1、2014 年第 三季度 报 告 1/24 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2014 年第三 季度报告 2014 年第 三季度 报 告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.8 四、附录.12 2014 年第 三季度 报 告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人 刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟保证季度报
2、告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,250,571,989.94 1,995,432,632.54 12.79 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 1,910,194,579.25 1,785,650,496.61 6.97 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额-35,549,243.42 38,668,743.51-191
3、.93 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 878,680,637.53 521,925,932.04 68.35 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 134,894,543.23 58,393,169.32 131.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利133,779,787.62 37,659,682.23 255.23 2014 年第 三季度 报 告 4/24 润 加 权 平 均 净资 产收益率（%）7.28 5.54 增加 1.74 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.30 0.22 36.36 稀释每股收益（元/股
4、）0.30 0.22 36.36 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-9,174.22-71,671.22 处置固定资产净损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,630,000.00 2,390,000.00 都匀市财政局拨精乌胶囊产业化开发项目货款贴息360，000.00 元；花溪农业局扶贫贷款贴息 50，000.00 元；贵阳市质量技术监督局名牌产品
5、奖励200，000.00 元；南明区工信局政府补助 150，000.00 元；南明区财政局工业和信息化发展专项资金支持项目款 1，200，000.00 元；收都匀经济开发区发展局中小企业发展资金拨款 200，000.00 元；收贵州质量技术监督局都匀经济开发区分局拨来名牌产品奖励款 30，000.00元；收到贵阳市质检局产品质量奖 200,000.00 元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 2014 年第 三季度 报 告 5/24 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的
6、损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、
7、法规的要求对当期 2014 年第 三季度 报 告 6/24 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,042.80-1,030,522.50 其中：试制产品销毁621,871.77 元；包材、提取物过期销毁 98，904.79元；部分原辅材盘点损失240,918.48 元，向贵州省同心光彩事业基金会捐款：30,000.00 元；其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额-232,767.45-193,170.94 少数股东权益影响额（税后）684.83 20,120.27 合计 1,319,700.36 1,114,755.
8、61 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）21,913 前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 贵州神奇投资有限公司 0 109,418,017 24.59 50,662,638 质押 69,000,000 境内非国有法人 贵州迈吉斯投资管理有限公司 0 73,334,955 16.48 73,334,955 无 境内非国有法人 贵阳新柏强投资有限责任公司 0 63,958,783 14.37 63,958,783 质
9、押 45,000,000 境内非国有法人 2014 年第 三季度 报 告 7/24 贵阳神奇星岛酒店有限公司 0 33,339,792 7.49 33,339,792 质押 16,000,000 境内非国有法人 贵阳柏康强咨询管理有限责任公司 0 30,445,324 6.84 30,445,324 质押 10,000,000 境内非国有法人 中国长城资产管理公司-83,400 12,416,600 2.79 0 未知 国有法人 全国社保基金一一零组合 4,792,673 4,792,673 1.08 0 未知 其他 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 2,699,816 2,799,816
10、 0.63 0 未知 其他 华安基金公司兴业中海信托浙报传媒(商裕一期)集合资金信托-4,996,815 2,003,185 0.45 0 未知 其他 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 1,933,968 1,933,968 0.43 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 2014 年第 三季度 报 告 8/24 数量 种类 数量 贵州神奇投资有限公司 58,755,379 人民币普通股 58,755,379 中国长城资产管理公司 12,416,600 人民币普通股 12,416,600 全国社保基金一一零组合 4,792,6
11、73 人民币普通股 4,792,673 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 2,799,816 人民币普通股 2,799,816 华安基金公司兴业中海信托浙报传媒(商 裕一期)集合 资金信托 2,003,185 人民币普通股 2,003,185 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 1,933,968 人民币普通股 1,933,968 中国银行股份有限公司博时医疗保健行业股票型证券投资基金 1,764,799 人民币普通股 1,764,799 中国农业银行大成积极成长股票型证券投资基金 1,688,353 人民币普通股 1,688,353 中国工商银行股份有限公司鹏华策略优选灵活配置混
12、合型证券投资基金 1,578,513 人民币普通股 1,578,513 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1,529,174 人民币普通股 1,529,174 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 一、主要会计数据指标说明：1、营 业收入本报告期比上年同期增加 68.35%。增加原 因一是神奇制药所属子公司（柏强制药）属非同一控制企
13、业，2013 年1-5 月份发生 的营业收入 21,500.09 万元不在合并报表内，二是 2014 的 1-9 月份增加营 业收入 14,175.47 万元所 致；2、归属 于上市公司股东的净利润，本报告期比上年同期增加 131.01%。增加原因 一是上海神奇制药所属子公司（柏强制药）属非同一控制企业，2013 年 1-5 月份 发生的归属于上市公司股东的净利润 3,962.04 万元不在合并报表内，二是神奇制药所属子公 司 2014 年1-9 月营 业收入同比增加，归属于上市公司股东的净利润同比增加；3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，本报告期比上年同期增加 255.23%
14、，增 加原因一是神奇制药所属子公司（柏强制药）属非同一控制企业，2013年 1-5 月份 发生的归属于上市公司股东的净利润 3,962.04 万元不在报表内；二是本报告期非经常性损益净额较上年同期减少 1,961.88 万元，三是 神奇制药所属子公司 2014 年1-9 月营 业收入同比增加所致；4、经营活 动产生的现金流量净额同比减少 191.93%,减少原 因一是神奇制药所属 子2014 年第 三季度 报 告 9/24 公司(柏强制 药)为非同一 控制下的子公司,上年 1-5 月份的现金 流量净额 2,976.02 万元不 在合并范围；二是 2014 年1-9 月 份营业收入增加（银行承兑
15、汇票多），同时也导致经营活动中的现金流支出（营业成本及期间费用）增加。二、主要财务指标说明：1、基本每 股收益和稀释每股收益本报告期为 0.30 元/股，与上年同期相比,增加 36.36%，增加原因 主要是营业收入增加，非经常性损益支出减少，营业利润增加所致；2、加权平均净资产收益率，本报告期比上年同期增加 1.74 个百 分点。增加原因主要为本报告期净利润增加所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如
16、未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 其他 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人 保持神奇制药在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性 长期 否 是 其他 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人 承诺人和实际控制人及其实际控制的企业将不以直接或间接的方式从事与神奇制药(包括神长期 否 是 2014 年第 三季度 报 告 10/24 奇制药的下属公司）相同或相似的业务。股份限售 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强 通过本次发行股份购买资产方式（即资产认购方式）取得的神奇制药
17、股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。发行完成后三十六个月内不转让 是 是 盈利预测及补偿 神奇投资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强 承诺标的资产在补偿期限内实际实现的净利润低于预测净利润时，按照业绩补偿协议对神奇制药进行相应补偿。2013-2015年度 是 是 其他 新柏强、柏康强 如果因柏强制药、盛世龙 方的高新技术企业资质到期后无法续期而导致其企业所得税税率提高，且无其他措施保证柏强长期 否 是 2014 年第 三季度 报 告 11/24 制药、盛世龙方继续保持相关企业所得税税率，进而对神奇制药本次购买的柏强制药 100%股份的估值产生影响的，对柏强制药进行减值测试。其他 神奇投
18、资、迈吉斯、神奇星岛、新柏强、柏康强及该等公司的实际控制人 规范和减少与神奇制药的关联交易。长期 否 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。公司名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 法定代表人 张芝庭 日期 2014-10-29 2014 年第 三季度 报 告 12/24 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币
19、审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 277,790,379.14 327,621,791.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 160,074,712.40 264,868,266.76 应收账款 479,828,093.48 337,883,174.58 预付款项 33,611,266.34 26,055,936.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 214,384,262.69 73,663,780.86 买入返售金融资产 存货 174,936,057.14 84,575,755.03 一年内到
20、期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,340,624,771.19 1,114,668,705.26 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 137,520.24 123,095.04 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 22,321,688.96 22,321,688.96 投资性房地产 2014 年第 三季度 报 告 13/24 固定资产 299,927,022.48 244,231,064.24 在建工程 52,217,669.10 87,550,700.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 7,071,194.69 3,012,754.34 油气
21、资产 无形资产 110,305,657.89 109,398,161.43 开发支出 商誉 411,461,402.01 411,461,402.01 长期待摊费用 1,276,253.47 808,500.00 递延所得税资产 5,228,809.91 1,856,560.59 其他非流动资产 非流动资产合计 909,947,218.75 880,763,927.28 资产总计 2,250,571,989.94 1,995,432,632.54 流 动 负 债：短期借款 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 97,888
22、,315.53 59,847,000.72 预收款项 56,142,807.50 64,527,414.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,048,023.51 4,132,629.81 应交税费 36,508,548.76 33,641,407.30 应付利息 应付股利 135,618.80 135,618.80 其他应付款 86,724,163.07 18,625,930.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 493,120.00 509,680.00 2014 年第 三季度 报 告 14/24 其他流动负债
23、549,942.95 流动负债合计 310,490,540.12 181,419,681.37 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 240,000.00 240,000.00 预计负债 递延所得税负债 261,793.38 261,793.38 其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00 非流动负债合计 2,001,793.38 2,001,793.38 负债合计 312,492,333.50 183,421,474.75 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）445,059,690.00 445,059,690.00 资本公积
24、 1,058,455,954.08 1,058,441,528.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 29,532,747.97 29,532,743.26 一般风险准备 未分配利润 377,146,187.20 252,616,534.47 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,910,194,579.25 1,785,650,496.61 少数股东权益 27,885,077.19 26,360,661.18 所有者权益合计 1,938,079,656.44 1,812,011,157.79 负债和所有者权益总计 2,250,571,989.94 1,995,432,632.54
25、 法定代表人：张芝庭 主 管会计工作负责人：刚冲霞 会计机 构负责人：王霞娟 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:上 海神奇制药投资管理股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 8,034,416.40 3,300,720.77 交易性金融资产 2014 年第 三季度 报 告 15/24 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 42,953.56 105,038.56 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,077,369.96 3,405,759.33
26、非 流 动 资产：可供出售金融资产 137,520.24 123,095.04 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,686,441,551.05 1,686,441,551.05 投资性房地产 固定资产 366,530.88 470,684.88 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,686,945,602.17 1,687,035,330.97 资产总计 1,695,022,972.13 1,690,441,090.30 流 动 负 债：短期借款 交易性金融负债 应付票
27、据 应付账款 2014 年第 三季度 报 告 16/24 预收款项 应付职工薪酬 2,162.12 应交税费 应付利息 应付股利 135,618.80 135,618.80 其他应付款 95,342,175.32 88,897,992.37 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 95,477,794.12 89,035,773.29 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 95,477,794.12 89,035,773.29 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）445,0
28、59,690.00 445,059,690.00 资本公积 1,209,874,617.78 1,209,860,192.58 减：库存股 专项储备 盈余公积 14,391,058.02 14,391,058.02 一般风险准备 未分配利润-69,780,187.79-67,905,623.59 所有者权益（或股东权益）合计 1,599,545,178.01 1,601,405,317.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,695,022,972.13 1,690,441,090.30 法定代表人：张芝庭 主 管会计工作负责人：刚冲霞 会计机 构负责人：王霞娟 合并利 润表 编制单位：
29、上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2014 年第 三季度 报 告 17/24 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 331,829,413.26 270,442,408.72 878,680,637.53 521,925,932.04 其中：营业收入 331,829,413.26 270,442,408.72 878,680,637.53 521,925,932.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 279,22
30、0,481.59 249,857,860.26 721,925,926.23 465,089,241.81 其中：营业成本 75,200,236.32 62,349,029.86 180,512,344.80 124,518,176.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,230,481.32 4,879,041.70 13,209,775.47 9,486,116.54 销售费用 166,625,416.70 152,339,319.41 441,921,125.99 267,561,954.28 管理费用
31、31,189,719.72 32,143,096.18 80,373,318.53 53,389,953.85 财务费用 402,051.36 3,482,226.43 593,679.72 11,861,008.36 资产减值损失 572,576.17-5,334,853.32 5,315,681.72-1,727,967.61 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,027,885.30 1,027,885.30 1,393,510.30 1,608,746.61 其中：对联营企业和合营企业的投 2014 年第 三季度 报 告 18/24 资收益 汇兑收益（
32、损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）53,636,816.97 21,612,433.76 158,148,221.60 58,445,436.84 加：营业外收入 1,675,701.70 370,951.42 2,491,996.05 12,662,585.69 减：营业外支出 108,348.96 20,589.15 1,240,290.37 403,248.93 其中：非流动资产处置损失 71,671.22 71,671.22 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,204,169.71 21,962,796.03 159,399,927.28 70,704,773.6
33、0 减：所得税费用 8,074,558.95 2,089,525.57 22,980,968.04 11,068,234.43 五、净利润（净亏损以“”号填列）47,129,610.76 19,873,270.46 136,418,959.24 59,636,539.17 归属于母公司所有者的净利润 47,139,300.55 19,893,038.45 134,894,543.23 58,393,169.32 少数股东损益-9,689.79-19,767.99 1,524,416.01 1,243,369.85 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.11 0.05 0.30 0.22
34、（二）稀释每股收益(元/股)0.11 0.05 0.30 0.22 七、其他综合收益 13,142.96 31,735.44 14,425.20 7,372.88 八、综合收益总额 47,142,753.72 19,905,005.90 136,433,384.44 59,643,912.05 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,152,443.51 19,924,773.89 134,908,968.43 58,400,542.20 归属于少数股东的综合收益总额-9,689.79-19,767.99 1,524,416.01 1,243,369.85 法定代表人：张芝庭 主 管会计工作负
35、责人：刚冲霞 会计机 构负责人：王霞娟 母公司利润表 编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 2014 年第 三季度 报 告 19/24 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,105,441.97 6,631,137.59 2,843,365.54 11,276,341.01 财务费用-5,066.35-153,935.29-8,156.16-156,949.76 资产减值损失
36、 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,027,885.30 1,027,885.30 1,027,885.30 1,027,885.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-72,490.32-5,449,317.00-1,807,324.08-10,091,505.95 加：营业外收入 减：营业外支出 67,240.12 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-72,490.32-5,449,317.00-1,874,564.20-10,091,505.95 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“
37、”号填列）-72,490.32-5,449,317.00-1,874,564.20-10,091,505.95 五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益 13,142.96 31,735.44 14,425.20 7,372.88 七、综合收益总额-59,347.36-5,417,581.56-1,860,139.00-10,084,133.07 法定代表人：张芝庭 主 管会计工作负责人：刚冲霞 会计机 构负责人：王霞娟 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未
38、经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）2014 年第 三季度 报 告 20/24 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 807,263,475.70 563,997,841.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6
39、0,832,118.48 72,140,007.96 经营活动现金流入小计 868,095,594.18 636,137,849.30 购买商品、接受劳务支付的现金 209,886,584.06 167,643,848.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 76,502,925.46 44,535,662.88 支付的各项税费 151,940,699.48 111,685,803.41 2014 年第 三季度 报 告 21/24 支付其他与经营活动有关的现金
40、465,314,628.60 273,603,790.77 经营活动现金流出小计 903,644,837.60 597,469,105.79 经营活动产生的现金流量净额-35,549,243.42 38,668,743.51 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,393,510.30 1,608,746.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,800.00 26,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 61,565,459.67 投资活动现金流入小计 1,450,310.30
41、63,200,406.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,875,932.89 68,457,179.82 投资支付的现金 3,044,700.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,875,932.89 71,501,879.82 投资活动产生的现金流量净额-43,425,622.59-8,301,473.54 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 3,214,154.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 10
42、0,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 170,190.65 487,739,348.70 筹资活动现金流入小计 30,170,190.65 590,953,502.70 偿还债务支付的现金 290,000,000.00 2014 年第 三季度 报 告 22/24 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,016,517.75 11,197,111.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,242.90 14,150,000.00 筹资活动现金流出小计 1,026,760.65 315,347,111.69 筹资活动产生
43、的现金流量净额 29,143,430.00 275,606,391.01 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的影响 23.16-58.96 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-49,831,412.85 305,973,602.02 加：期初现金及现金等价物余额 327,621,791.99 31,153,404.13 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 277,790,379.14 337,127,006.15 法定代表人：张芝庭 主 管会计工作负责人：刚冲霞 会计机 构负责人：王霞娟 母公司现金流 量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：上海神奇制药投资管理股
44、份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,514,452.50 17,328,214.31 经营活动现金流入小计 7,514,452.50 17,328,214.31 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,000,575.30 620,967.33 支付的各项税费 32.40 752,348.32 支付其他与经营活动有关2,795
45、,607.63 28,373,869.69 2014 年第 三季度 报 告 23/24 的现金 经营活动现金流出小计 3,796,215.33 29,747,185.34 经营活动产生的现金流量净额 3,718,237.17-12,418,971.03 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,027,885.30 1,027,885.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,027,885.30 1,027,885.30 购建固定资产、
46、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,450.00 2,875.00 投资支付的现金 460,739,348.70 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,450.00 460,742,223.70 投资活动产生的现金流量净额 1,015,435.30-459,714,338.40 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 487,499,348.70 筹资活动现金流入小计 487,499,348.70 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息
47、支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 14,150,000.00 2014 年第 三季度 报 告 24/24 筹资活动现金流出小计 14,150,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 473,349,348.70 四、汇 率变 动对 现 金 及现金 等 价物的影响 23.16-58.96 五、现 金及 现金 等 价 物净增 加 额 4,733,695.63 1,215,980.31 加：期初现金及现金等价物余额 3,300,720.77 1,960,563.43 六、期 末现 金及 现 金 等价物 余 额 8,034,416.40 3,176,543.74 法定代表人：张芝庭 主 管会计工作负责人：刚冲霞 会计机 构负责人：王霞娟 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告 正文。适用不适用
