有限公司 13,530,573.31 借款及利息 完成公司清算，大股东以出资额为限承担责任。2006年内4 海南洋浦乐欣有限公司 39,344,205.00 往来款 转让或质押债权，签订转让或质押协议。2006年内5 上海太平洋生物高科技有限公司 14,600,000.00 债权 现金归还或债转股。2006年内6 上海天原集团扬州胜德塑料有限公司 3,000,000.00 委托贷款 尚未到期 2006年内 合计 99,527,113.49 7.5 委托理财 适用不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用不适用 关于大股东
50、欠款：公司董事会承诺：2003年将大股东欠款降到 1亿元的正常合理水平内。报告期内，控股股东上海华谊（集团）公司已经用现金归还了全部欠款。2005年 11月 14日，公司启动股权分置改革，2005年 12月 1416日，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开 A股市场相关股东会议，审议通过了上海氯碱化工股份有限公司股权分置改革方案的议案。2006年 1月 11日公司 A股股票复牌交易，更名为“G氯碱”。7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 7.7.1、重大诉讼 关于本公司控股子公司上海氯碱化工贸易有限公司所涉及的 2005 年年初进口化工原料诈骗案，本报告期内有新的进展。诉上海子能经贸有
