1、 上海申达股份有限公司 600626 2011年第一季度报告600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.4 4 附录.6 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名张鸣 独立董事 另有重要工作 陈南
2、梁 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 席时平 主管会计工作负责人姓名 丁振华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李桂英 公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,948,462,378.57 2,887,743,310.54 2.10所有者权益（或股东权益）(元)1,801,483,202.68 1,763,772,964.75 2.14归属于上市公
3、司股东的每股净资产（元/股）3.80 3.73 1.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-86,133,844.97-0.36每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1819-0.36 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)37,710,237.93 37,710,237.93-5.53基本每股收益（元/股）0.0796 0.0796-5.53扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0777 0.0777 8.07稀释每股收益（元/股）0.0796 0.0796-5.53加权平均净资产收益率（%
4、）2.12 2.12 减少 0.17 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.06 2.06 增加 0.12 个百分点 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 19,015.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）285,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5、1,339,880.62本期公司新股申购及国债回购等债券交易收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-849,647.07 所得税影响额-11,031.19 少数股东权益影响额（税后）129,643.60 合计 913,261.90 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）64,604前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海市国有资产监督管理委员会 147,128,340 人民币普通股 林碧华 5,760,000 人民币普通股 上海国际信托有限公司 4,378,720 人民币普通股 胡柏
6、君 2,240,000 人民币普通股 李巧珍 1,700,000 人民币普通股 上海金桥(集团)有限公司 1,626,240 人民币普通股 东北证券股份有限公司 1,300,000 人民币普通股 茂盛针织 1,073,318 人民币普通股 李明睿 993,509 人民币普通股 孟刚 950,000 人民币普通股 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 43 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 本年数 年初数或 上年同期 增减额 增减率 原因说明 1交易性金融资产 3,023,845.00 550,270.00 2,4
7、73,575.00 449.52%中签新股，期末尚未上市或出售 2应收账款 435,700,978.99290,309,618.11 145,391,360.88 50.08%一方面源于收入增加因素，另一方面源于信用政策，同时也有季节性因素3应收股利 1,161,875.88 5,755,875.88-4,594,000.00-79.81%期内被投资企业分红实施 4其他应收款 77,722,817.52 134,452,804.29-56,729,986.77-42.19%上年末应退未退的出口退税款按期回收 5在建工程 10,097,280.69 7,046,492.01 3,050,788.
8、68 43.30%下属企业在建工程投入增加所致 6应付职工薪酬 7,183,690.70 17,402,271.43-10,218,580.73-58.72%一季度年终奖金发放导致应付职工薪酬减少 7应付利息 266,077.44 150,111.94 115,965.50 77.25%借款利率上升导致增加 8财务费用-6,378,896.81 762,030.44-7,140,927.25-937.09%主要汇兑收益同比增加所致 9资产减值损失 5,094,360.05 7,926,774.97-2,832,414.92-35.73%列入其他应收款的应退未退税款按期回收导致本期坏账准备计提额
9、较同期减少所致 10公允价值变动收益-564,195.00-37,400.00-526,795.00-1408.54%本期中签新股期末市价波动幅度大，导致公允价值变动损益较同期减少11投资收益 14,657,578.43 24,722,009.81-10,064,431.38-40.71%主要是权益法投资企业效益较同期减少所致 12营业外收入 343,253.07 2,717,849.53-2,374,596.46-87.37%补贴收入较同期下降所致 13营业外支出 888,484.20 1,274,786.29-386,302.09-30.30%主要是子公司歇业处置资产损失同比减少 14少数
10、股东损益 5,859,369.61 2,948,444.03 2,910,925.58 98.73%各控股子公司收入效益较同期增加所致 15收到的税费返还 200,352,760.54118,454,751.06 81,898,009.48 69.14%上年末应退未退的出口退税款在本期收回所致 16支付的各项税费 19,624,681.23 44,910,195.00-25,285,513.77-56.30%主要系上期有缴纳的有关拍卖转让房地产的税金所致 17收回投资收到的现金 281,599,159.58 35,691,624.33 245,907,535.25 688.98%主要系期内从事
11、国债等回购债券交易支付的本金按期收回 18投资支付的现金 281,599,159.58 281,599,159.58 100.00%主要系期内从事国债回购等债券交易支付的款项 19取得投资收益收到的现金 6,486,704.10 13,051,817.99-6,565,113.89-50.30%主要系上年同期有出售“新老华昌”等股权的所得 20处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,414.53 7,946,206.98-7,829,792.45-98.53%主要系期内下属子公司处置固定资产较同期减少所致 21处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 4,338,5
12、15.81-4,338,515.81-100.00%上期系资产置换收到的补价收入减去子公司持有的现金后的金额 22购建固定资产.无形资产和其他长期资产 11,198,275.10 3,171,063.94 8,027,211.16 253.14%下属子公司正常添置设备所致 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 5支付的现金 23偿还债务支付的现金 153,664,112.43-153,664,112.43-100.00%主要是上期收购的子公司归还大额债务导致 24分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,326,514.76 2,183,739.32 3,142,775.
13、44 143.92%主要系本期下属子公司“汽车地毯”分红 25汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,567,004.76-20,690.74 6,587,695.50 31838.86%主要是本期汇率变动幅度较同期大，对现金及现金等价物的影响增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司七届八次董事会提出了 2010 年度利润分配预案（详见
14、2011 年 3月 9 日刊载于中国证券报和上海证券交易所网站 的公司七届八次董事会决议公告），该预案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。上海申达股份有限公司 法定代表人:席时平 2011年 4月 26日 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 64 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:上海申达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,012,397,228.94 1,104,923,510.38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,023,845.00 55
15、0,270.00 应收票据 54,120,204.79 58,119,913.45 应收账款 435,700,978.99 290,309,618.11 预付款项 72,091,322.05 62,092,340.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,161,875.88 5,755,875.88 其他应收款 77,722,817.52 134,452,804.29 买入返售金融资产 存货 225,387,985.53 175,326,225.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,881,606,258.70 1,831,530,55
16、7.41非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 396,567,042.59 383,813,539.78 投资性房地产 147,073,672.49 148,368,994.04 固定资产 410,527,968.65 414,566,808.08 在建工程 10,097,280.69 7,046,492.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,128,177.52 70,575,077.95 开发支出 商誉 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 7 长期待摊费用 递延所得税资产 32
17、,461,977.93 31,841,841.27 其他非流动资产 非流动资产合计 1,066,856,119.87 1,056,212,753.13 资产总计 2,948,462,378.57 2,887,743,310.54流动负债：短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 392,887,164.71 333,467,131.73 预收款项 281,271,999.69 309,189,889.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,183,690.70 17,
18、402,271.43 应交税费 19,286,367.69 21,856,569.23 应付利息 266,077.44 150,111.94 应付股利 8,048,886.42 8,065,778.02 其他应付款 38,299,227.72 35,667,201.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 213,100,000.00 213,100,000.00 其他流动负债 1,120,060.80 1,230,060.80 流动负债合计 976,463,475.17 955,129,013.70非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款
19、12,487,886.45 12,487,886.45 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,487,886.45 12,487,886.45 负债合计 988,951,361.62 967,616,900.15所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）473,495,211.00 473,495,211.00 资本公积 235,437,291.19 235,437,291.19 减：库存股 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 8 专项储备 盈余公积 788,495,269.24 788,495,269.24 一般风险准备 未分
20、配利润 304,055,431.25 266,345,193.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,801,483,202.68 1,763,772,964.75 少数股东权益 158,027,814.27 156,353,445.64 所有者权益合计 1,959,511,016.95 1,920,126,410.39 负债和所有者权益总计 2,948,462,378.57 2,887,743,310.54公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种
21、:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 683,236,957.59 755,798,943.06 交易性金融资产 1,803,130.00 309,230.00 应收票据 1,900,000.00 应收账款 301,987,468.89 165,986,764.89 预付款项 11,601,229.07 11,981,940.79 应收利息 应收股利 537,875.88 537,875.88 其他应收款 69,865,926.35 106,343,609.78 存货 85,480,062.02 55,558,858.83 一年内到期的非流动资产 其他流动
22、资产 流动资产合计 1,154,512,649.80 1,098,417,223.23非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 17,000,000.00 12,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 919,809,012.55 914,489,656.20 投资性房地产 55,655,023.20 56,078,271.84 固定资产 16,908,941.95 16,778,375.82 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 9 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,45
23、8,628.45 8,350,768.53 其他非流动资产 非流动资产合计 1,018,831,606.15 1,007,697,072.39 资产总计 2,173,344,255.95 2,106,114,295.62流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 243,468,078.32 165,456,890.10 预收款项 190,461,664.17 227,267,292.33 应付职工薪酬 4,403,950.82 8,795,847.77 应交税费 2,305,632.66 8,165,640.86 应付利息 6,075.00 应付股利 6,625,368.51 6
24、,642,260.11 其他应付款 41,262,773.04 41,791,388.74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 90,000.00 200,000.00 流动负债合计 488,617,467.52 458,325,394.91非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 1,836,103.79 1,836,103.79 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,836,103.79 1,836,103.79 负债合计 490,453,571.31 460,161,498.70所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）473,495,211.0
25、0 473,495,211.00 资本公积 238,160,628.10 238,160,628.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 788,495,269.24 788,495,269.24 一般风险准备 未分配利润 182,739,576.30 145,801,688.58所有者权益（或股东权益）合计 1,682,890,684.64 1,645,952,796.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,173,344,255.95 2,106,114,295.62公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英 600626 上海申达股份有限公司 2011
26、 年第一季度报告 10 4.2 合并利润表 2011 年 13月 编制单位:上海申达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,485,702,758.47 1,304,843,197.10 其中：营业收入 1,485,702,758.47 1,304,843,197.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,447,484,495.02 1,280,188,186.77 其中：营业成本 1,363,385,044.42 1,190,408,387.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险
27、合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,733,741.65 1,524,227.04 销售费用 49,127,771.41 48,400,283.50 管理费用 34,522,474.30 31,166,483.82 财务费用-6,378,896.81 762,030.44 资产减值损失 5,094,360.05 7,926,774.97 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-564,195.00-37,400.00 投资收益（损失以“”号填列）14,657,578.43 24,722,009.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,753,502.81 1
28、8,309,597.32 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）52,311,646.88 49,339,620.14 加：营业外收入 343,253.07 2,717,849.53 减：营业外支出 888,484.20 1,274,786.29 其中：非流动资产处置损失 4,873.87 377,227.96四、利润总额（亏损总额以“”号填列）51,766,415.75 50,782,683.38 减：所得税费用 8,196,808.21 7,916,585.52五、净利润（净亏损以“”号填列）43,569,607.54 42,866,097.86 归属于母公司所有者的
29、净利润 37,710,237.93 39,917,653.83 少数股东损益 5,859,369.61 2,948,444.03六、每股收益：600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 11（一）基本每股收益 0.0796 0.0843（二）稀释每股收益 0.0796 0.0843七、其他综合收益 八、综合收益总额 43,569,607.54 42,866,097.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 37,710,237.93 39,917,653.83 归属于少数股东的综合收益总额 5,859,369.61 2,948,444.03 公司法定代表人:席时平 主管会计工作
30、负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英 母公司利润表 2011 年 13月 编制单位:上海申达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,075,187,063.46 966,305,173.10 减：营业成本 1,010,660,990.99 899,776,553.77 营业税金及附加 411,250.95 374,662.35 销售费用 37,293,469.83 37,370,957.30 管理费用 11,719,821.76 12,317,767.51 财务费用-6,522,935.53 72,723.53 资产减值损失 4,
31、559,262.53 5,567,173.58 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-348,190.00-28,220.00 投资收益（损失以“”号填列）23,454,139.39 21,414,718.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,319,356.35 15,199,729.41二、营业利润（亏损以“”号填列）40,171,152.32 32,211,833.34 加：营业外收入 137,107.81 2,208,413.45 减：营业外支出 49,333.12 213,130.02 其中：非流动资产处置损失 0.00 172,124.55三、利润总额（亏损总额以“”
32、号填列）40,258,927.01 34,207,116.77 减：所得税费用 3,321,039.29 4,876,186.60四、净利润（净亏损以“”号填列）36,937,887.72 29,330,930.17五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 36,937,887.72 29,330,930.17公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英 600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 124.3 合并现金流量表 2011 年 13月 编制单位:上海申达股份有限公司 单位：元 币种：人民币
33、 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,031,183.33 1,225,363,198.71 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 200,352,760.54 118,454,751.06 收到其他与经营活动有关的现金 9,341,708.42 12,362,931.70
34、经营活动现金流入小计 1,605,725,652.29 1,356,180,881.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,568,146,752.14 1,298,671,719.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 72,353,821.91 57,317,686.65 支付的各项税费 19,624,681.23 44,910,195.00 支付其他与经营活动有关的现金 31,734,241.98 41,110,356.50 经营活动现金流出小计 1,69
35、1,859,497.26 1,442,009,958.04 经营活动产生的现金流量净额-86,133,844.97-85,829,076.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 281,599,159.58 35,691,624.33 取得投资收益收到的现金 6,486,704.10 13,051,817.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,414.53 7,946,206.98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,338,515.81 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 288,202,278.21 61,028,165.11
36、 购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,198,275.10 3,171,063.94600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告 13产支付的现金 投资支付的现金 281,599,159.58 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 292,797,434.68 3,171,063.94 投资活动产生的现金流量净额-4,595,156.47 57,857,101.17三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与
37、筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 153,664,112.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,326,514.76 2,183,739.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,185,000.98 145,156.54 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,326,514.76 155,847,851.75 筹资活动产生的现金流量净额-5,326,514.76-155,847,851.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,567,004.76-20,690.74五、现金及现金等价物净增加额-89,488,511.44-1
38、83,840,517.89 加：期初现金及现金等价物余额 1,105,473,780.38 1,184,738,836.11六、期末现金及现金等价物余额 1,015,985,268.94 1,000,898,318.22公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英 母公司现金流量表 2011 年 13月 编制单位:上海申达股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 983,494,582.99 891,515,698.90 收到的税费返还 151,488,810.28
39、 95,150,864.25 收到其他与经营活动有关的现金 10,288,405.17 10,489,390.55 经营活动现金流入小计 1,145,271,798.44 997,155,953.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,168,486,727.19 973,091,514.94 支付给职工以及为职工支付的现金 36,742,408.97 32,257,261.67 支付的各项税费 8,684,642.28 31,695,418.09 支付其他与经营活动有关的现金 20,835,694.54 31,216,885.91600626 上海申达股份有限公司 2011 年第一季度报告
40、14 经营活动现金流出小计 1,234,749,472.98 1,068,261,080.61 经营活动产生的现金流量净额-89,477,674.54-71,105,126.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 280,328,309.58 35,691,624.33 取得投资收益收到的现金 18,132,710.29 10,354,394.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 86,500.00 110,195.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,338,515.81 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 298,547,519.
41、87 50,494,730.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 908,093.55 502,921.29 投资支付的现金 285,328,309.58 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 150,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 286,236,403.13 150,502,921.29 投资活动产生的现金流量净额 12,311,116.74-100,008,191.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分
42、配股利、利润或偿付利息支付的现金 221,195.03 283,240.28 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 221,195.03 283,240.28 筹资活动产生的现金流量净额-221,195.03-283,240.28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,667,857.36 97,086.55五、现金及现金等价物净增加额-70,719,895.47-171,299,471.70 加：期初现金及现金等价物余额 756,108,173.06 864,416,827.33六、期末现金及现金等价物余额 685,388,277.59 693,117,355.63公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英
