1、 上海丰华（集团）股份有限公司 600615 2012 年第三季度报告 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.6 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名
2、 涂明海 主管会计工作负责人姓名 段晓华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 熊鹤 公司负责人涂明海、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员）熊鹤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)533,933,208.60 567,297,047.14-5.881 所有者权益（或股东权益）(元)491,866,806.37 491,278,577.61 0.120 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.62 2.61 0.383 年初至报
3、告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-4,589,296.60-123.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.024-123.93 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-930,691.60 614,074.15 91.26 基本每股收益（元/股）-0.005 0.003 91.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.038-0.064 45.03 稀释每股收益（元/股）-0.005 0.003 91.26 加权平均净资产收益率（%）-0.189 0.12
4、5 增加 1.966 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.467-2.473 增加 0.806 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 863,125.84 对外委托贷款取得的损益 15,899,480.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,666.02 所得税影响额-4,204,068.14 合计 12,612,204.39 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 3 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告
5、期末股东总数（户）13,202 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 隆鑫控股有限公司 32,137,331 人民币普通股 沿海地产投资（中国）有限公司 15,719,503 人民币普通股 上海豫园(集团)有限公司 3,790,000 人民币普通股 陈思敏 2,966,534 人民币普通股 陈满新 2,833,600 人民币普通股 邝达荣 1,887,450 人民币普通股 陈伟洪 1,813,355 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司陕国投.华明 1号 1,800,000 人民币普通股 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
6、1,586,960 人民币普通股 百联集团有限公司 1,471,738 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 项 目 期末 数 期初数 增减%原因 说明 货币资金 396,088,619.75 115,885,366.61 241.79%收到上期应收款及委托贷款、短期理财产品本息 应收账款 334,928.15 1,973,828.15-83.03%房屋销售货款回笼 预付款项-11,995,977.61-100.00%预付账款结转成本 其他应收款 642,996.46 60,145,859.67-98.93%收到股权转让
7、余款 应付账款 341,861.56 28,185,623.84-98.79%子公司支付项目应付款 预收款项 133,029.20 2,112,440.93-93.70%预收房款结转收入 应付职工薪酬 268,066.10 236,263.26 13.46%计提工资和工会经费 应交税费-910,474.65 766,737.34-218.75%子公司预交企业所得税 项 目 本期 数 上期数 增减%原因 说明 营业收入 23,284,916.24 88,549,165.35-73.70%本期项目开发收入减少 营业成本 29,782,211.56 79,108,788.74-62.35%收入减少相
8、应成本配比减少 营业税金及附加 2,218,117.78 4,995,316.91-55.60%收入减少相应税金配比减少 销售费用 1,072,414.36 4,624,487.21-76.81%收入减少相应销售费用配比减少 管理费用 8,938,183.64 20,996,960.54-57.43%子公司出售后公司人员较上年有所减少 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 4 财务费用-18,502,230.04-1,117,984.12 1554.96%本期收到委托贷款利息收入及短期理财收益 投资收益-24,270.63 242,913.60-109.99%本
9、期投资分红尚未收到 营业外收入 863,870.96 1,500.00 57491.40%本期子公司清算 所得税费用-3,145,442.24-100.00%上期预提所得税费用 销售商品、提供劳务收到的现金 23,409,906.24 213,749,095.35-89.05%本期房地产销售收入减少 收到其他与经营活动有关的现金 6,837,096.60 61,657,795.24-88.91%本期代收款项及往来款项减少 购买商品、接受劳务支付的现金 16,326,532.64 149,130,458.72-89.05%支付成本相应配比减少 支付给职工以及为职工支付的现金 4,781,478.
10、56 8,293,032.43-42.34%支付工资等相应配比减少 支付的各项税费 2,641,463.14 33,813,863.39-92.19%支付税费相应配比减少 支付其他与经营活动有关的现金 11,086,825.10 64,994,337.01-82.94%本期代付款项及往来款项减少 收回投资收到的现金 210,000,000.00-100.00%短期银行理财产品到期、委托贷款本息收回 取得投资收益收到的现金-242,913.60-100.00%上期收到投资分红 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 59,575,729.37-100.00%收到上期股权转让余款 收到其他与投资活
11、动有关的现金 15,900,006.66-100.00%本期收到委托贷款利息 取得借款收到的现金-40,000,000.00-100.00%本期无新增借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,845.39 1,013,910.39-97.45%本期利息支付减少 3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、公司 控股股东沿海地产投资（中国）有限公司（以下简称 沿海地 产）和股东 上海久昌实业有限公司（以下简称 久昌 实业）于 2012 年 8 月 20 日在重庆分别与隆鑫控股有限公司(以下简称隆鑫控股)签订 了关于上海丰华（集团）股份有限公司股份转让协议，沿
12、海地产分三次向隆鑫控股转让其持有的公司股 份 3770 万股。2012 年9 月，沿 海地产分二次以每股人民币 12 元的 价格办理转让给隆鑫控股 2400 万股。双方 第三次 1370 万股丰华股份尚未办理转让过户手续。久昌实业根据双方签订的协议，一次性向隆鑫控股转让其持有的公司股份 813.7331 万股并完成了股份过户手续。截至报告期末，隆鑫控股持有公司无限售条件的流通股 3213.7331 万股,占公司总股本 17.09%，成为公司第一大股东；沿海地产仍持有本公司无限售条件的流通股 1571.9503 万股，占 公司总股本 8.36%，为公 司第二大股东。2、公司 委托广东发展 银行股
13、份有限公司深圳分行给沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款 1.8亿元，展期一年后至 2013 年3 月到期。2012 年 9 月 12 日，公 司已收到沈阳陶瓷大世界集团有限公司提前归还委托贷款本金 1.8 亿元及其 相应的利息。3、公司 董事长陶林先生、董事黄小红女士、孙琳女士、苏宏金先生、张瑞萍女士，监事长雷凌燕女士、监事郑懿先生分别向公司董事会、监事会提交了书面辞职报告，经公司 2012 年第 三次临时股 东大会表决通过，增补涂明海先生、刘卫先生、涂建敏女士、段晓华先生、张征兵先生为公司董事，任期至第六届董事会任期届满；同意增补徐建国女士、王涛女士为公司监事，任期至第六届监事会任期届满。公
14、司第六届董事会第二十次会议选举涂明海先生为公司董事长，通过了公司总经理、财务总监的任免事项，由涂明海先生兼任总经理，聘任段晓华先生为公司财务总监。公司第六届监事会第九次会议选举徐建国女士为公司监事长。600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 5 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 鉴于公司净利润弥补以前年 度亏损后可供分配利润仍为负数,报告期 内公司没有进行利润分配，同时也没
15、有进行资本公积金转增股本。上海丰华（集团）股份有限公司 法定代表人:涂明海 2012 年 10 月 25 日 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 6 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 396,088,619.75 115,885,366.61 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 0.00 应收票 据 0.00 应收账 款 334,928.15 1,973,828.15 预付款
16、项 0.00 11,995,977.61 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 0.00 0.00 应收股 利 0.00 0.00 其他应 收款 642,996.46 60,145,859.67 买入返 售金融资产 存货 134,652,810.74 163,442,717.41 一年内 到期的非流动资产 0.00 其他流 动资产 0.00 211,367,105.45 流动 资产合计 531,719,355.10 564,810,854.90 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 0.00 0.00 持有至 到期投资 0.00 0.00 长期应
17、收款 0.00 0.00 长期股 权投资 1,028,754.00 1,028,754.00 投资性 房地产 0.00 0.00 固定资 产 1,185,099.50 1,457,438.24 在建工 程 0.00 0.00 工程物 资 0.00 0.00 固定资 产清理 0.00 0.00 生产性 生物资产 0.00 0.00 油气资 产 0.00 0.00 无形资 产 0.00 0.00 开发支 出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待 摊费用 0.00 0.00 递延所 得税资产 0.00 0.00 其他非 流动资 产 0.00 0.00 非流 动资产合计 2,213,8
18、53.50 2,486,192.24 资产总计 533,933,208.60 567,297,047.14 流 动 负 债：短期借 款 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 7 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 341,861.56 28,185,623.84 预收款 项 133,029.20 2,112,440.93 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 268,066.10 236,263.26 应交税 费-910,474.65 766,737.34 应付利 息 0.00 0.0
19、0 应付股 利 1,681,033.85 1,681,033.85 其他应 付款 22,106,923.67 24,033,493.51 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 23,620,439.73 57,015,592.73 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 18,445,962.50 19,002,876.80 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 18,445,962.50 19,002,876.80 负 债合计 42,066,40
20、2.23 76,018,469.53 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）188,020,508.00 188,020,508.00 资本公 积 462,086,922.46 462,086,922.46 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 59,030,389.74 59,030,389.74 一般风 险准备 未分配 利润-217,271,013.83-217,859,242.59 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 491,866,806.37 491,278,577.61 少数股 东权益 所有者权益合计 491,866,806.37 491,278,5
21、77.61 负 债和所有者权益总计 533,933,208.60 567,297,047.14 公司法定代表人:涂明 海 主管会 计工作负责人:段晓华 会计机构负责人:熊鹤 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 8 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 384,110,653.08 77,078,298.33 交易性 金融资产 0.00 应收票 据 应收账 款 0.00 0.00 预付款 项 0.00 0
22、.00 应收利 息 0.00 0.00 应收股 利 0.00 0.00 其他应 收款 122,794,120.76 183,593,422.86 存货 0.00 0.00 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 210,000,000.00 流动 资产合计 506,904,773.84 470,671,721.19 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 56,545,299.17 126,464,776.41 投资性 房地产 0.00 0.00 固定资 产 389,568.41 455,793.59 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产
23、性 生物资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 56,934,867.58 126,920,570.00 资 产总计 563,839,641.42 597,592,291.19 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 131,988.20 131,988.20 应付职 工薪酬 191,070.20 196,806.20 应交税 费 367,608.85 362,317.87 应付利 息 0.00 0.00 应付股 利 1,681,033.85 1,681,033.85 其他应
24、 付款 11,965,897.34 72,791,531.33 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 9 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 14,337,598.44 75,163,677.45 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 18,445,962.50 19,002,876.80 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 18,445,962.50 19,002,876.80 负 债合计 32,783,560.94 94,166,554.25 所 有 者 权益（或 股 东权益
25、）：实收资 本（或股本）188,020,508.00 188,020,508.00 资本公 积 458,361,452.56 458,361,452.56 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 59,010,044.52 59,010,044.52 一般风 险准备 未分配 利润-174,335,924.60-201,966,268.14 所有者权益（或股东权益）合计 531,056,080.48 503,425,736.94 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 563,839,641.42 597,592,291.19 公司法定代表人:涂明 海 主管会 计工作负责人:段晓华 会计机构负责人:
26、熊鹤 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 10 4.2 合 并 利 润表 编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 6,186,131.00 24,687,294.85 23,284,916.24 88,549,165.35 其中：营业收入 6,186,131.00 24,687,294.85 23,284,916.24 88,549,165.35 利息收入
27、已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,170,823.44 38,366,421.08 23,508,697.30 108,790,382.09 其中：营业成本 8,707,872.70 22,707,857.92 29,782,211.56 79,108,788.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 632,047.11 1,383,792.09 2,218,117.78 4,995,316.91 销售费用 512,893.94 2,204,160.45 1,072,414.36 4,624,487.
28、21 管理费用 3,179,435.88 12,131,106.97 8,938,183.64 20,996,960.54 财务费用-5,861,426.19-243,153.97-18,502,230.04-1,117,984.12 资产减值损失 0.00 182,657.62 0.00 182,812.81 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 0.00 0.00 投 资收益（损失 以“”号填列）0.00 80,971.20-24,270.63 242,913.60 其中：对联营 企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 汇 兑收益（损失 以“”号填列）0.00
29、 三、营业利润（亏损以“”号填列）-984,692.44-13,598,155.03-248,051.69-19,998,303.14 加：营 业外收入 54,000.84 0.00 863,870.96 1,500.00 减：营 业外支出 0.00 275,765.23 1,745.12 472,901.87 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 745.12 0.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-930,691.60-13,873,920.26 614,074.15-20,469,705.01 减：所 得税费用 0.00-3,220,690.69 0.00-3,145,4
30、42.24 五、净利润（净亏损以“”号填列）-930,691.60-10,653,229.57 614,074.15-17,324,262.77 归属于 母公司所有者-930,691.60-10,653,229.57 614,074.15-17,324,262.77 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 11 的净利润 少数股 东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.005-0.002 0.003-0.092（二）稀释每股收益-0.005-0.002 0.003-0.092 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于 母公司所有者的综合收益总额 归属于 少
31、数股东的综合收益总额 公司法定代表人:涂明 海 主管会 计工作负责人:段晓华 会计机构负责人:熊鹤 母 公 司 利润表 编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 109,330.00 101,898.85 321,147.24 364,369.35 减：营 业成本 17,536.40 20,289.45 41,915.71 51,789.45 营 业税金及附加 287,492.50 5,706.
32、36 910,874.66 20,404.73 销 售费用 0.00 0.00 管 理费用 2,599,952.24 2,253,895.28 6,703,350.96 6,727,573.59 财 务费用-5,846,595.39-77,596.24-18,442,116.27-554,179.27 资 产减值损失 0.00 0.00 0.00 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 0.00 投 资收益（损失以“”号填列）0.00 30,624,558.20 16,549,811.87 30,786,500.60 其中：对联营 企业和合营企业的投资收益 0.00 0.
33、00 二、营业利润（亏损 以“”号填列）3,050,944.25 28,524,162.20 27,656,934.05 24,905,281.45 加：营 业外收入 0.00 减：营 业外支出 745.12 其中：非流动资产处置损失 745.12 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,050,944.25 28,524,162.20 27,656,188.93 24,905,281.45 减：所 得税费用 0.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）3,050,944.25 28,524,162.20 27,656,188.93 24,905,281.45 五、每股收益：（一）基本每股收益（
34、二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:涂明 海 主管会 计工作负责人:段晓华 会计机构负责人:熊鹤 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 12 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 23,409,906.24 213,749,095.35 客户存 款和同业
35、存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 6,837,096.60 61,657,795.24 经营 活动现金流入小计 30,247,002.84 275,406,890.59 购买商 品、接受劳务支付的现金 16,326,532.64 149,130,458.72 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增
36、加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 4,781,478.56 8,293,032.43 支付的 各项税费 2,641,463.14 33,813,863.39 支付其 他与经营活动有关的现金 11,086,825.10 64,994,337.01 经营 活动现金流出小计 34,836,299.44 256,231,691.55 经 营活动产生的现金流量净额-4,589,296.60 19,175,199.04 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 210,000,000.00 0.
37、00 取得投 资收益收到的现金 0.00 242,913.60 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 750.00 2,400.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 59,575,729.37 0.00 收到其 他与投资活动有关的现金 15,900,006.66 0.00 投资 活动现金流入小计 285,476,486.03 245,313.60 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 4,582.00 投资支 付的现金 0.00 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其 他与投资活动有关的现金 658,090
38、.90 140,000,000.00 投资 活动现金流出小计 658,090.90 140,004,582.00 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 13 投 资活动产生的现金流量净额 284,818,395.13-139,759,268.40 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 0.00 40,000,000.00 发行债 券收到的现金 0.00 收到其 他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资 活动现金流入小计 0.00 40,000,000.00 偿还债 务支
39、付的现金 0.00 17,180,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现 金 25,845.39 1,013,910.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其 他与筹资活动有关的现金 0.00 200,000.00 筹资 活动现金流出小计 25,845.39 18,393,910.39 筹 资活动产生的现金流量净额-25,845.39 21,606,089.61 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 280,203,253.14-98,977,979.75 加：期 初现金及现金等价物余额 1
40、15,885,366.61 218,732,811.07 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 396,088,619.75 119,754,831.32 公司法定代表人:涂明 海 主管会 计工作负责人:段晓华 会计机构负责人:熊鹤 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:上海丰华（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 313,062.24 371,029.35 收
41、到的 税费返还 0.00 0.00 收到其 他与经营活动有关的现金 5,615,657.63 417,485,491.56 经营 活动现金流入小计 5,928,719.87 417,856,520.91 购买商 品、接受劳务支付的现金 41,915.71 42,789.45 支付给 职工以及为职工支付的现金 3,433,479.46 3,434,339.57 支付的 各项税 费 942,507.64 20,815.11 支付其 他与经营活动有关的现金 4,369,956.38 321,547,938.62 经营 活动现金流出小计 8,787,859.19 325,045,882.75 经 营活
42、动产生的现金流量净额-2,859,139.32 92,810,638.16 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 235,074,673.70 0.00 取得投 资收益收到的现金 0.00 30,786,500.60 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 750.00 0.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 59,600,000.00 0.00 收到其 他与投资活动有关的现金 15,900,006.66 0.00 投资 活动现金流入小计 310,575,430.36 30,786,500.60 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
43、 0.00 0.00 投资支 付的现金 0.00 0.00 取得子 公司及其他营业单位支付的 现金净额 0.00 0.00 支付其 他与投资活动有关的现金 658,090.90 140,000,000.00 600615 上海丰华（集团）股份有限公司2012 年第 三季度报告 14 投资 活动现金流出小计 658,090.90 140,000,000.00 投 资活动产生的现金流量净额 309,917,339.46-109,213,499.40 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现
44、金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 25,845.39 支付其 他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资 活动现金流出小计 25,845.39 筹 资活动产生的现金流量净额-25,845.39 0.00 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 307,032,354.75-16,402,861.24 加：期 初现金及现金等价物余额 77,078,298.33 40,909,496.55 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 384,110,653.08 24,506,635.31 公司法定代表人:涂明 海 主管会 计工作负责人:段晓华 会计机构负责人:熊鹤
